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2010-7-21 8:34:03  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 1.0130 1.0134 4.6488 290004 泰信优质生活基金 1.0351 1.5351 3.4273 159902 华夏中小板股票etf 2.4390 2.5390 3.1726 150013 国联安双禧b基金 0.9820 0.9820 3.1513 150017 兴业合润b基金 0.9483 0.9483 3.1097 110011 易方达中小盘基金 1.4280 1.4680 2.7930 210003 金鹰行业优势基金 0.9144 0.9144 2.7878 162711 广发中证500lof基金 0.8890 0.8890 2.7746 000021 华夏优势增长基金 1.9890 2.1090 2.7376 350005 天治创新先锋基金 1.1450 1.1450 2.7367 510130 易方达上证中盘etf 2.5680 0.8830 2.7200 160119 南方中证500lof基金 0.9986 1.0486 2.7049 160616 鹏华中证500lof基金 0.8370 0.8370 2.6994 590001 中邮核心优选基金 1.2556 2.4756 2.6824 000031 华夏复兴基金 1.2020 1.2020 2.6473 159901 易方达深证100etf基金 3.3090 3.2560 2.5728 290002 泰信先行策略基金 0.5888 2.3528 2.5605 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8880 0.8880 2.5404 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9830 2.1710 2.5026 270021 广发聚瑞股票基金 0.9020 0.9020 2.5000 213008 宝盈资源优选基金 0.8537 1.1135 2.4850 610004 信达澳银中小盘基金 0.9490 0.9490 2.4838 519005 海富通股票基金 0.6250 2.5740 2.4590 159903 南方深证成份etf基金 1.0399 0.7673 2.4532 580003 东吴行业轮动基金 0.9962 0.9962 2.4476 519025 海富通领先成长股票 1.0920 1.0920 2.4390 161611 融通内需驱动基金 0.9240 1.0240 2.4390 000011 华夏大盘精选基金 9.5000 9.9800 2.4369 481004 工银成长基金 1.2057 1.4557 2.4297 161604 融通深证100指数基金 1.1020 2.4520 2.4164 162006 长城久富核心成长lof 1.1839 3.3847 2.4046 450004 富兰克林国海深化价值 1.2363 1.4363 2.4021 260104 景顺长城内需增长基金 3.3260 4.3240 2.4015 110019 易方达深证100etf联接 0.8150 0.8150 2.3869 360012 光大保德信中小盘基金 0.9441 0.9441 2.3859 110010 易方达价值成长基金 1.2534 1.3134 2.3769 070011 嘉实策略增长基金 1.1200 1.3940 2.3766 162607 景顺长城资源lof基金 0.7330 2.7090 2.3743 590002 中邮核心成长基金 0.6123 0.6123 2.3742 040005 华安宏利基金 2.2137 2.8337 2.3724 530003 建信优选成长基金 0.8974 2.3474 2.3611 570001 诺德价值优势基金 0.8325 0.8325 2.3482 090006 大成2020生命周期基金 0.6110 2.4330 2.3451 161606 融通行业景气基金 0.9170 2.8570 2.3437 202017 南方深证成份etf联接 0.7872 0.7872 2.3268 161812 银华深证100指数分级 1.0120 1.0120 2.3256 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3396 3.7205 2.3200 519001 银华核心价值优选基金 1.3371 4.5423 2.3030 163503 天治核心成长lof基金 0.4933 1.9725 2.3019 360006 光大保德信新增长基金 1.1334 2.4134 2.3017 110013 易方达科翔基金 1.2540 5.1620 2.2838 180012 银华富裕主题基金 1.0956 2.0486 2.2778 162703 广发小盘成长lof基金 1.8245 3.1345 2.2702 200011 长城景气行业龙头基金 0.9920 0.9920 2.2680 160211 国泰中小盘成长lof 0.9020 1.0770 2.2676 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1639 1.4839 2.2669 110015 易方达行业领先基金 1.1740 1.2090 2.2648 090004 大成精选增值基金 0.8323 2.8178 2.2607 180010 银华优质增长基金 1.5105 2.9605 2.2543 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9550 1.8960 2.2484 519017 大成积极成长基金 0.9570 2.0140 2.2436 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8240 0.8240 2.2333 150008 国投瑞和小康基金 0.8240 0.8240 2.2333 150009 国投瑞和远见基金 0.8240 0.8240 2.2333 000051 华夏沪深300基金 0.7790 0.7790 2.2310 217001 招商安泰股票基金 0.5111 3.3851 2.2200 100038 富国沪深300基金 0.8290 0.8290 2.2195 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8111 2.3236 2.2180 481009 工银沪深300基金 0.9822 1.1472 2.2060 020011 国泰沪深300基金 0.5560 0.7960 2.2059 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9270 0.9970 2.2051 165309 