开放式基金每日净值2010-08-03
2010-8-9 8:39:30 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0717 | 1.1867 | 0.9229 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0920 | 1.1120 | 0.7380 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0930 | 1.1130 | 0.7373 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2415 | 1.9465 | 0.2099 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1094 | 1.2594 | 0.2077 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1210 | 1.2710 | 0.1966 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1142 | 1.6219 | 0.1168 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0600 | 1.1600 | 0.0944 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0940 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1040 | 1.1190 | 0.0907 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1050 | 1.1250 | 0.0906 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1720 | 1.2570 | 0.0854 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0407 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0405 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0106 | 1.1100 | 0.0198 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0090 | 1.0998 | 0.0198 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0658 | 1.2258 | 0.0188 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0749 | 1.2349 | 0.0186 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1378 | 1.2124 | 0.0176 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1574 | 1.5339 | 0.0086 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1546 | 1.5111 | 0.0000 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0560 | 1.1560 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0300 | 1.0540 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0245 | 1.0345 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0220 | 1.0460 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0020 | 1.0051 | 0.0000 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0010 | 1.0790 | 0.0000 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0032 | 1.1227 | -0.0199 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2348 | 2.3398 | -0.0243 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0276 | 1.0556 | -0.0292 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0257 | 1.4607 | -0.0292 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0515 | 1.4865 | -0.0380 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0356 | 1.0636 | -0.0386 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0189 | 1.0389 | -0.0392 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1681 | 1.6581 | -0.0513 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0322 | 1.0722 | -0.0581 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0346 | 1.0746 | -0.0676 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0077 | 1.0197 | -0.0694 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3220 | 1.7470 | -0.0756 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0757 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0027 | 1.0147 | -0.0797 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2060 | 1.4050 | -0.0829 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0560 | 1.0590 | -0.0852 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1370 | 1.1470 | -0.0879 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0884 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1240 | 1.2440 | -0.0889 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0900 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1020 | 1.2220 | -0.0907 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0911 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0940 | 1.1240 | -0.0913 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0940 | 1.2140 | -0.0913 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0890 | 1.5590 | -0.0917 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0710 | 1.4760 | -0.0933 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0710 | 1.5410 | -0.0933 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0955 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0976 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0140 | 1.0680 | -0.0985 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0130 | 1.0610 | -0.0986 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0565 | 1.0975 | -0.1040 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0423 | 1.0423 | -0.1054 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0055 | 1.0055 | -0.1093 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0392 | 1.2102 | -0.1345 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0329 | 1.1989 | -0.1354 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0512 | 1.1178 | -0.1520 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0478 | 1.1118 | -0.1620 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2510 | 1.9610 | -0.1676 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0550 | 1.4850 | -0.1703 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1660 | 1.3650 | -0.1712 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1180 | 1.2280 | -0.1786 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1160 | 1.2160 | -0.1789 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1150 | 1.1660 | -0.1791 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1100 | 1.1580 | -0.1799 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0472 | 1.0572 | -0.1811 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0411 | 1.0511 | -0.1822 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0940 | 1.2680 | -0.1825 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0770 | 1.0840 | -0.1854 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0710 | 1.0780 | -0.1864 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0618 | 1.2150 | -0.1880 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0559 | 1.2111 | -0.1891 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.1899 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0480 | 1.1060 | -0.1905 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1497 | 1.2897 | -0.1910 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1490 | 1.2790 | -0.1911 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0370 | 1.0950 | -0.1925 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0360 | 1.2260 | -0.1927 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.1942 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1324 | 1.1624 | -0.2027 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1211 | 1.1511 | -0.2047 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1296 | 1.3246 | -0.2208 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1129 | 1.3079 | -0.2241 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1475 | 1.3775 | -0.2261 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9483 | 1.7393 | -0.2315 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1510 | 1.1510 | -0.2600 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1180 | 1.1830 | -0.2676 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.2677 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0352 | 1.0352 | -0.2697 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0707 | 1.1707 | -0.2701 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0312 | 1.0312 | -0.2708 