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2010-7-29 8:28:06  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 1.1080 1.1080 4.5283 150013 国联安双禧b基金 1.0490 1.0490 4.2744 260112 景顺长城能源基建基金 1.0010 1.0010 3.3024 150017 兴业合润b基金 1.0045 1.0045 3.1102 257050 国联安主题基金 0.9000 0.9000 2.8571 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8540 0.8540 2.7677 213010 宝盈中证100基金 0.8790 0.8790 2.6869 200008 长城品牌优选基金 0.7725 0.7725 2.6851 110003 易方达50指数基金 0.7512 2.6012 2.6510 200002 长城久泰300指数基金 1.1275 3.9875 2.6400 257030 国联安德盛优势基金 0.9760 1.1360 2.6288 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6690 0.9140 2.6144 180013 银华领先基金 1.4787 1.8587 2.6020 161607 融通巨潮100指数lof 0.8740 2.3880 2.5822 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8028 3.2292 2.5811 162509 国联安双禧中证100 1.0360 1.0360 2.5743 161606 融通行业景气基金 0.9570 2.8970 2.5723 257020 国联安德盛精选基金 0.8800 2.6580 2.5641 510020 博时超大etf基金 0.2000 0.7380 2.5641 410008 华富中证100基金 0.7978 0.7978 2.5582 519091 新华泛资源基金 0.9300 0.9300 2.5358 510010 交银上证180公司治理etf 0.7280 0.8100 2.5352 519100 长盛中证100指数基金 0.8104 1.4304 2.5304 519671 银河沪深300价值基金 0.8530 0.8530 2.5240 161611 融通内需驱动基金 0.9750 1.0750 2.5237 240014 华宝兴业中证100指数 0.8219 0.8219 2.5069 510180 华安上证180etf基金 0.6160 2.3680 2.4958 165309 建信沪深300lof基金 0.8220 0.8220 2.4938 050002 博时沪深300基金 0.7820 2.7620 2.4902 100038 富国沪深300基金 0.8660 0.8660 2.4852 360012 光大保德信中小盘基金 0.9820 0.9820 2.4731 050013 博时超大etf联接基金 0.7480 0.7480 2.4658 161811 银华沪深300lof基金 0.8810 0.8810 2.4419 110029 易方达科讯基金 0.6674 3.9988 2.4405 000021 华夏优势增长基金 2.1010 2.2210 2.4378 159903 南方深证成份etf基金 1.0888 0.8034 2.4367 510060 工银上证央企etf基金 1.3285 0.8498 2.4366 481009 工银沪深300基金 1.0258 1.1908 2.4366 180003 银华道琼斯88基金 0.9639 2.7639 2.4336 510130 易方达上证中盘etf 2.6940 0.9270 2.4335 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8850 0.8850 2.4306 159902 华夏中小板股票etf 2.5760 2.6760 2.4254 159901 易方达深证100etf基金 3.4720 3.4110 2.4189 399001 中海上证50基金 0.8490 0.8490 2.4125 519093 新华钻石品质基金 0.9340 0.9340 2.4123 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9800 1.0750 2.4033 162307 海富通中证100lof基金 0.8120 0.8120 2.3960 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7796 0.7796 2.3903 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1850 1.4760 2.3899 510050 华夏上证50etf基金 2.0140 2.5280 2.3894 257040 国联安德盛红利基金 0.9430 1.2530 2.3887 161604 融通深证100指数基金 1.1580 2.5080 2.3873 519035 富国天博创新主题基金 0.8077 2.8519 2.3831 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8600 0.8600 2.3810 150008 国投瑞和小康基金 0.8600 0.8600 2.3810 150009 国投瑞和远见基金 0.8600 0.8600 2.3810 519686 交银治理etf联接基金 0.8200 0.8200 2.3720 040180 华安上证180etf联接 0.9090 0.9090 2.3649 519001 银华核心价值优选基金 1.3956 4.7314 2.3542 040002 华安中国a股指数基金 0.7830 3.0050 2.3529 110020 易方达沪深300基金 0.8730 0.8730 2.3447 213002 宝盈泛沿海基金 0.4769 2.0235 2.3391 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7416 2.6096 2.3320 163808 中银中证100基金 0.8350 0.8450 2.3284 519300 大成沪深300指数基金 0.8755 2.2855 2.3259 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7920 0.7920 2.3256 530005 建信优化配置基金 0.8192 1.3692 2.3233 160505 博时主题行业lof基金 1.7200 3.3650 2.3200 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0150 