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2010-8-3 8:27:55  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 1.1500 1.1500 3.4173 150013 国联安双禧b基金 1.0790 1.0790 2.8599 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7930 0.7930 2.3226 450004 富兰克林国海深化价值 1.3258 1.5258 2.2599 150017 兴业合润b基金 1.0288 1.0288 2.2461 270021 广发聚瑞股票基金 0.9660 0.9660 2.2222 360001 光大保德信量化核心 0.8550 2.8287 2.2116 270005 广发聚丰基金 0.6933 3.9649 2.1813 161706 招商优质成长lof基金 1.2399 3.1502 2.1419 398011 中海分红增利基金 0.7518 2.1518 2.1190 519017 大成积极成长基金 1.0260 2.0830 2.0896 161604 融通深证100指数基金 1.1830 2.5330 2.0708 519690 交银施罗德稳健配置 1.3492 2.8042 2.0575 159901 易方达深证100etf基金 3.5480 3.4830 2.0420 090007 大成策略回报基金 1.0550 1.7050 2.0309 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9560 0.9910 2.0277 162006 长城久富核心成长lof 1.2537 3.4545 2.0264 481006 工银瑞信红利基金 0.9516 0.9916 2.0264 159903 南方深证成份etf基金 1.1077 0.8173 2.0263 377010 上投阿尔法基金 2.9338 4.8538 2.0239 270008 广发核心基金 1.5130 1.6730 2.0229 290002 泰信先行策略基金 0.6255 2.4334 2.0225 159902 华夏中小板股票etf 2.6260 2.7260 2.0202 213008 宝盈资源优选基金 0.9099 1.1746 2.0182 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1680 1.5330 2.0087 160605 鹏华中国50基金 1.7370 3.3670 1.9965 110019 易方达深证100etf联接 0.8710 0.8710 1.9906 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2250 1.5350 1.9814 660001 农银成长基金 1.0255 1.6255 1.9789 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8250 3.4210 1.9778 180010 银华优质增长基金 1.6016 3.0516 1.9738 410003 华富成长趋势基金 0.6517 0.9417 1.9715 270022 广发内需增长基金 0.9830 0.9830 1.9710 350002 天治品质优选基金 0.8650 3.3750 1.9686 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3881 1.5381 1.9612 450008 富兰克林国海沪深300 0.9920 0.9920 1.9527 270006 广发策略优选基金 1.5113 2.5113 1.9495 070011 嘉实策略增长基金 1.2040 1.4780 1.9475 180012 银华富裕主题基金 1.1595 2.1125 1.9430 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7400 3.3100 1.9424 290004 泰信优质生活基金 1.1089 1.6089 1.9397 110010 易方达价值成长基金 1.3315 1.3915 1.9369 180013 银华领先基金 1.5159 1.8959 1.9367 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7483 2.4683 1.9343 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2719 2.5319 1.9314 202017 南方深证成份etf联接 0.8359 0.8359 1.9266 163503 天治核心成长lof基金 0.5292 2.0426 1.9260 050004 博时精选基金 1.3496 2.8546 1.9258 519692 交银施罗德成长基金 2.4173 2.6623 1.9184 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0140 1.9550 1.9095 420003 天弘永定基金 1.0252 1.2152 1.9085 530001 建信恒久价值基金 0.7543 2.2825 1.9049 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9650 1.9420 1.9007 519019 大成景阳基金 0.8090 3.7880 1.8892 310358 申万巴黎新经济基金 0.6424 1.9743 1.8874 660004 农银策略基金 0.9903 0.9903 1.8827 660005 农银中小盘基金 1.0297 1.0297 1.8799 200007 长城安心回报基金 0.6724 1.8237 1.8788 210004 金鹰稳健成长基金 1.0310 1.0310 1.8775 260112 景顺长城能源基建基金 1.0310 1.0310 1.8775 270007 广发大盘成长基金 0.8479 0.8479 1.8621 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8790 3.6220 1.8540 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5718 2.5294 1.8525 519013 海富通风格优势股票 1.0450 2.0010 1.8519 161611 融通内需驱动基金 0.9900 1.0900 1.8519 180003 银华道琼斯88基金 0.9787 2.7787 1.8418 040005 华安宏利基金 2.3501 2.9701 1.8417 580006 东吴新经济基金 0.9960 0.9960 1.8405 398001 