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2010-8-9 8:39:34  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 1.1470 1.1470 3.2403 350005 天治创新先锋基金 1.2690 1.2690 2.8030 150013 国联安双禧b基金 1.0530 1.0530 2.4319 213006 宝盈核心优势基金 0.8676 1.0676 2.2390 150017 兴业合润b基金 1.0282 1.0282 2.1763 590005 中邮核心主题基金 1.0460 1.0610 2.1174 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0187 1.1687 2.1048 510130 易方达上证中盘etf 2.7710 0.9530 2.0626 159902 华夏中小板股票etf 2.6680 2.7680 2.0268 630005 华商动态阿尔法基金 0.9610 0.9610 2.0170 290005 泰信优势增长基金 1.1700 1.3000 2.0052 160616 鹏华中证500lof基金 0.9170 0.9170 2.0022 162711 广发中证500lof基金 0.9750 0.9750 1.9874 550009 信诚中小盘基金 1.0300 1.0300 1.9802 290004 泰信优质生活基金 1.1405 1.6405 1.9760 160119 南方中证500lof基金 1.0953 1.1453 1.9643 000011 华夏大盘精选基金 10.2560 10.7360 1.9584 210002 金鹰红利基金 1.1225 1.4105 1.9528 257030 国联安德盛优势基金 0.9980 1.1580 1.9408 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9550 0.9550 1.9210 377010 上投阿尔法基金 2.9712 4.8912 1.9175 530001 建信恒久价值基金 0.7620 2.2902 1.9125 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1340 1.4540 1.8868 320011 诺安中小盘基金 1.0850 1.0850 1.8779 320001 诺安平衡基金 0.7543 3.0143 1.8636 519670 银河行业优选基金 1.1500 1.3000 1.8601 110011 易方达中小盘基金 1.5510 1.5910 1.8585 110015 易方达行业领先基金 1.2640 1.2990 1.8533 202003 南方绩优成长基金 1.2982 2.1082 1.8436 159901 易方达深证100etf基金 3.5470 3.4820 1.8375 210003 金鹰行业优势基金 0.9872 0.9872 1.8362 180003 银华道琼斯88基金 0.9770 2.7770 1.8239 360012 光大保德信中小盘基金 0.9985 0.9985 1.8150 161604 融通深证100指数基金 1.1820 2.5320 1.8088 340008 兴业有机增长基金 1.1111 1.1111 1.8050 290002 泰信先行策略基金 0.6381 2.4610 1.8028 377530 上投行业轮动基金 0.9610 0.9610 1.8008 570001 诺德价值优势基金 0.8937 0.8937 1.7997 213003 宝盈策略增长基金 0.8885 1.2885 1.7988 213002 宝盈泛沿海基金 0.4776 2.0247 1.7686 630002 华商盛世成长基金 1.8589 2.1239 1.7683 070011 嘉实策略增长基金 1.2100 1.4840 1.7662 519017 大成积极成长基金 1.0410 2.0980 1.7595 410003 华富成长趋势基金 0.6562 0.9462 1.7522 090009 大成行业轮动基金 1.0470 1.0470 1.7493 420001 天弘精选基金 0.5824 1.7112 1.7470 590001 中邮核心优选基金 1.3404 2.5604 1.7459 040011 华安核心优选基金 1.0650 1.5650 1.7386 161611 融通内需驱动基金 0.9950 1.0950 1.7382 519029 华夏稳增基金 1.6420 2.3470 1.7348 020011 国泰沪深300基金 0.5870 0.8400 1.7331 000051 华夏沪深300基金 0.8230 0.8230 1.7305 160314 华夏行业精选lof基金 0.9430 4.2250 1.7260 090010 大成中证红利基金 0.9440 0.9440 1.7241 160613 鹏华创新lof基金 1.4170 1.4470 1.7229 161810 银华内需精选lof基金 0.9450 0.8980 1.7223 379010 上投中小盘基金 1.3620 1.4020 1.7177 090007 大成策略回报基金 1.0670 1.7170 1.7159 690003 民生精选基金 0.9550 0.9550 1.7039 000031 华夏复兴基金 1.3150 1.3150 1.7015 110029 易方达科讯基金 0.6755 4.0217 1.7013 161812 银华深证100指数分级 1.0800 1.0800 1.6949 110010 易方达价值成长基金 1.3447 1.4047 1.6940 260112 景顺长城能源基建基金 1.0220 1.0220 1.6915 163503 天治核心成长lof基金 0.5353 2.0545 1.6907 360001 光大保德信量化核心 0.8516 2.8253 1.6836 180010 银华优质增长基金 1.6369 3.0869 1.6771 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7098 0.7098 1.6760 519001 银华核心价值优选基金 1.4261 4.8300 1.6755 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9710 0.9710 1.6754 050002 博时沪深300基金 0.7900 2.7700 1.6731 002031 华夏策略精选基金 2.0060 2.0060 1.6726 350002 天治品质优选基金 0.8755 3.3855 1.6723 481004 工银成长基金 1.3016 1.5516 1.6716 110013 易方达科翔基金 1.3400 5.2770 1.6692 320007 诺安成长基金 1.1580 1.2980 1.6681 160211 国泰中小盘成长lof 0.9770 1.1660 1.6649 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1990 