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2010-8-9 8:39:34  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 200011 长城景气行业龙头基金 1.0520 1.0520 1.5444 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9859 0.9859 1.2842 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1462 1.1462 1.2365 200007 长城安心回报基金 0.6747 1.8289 1.1999 050008 博时第三产业成长基金 1.0500 2.7430 1.1561 162006 长城久富核心成长lof 1.2580 3.4588 1.1254 260104 景顺长城内需增长基金 3.5420 4.5400 1.1133 580005 东吴进取策略基金 1.1530 1.1530 1.1049 160910 大成创新成长lof基金 0.8420 2.0530 1.0804 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0470 2.2350 1.0618 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9550 0.9550 1.0582 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2267 1.5467 1.0378 420001 天弘精选基金 0.5724 1.6887 1.0058 377020 上投内需动力基金 1.0745 1.2545 0.9679 163804 中银收益基金 0.9106 2.0906 0.9646 162211 泰达宏利品质基金 1.0530 1.1530 0.9588 290004 泰信优质生活基金 1.1184 1.6184 0.9386 000031 华夏复兴基金 1.2930 1.2930 0.9368 210003 金鹰行业优势基金 0.9694 0.9694 0.9056 200010 长城双动力基金 1.1754 1.1754 0.9014 400011 东方核心动力基金 0.8344 0.8344 0.8948 610004 信达澳银中小盘基金 1.0240 1.0240 0.8867 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3710 1.5110 0.8830 270006 广发策略优选基金 1.5111 2.5111 0.8812 290005 泰信优势增长基金 1.1470 1.2770 0.8795 519069 汇添富价值精选基金 1.4960 1.5760 0.8766 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0737 2.4337 0.8548 200001 长城久恒基金 1.3010 2.4610 0.8527 519068 汇添富成长焦点基金 1.1760 1.3560 0.8490 159902 华夏中小板股票etf 2.6150 2.7150 0.8484 519008 汇添富优势精选基金 2.3842 4.4142 0.8460 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9570 0.9920 0.8430 150103 银河银泰理财分红基金 0.9601 3.5001 0.8297 161611 融通内需驱动基金 0.9780 1.0780 0.8247 580002 东吴价值成长双动力 1.2873 1.8073 0.8145 470008 汇添富策略回报基金 0.9980 0.9980 0.8081 620004 金元比联价值增长基金 0.8870 0.8870 0.7955 519018 汇添富均衡增长基金 0.7522 2.3616 0.7906 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9648 3.1998 0.7693 180010 银华优质增长基金 1.6099 3.0599 0.7573 660005 农银中小盘基金 1.0364 1.0364 0.7485 270021 广发聚瑞股票基金 0.9630 0.9630 0.7322 070099 嘉实优质基金 0.8290 1.7250 0.7290 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8010 1.8010 0.7271 050004 博时精选基金 1.3456 2.8506 0.7186 690001 民生蓝筹基金 1.1230 1.1530 0.7175 163801 中银中国lof基金 1.6027 3.3127 0.7164 519670 银河行业优选基金 1.1290 1.2790 0.7136 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2800 1.4800 0.7081 420005 天弘周期策略基金 0.9970 0.9970 0.7071 630002 华商盛世成长基金 1.8266 2.0916 0.7057 050009 博时新兴成长基金 0.7140 3.2490 0.7052 550009 信诚中小盘基金 1.0100 1.0100 0.6979 550002 信诚精萃成长基金 0.8746 2.0531 0.6908 210001 金鹰成份股优选基金 0.6798 2.3942 0.6813 270007 广发大盘成长基金 0.8466 0.8466 0.6778 571002 诺德灵活配置基金 1.1582 1.1582 0.6693 290002 泰信先行策略基金 0.6268 2.4362 0.6584 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9370 0.9370 0.6445 481004 工银成长基金 1.2802 1.5302 0.6367 420003 天弘永定基金 1.0384 1.2284 0.6299 213006 宝盈核心优势基金 0.8486 1.0486 0.6285 160211 国泰中小盘成长lof 0.9610 1.1470 0.6283 161706 招商优质成长lof基金 1.2337 3.1440 0.6199 180012 银华富裕主题基金 1.1555 2.1085 0.6183 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5727 2.5315 0.6149 210002 金鹰红利基金 1.1010 1.3890 0.6123 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5135 2.0585 0.6074 660004 农银策略基金 0.9900 0.9900 0.5995 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2253 