建信沪深300lof基金 0.7880 0.7880 2.2049 257010 国联安德盛小盘基金 0.7420 2.8720 2.2039 110020 易方达沪深300基金 0.8370 0.8370 2.1978 450008 富兰克林国海沪深300 0.9310 0.9310 2.1954 519995 长信金利趋势基金 0.6572 2.0005 2.1925 002011 华夏红利基金 2.1040 3.9370 2.1855 200002 长城久泰300指数基金 1.0762 3.9362 2.1838 050002 博时沪深300基金 0.7490 2.7290 2.1828 040002 华安中国a股指数基金 0.7490 2.8940 2.1828 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8450 2.1950 2.1765 519013 海富通风格优势股票 0.9860 1.9420 2.1762 090007 大成策略回报基金 0.9870 1.6370 2.1739 090010 大成中证红利基金 0.8950 0.8950 2.1689 360005 光大保德信红利基金 2.0957 2.7537 2.1645 217009 招商核心价值基金 0.8594 0.9494 2.1636 110009 易方达价值精选基金 1.0458 2.3858 2.1588 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1453 1.4553 2.1495 519300 大成沪深300指数基金 0.8397 2.2497 2.1409 519991 长信双利优选基金 0.8130 1.1130 2.1357 202015 南方沪深300基金 1.0282 1.0882 2.1255 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7113 2.5793 2.1249 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0590 1.3790 2.1215 590003 中邮核心优势基金 0.9150 0.9950 2.1205 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2040 1.4040 2.1204 050013 博时超大etf联接基金 0.7230 0.7230 2.1186 510020 博时超大etf基金 0.1930 0.7120 2.1164 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7740 3.2180 2.1108 270010 广发沪深300指数基金 1.3070 1.4470 2.1094 470007 汇添富上证综指基金 0.8240 0.8240 2.1066 161903 万家公用事业lof基金 0.6907 2.0015 2.0990 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9730 1.0330 2.0986 020001 国泰金鹰增长基金 0.8770 3.8190 2.0955 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9416 1.0916 2.0926 519690 交银施罗德稳健配置 1.2709 2.7259 2.0885 630005 华商动态阿尔法基金 0.8820 0.8820 2.0833 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6971 3.2671 2.0794 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1956 2.4556 2.0746 510180 华安上证180etf基金 0.5910 2.2750 2.0725 420001 天弘精选基金 0.5319 1.5979 2.0725 002031 华夏策略精选基金 1.8780 1.8780 2.0652 270006 广发策略优选基金 1.4207 2.4207 2.0618 270007 广发大盘成长基金 0.8025 0.8025 2.0603 360001 光大保德信量化核心 0.8026 2.7763 2.0600 398001 中海优质成长基金 0.5157 2.7287 2.0582 161811 银华沪深300lof基金 0.8430 0.8430 2.0581 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8930 0.8930 2.0571 340007 兴业社会责任基金 1.2420 1.4320 2.0542 050012 博时策略基金 0.8960 0.9050 2.0501 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8970 0.9320 2.0478 350002 天治品质优选基金 0.8029 3.3129 2.0463 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2480 1.4480 2.0442 070002 嘉实理财增长基金 4.2940 4.8850 2.0437 112002 易方达策略成长二号 1.2990 2.8340 2.0424 519035 富国天博创新主题基金 0.7753 2.7652 2.0400 166005 中欧价值发现基金 0.8520 0.8520 2.0359 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1080 1.4250 2.0329 379010 上投中小盘基金 1.2590 1.2990 2.0259 110002 易方达策略成长基金 3.4870 4.3170 2.0187 310328 申万巴黎新动力基金 0.6522 2.4555 2.0178 260101 景顺长城优选股票基金 1.0445 2.9552 2.0119 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7620 0.7620 2.0080 519997 长信银利精选基金 0.7015 2.6215 2.0067 202003 南方绩优成长基金 1.2000 2.0100 2.0061 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5366 2.4452 1.9958 100032 富国天鼎基金 1.1280 1.5450 1.9892 420005 天弘周期策略基金 0.9230 0.9230 1.9890 519029 华夏稳增基金 1.5400 2.2450 1.9868 202005 南方成份精选基金 0.8267 0.8267 