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2010-7-30 8:31:42  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 260112 景顺长城能源基建基金 1.0150 1.0150 1.3986 160613 鹏华创新lof基金 1.3960 1.4260 1.0862 350005 天治创新先锋基金 1.2184 1.2184 1.0282 180013 银华领先基金 1.4939 1.8739 1.0279 510020 博时超大etf基金 0.2020 0.7450 1.0000 050014 博时创业成长基金 1.0230 1.0230 0.9872 050013 博时超大etf联接基金 0.7550 0.7550 0.9358 100032 富国天鼎基金 1.1810 1.6050 0.8540 213006 宝盈核心优势基金 0.8399 1.0399 0.8283 519671 银河沪深300价值基金 0.8600 0.8600 0.8206 420005 天弘周期策略基金 0.9700 0.9700 0.7269 160119 南方中证500lof基金 1.0568 1.1068 0.7244 150019 银华锐进基金 1.1160 1.1160 0.7220 213002 宝盈泛沿海基金 0.4803 2.0294 0.7129 590001 中邮核心优选基金 1.3148 2.5348 0.7124 100038 富国沪深300基金 0.8720 0.8720 0.6928 160616 鹏华中证500lof基金 0.8840 0.8840 0.6834 217013 招商中小盘精选基金 0.9090 0.9090 0.6645 510180 华安上证180etf基金 0.6200 2.3830 0.6494 162711 广发中证500lof基金 0.9400 0.9400 0.6424 398041 中海量化策略基金 0.9400 0.9620 0.6424 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1990 1.4850 0.6407 570005 诺德成长优势基金 0.9460 0.9460 0.6383 590003 中邮核心优势基金 0.9510 1.0310 0.6349 510130 易方达上证中盘etf 2.7110 0.9320 0.6310 360006 光大保德信新增长基金 1.1897 2.4697 0.6259 519686 交银治理etf联接基金 0.8250 0.8250 0.6098 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7843 0.7843 0.6029 399001 中海上证50基金 0.8540 0.8540 0.5889 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8590 0.8590 0.5855 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0360 1.0360 0.5825 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5205 2.3506 0.5797 110020 易方达沪深300基金 0.8780 0.8780 0.5727 150013 国联安双禧b基金 1.0550 1.0550 0.5720 590002 中邮核心成长基金 0.6346 0.6346 0.5705 040180 华安上证180etf联接 0.9140 0.9140 0.5501 510010 交银上证180公司治理etf 0.7320 0.8150 0.5495 519993 长信增利动态策略基金 0.7714 2.0104 0.5474 519001 银华核心价值优选基金 1.4032 4.7560 0.5446 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2950 1.4950 0.5435 420003 天弘永定基金 1.0062 1.1962 0.5396 090010 大成中证红利基金 0.9340 0.9340 0.5382 180018 银华和谐主题基金 1.1330 1.2130 0.5324 519113 浦银生活基金 0.9460 0.9460 0.5313 020011 国泰沪深300基金 0.5820 0.8330 0.5181 519185 万家精选基金 0.9356 1.0156 0.5157 217005 招商先锋基金 0.6647 2.6147 0.5141 270010 广发沪深300指数基金 1.3690 1.5090 0.5140 481009 工银沪深300基金 1.0309 1.1959 0.4972 510050 华夏上证50etf基金 2.0240 2.5390 0.4965 360007 光大保德信优势配置 0.6911 0.6911 0.4944 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0200 1.0800 0.4926 000051 华夏沪深300基金 0.8160 0.8160 0.4926 165309 建信沪深300lof基金 0.8260 0.8260 0.4866 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7452 2.6132 0.4854 519180 万家上证180指数基金 0.6424 2.9824 0.4849 510060 工银上证央企etf基金 1.3349 0.8539 0.4817 202007 南方隆元基金 0.6330 0.6330 0.4762 202015 南方沪深300基金 1.0768 1.1368 0.4759 519300 大成沪深300指数基金 0.8796 2.2896 0.4683 470007 汇添富上证综指基金 0.8600 0.8600 0.4673 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8640 0.8640 0.4651 150008 国投瑞和小康基金 0.8640 0.8640 0.4651 150009 国投瑞和远见基金 0.8640 0.8640 0.4651 519183 万家双引擎基金 0.9531 1.4431 0.4638 161607 融通巨潮100指数lof 0.8780 2.3920 0.4577 161811 银华沪深300lof基金 0.8850 0.8850 0.4540 519997 长信银利精选基金 0.7328 2.6528 0.4524 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8890 0.8890 0.4520 166005 中欧价值发现基金 0.8940 0.8940 0.4494 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8064 