1.4850 1.6644 200002 长城久泰300指数基金 1.1429 4.0029 1.6634 270021 广发聚瑞股票基金 0.9790 0.9790 1.6615 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5118 4.7318 1.6606 530003 建信优选成长基金 0.9616 2.4116 1.6598 210004 金鹰稳健成长基金 1.0420 1.0420 1.6585 040002 华安中国a股指数基金 0.7970 3.0510 1.6582 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3632 3.8061 1.6513 210001 金鹰成份股优选基金 0.6910 2.4113 1.6475 519005 海富通股票基金 0.6790 2.6280 1.6467 481009 工银沪深300基金 1.0373 1.2023 1.6463 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9880 1.0580 1.6461 450008 富兰克林国海沪深300 0.9890 0.9890 1.6444 110019 易方达深证100etf联接 0.8700 0.8700 1.6355 550002 信诚精萃成长基金 0.8889 2.0847 1.6350 510180 华安上证180etf基金 0.6220 2.3900 1.6340 159903 南方深证成份etf基金 1.1016 0.8128 1.6330 162203 泰达宏利稳定基金 0.6852 2.6252 1.6316 398001 中海优质成长基金 0.5482 2.8096 1.6314 213008 宝盈资源优选基金 0.9241 1.1901 1.6276 519025 海富通领先成长股票 1.1870 1.1870 1.6267 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0640 2.2520 1.6237 270010 广发沪深300指数基金 1.3780 1.5180 1.6224 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3920 1.5420 1.6207 530006 建信精选基金 1.0670 1.6470 1.6190 100032 富国天鼎基金 1.1930 1.6190 1.6184 510060 工银上证央企etf基金 1.3314 0.8516 1.6181 519300 大成沪深300指数基金 0.8856 2.2956 1.6179 162211 泰达宏利品质基金 1.0700 1.1700 1.6144 519019 大成景阳基金 0.8190 3.7980 1.6129 020001 国泰金鹰增长基金 0.9460 3.8880 1.6112 110020 易方达沪深300基金 0.8830 0.8830 1.6110 202005 南方成份精选基金 0.8748 0.8748 1.6028 161811 银华沪深300lof基金 0.8910 0.8910 1.5964 165309 建信沪深300lof基金 0.8300 0.8300 1.5912 162201 泰达宏利成长基金 1.0600 2.8750 1.5910 202007 南方隆元基金 0.6400 0.6400 1.5873 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0305 1.0305 1.5871 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2447 1.5547 1.5833 110012 易方达科汇基金 1.5410 5.3240 1.5821 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0280 1.0880 1.5810 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8634 2.4105 1.5765 202015 南方沪深300基金 1.0838 1.1438 1.5745 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7499 2.6179 1.5712 590003 中邮核心优势基金 0.9720 1.0520 1.5674 310328 申万巴黎新动力基金 0.6942 2.5317 1.5655 110002 易方达策略成长基金 3.7110 4.5410 1.5599 040005 华安宏利基金 2.3585 2.9785 1.5588 180012 银华富裕主题基金 1.1735 2.1265 1.5578 200010 长城双动力基金 1.1937 1.1937 1.5569 090001 大成价值增长基金 0.7907 3.4507 1.5541 660005 农银中小盘基金 1.0525 1.0525 1.5535 260104 景顺长城内需增长基金 3.5970 4.5950 1.5528 580003 东吴行业轮动基金 1.0862 1.0862 1.5520 202017 南方深证成份etf联接 0.8315 0.8315 1.5511 080005 长盛量化红利基金 0.9180 0.9180 1.5487 166005 中欧价值发现基金 0.9180 0.9180 1.5487 161601 融通新蓝筹基金 0.8066 3.1016 1.5485 320010 诺安中证100基金 0.7880 0.7880 1.5464 519671 银河沪深300价值基金 0.8540 0.8540 1.5458 160910 大成创新成长lof基金 0.8550 2.0660 1.5439 112002 易方达策略成长二号 1.3830 2.9180 1.5419 550001 信诚四季红基金 1.0153 2.1763 1.5402 530005 建信优化配置基金 0.8250 1.3750 1.5385 090006 大成2020生命周期基金 0.6600 2.4820 1.5385 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5815 2.5525 1.5366 360006 光大保德信新增长基金 1.2032 2.4832 1.5359 110009 易方达价值精选基金 1.1181 2.4581 1.5347 160106 南方高增长lof基金 1.5039 2.8579 1.5325 510010 交银上证180公司治理etf 0.7300 0.8130 1.5299 217001 招商安泰股票基金 0.5460 3.4200 1.5247 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8690 0.8690 1.5187 150008 国投瑞和小康基金 0.8690 0.8690 1.5187 150009 国投瑞和远见基金 0.8690 0.8690 1.5187 161607 融通巨潮100指数lof 0.8770 