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2010-8-9 8:39:33  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 420003 天弘永定基金 1.0319 1.2219 1.9362 420005 天弘周期策略基金 0.9900 0.9900 1.4344 290004 泰信优质生活基金 1.1080 1.6080 1.4280 580003 东吴行业轮动基金 1.0669 1.0669 1.3971 000021 华夏优势增长基金 2.1380 2.2580 1.3270 630005 华商动态阿尔法基金 0.9390 0.9390 1.2945 162711 广发中证500lof基金 0.9520 0.9520 1.2766 160616 鹏华中证500lof基金 0.8950 0.8950 1.2443 217012 招商行业领先基金 0.9870 0.9870 1.2308 160119 南方中证500lof基金 1.0696 1.1196 1.2304 519025 海富通领先成长股票 1.1660 1.1660 1.2153 519005 海富通股票基金 0.6670 2.6160 1.2140 320007 诺安成长基金 1.1370 1.2770 1.1566 580005 东吴进取策略基金 1.1404 1.1404 1.1262 420001 天弘精选基金 0.5667 1.6759 1.1242 610004 信达澳银中小盘基金 1.0150 1.0150 1.0956 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1110 1.4310 1.0919 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9964 1.1464 1.0445 213008 宝盈资源优选基金 0.9098 1.1745 1.0215 166005 中欧价值发现基金 0.9020 0.9020 1.0078 166002 中欧蓝筹基金 1.1588 1.4288 0.9847 213006 宝盈核心优势基金 0.8433 1.0433 0.9819 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8551 2.3967 0.9802 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0360 2.2240 0.9747 350005 天治创新先锋基金 1.2328 1.2328 0.9664 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9490 0.9840 0.9574 260104 景顺长城内需增长基金 3.5030 4.5010 0.9510 320011 诺安中小盘基金 1.0630 1.0630 0.9497 217001 招商安泰股票基金 0.5346 3.4086 0.9441 320003 诺安股票基金 0.9558 2.8393 0.9186 550009 信诚中小盘基金 1.0030 1.0030 0.9054 481004 工银成长基金 1.2721 1.5221 0.9043 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7880 1.7880 0.9029 150019 银华锐进基金 1.1250 1.1250 0.8969 162203 泰达宏利稳定基金 0.6703 2.6103 0.8880 519039 长盛同德基金 0.8346 2.3916 0.8702 270008 广发核心基金 1.5070 1.6670 0.8701 020001 国泰金鹰增长基金 0.9280 3.8700 0.8696 560002 益民红利成长基金 0.6264 1.7135 0.8696 000031 华夏复兴基金 1.2810 1.2810 0.8661 550002 信诚精萃成长基金 0.8686 2.0398 0.8476 350007 天治趋势精选基金 0.9570 0.9570 0.8430 290002 泰信先行策略基金 0.6227 2.4272 0.8421 206001 鹏华行业成长基金 0.9764 3.7260 0.8365 550001 信诚四季红基金 0.9940 2.1550 0.8318 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9129 0.9429 0.8172 217009 招商核心价值基金 0.9008 0.9908 0.8170 660005 农银中小盘基金 1.0287 1.0287 0.8134 580002 东吴价值成长双动力 1.2769 1.7969 0.8132 519987 长信恒利基金 0.8710 0.8710 0.8102 519670 银河行业优选基金 1.1210 1.2710 0.8094 163503 天治核心成长lof基金 0.5254 2.0352 0.8058 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2180 1.5280 0.8028 660004 农银策略基金 0.9841 0.9841 0.7989 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7450 2.4650 0.7983 270002 广发稳健增长基金 1.4270 3.0720 0.7982 202007 南方隆元基金 0.6320 0.6320 0.7974 160613 鹏华创新lof基金 1.3980 1.4280 0.7931 210004 金鹰稳健成长基金 1.0240 1.0240 0.7874 410003 华富成长趋势基金 0.6454 0.9354 0.7808 519013 海富通风格优势股票 1.0390 1.9950 0.7759 530006 建信精选基金 1.0490 1.6290 0.7685 217013 招商中小盘精选基金 0.9200 0.9200 0.7667 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7910 0.7910 0.7643 160605 鹏华中国50基金 1.7230 3.3530 0.7602 000011 华夏大盘精选基金 10.0790 10.5590 0.7598 166006 中欧中小盘lof基金 0.9204 0.9204 0.7553 519019 大成景阳基金 0.8030 3.7820 0.7528 570005 诺德成长优势基金 0.9480 0.9480 0.7439 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5692 2.5231 0.7434 160211 国泰中小盘成长lof 0.9550 1.1400 0.7384 660003 农银双利基金 1.0571 1.1071 0.7338 110015 易方达行业领先基金 