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0820 | 1.2560 | -0.2765 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0690 | 1.2080 | -0.2799 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0650 | 1.0800 | -0.2809 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0630 | 1.2000 | -0.2814 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0480 | 1.0830 | -0.2854 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0420 | 1.0770 | -0.2871 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0280 | 1.0430 | -0.2910 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0930 | 1.2216 | -0.2919 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0230 | 1.0380 | -0.2924 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.2964 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.2979 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0930 | 1.2126 | -0.3010 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0235 | 1.2795 | -0.3214 | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0136 | 1.2696 | -0.3245 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1526 | 2.3926 | -0.3717 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0690 | 1.0840 | -0.3728 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0630 | 1.0930 | -0.3749 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0580 | 1.0880 | -0.3766 | 519697 | 交银保本基金 | 1.0570 | 1.0770 | -0.3770 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0250 | 1.4040 | -0.3887 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0210 | 1.3940 | -0.3902 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9880 | 0.9980 | -0.4032 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1233 | 1.1433 | -0.4078 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1607 | 2.8117 | -0.4118 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1584 | 1.2354 | -0.4212 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1498 | 1.2268 | -0.4244 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0525 | 1.1868 | -0.4257 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5733 | 2.0533 | -0.4430 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2703 | 2.8343 | -0.4473 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1050 | 1.2150 | -0.4505 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0540 | 1.0940 | -0.4721 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.4941 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3420 | 2.8500 | -0.5926 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.5929 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 1.9438 | 3.1788 | -0.6237 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8984 | 2.0784 | -0.6305 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0240 | 1.0240 | -0.6790 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.6897 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.3887 | 2.5337 | -0.7079 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.7121 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0900 | 1.1100 | -0.7286 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3300 | 1.3700 | -0.7463 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9978 | 2.0978 | -0.7502 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.9630 | 1.9630 | -0.7583 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9130 | 0.9130 | -0.7609 | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.7767 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3471 | 2.3991 | -0.7807 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1272 | 1.1272 | -0.7921 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1100 | 2.3890 | -0.8043 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.8056 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.8138 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7733 | 3.4333 | -0.8335 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4157 | 3.0607 | -0.8336 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.8529 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6820 | 2.1780 | -0.8721 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8970 | 2.8660 | -0.8949 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8582 | 2.2874 | -0.9007 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0204 | 1.0204 | -0.9032 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7123 | 2.0398 | -0.9043 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.9063 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5870 | 3.0370 | -0.9116 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9690 | 0.9690 | -0.9202 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1830 | 1.4230 | -0.9213 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8981 | 3.2081 | -0.9291 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9500 | 0.9500 | -0.9385 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3592 | 3.0392 | -0.9402 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9480 | 1.1320 | -0.9404 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9560 | 2.2846 | -0.9429 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.9444 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7340 | 3.2360 | -0.9447 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1214 | 1.1914 | -0.9451 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.9300 | 0.8840 | -0.9585 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1310 | 1.2610 | -0.9632 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8190 | 1.7150 | -0.9674 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9200 | 3.8620 | -0.9688 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7347 | 2.6547 | -0.9705 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1475 | 1.4175 | -0.9751 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7892 | 3.0842 | -0.9787 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8721 | 3.3821 | -0.9877 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6210 | 1.7038 | -0.9885 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.5980 | 2.3030 | -0.9913 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9980 | 3.1380 | -0.9921 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6960 | 2.1510 | -0.9957 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.9960 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8939 | 3.0932 | -0.9968 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7347 | 2.9947 | -0.9972 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7850 | 0.7850 | -1.0088 | 000001 | 华夏成长基金 | 1.3620 | 3.1430 | -1.0174 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.2620 | 1.4620 | -1.0196 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9700 | 0.9810 | -1.0204 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9006 | 1.1645 | -1.0221 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1660 | 3.4760 | -1.0271 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8863 | 2.2658 | -1.0274 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5199 | 2.3498 | -1.0280 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.0030 | 10.4830 | -1.0388 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6897 | 2.9797 | -1.0473 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9538 | 1.4438 | -1.0478 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7770 | 4.1470 | -1.0479 