2.3910 1.5046 420005 天弘周期策略基金 1.0120 1.0120 1.5045 100038 富国沪深300基金 0.8780 0.8780 1.5029 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0140 1.9550 1.5015 519100 长盛中证100指数基金 0.8112 1.4312 1.5015 162307 海富通中证100lof基金 0.8130 0.8130 1.4981 161903 万家公用事业lof基金 0.7204 2.0542 1.4934 519997 长信银利精选基金 0.7411 2.6611 1.4927 510081 长盛动态精选基金 1.0138 2.8138 1.4916 519987 长信恒利基金 0.8850 0.8850 1.4908 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6560 0.9090 1.4903 202011 南方价值基金 1.1580 1.5980 1.4899 070002 嘉实理财增长基金 4.5690 5.1600 1.4882 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8880 3.6500 1.4857 070013 嘉实研究精选基金 1.5030 1.7130 1.4855 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2990 1.4990 1.4844 410001 华富竞争力优选基金 0.6914 2.0070 1.4825 519686 交银治理etf联接基金 0.8230 0.8230 1.4797 270007 广发大盘成长基金 0.8591 0.8591 1.4765 400003 东方精选基金 0.9424 3.1468 1.4752 590002 中邮核心成长基金 0.6477 0.6477 1.4727 570005 诺德成长优势基金 0.9650 0.9650 1.4721 519180 万家上证180指数基金 0.6434 2.9834 1.4666 610004 信达澳银中小盘基金 1.0390 1.0390 1.4648 162509 国联安双禧中证100 1.0390 1.0390 1.4648 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0390 1.0390 1.4648 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9710 1.0060 1.4629 377020 上投内需动力基金 1.0902 1.2702 1.4611 090004 大成精选增值基金 0.8904 2.8759 1.4585 350007 天治趋势精选基金 0.9740 0.9740 1.4583 360007 光大保德信优势配置 0.6961 0.6961 1.4575 450007 富兰克林国海成长基金 1.1695 1.1695 1.4574 163808 中银中证100基金 0.8360 0.8460 1.4563 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3250 1.5250 1.4548 560003 益民创新优势基金 0.8301 0.8501 1.4544 070017 嘉实量化基金 1.0470 1.1270 1.4535 400011 东方核心动力基金 0.8465 0.8465 1.4501 000021 华夏优势增长基金 2.1710 2.2910 1.4486 360010 光大保德信均衡精选 1.0321 1.1521 1.4449 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8270 1.8270 1.4436 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9276 0.9576 1.4436 240014 华宝兴业中证100指数 0.8234 0.8234 1.4414 040180 华安上证180etf联接 0.9170 0.9170 1.4381 519089 新华优选成长基金 1.5160 1.9160 1.4318 162607 景顺长城资源lof基金 0.7800 2.7560 1.4304 150103 银河银泰理财分红基金 0.9738 3.5138 1.4269 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8530 0.8530 1.4269 257010 国联安德盛小盘基金 0.7820 2.9120 1.4267 020015 国泰区位优势基金 1.1410 1.1860 1.4222 163803 中银增长基金 0.7703 2.7705 1.4220 519991 长信双利优选基金 0.8560 1.1560 1.4218 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0010 1.0960 1.4184 151001 银河银联稳健基金 0.9728 3.1498 1.4178 360005 光大保德信红利基金 2.2033 2.8613 1.4177 470007 汇添富上证综指基金 0.8630 0.8630 1.4101 410008 华富中证100基金 0.7984 0.7984 1.4099 519035 富国天博创新主题基金 0.8207 2.8867 1.4086 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0100 1.0100 1.4056 002011 华夏红利基金 2.2440 4.0770 1.4008 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7456 3.3156 1.4008 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7990 0.7990 1.3959 100020 富国天益价值基金 0.8791 3.8904 1.3956 519690 交银施罗德稳健配置 1.3522 2.8072 1.3947 050012 博时策略基金 0.9470 0.9560 1.3919 257040 国联安德盛红利基金 0.9480 1.2580 1.3904 398011 中海分红增利基金 0.7600 2.1600 1.3874 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3900 1.5300 1.3858 550008 信诚优胜精选基金 1.0250 1.0250 1.3848 270005 广发聚丰基金 0.6956 3.9753 1.3846 160105 南方积极配置lof基金 1.1141 2.5381 1.3832 213010 宝盈中证100基金 0.8810 0.8810 1.3809 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0155 