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2010-8-12 8:31:29  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 1.1160 1.1160 1.6393 210001 金鹰成份股优选基金 0.6885 2.4075 1.6086 210002 金鹰红利基金 1.1210 1.4090 1.5399 210004 金鹰稳健成长基金 1.0270 1.0270 1.4822 350005 天治创新先锋基金 1.2706 1.2706 1.3884 610004 信达澳银中小盘基金 1.0310 1.0310 1.3766 590003 中邮核心优势基金 0.9680 1.0480 1.3613 519670 银河行业优选基金 1.1490 1.2990 1.3228 163805 中银策略基金 1.1737 1.3437 1.2946 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1250 1.4450 1.2601 110011 易方达中小盘基金 1.5541 1.5941 1.2575 270008 广发核心基金 1.5310 1.6910 1.2566 163503 天治核心成长lof基金 0.5325 2.0490 1.2550 160505 博时主题行业lof基金 1.7170 3.3620 1.2382 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3619 3.8014 1.2025 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3739 1.5239 1.2006 310328 申万巴黎新动力基金 0.6870 2.5187 1.1931 590001 中邮核心优选基金 1.3234 2.5434 1.1928 161810 银华内需精选lof基金 0.9350 0.8890 1.1905 161005 富国天惠精选成长lof 1.3715 3.0515 1.1878 162711 广发中证500lof基金 0.9630 0.9630 1.1555 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0742 2.4342 1.1488 620004 金元比联价值增长基金 0.8830 0.8830 1.1455 160119 南方中证500lof基金 1.0813 1.1313 1.1411 210003 金鹰行业优势基金 0.9680 0.9680 1.1389 530003 建信优选成长基金 0.9528 2.4028 1.1250 519698 交银先锋基金 1.1084 1.1334 1.1222 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7952 3.2112 1.1190 180010 银华优质增长基金 1.6195 3.0695 1.1176 160616 鹏华中证500lof基金 0.9050 0.9050 1.1173 110015 易方达行业领先基金 1.2680 1.3030 1.1164 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2406 1.5506 1.1084 660001 农银成长基金 1.0255 1.6255 1.1042 260112 景顺长城能源基建基金 1.0100 1.0100 1.1011 530001 建信恒久价值基金 0.7545 2.2827 1.0988 350002 天治品质优选基金 0.8701 3.3801 1.0804 159902 华夏中小板股票etf 2.6370 2.7370 1.0732 450007 富兰克林国海成长基金 1.1595 1.1595 1.0722 163803 中银增长基金 0.7679 2.7644 1.0661 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9942 1.3442 1.0571 410003 华富成长趋势基金 0.6489 0.9389 1.0433 350007 天治趋势精选基金 0.9700 0.9700 1.0417 270006 广发策略优选基金 1.5269 2.5269 1.0389 160106 南方高增长lof基金 1.4917 2.8457 1.0295 450004 富兰克林国海深化价值 1.3277 1.5277 1.0272 519692 交银施罗德成长基金 2.4042 2.6492 1.0253 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7890 0.7890 1.0243 290004 泰信优质生活基金 1.1230 1.6230 1.0165 519688 交银施罗德精选基金 0.8595 3.0053 1.0107 290002 泰信先行策略基金 0.6329 2.4496 1.0054 510130 易方达上证中盘etf 2.7360 0.9410 0.9967 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0165 1.1665 0.9935 163807 中银优选基金 1.1299 1.1999 0.9921 110012 易方达科汇基金 1.5460 5.3290 0.9798 360012 光大保德信中小盘基金 0.9821 0.9821 0.9768 590005 中邮核心主题基金 1.0360 1.0510 0.9747 090009 大成行业轮动基金 1.0370 1.0370 0.9737 000011 华夏大盘精选基金 10.1370 10.6170 0.9661 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0520 2.2400 0.9597 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1600 1.5250 0.9574 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9490 0.9490 0.9574 040011 华安核心优选基金 1.0554 1.5554 0.9566 519991 长信双利优选基金 0.8450 1.1450 0.9558 070013 嘉实研究精选基金 1.4790 1.6890 0.9556 519025 海富通领先成长股票 1.1720 1.1720 0.9475 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9174 0.9474 0.9463 377020 上投内需动力基金 1.0775 1.2575 0.9462 519001 银华核心价值优选基金 1.4074 4.7695 0.9395 180012 银华富裕主题基金 1.1634 2.1164 0.9370 000031 华夏复兴基金 