1.9862 040180 华安上证180etf联接 0.8740 0.8740 1.9837 519993 长信增利动态策略基金 0.7467 1.9857 1.9803 050010 博时特许价值基金 1.1870 1.3350 1.9759 090009 大成行业轮动基金 0.9810 0.9810 1.9751 100026 富国天合稳健优选基金 0.8481 2.2276 1.9719 040011 华安核心优选基金 0.9886 1.4886 1.9701 510060 工银上证央企etf基金 1.2690 0.8117 1.9687 270005 广发聚丰基金 0.6541 3.7874 1.9641 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9360 1.0310 1.9608 160314 华夏行业精选lof基金 0.8840 4.0100 1.9608 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0881 1.0881 1.9584 410003 华富成长趋势基金 0.6092 0.8992 1.9582 519692 交银施罗德成长基金 2.2867 2.5317 1.9574 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6729 2.1389 1.9564 519087 新华优选分红基金 0.7402 2.3817 1.9559 162211 泰达宏利品质基金 0.9910 1.0910 1.9547 213003 宝盈策略增长基金 0.8466 1.2466 1.9509 519069 汇添富价值精选基金 1.4120 1.4920 1.9495 070099 嘉实优质基金 0.7850 1.6810 1.9481 161607 融通巨潮100指数lof 0.8380 2.3520 1.9465 519093 新华钻石品质基金 0.8920 0.8920 1.9429 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6980 2.4180 1.9425 160910 大成创新成长lof基金 0.7880 1.9990 1.9405 161810 银华内需精选lof基金 0.8940 0.8500 1.9384 519180 万家上证180指数基金 0.6155 2.9555 1.9377 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0078 1.0678 1.9318 400003 东方精选基金 0.8814 2.9806 1.9313 519100 长盛中证100指数基金 0.7790 1.3990 1.9233 350007 天治趋势精选基金 0.9010 0.9010 1.9231 240014 华宝兴业中证100指数 0.7897 0.7897 1.9099 090001 大成价值增长基金 0.7373 3.3973 1.9074 270002 广发稳健增长基金 1.3592 3.0042 1.9043 110012 易方达科汇基金 1.4450 5.2250 1.9041 166006 中欧中小盘lof基金 0.8787 0.8787 1.9019 050004 博时精选基金 1.2723 2.7773 1.8981 360010 光大保德信均衡精选 0.9946 1.1146 1.8953 420003 天弘永定基金 0.9570 1.1470 1.8952 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9140 3.0140 1.8952 202011 南方价值基金 1.1850 1.5250 1.8917 560002 益民红利成长基金 0.5935 1.6541 1.8884 340008 兴业有机增长基金 1.0364 1.0364 1.8875 630001 华商领先企业基金 0.9777 1.0827 1.8862 200007 长城安心回报基金 0.6377 1.7456 1.8853 320006 诺安灵活配置基金 1.0270 1.4470 1.8849 160603 鹏华普天收益基金 0.7590 3.2050 1.8792 519019 大成景阳基金 0.7590 3.7380 1.8792 320010 诺安中证100基金 0.7590 0.7590 1.8792 040001 华安创新基金 0.6550 3.1310 1.8663 350001 天治财富增长基金 0.6933 2.2386 1.8660 290005 泰信优势增长基金 1.0920 1.2220 1.8657 410008 华富中证100基金 0.7654 0.7654 1.8632 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0940 1.4590 1.8622 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0182 2.3782 1.8607 257030 国联安德盛优势基金 0.9320 1.0920 1.8579 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9325 0.9325 1.8569 481006 工银瑞信红利基金 0.9003 0.9403 1.8554 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3028 1.4528 1.8529 450007 富兰克林国海成长基金 1.1002 1.1002 1.8515 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9910 0.9910 1.8499 202009 南方盛元基金 0.8810 0.9400 1.8497 160505 博时主题行业lof基金 1.6570 3.3020 1.8439 162509 国联安双禧中证100 0.9950 0.9950 1.8424 161706 招商优质成长lof基金 1.1742 3.0845 1.8387 630002 华商盛世成长基金 1.7246 1.9896 1.8364 530001 建信恒久价值基金 0.7110 2.2392 1.8333 519039 长盛同德基金 0.7899 2.2635 1.8306 163803 中银增长基金 0.7287 2.6646 1.8306 519987 长信恒利基金 0.8350 0.8350 1.8293 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0327 2.0327 1.8285 162307 海富通中证100lof基金 0.7810 0.7810 1.8253 400011 东方核心动力基金 0.7882 0.7882 1.8215 377010 