1.0155 1.3777 270006 广发策略优选基金 1.5319 2.5319 1.3765 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9994 0.9994 1.3693 519018 汇添富均衡增长基金 0.7625 2.3884 1.3693 161005 富国天惠精选成长lof 1.3860 3.0660 1.3677 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7589 2.4789 1.3624 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4140 1.4640 1.3620 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0500 1.0500 1.3514 519692 交银施罗德成长基金 2.4308 2.6758 1.3509 320003 诺安股票基金 0.9689 2.8524 1.3494 257050 国联安主题基金 0.9040 0.9040 1.3453 163001 长信中证央企100lof 0.9810 0.9810 1.3430 240011 华宝兴业大盘基金 1.6157 1.6957 1.3423 519013 海富通风格优势股票 1.0570 2.0130 1.3423 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0952 1.2152 1.3417 350001 天治财富增长基金 0.7412 2.2865 1.3399 217005 招商先锋基金 0.6814 2.6314 1.3385 519069 汇添富价值精选基金 1.5160 1.5960 1.3369 690001 民生蓝筹基金 1.1380 1.1680 1.3357 519668 银河竞争优势基金 1.3481 1.6231 1.3304 270002 广发稳健增长基金 1.4473 3.0923 1.3303 161706 招商优质成长lof基金 1.2501 3.1604 1.3293 483003 工银平衡基金 0.7018 1.8820 1.3283 519181 万家和谐增长基金 0.6410 1.3952 1.3279 162006 长城久富核心成长lof 1.2747 3.4755 1.3275 180018 银华和谐主题基金 1.1450 1.2250 1.3274 070099 嘉实优质基金 0.8400 1.7360 1.3269 410006 华富策略精选基金 1.0082 1.0082 1.3266 340006 兴业全球视野基金 3.2659 3.2659 1.3248 270008 广发核心基金 1.5340 1.6940 1.3210 040001 华安创新基金 0.6910 3.2850 1.3196 399001 中海上证50基金 0.8460 0.8460 1.3174 519110 浦银价值基金 0.8470 0.8470 1.3158 519698 交银先锋基金 1.1181 1.1431 1.3139 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0878 2.4478 1.3132 217012 招商行业领先基金 1.0030 1.0030 1.3131 510050 华夏上证50etf基金 2.0110 2.5240 1.3098 519688 交银施罗德精选基金 0.8680 3.0138 1.3072 410007 华富价值增长混合基金 0.8383 0.8383 1.3051 163406 兴业合润分级股票基金 1.0169 1.0169 1.3050 162202 泰达宏利周期基金 0.9551 2.9801 1.3046 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2427 1.5627 1.3043 202009 南方盛元基金 0.9320 0.9910 1.3043 340007 兴业社会责任基金 1.3210 1.5110 1.3037 519039 长盛同德基金 0.8471 2.4274 1.3035 660004 农银策略基金 1.0029 1.0029 1.3030 166006 中欧中小盘lof基金 0.9339 0.9339 1.3017 180013 银华领先基金 1.4803 1.8603 1.3002 288001 华夏经典配置基金 1.0170 3.1570 1.2948 398031 中海蓝筹基金 1.0102 1.2702 1.2935 519995 长信金利趋势基金 0.6906 2.0815 1.2907 398021 中海能源策略基金 0.8715 1.1815 1.2901 200008 长城品牌优选基金 0.7697 0.7697 1.2896 519115 浦银红利基金 0.8660 0.8660 1.2865 378010 上投成长先锋基金 1.5287 2.2087 1.2854 620005 金元比联核心动力基金 0.9460 0.9460 1.2848 519068 汇添富成长焦点基金 1.1911 1.3711 1.2840 040004 华安宝利配置基金 1.0270 3.3070 1.2821 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7752 0.7752 1.2804 560002 益民红利成长基金 0.6354 1.7298 1.2751 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8199 1.9720 1.2722 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8760 0.8760 1.2717 080001 长盛成长价值基金 0.9600 2.8040 1.2658 080002 长盛创新先锋基金 1.1053 1.3253 1.2643 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9640 0.9640 1.2605 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8050 0.8050 1.2579 373020 上投双核平衡基金 1.1369 1.1869 1.2558 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9037 2.4337 1.2549 100029 富国天成红利基金 1.2682 1.3432 1.2535 110005 易方达积极成长基金 1.0836 4.1770 1.2521 420003 天弘永定基金 1.0514 1.2414 1.2519 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8090 2.5170 1.2516 206001 鹏华行业成长基金 0.9905 3.7771 1.2471 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8940 