1.2930 1.2930 0.9368 270021 广发聚瑞股票基金 0.9700 0.9700 0.9365 519690 交银施罗德稳健配置 1.3371 2.7921 0.9361 160211 国泰中小盘成长lof 0.9730 1.1620 0.9336 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9770 1.0470 0.9298 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7827 0.7977 0.9284 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7502 2.4702 0.9283 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9604 2.9604 0.9273 257030 国联安德盛优势基金 0.9820 1.1420 0.9250 040005 华安宏利基金 2.3312 2.9512 0.9221 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8820 3.6310 0.9153 270007 广发大盘成长基金 0.8517 0.8517 0.9123 570001 诺德价值优势基金 0.8873 0.8873 0.9098 257010 国联安德盛小盘基金 0.7770 2.9070 0.9091 340008 兴业有机增长基金 1.1001 1.1001 0.9081 260104 景顺长城内需增长基金 3.5580 4.5560 0.9075 398031 中海蓝筹基金 1.0050 1.2650 0.9036 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9382 2.5102 0.9034 519005 海富通股票基金 0.6720 2.6210 0.9009 217001 招商安泰股票基金 0.5390 3.4130 0.8985 213008 宝盈资源优选基金 0.9116 1.1765 0.8965 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0875 1.2075 0.8906 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7970 0.7970 0.8861 040001 华安创新基金 0.6870 3.2680 0.8811 160603 鹏华普天收益基金 0.8020 3.2480 0.8805 481004 工银成长基金 1.2852 1.5352 0.8791 202011 南方价值基金 1.1480 1.5880 0.8787 070017 嘉实量化基金 1.0360 1.1160 0.8763 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5761 2.5396 0.8755 580002 东吴价值成长双动力 1.2849 1.8049 0.8714 450001 富兰克林国海收益基金 0.6160 2.0945 0.8679 160613 鹏华创新lof基金 1.3950 1.4250 0.8677 161604 融通深证100指数基金 1.1660 2.5160 0.8651 610001 信达澳银领先增长基金 1.0382 1.3182 0.8647 159901 易方达深证100etf基金 3.5010 3.4380 0.8643 530006 建信精选基金 1.0520 1.6320 0.8629 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2930 1.4930 0.8580 110010 易方达价值成长基金 1.3314 1.3914 0.8560 166001 中欧新趋势lof基金 0.8732 1.1332 0.8547 159903 南方深证成份etf基金 1.0880 0.8028 0.8528 161812 银华深证100指数分级 1.0650 1.0650 0.8523 620002 金元比联成长动力基金 1.0680 1.2380 0.8499 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9560 0.9910 0.8439 110009 易方达价值精选基金 1.1115 2.4515 0.8438 519110 浦银价值基金 0.8380 0.8380 0.8424 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8030 1.8030 0.8389 240011 华宝兴业大盘基金 1.5988 1.6788 0.8389 398001 中海优质成长基金 0.5411 2.7919 0.8386 660004 农银策略基金 0.9955 0.9955 0.8305 519115 浦银红利基金 0.8540 0.8540 0.8264 240005 华宝兴业多策略增长 0.6106 4.1477 0.8256 350001 天治财富增长基金 0.7361 2.2814 0.8218 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2767 2.5367 0.8213 110019 易方达深证100etf联接 0.8600 0.8600 0.8206 580006 东吴新经济基金 0.9840 0.9840 0.8197 160605 鹏华中国50基金 1.7230 3.3530 0.8192 519668 银河竞争优势基金 1.3420 1.6170 0.8189 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9890 1.0840 0.8155 110005 易方达积极成长基金 1.0273 4.1611 0.8145 206001 鹏华行业成长基金 0.9795 3.7372 0.8131 550001 信诚四季红基金 1.0077 2.1687 0.8103 002031 华夏策略精选基金 1.9910 1.9910 0.8101 202017 南方深证成份etf联接 0.8218 0.8218 0.8096 257020 国联安德盛精选基金 0.8730 2.6480 0.8083 519987 长信恒利基金 0.8790 0.8790 0.8028 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5153 2.0603 0.8020 580003 东吴行业轮动基金 1.0830 1.0830 0.8004 100020 富国天益价值基金 0.8690 3.8803 0.8004 260101 景顺长城优选股票基金 1.0857 2.9964 0.7984 373010 上投双息平衡基金 0.8595 2.2887 0.7975 000021 华夏优势增长基金 2.1490 2.2690 0.7974 550008 信诚优胜精选基金 