1.5353 0.5993 217001 招商安泰股票基金 0.5378 3.4118 0.5986 550001 信诚四季红基金 0.9999 2.1609 0.5936 162203 泰达宏利稳定基金 0.6742 2.6142 0.5818 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0100 2.1100 0.5805 090007 大成策略回报基金 1.0490 1.6990 0.5753 040011 华安核心优选基金 1.0468 1.5468 0.5668 398031 中海蓝筹基金 0.9973 1.2573 0.5647 519003 海富通收益增长混合 0.7500 2.3650 0.5362 519183 万家双引擎基金 0.9645 1.4545 0.5316 630001 华商领先企业基金 1.0373 1.1423 0.5233 163803 中银增长基金 0.7595 2.7430 0.5161 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0572 1.1172 0.5134 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7950 0.7950 0.5057 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0100 1.0100 0.4975 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7487 2.4687 0.4966 519017 大成积极成长基金 1.0230 2.0800 0.4912 660001 农银成长基金 1.0225 1.6225 0.4717 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0807 1.2007 0.4648 270008 广发核心基金 1.5140 1.6740 0.4645 090006 大成2020生命周期基金 0.6500 2.4720 0.4637 519668 银河竞争优势基金 1.3304 1.6054 0.4606 160105 南方积极配置lof基金 1.0989 2.5229 0.4571 519692 交银施罗德成长基金 2.3984 2.6434 0.4523 483003 工银平衡基金 0.6926 1.8655 0.4496 100016 富国天源平衡基金 0.9639 2.2925 0.4481 160616 鹏华中证500lof基金 0.8990 0.8990 0.4469 040015 华安动态灵活配置基金 0.9040 0.9040 0.4444 350002 天治品质优选基金 0.8611 3.3711 0.4433 040001 华安创新基金 0.6820 3.2470 0.4418 519007 海富通强化回报混合 0.6880 2.1840 0.4380 160314 华夏行业精选lof基金 0.9270 4.1670 0.4334 400003 东方精选基金 0.9287 3.1095 0.4326 160119 南方中证500lof基金 1.0742 1.1242 0.4301 519181 万家和谐增长基金 0.6326 1.3806 0.4286 377530 上投行业轮动基金 0.9440 0.9440 0.4255 070011 嘉实策略增长基金 1.1890 1.4630 0.4223 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8096 1.9472 0.4217 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9303 2.5023 0.4210 320001 诺安平衡基金 0.7405 3.0005 0.4204 162711 广发中证500lof基金 0.9560 0.9560 0.4202 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9570 1.9290 0.4197 162201 泰达宏利成长基金 1.0434 2.8584 0.4138 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9720 1.0420 0.4132 377010 上投阿尔法基金 2.9153 4.8353 0.3995 151001 银河银联稳健基金 0.9592 3.1311 0.3977 040004 华安宝利配置基金 1.0140 3.2940 0.3960 070006 嘉实服务增值基金 3.8180 4.1880 0.3944 110005 易方达积极成长基金 1.0702 4.1432 0.3940 450004 富兰克林国海深化价值 1.3121 1.5121 0.3902 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2637 2.5237 0.3893 519013 海富通风格优势股票 1.0430 1.9990 0.3850 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3060 1.5060 0.3843 450007 富兰克林国海成长基金 1.1527 1.1527 0.3832 161601 融通新蓝筹基金 0.7943 3.0893 0.3791 519019 大成景阳基金 0.8060 3.7850 0.3736 217009 招商核心价值基金 0.9041 0.9941 0.3663 217005 招商先锋基金 0.6724 2.6224 0.3582 020015 国泰区位优势基金 1.1250 1.1700 0.3568 350001 天治财富增长基金 0.7314 2.2767 0.3568 519698 交银先锋基金 1.1036 1.1286 0.3546 080002 长盛创新先锋基金 1.0915 1.3115 0.3494 310358 申万巴黎新经济基金 0.6390 1.9709 0.3455 560003 益民创新优势基金 0.8182 0.8382 0.3434 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7434 2.2094 0.3396 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1940 1.4340 0.3361 020001 国泰金鹰增长基金 0.9310 3.8730 0.3233 630005 华商动态阿尔法基金 0.9420 0.9420 0.3195 570005 诺德成长优势基金 0.9510 0.9510 0.3165 590003 中邮核心优势基金 0.9570 1.0370 0.3145 350007 天治趋势精选基金 0.9600 0.9600 0.3135 519015 海富通精选贰号混合 0.6420 0.9620 0.3125 519029 华夏稳增基金 1.6140 2.3190 0.3108 470009 汇添富民营活力基金 0.9840 0.9840 0.3058 217012 