3.2378 0.4484 270002 广发稳健增长基金 1.4117 3.0567 0.4411 519029 华夏稳增基金 1.6000 2.3050 0.4394 213008 宝盈资源优选基金 0.8945 1.1579 0.4379 200002 长城久泰300指数基金 1.1324 3.9924 0.4346 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9510 3.0510 0.4224 360012 光大保德信中小盘基金 0.9861 0.9861 0.4175 450008 富兰克林国海沪深300 0.9760 0.9760 0.4115 519026 海富通中小盘基金 0.9790 0.9790 0.4103 163001 长信中证央企100lof 0.9810 0.9810 0.4094 162509 国联安双禧中证100 1.0400 1.0400 0.3861 110003 易方达50指数基金 0.7541 2.6041 0.3860 373020 上投双核平衡基金 1.1194 1.1694 0.3856 050002 博时沪深300基金 0.7850 2.7650 0.3836 040002 华安中国a股指数基金 0.7860 3.0150 0.3831 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0520 1.0520 0.3817 320011 诺安中小盘基金 1.0560 1.0560 0.3802 210003 金鹰行业优势基金 0.9568 0.9568 0.3777 161812 银华深证100指数分级 1.0640 1.0640 0.3774 159901 易方达深证100etf基金 3.4850 3.4230 0.3744 110011 易方达中小盘基金 1.5023 1.5423 0.3742 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8050 2.5050 0.3741 000011 华夏大盘精选基金 10.0010 10.4810 0.3713 162307 海富通中证100lof基金 0.8150 0.8150 0.3695 360005 光大保德信红利基金 2.1938 2.8518 0.3660 410008 华富中证100基金 0.8007 0.8007 0.3635 163808 中银中证100基金 0.8380 0.8480 0.3593 519100 长盛中证100指数基金 0.8133 1.4333 0.3578 320001 诺安平衡基金 0.7342 2.9942 0.3554 519115 浦银红利基金 0.8520 0.8520 0.3534 110019 易方达深证100etf联接 0.8560 0.8560 0.3517 519025 海富通领先成长股票 1.1500 1.1500 0.3490 160505 博时主题行业lof基金 1.7260 3.3710 0.3488 161604 融通深证100指数基金 1.1620 2.5120 0.3454 213010 宝盈中证100基金 0.8820 0.8820 0.3413 202019 南方策略基金 0.8900 0.8900 0.3382 375010 上投中国优势基金 2.2073 5.2773 0.3364 570001 诺德价值优势基金 0.8684 0.8684 0.3351 410006 华富策略精选基金 0.9913 0.9913 0.3340 206002 鹏华精选成长基金 0.9050 0.9050 0.3326 360010 光大保德信均衡精选 1.0301 1.1501 0.3312 290002 泰信先行策略基金 0.6167 2.4140 0.3254 050012 博时策略基金 0.9390 0.9480 0.3205 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9510 0.9510 0.3165 162203 泰达宏利稳定基金 0.6661 2.6061 0.3163 213003 宝盈策略增长基金 0.8798 1.2798 0.3078 580002 东吴价值成长双动力 1.2713 1.7913 0.3077 519181 万家和谐增长基金 0.6269 1.3706 0.3040 217001 招商安泰股票基金 0.5299 3.4039 0.3029 202005 南方成份精选基金 0.8645 0.8645 0.3017 288001 华夏经典配置基金 0.9980 3.1380 0.3015 150017 兴业合润b基金 1.0075 1.0075 0.2987 162202 泰达宏利周期基金 0.9401 2.9651 0.2987 260101 景顺长城优选股票基金 1.0847 2.9954 0.2959 580005 东吴进取策略基金 1.1288 1.1288 0.2932 070017 嘉实量化基金 1.0270 1.1070 0.2930 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0621 2.4221 0.2833 410003 华富成长趋势基金 0.6391 0.9291 0.2824 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5627 2.5076 0.2673 571002 诺德灵活配置基金 1.1443 1.1443 0.2629 166006 中欧中小盘lof基金 0.9158 0.9158 0.2628 110010 易方达价值成长基金 1.3111 1.3711 0.2600 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2014 1.5114 0.2587 210002 金鹰红利基金 1.0878 1.3758 0.2581 373010 上投双息平衡基金 0.8564 2.2856 0.2576 530005 建信优化配置基金 0.8213 1.3713 0.2563 320010 诺安中证100基金 0.7890 0.7890 0.2541 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7940 0.7940 0.2525 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8120 3.3690 0.2469 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4319 4.6519 0.2466 110029 易方达科讯基金 0.6690 4.0033 0.2397 090001 大成价值增长基金 0.7692 3.4292 0.2346 519995 长信金利趋势基金 0.6856 2.0693 0.2339 483003 工银平衡基金 0.6867 1.8550 0.2335 253010 国联安德盛安心成长 0.8690 1.8700 0.2307 519668 