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2010-7-28 8:42:03  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 580002 东吴价值成长双动力 1.2505 1.7705 1.1977 160910 大成创新成长lof基金 0.8180 2.0290 0.9877 580005 东吴进取策略基金 1.1044 1.1044 0.9783 150103 银河银泰理财分红基金 0.9331 3.4731 0.8212 620004 金元比联价值增长基金 0.8640 0.8640 0.8168 519068 汇添富成长焦点基金 1.1448 1.3248 0.7214 519668 银河竞争优势基金 1.2971 1.5721 0.6987 519069 汇添富价值精选基金 1.4570 1.5370 0.6911 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9250 0.9600 0.6529 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9627 0.9627 0.6482 571002 诺德灵活配置基金 1.1256 1.1256 0.6258 400011 东方核心动力基金 0.8161 0.8161 0.6164 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0100 2.1980 0.5976 200011 长城景气行业龙头基金 1.0270 1.0270 0.5877 519018 汇添富均衡增长基金 0.7314 2.3076 0.5499 320007 诺安成长基金 1.1030 1.2430 0.5469 420001 天弘精选基金 0.5529 1.6450 0.5456 420005 天弘周期策略基金 0.9530 0.9530 0.5274 470008 汇添富策略回报基金 0.9690 0.9690 0.5187 519017 大成积极成长基金 0.9920 2.0490 0.5066 260104 景顺长城内需增长基金 3.4160 4.4140 0.5001 530001 建信恒久价值基金 0.7308 2.2590 0.4950 162006 长城久富核心成长lof 1.2240 3.4248 0.4679 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7218 2.4418 0.4593 163804 中银收益基金 0.8851 2.0651 0.4540 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3370 1.4770 0.4508 217013 招商中小盘精选基金 0.8930 0.8930 0.4499 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9695 1.1195 0.4455 519008 汇添富优势精选基金 2.3180 4.3480 0.4376 090004 大成精选增值基金 0.8584 2.8439 0.4212 320001 诺安平衡基金 0.7190 2.9790 0.4050 000031 华夏复兴基金 1.2460 1.2460 0.4029 200007 长城安心回报基金 0.6579 1.7911 0.3968 310358 申万巴黎新经济基金 0.6233 1.9552 0.3865 162203 泰达宏利稳定基金 0.6528 2.5928 0.3844 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6848 0.6848 0.3811 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1107 1.1107 0.3796 070006 嘉实服务增值基金 3.7290 4.0990 0.3769 519670 银河行业优选基金 1.0860 1.2360 0.3697 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7899 1.8998 0.3685 420003 天弘永定基金 0.9865 1.1765 0.3663 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7181 3.2881 0.3634 450004 富兰克林国海深化价值 1.2785 1.4785 0.3611 550002 信诚精萃成长基金 0.8494 1.9974 0.3544 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3335 4.5535 0.3520 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2326 2.4926 0.3419 163801 中银中国lof基金 1.5656 3.2756 0.3268 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9210 0.9210 0.3268 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9370 1.8960 0.3212 519015 海富通精选贰号混合 0.6290 0.9490 0.3190 090006 大成2020生命周期基金 0.6320 2.4540 0.3175 217012 招商行业领先基金 0.9600 0.9600 0.3135 580006 东吴新经济基金 0.9610 0.9610 0.3132 519005 海富通股票基金 0.6460 2.5950 0.3106 160613 鹏华创新lof基金 1.3550 1.3850 0.2961 090007 大成策略回报基金 1.0180 1.6680 0.2956 162211 泰达宏利品质基金 1.0180 1.1180 0.2956 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3343 1.4843 0.2856 206001 鹏华行业成长基金 0.9511 3.6342 0.2847 202211 南方恒元保本基金 1.0800 1.1000 0.2786 070013 嘉实研究精选基金 1.4420 1.6520 0.2782 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1961 1.5161 0.2767 020015 国泰区位优势基金 1.1040 1.1490 0.2725 217001 招商安泰股票基金 0.5226 3.3966 0.2686 217002 招商安泰平衡基金 1.3794 2.5244 0.2617 070011 嘉实策略增长基金 1.1620 1.4360 0.2588 160603 鹏华普天收益基金 0.7780 3.2240 0.2577 630001 华商领先企业基金 1.0128 1.1178 