招商行业领先基金 0.9900 0.9900 0.3040 379010 上投中小盘基金 1.3390 1.3790 0.2996 070010 嘉实主题精选基金 1.3470 2.8550 0.2978 180001 银华优势企业基金 1.0495 2.6795 0.2963 090009 大成行业轮动基金 1.0290 1.0290 0.2924 202003 南方绩优成长基金 1.2747 2.0847 0.2911 690202 民生增强收益c基金 1.0630 1.0930 0.2830 202211 南方恒元保本基金 1.0960 1.1160 0.2745 050007 博时平衡配置基金 1.1160 2.3950 0.2695 398011 中海分红增利基金 0.7496 2.1496 0.2675 590002 中邮核心成长基金 0.6383 0.6383 0.2670 090004 大成精选增值基金 0.8776 2.8631 0.2628 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3950 1.4450 0.2587 530001 建信恒久价值基金 0.7477 2.2759 0.2548 580003 东吴行业轮动基金 1.0696 1.0696 0.2531 160603 鹏华普天收益基金 0.8020 3.2480 0.2500 200006 长城消费增值基金 0.8463 2.2863 0.2488 340008 兴业有机增长基金 1.0914 1.0914 0.2480 100029 富国天成红利基金 1.2525 1.3275 0.2401 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4381 4.6581 0.2394 519011 海富通精选混合基金 0.8126 3.5849 0.2344 340007 兴业社会责任基金 1.3040 1.4940 0.2306 166001 中欧新趋势lof基金 0.8694 1.1294 0.2306 110011 易方达中小盘基金 1.5227 1.5627 0.2304 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8750 3.6090 0.2291 040008 华安策略优选基金 0.7001 2.2364 0.2291 217002 招商安泰平衡基金 1.4015 2.5465 0.2288 660003 农银双利基金 1.0595 1.1095 0.2270 090008 大成强化收益债券基金 1.0740 1.1740 0.2240 070002 嘉实理财增长基金 4.5020 5.0930 0.2226 530003 建信优选成长基金 0.9459 2.3959 0.2225 166005 中欧价值发现基金 0.9040 0.9040 0.2217 112002 易方达策略成长二号 1.3620 2.8970 0.2208 202202 南方避险增值基金 2.2790 2.8430 0.2199 217013 招商中小盘精选基金 0.9220 0.9220 0.2174 161610 融通领先成长lof基金 0.9410 2.7060 0.2130 080001 长盛成长价值基金 0.9480 2.7920 0.2114 519113 浦银生活基金 0.9510 0.9510 0.2107 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3967 4.2666 0.2081 166002 中欧蓝筹基金 1.1612 1.4312 0.2071 040007 华安中小盘成长基金 1.0738 2.3887 0.2053 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7353 3.3053 0.2044 580006 东吴新经济基金 0.9850 0.9850 0.2035 519026 海富通中小盘基金 0.9940 0.9940 0.2016 690004 民生稳健成长基金 1.0110 1.0110 0.1982 630006 华商产业升级基金 1.0120 1.0120 0.1980 550007 信诚经典优债b基金 1.0240 1.0480 0.1957 206001 鹏华行业成长基金 0.9783 3.7328 0.1946 550006 信诚经典优债a基金 1.0330 1.0570 0.1940 519039 长盛同德基金 0.8362 2.3961 0.1917 550004 信诚三得益a基金 1.0520 1.1100 0.1905 163503 天治核心成长lof基金 0.5264 2.0371 0.1903 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9511 1.7421 0.1896 519697 交银保本基金 1.0600 1.0800 0.1890 320011 诺安中小盘基金 1.0650 1.0650 0.1881 690002 民生增强收益a基金 1.0670 1.0970 0.1878 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0740 1.0810 0.1866 002021 华夏回报二号基金 1.0790 2.3670 0.1857 610001 信达澳银领先增长基金 1.0343 1.3143 0.1840 002011 华夏红利基金 2.2130 4.0460 0.1811 340001 兴业可转债基金 1.1633 2.8143 0.1808 630103 华商收益增强b基金 1.1130 1.1610 0.1800 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1130 1.4330 0.1800 200009 长城稳健增利基金 1.1180 1.1830 0.1792 630003 华商收益增强a基金 1.1180 1.1690 0.1792 110018 易方达增强回报b基金 1.1190 1.2190 0.1791 110017 易方达增强回报a基金 1.1210 1.2310 0.1787 420002 天弘永利a基金 1.0106 1.1014 0.1784 420102 天弘永利b基金 1.0123 1.1117 0.1781 020020 国泰双利债券c基金 1.1340 1.1440 0.1767 320007 诺安成长基金 1.1390 1.2790 0.1759 020019 国泰双利债券a基金 1.1410 1.1510 0.1756 519688 交银施罗德精选基金 0.8568 3.0026 0.1754 160605 鹏华中国50基金 1.7260 3.3560 0.1741 519025 海富通领先成长股票 1.1680 1.1680 0.1715 110002 易方达策略成长基金 3.6540 4.4840 0.1645 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9144 0.9444 0.1643 166006 中欧中小盘lof基金 0.9219 0.9219 0.1630 