银河竞争优势基金 1.3185 1.5935 0.2281 257020 国联安德盛精选基金 0.8820 2.6610 0.2273 360001 光大保德信量化核心 0.8383 2.8120 0.2272 398001 中海优质成长基金 0.5402 2.7897 0.2226 257050 国联安主题基金 0.9020 0.9020 0.2222 410001 华富竞争力优选基金 0.6822 1.9902 0.2204 020001 国泰金鹰增长基金 0.9160 3.8580 0.2188 630005 华商动态阿尔法基金 0.9250 0.9250 0.2167 161810 银华内需精选lof基金 0.9270 0.8810 0.2162 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9290 0.9290 0.2157 519091 新华泛资源基金 0.9320 0.9320 0.2151 690003 民生精选基金 0.9390 0.9390 0.2134 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9870 1.1370 0.2132 160211 国泰中小盘成长lof 0.9410 1.1230 0.2130 350002 天治品质优选基金 0.8477 3.3577 0.2128 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9440 0.9440 0.2123 166002 中欧蓝筹基金 1.1474 1.4174 0.2096 360011 光大保德信动态优选 0.9560 0.9560 0.2096 519666 银河银信添利b基金 1.0144 1.2704 0.2074 519667 银河银信添利a基金 1.0242 1.2802 0.2055 519187 万家稳增c基金 1.0293 1.0293 0.2044 290004 泰信优质生活基金 1.0883 1.5883 0.2026 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9960 1.9370 0.2012 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8976 2.8666 0.2009 610004 信达澳银中小盘基金 1.0010 1.0010 0.2002 070002 嘉实理财增长基金 4.5060 5.0970 0.2001 202003 南方绩优成长基金 1.2576 2.0676 0.1992 163803 中银增长基金 0.7579 2.7390 0.1983 210004 金鹰稳健成长基金 1.0110 1.0110 0.1982 519013 海富通风格优势股票 1.0280 1.9840 0.1949 519186 万家稳增a基金 1.0332 1.0332 0.1939 162211 泰达宏利品质基金 1.0400 1.1400 0.1927 040012 华安强债a基金 1.0490 1.0840 0.1910 180010 银华优质增长基金 1.5751 3.0251 0.1908 000021 华夏优势增长基金 2.1050 2.2250 0.1904 400001 东方龙基金 0.6314 2.3929 0.1904 161902 万家增强收益债券基金 1.1120 1.6195 0.1892 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9022 0.9322 0.1888 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0990 1.4190 0.1823 519670 银河行业优选基金 1.1040 1.2540 0.1815 150103 银河银泰理财分红基金 0.9464 3.4864 0.1800 070001 嘉实成长收益基金 0.8923 3.0905 0.1796 163406 兴业合润分级股票基金 1.0045 1.0045 0.1795 481004 工银成长基金 1.2587 1.5087 0.1751 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1440 1.5090 0.1751 159903 南方深证成份etf基金 1.0907 0.8048 0.1745 217011 招商安心收益基金 1.1520 1.1520 0.1739 398031 中海蓝筹基金 0.9835 1.2435 0.1732 163805 中银策略基金 1.1582 1.3282 0.1730 202017 南方深证成份etf联接 0.8237 0.8237 0.1703 320003 诺安股票基金 0.9451 2.8286 0.1696 410007 华富价值增长混合基金 0.8338 0.8338 0.1682 398011 中海分红增利基金 0.7379 2.1379 0.1629 050010 博时特许价值基金 1.2310 1.3790 0.1627 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6892 2.9792 0.1599 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2550 1.4550 0.1596 260111 景顺长城公司治理基金 1.2550 1.4450 0.1596 200008 长城品牌优选基金 0.7737 0.7737 0.1553 163503 天治核心成长lof基金 0.5206 2.0258 0.1539 180001 银华优势企业基金 1.0420 2.6720 0.1538 002031 华夏策略精选基金 1.9610 1.9610 0.1532 070005 嘉实理财债券基金 1.3220 1.7470 0.1515 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7365 2.4565 0.1496 255010 国联安德盛稳健基金 1.3400 2.3600 0.1495 519011 海富通精选混合基金 0.8065 3.5648 0.1490 040001 华安创新基金 0.6800 3.2380 0.1473 040005 华安宏利基金 2.3124 2.9324 0.1472 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3637 1.5137 0.1469 000001 华夏成长基金 1.3670 3.1480 0.1465 560002 益民红利成长基金 0.6177 1.6978 0.1459 050201 博时价值增长贰号基金 0.6970 2.1520 0.1437 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0751 1.1951 0.1397 161903 万家公用事业lof基金 0.7177 2.0494 0.1395 217002 招商安泰平衡基金 