上投阿尔法基金 2.7581 4.6781 1.8200 288002 华夏收入股票基金 2.2390 3.6390 1.8190 519698 交银先锋基金 1.0525 1.0775 1.8187 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7688 3.1486 1.8143 213010 宝盈中证100基金 0.8430 0.8430 1.8116 163406 兴业合润分级股票基金 0.9690 0.9690 1.8071 160106 南方高增长lof基金 1.4155 2.7695 1.8052 610001 信达澳银领先增长基金 0.9769 1.2569 1.8028 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5030 2.3267 1.8013 410007 华富价值增长混合基金 0.8027 0.8027 1.8009 519089 新华优选成长基金 1.4206 1.8206 1.7986 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7360 0.7360 1.7981 377020 上投内需动力基金 1.0140 1.1940 1.7970 360007 光大保德信优势配置 0.6635 0.6635 1.7950 050009 博时新兴成长基金 0.6810 3.1250 1.7937 320007 诺安成长基金 1.0790 1.2190 1.7925 519688 交银施罗德精选基金 0.8178 2.9636 1.7924 530005 建信优化配置基金 0.7855 1.3355 1.7883 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7522 0.7672 1.7862 202019 南方策略基金 0.8550 0.8550 1.7857 080002 长盛创新先锋基金 1.0438 1.2638 1.7845 270008 广发核心基金 1.4260 1.5860 1.7844 163808 中银中证100基金 0.8030 0.8130 1.7744 161601 融通新蓝筹基金 0.7638 3.0588 1.7722 000061 华夏盛世精选基金 0.8620 0.8620 1.7710 162201 泰达宏利成长基金 0.9947 2.8097 1.7700 240011 华宝兴业大盘基金 1.5296 1.6096 1.7698 070006 嘉实服务增值基金 3.6320 4.0020 1.7652 100029 富国天成红利基金 1.1943 1.2693 1.7638 110005 易方达积极成长基金 1.0155 4.0053 1.7637 519018 汇添富均衡增长基金 0.7099 2.2518 1.7632 320003 诺安股票基金 0.9121 2.7956 1.7628 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3363 1.3863 1.7591 206002 鹏华精选成长基金 0.8690 0.8690 1.7564 510010 交银上证180公司治理etf 0.6990 0.7780 1.7467 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9496 1.2996 1.7465 240005 华宝兴业多策略增长 0.5780 4.0729 1.7427 399001 中海上证50基金 0.8180 0.8180 1.7413 660001 农银成长基金 0.9713 1.5713 1.7388 450001 富兰克林国海收益基金 0.5913 2.0520 1.7378 519670 银河行业优选基金 1.0540 1.2040 1.7375 100020 富国天益价值基金 0.8327 3.8440 1.7349 510081 长盛动态精选基金 0.9516 2.7516 1.7319 519671 银河沪深300价值基金 0.8230 0.8230 1.7305 166001 中欧新趋势lof基金 0.8366 1.0966 1.7267 213006 宝盈核心优势基金 0.8038 1.0038 1.7211 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3010 1.4410 1.7201 398011 中海分红增利基金 0.7048 2.1048 1.7174 040007 华安中小盘成长基金 1.0308 2.3457 1.7170 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8310 3.4730 1.7136 210002 金鹰红利基金 1.0570 1.3450 1.7129 320011 诺安中小盘基金 1.0130 1.0130 1.7068 660004 农银策略基金 0.9368 0.9368 1.7045 310358 申万巴黎新经济基金 0.6094 1.9413 1.7023 160613 鹏华创新lof基金 1.3190 1.3490 1.6962 550002 信诚精萃成长基金 0.8234 1.9399 1.6920 210001 金鹰成份股优选基金 0.6456 2.3420 1.6853 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6910 1.6910 1.6837 570005 诺德成长优势基金 0.9070 0.9070 1.6816 260111 景顺长城公司治理基金 1.2100 1.4000 1.6807 040004 华安宝利配置基金 0.9700 3.2500 1.6771 510050 华夏上证50etf基金 1.9410 2.4410 1.6763 202007 南方隆元基金 0.6070 0.6070 1.6750 110003 易方达50指数基金 0.7227 2.5727 1.6742 180018 银华和谐主题基金 1.0940 1.1740 1.6729 200008 长城品牌优选基金 0.7433 0.7433 1.6687 660003 农银双利基金 1.0068 1.0568 1.6662 160605 鹏华中国50基金 1.6500 3.2800 1.6636 340006 兴业全球视野基金 3.1005 3.1005 1.6624 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9200 0.9200 1.6575 257050 国联安主题基金 0.8600 0.8600 1.6548 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6637 0.6637 1.6542 161005 富国天惠精选成长lof 1.2923 2.9723 1.6519 519110 