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9837 1.3337 0.1629 110015 易方达行业领先基金 1.2410 1.2760 0.1614 560002 益民红利成长基金 0.6274 1.7153 0.1596 582201 东吴优信稳健c基金 1.0072 1.0192 0.1591 582001 东吴优信稳健a基金 1.0122 1.0242 0.1583 110008 易方达稳健收益b基金 1.0972 1.2258 0.1552 161609 融通动力先锋基金 1.2930 1.8130 0.1549 290007 泰信增强收益a基金 0.9889 0.9889 0.1519 002001 华夏回报基金 1.3230 3.3350 0.1514 519005 海富通股票基金 0.6680 2.6170 0.1499 240005 华宝兴业多策略增长 0.6088 4.1435 0.1481 000001 华夏成长基金 1.3710 3.1520 0.1461 110007 易方达稳健收益a基金 1.0972 1.2168 0.1460 291007 泰信增强收益c基金 0.9848 0.9848 0.1424 519087 新华优选分红基金 0.7782 2.4428 0.1416 217008 招商安本增利基金 1.1526 1.3826 0.1390 162202 泰达宏利周期基金 0.9428 2.9678 0.1381 050001 博时价值增长基金 0.7370 3.2390 0.1359 100026 富国天合稳健优选基金 0.8921 2.2716 0.1347 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8925 2.4225 0.1346 110012 易方达科汇基金 1.5170 5.3000 0.1320 161005 富国天惠精选成长lof 1.3673 3.0473 0.1318 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9977 1.1477 0.1305 350005 天治创新先锋基金 1.2344 1.2344 0.1298 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3698 1.5198 0.1243 519110 浦银价值基金 0.8360 0.8360 0.1198 090001 大成价值增长基金 0.7786 3.4386 0.1157 519987 长信恒利基金 0.8720 0.8720 0.1148 570001 诺德价值优势基金 0.8779 0.8779 0.1140 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0574 1.0574 0.1136 202101 南方宝元债券基金 1.1557 2.3957 0.1126 620005 金元比联核心动力基金 0.9340 0.9340 0.1072 398041 中海量化策略基金 0.9420 0.9640 0.1063 110010 易方达价值成长基金 1.3223 1.3823 0.1060 240013 华宝兴业增强收益b 1.0436 1.0536 0.1055 240012 华宝兴业增强收益a 1.0497 1.0597 0.1049 070018 嘉实回报混合基金 0.9750 0.9860 0.1027 620003 金元比联丰利债券基金 0.9900 1.0000 0.1011 288001 华夏经典配置基金 1.0040 3.1440 0.0997 070019 嘉实价值优势基金 1.0110 1.0110 0.0990 150012 国联安双禧a基金 1.0180 1.0180 0.0983 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0240 1.3970 0.0978 100037 富国优化增强c基金 1.0240 1.0390 0.0978 210004 金鹰稳健成长基金 1.0250 1.0250 0.0977 519112 浦银收益c基金 1.0260 1.0260 0.0976 050014 博时创业成长基金 1.0260 1.0260 0.0976 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0280 1.4070 0.0974 100035 富国优化增强ab基金 1.0290 1.0440 0.0973 610003 信达稳定价值a基金 1.0370 1.0370 0.0965 550005 信诚三得益b基金 1.0410 1.0990 0.0962 530006 建信精选基金 1.0500 1.6300 0.0953 519989 长信利丰基金 1.0570 1.0970 0.0947 519078 汇添富增强收益a基金 1.0610 1.1610 0.0943 320006 诺安灵活配置基金 1.0640 1.4840 0.0941 531009 建信收益增强c基金 1.0670 1.0670 0.0938 000021 华夏优势增长基金 2.1400 2.2600 0.0935 530009 建信收益增强a基金 1.0720 1.0720 0.0934 161603 融通债券基金 1.0730 1.4780 0.0933 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0790 1.0860 0.0928 163806 中银增利基金 1.0960 1.1260 0.0913 270002 广发稳健增长基金 1.4283 3.0733 0.0911 253021 国联安德盛增利b基金 1.1060 1.1210 0.0905 253020 国联安德盛增利a基金 1.1080 1.1280 0.0903 270009 广发增强债券基金 1.1120 1.1620 0.0900 162299 泰达宏利集利c基金 1.0291 1.0571 0.0875 162210 泰达宏利集利a基金 1.0371 1.0651 0.0869 519187 万家稳增c基金 1.0368 1.0368 0.0869 217011 招商安心收益基金 1.1540 1.1540 0.0867 519186 万家稳增a基金 1.0408 1.0408 0.0865 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1600 1.5250 0.0863 110009 易方达价值精选基金 1.1012 2.4412 0.0818 161902 万家增强收益债券基金 1.1164 1.6242 0.0807 163805 中银策略基金 1.1579 1.3279 0.0778 110013 易方达科翔基金 1.3180 5.2480 0.0759 519089 新华优选成长基金 1.4946 1.8946 0.0737 080003 长盛积极配置基金 1.1262 1.1462 0.0711 290003 泰信双息债券基金 1.0554 1.1897 0.0664 510080 长盛全债指数增强基金 1.2543 1.9643 0.0638 590001 中邮核心优选基金 1.3174 