2.2440 1.2458 202019 南方策略基金 0.8990 0.8990 1.2387 110003 易方达50指数基金 0.7482 2.5982 1.2312 620002 金元比联成长动力基金 1.0700 1.2400 1.2299 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8240 3.4170 1.2285 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1192 2.1192 1.2276 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5198 2.0648 1.2269 320005 诺安价值增长基金 0.9017 1.8467 1.2236 050010 博时特许价值基金 1.2420 1.3900 1.2225 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0701 1.1301 1.2202 000061 华夏盛世精选基金 0.9130 0.9130 1.2195 206002 鹏华精选成长基金 0.9140 0.9140 1.2182 163805 中银策略基金 1.1720 1.3420 1.2177 160605 鹏华中国50基金 1.7470 3.3770 1.2167 630001 华商领先企业基金 1.0499 1.1549 1.2147 162703 广发小盘成长lof基金 1.9191 3.2291 1.2130 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1601 1.1601 1.2127 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1740 3.4490 1.2069 310358 申万巴黎新经济基金 0.6467 1.9786 1.2050 288002 华夏收入股票基金 2.3520 3.7520 1.2048 519008 汇添富优势精选基金 2.4129 4.4429 1.2038 519003 海富通收益增长混合 0.7590 2.3740 1.2000 160805 长盛同智优势成长lof 0.8804 2.2446 1.1838 519087 新华优选分红基金 0.7874 2.4576 1.1822 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8596 2.1476 1.1770 519093 新华钻石品质基金 0.9460 0.9460 1.1765 610001 信达澳银领先增长基金 1.0464 1.3264 1.1699 571002 诺德灵活配置基金 1.1717 1.1717 1.1656 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9550 3.0550 1.1653 180001 银华优势企业基金 1.0617 2.6917 1.1625 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9951 1.3451 1.1589 519113 浦银生活基金 0.9620 0.9620 1.1567 375010 上投中国优势基金 2.2353 5.3053 1.1540 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7899 0.8049 1.1525 257020 国联安德盛精选基金 0.8830 2.6630 1.1455 161605 融通蓝筹成长基金 1.2400 2.4900 1.1419 166001 中欧新趋势lof基金 0.8793 1.1393 1.1387 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0488 5.3751 1.1379 040007 华安中小盘成长基金 1.0860 2.4009 1.1362 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7632 2.2292 1.1357 100026 富国天合稳健优选基金 0.9022 2.2817 1.1322 040008 华安策略优选基金 0.7080 2.2443 1.1284 320006 诺安灵活配置基金 1.0760 1.4960 1.1278 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9798 2.9798 1.1233 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1730 1.5380 1.1207 050009 博时新兴成长基金 0.7220 3.2790 1.1204 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9867 3.2217 1.1146 110001 易方达平稳增长基金 1.3610 2.6110 1.1144 163807 中银优选基金 1.1364 1.2064 1.1122 160505 博时主题行业lof基金 1.7350 3.3800 1.1072 519026 海富通中小盘基金 1.0050 1.0050 1.1066 040015 华安动态灵活配置基金 0.9140 0.9140 1.1062 217009 招商核心价值基金 0.9141 1.0041 1.1061 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2775 2.5375 1.0920 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0210 1.0210 1.0891 260101 景顺长城优选股票基金 1.0968 3.0075 1.0876 580007 东吴新创业基金 1.0230 1.0230 1.0870 217013 招商中小盘精选基金 0.9320 0.9320 1.0846 519091 新华泛资源基金 0.9370 0.9370 1.0787 200001 长城久恒基金 1.3150 2.4750 1.0761 450004 富兰克林国海深化价值 1.3262 1.5262 1.0746 270001 广发聚富基金 1.1824 3.4924 1.0685 161606 融通行业景气基金 0.9600 2.9000 1.0526 519185 万家精选基金 0.9508 1.0308 1.0522 100016 富国天源平衡基金 0.9740 2.3026 1.0478 050004 博时精选基金 1.3595 2.8645 1.0330 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8853 3.3953 1.0270 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8075 3.2404 1.0133 510020 博时超大etf基金 0.2000 0.7380 1.0101 660003 