浦银价值基金 0.8000 0.8000 1.6518 070017 嘉实量化基金 0.9860 1.0660 1.6495 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0052 5.2010 1.6483 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8205 2.0619 1.6477 180001 银华优势企业基金 1.0118 2.6418 1.6476 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8890 2.4610 1.6465 217005 招商先锋基金 0.6432 2.5932 1.6435 571002 诺德灵活配置基金 1.0977 1.0977 1.6389 040015 华安动态灵活配置基金 0.8700 0.8700 1.6355 050008 博时第三产业成长基金 0.9960 2.6240 1.6327 110029 易方达科讯基金 0.6413 3.9251 1.6323 270022 广发内需增长基金 0.9390 0.9390 1.6234 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5680 0.8790 1.6225 550001 信诚四季红基金 0.9489 2.1099 1.6170 470008 汇添富策略回报基金 0.9440 0.9440 1.6146 020015 国泰区位优势基金 1.0700 1.1150 1.6144 410001 华富竞争力优选基金 0.6626 1.9543 1.6102 519115 浦银红利基金 0.8210 0.8210 1.6089 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8210 0.8210 1.6089 040008 华安策略优选基金 0.6704 2.2067 1.6065 163805 中银策略基金 1.1137 1.2837 1.5964 400007 东方策略成长基金 1.2707 1.2707 1.5910 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1977 4.4177 1.5802 519008 汇添富优势精选基金 2.2583 4.2883 1.5788 620004 金元比联价值增长基金 0.8370 0.8370 1.5777 519068 汇添富成长焦点基金 1.1139 1.2939 1.5776 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8572 0.8872 1.5760 206001 鹏华行业成长基金 0.9297 3.5567 1.5733 257020 国联安德盛精选基金 0.8420 2.6000 1.5682 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9070 1.8470 1.5677 160105 南方积极配置lof基金 1.0510 2.4750 1.5655 180003 银华道琼斯88基金 0.9274 2.7274 1.5550 161609 融通动力先锋基金 1.2450 1.7650 1.5498 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1140 3.3090 1.5497 519113 浦银生活基金 0.9180 0.9180 1.5487 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0366 1.1566 1.5478 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8530 0.8530 1.5476 519686 交银治理etf联接基金 0.7890 0.7890 1.5444 580002 东吴价值成长双动力 1.2092 1.7292 1.5281 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2975 2.9875 1.5258 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8452 3.3552 1.5255 163807 中银优选基金 1.0733 1.1433 1.5229 530006 建信精选基金 1.0020 1.5820 1.5198 483003 工银平衡基金 0.6616 1.8101 1.5191 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8574 2.3874 1.5155 080005 长盛量化红利基金 0.8750 0.8750 1.5081 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1450 1.3850 1.5071 217012 招商行业领先基金 0.9440 0.9440 1.5054 100016 富国天源平衡基金 0.9317 2.2603 1.5034 163001 长信中证央企100lof 0.9460 0.9460 1.5021 200006 长城消费增值基金 0.8128 2.2528 1.4985 166002 中欧蓝筹基金 1.1135 1.3835 1.4949 070003 嘉实理财稳健基金 0.8200 2.4440 1.4851 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8885 0.8885 1.4849 260112 景顺长城能源基建基金 0.9580 0.9580 1.4831 288001 华夏经典配置基金 0.9590 3.0990 1.4815 410006 华富策略精选基金 0.9586 0.9586 1.4714 161610 融通领先成长lof基金 0.8980 2.5950 1.4689 377530 上投行业轮动基金 0.8990 0.8990 1.4673 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8376 2.8376 1.4624 560003 益民创新优势基金 0.7838 0.8038 1.4497 270001 广发聚富基金 1.1280 3.4380 1.4480 080001 长盛成长价值基金 0.9120 2.7560 1.4461 375010 上投中国优势基金 2.1195 5.1895 1.4455 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7720 2.4090 1.4455 162202 泰达宏利周期基金 0.8991 2.9241 1.4442 162203 泰达宏利稳定基金 0.6313 