中海优质成长基金 0.5478 2.8086 1.8405 350005 天治创新先锋基金 1.2410 1.2410 1.8382 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9980 1.0930 1.8367 360010 光大保德信均衡精选 1.0455 1.1655 1.8311 090010 大成中证红利基金 0.9460 0.9460 1.8299 377530 上投行业轮动基金 0.9470 0.9470 1.8280 570001 诺德价值优势基金 0.8820 0.8820 1.8241 379010 上投中小盘基金 1.3400 1.3800 1.8237 519005 海富通股票基金 0.6700 2.6190 1.8237 580003 东吴行业轮动基金 1.0702 1.0702 1.8171 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7073 0.7073 1.8137 690003 民生精选基金 0.9550 0.9550 1.8124 160211 国泰中小盘成长lof 0.9570 1.1430 1.8085 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9182 0.9482 1.8073 110011 易方达中小盘基金 1.5285 1.5685 1.8050 200008 长城品牌优选基金 0.7847 0.7847 1.8033 610004 信达澳银中小盘基金 1.0180 1.0180 1.8000 519001 银华核心价值优选基金 1.4254 4.8277 1.7997 530005 建信优化配置基金 0.8328 1.3828 1.7968 161812 银华深证100指数分级 1.0810 1.0810 1.7891 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9968 1.3468 1.7870 040002 华安中国a股指数基金 0.7980 3.0550 1.7857 206001 鹏华行业成长基金 0.9810 3.7426 1.7846 200006 长城消费增值基金 0.8511 2.2911 1.7819 450007 富兰克林国海成长基金 1.1578 1.1578 1.7757 519688 交银施罗德精选基金 0.8660 3.0118 1.7746 660003 农银双利基金 1.0630 1.1130 1.7712 070013 嘉实研究精选基金 1.4940 1.7040 1.7711 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0350 1.0950 1.7699 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8060 0.8060 1.7677 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9800 1.0500 1.7653 200011 长城景气行业龙头基金 1.0450 1.0450 1.7527 213006 宝盈核心优势基金 0.8499 1.0499 1.7479 519698 交银先锋基金 1.1122 1.1372 1.7473 202009 南方盛元基金 0.9320 0.9910 1.7467 340008 兴业有机增长基金 1.0961 1.0961 1.7451 519300 大成沪深300指数基金 0.8923 2.3023 1.7446 200002 长城久泰300指数基金 1.1491 4.0091 1.7443 400003 东方精选基金 0.9336 3.1228 1.7437 050008 博时第三产业成长基金 1.0510 2.7450 1.7425 160505 博时主题行业lof基金 1.7520 3.3970 1.7422 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8585 2.4023 1.7421 519995 长信金利趋势基金 0.6963 2.0953 1.7387 162509 国联安双禧中证100 1.0540 1.0540 1.7375 590001 中邮核心优选基金 1.3352 2.5552 1.7373 560002 益民红利成长基金 0.6272 1.7150 1.7356 000031 华夏复兴基金 1.2900 1.2900 1.7350 161810 银华内需精选lof基金 0.9390 0.8930 1.7335 110005 易方达积极成长基金 1.0741 4.1531 1.7333 257030 国联安德盛优势基金 0.9980 1.1580 1.7329 160119 南方中证500lof基金 1.0744 1.1244 1.7328 530006 建信精选基金 1.0570 1.6370 1.7324 377020 上投内需动力基金 1.0750 1.2550 1.7222 398021 中海能源策略基金 0.8687 1.1787 1.7213 020011 国泰沪深300基金 0.5910 0.8460 1.7212 161605 融通蓝筹成长基金 1.2430 2.4930 1.7185 110015 易方达行业领先基金 1.2460 1.2810 1.7143 110020 易方达沪深300基金 0.8900 0.8900 1.7143 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8930 2.2430 1.7084 257020 国联安德盛精选基金 0.8940 2.6800 1.7065 020015 国泰区位优势基金 1.1350 1.1800 1.7025 162711 广发中证500lof基金 0.9560 0.9560 1.7021 162607 景顺长城资源lof基金 0.7770 2.7530 1.7016 165309 建信沪深300lof基金 0.8370 0.8370 1.7011 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9570 0.9570 1.7003 519035 富国天博创新主题基金 0.8200 2.8848 1.6991 310328 申万巴黎新动力基金 0.6945 2.5323 1.6986 161005 富国天惠精选成长lof 1.3721 3.0521 1.6973 160616 鹏华中证500lof基金 0.8990 0.8990 1.6968 040004 华安宝利配置基金 1.0190 3.2990 1.6966 350007 天治趋势精选基金 0.9600 0.9600 1.6949 162703 广发小盘成长lof基金 1.9159 3.2259 1.6932 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3609 