0.2574 163503 天治核心成长lof基金 0.5088 2.0028 0.2562 519019 大成景阳基金 0.7830 3.7620 0.2561 270006 广发策略优选基金 1.4658 2.4658 0.2531 100029 富国天成红利基金 1.2219 1.2969 0.2461 519011 海富通精选混合基金 0.7951 3.5272 0.2395 151001 银河银联稳健基金 0.9405 3.1054 0.2345 377010 上投阿尔法基金 2.8251 4.7451 0.2342 200001 长城久恒基金 1.2960 2.4560 0.2320 166005 中欧价值发现基金 0.8750 0.8750 0.2291 377530 上投行业轮动基金 0.9180 0.9180 0.2183 080002 长盛创新先锋基金 1.0663 1.2863 0.2162 350007 天治趋势精选基金 0.9270 0.9270 0.2162 450001 富兰克林国海收益基金 0.6046 2.0749 0.2155 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9866 2.0866 0.2119 162202 泰达宏利周期基金 0.9225 2.9475 0.2064 240005 华宝兴业多策略增长 0.5926 4.1064 0.2029 163803 中银增长基金 0.7436 2.7026 0.2021 163807 中银优选基金 1.0990 1.1690 0.2006 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5067 2.0517 0.1977 002021 华夏回报二号基金 1.0650 2.3530 0.1881 450007 富兰克林国海成长基金 1.1295 1.1295 0.1863 160105 南方积极配置lof基金 1.0772 2.5012 0.1860 630002 华商盛世成长基金 1.7816 2.0466 0.1856 510081 长盛动态精选基金 0.9768 2.7768 0.1846 519025 海富通领先成长股票 1.1240 1.1240 0.1783 090001 大成价值增长基金 0.7551 3.4151 0.1725 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8818 0.9118 0.1704 270007 广发大盘成长基金 0.8228 0.8228 0.1704 217005 招商先锋基金 0.6536 2.6036 0.1686 340001 兴业可转债基金 1.1553 2.8063 0.1647 217009 招商核心价值基金 0.8784 0.9684 0.1596 070002 嘉实理财增长基金 4.4280 5.0190 0.1583 340007 兴业社会责任基金 1.2770 1.4670 0.1569 002001 华夏回报基金 1.3060 3.3180 0.1534 202202 南方避险增值基金 2.2585 2.8225 0.1508 100026 富国天合稳健优选基金 0.8676 2.2471 0.1501 519007 海富通强化回报混合 0.6740 2.1700 0.1486 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5522 2.4825 0.1451 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3485 3.7528 0.1437 200010 长城双动力基金 1.1732 1.1732 0.1366 519003 海富通收益增长混合 0.7340 2.3490 0.1364 110005 易方达积极成长基金 1.0389 4.0643 0.1349 377020 上投内需动力基金 1.0421 1.2221 0.1345 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7580 0.7580 0.1321 660005 农银中小盘基金 1.0005 1.0005 0.1301 070099 嘉实优质基金 0.8040 1.7000 0.1245 090008 大成强化收益债券基金 1.0679 1.1679 0.1219 519991 长信双利优选基金 0.8320 1.1320 0.1203 159902 华夏中小板股票etf 2.5150 2.6150 0.1194 166001 中欧新趋势lof基金 0.8537 1.1137 0.1173 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0350 1.0950 0.1161 161601 融通新蓝筹基金 0.7801 3.0751 0.1155 217008 招商安本增利基金 1.1426 1.3726 0.1139 350001 天治财富增长基金 0.7092 2.2545 0.1129 080005 长盛量化红利基金 0.8890 0.8890 0.1126 620005 金元比联核心动力基金 0.9180 0.9180 0.1091 161902 万家增强收益债券基金 1.1082 1.6155 0.1084 162201 泰达宏利成长基金 1.0203 2.8353 0.1079 270021 广发聚瑞股票基金 0.9330 0.9330 0.1073 163809 中银蓝筹精选基金 0.9570 0.9570 0.1046 070018 嘉实回报混合基金 0.9590 0.9700 0.1044 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0000 1.0000 0.1001 630006 华商产业升级基金 1.0060 1.0060 0.0995 570006 诺德中小盘基金 1.0080 1.0080 0.0993 519112 浦银收益c基金 1.0220 1.0220 0.0979 573003 诺德增强收益基金 1.0220 1.0220 0.0979 530006 建信精选基金 1.0240 1.6040 0.0978 050008 博时第三产业成长基金 1.0250 2.6880 0.0977 550005 信诚三得益b基金 1.0380 1.0960 0.0964 550004 信诚三得益a基金 1.0490 1.1070 0.0954 531009 建信收益增强c基金 1.0580 1.0580 0.0946 530009 建信收益增强a基金 1.0630 1.0630 0.0942 398031 中海蓝筹基金 0.9715 1.2315 0.0927 070015 嘉实多元a基金 1.0920 1.2060 0.0917 200009 长城稳健增利基金 1.1170 1.1820 0.0896 151002 银河银联收益基金 1.5671 2.0471 0.0894 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3705 1.4205 0.0876 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1680 