1.0160 1.0160 0.7937 550009 信诚中小盘基金 1.0160 1.0160 0.7937 257050 国联安主题基金 0.8890 0.8890 0.7937 400011 东方核心动力基金 0.8381 0.8381 0.7937 040004 华安宝利配置基金 1.0190 3.2990 0.7913 150017 兴业合润b基金 1.0010 1.0010 0.7853 373020 上投双核平衡基金 1.1304 1.1804 0.7846 206002 鹏华精选成长基金 0.9060 0.9060 0.7786 040015 华安动态灵活配置基金 0.9070 0.9070 0.7778 530005 建信优化配置基金 0.8172 1.3672 0.7769 217009 招商核心价值基金 0.9085 0.9985 0.7765 080005 长盛量化红利基金 0.9090 0.9090 0.7761 166005 中欧价值发现基金 0.9090 0.9090 0.7761 180003 银华道琼斯88基金 0.9623 2.7623 0.7750 050004 博时精选基金 1.3511 2.8561 0.7682 340007 兴业社会责任基金 1.3180 1.5080 0.7645 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0568 1.1168 0.7628 519183 万家双引擎基金 0.9651 1.4551 0.7622 040008 华安策略优选基金 0.7012 2.2375 0.7616 660003 农银双利基金 1.0587 1.1087 0.7614 519093 新华钻石品质基金 0.9320 0.9320 0.7568 257040 国联安德盛红利基金 0.9340 1.2440 0.7551 020001 国泰金鹰增长基金 0.9390 3.8810 0.7511 519035 富国天博创新主题基金 0.8072 2.8506 0.7489 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9440 3.0440 0.7471 519089 新华优选成长基金 1.4934 1.8934 0.7420 519029 华夏稳增基金 1.6300 2.3350 0.7417 377530 上投行业轮动基金 0.9510 0.9510 0.7415 519087 新华优选分红基金 0.7765 2.4401 0.7395 080001 长盛成长价值基金 0.9540 2.7980 0.7392 519113 浦银生活基金 0.9540 0.9540 0.7392 570005 诺德成长优势基金 0.9540 0.9540 0.7392 483003 工银平衡基金 0.6953 1.8703 0.7389 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9560 0.9560 0.7376 213006 宝盈核心优势基金 0.8609 1.0609 0.7372 420001 天弘精选基金 0.5752 1.6950 0.7356 162202 泰达宏利周期基金 0.9464 2.9714 0.7344 202003 南方绩优成长基金 1.2895 2.0995 0.7343 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9610 1.9360 0.7338 377010 上投阿尔法基金 2.9283 4.8483 0.7292 100029 富国天成红利基金 1.2578 1.3328 0.7288 070099 嘉实优质基金 0.8300 1.7260 0.7282 660005 农银中小盘基金 1.0422 1.0422 0.7248 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4555 4.6755 0.7234 450008 富兰克林国海沪深300 0.9750 0.9750 0.7231 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8502 2.3886 0.7227 410006 华富策略精选基金 1.0057 1.0057 0.7211 690001 民生蓝筹基金 1.1260 1.1560 0.7156 400003 东方精选基金 0.9292 3.1108 0.7154 519181 万家和谐增长基金 0.6340 1.3830 0.7149 180018 银华和谐主题基金 1.1280 1.2080 0.7143 217012 招商行业领先基金 0.9900 0.9900 0.7121 519185 万家精选基金 0.9414 1.0214 0.7060 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0030 1.0030 0.7028 162203 泰达宏利稳定基金 0.6736 2.6136 0.7026 320007 诺安成长基金 1.1470 1.2870 0.7024 100038 富国沪深300基金 0.8640 0.8640 0.6993 400007 东方策略成长基金 1.3111 1.3111 0.6989 163801 中银中国lof基金 1.6139 3.3239 0.6988 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0190 1.0190 0.6917 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7477 2.2137 0.6914 100026 富国天合稳健优选基金 0.8903 2.2698 0.6899 090004 大成精选增值基金 0.8784 2.8639 0.6878 090001 大成价值增长基金 0.7807 3.4407 0.6835 519068 汇添富成长焦点基金 1.1811 1.3611 0.6820 110013 易方达科翔基金 1.3290 5.2620 0.6818 202019 南方策略基金 0.8870 0.8870 0.6810 002011 华夏红利基金 2.2210 4.0540 0.6800 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1930 1.4330 0.6751 200002 长城久泰300指数基金 1.1244 3.9844 0.6715 320003 诺安股票基金 0.9601 2.8436 0.6711 519013 海富通风格优势股票 1.0510 2.0070 0.6705 000061 华夏盛世精选基金 0.9030 0.9030 0.6689 162211 泰达宏利品质基金 1.0540 1.1540 0.6686 110001 易方达平稳增长基金 1.3590 2.6090 0.6667 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0902 2.0902 0.6598 