农银双利基金 1.0702 1.1202 1.0099 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2060 1.4460 1.0050 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5230 1.8554 1.0042 481006 工银瑞信红利基金 0.9466 0.9866 1.0030 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9065 2.8755 1.0028 580002 东吴价值成长双动力 1.3002 1.8202 1.0021 160603 鹏华普天收益基金 0.8100 3.2560 0.9975 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9225 0.9225 0.9963 660001 农银成长基金 1.0326 1.6326 0.9878 400001 东方龙基金 0.6346 2.3961 0.9866 240005 华宝兴业多策略增长 0.6148 4.1573 0.9855 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9394 2.5114 0.9782 202001 南方稳健成长基金 0.9564 2.7714 0.9713 163801 中银中国lof基金 1.6181 3.3281 0.9609 373010 上投双息平衡基金 0.8643 2.2935 0.9578 398041 中海量化策略基金 0.9510 0.9730 0.9554 050008 博时第三产业成长基金 1.0600 2.7650 0.9524 200011 长城景气行业龙头基金 1.0620 1.0620 0.9506 400007 东方策略成长基金 1.3286 1.3286 0.9498 000001 华夏成长基金 1.3840 3.1650 0.9482 070003 嘉实理财稳健基金 0.8540 2.5130 0.9456 050013 博时超大etf联接基金 0.7480 0.7480 0.9447 519183 万家双引擎基金 0.9736 1.4636 0.9435 360011 光大保德信动态优选 0.9630 0.9630 0.9434 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9660 1.9440 0.9404 166002 中欧蓝筹基金 1.1721 1.4421 0.9387 070001 嘉实成长收益基金 0.9041 3.1104 0.9378 161609 融通动力先锋基金 1.3050 1.8250 0.9281 253010 国联安德盛安心成长 0.8710 1.8730 0.9270 270022 广发内需增长基金 0.9800 0.9800 0.9269 002021 华夏回报二号基金 1.0890 2.3770 0.9268 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3544 3.0444 0.9240 070018 嘉实回报混合基金 0.9840 0.9950 0.9231 070006 嘉实服务增值基金 3.8530 4.2230 0.9167 580006 东吴新经济基金 0.9940 0.9940 0.9137 519993 长信增利动态策略基金 0.7733 2.0123 0.9135 002001 华夏回报基金 1.3350 3.3470 0.9070 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9597 1.7507 0.9042 470008 汇添富策略回报基金 1.0070 1.0070 0.9018 217016 招商深证100指数基金 1.0330 1.0330 0.8789 217002 招商安泰平衡基金 1.4138 2.5588 0.8776 050014 博时创业成长基金 1.0350 1.0350 0.8772 450001 富兰克林国海收益基金 0.6184 2.0986 0.8645 050201 博时价值增长贰号基金 0.7040 2.1590 0.8596 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4087 4.2964 0.8592 580005 东吴进取策略基金 1.1629 1.1629 0.8586 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6968 2.9868 0.8540 200007 长城安心回报基金 0.6804 1.8417 0.8448 255010 国联安德盛稳健基金 1.3410 2.3610 0.8271 519011 海富通精选混合基金 0.8193 3.6070 0.8245 202211 南方恒元保本基金 1.1050 1.1250 0.8212 200006 长城消费增值基金 0.8532 2.2932 0.8153 050001 博时价值增长基金 0.7430 3.2450 0.8141 050007 博时平衡配置基金 1.1250 2.4040 0.8065 260111 景顺长城公司治理基金 1.2560 1.4460 0.8026 570006 诺德中小盘基金 1.0190 1.0190 0.7913 630006 华商产业升级基金 1.0200 1.0200 0.7905 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3594 2.4114 0.7859 163804 中银收益基金 0.9177 2.0977 0.7797 519015 海富通精选贰号混合 0.6470 0.9670 0.7788 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5225 2.3533 0.7715 519007 海富通强化回报混合 0.6930 2.1890 0.7267 163809 中银蓝筹精选基金 0.9770 0.9770 0.7216 690004 民生稳健成长基金 1.0180 1.0180 0.6924 550007 信诚经典优债b基金 1.0310 1.0550 0.6836 550006 信诚经典优债a基金 1.0400 1.0640 0.6776 620004 金元比联价值增长基金 0.8930 0.8930 0.6764 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0860 1.0930 0.6487 161610 融通领先成长lof基金 0.9470 2.7220 0.6376 660002 农银增利基金 1.0639 1.0669 0.6337 070010 嘉实主题精选基金 1.3550 2.8630 0.5939 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0219 2.1219 0.5920 610103 信达稳定价值b基金 1.0360 1.0360 0.5825 320004 诺安优化债券基金 