1.2390 1.2740 0.7317 400011 东方核心动力基金 0.8270 0.8270 0.7308 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7338 3.3038 0.7137 202003 南方绩优成长基金 1.2710 2.0810 0.7132 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2710 1.4710 0.7132 519026 海富通中小盘基金 0.9920 0.9920 0.7107 161706 招商优质成长lof基金 1.2261 3.1364 0.7064 519181 万家和谐增长基金 0.6299 1.3758 0.7034 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8730 3.6030 0.6920 217002 招商安泰平衡基金 1.3983 2.5433 0.6913 570001 诺德价值优势基金 0.8769 0.8769 0.6889 070006 嘉实服务增值基金 3.8030 4.1730 0.6884 519029 华夏稳增基金 1.6090 2.3140 0.6884 398011 中海分红增利基金 0.7476 2.1476 0.6869 070017 嘉实量化基金 1.0330 1.1130 0.6823 180010 银华优质增长基金 1.5978 3.0478 0.6805 150103 银河银泰理财分红基金 0.9522 3.4922 0.6767 162211 泰达宏利品质基金 1.0430 1.1430 0.6757 510130 易方达上证中盘etf 2.7250 0.9370 0.6649 002031 华夏策略精选基金 1.9760 1.9760 0.6623 571002 诺德灵活配置基金 1.1505 1.1505 0.6562 377010 上投阿尔法基金 2.9037 4.8237 0.6552 410001 华富竞争力优选基金 0.6837 1.9929 0.6477 240005 华宝兴业多策略增长 0.6079 4.1415 0.6457 210002 金鹰红利基金 1.0943 1.3823 0.6438 377530 上投行业轮动基金 0.9400 0.9400 0.6424 519008 汇添富优势精选基金 2.3642 4.3942 0.6342 519690 交银施罗德稳健配置 1.3362 2.7912 0.6326 310358 申万巴黎新经济基金 0.6368 1.9687 0.6321 270021 广发聚瑞股票基金 0.9560 0.9560 0.6316 110011 易方达中小盘基金 1.5192 1.5592 0.6293 160603 鹏华普天收益基金 0.8000 3.2460 0.6289 210001 金鹰成份股优选基金 0.6752 2.3872 0.6259 110010 易方达价值成长基金 1.3209 1.3809 0.6247 200001 长城久恒基金 1.2900 2.4500 0.6240 660001 农银成长基金 1.0177 1.6177 0.6229 090006 大成2020生命周期基金 0.6470 2.4690 0.6221 519068 汇添富成长焦点基金 1.1661 1.3461 0.6213 159902 华夏中小板股票etf 2.5930 2.6930 0.6209 519018 汇添富均衡增长基金 0.7463 2.3463 0.6202 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0518 1.1118 0.6122 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8062 1.9391 0.6115 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5104 2.0554 0.6111 470008 汇添富策略回报基金 0.9900 0.9900 0.6098 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1590 1.5240 0.6076 110005 易方达积极成长基金 1.0660 4.1326 0.6040 519110 浦银价值基金 0.8350 0.8350 0.6024 110012 易方达科汇基金 1.5150 5.2970 0.5976 550008 信诚优胜精选基金 1.0110 1.0110 0.5970 377020 上投内需动力基金 1.0642 1.2442 0.5955 519017 大成积极成长基金 1.0180 2.0750 0.5929 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1900 1.4300 0.5917 519183 万家双引擎基金 0.9594 1.4494 0.5871 519115 浦银红利基金 0.8570 0.8570 0.5869 350002 天治品质优选基金 0.8573 3.3673 0.5866 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3550 2.4070 0.5864 350001 天治财富增长基金 0.7288 2.2741 0.5796 090007 大成策略回报基金 1.0430 1.6930 0.5786 620004 金元比联价值增长基金 0.8800 0.8800 0.5714 090001 大成价值增长基金 0.7777 3.4377 0.5690 320006 诺安灵活配置基金 1.0630 1.4830 0.5676 202011 南方价值基金 1.2410 1.5810 0.5673 210003 金鹰行业优势基金 0.9607 0.9607 0.5653 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3572 3.7844 0.5631 240011 华宝兴业大盘基金 1.5975 1.6775 0.5602 610001 信达澳银领先增长基金 1.0324 1.3124 0.5552 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9264 2.4984 0.5536 160106 南方高增长lof基金 1.4809 2.8349 0.5500 159901 易方达深证100etf基金 3.5070 3.4440 0.5447 160314 华夏行业精选lof基金 0.9230 4.1530 0.5447 162006 长城久富核心成长lof 1.2440 3.4448 0.5415 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3010 1.5010 0.5410 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9310 0.9310 0.5400 398031 中海蓝筹基金 0.9917 