560003 益民创新优势基金 0.8244 0.8444 0.6593 320005 诺安价值增长基金 0.8870 1.8320 0.6582 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8142 1.9583 0.6552 050010 博时特许价值基金 1.2300 1.3780 0.6547 550002 信诚精萃成长基金 0.8765 2.0573 0.6546 519091 新华泛资源基金 0.9230 0.9230 0.6543 162607 景顺长城资源lof基金 0.7720 2.7480 0.6519 375010 上投中国优势基金 2.2024 5.2724 0.6489 288002 华夏收入股票基金 2.3300 3.7300 0.6479 260111 景顺长城公司治理基金 1.2430 1.4330 0.6478 050002 博时沪深300基金 0.7770 2.7570 0.6477 160314 华夏行业精选lof基金 0.9340 4.1930 0.6466 590002 中邮核心成长基金 0.6392 0.6392 0.6456 410001 华富竞争力优选基金 0.6863 1.9977 0.6453 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7024 0.7024 0.6448 040007 华安中小盘成长基金 1.0775 2.3924 0.6445 161610 融通领先成长lof基金 0.9390 2.7010 0.6431 040002 华安中国a股指数基金 0.7850 3.0120 0.6410 400001 东方龙基金 0.6285 2.3900 0.6405 481006 工银瑞信红利基金 0.9332 0.9732 0.6363 320001 诺安平衡基金 0.7452 3.0052 0.6347 519997 长信银利精选基金 0.7311 2.6511 0.6332 166006 中欧中小盘lof基金 0.9219 0.9219 0.6331 571002 诺德灵活配置基金 1.1605 1.1605 0.6330 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9570 0.9570 0.6309 310358 申万巴黎新经济基金 0.6385 1.9704 0.6304 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8000 2.4900 0.6289 519015 海富通精选贰号混合 0.6430 0.9630 0.6260 161903 万家公用事业lof基金 0.7098 2.0354 0.6238 163809 中银蓝筹精选基金 0.9690 0.9690 0.6231 020015 国泰区位优势基金 1.1310 1.1760 0.6228 360001 光大保德信量化核心 0.8415 2.8152 0.6218 000051 华夏沪深300基金 0.8100 0.8100 0.6211 090006 大成2020生命周期基金 0.6510 2.4730 0.6182 165309 建信沪深300lof基金 0.8170 0.8170 0.6158 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3090 1.5090 0.6149 270002 广发稳健增长基金 1.4409 3.0859 0.6145 519026 海富通中小盘基金 0.9950 0.9950 0.6067 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1610 3.4180 0.6066 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9980 1.9390 0.6048 519300 大成沪深300指数基金 0.8708 2.2808 0.6007 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8898 2.4198 0.5992 213003 宝盈策略增长基金 0.8757 1.2757 0.5974 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0110 1.0710 0.5970 160910 大成创新成长lof基金 0.8460 2.0570 0.5945 270010 广发沪深300指数基金 1.3560 1.4960 0.5935 150013 国联安双禧b基金 1.0170 1.0170 0.5935 519011 海富通精选混合基金 0.8137 3.5885 0.5934 481009 工银沪深300基金 1.0195 1.1845 0.5920 560002 益民红利成长基金 0.6288 1.7179 0.5919 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0210 1.0210 0.5911 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8550 0.8550 0.5882 150008 国投瑞和小康基金 0.8550 0.8550 0.5882 150009 国投瑞和远见基金 0.8550 0.8550 0.5882 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8580 0.8580 0.5862 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7378 2.6058 0.5862 202015 南方沪深300基金 1.0667 1.1267 0.5846 110020 易方达沪深300基金 0.8690 0.8690 0.5787 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9099 0.9099 0.5748 161811 银华沪深300lof基金 0.8760 0.8760 0.5741 510090 建信上证社会责任etf 0.8900 1.0620 0.5650 510081 长盛动态精选基金 0.9996 2.7996 0.5634 050009 博时新兴成长基金 0.7170 3.2600 0.5610 202005 南方成份精选基金 0.8612 0.8612 0.5605 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9837 3.2187 0.5474 410007 华富价值增长混合基金 0.8274 0.8274 0.5468 202009 南方盛元基金 0.9200 0.9790 0.5464 217013 招商中小盘精选基金 0.9250 0.9250 0.5435 690003 民生精选基金 0.9330 0.9330 0.5388 378010 上投成长先锋基金 1.5134 2.1934 0.5381 160105 