2.5713 1.4299 150103 银河银泰理财分红基金 0.9014 3.4414 1.4291 360011 光大保德信动态优选 0.9250 0.9250 1.4254 398021 中海能源策略基金 0.8250 1.1350 1.4136 580005 东吴进取策略基金 1.0633 1.0633 1.4115 378010 上投成长先锋基金 1.4539 2.1339 1.4089 580006 东吴新经济基金 0.9370 0.9370 1.4069 320005 诺安价值增长基金 0.8681 1.8131 1.4017 660005 农银中小盘基金 0.9772 0.9772 1.4009 163801 中银中国lof基金 1.5335 3.2435 1.3817 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6713 2.9613 1.3742 161605 融通蓝筹成长基金 1.1820 2.4320 1.3722 398031 中海蓝筹基金 0.9547 1.2147 1.3697 151001 银河银联稳健基金 0.9197 3.0768 1.3667 519011 海富通精选混合基金 0.7795 3.4758 1.3654 070001 嘉实成长收益基金 0.8708 3.0542 1.3619 550008 信诚优胜精选基金 0.9700 0.9700 1.3584 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7520 0.7520 1.3477 210004 金鹰稳健成长基金 0.9790 0.9790 1.3458 160805 长盛同智优势成长lof 0.8395 2.2037 1.3399 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9840 0.9840 1.3388 320001 诺安平衡基金 0.7047 2.9647 1.3374 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8728 2.8418 1.3352 400001 东方龙基金 0.6098 2.3713 1.3293 519015 海富通精选贰号混合 0.6160 0.9360 1.3158 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5062 1.8197 1.3008 070013 嘉实研究精选基金 1.4080 1.6180 1.2950 217002 招商安泰平衡基金 1.3585 2.5035 1.2899 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9045 3.1395 1.2870 163809 中银蓝筹精选基金 0.9460 0.9460 1.2848 217013 招商中小盘精选基金 0.8770 0.8770 1.2702 519026 海富通中小盘基金 0.9570 0.9570 1.2698 202001 南方稳健成长基金 0.9259 2.7409 1.2687 002001 华夏回报基金 1.2810 3.2930 1.2648 519003 海富通收益增长混合 0.7210 2.3360 1.2640 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4969 2.0419 1.2635 002021 华夏回报二号基金 1.0450 2.3330 1.2597 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3520 4.1554 1.2582 110001 易方达平稳增长基金 1.2940 2.5440 1.2520 519181 万家和谐增长基金 0.6070 1.3358 1.2510 519668 银河竞争优势基金 1.2579 1.5329 1.2476 180013 银华领先基金 1.4220 1.8020 1.2460 519091 新华泛资源基金 0.8950 0.8950 1.2443 398041 中海量化策略基金 0.9060 0.9280 1.2291 050007 博时平衡配置基金 1.0730 2.3520 1.2264 000001 华夏成长基金 1.3210 3.1020 1.2261 519007 海富通强化回报混合 0.6620 2.1580 1.2232 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7661 1.8426 1.2021 050201 博时价值增长贰号基金 0.6780 2.1330 1.1940 070018 嘉实回报混合基金 0.9420 0.9530 1.1815 620002 金元比联成长动力基金 1.0330 1.2030 1.1753 163804 中银收益基金 0.8686 2.0486 1.1647 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9591 2.0591 1.1618 050001 博时价值增长基金 0.7130 3.2150 1.1348 690001 民生蓝筹基金 1.0730 1.1030 1.1310 690003 民生精选基金 0.9020 0.9020 1.1211 373020 上投双核平衡基金 1.0779 1.1279 1.0216 519185 万家精选基金 0.9013 0.9813 1.0200 255010 国联安德盛稳健基金 1.3040 2.3240 1.0070 620005 金元比联核心动力基金 0.9050 0.9050 1.0045 373010 上投双息平衡基金 0.8297 2.2589 0.9982 217016 招商深证100指数基金 1.0130 1.0130 0.9970 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0160 1.0160 0.9940 257040 国联安德盛红利基金 0.9150 1.2250 0.9934 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3214 2.3734 0.9859 253010 国联安德盛安心成长 0.8460 1.8270 0.9547 217011 招商安心收益基金 1.1370 1.1370 0.8873 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9910 0.9910 0.8138 519183 万家双引擎基金 0.9261 1.4161 0.8055 519667 银河银信添利a基金 1.0145 1.2705 0.7648 213002 宝盈泛沿海基金 0.4620 1.9977 0.7634 519666 银河银信添利b基金 1.0048 1.2608 0.7621 