2.5374 0.0608 217203 招商安泰债券b类基金 1.1556 1.5121 0.0606 217003 招商安泰债券a类基金 1.1585 1.5350 0.0605 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1695 1.6595 0.0599 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6909 2.9809 0.0579 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6981 0.6981 0.0573 166003 中欧稳健收益a基金 1.0525 1.1191 0.0570 660002 农银增利基金 1.0572 1.0602 0.0568 270001 广发聚富基金 1.1699 3.4799 0.0513 510081 长盛动态精选基金 0.9989 2.7989 0.0501 166004 中欧稳健收益c基金 1.0491 1.1131 0.0477 090002 大成债券ab类基金 1.0521 1.4871 0.0475 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0667 1.2267 0.0469 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0758 1.2358 0.0465 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2360 2.3410 0.0405 092002 大成债券c类基金 1.0262 1.4612 0.0390 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0326 1.0726 0.0388 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0350 1.0750 0.0387 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0732 1.1882 0.0373 320004 诺安优化债券基金 1.1394 1.2140 0.0351 100018 富国天利增长债券基金 1.2431 1.9481 0.0322 151002 银河银联收益基金 1.5753 2.0553 0.0318 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0024 1.0055 0.0299 270005 广发聚丰基金 0.6861 3.9323 0.0292 519682 交银增利c类基金 1.0334 1.1994 0.0290 519680 交银增利ab基金 1.0397 1.2107 0.0289 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3573 3.7847 0.0280 320003 诺安股票基金 0.9560 2.8395 0.0209 160106 南方高增长lof基金 1.4812 2.8352 0.0203 410006 华富策略精选基金 0.9950 0.9950 0.0201 560005 益民多利基金 1.0566 1.0976 0.0189 519185 万家精选基金 0.9409 1.0209 0.0106 070009 嘉实超短债基金 1.0003 1.1228 0.0100 340009 兴业磐稳增利基金 1.0191 1.0391 0.0098 485007 工银瑞信添利b基金 1.1097 1.2597 0.0090 485107 工银瑞信添利a基金 1.1214 1.2714 0.0089 070013 嘉实研究精选基金 1.4810 1.6910 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.3460 2.5960 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3230 1.7480 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2070 1.4060 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.1720 1.2570 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1670 1.3660 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1600 3.4160 0.0000 410004 华富收益增强a基金 1.1520 1.2920 0.0000 410005 华富收益增强b基金 1.1513 1.2813 0.0000 202011 南方价值基金 1.1410 1.5810 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0980 1.0980 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0950 1.2150 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0940 1.2680 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0930 1.1130 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0920 1.1120 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0900 1.5600 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0720 1.5420 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.0710 1.2100 0.0000 050011 博时信用ab基金 1.0700 1.0850 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0650 1.2020 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0570 1.1570 0.0000 288102 中信稳定双利债券基金 1.0562 1.4862 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0500 1.0850 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0440 1.0790 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0370 1.2270 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0310 1.0460 