南方积极配置lof基金 1.1024 2.5264 0.5381 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8802 3.3902 0.5368 519069 汇添富价值精选基金 1.4990 1.5790 0.5366 398041 中海量化策略基金 0.9390 0.9610 0.5353 519003 海富通收益增长混合 0.7520 2.3670 0.5348 070002 嘉实理财增长基金 4.5180 5.1090 0.5340 519018 汇添富均衡增长基金 0.7544 2.3674 0.5330 379010 上投中小盘基金 1.3440 1.3840 0.5236 020011 国泰沪深300基金 0.5770 0.8260 0.5226 398011 中海分红增利基金 0.7508 2.1508 0.5222 163001 长信中证央企100lof 0.9650 0.9650 0.5208 112002 易方达策略成长二号 1.3600 2.8950 0.5174 070018 嘉实回报混合基金 0.9750 0.9860 0.5155 519039 长盛同德基金 0.8384 2.4024 0.5155 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3790 1.5190 0.5102 470009 汇添富民营活力基金 0.9870 0.9870 0.5092 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6912 2.9812 0.5089 070011 嘉实策略增长基金 1.1900 1.4640 0.5068 420005 天弘周期策略基金 0.9930 0.9930 0.5061 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9867 0.9867 0.4991 270001 广发聚富基金 1.1715 3.4815 0.4976 519686 交银治理etf联接基金 0.8080 0.8080 0.4975 162006 长城久富核心成长lof 1.2543 3.4551 0.4968 110002 易方达策略成长基金 3.6500 4.4800 0.4956 510180 华安上证180etf基金 0.6110 2.3490 0.4934 360006 光大保德信新增长基金 1.1827 2.4627 0.4928 519180 万家上证180指数基金 0.6327 2.9727 0.4924 163808 中银中证100基金 0.8200 0.8300 0.4902 200006 长城消费增值基金 0.8420 2.2820 0.4893 630002 华商盛世成长基金 1.8500 2.1150 0.4889 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0320 1.0320 0.4869 080002 长盛创新先锋基金 1.0946 1.3146 0.4866 360005 光大保德信红利基金 2.1707 2.8287 0.4814 217005 招商先锋基金 0.6752 2.6252 0.4762 470007 汇添富上证综指基金 0.8470 0.8470 0.4745 050008 博时第三产业成长基金 1.0590 2.7630 0.4744 161706 招商优质成长lof基金 1.2342 3.1445 0.4722 163406 兴业合润分级股票基金 1.0006 1.0006 0.4719 180013 银华领先基金 1.4493 1.8293 0.4714 320011 诺安中小盘基金 1.0680 1.0680 0.4704 398021 中海能源策略基金 0.8580 1.1680 0.4684 360007 光大保德信优势配置 0.6864 0.6864 0.4684 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3979 1.4479 0.4672 161607 融通巨潮100指数lof 0.8610 2.3750 0.4667 162703 广发小盘成长lof基金 1.9002 3.2102 0.4653 213010 宝盈中证100基金 0.8640 0.8640 0.4651 253010 国联安德盛安心成长 0.8660 1.8640 0.4640 160805 长盛同智优势成长lof 0.8701 2.2343 0.4618 580005 东吴进取策略基金 1.1538 1.1538 0.4615 162201 泰达宏利成长基金 1.0496 2.8646 0.4594 180001 银华优势企业基金 1.0504 2.6804 0.4591 202211 南方恒元保本基金 1.0970 1.1170 0.4579 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8810 2.2310 0.4561 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1506 1.1506 0.4540 110029 易方达科讯基金 0.6650 3.9920 0.4532 519008 汇添富优势精选基金 2.3901 4.4201 0.4497 410008 华富中证100基金 0.7833 0.7833 0.4488 040180 华安上证180etf联接 0.9020 0.9020 0.4454 166002 中欧蓝筹基金 1.1587 1.4287 0.4421 519995 长信金利趋势基金 0.6821 2.0609 0.4418 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2307 1.5507 0.4407 000001 华夏成长基金 1.3730 3.1540 0.4389 270005 广发聚丰基金 0.6883 3.9423 0.4378 519007 海富通强化回报混合 0.6900 2.1860 0.4367 240014 华宝兴业中证100指数 0.8078 0.8078 0.4352 340006 兴业全球视野基金 3.2162 3.2162 0.4341 090010 大成中证红利基金 0.9290 0.9290 0.4324 050201 博时价值增长贰号基金 0.6970 2.1520 0.4323 200010 长城双动力基金 1.1673 1.1673 0.4302 620005 金元比联核心动力基金 0.9380 0.9380 0.4283 050012 博时策略基金 0.9380 0.9470 0.4283 100032 富国天鼎基金 1.1730 1.5960 0.4281 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3505 2.4025 0.4239 510010 交银上证180公司治理etf 0.7160 0.7970 0.4208 360011 光大保德信动态优选 0.9550 0.9550 0.4206 