封闭式基金资产净值周报表(0723)
2010-7-26 8:17:45 文章来源:不详 作者:佚名
代码 |
名称 |
单位净值 |
累计净值 |
184688 |
基金开元 |
0.9628 |
4.6438 |
184689 |
基金普惠 |
1.1338 |
3.8258 |
184690 |
基金同益 |
1.0704 |
4.2744 |
184691 |
基金景宏 |
1.2114 |
3.8214 |
184692 |
基金裕隆 |
1.0871 |
4.2261 |
184693 |
基金普丰 |
1.0565 |
3.0609 |
184698 |
基金天元 |
1.0136 |
4.1546 |
184699 |
基金同盛 |
1.0922 |
3.1547 |
184701 |
基金景福 |
1.1845 |
2.9485 |
184705 |
基金裕泽 |
1.0462 |
3.6982 |
184721 |
基金丰和 |
0.9892 |
3.7372 |
184722 |
基金久嘉 |
0.9396 |
3.6696 |
184728 |
基金鸿阳 |
0 |
0 |
500001 |
基金金泰 |
1.1575 |
3.9805 |
500002 |
基金泰和 |
1.0619 |
4.5389 |
500003 |
基金安信 |
1.1414 |
4.9534 |
500005 |
基金汉盛 |
1.3968 |
4.1474 |
500006 |
基金裕阳 |
0.9589 |
4.5659 |
500008 |
基金兴华 |
1.1124 |
5.3074 |
500009 |
基金安顺 |
1.1792 |
4.7172 |
500011 |
基金金鑫 |
1.0829 |
2.9839 |
500015 |
基金汉兴 |
1.1416 |
2.6052 |
500018 |
基金兴和 |
1.1115 |
3.4395 |
500038 |
基金通乾 |
1.4088 |
3.4918 |
500056 |
基金科瑞 |
0 |
0 |
500058 |
基金银丰 |
0.999 |
3.35 |
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