3.7978 1.6906 340006 兴业全球视野基金 3.2768 3.2768 1.6850 481009 工银沪深300基金 1.0451 1.2101 1.6832 530003 建信优选成长基金 0.9552 2.4052 1.6819 519100 长盛中证100指数基金 0.8236 1.4436 1.6790 110009 易方达价值精选基金 1.1086 2.4486 1.6784 161606 融通行业景气基金 0.9710 2.9110 1.6754 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7900 0.8050 1.6731 360012 光大保德信中小盘基金 1.0048 1.0048 1.6695 257050 国联安主题基金 0.9140 0.9140 1.6685 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2325 1.5525 1.6663 519991 长信双利优选基金 0.8550 1.1550 1.6647 360005 光大保德信红利基金 2.2243 2.8823 1.6637 040008 华安策略优选基金 0.7033 2.2396 1.6623 090009 大成行业轮动基金 1.0400 1.0400 1.6618 050002 博时沪深300基金 0.7960 2.7760 1.6603 481004 工银成长基金 1.2819 1.5319 1.6574 320010 诺安中证100基金 0.7990 0.7990 1.6539 519025 海富通领先成长股票 1.1690 1.1690 1.6522 110003 易方达50指数基金 0.7635 2.6135 1.6509 217012 招商行业领先基金 0.9860 0.9860 1.6495 519089 新华优选成长基金 1.5049 1.9049 1.6481 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0490 1.0490 1.6473 519115 浦银红利基金 0.8640 0.8640 1.6471 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2250 1.5020 1.6446 020001 国泰金鹰增长基金 0.9290 3.8710 1.6411 160603 鹏华普天收益基金 0.8060 3.2520 1.6393 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8690 0.8690 1.6374 519671 银河沪深300价值基金 0.8700 0.8700 1.6355 610001 信达澳银领先增长基金 1.0387 1.3187 1.6341 160314 华夏行业精选lof基金 0.9330 4.1890 1.6340 112002 易方达策略成长二号 1.3710 2.9060 1.6308 410008 华富中证100基金 0.8106 0.8106 1.6299 213003 宝盈策略增长基金 0.8920 1.2920 1.6293 110002 易方达策略成长基金 3.6810 4.5110 1.6289 519670 银河行业优选基金 1.1240 1.2740 1.6275 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8760 0.8760 1.6241 150008 国投瑞和小康基金 0.8760 0.8760 1.6241 150009 国投瑞和远见基金 0.8760 0.8760 1.6241 690001 民生蓝筹基金 1.1290 1.1590 1.6202 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4055 1.4555 1.6196 550002 信诚精萃成长基金 0.8786 2.0619 1.6192 240014 华宝兴业中证100指数 0.8352 0.8352 1.6182 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9420 0.9420 1.6181 519068 汇添富成长焦点基金 1.1750 1.3550 1.6172 320011 诺安中小盘基金 1.0690 1.0690 1.6160 340007 兴业社会责任基金 1.3210 1.5110 1.6154 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7550 2.6230 1.6151 166006 中欧中小盘lof基金 0.9267 0.9267 1.6118 519093 新华钻石品质基金 0.9460 0.9460 1.6112 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.7120 0.9280 1.6111 217009 招商核心价值基金 0.9035 0.9935 1.6082 161610 融通领先成长lof基金 0.9480 2.7240 1.6077 100038 富国沪深300基金 0.8850 0.8850 1.6073 519087 新华优选分红基金 0.7852 2.4541 1.6046 620004 金元比联价值增长基金 0.8870 0.8870 1.6037 202015 南方沪深300基金 1.0908 1.1508 1.6021 162307 海富通中证100lof基金 0.8250 0.8250 1.6010 161607 融通巨潮100指数lof 0.8890 2.4030 1.6000 100026 富国天合稳健优选基金 0.8955 2.2750 1.5997 320007 诺安成长基金 1.1440 1.2840 1.5986 070099 嘉实优质基金 0.8270 1.7230 1.5971 000051 华夏沪深300基金 0.8270 0.8270 1.5971 180018 银华和谐主题基金 1.1460 1.2260 1.5957 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2750 1.4750 1.5936 213010 宝盈中证100基金 0.8930 0.8930 1.5927 040007 华安中小盘成长基金 1.0788 2.3937 1.5915 570005 诺德成长优势基金 0.9580 0.9580 1.5907 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4837 4.7037 1.5906 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9007 2.4307 1.5903 510130 易方达上证中盘etf 2.7490 0.9460 