630005 华商动态阿尔法基金 0.9590 0.9590 0.4188 519100 长盛中证100指数基金 0.7943 1.4143 0.4172 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8484 2.1231 0.4143 270022 广发内需增长基金 0.9720 0.9720 0.4132 161611 融通内需驱动基金 0.9720 1.0720 0.4132 360010 光大保德信均衡精选 1.0161 1.1361 0.4051 470008 汇添富策略回报基金 0.9970 0.9970 0.4028 162509 国联安双禧中证100 1.0180 1.0180 0.3945 217016 招商深证100指数基金 1.0250 1.0250 0.3918 320010 诺安中证100基金 0.7730 0.7730 0.3896 161601 融通新蓝筹基金 0.8022 3.0972 0.3879 150103 银河银泰理财分红基金 0.9603 3.5003 0.3868 151001 银河银联稳健基金 0.9646 3.1385 0.3851 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7323 3.3023 0.3838 200011 长城景气行业龙头基金 1.0520 1.0520 0.3817 255010 国联安德盛稳健基金 1.3280 2.3480 0.3779 162307 海富通中证100lof基金 0.7970 0.7970 0.3778 320006 诺安灵活配置基金 1.0650 1.4850 0.3770 519187 万家稳增c基金 1.0400 1.0400 0.3764 519186 万家稳增a基金 1.0441 1.0441 0.3749 519019 大成景阳基金 0.8060 3.7850 0.3736 163804 中银收益基金 0.9159 2.0959 0.3726 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8140 3.3770 0.3699 213002 宝盈泛沿海基金 0.4671 2.0065 0.3653 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8350 0.8350 0.3606 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3933 4.2581 0.3602 420003 天弘永定基金 1.0311 1.2211 0.3601 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0083 1.0083 0.3583 070003 嘉实理财稳健基金 0.8430 2.4910 0.3571 050007 博时平衡配置基金 1.1300 2.4090 0.3552 340001 兴业可转债基金 1.1655 2.8165 0.3530 290005 泰信优势增长基金 1.1650 1.2950 0.3445 100016 富国天源平衡基金 0.9632 2.2918 0.3438 200007 长城安心回报基金 0.6727 1.8244 0.3431 200008 长城品牌优选基金 0.7537 0.7537 0.3328 110003 易方达50指数基金 0.7336 2.5836 0.3282 161605 融通蓝筹成长基金 1.2280 2.4780 0.3268 202007 南方隆元基金 0.6300 0.6300 0.3185 202001 南方稳健成长基金 0.9454 2.7604 0.3183 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3407 3.0307 0.3143 288102 中信稳定双利债券基金 1.0606 1.4906 0.3121 200001 长城久恒基金 1.2920 2.4520 0.3106 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5167 1.8420 0.3106 161609 融通动力先锋基金 1.2990 1.8190 0.3089 002001 华夏回报基金 1.3210 3.3330 0.3037 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0351 5.3204 0.3004 288001 华夏经典配置基金 1.0030 3.1430 0.3000 519017 大成积极成长基金 1.0210 2.0780 0.2947 050014 博时创业成长基金 1.0290 1.0290 0.2924 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9655 1.7565 0.2908 202202 南方避险增值基金 2.2798 2.8438 0.2903 090007 大成策略回报基金 1.0460 1.6960 0.2876 519989 长信利丰基金 1.0590 1.0990 0.2841 519697 交银保本基金 1.0630 1.0830 0.2830 002021 华夏回报二号基金 1.0770 2.3650 0.2793 050001 博时价值增长基金 0.7350 3.2370 0.2729 001011 华夏希望债券a级基金 1.1060 1.2260 0.2720 110017 易方达增强回报a基金 1.1280 1.2380 0.2667 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7597 0.7597 0.2640 020020 国泰双利债券c基金 1.1400 1.1500 0.2639 020019 国泰双利债券a基金 1.1470 1.1570 0.2622 519993 长信增利动态策略基金 0.7653 2.0043 0.2620 510050 华夏上证50etf基金 1.9720 2.4780 0.2542 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0125 2.1125 0.2441 399001 中海上证50基金 0.8280 0.8280 0.2421 519671 银河沪深300价值基金 0.8350 0.8350 0.2401 070006 嘉实服务增值基金 3.8040 4.1740 0.2372 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1520 1.4540 0.2329 510060 工银上证央企etf基金 1.2998 0.8314 0.2313 410004 华富收益增强a基金 1.1590 1.2990 0.2248 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8989 2.8679 0.2230 202103 南方多利债券a基金 1.0647 1.2179 