1.2517 0.5373 090010 大成中证红利基金 0.9360 0.9360 0.5371 590001 中邮核心优选基金 1.3166 2.5366 0.5345 110013 易方达科翔基金 1.3170 5.2460 0.5344 400003 东方精选基金 0.9247 3.0986 0.5327 290005 泰信优势增长基金 1.1370 1.2670 0.5305 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8913 2.4213 0.5301 519113 浦银生活基金 0.9490 0.9490 0.5297 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8767 3.3867 0.5275 630002 华商盛世成长基金 1.8138 2.0788 0.5265 217005 招商先锋基金 0.6700 2.6200 0.5251 519089 新华优选成长基金 1.4935 1.8935 0.5250 483003 工银平衡基金 0.6895 1.8600 0.5249 110001 易方达平稳增长基金 1.3460 2.5960 0.5228 590002 中邮核心成长基金 0.6366 0.6366 0.5211 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9680 1.0380 0.5192 100026 富国天合稳健优选基金 0.8909 2.2704 0.5190 112002 易方达策略成长二号 1.3590 2.8940 0.5178 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3590 1.4990 0.5178 161604 融通深证100指数基金 1.1690 2.5190 0.5159 410006 华富策略精选基金 0.9948 0.9948 0.5153 040005 华安宏利基金 2.3244 2.9444 0.5146 000001 华夏成长基金 1.3690 3.1500 0.5140 270007 广发大盘成长基金 0.8409 0.8409 0.5140 270022 广发内需增长基金 0.9800 0.9800 0.5128 110009 易方达价值精选基金 1.1003 2.4403 0.5116 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9880 1.0830 0.5086 519011 海富通精选混合基金 0.8107 3.5786 0.5083 510081 长盛动态精选基金 0.9984 2.7984 0.5033 375010 上投中国优势基金 2.2246 5.2946 0.5015 288001 华夏经典配置基金 1.0030 3.1430 0.5010 002011 华夏红利基金 2.2090 4.0420 0.5005 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0050 1.9460 0.5000 340008 兴业有机增长基金 1.0887 1.0887 0.4985 110002 易方达策略成长基金 3.6480 4.4780 0.4959 151001 银河银联稳健基金 0.9554 3.1259 0.4944 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8160 3.3850 0.4926 040011 华安核心优选基金 1.0409 1.5409 0.4924 200010 长城双动力基金 1.1649 1.1649 0.4917 519185 万家精选基金 0.9408 1.0208 0.4913 070099 嘉实优质基金 0.8230 1.7190 0.4884 510180 华安上证180etf基金 0.6190 2.3790 0.4870 160910 大成创新成长lof基金 0.8330 2.0440 0.4825 070013 嘉实研究精选基金 1.4810 1.6910 0.4749 530001 建信恒久价值基金 0.7458 2.2740 0.4715 519015 海富通精选贰号混合 0.6400 0.9600 0.4710 161812 银华深证100指数分级 1.0690 1.0690 0.4699 110019 易方达深证100etf联接 0.8610 0.8610 0.4667 519087 新华优选分红基金 0.7771 2.4410 0.4654 163807 中银优选基金 1.1266 1.1966 0.4637 161005 富国天惠精选成长lof 1.3655 3.0455 0.4635 202005 南方成份精选基金 0.8676 0.8676 0.4632 519187 万家稳增c基金 1.0359 1.0359 0.4558 519186 万家稳增a基金 1.0399 1.0399 0.4540 202019 南方策略基金 0.8920 0.8920 0.4505 163801 中银中国lof基金 1.5913 3.3013 0.4482 040015 华安动态灵活配置基金 0.9000 0.9000 0.4464 378010 上投成长先锋基金 1.5127 2.1927 0.4449 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1322 1.1322 0.4436 040007 华安中小盘成长基金 1.0716 2.3865 0.4405 040180 华安上证180etf联接 0.9130 0.9130 0.4400 519007 海富通强化回报混合 0.6850 2.1810 0.4399 090004 大成精选增值基金 0.8753 2.8608 0.4360 100029 富国天成红利基金 1.2495 1.3245 0.4340 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3681 1.5181 0.4331 519093 新华钻石品质基金 0.9350 0.9350 0.4296 519993 长信增利动态策略基金 0.7721 2.0111 0.4292 630001 华商领先企业基金 1.0319 1.1369 0.4282 360012 光大保德信中小盘基金 0.9897 0.9897 0.4262 200002 长城久泰300指数基金 1.1338 3.9938 0.4252 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9450 0.9450 0.4251 080001 长盛成长价值基金 0.9460 2.7900 0.4246 510060 工银上证央企etf基金 1.3276 0.8492 0.4236 590003 中邮核心优势基金 0.9540 1.0340 0.4211 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9540 0.9540 0.4211 040008 华安策略优选基金 0.6985 2.2348 