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0300 1.0300 0.0000 573003 诺德增强收益基金 1.0290 1.0290 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0290 1.0290 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0.0000 217016 招商深证100指数基金 1.0240 1.0240 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0150 1.0690 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0140 1.0620 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0130 1.0130 0.0000 570006 诺德中小盘基金 1.0110 1.0110 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0110 1.0110 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 519700 交银主题优选基金 1.0050 1.0050 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0030 1.0030 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 360011 光大保德信动态优选 0.9540 0.9540 0.0000 519093 新华钻石品质基金 0.9350 0.9350 0.0000 000061 华夏盛世精选基金 0.9020 0.9020 0.0000 070003 嘉实理财稳健基金 0.8460 2.4970 0.0000 162607 景顺长城资源lof基金 0.7690 2.7450 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6980 2.1530 0.0000 310328 申万巴黎新动力基金 0.6835 2.5123 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.6131 2.0895 0.0000 180002 银华保本增值三期基金 1.0056 1.0056 -0.0099 160805 长盛同智优势成长lof 0.8701 2.2343 -0.0115 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7809 0.7959 -0.0256 040009 华安稳定收益a基金 1.1345 1.1645 -0.0264 040010 华安稳定收益b基金 1.1232 1.1532 -0.0267 519667 银河银信添利a基金 1.0263 1.2823 -0.0292 519666 银河银信添利b基金 1.0164 1.2724 -0.0295 040016 华安行业轮动基金 1.0075 1.0075 -0.0298 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1294 1.3244 -0.0354 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1127 1.3077 -0.0359 202103 南方多利债券a基金 1.0619 1.2151 -0.0377 202102 南方多利债券c基金 1.0559 1.2111 -0.0379 350006 天治稳健双盈基金 1.0431 1.0431 -0.0383 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8763 3.3863 -0.0456 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8496 2.1257 -0.0471 213008 宝盈资源优选基金 0.9093 1.1740 -0.0550 373020 上投双核平衡基金 1.1228 1.1728 -0.0623 213917 宝盈增强收益c基金 1.1496 1.2266 -0.0695 410003 华富成长趋势基金 0.6449 0.9349 -0.0775 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1581 1.2351 -0.0777 100020 富国天益价值基金 0.8670 3.8783 -0.0807 161605 融通蓝筹成长基金 1.2260 2.4760 -0.0815 160612 鹏华丰收债券基金 1.1240 1.2440 -0.0889 040005 华安宏利基金 2.3223 2.9423 -0.0903 001011 华夏希望债券a级基金 1.1030 1.2230 -0.0906 050006 博时稳定价值债券b类 1.0820 1.2560 -0.0923 050111 博时信用c基金 1.0650 1.0800 -0.0938 320008 诺安增利债券a基金 1.0360 1.0510 -0.0964 070017 嘉实量化基金 1.0320 1.1120 -0.0968 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9870 1.0820 -0.1012 202009 南方盛元基金 0.9200 0.9790 -0.1086 398021 中海能源策略基金 0.8604 1.1704 -0.1161 260101 景顺长城优选股票基金 1.0850 2.9957 -0.1197 070001 嘉实成长收益基金 0.8957 3.0962 -0.1338 002031 华夏策略精选基金 1.9730 1.9730 -0.1518 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9467 2.9467 -0.1660 519690 交银施罗德稳健配置 1.3336 2.7886 -0.1946 000011 华夏大盘精选基金 10.0590 10.5390 -0.1984 240011 华宝兴业大盘基金 1.5943 1.6743 -0.2003 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0370 5.3280 -0.2021 481006 工银瑞信红利基金 0.9372 0.9772 -0.2023 340006 兴业全球视野基金 3.2232 3.2232 -0.2043 163809 中银蓝筹精选基金 0.9700 0.9700 -0.2058 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9520 0.9520 -0.2096 080005 长盛量化红利基金 0.9040 0.9040 -0.2208 206002 鹏华精选成长基金 0.9030 0.9030 -0.2210 