1.1460 1.2206 0.5793 290003 泰信双息债券基金 1.0614 1.1957 0.5685 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0800 1.0870 0.5587 161902 万家增强收益债券基金 1.1226 1.6309 0.5554 410005 华富收益增强b基金 1.1573 1.2873 0.5212 410004 华富收益增强a基金 1.1580 1.2980 0.5208 530008 建信稳定增利基金 1.1780 1.2630 0.5119 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1638 1.2408 0.4922 213917 宝盈增强收益c基金 1.1552 1.2322 0.4871 610003 信达稳定价值a基金 1.0420 1.0420 0.4822 550005 信诚三得益b基金 1.0460 1.1040 0.4803 040013 华安强债b基金 1.0490 1.0840 0.4789 040012 华安强债a基金 1.0550 1.0900 0.4762 110007 易方达稳健收益a基金 1.1024 1.2220 0.4739 519989 长信利丰基金 1.0620 1.1020 0.4730 340001 兴业可转债基金 1.1688 2.8198 0.4728 080003 长盛积极配置基金 1.1315 1.1515 0.4706 050111 博时信用c基金 1.0700 1.0850 0.4695 690002 民生增强收益a基金 1.0720 1.1020 0.4686 110008 易方达稳健收益b基金 1.1023 1.2309 0.4648 288102 中信稳定双利债券基金 1.0610 1.4910 0.4545 180015 银华增强收益基金 1.1080 1.2180 0.4533 020019 国泰双利债券a基金 1.1460 1.1560 0.4382 040016 华安行业轮动基金 1.0117 1.0117 0.4169 202102 南方多利债券c基金 1.0603 1.2155 0.4167 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1341 1.3291 0.4162 202101 南方宝元债券基金 1.1605 2.4005 0.4153 202103 南方多利债券a基金 1.0663 1.2195 0.4144 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1173 1.3123 0.4134 470009 汇添富民营活力基金 0.9880 0.9880 0.4065 620003 金元比联丰利债券基金 0.9940 1.0040 0.4040 519095 新华行业周期轮换基金 1.0050 1.0050 0.3996 040009 华安稳定收益a基金 1.1390 1.1690 0.3967 040010 华安稳定收益b基金 1.1276 1.1576 0.3917 573003 诺德增强收益基金 1.0330 1.0330 0.3887 550004 信诚三得益a基金 1.0560 1.1140 0.3802 202202 南方避险增值基金 2.2876 2.8516 0.3774 690202 民生增强收益c基金 1.0670 1.0970 0.3763 531009 建信收益增强c基金 1.0710 1.0710 0.3749 050011 博时信用ab基金 1.0740 1.0890 0.3738 530009 建信收益增强a基金 1.0760 1.0760 0.3731 253021 国联安德盛增利b基金 1.1100 1.1250 0.3617 630103 华商收益增强b基金 1.1170 1.1650 0.3594 510080 长盛全债指数增强基金 1.2588 1.9688 0.3588 630003 华商收益增强a基金 1.1220 1.1730 0.3578 100018 富国天利增长债券基金 1.2475 1.9525 0.3540 020020 国泰双利债券c基金 1.1380 1.1480 0.3527 519186 万家稳增a基金 1.0444 1.0444 0.3459 151002 银河银联收益基金 1.5807 2.0607 0.3428 519187 万家稳增c基金 1.0403 1.0403 0.3376 291007 泰信增强收益c基金 0.9880 0.9880 0.3249 290007 泰信增强收益a基金 0.9921 0.9921 0.3236 217008 招商安本增利基金 1.1563 1.3863 0.3210 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0766 1.1916 0.3168 090008 大成强化收益债券基金 1.0773 1.1773 0.3073 070005 嘉实理财债券基金 1.3270 1.7520 0.3023 070019 嘉实价值优势基金 1.0140 1.0140 0.2967 519666 银河银信添利b基金 1.0194 1.2754 0.2952 519667 银河银信添利a基金 1.0293 1.2853 0.2923 395001 中海稳健收益基金 1.0400 1.2300 0.2893 519697 交银保本基金 1.0630 1.0830 0.2830 070016 嘉实多元b基金 1.0680 1.2050 0.2817 070015 嘉实多元a基金 1.0740 1.2130 0.2801 519682 交银增利c类基金 1.0362 1.2022 0.2710 253020 国联安德盛增利a基金 1.1110 1.1310 0.2708 519680 交银增利ab基金 1.0425 1.2135 0.2693 110018 易方达增强回报b基金 1.1220 1.2220 0.2681 110017 易方达增强回报a基金 1.1240 1.2340 0.2676 217011 招商安心收益基金 1.1570 1.1570 0.2600 240012 华宝兴业增强收益a 1.0523 1.0623 0.2477 240013 华宝兴业增强收益b 1.0461 1.0561 0.2396 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0092 1.0092 0.2085 165508 信诚深度价值lof基金 1.0020 1.0020 0.2000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0050 1.0050 0.1994 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0260 1.3990 0.1953 100037 富国优化增强c基金 1.0260 1.0410 0.1953 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0300 1.4090 0.1946 100035 富国优化增强ab基金 1.0310 1.0460 