0.4169 162201 泰达宏利成长基金 1.0391 2.8541 0.4155 070018 嘉实回报混合基金 0.9740 0.9850 0.4124 580006 东吴新经济基金 0.9830 0.9830 0.4086 519069 汇添富价值精选基金 1.4830 1.5630 0.4062 519003 海富通收益增长混合 0.7460 2.3610 0.4038 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9516 2.9516 0.3980 040004 华安宝利配置基金 1.0100 3.2900 0.3976 360006 光大保德信新增长基金 1.1899 2.4699 0.3966 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0220 1.0820 0.3929 160805 长盛同智优势成长lof 0.8702 2.2344 0.3922 163804 中银收益基金 0.9019 2.0819 0.3896 180003 银华道琼斯88基金 0.9643 2.7643 0.3852 180012 银华富裕主题基金 1.1484 2.1014 0.3846 050002 博时沪深300基金 0.7850 2.7650 0.3836 530003 建信优选成长基金 0.9438 2.3938 0.3829 519035 富国天博创新主题基金 0.8129 2.8658 0.3828 040002 华安中国a股指数基金 0.7880 3.0220 0.3822 166001 中欧新趋势lof基金 0.8674 1.1274 0.3819 100016 富国天源平衡基金 0.9596 2.2882 0.3766 379010 上投中小盘基金 1.3350 1.3750 0.3759 450007 富兰克林国海成长基金 1.1483 1.1483 0.3759 050004 博时精选基金 1.3360 2.8410 0.3757 410007 华富价值增长混合基金 0.8346 0.8346 0.3728 000051 华夏沪深300基金 0.8160 0.8160 0.3690 320001 诺安平衡基金 0.7374 2.9974 0.3675 159903 南方深证成份etf基金 1.0942 0.8074 0.3669 270010 广发沪深300指数基金 1.3680 1.5080 0.3668 519698 交银先锋基金 1.0997 1.1247 0.3651 165309 建信沪深300lof基金 0.8250 0.8250 0.3650 519688 交银施罗德精选基金 0.8553 3.0011 0.3638 200007 长城安心回报基金 0.6667 1.8109 0.3613 398021 中海能源策略基金 0.8614 1.1714 0.3612 690001 民生蓝筹基金 1.1150 1.1450 0.3600 150017 兴业合润b基金 1.0108 1.0108 0.3574 070003 嘉实理财稳健基金 0.8460 2.4970 0.3559 519991 长信双利优选基金 0.8480 1.1480 0.3550 202015 南方沪深300基金 1.0762 1.1362 0.3543 470007 汇添富上证综指基金 0.8570 0.8570 0.3513 481009 工银沪深300基金 1.0301 1.1951 0.3507 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7448 2.6128 0.3503 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8630 0.8630 0.3488 150008 国投瑞和小康基金 0.8630 0.8630 0.3488 150009 国投瑞和远见基金 0.8630 0.8630 0.3488 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1600 3.4160 0.3460 100038 富国沪深300基金 0.8710 0.8710 0.3456 200006 长城消费增值基金 0.8442 2.2842 0.3447 020011 国泰沪深300基金 0.5830 0.8350 0.3442 450001 富兰克林国海收益基金 0.6131 2.0895 0.3437 110020 易方达沪深300基金 0.8770 0.8770 0.3432 519300 大成沪深300指数基金 0.8798 2.2898 0.3422 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8850 2.2350 0.3401 161811 银华沪深300lof基金 0.8850 0.8850 0.3401 202017 南方深证成份etf联接 0.8262 0.8262 0.3401 100032 富国天鼎基金 1.1840 1.6080 0.3390 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0757 1.1957 0.3358 070001 嘉实成长收益基金 0.8969 3.0983 0.3356 000061 华夏盛世精选基金 0.9020 0.9020 0.3337 080005 长盛量化红利基金 0.9060 0.9060 0.3322 163805 中银策略基金 1.1570 1.3270 0.3295 519180 万家上证180指数基金 0.6405 2.9805 0.3289 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3914 1.4414 0.3245 080002 长盛创新先锋基金 1.0877 1.3077 0.3228 620005 金元比联核心动力基金 0.9330 0.9330 0.3226 161810 银华内需精选lof基金 0.9330 0.8870 0.3226 519091 新华泛资源基金 0.9340 0.9340 0.3222 360001 光大保德信量化核心 0.8433 2.8170 0.3212 050012 博时策略基金 0.9390 0.9480 0.3205 398041 中海量化策略基金 0.9410 0.9630 0.3198 519692 交银施罗德成长基金 2.3876 2.6326 0.3193 161609 融通动力先锋基金 1.2910 1.8110 0.3108 163809 中银蓝筹精选基金 0.9720 0.9720 0.3096 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9734 0.9734 0.3092 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9498 3.1848 0.3087 163001 长信中证央企100lof 0.9770 0.9770 0.3080 450008 富兰克林国海沪深300 0.9790 0.9790 0.3074 