1.3890 2.5340 0.1370 400007 东方策略成长基金 1.3184 1.3184 0.1367 310328 申万巴黎新动力基金 0.6840 2.5132 0.1318 257010 国联安德盛小盘基金 0.7710 2.9010 0.1299 160603 鹏华普天收益基金 0.7920 3.2380 0.1264 519089 新华优选成长基金 1.4830 1.8830 0.1215 519110 浦银价值基金 0.8300 0.8300 0.1206 519987 长信恒利基金 0.8660 0.8660 0.1156 206001 鹏华行业成长基金 0.9649 3.6843 0.1141 288102 中信稳定双利债券基金 1.0549 1.4849 0.1139 202102 南方多利债券c基金 1.0575 1.2127 0.1136 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7690 1.7690 0.1132 202103 南方多利债券a基金 1.0634 1.2166 0.1130 080005 长盛量化红利基金 0.9050 0.9050 0.1106 620005 金元比联核心动力基金 0.9300 0.9300 0.1076 040011 华安核心优选基金 1.0356 1.5356 0.1063 257040 国联安德盛红利基金 0.9440 1.2540 0.1060 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8504 2.1274 0.1059 100029 富国天成红利基金 1.2407 1.3157 0.1049 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0558 1.0558 0.1043 160805 长盛同智优势成长lof 0.8667 2.2309 0.1040 217012 招商行业领先基金 0.9700 0.9700 0.1032 257030 国联安德盛优势基金 0.9770 1.1370 0.1025 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9810 1.0760 0.1020 550001 信诚四季红基金 0.9857 2.1467 0.1016 217009 招商核心价值基金 0.8897 0.9797 0.1013 620003 金元比联丰利债券基金 0.9900 1.0000 0.1011 040004 华安宝利配置基金 1.0040 3.2840 0.0997 550008 信诚优胜精选基金 1.0100 1.0100 0.0991 360009 光大保德信增利c基金 1.0150 1.0630 0.0986 360008 光大保德信增利a基金 1.0160 1.0700 0.0985 150012 国联安双禧a基金 1.0170 1.0170 0.0984 550007 信诚经典优债b基金 1.0190 1.0430 0.0982 519112 浦银收益c基金 1.0230 1.0230 0.0978 519111 浦银收益a基金 1.0270 1.0270 0.0975 550006 信诚经典优债a基金 1.0280 1.0520 0.0974 610103 信达稳定价值b基金 1.0280 1.0280 0.0974 100035 富国优化增强ab基金 1.0290 1.0440 0.0973 610003 信达稳定价值a基金 1.0340 1.0340 0.0968 395001 中海稳健收益基金 1.0360 1.2260 0.0966 530006 建信精选基金 1.0420 1.6220 0.0961 040013 华安强债b基金 1.0430 1.0780 0.0960 320008 诺安增利债券a基金 1.0520 1.0520 0.0951 519989 长信利丰基金 1.0540 1.0940 0.0950 519697 交银保本基金 1.0570 1.0770 0.0947 320006 诺安灵活配置基金 1.0580 1.4780 0.0946 202001 南方稳健成长基金 0.9525 2.7675 0.0946 519078 汇添富增强收益a基金 1.0590 1.1590 0.0945 690202 民生增强收益c基金 1.0590 1.0890 0.0945 690002 民生增强收益a基金 1.0630 1.0930 0.0942 070016 嘉实多元b基金 1.0650 1.2020 0.0940 070015 嘉实多元a基金 1.0710 1.2100 0.0935 398021 中海能源策略基金 0.8566 1.1666 0.0935 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0730 1.0800 0.0933 519023 海富通稳健添利债券c 1.0840 1.1040 0.0923 519024 海富通稳健添利债券a 1.0840 1.1040 0.0923 400009 东方稳健回报基金 1.0960 1.0960 0.0913 253021 国联安德盛增利b基金 1.1010 1.1160 0.0909 001011 华夏希望债券a级基金 1.1010 1.2210 0.0909 253020 国联安德盛增利a基金 1.1020 1.1220 0.0908 519087 新华优选分红基金 0.7749 2.4375 0.0904 340006 兴业全球视野基金 3.2326 3.2326 0.0898 630003 华商收益增强a基金 1.1140 1.1650 0.0898 320007 诺安成长基金 1.1260 1.2660 0.0889 020020 国泰双利债券c基金 1.1270 1.1370 0.0888 290005 泰信优势增长基金 1.1290 1.2590 0.0887 020019 国泰双利债券a基金 1.1340 1.1440 0.0883 260104 景顺长城内需增长基金 3.4650 4.4630 0.0867 288002 华夏收入股票基金 2.3240 3.7240 0.0861 530008 建信稳定增利基金 1.1700 1.2550 0.0855 660002 农银增利基金 1.0550 1.0580 0.0854 340008 兴业有机增长基金 1.0773 1.0773 0.0836 166001 中欧新趋势lof基金 0.8671 1.1271 0.0808 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7386 2.2046 0.0806 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5206 1.8503 0.0769 110001 易方达平稳增长基金 1.3400 2.5900 0.0747 070010 嘉实主题精选基金 1.3450 2.8530 0.0744 519039 长盛同德基金 0.8244 2.3623 0.0728 290007 泰信增强收益a基金 0.9835 0.9835 