1.5891 202005 南方成份精选基金 0.8769 0.8769 1.5871 320005 诺安价值增长基金 0.9094 1.8544 1.5862 550001 信诚四季红基金 0.9994 2.1604 1.5857 161811 银华沪深300lof基金 0.8970 0.8970 1.5855 510081 长盛动态精选基金 1.0088 2.8088 1.5809 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9000 0.9000 1.5801 202003 南方绩优成长基金 1.2807 2.0907 1.5703 519110 浦银价值基金 0.8410 0.8410 1.5700 166005 中欧价值发现基金 0.9060 0.9060 1.5695 320003 诺安股票基金 0.9596 2.8431 1.5665 162203 泰达宏利稳定基金 0.6746 2.6146 1.5658 180001 银华优势企业基金 1.0579 2.6879 1.5649 000061 华夏盛世精选基金 0.9100 0.9100 1.5625 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0011 1.1511 1.5623 450001 富兰克林国海收益基金 0.6191 2.0998 1.5584 163808 中银中证100基金 0.8480 0.8580 1.5569 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8110 1.9506 1.5527 519008 汇添富优势精选基金 2.3753 4.4053 1.5519 400007 东方策略成长基金 1.3353 1.3353 1.5514 519997 长信银利精选基金 0.7419 2.6619 1.5467 040011 华安核心优选基金 1.0529 1.5529 1.5431 162211 泰达宏利品质基金 1.0530 1.1530 1.5429 360006 光大保德信新增长基金 1.2055 2.4855 1.5414 270010 广发沪深300指数基金 1.3860 1.5260 1.5385 470008 汇添富策略回报基金 0.9930 0.9930 1.5337 110013 易方达科翔基金 1.3270 5.2600 1.5302 162202 泰达宏利周期基金 0.9506 2.9756 1.5273 213002 宝盈泛沿海基金 0.4861 2.0395 1.5246 100032 富国天鼎基金 1.1990 1.6250 1.5241 000021 华夏优势增长基金 2.1390 2.2590 1.5187 590002 中邮核心成长基金 0.6433 0.6433 1.5149 571002 诺德灵活配置基金 1.1594 1.1594 1.5148 519018 汇添富均衡增长基金 0.7520 2.3611 1.5119 519091 新华泛资源基金 0.9450 0.9450 1.5038 519039 长盛同德基金 0.8384 2.4024 1.5012 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8181 3.2655 1.5012 260101 景顺长城优选股票基金 1.0981 3.0088 1.4974 080002 长盛创新先锋基金 1.0990 1.3190 1.4961 350001 天治财富增长基金 0.7327 2.2780 1.4961 240005 华宝兴业多策略增长 0.6106 4.1477 1.4960 160105 南方积极配置lof基金 1.1066 2.5306 1.4950 510020 博时超大etf基金 0.2040 0.7520 1.4925 550008 信诚优胜精选基金 1.0210 1.0210 1.4911 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8170 2.5400 1.4907 270001 广发聚富基金 1.1781 3.4881 1.4904 160106 南方高增长lof基金 1.4929 2.8469 1.4888 519069 汇添富价值精选基金 1.5000 1.5800 1.4885 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0535 5.3939 1.4835 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0290 1.0290 1.4793 360007 光大保德信优势配置 0.7000 0.7000 1.4787 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9610 3.0610 1.4784 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9819 2.9819 1.4769 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1700 3.4390 1.4744 378010 上投成长先锋基金 1.5280 2.2080 1.4743 590003 中邮核心优势基金 0.9650 1.0450 1.4721 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9306 0.9306 1.4720 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3120 1.5120 1.4695 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7622 2.2282 1.4683 070002 嘉实理财增长基金 4.5620 5.1530 1.4680 410001 华富竞争力优选基金 0.6914 2.0070 1.4676 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7980 1.7980 1.4673 100020 富国天益价值基金 0.8786 3.8899 1.4667 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0410 2.2290 1.4620 070017 嘉实量化基金 1.0410 1.1210 1.4620 202011 南方价值基金 1.2510 1.5910 1.4599 519668 银河竞争优势基金 1.3356 1.6106 1.4585 002011 华夏红利基金 2.2270 4.0600 1.4579 510180 华安上证180etf基金 0.6270 2.4090 1.4563 163803 中银增长基金 0.7671 2.7624 1.4548 240011 华宝兴业大盘基金 