1.0750 2.3185 161812 银华深证100指数分级 1.0600 1.0600 2.3166 202017 南方深证成份etf联接 0.8223 0.8223 2.3143 040005 华安宏利基金 2.3090 2.9290 2.3130 360010 光大保德信均衡精选 1.0267 1.1467 2.3017 020011 国泰沪深300基金 0.5790 0.8290 2.2968 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8020 2.4960 2.2959 050012 博时策略基金 0.9360 0.9450 2.2951 690003 民生精选基金 0.9370 0.9370 2.2926 360001 光大保德信量化核心 0.8364 2.8101 2.2869 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0300 1.0300 2.2840 202015 南方沪深300基金 1.0717 1.1317 2.2810 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9420 0.9420 2.2801 410003 华富成长趋势基金 0.6373 0.9273 2.2789 110019 易方达深证100etf联接 0.8530 0.8530 2.2782 000051 华夏沪深300基金 0.8120 0.8120 2.2670 360005 光大保德信红利基金 2.1858 2.8438 2.2644 310328 申万巴黎新动力基金 0.6831 2.5116 2.2605 590001 中邮核心优选基金 1.3055 2.5255 2.2558 270010 广发沪深300指数基金 1.3620 1.5020 2.2523 360006 光大保德信新增长基金 1.1823 2.4623 2.2486 519087 新华优选分红基金 0.7742 2.4364 2.2316 450004 富兰克林国海深化价值 1.3069 1.5069 2.2214 270005 广发聚丰基金 0.6827 3.9169 2.2159 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0150 1.0150 2.2155 519997 长信银利精选基金 0.7295 2.6495 2.1995 160119 南方中证500lof基金 1.0492 1.0992 2.1915 162711 广发中证500lof基金 0.9340 0.9340 2.1882 360007 光大保德信优势配置 0.6877 0.6877 2.1842 519180 万家上证180指数基金 0.6393 2.9793 2.1736 163503 天治核心成长lof基金 0.5198 2.0243 2.1619 206002 鹏华精选成长基金 0.9020 0.9020 2.1518 519995 长信金利趋势基金 0.6840 2.0655 2.1505 070013 嘉实研究精选基金 1.4730 1.6830 2.1498 470007 汇添富上证综指基金 0.8560 0.8560 2.1480 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8477 2.3844 2.1448 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8100 3.3610 2.1438 162607 景顺长城资源lof基金 0.7660 2.7420 2.1333 020001 国泰金鹰增长基金 0.9140 3.8560 2.1229 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9005 0.9305 2.1207 260111 景顺长城公司治理基金 1.2530 1.4430 2.1190 110010 易方达价值成长基金 1.3077 1.3677 2.1162 202009 南方盛元基金 0.9180 0.9770 2.1135 450008 富兰克林国海沪深300 0.9720 0.9720 2.1008 090010 大成中证红利基金 0.9290 0.9290 2.0879 320010 诺安中证100基金 0.7870 0.7870 2.0752 519690 交银施罗德稳健配置 1.3323 2.7873 2.0685 162703 广发小盘成长lof基金 1.8950 3.2050 2.0628 660001 农银成长基金 1.0065 1.6065 2.0584 090006 大成2020生命周期基金 0.6450 2.4670 2.0570 350005 天治创新先锋基金 1.2060 1.2060 2.0564 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3617 1.5117 2.0535 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9940 1.9350 2.0534 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9470 3.0470 2.0474 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0480 1.0480 2.0448 610004 信达澳银中小盘基金 0.9990 0.9990 2.0429 202005 南方成份精选基金 0.8619 0.8619 2.0362 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4210 4.6410 2.0192 166006 中欧中小盘lof基金 0.9134 0.9134 2.0103 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1048 2.1048 2.0064 000031 华夏复兴基金 1.2710 1.2710 2.0064 519089 新华优选成长基金 1.4812 1.8812 2.0040 100032 富国天鼎基金 1.1710 1.5940 2.0035 570001 诺德价值优势基金 0.8655 0.8655 2.0035 320007 诺安成长基金 1.1250 1.2650 1.9946 270022 广发内需增长基金 0.9720 0.9720 1.9937 050010 博时特许价值基金 1.2290 1.3770 1.9917 481006 工银瑞信红利基金 0.9378 0.9778 1.9902 213003 宝盈策略增长基金 0.8771 1.2771 1.9884 090009 大成行业轮动基金 1.0270 1.0270 1.9861 213008 宝盈资源优选基金 0.8906 1.1536 1.9810 