0.0712 519682 交银增利c类基金 1.0319 1.1979 0.0679 519680 交银增利ab基金 1.0381 1.2091 0.0675 100018 富国天利增长债券基金 1.2368 1.9418 0.0647 163807 中银优选基金 1.1210 1.1910 0.0625 040009 华安稳定收益a基金 1.1315 1.1615 0.0619 291007 泰信增强收益c基金 0.9795 0.9795 0.0613 410004 华富收益增强a基金 1.1486 1.2886 0.0610 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0321 1.0721 0.0582 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0345 1.0745 0.0580 550002 信诚精萃成长基金 0.8662 2.0345 0.0578 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0607 1.1757 0.0566 510080 长盛全债指数增强基金 1.2485 1.9585 0.0561 040010 华安稳定收益b基金 1.1203 1.1503 0.0536 070006 嘉实服务增值基金 3.7790 4.1490 0.0530 410005 华富收益增强b基金 1.1479 1.2779 0.0523 320004 诺安优化债券基金 1.1358 1.2104 0.0440 202101 南方宝元债券基金 1.1510 2.3910 0.0435 217203 招商安泰债券b类基金 1.1542 1.5107 0.0433 217003 招商安泰债券a类基金 1.1569 1.5334 0.0432 159902 华夏中小板股票etf 2.5770 2.6770 0.0388 580003 东吴行业轮动基金 1.0430 1.0430 0.0384 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0488 1.1088 0.0382 290003 泰信双息债券基金 1.0548 1.1891 0.0379 420001 天弘精选基金 0.5611 1.6634 0.0357 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6981 0.6981 0.0287 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3551 3.7767 0.0282 377010 上投阿尔法基金 2.8769 4.7969 0.0278 519035 富国天博创新主题基金 0.8079 2.8525 0.0248 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8906 2.4206 0.0225 180003 银华道琼斯88基金 0.9641 2.7641 0.0207 510081 长盛动态精选基金 0.9940 2.7940 0.0201 350006 天治稳健双盈基金 1.0438 1.0438 0.0192 151002 银河银联收益基金 1.5752 2.0552 0.0190 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0658 1.2258 0.0188 485107 工银瑞信添利a基金 1.1185 1.2685 0.0179 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8016 1.9280 0.0125 070009 嘉实超短债基金 1.0033 1.1228 0.0100 610001 信达澳银领先增长基金 1.0215 1.3015 0.0098 162210 泰达宏利集利a基金 1.0358 1.0638 0.0097 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0748 1.2348 0.0093 485007 工银瑞信添利b基金 1.1069 1.2569 0.0090 270001 广发聚富基金 1.1649 3.4749 0.0086 340001 兴业可转债基金 1.1621 2.8131 0.0086 002011 华夏红利基金 2.1980 4.0310 0.0000 110012 易方达科汇基金 1.5020 5.2840 0.0000 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3530 1.4930 0.0000 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3501 2.4021 0.0000 202011 南方价值基金 1.2320 1.5720 0.0000 161605 融通蓝筹成长基金 1.2230 2.4730 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.2150 3.1253 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2070 1.4060 0.0000 070011 嘉实策略增长基金 1.1840 1.4580 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1670 1.3660 0.0000 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1609 1.2379 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.1250 1.2450 0.0000 200009 长城稳健增利基金 1.1180 1.1830 0.0000 110017 易方达增强回报a基金 1.1170 1.2270 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1150 1.2150 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1610 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.1090 1.1570 0.0000 180015 银华增强收益基金 1.1060 1.2160 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0960 1.2700 0.0000 163806 中银增利基金 1.0940 1.1240 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0920 1.2120 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0890 1.5590 