0.1944 320009 诺安增利债券b基金 1.0330 1.0480 0.1940 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 0.1934 320008 诺安增利债券a基金 1.0380 1.0530 0.1931 470078 汇添富增强收益c基金 1.0590 1.1590 0.1892 519078 汇添富增强收益a基金 1.0630 1.1630 0.1885 001003 华夏债券c类基金 1.0740 1.5440 0.1866 050006 博时稳定价值债券b类 1.0840 1.2580 0.1848 001001 华夏债券ab类基金 1.0920 1.5620 0.1835 519023 海富通稳健添利债券c 1.0940 1.1140 0.1832 163806 中银增利基金 1.0980 1.1280 0.1825 400009 东方稳健回报基金 1.1000 1.1000 0.1821 001011 华夏希望债券a级基金 1.1050 1.2250 0.1813 270009 广发增强债券基金 1.1140 1.1640 0.1799 200009 长城稳健增利基金 1.1200 1.1850 0.1789 485007 工银瑞信添利b基金 1.1116 1.2616 0.1712 485107 工银瑞信添利a基金 1.1233 1.2733 0.1694 560005 益民多利基金 1.0582 1.0992 0.1514 420002 天弘永利a基金 1.0120 1.1028 0.1385 420102 天弘永利b基金 1.0136 1.1130 0.1284 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1710 1.6610 0.1283 582201 东吴优信稳健c基金 1.0084 1.0204 0.1191 582001 东吴优信稳健a基金 1.0134 1.0254 0.1186 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0338 1.0738 0.1162 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0362 1.0762 0.1159 090002 大成债券ab类基金 1.0532 1.4882 0.1046 610005 信达澳银红利回报基金 1.0010 1.0010 0.1000 090011 大成核心双动力基金 1.0020 1.0020 0.0999 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0020 1.0800 0.0999 519700 交银主题优选基金 1.0060 1.0060 0.0995 180002 银华保本增值三期基金 1.0066 1.0066 0.0994 253030 国联安信心增益债券 1.0100 1.0100 0.0991 360009 光大保德信增利c基金 1.0150 1.0630 0.0986 360008 光大保德信增利a基金 1.0160 1.0700 0.0985 340009 兴业磐稳增利基金 1.0201 1.0401 0.0981 092002 大成债券c类基金 1.0272 1.4622 0.0974 162299 泰达宏利集利c基金 1.0301 1.0581 0.0972 519111 浦银收益a基金 1.0300 1.0300 0.0972 371120 上投纯债b基金 1.0300 1.0300 0.0972 162210 泰达宏利集利a基金 1.0381 1.0661 0.0964 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0584 1.0584 0.0946 161603 融通债券基金 1.0740 1.4790 0.0932 519024 海富通稳健添利债券a 1.0940 1.1140 0.0915 050106 博时稳定价值债券a类 1.0950 1.2690 0.0914 001013 华夏希望债券c级基金 1.0960 1.2160 0.0913 160612 鹏华丰收债券基金 1.1250 1.2450 0.0890 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1680 1.3670 0.0857 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2080 1.4070 0.0829 166004 中欧稳健收益c基金 1.0499 1.1139 0.0763 166003 中欧稳健收益a基金 1.0533 1.1199 0.0760 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2368 2.3418 0.0647 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0673 1.2273 0.0562 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0764 1.2364 0.0558 217203 招商安泰债券b类基金 1.1559 1.5124 0.0260 217003 招商安泰债券a类基金 1.1588 1.5353 0.0259 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0026 1.0057 0.0200 350006 天治稳健双盈基金 1.0433 1.0433 0.0192 519112 浦银收益c基金 1.0260 1.0260 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0180 1.0180 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0130 1.0130 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 1.0000 1.0000 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0002 1.1227 -0.0100 510090 建信上证社会责任etf 0.9060 1.0810 -0.8753 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0010 1.0010 -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0000 1.0000 -- 160807 长盛沪深300lof基金 1.0000 1.0000 -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 510163 小康etf基金 -- -- -- 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 202801 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