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7730 0.7730 1.9789 288002 华夏收入股票基金 2.3220 3.7220 1.9763 160616 鹏华中证500lof基金 0.8780 0.8780 1.9744 410007 华富价值增长混合基金 0.8324 0.8324 1.9723 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8904 2.4204 1.9698 210001 金鹰成份股优选基金 0.6733 2.3843 1.9688 162211 泰达宏利品质基金 1.0380 1.1380 1.9646 112002 易方达策略成长二号 1.3530 2.8880 1.9593 630002 华商盛世成长基金 1.8165 2.0815 1.9589 519025 海富通领先成长股票 1.1460 1.1460 1.9573 350002 天治品质优选基金 0.8459 3.3559 1.9525 340006 兴业全球视野基金 3.2297 3.2297 1.9476 350007 天治趋势精选基金 0.9450 0.9450 1.9417 163807 中银优选基金 1.1203 1.1903 1.9381 320011 诺安中小盘基金 1.0520 1.0520 1.9380 110002 易方达策略成长基金 3.6330 4.4630 1.9360 000061 华夏盛世精选基金 0.8970 0.8970 1.9318 320005 诺安价值增长基金 0.8988 1.8438 1.9279 375010 上投中国优势基金 2.1999 5.2699 1.9274 050007 博时平衡配置基金 1.1150 2.3940 1.9196 550002 信诚精萃成长基金 0.8657 2.0334 1.9190 160613 鹏华创新lof基金 1.3810 1.4110 1.9188 270008 广发核心基金 1.4880 1.6480 1.9178 202003 南方绩优成长基金 1.2551 2.0651 1.9164 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2562 2.5162 1.9147 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6979 0.6979 1.9130 580005 东吴进取策略基金 1.1255 1.1255 1.9105 270001 广发聚富基金 1.1648 3.4748 1.9073 110011 易方达中小盘基金 1.4967 1.5367 1.9064 050004 博时精选基金 1.3303 2.8353 1.8997 090004 大成精选增值基金 0.8747 2.8602 1.8989 180018 银华和谐主题基金 1.1270 1.2070 1.8987 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7317 3.3017 1.8939 070011 嘉实策略增长基金 1.1840 1.4580 1.8933 040011 华安核心优选基金 1.0345 1.5345 1.8911 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0591 2.4191 1.8855 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7354 2.4554 1.8842 519692 交银施罗德成长基金 2.3828 2.6278 1.8813 210003 金鹰行业优势基金 0.9532 0.9532 1.8811 100020 富国天益价值基金 0.8673 3.8786 1.8795 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9186 0.9186 1.8742 110013 易方达科翔基金 1.3080 5.2340 1.8692 110009 易方达价值精选基金 1.0921 2.4321 1.8655 530003 建信优选成长基金 0.9393 2.3893 1.8653 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3550 3.7764 1.8651 560003 益民创新优势基金 0.8142 0.8342 1.8641 213006 宝盈核心优势基金 0.8330 1.0330 1.8586 519005 海富通股票基金 0.6580 2.6070 1.8576 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9213 2.4933 1.8574 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0970 1.4170 1.8570 290004 泰信优质生活基金 1.0861 1.5861 1.8569 161610 融通领先成长lof基金 0.9330 2.6860 1.8559 002011 华夏红利基金 2.1980 4.0310 1.8536 257010 国联安德盛小盘基金 0.7700 2.9000 1.8519 163406 兴业合润分级股票基金 1.0027 1.0027 1.8487 160211 国泰中小盘成长lof 0.9390 1.1210 1.8438 570005 诺德成长优势基金 0.9400 0.9400 1.8418 202019 南方策略基金 0.8870 0.8870 1.8370 400007 东方策略成长基金 1.3166 1.3166 1.8331 110015 易方达行业领先基金 1.2290 1.2640 1.8227 360011 光大保德信动态优选 0.9540 0.9540 1.8143 400001 东方龙基金 0.6302 2.3917 1.8094 630001 华商领先企业基金 1.0311 1.1361 1.8069 580003 东吴行业轮动基金 1.0426 1.0426 1.8065 240011 华宝兴业大盘基金 1.5899 1.6699 1.8057 377010 上投阿尔法基金 2.8761 4.7961 1.8052 163805 中银策略基金 1.1562 1.3262 1.8051 410006 华富策略精选基金 0.9880 0.9880 1.8032 340007 兴业社会责任基金 1.3000 1.4900 1.8011 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1983 1.5083 1.8010 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9842 1.3342 1.7998 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7816 