0.2165 410005 华富收益增强b基金 1.1582 1.2882 0.2163 161606 融通行业景气基金 0.9490 2.8890 0.2112 202102 南方多利债券c基金 1.0586 1.2138 0.2083 217002 招商安泰平衡基金 1.4035 2.5485 0.2071 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9880 0.9880 0.2028 620003 金元比联丰利债券基金 0.9910 1.0010 0.2022 519700 交银主题优选基金 1.0030 1.0030 0.1998 217008 招商安本增利基金 1.1585 1.3885 0.1989 570006 诺德中小盘基金 1.0090 1.0090 0.1986 070019 嘉实价值优势基金 1.0110 1.0110 0.1982 360009 光大保德信增利c基金 1.0210 1.0690 0.1963 360008 光大保德信增利a基金 1.0220 1.0760 0.1961 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0240 1.3970 0.1957 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0280 1.4070 0.1949 573003 诺德增强收益基金 1.0310 1.0310 0.1944 100035 富国优化增强ab基金 1.0310 1.0460 0.1944 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5920 0.8870 0.1933 395001 中海稳健收益基金 1.0450 1.2350 0.1918 202101 南方宝元债券基金 1.1561 2.3961 0.1907 690202 民生增强收益c基金 1.0640 1.0940 0.1883 050111 博时信用c基金 1.0690 1.0840 0.1874 690002 民生增强收益a基金 1.0690 1.0990 0.1874 531009 建信收益增强c基金 1.0720 1.0720 0.1869 001003 华夏债券c类基金 1.0740 1.5440 0.1866 530009 建信收益增强a基金 1.0770 1.0770 0.1860 001001 华夏债券ab类基金 1.0920 1.5620 0.1835 510080 长盛全债指数增强基金 1.2584 1.9684 0.1831 001013 华夏希望债券c级基金 1.0970 1.2170 0.1826 400009 东方稳健回报基金 1.1000 1.1000 0.1821 630103 华商收益增强b基金 1.1190 1.1670 0.1791 630003 华商收益增强a基金 1.1240 1.1750 0.1783 151002 银河银联收益基金 1.5740 2.0540 0.1782 110018 易方达增强回报b基金 1.1250 1.2250 0.1781 160612 鹏华丰收债券基金 1.1260 1.2460 0.1779 090008 大成强化收益债券基金 1.0738 1.1738 0.1773 630001 华商领先企业基金 1.0487 1.1537 0.1719 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0596 1.0596 0.1702 070001 嘉实成长收益基金 0.8896 3.0859 0.1689 213917 宝盈增强收益c基金 1.1572 1.2342 0.1645 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1659 1.2429 0.1632 240013 华宝兴业增强收益b 1.0480 1.0580 0.1625 519666 银河银信添利b基金 1.0207 1.2767 0.1570 519667 银河银信添利a基金 1.0307 1.2867 0.1555 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5181 2.3473 0.1546 350006 天治稳健双盈基金 1.0454 1.0454 0.1533 240012 华宝兴业增强收益a 1.0542 1.0642 0.1520 040016 华安行业轮动基金 1.0106 1.0106 0.1387 320004 诺安优化债券基金 1.1499 1.2245 0.1306 100018 富国天利增长债券基金 1.2493 1.9543 0.1282 110007 易方达稳健收益a基金 1.0998 1.2194 0.1183 110008 易方达稳健收益b基金 1.0998 1.2284 0.1183 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1142 1.3092 0.1168 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1310 1.3260 0.1151 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1729 1.6629 0.1110 660002 农银增利基金 1.0687 1.0717 0.1030 090011 大成核心双动力基金 0.9970 0.9970 0.1004 206003 鹏华信用增利a基金 1.0080 1.0080 0.0993 630006 华商产业升级基金 1.0130 1.0130 0.0988 690004 民生稳健成长基金 1.0150 1.0150 0.0986 150012 国联安双禧a基金 1.0190 1.0190 0.0982 100037 富国优化增强c基金 1.0250 1.0400 0.0977 519112 浦银收益c基金 1.0260 1.0260 0.0976 519111 浦银收益a基金 1.0300 1.0300 0.0972 371120 上投纯债b基金 1.0310 1.0310 0.0971 550007 信诚经典优债b基金 1.0320 1.0560 0.0970 320009 诺安增利债券b基金 1.0340 1.0490 0.0968 550006 信诚经典优债a基金 1.0410 1.0650 0.0962 550005 信诚三得益b基金 1.0440 1.1020 0.0959 040013 华安强债b基金 1.0490 1.0840 0.0954 166004 中欧稳健收益c基金 1.0521 1.1161 0.0951 040012 华安强债a基金 1.0550 1.0900 0.0949 166003 中欧稳健收益a基金 1.0555 1.1221 0.0948 470078 汇添富增强收益c基金 1.0590 1.1590 0.0945 519078 汇添富增强收益a基金 1.0630 1.1630 0.0942 070016 嘉实多元b基金 1.0680 1.2050 0.0937 