270005 广发聚丰基金 0.6859 3.9314 0.3071 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8500 2.1266 0.3068 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4275 4.6475 0.3058 519666 银河银信添利b基金 1.0167 1.2727 0.3058 162703 广发小盘成长lof基金 1.9039 3.2139 0.3056 217008 招商安本增利基金 1.1510 1.3810 0.3050 260101 景顺长城优选股票基金 1.0863 2.9970 0.3047 002001 华夏回报基金 1.3210 3.3330 0.3037 519667 银河银信添利a基金 1.0266 1.2826 0.3029 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3938 4.2593 0.3022 288002 华夏收入股票基金 2.3300 3.7300 0.3013 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0030 1.0030 0.3000 690004 民生稳健成长基金 1.0090 1.0090 0.2982 630006 华商产业升级基金 1.0100 1.0100 0.2979 570006 诺德中小盘基金 1.0110 1.0110 0.2976 260112 景顺长城能源基建基金 1.0110 1.0110 0.2976 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3511 3.0411 0.2969 213003 宝盈策略增长基金 0.8785 1.2785 0.2968 040001 华安创新基金 0.6790 3.2340 0.2954 560003 益民创新优势基金 0.8154 0.8354 0.2952 160505 博时主题行业lof基金 1.7230 3.3680 0.2910 200011 长城景气行业龙头基金 1.0360 1.0360 0.2904 550005 信诚三得益b基金 1.0400 1.0980 0.2893 582201 东吴优信稳健c基金 1.0056 1.0176 0.2892 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7375 2.2035 0.2886 582001 东吴优信稳健a基金 1.0106 1.0226 0.2878 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0460 1.0460 0.2876 050201 博时价值增长贰号基金 0.6980 2.1530 0.2874 150013 国联安双禧b基金 1.0500 1.0500 0.2865 400001 东方龙基金 0.6317 2.3932 0.2858 270001 广发聚富基金 1.1693 3.4793 0.2830 050009 博时新兴成长基金 0.7090 3.2300 0.2829 002021 华夏回报二号基金 1.0770 2.3650 0.2793 310328 申万巴黎新动力基金 0.6835 2.5123 0.2788 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8995 2.8685 0.2787 202211 南方恒元保本基金 1.0930 1.1130 0.2752 510010 交银上证180公司治理etf 0.7290 0.8120 0.2751 050001 博时价值增长基金 0.7360 3.2380 0.2725 050007 博时平衡配置基金 1.1130 2.3920 0.2703 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7811 0.7961 0.2696 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5213 2.3517 0.2693 373020 上投双核平衡基金 1.1235 1.1735 0.2677 161601 融通新蓝筹基金 0.7913 3.0863 0.2661 180013 银华领先基金 1.4835 1.8635 0.2636 162607 景顺长城资源lof基金 0.7690 2.7450 0.2608 257010 国联安德盛小盘基金 0.7730 2.9030 0.2594 160105 南方积极配置lof基金 1.0939 2.5179 0.2566 373010 上投双息平衡基金 0.8604 2.2896 0.2564 270006 广发策略优选基金 1.4979 2.4979 0.2543 070011 嘉实策略增长基金 1.1840 1.4580 0.2540 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7930 0.7930 0.2528 162307 海富通中证100lof基金 0.8120 0.8120 0.2469 481006 工银瑞信红利基金 0.9391 0.9791 0.2455 162202 泰达宏利周期基金 0.9415 2.9665 0.2449 519686 交银治理etf联接基金 0.8210 0.8210 0.2442 240014 华宝兴业中证100指数 0.8225 0.8225 0.2438 400007 东方策略成长基金 1.3212 1.3212 0.2428 163808 中银中证100基金 0.8350 0.8450 0.2401 110007 易方达稳健收益a基金 1.0956 1.2152 0.2379 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0646 2.4246 0.2354 519668 银河竞争优势基金 1.3243 1.5993 0.2346 519995 长信金利趋势基金 0.6859 2.0701 0.2338 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1910 1.4800 0.2287 110008 易方达稳健收益b基金 1.0955 1.2241 0.2287 360005 光大保德信红利基金 2.1942 2.8522 0.2284 213010 宝盈中证100基金 0.8800 0.8800 0.2278 200008 长城品牌优选基金 0.7715 0.7715 0.2208 163406 兴业合润分级股票基金 1.0065 1.0065 0.2191 519997 长信银利精选基金 0.7363 2.6563 0.2178 202009 南方盛元基金 0.9210 0.9800 0.2176 040010 华安稳定收益b基金 1.1235 1.1535 0.2141 161610 融通领先成长lof基金 0.9390 2.7010 0.2134 690003 民生精选基金 0.9420 0.9420 