0.7966 1.7973 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9660 1.0360 1.7914 260101 景顺长城优选股票基金 1.0815 2.9922 1.7882 519019 大成景阳基金 0.7970 3.7760 1.7880 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8495 2.1255 1.7853 483003 工银平衡基金 0.6851 1.8521 1.7828 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1420 1.5070 1.7825 000011 华夏大盘精选基金 9.9640 10.4440 1.7773 202007 南方隆元基金 0.6300 0.6300 1.7771 610001 信达澳银领先增长基金 1.0214 1.3014 1.7736 090007 大成策略回报基金 1.0360 1.6860 1.7682 560002 益民红利成长基金 0.6168 1.6962 1.7654 378010 上投成长先锋基金 1.5084 2.1884 1.7608 161810 银华内需精选lof基金 0.9250 0.8790 1.7602 519688 交银施罗德精选基金 0.8512 2.9970 1.7573 400003 东方精选基金 0.9211 3.0888 1.7565 320001 诺安平衡基金 0.7316 2.9916 1.7524 530001 建信恒久价值基金 0.7436 2.2718 1.7515 161605 融通蓝筹成长基金 1.2230 2.4730 1.7471 161005 富国天惠精选成长lof 1.3500 3.0300 1.7409 510081 长盛动态精选基金 0.9938 2.7938 1.7404 620004 金元比联价值增长基金 0.8790 0.8790 1.7361 202011 南方价值基金 1.2320 1.5720 1.7341 161903 万家公用事业lof基金 0.7167 2.0476 1.7317 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0406 5.3424 1.7304 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9410 0.9760 1.7297 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3428 3.0328 1.7273 377020 上投内需动力基金 1.0601 1.2401 1.7273 590003 中邮核心优势基金 0.9450 1.0250 1.7223 050009 博时新兴成长基金 0.7090 3.2300 1.7217 163803 中银增长基金 0.7564 2.7351 1.7214 020015 国泰区位优势基金 1.1230 1.1680 1.7210 519110 浦银价值基金 0.8290 0.8290 1.7178 162203 泰达宏利稳定基金 0.6640 2.6040 1.7157 270021 广发聚瑞股票基金 0.9490 0.9490 1.7149 166005 中欧价值发现基金 0.8900 0.8900 1.7143 550008 信诚优胜精选基金 1.0090 1.0090 1.7137 519017 大成积极成长基金 1.0090 2.0660 1.7137 160106 南方高增长lof基金 1.4729 2.8269 1.6985 070017 嘉实量化基金 1.0240 1.1040 1.6882 080005 长盛量化红利基金 0.9040 0.9040 1.6873 398011 中海分红增利基金 0.7367 2.1367 1.6839 519991 长信双利优选基金 0.8460 1.1460 1.6827 340008 兴业有机增长基金 1.0764 1.0764 1.6815 373010 上投双息平衡基金 0.8542 2.2834 1.6784 350001 天治财富增长基金 0.7211 2.2664 1.6779 519115 浦银红利基金 0.8490 0.8490 1.6766 162201 泰达宏利成长基金 1.0374 2.8524 1.6760 398021 中海能源策略基金 0.8558 1.1658 1.6752 110005 易方达积极成长基金 1.0563 4.1082 1.6748 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2161 1.5361 1.6721 160603 鹏华普天收益基金 0.7910 3.2370 1.6710 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1570 3.4090 1.6696 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7670 1.7670 1.6686 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9417 2.9417 1.6658 002031 华夏策略精选基金 1.9580 1.9580 1.6615 530006 建信精选基金 1.0410 1.6210 1.6602 519185 万家精选基金 0.9308 1.0108 1.6601 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8630 3.5720 1.6490 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9270 0.9270 1.6447 590002 中邮核心成长基金 0.6310 0.6310 1.6430 270007 广发大盘成长基金 0.8363 0.8363 1.6407 288001 华夏经典配置基金 0.9950 3.1350 1.6343 481004 工银成长基金 1.2565 1.5065 1.6339 160105 南方积极配置lof基金 1.0948 2.5188 1.6339 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5612 2.5040 1.6298 090001 大成价值增长基金 0.7674 3.4274 1.6289 410001 华富竞争力优选基金 0.6807 1.9874 1.6274 110012 易方达科汇基金 1.5020 5.2840 1.6238 070099 嘉实优质基金 0.8170 1.7130 1.6169 161601 融通新蓝筹基金 0.7927 3.0877 1.6152 080001 长盛成长价值基金 0.9440 2.7880 1.6146 