202211 南方恒元保本基金 1.0630 1.0830 0.6629 040010 华安稳定收益b基金 1.1089 1.1389 0.6444 217008 招商安本增利基金 1.1348 1.3648 0.6385 040009 华安稳定收益a基金 1.1198 1.1498 0.6381 340001 兴业可转债基金 1.1437 2.7947 0.6158 070010 嘉实主题精选基金 1.3170 2.8250 0.6112 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0150 1.3880 0.5946 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0190 1.3980 0.5923 040013 华安强债b基金 1.0380 1.0680 0.4840 040012 华安强债a基金 1.0440 1.0740 0.4812 202202 南方避险增值基金 2.2334 2.7974 0.4769 200010 长城双动力基金 1.1482 1.1482 0.4637 410005 华富收益增强b基金 1.1384 1.2684 0.4500 410004 华富收益增强a基金 1.1389 1.2789 0.4498 530008 建信稳定增利基金 1.1600 1.2450 0.4329 202101 南方宝元债券基金 1.1387 2.3787 0.4233 288102 中信稳定双利债券基金 1.0481 1.4781 0.4216 151002 银河银联收益基金 1.5589 2.0389 0.4187 200001 长城久恒基金 1.2730 2.4330 0.3943 519989 长信利丰基金 1.0420 1.0820 0.3854 519697 交银保本基金 1.0480 1.0680 0.3831 531009 建信收益增强c基金 1.0530 1.0530 0.3813 530009 建信收益增强a基金 1.0580 1.0580 0.3795 660002 农银增利基金 1.0490 1.0520 0.3732 100018 富国天利增长债券基金 1.2281 1.9331 0.3678 253021 国联安德盛增利b基金 1.0950 1.1100 0.3666 202102 南方多利债券c基金 1.0491 1.2043 0.3635 202103 南方多利债券a基金 1.0549 1.2081 0.3615 020020 国泰双利债券c基金 1.1190 1.1290 0.3587 020019 国泰双利债券a基金 1.1260 1.1360 0.3565 519682 交银增利c类基金 1.0240 1.1900 0.3331 519680 交银增利ab基金 1.0300 1.2010 0.3312 090008 大成强化收益债券基金 1.0610 1.1610 0.3310 110007 易方达稳健收益a基金 1.0822 1.2018 0.3245 110008 易方达稳健收益b基金 1.0820 1.2106 0.3245 213917 宝盈增强收益c基金 1.1407 1.2177 0.3166 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1490 1.2260 0.3143 240013 华宝兴业增强收益b 1.0384 1.0484 0.3091 620003 金元比联丰利债券基金 0.9840 0.9940 0.3058 320004 诺安优化债券基金 1.1314 1.2060 0.3014 240012 华宝兴业增强收益a 1.0443 1.0543 0.2977 550007 信诚经典优债b基金 1.0120 1.0360 0.2973 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0495 1.0495 0.2963 550006 信诚经典优债a基金 1.0200 1.0440 0.2950 610103 信达稳定价值b基金 1.0220 1.0220 0.2944 610003 信达稳定价值a基金 1.0280 1.0280 0.2927 080003 长盛积极配置基金 1.1155 1.1355 0.2877 690202 民生增强收益c基金 1.0480 1.0780 0.2871 690002 民生增强收益a基金 1.0520 1.0820 0.2860 050111 博时信用c基金 1.0560 1.0710 0.2849 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0660 1.0730 0.2822 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0720 1.0790 0.2806 290003 泰信双息债券基金 1.0466 1.1809 0.2779 510080 长盛全债指数增强基金 1.2397 1.9497 0.2750 253020 国联安德盛增利a基金 1.0960 1.1160 0.2745 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1243 1.3193 0.2675 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1079 1.3029 0.2624 582201 东吴优信稳健c基金 0.9923 1.0043 0.2526 582001 东吴优信稳健a基金 0.9970 1.0090 0.2413 040016 华安行业轮动基金 0.9987 0.9987 0.2308 070005 嘉实理财债券基金 1.3160 1.7410 0.2285 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1642 1.6542 0.2152 161902 万家增强收益债券基金 1.1050 1.6121 0.1995 573003 诺德增强收益基金 1.0180 1.0180 0.1969 395001 中海稳健收益基金 1.0300 1.2200 0.1946 100037 富国优化增强c基金 1.0320 1.0320 0.1942 100035 富国优化增强ab基金 1.0370 1.0370 0.1932 470078 汇添富增强收益c基金 1.0500 1.1500 0.1908 360009 光大保德信增利c基金 1.0530 1.0530 0.1903 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0556 1.1706 0.1898 360008 光大保德信增利a基金 1.0590 1.0590 0.1892 050011 博时信用ab基金 1.0600 1.0750 0.1890 070016 嘉实多元b基金 1.0820 1.1940 0.1852 519187 万家稳增c基金 