0.2128 040009 华安稳定收益a基金 1.1348 1.1648 0.2119 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9480 3.0480 0.2114 519100 长盛中证100指数基金 0.8102 1.4302 0.2103 161606 融通行业景气基金 0.9570 2.8970 0.2094 290003 泰信双息债券基金 1.0547 1.1890 0.2090 398001 中海优质成长基金 0.5416 2.7932 0.2035 360007 光大保德信优势配置 0.6910 0.6910 0.2030 410008 华富中证100基金 0.7978 0.7978 0.2010 410005 华富收益增强b基金 1.1513 1.2813 0.2002 410004 华富收益增强a基金 1.1520 1.2920 0.2001 510080 长盛全债指数增强基金 1.2535 1.9635 0.1998 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0230 1.3960 0.1959 217016 招商深证100指数基金 1.0240 1.0240 0.1957 110029 易方达科讯基金 0.6664 3.9960 0.1955 090009 大成行业轮动基金 1.0260 1.0260 0.1953 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0270 1.4060 0.1951 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0340 1.0340 0.1938 162509 国联安双禧中证100 1.0370 1.0370 0.1932 050008 博时第三产业成长基金 1.0380 2.7160 0.1931 040013 华安强债b基金 1.0440 1.0790 0.1919 550004 信诚三得益a基金 1.0500 1.1080 0.1908 040012 华安强债a基金 1.0500 1.0850 0.1908 519989 长信利丰基金 1.0560 1.0960 0.1898 690202 民生增强收益c基金 1.0600 1.0900 0.1890 620002 金元比联成长动力基金 1.0610 1.2310 0.1889 070016 嘉实多元b基金 1.0650 1.2020 0.1881 690002 民生增强收益a基金 1.0650 1.0950 0.1881 070015 嘉实多元a基金 1.0710 1.2100 0.1871 080003 长盛积极配置基金 1.1254 1.1454 0.1869 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6977 0.6977 0.1867 001011 华夏希望债券a级基金 1.1040 1.2240 0.1815 253020 国联安德盛增利a基金 1.1070 1.1270 0.1810 040016 华安行业轮动基金 1.0078 1.0078 0.1789 070002 嘉实理财增长基金 4.4920 5.0830 0.1784 020020 国泰双利债券c基金 1.1320 1.1420 0.1770 020019 国泰双利债券a基金 1.1390 1.1490 0.1759 217011 招商安心收益基金 1.1530 1.1530 0.1738 340006 兴业全球视野基金 3.2298 3.2298 0.1675 202202 南方避险增值基金 2.2740 2.8380 0.1630 050010 博时特许价值基金 1.2340 1.3820 0.1623 100020 富国天益价值基金 0.8677 3.8790 0.1616 530005 建信优化配置基金 0.8201 1.3701 0.1588 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2141 1.5341 0.1567 320005 诺安价值增长基金 0.8962 1.8412 0.1565 202101 南方宝元债券基金 1.1544 2.3944 0.1562 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5202 1.8494 0.1540 180001 银华优势企业基金 1.0464 2.6764 0.1531 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2588 2.5188 0.1512 510050 华夏上证50etf基金 2.0130 2.5260 0.1493 202001 南方稳健成长基金 0.9516 2.7666 0.1473 213002 宝盈泛沿海基金 0.4766 2.0230 0.1471 110003 易方达50指数基金 0.7502 2.6002 0.1468 240013 华宝兴业增强收益b 1.0425 1.0525 0.1345 240012 华宝兴业增强收益a 1.0486 1.0586 0.1337 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9186 0.9186 0.1308 320010 诺安中证100基金 0.7860 0.7860 0.1274 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8040 2.5020 0.1245 399001 中海上证50基金 0.8480 0.8480 0.1181 519671 银河沪深300价值基金 0.8540 0.8540 0.1172 161902 万家增强收益债券基金 1.1155 1.6233 0.1167 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6905 2.9805 0.1160 350006 天治稳健双盈基金 1.0435 1.0435 0.1151 161607 融通巨潮100指数lof 0.8750 2.3890 0.1144 257020 国联安德盛精选基金 0.8800 2.6580 0.1138 288102 中信稳定双利债券基金 1.0562 1.4862 0.1137 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6630 0.9120 0.1128 257050 国联安主题基金 0.9000 0.9000 0.1112 206002 鹏华精选成长基金 0.9050 0.9050 0.1106 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1154 2.1154 0.1088 320004 诺安优化债券基金 1.1390 1.2136 0.1055 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9493 1.7403 0.1055 