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8820 2.2320 1.6129 210004 金鹰稳健成长基金 1.0090 1.0090 1.6113 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9480 0.9480 1.6077 162202 泰达宏利周期基金 0.9373 2.9623 1.6043 519039 长盛同德基金 0.8238 2.3606 1.6034 290002 泰信先行策略基金 0.6147 2.4097 1.6033 180010 银华优质增长基金 1.5721 3.0221 1.6028 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9520 1.9210 1.6009 255010 国联安德盛稳健基金 1.3380 2.3580 1.5945 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9849 1.1349 1.5884 373020 上投双核平衡基金 1.1151 1.1651 1.5851 519013 海富通风格优势股票 1.0260 1.9820 1.5842 100026 富国天合稳健优选基金 0.8813 2.2608 1.5791 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2880 1.4880 1.5773 270006 广发策略优选基金 1.4888 2.4888 1.5691 660004 农银策略基金 0.9755 0.9755 1.5617 050008 博时第三产业成长基金 1.0410 2.7230 1.5610 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7372 2.2032 1.5609 070002 嘉实理财增长基金 4.4970 5.0880 1.5583 660003 农银双利基金 1.0454 1.0954 1.5543 160805 长盛同智优势成长lof 0.8658 2.2300 1.5482 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8958 2.8648 1.5416 519993 长信增利动态策略基金 0.7672 2.0062 1.5352 519987 长信恒利基金 0.8650 0.8650 1.5258 377530 上投行业轮动基金 0.9320 0.9320 1.5251 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3914 1.4414 1.5250 620002 金元比联成长动力基金 1.0670 1.2370 1.5224 040004 华安宝利配置基金 1.0030 3.2830 1.5182 161706 招商优质成长lof基金 1.2150 3.1253 1.5122 450001 富兰克林国海收益基金 0.6137 2.0905 1.5051 040001 华安创新基金 0.6790 3.2340 1.4948 202001 南方稳健成长基金 0.9516 2.7666 1.4932 519698 交银先锋基金 1.0961 1.1211 1.4907 166001 中欧新趋势lof基金 0.8664 1.1264 1.4876 450007 富兰克林国海成长基金 1.1463 1.1463 1.4874 000001 华夏成长基金 1.3650 3.1460 1.4870 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5202 1.8494 1.4826 200006 长城消费增值基金 0.8423 2.2823 1.4819 519670 银河行业优选基金 1.1020 1.2520 1.4733 080002 长盛创新先锋基金 1.0820 1.3020 1.4724 166002 中欧蓝筹基金 1.1450 1.4150 1.4711 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8015 1.9277 1.4685 519068 汇添富成长焦点基金 1.1616 1.3416 1.4675 040007 华安中小盘成长基金 1.0669 2.3818 1.4646 690001 民生蓝筹基金 1.1100 1.1400 1.4625 379010 上投中小盘基金 1.3210 1.3610 1.4593 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2530 1.4530 1.4575 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1850 1.4250 1.4555 162006 长城久富核心成长lof 1.2418 3.4426 1.4542 163001 长信中证央企100lof 0.9770 0.9770 1.4538 240005 华宝兴业多策略增长 0.6012 4.1261 1.4512 420003 天弘永定基金 1.0008 1.1908 1.4496 420001 天弘精选基金 0.5609 1.6629 1.4469 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0736 1.1936 1.4457 040008 华安策略优选基金 0.6949 2.2312 1.4453 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6881 2.9781 1.4448 519069 汇添富价值精选基金 1.4780 1.5580 1.4413 320003 诺安股票基金 0.9435 2.8270 1.4407 110001 易方达平稳增长基金 1.3390 2.5890 1.4394 160314 华夏行业精选lof基金 0.9180 4.1340 1.4365 100029 富国天成红利基金 1.2394 1.3144 1.4322 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5175 2.3465 1.4308 519018 汇添富均衡增长基金 0.7418 2.3346 1.4219 519668 银河竞争优势基金 1.3155 1.5905 1.4185 161609 融通动力先锋基金 1.2910 1.8110 1.4140 310358 申万巴黎新经济基金 0.6321 1.9640 1.4118 253010 国联安德盛安心成长 0.8670 1.8660 1.4035 210002 金鹰红利基金 1.0850 1.3730 1.4019 519008 汇添富优势精选基金 2.3504 4.3804 1.3978 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1262 