1.6107 1.6907 1.4422 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0638 1.1238 1.4399 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9868 0.9868 1.4391 080005 长盛量化红利基金 0.9170 0.9170 1.4381 510050 华夏上证50etf基金 2.0470 2.5670 1.4371 163805 中银策略基金 1.1730 1.3430 1.4355 257010 国联安德盛小盘基金 0.7810 2.9110 1.4286 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0885 1.2085 1.4256 210002 金鹰红利基金 1.1071 1.3951 1.4199 050009 博时新兴成长基金 0.7170 3.2600 1.4144 399001 中海上证50基金 0.8630 0.8630 1.4101 090001 大成价值增长基金 0.7798 3.4398 1.4044 630005 华商动态阿尔法基金 0.9390 0.9390 1.4039 090006 大成2020生命周期基金 0.6510 2.4730 1.4019 470007 汇添富上证综指基金 0.8690 0.8690 1.4002 090004 大成精选增值基金 0.8838 2.8693 1.3997 110012 易方达科汇基金 1.5220 5.3050 1.3991 110029 易方达科讯基金 0.6764 4.0242 1.3941 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3632 3.0532 1.3909 519180 万家上证180指数基金 0.6494 2.9894 1.3895 050012 博时策略基金 0.9500 0.9590 1.3874 163801 中银中国lof基金 1.6017 3.3117 1.3863 398041 中海量化策略基金 0.9530 0.9750 1.3830 050010 博时特许价值基金 1.2470 1.3950 1.3821 210001 金鹰成份股优选基金 0.6822 2.3979 1.3821 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8596 2.1476 1.3799 100029 富国天成红利基金 1.2575 1.3325 1.3786 257040 国联安德盛红利基金 0.9560 1.2660 1.3786 162201 泰达宏利成长基金 1.0483 2.8633 1.3732 510010 交银上证180公司治理etf 0.7400 0.8240 1.3699 519011 海富通精选混合基金 0.8167 3.5984 1.3653 410007 华富价值增长混合基金 0.8422 0.8422 1.3600 420001 天弘精选基金 0.5681 1.6791 1.3559 163406 兴业合润分级股票基金 1.0173 1.0173 1.3550 260104 景顺长城内需增长基金 3.5200 4.5180 1.3533 580002 东吴价值成长双动力 1.2826 1.8026 1.3512 217005 招商先锋基金 0.6751 2.6251 1.3511 202019 南方策略基金 0.9010 0.9010 1.3498 519003 海富通收益增长混合 0.7520 2.3670 1.3477 519185 万家精选基金 0.9476 1.0276 1.3476 163804 中银收益基金 0.9041 2.0841 1.3451 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7924 0.7924 1.3429 110001 易方达平稳增长基金 1.3590 2.6090 1.3423 288002 华夏收入股票基金 2.3520 3.7520 1.3356 519183 万家双引擎基金 0.9639 1.4539 1.3352 050013 博时超大etf联接基金 0.7610 0.7610 1.3316 290005 泰信优势增长基金 1.1420 1.2720 1.3310 398031 中海蓝筹基金 0.9977 1.2577 1.3305 160910 大成创新成长lof基金 0.8380 2.0490 1.3301 560003 益民创新优势基金 0.8235 0.8435 1.3289 519026 海富通中小盘基金 0.9930 0.9930 1.3265 206002 鹏华精选成长基金 0.9180 0.9180 1.3245 217013 招商中小盘精选基金 0.9200 0.9200 1.3216 620002 金元比联成长动力基金 1.0740 1.2440 1.3208 400001 东方龙基金 0.6380 2.3995 1.3181 160805 长盛同智优势成长lof 0.8774 2.2416 1.3164 040180 华安上证180etf联接 0.9240 0.9240 1.3158 373020 上投双核平衡基金 1.1336 1.1836 1.3138 288001 华夏经典配置基金 1.0080 3.1480 1.3065 151001 银河银联稳健基金 0.9623 3.1354 1.3054 000011 华夏大盘精选基金 10.1080 10.5880 1.3029 166002 中欧蓝筹基金 1.1588 1.4288 1.3026 375010 上投中国优势基金 2.2421 5.3121 1.3012 210003 金鹰行业优势基金 0.9694 0.9694 1.2957 150103 银河银泰理财分红基金 0.9560 3.4960 1.2926 580005 东吴进取策略基金 1.1403 1.1403 1.2790 519113 浦银生活基金 0.9530 0.9530 1.2752 070006 嘉实服务增值基金 3.8170 4.1870 1.2735 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1940 1.4340 1.2723 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1180 1.4380 1.2681 519181 万家和谐增长基金 0.6334 1.3820 1.2630 519015 海富通精选贰号混合 0.6440 0.9640 1.2579 510060 工银上证央企etf基金 1.3466 0.8613 1.2557 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3720 1.5120 1.2546 373010 上投双息平衡基金 0.8660 2.2952 1.2510 