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9530 1.9220 0.1050 360011 光大保德信动态优选 0.9540 0.9540 0.1049 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0728 1.1878 0.1026 257030 国联安德盛优势基金 0.9850 1.1450 0.1016 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 0.9990 0.1012 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0050 1.0050 0.0996 519700 交银主题优选基金 1.0050 1.0050 0.0996 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0994 070019 嘉实价值优势基金 1.0100 1.0100 0.0991 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0120 1.0120 0.0989 360009 光大保德信增利c基金 1.0140 1.0620 0.0987 360008 光大保德信增利a基金 1.0150 1.0690 0.0986 519112 浦银收益c基金 1.0250 1.0250 0.0977 050014 博时创业成长基金 1.0250 1.0250 0.0977 519111 浦银收益a基金 1.0290 1.0290 0.0973 573003 诺德增强收益基金 1.0290 1.0290 0.0973 610103 信达稳定价值b基金 1.0300 1.0300 0.0972 550006 信诚经典优债a基金 1.0310 1.0550 0.0971 100018 富国天利增长债券基金 1.2427 1.9477 0.0967 610003 信达稳定价值a基金 1.0360 1.0360 0.0966 395001 中海稳健收益基金 1.0370 1.2270 0.0965 151002 银河银联收益基金 1.5748 2.0548 0.0953 320008 诺安增利债券a基金 1.0370 1.0520 0.0951 470078 汇添富增强收益c基金 1.0570 1.1570 0.0947 519697 交银保本基金 1.0580 1.0780 0.0946 531009 建信收益增强c基金 1.0660 1.0660 0.0939 050111 博时信用c基金 1.0660 1.0810 0.0939 530009 建信收益增强a基金 1.0710 1.0710 0.0935 050011 博时信用ab基金 1.0700 1.0850 0.0935 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0720 1.0790 0.0934 161603 融通债券基金 1.0720 1.4770 0.0934 001003 华夏债券c类基金 1.0720 1.5420 0.0934 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0780 1.0850 0.0929 163803 中银增长基金 0.7556 2.7331 0.0927 050006 博时稳定价值债券b类 1.0830 1.2570 0.0924 001001 华夏债券ab类基金 1.0900 1.5600 0.0918 001013 华夏希望债券c级基金 1.0950 1.2150 0.0914 163806 中银增利基金 1.0950 1.1250 0.0914 400009 东方稳健回报基金 1.0980 1.0980 0.0912 253021 国联安德盛增利b基金 1.1050 1.1200 0.0906 180015 银华增强收益基金 1.1060 1.2160 0.0905 630103 华商收益增强b基金 1.1110 1.1590 0.0901 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1610 0.0901 630003 华商收益增强a基金 1.1160 1.1670 0.0897 110018 易方达增强回报b基金 1.1170 1.2170 0.0896 110017 易方达增强回报a基金 1.1190 1.2290 0.0894 020015 国泰区位优势基金 1.1210 1.1660 0.0893 160612 鹏华丰收债券基金 1.1250 1.2450 0.0890 180018 银华和谐主题基金 1.1340 1.2140 0.0883 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1670 1.3660 0.0858 090008 大成强化收益债券基金 1.0716 1.1716 0.0841 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2070 1.4060 0.0829 161605 融通蓝筹成长基金 1.2270 2.4770 0.0816 260111 景顺长城公司治理基金 1.2540 1.4440 0.0798 166004 中欧稳健收益c基金 1.0486 1.1126 0.0764 070005 嘉实理财债券基金 1.3230 1.7480 0.0756 255010 国联安德盛稳健基金 1.3360 2.3560 0.0749 070010 嘉实主题精选基金 1.3430 2.8510 0.0745 519001 银华核心价值优选基金 1.4058 4.7644 0.0712 166003 中欧稳健收益a基金 1.0519 1.1185 0.0666 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1688 1.6588 0.0599 162299 泰达宏利集利c基金 1.0282 1.0562 0.0584 162210 泰达宏利集利a基金 1.0362 1.0642 0.0579 660002 农银增利基金 1.0566 1.0596 0.0568 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2355 2.3405 0.0567 213917 宝盈增强收益c基金 1.1504 1.2274 0.0522 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1590 1.2360 0.0518 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8091 3.2442 0.0495 202103 南方多利债券a基金 1.0623 1.2155 0.0471 340001 兴业可转债基金 1.1612 2.8122 0.0431 202102 南方多利债券c基金 1.0563 1.2115 0.0379 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0662 