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8975 2.8665 -0.2223 378010 上投成长先锋基金 1.5093 2.1893 -0.2248 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8830 2.2330 -0.2260 519001 银华核心价值优选基金 1.4026 4.7540 -0.2276 519115 浦银红利基金 0.8550 0.8550 -0.2334 163807 中银优选基金 1.1239 1.1939 -0.2397 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8140 3.3770 -0.2451 288002 华夏收入股票基金 2.3240 3.7240 -0.2575 257010 国联安德盛小盘基金 0.7710 2.9010 -0.2587 161903 万家公用事业lof基金 0.7098 2.0354 -0.2670 163406 兴业合润分级股票基金 1.0038 1.0038 -0.2683 180015 银华增强收益基金 1.1030 1.2130 -0.2712 202007 南方隆元基金 0.6300 0.6300 -0.3165 690003 民生精选基金 0.9390 0.9390 -0.3185 110029 易方达科讯基金 0.6642 3.9898 -0.3301 253010 国联安德盛安心成长 0.8630 1.8590 -0.3464 410001 华富竞争力优选基金 0.6813 1.9885 -0.3510 180018 银华和谐主题基金 1.1300 1.2100 -0.3527 160613 鹏华创新lof基金 1.3930 1.4230 -0.3577 510130 易方达上证中盘etf 2.7150 0.9340 -0.3670 620002 金元比联成长动力基金 1.0570 1.2270 -0.3770 400007 东方策略成长基金 1.3161 1.3161 -0.3860 398001 中海优质成长基金 0.5394 2.7877 -0.4062 160505 博时主题行业lof基金 1.7160 3.3610 -0.4063 162703 广发小盘成长lof基金 1.8961 3.2061 -0.4097 360006 光大保德信新增长基金 1.1850 2.4650 -0.4118 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9440 3.0440 -0.4219 161810 银华内需精选lof基金 0.9290 0.8830 -0.4287 519035 富国天博创新主题基金 0.8093 2.8562 -0.4429 150017 兴业合润b基金 1.0063 1.0063 -0.4452 202019 南方策略基金 0.8880 0.8880 -0.4484 255010 国联安德盛稳健基金 1.3300 2.3500 -0.4491 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3488 2.4008 -0.4576 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5178 1.8443 -0.4614 202001 南方稳健成长基金 0.9472 2.7622 -0.4624 519991 长信双利优选基金 0.8440 1.1440 -0.4717 090011 大成核心双动力基金 1.0010 1.0010 -0.4970 180003 银华道琼斯88基金 0.9595 2.7595 -0.4978 373010 上投双息平衡基金 0.8561 2.2853 -0.4998 040002 华安中国a股指数基金 0.7840 3.0090 -0.5076 400001 东方龙基金 0.6284 2.3899 -0.5224 050012 博时策略基金 0.9340 0.9430 -0.5325 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5185 2.3479 -0.5371 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9134 0.9134 -0.5661 050010 博时特许价值基金 1.2270 1.3750 -0.5673 110019 易方达深证100etf联接 0.8560 0.8560 -0.5807 260112 景顺长城能源基建基金 1.0050 1.0050 -0.5935 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8500 2.3882 -0.5964 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9990 1.9400 -0.5970 519995 长信金利趋势基金 0.6818 2.0601 -0.5978 320005 诺安价值增长基金 0.8908 1.8358 -0.6025 257030 国联安德盛优势基金 0.9790 1.1390 -0.6091 450008 富兰克林国海沪深300 0.9730 0.9730 -0.6129 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7990 2.4880 -0.6219 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7880 0.7880 -0.6305 260111 景顺长城公司治理基金 1.2460 1.4360 -0.6380 213003 宝盈策略增长基金 0.8728 1.2728 -0.6488 161812 银华深证100指数分级 1.0620 1.0620 -0.6548 375010 上投中国优势基金 2.2098 5.2798 -0.6653 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3420 3.0320 -0.6735 159901 易方达深证100etf基金 3.4830 3.4210 -0.6843 161604 融通深证100指数基金 1.1610 2.5110 -0.6843 360001 光大保德信量化核心 0.8375 2.8112 -0.6878 100038 富国沪深300基金 0.8650 0.8650 -0.6889 470007 汇添富上证综指基金 0.8510 0.8510 -0.7001 360007 光大保德信优势配置 0.6861 0.6861 -0.7091 161606 融通行业景气基金 0.9500 2.8900 -0.7315 519091 新华泛资源基金 0.9270 0.9270 -0.7495 519993 长信增利动态策略基金 0.7663 2.0053 -0.7512 202005 南方成份精选基金 0.8610 0.8610 -0.7607 257020 国联安德盛精选基金 0.8730 2.6480 -0.7955 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8560 