1.1262 1.3955 571002 诺德灵活配置基金 1.1413 1.1413 1.3948 070001 嘉实成长收益基金 0.8907 3.0878 1.3887 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0240 2.2120 1.3861 050001 博时价值增长基金 0.7340 3.2360 1.3812 550001 信诚四季红基金 0.9847 2.1457 1.3796 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8706 3.3806 1.3740 180012 银华富裕主题基金 1.1379 2.0909 1.3719 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9759 0.9759 1.3711 519003 海富通收益增长混合 0.7440 2.3590 1.3624 040015 华安动态灵活配置基金 0.8960 0.8960 1.3575 580006 东吴新经济基金 0.9740 0.9740 1.3528 580002 东吴价值成长双动力 1.2674 1.7874 1.3515 260104 景顺长城内需增长基金 3.4620 4.4600 1.3466 100016 富国天源平衡基金 0.9588 2.2874 1.3424 320006 诺安灵活配置基金 1.0570 1.4770 1.3423 519029 华夏稳增基金 1.5930 2.2980 1.3359 206001 鹏华行业成长基金 0.9638 3.6803 1.3353 519181 万家和谐增长基金 0.6250 1.3673 1.3130 398041 中海量化策略基金 0.9340 0.9560 1.3015 660005 农银中小盘基金 1.0135 1.0135 1.2994 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0484 1.1084 1.2947 070006 嘉实服务增值基金 3.7770 4.1470 1.2872 519011 海富通精选混合基金 0.8053 3.5608 1.2829 519015 海富通精选贰号混合 0.6370 0.9570 1.2719 160605 鹏华中国50基金 1.7060 3.3360 1.2463 180001 银华优势企业基金 1.0404 2.6704 1.2456 150103 银河银泰理财分红基金 0.9447 3.4847 1.2432 002001 华夏回报基金 1.3220 3.3340 1.2251 002021 华夏回报二号基金 1.0780 2.3660 1.2207 630005 华商动态阿尔法基金 0.9230 0.9230 1.2061 620005 金元比联核心动力基金 0.9290 0.9290 1.1983 070003 嘉实理财稳健基金 0.8450 2.4950 1.1976 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3530 1.4930 1.1967 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3886 4.2464 1.1878 200007 长城安心回报基金 0.6657 1.8086 1.1856 217009 招商核心价值基金 0.8888 0.9788 1.1840 519113 浦银生活基金 0.9410 0.9410 1.1828 270002 广发稳健增长基金 1.4055 3.0505 1.1806 217005 招商先锋基金 0.6613 2.6113 1.1781 050201 博时价值增长贰号基金 0.6960 2.1510 1.1628 151001 银河银联稳健基金 0.9513 3.1202 1.1483 070018 嘉实回报混合基金 0.9700 0.9810 1.1470 470008 汇添富策略回报基金 0.9800 0.9800 1.1352 217013 招商中小盘精选基金 0.9030 0.9030 1.1198 550009 信诚中小盘基金 0.9970 0.9970 1.1156 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3501 2.4021 1.1084 160910 大成创新成长lof基金 0.8270 2.0380 1.1002 217001 招商安泰股票基金 0.5283 3.4023 1.0907 398031 中海蓝筹基金 0.9818 1.2418 1.0602 420005 天弘周期策略基金 0.9630 0.9630 1.0493 163809 中银蓝筹精选基金 0.9670 0.9670 1.0449 519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 1.0386 163801 中银中国lof基金 1.5818 3.2918 1.0347 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5119 2.0569 1.0262 202211 南方恒元保本基金 1.0910 1.1110 1.0185 200010 长城双动力基金 1.1849 1.1849 0.9973 519183 万家双引擎基金 0.9487 1.4387 0.9900 290005 泰信优势增长基金 1.1280 1.2580 0.9848 200011 长城景气行业龙头基金 1.0370 1.0370 0.9737 400011 东方核心动力基金 0.8238 0.8238 0.9435 217012 招商行业领先基金 0.9690 0.9690 0.9375 519026 海富通中小盘基金 0.9750 0.9750 0.9317 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9473 3.1823 0.9225 163804 中银收益基金 0.8927 2.0727 0.8587 070010 嘉实主题精选基金 1.3440 2.8520 0.8252 217016 招商深证100指数基金 1.0210 1.0210 0.7897 360009 光大保德信增利c基金 1.0140 1.0620 0.7590 360008 光大保德信增利a基金 1.0150 1.0690 0.7540 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0070 1.0070 0.7000 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0005 2.1005 0.6997 202101 南方宝元债券基金 1.1505 2.3905 0.6650 200001 长城久恒基金 1.3040 2.4640 