1.2262 0.0375 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0753 1.2353 0.0372 217003 招商安泰债券a类基金 1.1578 1.5343 0.0346 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9984 2.0984 0.0300 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0562 1.0562 0.0284 485107 工银瑞信添利a基金 1.1213 1.2713 0.0268 217203 招商安泰债券b类基金 1.1549 1.5114 0.0260 180002 银华保本增值三期基金 1.0057 1.0057 0.0199 519682 交银增利c类基金 1.0331 1.1991 0.0194 519680 交银增利ab基金 1.0394 1.2104 0.0192 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1131 1.3081 0.0180 485007 工银瑞信添利b基金 1.1096 1.2596 0.0180 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1298 1.3248 0.0177 450004 富兰克林国海深化价值 1.3070 1.5070 0.0153 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0021 1.0052 0.0100 340009 兴业磐稳增利基金 1.0190 1.0390 0.0098 092002 大成债券c类基金 1.0258 1.4608 0.0097 090002 大成债券ab类基金 1.0516 1.4866 0.0095 340007 兴业社会责任基金 1.3010 1.4910 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.1720 1.2570 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0940 1.2680 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0930 1.1130 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0920 1.1120 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0600 1.1600 0.0000 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0346 1.0746 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0322 1.0722 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0310 1.0460 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0280 1.0430 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0230 1.0380 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0220 1.0460 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0170 1.0170 0.0000 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0144 1.0144 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0130 1.0130 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0032 1.1227 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 470009 汇添富民营活力基金 0.9810 0.9810 0.0000 161611 融通内需驱动基金 0.9700 1.0700 0.0000 257040 国联安德盛红利基金 0.9430 1.2530 0.0000 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8830 0.8830 0.0000 253010 国联安德盛安心成长 0.8660 1.8640 0.0000 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8530 0.8530 0.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.7480 0.7480 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.2000 0.7380 0.0000 560005 益民多利基金 1.0564 1.0974 -0.0095 420102 天弘永利b基金 1.0105 1.1099 -0.0099 420002 天弘永利a基金 1.0088 1.0996 -0.0198 290007 泰信增强收益a基金 0.9874 0.9874 -0.0203 291007 泰信增强收益c基金 0.9834 0.9834 -0.0203 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0391 5.3364 -0.0385 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7766 0.7766 -0.0643 360010 光大保德信均衡精选 1.0286 1.1486 -0.0777 161903 万家公用事业lof基金 0.7117 2.0388 -0.0842 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9821 1.3321 -0.1220 200009 长城稳健增利基金 1.1160 1.1810 -0.1789 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 510090 建信上证社会责任etf -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 510163 小康etf基金 -- -- -- 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 090011 大成核心双动力基金 -- -- --

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