0.8560 -0.8111 150008 国投瑞和小康基金 0.8560 0.8560 -0.8111 150009 国投瑞和远见基金 0.8560 0.8560 -0.8111 519997 长信银利精选基金 0.7302 2.6502 -0.8285 100032 富国天鼎基金 1.1740 1.5970 -0.8446 200002 长城久泰300指数基金 1.1242 3.9842 -0.8467 257040 国联安德盛红利基金 0.9350 1.2450 -0.8484 410007 华富价值增长混合基金 0.8275 0.8275 -0.8507 090010 大成中证红利基金 0.9280 0.9280 -0.8547 202015 南方沪深300基金 1.0670 1.1270 -0.8549 000051 华夏沪深300基金 0.8090 0.8090 -0.8578 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7383 2.6063 -0.8727 270010 广发沪深300指数基金 1.3560 1.4960 -0.8772 257050 国联安主题基金 0.8920 0.8920 -0.8889 202017 南方深证成份etf联接 0.8188 0.8188 -0.8957 161811 银华沪深300lof基金 0.8770 0.8770 -0.9040 360012 光大保德信中小盘基金 0.9807 0.9807 -0.9094 110020 易方达沪深300基金 0.8690 0.8690 -0.9122 270022 广发内需增长基金 0.9710 0.9710 -0.9184 163001 长信中证央企100lof 0.9680 0.9680 -0.9212 530005 建信优化配置基金 0.8125 1.3625 -0.9267 481009 工银沪深300基金 1.0205 1.1855 -0.9319 050013 博时超大etf联接基金 0.7410 0.7410 -0.9358 159903 南方深证成份etf基金 1.0839 0.7998 -0.9413 519300 大成沪深300指数基金 0.8715 2.2815 -0.9434 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0360 1.0360 -0.9560 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0240 1.0240 -0.9671 165309 建信沪深300lof基金 0.8170 0.8170 -0.9697 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0120 1.0720 -0.9785 040180 华安上证180etf联接 0.9040 0.9040 -0.9858 360005 光大保德信红利基金 2.1725 2.8305 -0.9890 519180 万家上证180指数基金 0.6341 2.9741 -0.9992 510020 博时超大etf基金 0.1980 0.7300 -1.0000 050002 博时沪深300基金 0.7770 2.7570 -1.0191 020011 国泰沪深300基金 0.5770 0.8260 -1.0292 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0935 2.0935 -1.0353 360010 光大保德信均衡精选 1.0174 1.1374 -1.0889 510180 华安上证180etf基金 0.6120 2.3530 -1.1309 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7994 3.2212 -1.1989 519686 交银治理etf联接基金 0.8110 0.8110 -1.2180 150019 银华锐进基金 1.1110 1.1110 -1.2444 213010 宝盈中证100基金 0.8690 0.8690 -1.2500 162509 国联安双禧中证100 1.0240 1.0240 -1.2536 161607 融通巨潮100指数lof 0.8640 2.3780 -1.2571 320010 诺安中证100基金 0.7760 0.7760 -1.2723 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1630 1.4610 -1.2780 510060 工银上证央企etf基金 1.3102 0.8381 -1.3106 240014 华宝兴业中证100指数 0.8117 0.8117 -1.3131 410008 华富中证100基金 0.7873 0.7873 -1.3161 163808 中银中证100基金 0.8240 0.8340 -1.3174 162307 海富通中证100lof基金 0.8010 0.8010 -1.3547 519100 长盛中证100指数基金 0.7992 1.4192 -1.3577 510010 交银上证180公司治理etf 0.7190 0.8000 -1.3717 510050 华夏上证50etf基金 1.9850 2.4930 -1.3910 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8410 0.8410 -1.4068 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7654 0.7654 -1.4422 110003 易方达50指数基金 0.7391 2.5891 -1.4796 180013 银华领先基金 1.4613 1.8413 -1.4965 200008 长城品牌优选基金 0.7599 0.7599 -1.5036 519671 银河沪深300价值基金 0.8410 0.8410 -1.5222 213002 宝盈泛沿海基金 0.4693 2.0103 -1.5317 399001 中海上证50基金 0.8350 0.8350 -1.5330 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9960 0.9960 -1.5810 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6170 0.8960 -1.7274 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8650 0.8650 -2.0385 150013 国联安双禧b基金 1.0280 1.0280 -2.0952 510090 建信上证社会责任etf -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 510163 小康etf基金 -- -- -- 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 486001 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