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0850 1.2590 0.0000 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0780 1.0850 0.0000 161603 融通债券基金 1.0710 1.4760 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0710 1.5410 0.0000 050011 博时信用ab基金 1.0690 1.0840 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0660 1.0660 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0610 1.0610 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0550 1.1550 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0460 1.0460 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 1.0278 1.0558 0.0000 092002 大成债券c类基金 1.0263 1.4613 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0260 1.4050 0.0000 573003 诺德增强收益基金 1.0250 1.0250 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 0.0000 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0240 2.2120 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0230 1.0380 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0220 1.3950 0.0000 217016 招商深证100指数基金 1.0210 1.0210 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0120 1.0120 0.0000 570006 诺德中小盘基金 1.0100 1.0100 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 1.0090 1.0090 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0020 1.0051 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 0.9800 0.9800 0.0000 580006 东吴新经济基金 0.9740 0.9740 0.0000 070018 嘉实回报混合基金 0.9700 0.9810 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.9670 0.9670 0.0000 080001 长盛成长价值基金 0.9440 2.7880 0.0000 519093 新华钻石品质基金 0.9340 0.9340 0.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.9180 4.1340 0.0000 202009 南方盛元基金 0.9180 0.9770 0.0000 000061 华夏盛世精选基金 0.8970 0.8970 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8960 0.8960 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8630 3.5720 0.0000 160910 大成创新成长lof基金 0.8270 2.0380 0.0000 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7730 0.7730 0.0000 162607 景顺长城资源lof基金 0.7660 2.7420 0.0000 519003 海富通收益增长混合 0.7440 2.3590 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.7340 3.2360 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 0.0000 519005 海富通股票基金 0.6580 2.6070 0.0000 519015 海富通精选贰号混合 0.6370 0.9570 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.1524 1.2294 -0.0087 080003 长盛积极配置基金 1.1243 1.1443 -0.0089 166003 中欧稳健收益a基金 1.0523 1.1189 -0.0095 090002 大成债券ab类基金 1.0521 1.4871 -0.0095 166004 中欧稳健收益c基金 1.0490 1.1130 -0.0095 340009 兴业磐稳增利基金 1.0187 1.0387 -0.0098 660001 农银成长基金 1.0064 1.6064 -0.0099 180002 银华保本增值三期基金 1.0059 1.0059 -0.0099 530003 建信优选成长基金 0.9392 2.3892 -0.0106 100026 富国天合稳健优选基金 0.8812 2.2607 -0.0113 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8476 2.3842 -0.0118 450001 富兰克林国海收益基金 0.6136 2.0903 -0.0163 217008 招商安本增利基金 1.1475 1.3775 -0.0174 180012 银华富裕主题基金 1.1377 2.0907 -0.0176 560005 益民多利基金 1.0553 1.0963 -0.0189 660003 农银双利基金 1.0452 1.0952 -0.0191 519018 汇添富均衡增长基金 0.7416 2.3341 -0.0270 160106 南方高增长lof基金 1.4725 2.8265 -0.0272 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0403 5.3412 -0.0288 582001 东吴优信稳健a基金 1.0032 1.0152 -0.0299 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1169 1.3119 -0.0358 660005 农银中小盘基金 1.0131 1.0131 -0.0395 420102 