0.6173 213917 宝盈增强收益c基金 1.1525 1.2295 0.5847 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1609 1.2379 0.5805 340001 兴业可转债基金 1.1620 2.8130 0.5799 217002 招商安泰平衡基金 1.3871 2.5321 0.5582 202202 南方避险增值基金 2.2706 2.8346 0.5358 110008 易方达稳健收益b基金 1.0947 1.2233 0.5142 110007 易方达稳健收益a基金 1.0948 1.2144 0.5141 151002 银河银联收益基金 1.5749 2.0549 0.4977 630006 华商产业升级基金 1.0110 1.0110 0.4970 519989 长信利丰基金 1.0530 1.0930 0.4771 690202 民生增强收益c基金 1.0580 1.0880 0.4748 050111 博时信用c基金 1.0650 1.0800 0.4717 050011 博时信用ab基金 1.0690 1.0840 0.4699 040010 华安稳定收益b基金 1.1197 1.1497 0.4576 180015 银华增强收益基金 1.1060 1.2160 0.4541 040009 华安稳定收益a基金 1.1308 1.1608 0.4531 110018 易方达增强回报b基金 1.1150 1.2150 0.4505 110017 易方达增强回报a基金 1.1170 1.2270 0.4496 217008 招商安本增利基金 1.1477 1.3777 0.4464 217011 招商安心收益基金 1.1500 1.1500 0.4367 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1340 1.3290 0.4251 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1173 1.3123 0.4224 690004 民生稳健成长基金 1.0050 1.0050 0.3996 040013 华安强债b基金 1.0420 1.0770 0.3854 690002 民生增强收益a基金 1.0620 1.0920 0.3781 020020 国泰双利债券c基金 1.1260 1.1360 0.3565 020019 国泰双利债券a基金 1.1330 1.1430 0.3543 290003 泰信双息债券基金 1.0544 1.1887 0.3521 080003 长盛积极配置基金 1.1244 1.1444 0.3481 350006 天治稳健双盈基金 1.0436 1.0436 0.3462 040016 华安行业轮动基金 1.0072 1.0072 0.3387 090008 大成强化收益债券基金 1.0712 1.1712 0.3090 519700 交银主题优选基金 1.0040 1.0040 0.2997 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0220 1.3950 0.2944 573003 诺德增强收益基金 1.0250 1.0250 0.2935 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0260 1.4050 0.2933 320009 诺安增利债券b基金 1.0460 1.0460 0.2876 040012 华安强债a基金 1.0470 1.0820 0.2874 320008 诺安增利债券a基金 1.0510 1.0510 0.2863 519697 交银保本基金 1.0560 1.0760 0.2849 531009 建信收益增强c基金 1.0610 1.0610 0.2836 530009 建信收益增强a基金 1.0660 1.0660 0.2822 510080 长盛全债指数增强基金 1.2478 1.9578 0.2813 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0780 1.0850 0.2791 070016 嘉实多元b基金 1.0640 1.2010 0.2762 100018 富国天利增长债券基金 1.2360 1.9410 0.2758 070015 嘉实多元a基金 1.0700 1.2090 0.2747 519667 银河银信添利a基金 1.0221 1.2781 0.2747 519666 银河银信添利b基金 1.0123 1.2683 0.2674 530008 建信稳定增利基金 1.1690 1.2540 0.2573 202102 南方多利债券c基金 1.0563 1.2115 0.2563 202103 南方多利债券a基金 1.0622 1.2154 0.2548 410005 华富收益增强b基金 1.1473 1.2773 0.2534 410004 华富收益增强a基金 1.1479 1.2879 0.2533 288102 中信稳定双利债券基金 1.0537 1.4837 0.2378 582201 东吴优信稳健c基金 0.9986 1.0106 0.2309 582001 东吴优信稳健a基金 1.0035 1.0155 0.2297 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 0.9990 0.2026 070019 嘉实价值优势基金 1.0090 1.0090 0.1986 570006 诺德中小盘基金 1.0100 1.0100 0.1984 550007 信诚经典优债b基金 1.0180 1.0420 0.1969 550006 信诚经典优债a基金 1.0270 1.0510 0.1951 610103 信达稳定价值b基金 1.0270 1.0270 0.1951 519682 交银增利c类基金 1.0312 1.1972 0.1943 610003 信达稳定价值a基金 1.0330 1.0330 0.1940 395001 中海稳健收益基金 1.0350 1.2250 0.1936 519680 交银增利ab基金 1.0374 1.2084 0.1932 470078 汇添富增强收益c基金 1.0550 1.1550 0.1899 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0720 1.0790 0.1869 050006 博时稳定价值债券b类 1.0850 1.2590 0.1847 001013 华夏希望债券c级基金 1.0920 1.2120 0.1835 400009 东方稳健回报基金 1.0950 1.0950 0.1830 050106 博时稳定价值债券a类 1.0960 1.2700 0.1828 001011 华夏希望债券a级基金 1.1000 1.2200 0.1821 630103 华商收益增强b基金 1.1090 1.1570 0.1807 160612 鹏华丰收债券基金 