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.5060 | 5.2880 | -1.0512 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3170 | 3.3290 | -1.0518 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0621 | 2.4221 | -1.0527 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2441 | 1.3191 | -1.0656 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5194 | 1.8477 | -1.0667 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9458 | 3.4858 | -1.0669 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.1120 | 1.2620 | -1.0676 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3896 | 4.2489 | -1.0679 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5073 | 2.0523 | -1.0725 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8290 | 2.0400 | -1.0740 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.3212 | 1.5962 | -1.0782 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6040 | 4.1325 | -1.0809 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.0040 | 1.0040 | -1.0837 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6370 | 0.9570 | -1.0870 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.5842 | 3.2942 | -1.0926 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9502 | 2.7652 | -1.0930 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.3493 | 4.3793 | -1.0946 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6956 | 2.2319 | -1.0948 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0669 | 2.3818 | -1.1031 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.1277 | 1.1277 | -1.1050 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0740 | 2.3620 | -1.1050 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7246 | 2.2699 | -1.1055 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8935 | 0.9835 | -1.1068 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9750 | 0.9750 | -1.1156 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9864 | 1.2464 | -1.1326 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1330 | 1.2130 | -1.1344 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4941 | 2.4941 | -1.1381 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9530 | 0.9530 | -1.1411 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.8043 | 2.0693 | -1.1451 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9490 | 0.9490 | -1.1458 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0330 | 1.0330 | -1.1483 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8087 | 3.2432 | -1.1490 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8413 | 2.2813 | -1.1515 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.2870 | 1.8070 | -1.1521 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9420 | 2.7860 | -1.1542 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0275 | 1.1325 | -1.1544 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0267 | 1.3067 | -1.1553 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1205 | 1.1705 | -1.1556 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8210 | 0.8210 | -1.1558 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.9370 | 2.6960 | -1.1603 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.0833 | 1.0833 | -1.1678 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8450 | 1.1450 | -1.1696 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8430 | 2.4910 | -1.1723 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2569 | 2.5169 | -1.1793 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3471 | 3.0371 | -1.1810 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5650 | 2.5131 | -1.1892 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.1440 | 1.1440 | -1.1919 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8013 | 1.9273 | -1.1961 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 1.1560 | 3.4070 | -1.1966 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7430 | 2.3580 | -1.1968 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8583 | 1.1683 | -1.1972 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9392 | 2.9642 | -1.1992 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2320 | 1.3800 | -1.2029 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9362 | 1.0162 | -1.2030 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6643 | 1.8055 | -1.2046 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9507 | 3.1194 | -1.2054 | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8668 | 2.2310 | -1.2081 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8990 | 0.8990 | -1.2088 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8960 | 0.8960 | -1.2128 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0570 | 1.4770 | -1.2150 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6430 | 2.4650 | -1.2289 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7391 | 2.4591 | -1.2295 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5097 | 1.5497 | -1.2300 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8820 | 2.2320 | -1.2318 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3230 | 3.7230 | -1.2330 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.8066 | 3.5651 | -1.2367 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7425 | 2.1425 | -1.2370 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0448 | 2.6748 | -1.2383 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9213 | 2.4933 | -1.2434 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8098 | 2.8575 | -1.2439 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6255 | 1.3682 | -1.2472 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2666 | 1.7866 | -1.2475 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0947 | 2.4347 | -1.2538 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8660 | 1.8640 | -1.2543 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4940 | 1.6540 | -1.2558 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8640 | 0.8640 | -1.2571 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0123 | 1.2023 | -1.2583 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8709 | 0.8709 | -1.2585 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6270 | 0.6270 | -1.2598 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2530 | 1.4430 | -1.2608 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8641 | 1.1241 | -1.2683 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6299 | 2.3914 | -1.2696 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8315 | 0.8315 | -1.2705 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6665 | 2.6165 | -1.2739 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8130 | 0.8330 | -1.2750 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2135 | 5.2835 | -1.2756 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4857 | 1.8857 | -1.2758 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0060 | 3.2860 | -1.2758 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0043 | 1.0043 | -1.2779 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9270 | 0.9270 | -1.2780 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6175 | 2.4158 | -1.2790 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0494 | 1.0994 | -1.2794 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7710 | 2.9010 | -1.2804 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.3100 | 5.2370 | -1.2811 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.2300 | 