天弘永利b基金 1.0097 1.1091 -0.0396 420002 天弘永利a基金 1.0081 1.0989 -0.0397 582201 东吴优信稳健c基金 0.9982 1.0102 -0.0401 350001 天治财富增长基金 0.7208 2.2661 -0.0416 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1335 1.3285 -0.0441 162201 泰达宏利成长基金 1.0369 2.8519 -0.0482 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2340 2.3390 -0.0486 161005 富国天惠精选成长lof 1.3492 3.0292 -0.0593 040016 华安行业轮动基金 1.0066 1.0066 -0.0596 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9836 1.3336 -0.0610 560003 益民创新优势基金 0.8137 0.8337 -0.0614 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9753 0.9753 -0.0615 519069 汇添富价值精选基金 1.4770 1.5570 -0.0677 070013 嘉实研究精选基金 1.4720 1.6820 -0.0679 090004 大成精选增值基金 0.8741 2.8596 -0.0686 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9991 2.0991 -0.0700 340007 兴业社会责任基金 1.2990 1.4890 -0.0769 630001 华商领先企业基金 1.0303 1.1353 -0.0776 000031 华夏复兴基金 1.2700 1.2700 -0.0787 110015 易方达行业领先基金 1.2280 1.2630 -0.0814 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1840 1.4240 -0.0844 110005 易方达积极成长基金 1.0554 4.1059 -0.0852 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1560 3.4070 -0.0864 162703 广发小盘成长lof基金 1.8933 3.2033 -0.0897 690001 民生蓝筹基金 1.1090 1.1390 -0.0901 100020 富国天益价值基金 0.8665 3.8778 -0.0922 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9455 3.1805 -0.0924 050111 博时信用c基金 1.0640 1.0790 -0.0939 151001 银河银联稳健基金 0.9504 3.1190 -0.0946 090009 大成行业轮动基金 1.0260 1.0260 -0.0974 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9204 2.4924 -0.0977 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2149 1.5349 -0.0987 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0060 1.0060 -0.0993 690004 民生稳健成长基金 1.0040 1.0040 -0.0995 519700 交银主题优选基金 1.0030 1.0030 -0.0996 519985 长信中短债基金 1.0010 1.0010 -0.0998 161606 融通行业景气基金 0.9560 2.8960 -0.1045 270021 广发聚瑞股票基金 0.9480 0.9480 -0.1054 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9452 1.7362 -0.1057 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9400 0.9750 -0.1063 377530 上投行业轮动基金 0.9310 0.9310 -0.1073 310358 申万巴黎新经济基金 0.6314 1.9633 -0.1107 090008 大成强化收益债券基金 1.0700 1.1700 -0.1120 378010 上投成长先锋基金 1.5067 2.1867 -0.1127 519991 长信双利优选基金 0.8450 1.1450 -0.1182 070003 嘉实理财稳健基金 0.8440 2.4930 -0.1183 110007 易方达稳健收益a基金 1.0935 1.2131 -0.1187 110008 易方达稳健收益b基金 1.0934 1.2220 -0.1188 270007 广发大盘成长基金 0.8353 0.8353 -0.1196 519692 交银施罗德成长基金 2.3799 2.6249 -0.1217 320005 诺安价值增长基金 0.8977 1.8427 -0.1224 519019 大成景阳基金 0.7960 3.7750 -0.1255 270008 广发核心基金 1.4860 1.6460 -0.1344 660004 农银策略基金 0.9741 0.9741 -0.1435 210001 金鹰成份股优选基金 0.6723 2.3828 -0.1485 379010 上投中小盘基金 1.3190 1.3590 -0.1514 519688 交银施罗德精选基金 0.8499 2.9957 -0.1527 090006 大成2020生命周期基金 0.6440 2.4660 -0.1550 160105 南方积极配置lof基金 1.0931 2.5171 -0.1553 040008 华安策略优选基金 0.6937 2.2300 -0.1727 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1242 1.1242 -0.1776 050007 博时平衡配置基金 1.1130 2.3920 -0.1794 630002 华商盛世成长基金 1.8132 2.0782 -0.1817 002021 华夏回报二号基金 1.0760 2.3640 -0.1855 620002 金元比联成长动力基金 1.0650 1.2350 -0.1874 161601 融通新蓝筹基金 0.7912 3.0862 -0.1892 550004 信诚三得益a基金 1.0480 1.1060 -0.1905 550005 信诚三得益b基金 1.0370 1.0950 -0.1925 110002 易方达策略成长基金 3.6260 4.4560 -0.1927 090007 大成策略回报基金 1.0340 1.6840 -0.1931 630006 华商产业升级基金 