1.4080 0.0857 070005 嘉实理财债券基金 1.3180 1.7430 0.0759 070010 嘉实主题精选基金 1.3330 2.8410 0.0751 310328 申万巴黎新动力基金 0.6680 2.4842 0.0749 660004 农银策略基金 0.9605 0.9605 0.0729 163805 中银策略基金 1.1357 1.3057 0.0705 100020 富国天益价值基金 0.8513 3.8626 0.0705 660003 农银双利基金 1.0294 1.0794 0.0680 485107 工银瑞信添利a基金 1.1176 1.2676 0.0627 160106 南方高增长lof基金 1.4483 2.8023 0.0622 519039 长盛同德基金 0.8108 2.3234 0.0617 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0583 1.1783 0.0567 485007 工银瑞信添利b基金 1.1060 1.2560 0.0543 000021 华夏优势增长基金 2.0510 2.1710 0.0488 350002 天治品质优选基金 0.8297 3.3397 0.0482 080003 长盛积极配置基金 1.1205 1.1405 0.0446 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1292 1.3242 0.0443 092002 大成债券c类基金 1.0261 1.4611 0.0390 090002 大成债券ab类基金 1.0519 1.4869 0.0380 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0750 1.2350 0.0372 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1126 1.3076 0.0360 161005 富国天惠精选成长lof 1.3269 3.0069 0.0302 162299 泰达宏利集利c基金 1.0278 1.0558 0.0292 162210 泰达宏利集利a基金 1.0357 1.0637 0.0290 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0659 1.2259 0.0282 070009 嘉实超短债基金 1.0032 1.1227 0.0199 420102 天弘永利b基金 1.0101 1.1095 0.0198 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0303 1.0703 0.0194 040016 华安行业轮动基金 1.0038 1.0038 0.0100 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0021 1.0052 0.0100 420002 天弘永利a基金 1.0085 1.0993 0.0099 240012 华宝兴业增强收益a 1.0460 1.0560 0.0096 240013 华宝兴业增强收益b 1.0400 1.0500 0.0096 350006 天治稳健双盈基金 1.0400 1.0400 0.0096 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0539 1.0539 0.0095 290004 泰信优质生活基金 1.0663 1.5663 0.0094 040010 华安稳定收益b基金 1.1146 1.1446 0.0090 040009 华安稳定收益a基金 1.1257 1.1557 0.0089 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1771 1.4871 0.0085 375010 上投中国优势基金 2.1583 5.2283 0.0046 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9295 3.1645 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.3200 2.5700 0.0000 379010 上投中小盘基金 1.3020 1.3420 0.0000 161609 融通动力先锋基金 1.2730 1.7930 0.0000 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2680 1.4680 0.0000 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2350 1.4350 0.0000 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2338 2.3388 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2050 1.4040 0.0000 161605 融通蓝筹成长基金 1.2020 2.4520 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1660 1.3650 0.0000 217011 招商安心收益基金 1.1450 1.1450 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.1230 1.2430 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1220 1.4870 0.0000 290005 泰信优势增长基金 1.1170 1.2470 0.0000 630003 华商收益增强a基金 1.1120 1.1630 0.0000 110017 易方达增强回报a基金 1.1120 1.2220 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1610 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1100 1.2100 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.1070 1.1550 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1000 1.1200 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0990 1.1140 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0980 1.2180 0.0000 690001 民生蓝筹基金 1.0940 1.1240 0.0000 163806 中银增利基金 1.0930 1.1230 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0900 1.2100 