163809 中银蓝筹精选基金 0.9780 0.9780 1.2422 420005 天弘周期策略基金 0.9830 0.9830 1.2358 410006 华富策略精选基金 1.0028 1.0028 1.2316 630001 华商领先企业基金 1.0395 1.1445 1.2270 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0734 2.4334 1.2260 519686 交银治理etf联接基金 0.8330 0.8330 1.2151 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1463 2.1463 1.2119 550009 信诚中小盘基金 1.0040 1.0040 1.2097 255010 国联安德盛稳健基金 1.3540 2.3740 1.1958 483003 工银平衡基金 0.6955 1.8707 1.1931 070003 嘉实理财稳健基金 0.8530 2.5110 1.1862 161601 融通新蓝筹基金 0.7970 3.0920 1.1807 040001 华安创新基金 0.6860 3.2640 1.1799 163807 中银优选基金 1.1321 1.2021 1.1797 080001 长盛成长价值基金 0.9530 2.7970 1.1677 161609 融通动力先锋基金 1.3020 1.8220 1.1655 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9329 2.5049 1.1603 160613 鹏华创新lof基金 1.4080 1.4380 1.1494 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0590 1.0590 1.1461 002001 华夏回报基金 1.3310 3.3430 1.1398 070018 嘉实回报混合基金 0.9800 0.9910 1.1352 320006 诺安灵活配置基金 1.0700 1.4900 1.1342 200010 长城双动力基金 1.1865 1.1865 1.1337 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6970 2.9870 1.1317 002031 华夏策略精选基金 1.9780 1.9780 1.1247 166001 中欧新趋势lof基金 0.8752 1.1352 1.1207 002021 华夏回报二号基金 1.0860 2.3740 1.1173 040015 华安动态灵活配置基金 0.9070 0.9070 1.1148 202001 南方稳健成长基金 0.9607 2.7757 1.1050 320001 诺安平衡基金 0.7421 3.0021 1.1035 100016 富国天源平衡基金 0.9651 2.2937 1.0999 270002 广发稳健增长基金 1.4276 3.0726 1.0977 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5250 1.8596 1.0782 620005 金元比联核心动力基金 0.9380 0.9380 1.0776 217001 招商安泰股票基金 0.5365 3.4105 1.0739 519993 长信增利动态策略基金 0.7801 2.0191 1.0623 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1362 1.1362 1.0584 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8808 3.3908 1.0555 360011 光大保德信动态优选 0.9640 0.9640 1.0482 519987 长信恒利基金 0.8750 0.8750 1.0393 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5253 2.3572 1.0387 260111 景顺长城公司治理基金 1.2690 1.4590 1.0350 519007 海富通强化回报混合 0.6880 2.1840 1.0279 161903 万家公用事业lof基金 0.7188 2.0514 1.0260 630002 华商盛世成长基金 1.8252 2.0902 1.0184 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9051 2.8741 1.0156 202211 南方恒元保本基金 1.0980 1.1180 1.0120 200001 长城久恒基金 1.3050 2.4650 1.0062 050201 博时价值增长贰号基金 0.7030 2.1580 1.0057 519029 华夏稳增基金 1.6140 2.3190 1.0013 070001 嘉实成长收益基金 0.9029 3.1084 0.9955 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0150 1.0150 0.9950 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4046 4.2862 0.9559 050001 博时价值增长基金 0.7410 3.2430 0.9537 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9590 0.9590 0.9474 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5128 2.0578 0.9250 253010 国联安德盛安心成长 0.8770 1.8840 0.9206 163001 长信中证央企100lof 0.9880 0.9880 0.9193 400011 东方核心动力基金 0.8306 0.8306 0.8989 000001 华夏成长基金 1.3760 3.1570 0.8798 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3577 2.4097 0.8093 690004 民生稳健成长基金 1.0120 1.0120 0.7968 202007 南方隆元基金 0.6350 0.6350 0.7937 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9560 3.1910 0.7884 217016 招商深证100指数基金 1.0300 1.0300 0.7828 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0129 2.1129 0.7508 202202 南方避险增值基金 2.2805 2.8445 0.7466 217002 招商安泰平衡基金 1.3986 2.5436 