1.2650 | -1.2841 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5296 | 3.4036 | -1.2861 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7670 | 2.7430 | -1.2870 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0348 | 2.8498 | -1.2878 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9683 | 3.6966 | -1.2946 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3180 | 1.3180 | -1.2956 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.1980 | 4.0310 | -1.3022 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9471 | 2.8306 | -1.3026 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.9897 | 0.9897 | -1.3063 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8300 | 0.8300 | -1.3080 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.2373 | 3.4381 | -1.3081 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6110 | 2.0859 | -1.3084 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8274 | 2.3709 | -1.3120 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6770 | 3.2250 | -1.3120 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1200 | 1.1650 | -1.3216 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.3869 | 1.4369 | -1.3234 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0395 | 5.3380 | -1.3289 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5405 | 2.7905 | -1.3326 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8366 | 0.8366 | -1.3327 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1440 | 2.0970 | -1.3368 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4740 | 1.6840 | -1.3387 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0310 | 1.9870 | -1.3397 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.4728 | 2.8268 | -1.3464 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0842 | 1.3042 | -1.3467 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9520 | 1.9210 | -1.3472 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0596 | 4.1165 | -1.3500 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8750 | 0.8750 | -1.3529 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9833 | 1.3333 | -1.3543 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5604 | 1.6618 | -1.3554 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.1100 | 2.2300 | -1.3558 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2340 | 1.5740 | -1.3589 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9430 | 1.2530 | -1.3598 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.9858 | 2.1468 | -1.3608 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8468 | 2.3829 | -1.3628 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.2083 | 1.5183 | -1.3633 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.0120 | 2.0690 | -1.3645 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7950 | 3.2410 | -1.3648 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.8670 | 3.5840 | -1.3652 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2260 | 2.4760 | -1.3677 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7417 | 2.3344 | -1.3697 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.1520 | 1.5170 | -1.3699 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1589 | 1.3389 | -1.3702 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6838 | 3.9219 | -1.3703 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.2940 | 1.4940 | -1.3720 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.5886 | 1.6686 | -1.3721 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9340 | 0.9340 | -1.3728 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0114 | 1.6114 | -1.3749 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0830 | 2.9937 | -1.3751 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0040 | 1.0040 | -1.3752 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3310 | 2.8360 | -1.3782 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6859 | 1.8535 | -1.3803 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0000 | 1.9410 | -1.3807 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9055 | 0.9355 | -1.3831 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.6300 | 4.4600 | -1.3855 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3520 | 2.8870 | -1.3858 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8520 | 0.8520 | -1.3889 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8715 | 2.8570 | -1.3917 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7790 | 0.7940 | -1.3924 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7070 | 3.2230 | -1.3947 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9190 | 0.9780 | -1.3948 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0590 | 1.2290 | -1.3966 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8663 | 3.8776 | -1.4000 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.0911 | 2.5151 | -1.4007 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9840 | 1.1440 | -1.4028 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3350 | 2.3550 | -1.4032 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.9399 | 2.9399 | -1.4085 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.3127 | 1.3727 | -1.4119 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9763 | 0.9763 | -1.4137 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1430 | 1.1430 | -1.4145 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9740 | 0.9740 | -1.4170 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9174 | 0.9174 | -1.4184 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8474 | 2.1209 | -1.4193 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.4700 | 4.4680 | -1.4205 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9135 | 0.9135 | -1.4244 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0360 | 2.7120 | -1.4272 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3068 | 1.5068 | -1.4331 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8930 | 0.8930 | -1.4349 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5060 | 2.1860 | -1.4398 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0260 | 2.2140 | -1.4409 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0260 | 1.1060 | -1.4409 | 202019 | 南方策略基金 | 0.8880 | 0.8880 | -1.4428 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.4048 | 4.7611 | -1.4452 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7720 | 1.7720 | -1.4461 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7688 | 2.0078 | -1.4485 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.1520 | 1.1520 | -1.4542 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9553 | 0.9553 | -1.4545 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0160 | 1.0160 | -1.4549 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.3520 | 1.4920 | -1.4577 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2620 | 2.0720 | -1.4601 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8523 | 3.3623 | -1.4682 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.3390 | 2.5890 | -1.4717 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9360 | 0.9450 | -1.4737 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9198 | 3.0852 | -1.4781 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9310 | 0.9310 | -1.4815 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7970 | 3.7760 | -1.4833 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0957 | 1.1207 | -1.4835 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6896 | 0.6896 | -1.4857 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0924 | 1.5924 | -1.4880 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7735 | 2.4353 | -1.4901 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.3870 | 1.4170 | -1.4915 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6328 | 1.9647 | -1.4944 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8234 | 0.8234 | -1.4954 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0530 | 1.0530 | -1.4967 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9861 | 1.1361 | -1.4984 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9830 | 1.0780 | -1.5030 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0721 | 1.1921 | -1.5067 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0430 | 1.0430 | -1.5109 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5212 | 2.0270 | -1.5117 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6644 | 2.6044 | -1.5120 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0410 | 1.6210 | -1.5137 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.3010 | 1.4910 | -1.5140 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8636 | 0.8636 | -1.5167 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9040 | 0.9040 | -1.5251 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9934 | 2.7934 | -1.5266 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9030 | 0.9030 | -1.5267 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.7070 | 0.9310 | -1.5278 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4770 | 1.5570 | -1.5333 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.0240 | 1.0240 | -1.5385 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0294 | 1.1494 | -1.5399 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7286 | 3.2986 | -1.5405 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6964 | 0.6964 | -1.5411 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3800 | 2.6250 | -1.5430 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1131 | 2.1131 | -1.5468 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.2700 | 1.2700 | -1.5504 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7100 | 3.3400 | -1.5544 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9500 | 1.0300 | -1.5544 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.4140 | 4.6340 | -1.5545 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6333 | 0.6333 | -1.5545 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9368 | 0.9768 | -1.5553 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.9460 | 3.0460 | -1.5609 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8866 | 2.4166 | -1.5654 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0050 | 1.0050 | -1.5671 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9402 | 2.3902 | -1.5704 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9400 | 0.9400 | -1.5707 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.0640 | 1.0640 | -1.5726 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9380 | 0.9600 | -1.5740 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8120 | 3.3690 | -1.5758 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1892 | 2.8472 | -1.5780 | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3552 | 3.7771 | -1.5794 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0902 | 0.8044 | -1.5799 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1800 | 1.6040 | -1.5847 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9310 | 0.9310 | -1.5856 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9310 | 0.9310 | -1.5856 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3278 | 2.7828 | -1.5861 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7549 | 2.7313 | -1.5904 | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0579 | 1.2379 | -1.5907 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7423 | 2.2705 | -1.5909 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8522 | 2.9980 | -1.5935 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1110 | 1.1410 | -1.5943 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.2244 | 3.2244 | -1.5991 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.3125 | 2.9325 | -1.5999 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8948 | 1.8398 | -1.6055 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8570 | 0.8570 | -1.6073 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9180 | 4.1340 | -1.6077 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.2210 | 1.2210 | -1.6116 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9760 | 0.9760 | -1.6129 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0360 | 1.1360 | -1.6144 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0320 | 1.0320 | -1.6206 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9090 | 0.9090 | -1.6234 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0358 | 1.5358 | -1.6241 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7850 | 3.0120 | -1.6291 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8990 | 0.8990 | -1.6411 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6710 | 2.3808 | -1.6417 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6590 | 2.6080 | -1.6418 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0180 | 1.0780 | -1.6425 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.2122 | 1.5322 | -1.6471 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9550 | 2.8950 | -1.6478 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2607 | 1.5107 | -1.6538 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.9500 | 0.9500 | -1.6563 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.0566 | 1.1066 | -1.6567 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3630 | 1.5030 | -1.6595 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.9704 | 0.9704 | -1.6619 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8840 | 0.8840 | -1.6685 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.8848 | 4.8048 | -1.6702 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6651 | 3.9923 | -1.6706 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9410 | 0.9410 | -1.6719 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8820 | 0.8820 | -1.6722 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 0.9400 | 0.9750 | -1.6736 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9400 | 0.9400 | -1.6736 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8790 | 2.6570 | -1.6779 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8780 | 0.8780 | -1.6797 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8190 | 0.8190 | -1.6807 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8188 | 1.3688 | -1.6811 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.0522 | 1.0522 | -1.6819 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1852 | 2.4652 | -1.6839 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8406 | 2.8143 | -1.6842 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.7325 | 2.1985 | -1.6854 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0724 | 1.1324 | -1.6868 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8740 | 2.3880 | -1.6873 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1532 | 1.3232 | -1.6880 