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0880 1.5580 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0860 1.1980 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0830 1.1030 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0820 1.1020 0.0000 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0750 1.0820 0.0000 161603 融通债券基金 1.0710 1.4760 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0710 1.5410 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0700 1.0770 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0610 1.0610 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0600 1.0750 0.0000 202103 南方多利债券a基金 1.0595 1.2127 0.0000 690002 民生增强收益a基金 1.0580 1.0880 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0570 1.1570 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0540 1.0540 0.0000 202102 南方多利债券c基金 1.0536 1.2088 0.0000 660002 农银增利基金 1.0530 1.0560 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0530 1.1530 0.0000 620002 金元比联成长动力基金 1.0510 1.2210 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0440 1.0790 0.0000 320006 诺安灵活配置基金 1.0430 1.4630 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0420 1.0420 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0380 1.0730 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0370 1.0370 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0330 1.2230 0.0000 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0327 1.0727 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0250 1.0250 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0250 1.0490 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0230 1.4020 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0190 1.3920 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0160 1.0160 0.0000 217016 招商深证100指数基金 1.0130 1.0130 0.0000 519013 海富通风格优势股票 1.0100 1.9660 0.0000 090009 大成行业轮动基金 1.0070 1.0070 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.0070 1.0870 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 1.0070 1.0070 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 0.9790 0.9790 0.0000 550001 信诚四季红基金 0.9713 2.1323 0.0000 519026 海富通中小盘基金 0.9660 0.9660 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.9220 1.1010 0.0000 162711 广发中证500lof基金 0.9140 0.9140 0.0000 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9120 0.9120 0.0000 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9045 2.4765 0.0000 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8680 2.2180 0.0000 160616 鹏华中证500lof基金 0.8610 0.8610 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8490 3.5290 0.0000 070003 嘉实理财稳健基金 0.8350 2.4740 0.0000 200006 长城消费增值基金 0.8300 2.2700 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6880 2.1430 0.0000 519089 新华优选成长基金 1.4521 1.8521 -0.0069 217003 招商安泰债券a类基金 1.1567 1.5332 -0.0086 217203 招商安泰债券b类基金 1.1540 1.5105 -0.0087 166002 中欧蓝筹基金 1.1284 1.3984 -0.0089 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0587 1.1737 -0.0094 610001 信达澳银领先增长基金 1.0036 1.2836 -0.0100 000011 华夏大盘精选基金 9.7900 10.2700 -0.0102 290007 泰信增强收益a基金 0.9825 0.9825 -0.0102 291007 泰信增强收益c基金 0.9786 0.9786 -0.0102 410003 华富成长趋势基金 0.6231 0.9131 -0.0160 202003 南方绩优成长基金 1.2315 2.0415 -0.0162 340009 兴业磐稳增利基金 1.0181 1.0381 -0.0196 530003 建信优选成长基金 0.9221 2.3721 -0.0217 166006 中欧中小盘lof基金 0.8954 0.8954 -0.0223 110010 易方达价值成长基金 1.2806 1.3406 -0.0234 560003 益民创新优势基金 0.7993 0.8193 -0.0250 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1651 1.6551 -0.0257 163406 兴业合润分级股票基金 0.9845 0.9845 -0.0305 260101 景顺长城优选股票基金 1.0625 2.9732 -0.0376 288102 中信稳定双利债券基金 1.0512 1.4812 -0.0380 100016 富国天源平衡基金 0.9461 2.2747 -0.0423 110007 易方达稳健收益a基金 1.0892 1.2088 -0.0459 110008 易方达稳健收益b基金 1.0891 1.2177 -0.0459 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7105 2.1765 -0.0467 378010 上投成长先锋基金 1.4823 2.1623 -0.0472 166003 中欧稳健收益a基金 1.0519 1.1185 -0.0475 160119 南方中证500lof基金 1.0267 1.0767 -0.0487 150017 兴业合润b基金 0.9742 0.9742 -0.0513 002031 华夏策略精选基金 1.9260 1.9260 -0.0519 320004 诺安优化债券基金 1.1337 1.2083 -0.0529 161903 万家公用事业lof基金 0.7045 2.0260 -0.0567 166004 中欧稳健收益c基金 1.0486 1.1126 -0.0572 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7380 1.7380 -0.0575 519029 华夏稳增基金 1.5720 2.2770 -0.0636 270008 广发核心基金 1.4600 1.6200 -0.0684 202101 南方宝元债券基金 1.1429 2.3829 -0.0699 000001 华夏成长基金 1.3450 3.1260 -0.0743 400003 东方精选基金 0.9052 3.0455 -0.0773 410004 华富收益增强a基金 1.1450 1.2850 -0.0785 410005 华富收益增强b基金 1.1444 1.2744 -0.0786 519087 新华优选分红基金 0.7573 2.4092 -0.0792 213008 宝盈资源优选基金 0.8733 1.1348 -0.0801 100018 富国天利增长债券基金 1.2325 1.9375 -0.0811 202011 南方价值基金 1.2110 1.5510 -0.0825 161706 招商优质成长lof基金 1.1969 3.1072 -0.0835 560005 益民多利基金 1.0538 1.0948 -0.0853 530008 建信稳定增利基金 1.1660 1.2510 -0.0857 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1380 3.3650 -0.0878 020019 国泰双利债券a基金 1.1290 1.1390 -0.0885 020020 国泰双利债券c基金 1.1220 1.1320 -0.0890 050106 博时稳定价值债券a类 1.0940 1.2680 -0.0913 400009 东方稳健回报基金 1.0930 1.0930 -0.0914 050006 博时稳定价值债券b类 1.0830 1.2570 -0.0923 002011 华夏红利基金 2.1580 3.9910 -0.0926 050011 博时信用ab基金 1.0640 1.0790 -0.0939 690202 民生增强收益c基金 1.0530 1.0830 -0.0949 320008 诺安增利债券a基金 1.0480 1.0480 -0.0953 519989 长信利丰基金 1.0480 1.0880 -0.0953 320009 诺安增利债券b基金 1.0430 1.0430 -0.0958 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 -0.0972 550007 信诚经典优债b基金 1.0160 1.0400 -0.0983 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 -0.0993 690004 民生稳健成长基金 1.0010 1.0010 -0.0998 620003 金元比联丰利债券基金 0.9870 0.9970 -0.1012 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8732 2.4032 -0.1030 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9570 1.0520 -0.1044 290003 泰信双息债券基金 1.0507 1.1850 -0.1046 270005 广发聚丰基金 0.6679 3.8499 -0.1047 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9490 1.0190 -0.1053 080001 长盛成长价值基金 0.9290 2.7730 -0.1075 519093 新华钻石品质基金 0.9120 0.9120 -0.1095 630005 华商动态阿尔法基金 0.9120 0.9120 -0.1095 160314 华夏行业精选lof基金 0.9050 4.0870 -0.1104 202009 南方盛元基金 0.8990 0.9580 -0.1111 020001 国泰金鹰增长基金 0.8950 3.8370 -0.1116 510080 长盛全债指数增强基金 1.2443 1.9543 -0.1124 040015 华安动态灵活配置基金 0.8840 0.8840 -0.1130 253010 国联安德盛安心成长 0.8550 1.8440 -0.1168 320003 诺安股票基金 0.9301 2.8136 -0.1181 160605 鹏华中国50基金 1.6850 3.3150 -0.1186 519115 浦银红利基金 0.8350 0.8350 -0.1196 560002 益民红利成长基金 0.6061 1.6769 -0.1318 290002 泰信先行策略基金 0.6050 2.3884 -0.1321 398001 中海优质成长基金 0.5274 2.7578 -0.1326 162607 景顺长城资源lof基金 0.7500 2.7260 -0.1332 050001 博时价值增长基金 0.7240 3.2260 -0.1379 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1542 1.2312 -0.1384 