1.0285 1.0285 0.1851 519186 万家稳增a基金 1.0323 1.0323 0.1844 070015 嘉实多元a基金 1.0870 1.2010 0.1843 001013 华夏希望债券c级基金 1.0880 1.2080 0.1842 400009 东方稳健回报基金 1.0900 1.0900 0.1838 163806 中银增利基金 1.0920 1.1220 0.1835 001011 华夏希望债券a级基金 1.0960 1.2160 0.1828 630103 华商收益增强b基金 1.1020 1.1500 0.1818 630003 华商收益增强a基金 1.1060 1.1570 0.1812 110018 易方达增强回报b基金 1.1060 1.2060 0.1812 110017 易方达增强回报a基金 1.1080 1.2180 0.1808 200009 长城稳健增利基金 1.1110 1.1760 0.1803 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2321 2.3371 0.1382 560005 益民多利基金 1.0518 1.0928 0.1238 290007 泰信增强收益a基金 0.9799 0.9799 0.1226 291007 泰信增强收益c基金 0.9760 0.9760 0.1128 150018 银华稳进基金 1.0110 1.0110 0.0990 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 0.0974 371020 上投纯债a基金 1.0330 1.0330 0.0969 550005 信诚三得益b基金 1.0350 1.0930 0.0967 320009 诺安增利债券b基金 1.0390 1.0390 0.0963 550004 信诚三得益a基金 1.0450 1.1030 0.0958 001003 华夏债券c类基金 1.0700 1.5400 0.0935 519023 海富通稳健添利债券c 1.0790 1.0990 0.0928 519024 海富通稳健添利债券a 1.0790 1.0990 0.0928 050006 博时稳定价值债券b类 1.0800 1.2540 0.0927 001001 华夏债券ab类基金 1.0880 1.5580 0.0920 050106 博时稳定价值债券a类 1.0910 1.2650 0.0917 180015 银华增强收益基金 1.1010 1.2110 0.0909 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1610 0.0901 160612 鹏华丰收债券基金 1.1210 1.2410 0.0893 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0262 1.0662 0.0878 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0288 1.0688 0.0876 166004 中欧稳健收益c基金 1.0489 1.1129 0.0668 166003 中欧稳健收益a基金 1.0521 1.1187 0.0666 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9453 1.7363 0.0635 180002 银华保本增值三期基金 1.0048 1.0048 0.0597 090002 大成债券ab类基金 1.0517 1.4867 0.0476 340009 兴业磐稳增利基金 1.0170 1.0370 0.0393 092002 大成债券c类基金 1.0259 1.4609 0.0390 485007 工银瑞信添利b基金 1.1043 1.2543 0.0362 217003 招商安泰债券a类基金 1.1553 1.5318 0.0346 485107 工银瑞信添利a基金 1.1157 1.2657 0.0269 217203 招商安泰债券b类基金 1.1528 1.5093 0.0260 070009 嘉实超短债基金 1.0027 1.1222 0.0200 620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0.0098 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2020 1.4010 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1630 1.3620 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0440 1.0440 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0150 1.0150 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 690004 民生稳健成长基金 1.0000 1.0000 0.0000 519700 交银主题优选基金 1.0000 1.0000 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.9800 0.9800 0.0000 350006 天治稳健双盈基金 1.0396 1.0396 -0.0096 420102 天弘永利b基金 1.0081 1.1075 -0.0496 420002 天弘永利a基金 1.0066 1.0974 -0.0496 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0755 1.2355 -0.0650 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0665 1.2265 -0.0656 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0025 1.0056 -0.0698 161603 融通债券基金 1.0700 1.4750 -0.0934 519078 汇添富增强收益a基金 1.0500 1.1500 -0.0951 519111 浦银收益a基金 1.0210 1.0210 -0.0978 519112 浦银收益c基金 1.0170 1.0170 -0.0982 206004 鹏华信用增利b基金 1.0050 1.0050 -0.0994 162210 泰达宏利集利a基金 1.0339 1.0619 -0.1159 162299 泰达宏利集利c基金 1.0261 1.0541 -0.1168 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 630006 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