0.5898 050014 博时创业成长基金 1.0310 1.0310 0.5854 050007 博时平衡配置基金 1.1190 2.3980 0.5391 070010 嘉实主题精选基金 1.3500 2.8580 0.5212 570006 诺德中小盘基金 1.0150 1.0150 0.4950 202101 南方宝元债券基金 1.1569 2.3969 0.4864 090008 大成强化收益债券基金 1.0736 1.1736 0.4773 519989 长信利丰基金 1.0590 1.0990 0.4744 180015 银华增强收益基金 1.1100 1.2200 0.4525 080003 长盛积极配置基金 1.1279 1.1479 0.4274 151002 银河银联收益基金 1.5803 2.0603 0.4003 519700 交银主题优选基金 1.0070 1.0070 0.3988 630006 华商产业升级基金 1.0120 1.0120 0.3968 573003 诺德增强收益基金 1.0300 1.0300 0.3899 519697 交银保本基金 1.0610 1.0810 0.3784 531009 建信收益增强c基金 1.0640 1.0640 0.3774 690002 民生增强收益a基金 1.0670 1.0970 0.3763 530009 建信收益增强a基金 1.0690 1.0690 0.3756 050011 博时信用ab基金 1.0730 1.0880 0.3742 340001 兴业可转债基金 1.1655 2.8165 0.3617 200009 长城稳健增利基金 1.1210 1.1860 0.3581 510080 长盛全债指数增强基金 1.2531 1.9631 0.3443 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9505 1.7415 0.3378 040016 华安行业轮动基金 1.0087 1.0087 0.3282 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1633 1.2403 0.3277 213917 宝盈增强收益c基金 1.1547 1.2317 0.3215 290003 泰信双息债券基金 1.0570 1.1913 0.3037 620003 金元比联丰利债券基金 0.9920 1.0020 0.3033 070019 嘉实价值优势基金 1.0120 1.0120 0.2973 291007 泰信增强收益c基金 0.9832 0.9832 0.2958 290007 泰信增强收益a基金 0.9872 0.9872 0.2946 550007 信诚经典优债b基金 1.0220 1.0460 0.2944 519666 银河银信添利b基金 1.0169 1.2729 0.2860 690202 民生增强收益c基金 1.0620 1.0920 0.2833 519667 银河银信添利a基金 1.0268 1.2828 0.2832 050111 博时信用c基金 1.0680 1.0830 0.2817 410004 华富收益增强a基金 1.1519 1.2919 0.2786 410005 华富收益增强b基金 1.1512 1.2812 0.2700 020020 国泰双利债券c基金 1.1310 1.1410 0.2660 110008 易方达稳健收益b基金 1.0962 1.2248 0.2653 110007 易方达稳健收益a基金 1.0963 1.2159 0.2652 217011 招商安心收益基金 1.1540 1.1540 0.2606 040009 华安稳定收益a基金 1.1347 1.1647 0.2120 040010 华安稳定收益b基金 1.1234 1.1534 0.2052 217008 招商安本增利基金 1.1501 1.3801 0.2004 288102 中信稳定双利债券基金 1.0568 1.4868 0.1991 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0250 1.3980 0.1955 100037 富国优化增强c基金 1.0260 1.0410 0.1953 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0290 1.4080 0.1947 550006 信诚经典优债a基金 1.0300 1.0540 0.1946 610103 信达稳定价值b基金 1.0300 1.0300 0.1946 100035 富国优化增强ab基金 1.0310 1.0460 0.1944 610003 信达稳定价值a基金 1.0360 1.0360 0.1934 395001 中海稳健收益基金 1.0380 1.2280 0.1931 550005 信诚三得益b基金 1.0390 1.0970 0.1929 040013 华安强债b基金 1.0450 1.0800 0.1918 550004 信诚三得益a基金 1.0500 1.1080 0.1908 040012 华安强债a基金 1.0510 1.0860 0.1907 320008 诺安增利债券a基金 1.0530 1.0530 0.1903 070016 嘉实多元b基金 1.0660 1.2030 0.1880 070015 嘉实多元a基金 1.0720 1.2110 0.1869 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0790 1.0860 0.1857 001013 华夏希望债券c级基金 1.0950 1.2150 0.1830 001011 华夏希望债券a级基金 1.1030 1.2230 0.1817 253021 国联安德盛增利b基金 1.1030 1.1180 0.1817 253020 国联安德盛增利a基金 1.1040 1.1240 0.1815 630103 华商收益增强b基金 1.1120 1.1600 0.1802 660002 农银增利基金 1.0569 1.0599 0.1801 582201 东吴优信稳健c基金 1.0035 1.0155 0.1797 630003 华商收益增强a基金 1.1170 1.1680 0.1794 110018 易方达增强回报b基金 1.1180 1.2180 0.1792 110017 易方达增强回报a基金 1.1200 1.2300 0.1789 582001 东吴优信稳健a基金 1.0084 1.0204 0.1788 020019 国泰双利债券a基金 1.1380 1.1480 0.1761 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1680 1.3670 0.1715 530008 建信稳定增利基金 1.1710 1.2560 0.1711 161902 万家增强收益债券基金 1.1129 1.6205 0.1710 519680 交银增利ab基金 1.0406 1.2116 0.1636 