1.1250 1.2450 0.1781 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2070 1.4060 0.1660 560005 益民多利基金 1.0555 1.0965 0.1613 161902 万家增强收益债券基金 1.1099 1.6173 0.1534 070005 嘉实理财债券基金 1.3200 1.7450 0.1517 320004 诺安优化债券基金 1.1353 1.2099 0.1411 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0601 1.1751 0.1322 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0315 1.0715 0.1165 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9462 1.7372 0.1164 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0339 1.0739 0.1162 240013 华宝兴业增强收益b 1.0411 1.0511 0.1058 240012 华宝兴业增强收益a 1.0471 1.0571 0.1052 660002 农银增利基金 1.0541 1.0571 0.1045 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1663 1.6563 0.1030 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0994 100037 富国优化增强c基金 1.0230 1.0380 0.0978 519111 浦银收益a基金 1.0260 1.0260 0.0976 100035 富国优化增强ab基金 1.0280 1.0430 0.0974 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0973 550005 信诚三得益b基金 1.0390 1.0970 0.0963 550004 信诚三得益a基金 1.0500 1.1080 0.0953 519078 汇添富增强收益a基金 1.0580 1.1580 0.0946 519023 海富通稳健添利债券c 1.0830 1.1030 0.0924 001001 华夏债券ab类基金 1.0890 1.5590 0.0919 163806 中银增利基金 1.0940 1.1240 0.0915 253021 国联安德盛增利b基金 1.1000 1.1150 0.0910 253020 国联安德盛增利a基金 1.1010 1.1210 0.0909 630003 华商收益增强a基金 1.1130 1.1640 0.0899 200009 长城稳健增利基金 1.1180 1.1830 0.0895 180002 银华保本增值三期基金 1.0060 1.0060 0.0895 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1670 1.3660 0.0858 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0547 1.0547 0.0759 485007 工银瑞信添利b基金 1.1068 1.2568 0.0723 340009 兴业磐稳增利基金 1.0188 1.0388 0.0688 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2346 2.3396 0.0648 485107 工银瑞信添利a基金 1.1183 1.2683 0.0626 166004 中欧稳健收益c基金 1.0491 1.1131 0.0477 166003 中欧稳健收益a基金 1.0524 1.1190 0.0475 291007 泰信增强收益c基金 0.9789 0.9789 0.0307 290007 泰信增强收益a基金 0.9828 0.9828 0.0305 519186 万家稳增a基金 1.0312 1.0312 0.0291 090002 大成债券ab类基金 1.0522 1.4872 0.0285 519187 万家稳增c基金 1.0272 1.0272 0.0195 092002 大成债券c类基金 1.0263 1.4613 0.0195 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1610 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0830 1.1030 0.0000 161603 融通债券基金 1.0710 1.4760 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0710 1.5410 0.0000 162210 泰达宏利集利a基金 1.0357 1.0637 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 1.0278 1.0558 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0220 1.0220 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0160 1.0160 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0120 1.0120 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0101 1.1095 0.0000 420002 天弘永利a基金 1.0085 1.0993 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0032 1.1227 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0020 1.0051 -0.0100 217003 招商安泰债券a类基金 1.1564 1.5329 -0.0259 217203 招商安泰债券b类基金 1.1537 1.5102 -0.0260 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0747 1.2347 -0.0279 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0656 1.2256 -0.0281 398001 中海优质成长基金 0.5390 2.7867 -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 470888 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