1.0090 1.0090 -0.1978 550009 信诚中小盘基金 0.9950 0.9950 -0.2006 530001 建信恒久价值基金 0.7421 2.2703 -0.2017 202202 南方避险增值基金 2.2660 2.8300 -0.2026 080002 长盛创新先锋基金 1.0798 1.2998 -0.2033 161611 融通内需驱动基金 0.9730 1.0730 -0.2051 270022 广发内需增长基金 0.9700 0.9700 -0.2058 400003 东方精选基金 0.9192 3.0836 -0.2063 100016 富国天源平衡基金 0.9568 2.2854 -0.2086 050004 博时精选基金 1.3275 2.8325 -0.2105 350007 天治趋势精选基金 0.9430 0.9430 -0.2116 163804 中银收益基金 0.8908 2.0708 -0.2128 161610 融通领先成长lof基金 0.9310 2.6800 -0.2144 112002 易方达策略成长二号 1.3500 2.8850 -0.2217 002001 华夏回报基金 1.3190 3.3310 -0.2269 163801 中银中国lof基金 1.5782 3.2882 -0.2276 110013 易方达科翔基金 1.3050 5.2300 -0.2294 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7798 0.7948 -0.2303 161609 融通动力先锋基金 1.2880 1.8080 -0.2324 160605 鹏华中国50基金 1.7020 3.3320 -0.2345 519068 汇添富成长焦点基金 1.1588 1.3388 -0.2410 070099 嘉实优质基金 0.8150 1.7110 -0.2448 519690 交银施罗德稳健配置 1.3290 2.7840 -0.2477 040007 华安中小盘成长基金 1.0642 2.3791 -0.2531 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3877 1.4377 -0.2659 202211 南方恒元保本基金 1.0880 1.1080 -0.2750 050009 博时新兴成长基金 0.7070 3.2230 -0.2821 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7295 3.2995 -0.3007 519008 汇添富优势精选基金 2.3433 4.3733 -0.3021 400011 东方核心动力基金 0.8213 0.8213 -0.3035 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9630 1.0330 -0.3106 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9490 1.9160 -0.3151 377020 上投内需动力基金 1.0567 1.2367 -0.3207 270005 广发聚丰基金 0.6804 3.9065 -0.3369 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8790 2.2290 -0.3401 481006 工银瑞信红利基金 0.9346 0.9746 -0.3412 270006 广发策略优选基金 1.4836 2.4836 -0.3493 519698 交银先锋基金 1.0922 1.1172 -0.3558 020015 国泰区位优势基金 1.1190 1.1640 -0.3562 110009 易方达价值精选基金 1.0878 2.4278 -0.3937 519017 大成积极成长基金 1.0050 2.0620 -0.3964 200006 长城消费增值基金 0.8386 2.2786 -0.4393 450007 富兰克林国海成长基金 1.1412 1.1412 -0.4449 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5096 2.0546 -0.4493 620004 金元比联价值增长基金 0.8750 0.8750 -0.4551 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2504 2.5104 -0.4617 450004 富兰克林国海深化价值 1.3001 1.5001 -0.5203 162006 长城久富核心成长lof 1.2343 3.4351 -0.6040 200001 长城久恒基金 1.2960 2.4560 -0.6135 200010 长城双动力基金 1.1776 1.1776 -0.6161 200007 长城安心回报基金 0.6612 1.7985 -0.6760 050008 博时第三产业成长基金 1.0330 2.7050 -0.7685 200011 长城景气行业龙头基金 1.0290 1.0290 -0.7715 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9447 2.9447 -- 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6840 0.9190 -- 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1186 2.1186 -- 240011 华宝兴业大盘基金 1.5900 1.6700 -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3928 4.2569 -- 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3491 3.0391 -- 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1675 1.6575 -- 240012 华宝兴业增强收益a 1.0474 1.0574 -- 240013 华宝兴业增强收益b 1.0413 1.0513 -- 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0200 1.0200 -- 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9198 0.9198 -- 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8724 3.3824 -- 240014 华宝兴业中证100指数 0.8252 0.8252 -- 240005 华宝兴业多策略增长 0.6019 4.1277 -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 070012 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