240012 华宝兴业增强收益a 1.0491 1.0591 0.1623 100018 富国天利增长债券基金 1.2389 1.9439 0.1617 560005 益民多利基金 1.0576 1.0986 0.1610 519682 交银增利c类基金 1.0343 1.2003 0.1549 240013 华宝兴业增强收益b 1.0430 1.0530 0.1536 202102 南方多利债券c基金 1.0579 1.2131 0.1420 202103 南方多利债券a基金 1.0638 1.2170 0.1412 519187 万家稳增c基金 1.0340 1.0340 0.1356 519186 万家稳增a基金 1.0380 1.0380 0.1351 320004 诺安优化债券基金 1.1376 1.2122 0.1232 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0619 1.1769 0.1131 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0353 1.0753 0.1064 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2351 2.3401 0.1054 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0567 1.0567 0.1042 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0010 1.0010 0.1000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0994 360009 光大保德信增利c基金 1.0140 1.0620 0.0987 360008 光大保德信增利a基金 1.0150 1.0690 0.0986 519112 浦银收益c基金 1.0250 1.0250 0.0977 519111 浦银收益a基金 1.0290 1.0290 0.0973 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0328 1.0728 0.0969 320009 诺安增利债券b基金 1.0470 1.0470 0.0956 470078 汇添富增强收益c基金 1.0560 1.1560 0.0948 519078 汇添富增强收益a基金 1.0590 1.1590 0.0945 161603 融通债券基金 1.0720 1.4770 0.0934 001003 华夏债券c类基金 1.0720 1.5420 0.0934 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0730 1.0800 0.0933 519024 海富通稳健添利债券a 1.0850 1.1050 0.0923 050006 博时稳定价值债券b类 1.0850 1.2590 0.0923 519023 海富通稳健添利债券c 1.0840 1.1040 0.0923 001001 华夏债券ab类基金 1.0900 1.5600 0.0918 163806 中银增利基金 1.0950 1.1250 0.0914 050106 博时稳定价值债券a类 1.0960 1.2700 0.0913 400009 东方稳健回报基金 1.0980 1.0980 0.0912 180002 银华保本增值三期基金 1.0066 1.0066 0.0895 160612 鹏华丰收债券基金 1.1250 1.2450 0.0890 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2070 1.4060 0.0829 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1687 1.6587 0.0771 070005 嘉实理财债券基金 1.3230 1.7480 0.0756 350006 天治稳健双盈基金 1.0434 1.0434 0.0671 090002 大成债券ab类基金 1.0519 1.4869 0.0666 092002 大成债券c类基金 1.0260 1.4610 0.0585 420002 天弘永利a基金 1.0088 1.0996 0.0496 420102 天弘永利b基金 1.0104 1.1098 0.0495 340009 兴业磐稳增利基金 1.0193 1.0393 0.0393 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1154 1.3104 0.0359 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1321 1.3271 0.0353 166004 中欧稳健收益c基金 1.0495 1.1135 0.0286 166003 中欧稳健收益a基金 1.0528 1.1194 0.0285 217203 招商安泰债券b类基金 1.1546 1.5111 0.0260 485107 工银瑞信添利a基金 1.1188 1.2688 0.0179 217003 招商安泰债券a类基金 1.1573 1.5338 0.0173 070009 嘉实超短债基金 1.0034 1.1229 0.0100 162210 泰达宏利集利a基金 1.0360 1.0640 0.0097 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0656 1.2256 0.0094 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0747 1.2347 0.0093 485007 工银瑞信添利b基金 1.1071 1.2571 0.0090 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1610 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 1.0279 1.0559 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0170 1.0170 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0120 1.0120 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0020 1.0051 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 -0.0098 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 519696 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