213917 宝盈增强收益c基金 1.1458 1.2228 -0.1394 110011 易方达中小盘基金 1.4687 1.5087 -0.1428 040011 华安核心优选基金 1.0153 1.5153 -0.1475 040001 华安创新基金 0.6690 3.1910 -0.1493 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3353 2.3873 -0.1496 040007 华安中小盘成长基金 1.0515 2.3664 -0.1519 373020 上投双核平衡基金 1.0977 1.1477 -0.1546 040008 华安策略优选基金 0.6850 2.2213 -0.1603 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6783 2.9683 -0.1619 519035 富国天博创新主题基金 0.7889 2.8016 -0.1645 110015 易方达行业领先基金 1.2070 1.2420 -0.1654 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8935 2.8935 -0.1725 270002 广发稳健增长基金 1.3891 3.0341 -0.1725 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8588 3.3688 -0.1744 519666 银河银信添利b基金 1.0096 1.2656 -0.1780 483003 工银平衡基金 0.6731 1.8306 -0.1780 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3723 4.2059 -0.1818 519186 万家稳增a基金 1.0309 1.0309 -0.1840 481006 工银瑞信红利基金 0.9195 0.9595 -0.1845 519187 万家稳增c基金 1.0270 1.0270 -0.1847 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9668 1.3168 -0.1858 519667 银河银信添利a基金 1.0193 1.2753 -0.1861 202017 南方深证成份etf联接 0.8037 0.8037 -0.1863 398011 中海分红增利基金 0.7245 2.1245 -0.1929 610003 信达稳定价值a基金 1.0310 1.0310 -0.1936 610103 信达稳定价值b基金 1.0250 1.0250 -0.1947 159903 南方深证成份etf基金 1.0629 0.7843 -0.1972 550008 信诚优胜精选基金 0.9920 0.9920 -0.2012 110012 易方达科汇基金 1.4780 5.2590 -0.2026 350005 天治创新先锋基金 1.1817 1.1817 -0.2027 288001 华夏经典配置基金 0.9790 3.1190 -0.2039 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9740 1.9150 -0.2049 410006 华富策略精选基金 0.9705 0.9705 -0.2057 163001 长信中证央企100lof 0.9630 0.9630 -0.2073 360001 光大保德信量化核心 0.8177 2.7914 -0.2075 360011 光大保德信动态优选 0.9370 0.9370 -0.2130 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9330 0.9330 -0.2139 050004 博时精选基金 1.3055 2.8105 -0.2140 519113 浦银生活基金 0.9300 0.9300 -0.2146 590003 中邮核心优势基金 0.9290 1.0090 -0.2148 398041 中海量化策略基金 0.9220 0.9440 -0.2165 340008 兴业有机增长基金 1.0586 1.0586 -0.2168 582001 东吴优信稳健a基金 1.0012 1.0132 -0.2193 582201 东吴优信稳健c基金 0.9963 1.0083 -0.2203 530005 建信优化配置基金 0.8006 1.3506 -0.2243 519181 万家和谐增长基金 0.6169 1.3531 -0.2264 000061 华夏盛世精选基金 0.8800 0.8800 -0.2268 202019 南方策略基金 0.8710 0.8710 -0.2291 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9451 1.7361 -0.2322 110013 易方达科翔基金 1.2840 5.2020 -0.2331 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5126 1.8333 -0.2336 160805 长盛同智优势成长lof 0.8526 2.2168 -0.2340 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8346 2.0928 -0.2391 110019 易方达深证100etf联接 0.8340 0.8340 -0.2392 519110 浦银价值基金 0.8150 0.8150 -0.2448 340006 兴业全球视野基金 3.1680 3.1680 -0.2487 110009 易方达价值精选基金 1.0721 2.4121 -0.2512 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7930 3.2930 -0.2516 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8299 2.3548 -0.2524 660001 农银成长基金 0.9862 1.5862 -0.2529 202001 南方稳健成长基金 0.9376 2.7526 -0.2553 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7740 0.7740 -0.2577 162703 广发小盘成长lof基金 1.8567 3.1667 -0.2579 320005 诺安价值增长基金 0.8818 1.8268 -0.2602 100032 富国天鼎基金 1.1480 1.5680 -0.2606 161604 融通深证100指数基金 1.1310 2.4810 -0.2646 159901 易方达深证100etf基金 3.3900 3.3330 -0.2648 410001 华富竞争力优选基金 0.6698 1.9674 -0.2680 240011 华宝兴业大盘基金 1.5617 1.6417 -0.2682 050009 博时新兴成长基金 0.6970 3.1850 -0.2861 320011 诺安中小盘基金 1.0320 1.0320 -0.2899 