070015 嘉实多元a基金 1.0730 1.2120 0.0933 050011 博时信用ab基金 1.0730 1.0880 0.0933 161603 融通债券基金 1.0740 1.4790 0.0932 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0840 1.0910 0.0923 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0900 1.0970 0.0918 050106 博时稳定价值债券a类 1.0950 1.2690 0.0914 519023 海富通稳健添利债券c 1.0960 1.1160 0.0913 163806 中银增利基金 1.1010 1.1310 0.0909 180015 银华增强收益基金 1.1050 1.2150 0.0906 253021 国联安德盛增利b基金 1.1130 1.1280 0.0899 200009 长城稳健增利基金 1.1210 1.1860 0.0893 040009 华安稳定收益a基金 1.1438 1.1738 0.0875 519682 交银增利c类基金 1.0382 1.2042 0.0868 217011 招商安心收益基金 1.1570 1.1570 0.0865 519680 交银增利ab基金 1.0446 1.2156 0.0862 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1680 1.3670 0.0857 530008 建信稳定增利基金 1.1760 1.2610 0.0851 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2080 1.4070 0.0829 485107 工银瑞信添利a基金 1.1240 1.2740 0.0801 040010 华安稳定收益b基金 1.1323 1.1623 0.0795 070005 嘉实理财债券基金 1.3300 1.7550 0.0752 070010 嘉实主题精选基金 1.3460 2.8540 0.0743 485007 工银瑞信添利b基金 1.1122 1.2622 0.0720 290003 泰信双息债券基金 1.0593 1.1936 0.0661 080003 长盛积极配置基金 1.1289 1.1489 0.0620 420102 天弘永利b基金 1.0200 1.1194 0.0589 582201 东吴优信稳健c基金 1.0086 1.0206 0.0496 582001 东吴优信稳健a基金 1.0137 1.0257 0.0493 420002 天弘永利a基金 1.0182 1.1090 0.0491 092002 大成债券c类基金 1.0274 1.4624 0.0487 090002 大成债券ab类基金 1.0534 1.4884 0.0475 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0684 1.2284 0.0468 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0776 1.2376 0.0464 290007 泰信增强收益a基金 0.9938 0.9938 0.0403 291007 泰信增强收益c基金 0.9896 0.9896 0.0303 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0032 1.0063 0.0299 340009 兴业磐稳增利基金 1.0208 1.0408 0.0294 560005 益民多利基金 1.0581 1.0991 0.0284 180002 银华保本增值三期基金 1.0065 1.0065 0.0199 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0364 1.0764 0.0193 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0339 1.0739 0.0193 161902 万家增强收益债券基金 1.1235 1.6318 0.0178 217003 招商安泰债券a类基金 1.1595 1.5360 0.0173 217203 招商安泰债券b类基金 1.1565 1.5130 0.0173 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2367 2.3417 0.0081 270009 广发增强债券基金 1.1150 1.1650 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1140 1.1340 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0960 1.1160 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0830 1.2570 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0540 1.1120 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0470 1.0470 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0410 1.0410 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0390 1.0540 0.0000 162210 泰达宏利集利a基金 1.0380 1.0660 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 1.0299 1.0579 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0140 1.0140 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0070 1.0070 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0020 1.0800 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.7340 0.7340 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0000 1.1225 -0.0100 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0758 1.1908 -0.0650 620001 金元比联宝石动力基金 1.0245 1.0345 -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 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