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1630 | 2.5130 | -1.6906 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.4880 | 3.4260 | -1.6911 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5810 | 0.8320 | -1.6920 | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8130 | 0.8130 | -1.6929 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6384 | 2.9784 | -1.6939 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7422 | 2.6102 | -1.6954 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9260 | 0.9260 | -1.6985 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.0990 | 1.4190 | -1.6995 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0370 | 1.6870 | -1.7062 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9790 | 0.9790 | -1.7068 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7480 | 0.7480 | -1.7083 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.4840 | 5.0750 | -1.7098 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8030 | 2.4990 | -1.7136 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6843 | 2.0662 | -1.7234 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8540 | 0.8540 | -1.7261 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0454 | 1.1054 | -1.7296 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6404 | 0.9304 | -1.7339 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9630 | 1.0330 | -1.7347 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8768 | 2.2868 | -1.7371 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8351 | 1.0351 | -1.7414 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1240 | 1.2640 | -1.7483 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1290 | 3.9890 | -1.7492 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 1.0110 | 1.0110 | -1.7493 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6793 | 1.9849 | -1.7501 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7850 | 0.7850 | -1.7522 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1860 | 1.4760 | -1.7528 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6160 | 2.3680 | -1.7544 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7270 | 0.8090 | -1.7568 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7820 | 2.7620 | -1.7588 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8205 | 0.8205 | -1.7601 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2820 | 2.4420 | -1.7625 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8330 | 0.8430 | -1.7689 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9410 | 0.9410 | -1.7745 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7962 | 0.7962 | -1.7765 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0265 | 1.1915 | -1.7797 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0873 | 1.3753 | -1.7885 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8220 | 0.8220 | -1.7921 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8740 | 0.8740 | -1.7978 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0350 | 1.0350 | -1.8027 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8759 | 1.2759 | -1.8049 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.2175 | 3.1278 | -1.8066 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0100 | 2.5230 | -1.8075 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8100 | 0.8100 | -1.8182 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8600 | 0.8600 | -1.8265 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8600 | 0.8600 | -1.8265 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8600 | 0.8600 | -1.8265 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3220 | 0.8456 | -1.8268 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8085 | 1.4285 | -1.8334 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8530 | 0.8530 | -1.8412 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9606 | 2.7606 | -1.8494 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8470 | 0.8470 | -1.8540 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6816 | 2.5088 | -1.8575 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7910 | 0.7910 | -1.8610 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.3622 | 1.5122 | -1.8659 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.5770 | 2.6770 | -1.8660 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7491 | 2.5991 | -1.8861 | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8830 | 0.8830 | -1.8889 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7698 | 0.7698 | -1.8988 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1810 | 1.4550 | -1.9103 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.3096 | 2.5296 | -1.9173 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6600 | 0.9110 | -1.9174 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9855 | 0.9855 | -1.9208 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8680 | 0.8680 | -1.9209 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7771 | 0.7771 | -1.9308 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.7180 | 3.3630 | -1.9406 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8530 | 0.8530 | -1.9540 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2000 | 0.7380 | -1.9608 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8613 | 2.0237 | -1.9690 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9700 | 1.0700 | -2.0202 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4759 | 2.0218 | -2.0983 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.0072 | 1.0072 | -2.0995 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0080 | 1.0080 | -2.2308 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1592 | 1.1592 | -2.3009 | 180013 | 银华领先基金 | 1.4796 | 1.8596 | -2.3946 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0470 | 1.0470 | -2.9657 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.1150 | 1.1150 | -3.0435 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | -- | -- | -- | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 090011 | 大成核心双动力基金 | -- | -- | -- | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | -- | -- | -- | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | -- | -- | -- | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | -- | -- | -- | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | -- | -- | -- | 050116 | 博时宏观回报c基金 | -- | -- | -- | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | -- | -- | -- | 510073 | 鹏华上证民企etf基金 | -- | -- | -- | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | -- | -- | -- | 630007 | 华商稳健双利a基金 | -- | -- | -- | 630107 | 华商稳健双利b基金 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | -- | -- | -- | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | -- | -- | -- | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | -- | -- | -- | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 163810 | 中银价值混合基金 | -- | -- | -- | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 110022 | 易方达消费行业基金 | -- | -- | -- | 510163 | 小康etf基金 | -- | -- | -- | 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | -- | -- | -- | 510093 | 建信上证社会责任etf | -- | -- | -- | 590005 | 中邮核心主题基金 | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | -- | -- | -- | 470009 | 汇添富民营活力基金 | -- | -- | -- | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- |
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