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7826 3.1813 -0.2930 160505 博时主题行业lof基金 1.6810 3.3260 -0.2966 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0229 5.2717 -0.3021 040004 华安宝利配置基金 0.9880 3.2680 -0.3027 510130 易方达上证中盘etf 2.6300 0.9050 -0.3033 550009 信诚中小盘基金 0.9860 0.9860 -0.3033 288002 华夏收入股票基金 2.2770 3.6770 -0.3065 270022 广发内需增长基金 0.9530 0.9530 -0.3138 481004 工银成长基金 1.2363 1.4863 -0.3145 161611 融通内需驱动基金 0.9510 1.0510 -0.3145 257030 国联安德盛优势基金 0.9510 1.1110 -0.3145 570001 诺德价值优势基金 0.8485 0.8485 -0.3172 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9280 3.0280 -0.3222 570005 诺德成长优势基金 0.9230 0.9230 -0.3240 260111 景顺长城公司治理基金 1.2270 1.4170 -0.3249 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0395 2.3995 -0.3260 519091 新华泛资源基金 0.9070 0.9070 -0.3297 050010 博时特许价值基金 1.2050 1.3530 -0.3309 398021 中海能源策略基金 0.8417 1.1517 -0.3316 373010 上投双息平衡基金 0.8401 2.2693 -0.3322 519997 长信银利精选基金 0.7138 2.6338 -0.3351 206002 鹏华精选成长基金 0.8830 0.8830 -0.3386 202005 南方成份精选基金 0.8447 0.8447 -0.3421 213003 宝盈策略增长基金 0.8600 1.2600 -0.3476 270001 广发聚富基金 1.1430 3.4530 -0.3487 519987 长信恒利基金 0.8520 0.8520 -0.3509 213006 宝盈核心优势基金 0.8178 1.0178 -0.3534 100038 富国沪深300基金 0.8450 0.8450 -0.3538 210002 金鹰红利基金 1.0700 1.3580 -0.3539 110002 易方达策略成长基金 3.5640 4.3940 -0.3634 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9017 0.9017 -0.3646 519185 万家精选基金 0.9156 0.9956 -0.3700 400001 东方龙基金 0.6190 2.3805 -0.3702 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8822 2.8512 -0.3727 112002 易方达策略成长二号 1.3270 2.8620 -0.3754 510060 工银上证央企etf基金 1.2969 0.8295 -0.3764 210001 金鹰成份股优选基金 0.6603 2.3644 -0.3772 255010 国联安德盛稳健基金 1.3170 2.3370 -0.3782 110029 易方达科讯基金 0.6515 3.9539 -0.3823 040002 华安中国a股指数基金 0.7650 2.9460 -0.3906 360005 光大保德信红利基金 2.1374 2.7954 -0.4100 519183 万家双引擎基金 0.9394 1.4294 -0.4134 400007 东方策略成长基金 1.2929 1.2929 -0.4159 450008 富兰克林国海沪深300 0.9520 0.9520 -0.4184 200002 长城久泰300指数基金 1.0985 3.9585 -0.4260 410007 华富价值增长混合基金 0.8163 0.8163 -0.4269 580003 东吴行业轮动基金 1.0241 1.0241 -0.4278 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5102 2.3366 -0.4294 161610 融通领先成长lof基金 0.9160 2.6420 -0.4348 690003 民生精选基金 0.9160 0.9160 -0.4348 090010 大成中证红利基金 0.9100 0.9100 -0.4376 270010 广发沪深300指数基金 1.3320 1.4720 -0.4484 519995 长信金利趋势基金 0.6696 2.0305 -0.4608 257020 国联安德盛精选基金 0.8580 2.6250 -0.4640 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0634 2.0634 -0.4679 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8400 0.8400 -0.4739 150008 国投瑞和小康基金 0.8400 0.8400 -0.4739 150009 国投瑞和远见基金 0.8400 0.8400 -0.4739 470007 汇添富上证综指基金 0.8380 0.8380 -0.4751 202015 南方沪深300基金 1.0478 1.1078 -0.4844 210004 金鹰稳健成长基金 0.9930 0.9930 -0.5010 000051 华夏沪深300基金 0.7940 0.7940 -0.5013 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9920 1.0520 -0.5015 360007 光大保德信优势配置 0.6730 0.6730 -0.5027 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7840 2.4440 -0.5076 519993 长信增利动态策略基金 0.7556 1.9946 -0.5135 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3200 3.0100 -0.5200 257010 国联安德盛小盘基金 0.7560 2.8860 -0.5263 020011 国泰沪深300基金 0.5660 0.8100 -0.5272 070001 嘉实成长收益基金 0.8785 3.0672 -0.5322 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7247 2.5927 -0.5353 257040 国联安德盛红利基金 0.9210 1.2310 -0.5400 519300 大成沪深300指数基金 0.8556 2.2656 -0.5463 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0770 1.3970 -0.5540 481009 工银沪深300基金 1.0014 1.1664 -0.5561 360010 光大保德信均衡精选 1.0036 1.1236 -0.5647 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0270 1.0270 -0.5808 110020 易方达沪深300基金 0.8530 0.8530 -0.5828 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7614 0.7614 -0.5875 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0070 1.0070 -0.5923 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9930 0.9930 -0.6006 519180 万家上证180指数基金 0.6257 2.9657 -0.6037 040005 华安宏利基金 2.2568 2.8768 -0.6078 590002 中邮核心成长基金 0.6208 0.6208 -0.6084 163808 中银中证100基金 0.8160 0.8260 -0.6090 360006 光大保德信新增长基金 1.1563 2.4363 -0.6103 165309 建信沪深300lof基金 0.8020 0.8020 -0.6196 050007 博时平衡配置基金 1.0940 2.3730 -0.6358 161606 融通行业景气基金 0.9330 2.8730 -0.6390 202007 南方隆元基金 0.6190 0.6190 -0.6421 360012 光大保德信中小盘基金 0.9583 0.9583 -0.6428 320010 诺安中证100基金 0.7710 0.7710 -0.6443 050002 博时沪深300基金 0.7630 2.7430 -0.6510 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1340 1.4420 -0.6518 519100 长盛中证100指数基金 0.7904 1.4104 -0.6536 510180 华安上证180etf基金 0.6010 2.3120 -0.6612 240014 华宝兴业中证100指数 0.8018 0.8018 -0.6690 040180 华安上证180etf联接 0.8880 0.8880 -0.6711 590001 中邮核心优选基金 1.2767 2.4967 -0.6846 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8640 0.8640 -0.6897 213010 宝盈中证100基金 0.8560 0.8560 -0.6961 161607 融通巨潮100指数lof 0.8520 2.3660 -0.6993 410008 华富中证100基金 0.7779 0.7779 -0.7021 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8310 0.8310 -0.7168 260112 景顺长城能源基建基金 0.9690 0.9690 -0.7172 399001 中海上证50基金 0.8290 0.8290 -0.7186 162307 海富通中证100lof基金 0.7930 0.7930 -0.7509 050012 博时策略基金 0.9150 0.9240 -0.7592 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6010 0.8900 -0.7631 162509 国联安双禧中证100 1.0100 1.0100 -0.7859 213002 宝盈泛沿海基金 0.4660 2.0046 -0.7877 257050 国联安主题基金 0.8750 0.8750 -0.7937 510050 华夏上证50etf基金 1.9670 2.4720 -0.8069 519671 银河沪深300价值基金 0.8320 0.8320 -0.8343 210003 金鹰行业优势基金 0.9356 0.9356 -0.8793 200008 长城品牌优选基金 0.7523 0.7523 -0.9089 110003 易方达50指数基金 0.7318 2.5818 -0.9207 050013 博时超大etf联接基金 0.7300 0.7300 -0.9498 510020 博时超大etf基金 0.1950 0.7190 -1.0152 150013 国联安双禧b基金 1.0060 1.0060 -1.2758 519692 交银施罗德成长基金 2.3388 2.5838 -- 180010 银华优质增长基金 1.5473 2.9973 -- 180013 银华领先基金 1.4412 1.8212 -- 519001 银华核心价值优选基金 1.3635 4.6276 -- 519690 交银施罗德稳健配置 1.3053 2.7603 -- 180012 银华富裕主题基金 1.1225 2.0755 -- 180018 银华和谐主题基金 1.1060 1.1860 -- 180015 银华增强收益基金 1.1010 1.2110 -- 519698 交银先锋基金 1.0800 1.1050 -- 150019 银华锐进基金 1.0600 1.0600 -- 519697 交银保本基金 1.0530 1.0730 -- 161812 银华深证100指数分级 1.0360 1.0360 -- 519680 交银增利ab基金 1.0354 1.2064 -- 519682 交银增利c类基金 1.0292 1.1952 -- 180001 银华优势企业基金 1.0276 2.6576 -- 150018 银华稳进基金 1.0120 1.0120 -- 180002 银华保本增值三期基金 1.0051 1.0051 -- 519700 交银主题优选基金 1.0010 1.0010 -- 180003 银华道琼斯88基金 0.9410 2.7410 -- 161810 银华内需精选lof基金 0.9090 0.8640 -- 161811 银华沪深300lof基金 0.8600 0.8600 -- 519688 交银施罗德精选基金 0.8365 2.9823 -- 519686 交银治理etf联接基金 0.8010 0.8010 -- 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7678 0.7828 -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7100 0.7900 -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- 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