开放式基金每日净值2010-08-09
2010-8-11 8:46:09 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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110015 | 易方达行业领先基金 | 1.2900 | 1.3250 | 2.0570 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.5700 | 5.3540 | 1.8819 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5784 | 1.6184 | 1.7666 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1440 | 2.4230 | 1.6889 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.2902 | 1.2902 | 1.6706 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0666 | 1.1716 | 1.5906 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0750 | 2.7980 | 1.4151 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.1630 | 1.1630 | 1.3949 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7007 | 2.0241 | 1.3451 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9880 | 0.9880 | 1.3333 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.5523 | 2.5523 | 1.3317 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7048 | 4.0170 | 1.3226 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9298 | 2.1098 | 1.3185 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8788 | 1.0788 | 1.2909 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9590 | 0.9680 | 1.2672 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.0412 | 1.0412 | 1.2643 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.9433 | 3.2533 | 1.2610 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.6420 | 4.6400 | 1.2510 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.1090 | 1.1590 | 1.2508 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9730 | 0.9730 | 1.2487 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0314 | 1.1814 | 1.2467 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.7010 | 2.8010 | 1.2369 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3150 | 1.5150 | 1.2317 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9890 | 1.1810 | 1.2282 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | 1.2257 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9920 | 0.9920 | 1.2245 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0770 | 2.2650 | 1.2218 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9046 | 0.9046 | 1.2196 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.1640 | 1.3140 | 1.2174 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0830 | 1.2530 | 1.2150 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8340 | 3.4570 | 1.2136 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1861 | 1.3561 | 1.2031 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.9280 | 0.9280 | 1.1996 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0070 | 1.3570 | 1.1959 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8692 | 0.8692 | 1.1756 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9570 | 0.9570 | 1.1628 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.3603 | 1.4203 | 1.1601 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.8804 | 2.1454 | 1.1566 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9760 | 0.9760 | 1.1399 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0443 | 1.6443 | 1.1331 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9830 | 1.0630 | 1.1317 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8950 | 0.8950 | 1.1299 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9850 | 0.9850 | 1.1294 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.2567 | 1.5767 | 1.1266 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1532 | 1.6532 | 1.1135 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7019 | 2.5457 | 1.1092 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7300 | 3.3090 | 1.1080 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8852 | 3.3952 | 1.1079 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.0982 | 1.0982 | 1.1048 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3770 | 1.4170 | 1.1013 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6470 | 0.6470 | 1.0937 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0954 | 4.2068 | 1.0890 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.8010 | 0.9630 | 1.0826 | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3671 | 3.8203 | 1.0738 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3739 | 2.8789 | 1.0592 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.9550 | 0.9080 | 1.0582 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9560 | 3.8980 | 1.0571 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9650 | 0.9650 | 1.0471 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.3540 | 5.2960 | 1.0448 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.2577 | 1.5677 | 1.0444 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0680 | 2.0240 | 1.0407 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.4064 | 1.5564 | 1.0345 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6447 | 2.4755 | 1.0343 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6860 | 2.6350 | 1.0309 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8732 | 2.3024 | 1.0297 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7880 | 2.7640 | 1.0256 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0870 | 1.5070 | 1.0223 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.1295 | 2.4695 | 1.0196 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6475 | 1.4066 | 1.0140 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.6345 | 3.3445 | 1.0135 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.0012 | 4.9212 | 1.0097 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0060 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.3538 | 2.5738 | 0.9997 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1834 | 1.1834 | 0.9985 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7779 | 2.7899 | 0.9866 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2901 | 2.5501 | 0.9863 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9332 | 1.2000 | 0.9847 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9847 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.3340 | 1.5240 | 0.9841 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9804 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5490 | 1.7090 | 0.9778 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8599 | 2.8336 | 0.9746 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7149 | 2.2512 | 0.9746 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3391 | 1.5391 | 0.9727 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1849 | 2.1379 | 0.9715 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.9709 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.1058 | 1.2258 | 0.9679 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.9625 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0626 | 1.0626 | 0.9596 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9520 | 4.2580 | 0.9544 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0178 | 1.0178 | 0.9522 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.9514 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1690 | 1.3090 | 0.9499 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9483 | 2.5203 | 0.9474 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9598 | 1.0398 | 0.9466 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9600 | 0.9820 | 0.9464 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7165 | 0.7165 | 0.9439 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8715 | 2.4239 | 0.9382 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.1215 | 1.1215 | 0.9360 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8630 | 2.0740 | 0.9357 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1330 | 1.4210 | 0.9354 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7671 | 2.1671 | 0.9342 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9750 | 1.9590 | 0.9317 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0087 | 1.0087 | 0.9306 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.1980 | 1.1980 | 0.9267 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4607 | 3.1057 | 0.9259 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.4300 | 1.4600 | 0.9174 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5402 | 2.0641 | 0.9154 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.2170 | 1.4570 | 0.9121 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0415 | 1.1615 | 0.9108 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8985 | 2.8840 | 0.9097 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6660 | 2.4880 | 0.9091 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0559 | 1.3359 | 0.9079 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.9074 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8910 | 2.6750 | 0.9060 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0958 | 2.4107 | 0.9024 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0746 | 1.5746 | 0.9014 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0100 | 1.1050 | 0.8991 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.8955 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7890 | 2.9190 | 0.8951 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8871 | 1.1471 | 0.8871 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3097 | 2.1197 | 0.8858 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1440 | 1.4640 | 0.8818 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6524 | 1.9843 | 0.8814 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.8806 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.7787 | 2.2447 | 0.8791 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1480 | 1.1780 | 0.8787 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1468 | 1.1968 | 0.8708 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3980 | 3.0780 | 0.8658 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8867 | 3.8980 | 0.8645 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.8637 | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0996 | 1.2796 | 0.8622 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0560 | 1.1360 | 0.8596 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1800 | 1.3100 | 0.8547 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8269 | 1.9888 | 0.8538 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0188 | 1.2788 | 0.8513 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3720 | 3.7720 | 0.8503 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0793 | 1.1293 | 0.8503 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.8457 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.3595 | 1.6345 | 0.8456 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.9550 | 2.7420 | 0.8448 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.9630 | 3.0630 | 0.8377 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7473 | 2.6673 | 0.8366 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.6292 | 1.7092 | 0.8356 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.7420 | 4.5720 | 0.8354 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.8325 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9720 | 0.9720 | 0.8299 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.8295 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8752 | 3.0210 | 0.8295 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5863 | 2.5640 | 0.8255 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8630 | 1.1630 | 0.8178 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.5760 | 3.5090 | 0.8176 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.0040 | 3.0040 | 0.8121 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9970 | 0.9970 | 0.8089 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8083 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1231 | 2.5471 | 0.8078 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1271 | 1.1521 | 0.8049 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8046 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.5480 | 4.7680 | 0.8023 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9693 | 2.4193 | 0.8007 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7937 | 2.4677 | 0.8001 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6809 | 4.0369 | 0.7994 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.2006 | 1.3806 | 0.7976 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.7973 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3940 | 2.9290 | 0.7954 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1918 | 3.5018 | 0.7950 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6868 | 2.6368 | 0.7925 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6550 | 2.3600 | 0.7917 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7261 | 2.0643 | 0.7912 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7016 | 0.7016 | 0.7901 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0597 | 1.2497 | 0.7894 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0220 | 1.9630 | 0.7890 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1500 | 1.1950 | 0.7888 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.8950 | 3.6710 | 0.7883 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9093 | 2.2888 | 0.7870 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0785 | 1.1385 | 0.7850 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.7835 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6960 | 2.0946 | 0.7819 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.2126 | 2.4926 | 0.7813 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8271 | 2.9038 | 0.7798 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7648 | 2.4848 | 0.7774 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1670 | 1.6070 | 0.7772 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1452 | 1.2152 | 0.7744 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9110 | 0.9110 | 0.7743 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.2845 | 3.4853 | 0.7688 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0247 | 1.0247 | 0.7670 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.8410 | 1.8410 | 0.7663 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5524 | 2.8201 | 0.7661 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.1718 | 1.1718 | 0.7653 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6195 | 4.1681 | 0.7645 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4248 | 1.4748 | 0.7638 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9763 | 2.8598 | 0.7638 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8313 | 1.3813 | 0.7636 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1910 | 2.5410 | 0.7614 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6402 | 1.7385 | 0.7554 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.3763 | 2.9963 | 0.7547 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.7533 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8030 | 3.0710 | 0.7528 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9390 | 0.9390 | 0.7511 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5501 | 3.4241 | 0.7509 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9801 | 3.1598 | 0.7504 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8919 | 3.4019 | 0.7455 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.6491 | 3.0991 | 0.7453 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.8110 | 0.8110 | 0.7453 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.0880 | 1.0880 | 0.7407 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8160 | 3.2620 | 0.7407 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.5150 | 2.8690 | 0.7381 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.2195 | 2.8775 | 0.7353 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.3710 | 2.6210 | 0.7348 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7957 | 0.8107 | 0.7343 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1686 | 1.1686 | 0.7327 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8250 | 3.8040 | 0.7326 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9977 | 3.8032 | 0.7269 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6524 | 0.6524 | 0.7256 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6960 | 3.3070 | 0.7236 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8360 | 0.8360 | 0.7229 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.7209 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1047 | 3.0154 | 0.7203 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.4000 | 1.5400 | 0.7194 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1511 | 4.0111 | 0.7175 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.0009 | 3.2359 | 0.7148 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9805 | 1.4705 | 0.7087 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9950 | 1.0650 | 0.7085 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8530 | 0.8530 | 0.7084 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8531 | 2.4446 | 0.7083 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.2588 | 3.1691 | 0.6959 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7678 | 2.4022 | 0.6951 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0445 | 1.2095 | 0.6941 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6851 | 1.8523 | 0.6908 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.6904 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.6904 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.6904 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.1092 | 0.8184 | 0.6899 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3140 | 1.8340 | 0.6897 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7595 | 3.0195 | 0.6894 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9204 | 1.0104 | 0.6892 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.6888 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9127 | 2.8817 | 0.6839 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.1810 | 1.5460 | 0.6820 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0340 | 3.3140 | 0.6816 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5910 | 0.8460 | 0.6814 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0350 | 1.0950 | 0.6809 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.4358 | 4.8614 | 0.6802 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8890 | 0.8890 | 0.6795 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8916 | 2.3016 | 0.6775 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9402 | 0.9402 | 0.6746 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0911 | 1.1511 | 0.6736 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.6734 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8990 | 0.8990 | 0.6719 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6898 | 2.6298 | 0.6713 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2503 | 5.3203 | 0.6711 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3500 | 2.3700 | 0.6711 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9000 | 2.2500 | 0.6711 | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0221 | 2.1831 | 0.6698 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9050 | 0.9050 | 0.6674 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7549 | 2.6229 | 0.6668 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.6648 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.4289 | 4.4589 | 0.6631 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6225 | 2.1057 | 0.6630 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8356 | 0.8556 | 0.6626 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8370 | 0.8370 | 0.6615 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.6572 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8119 | 3.1069 | 0.6571 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9200 | 0.9200 | 0.6565 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9230 | 0.9230 | 0.6543 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9240 | 0.9240 | 0.6536 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3870 | 1.5270 | 0.6531 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8947 | 2.0975 | 0.6525 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5862 | 1.7197 | 0.6525 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0669 | 2.8819 | 0.6509 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9613 | 2.9863 | 0.6491 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7013 | 2.9913 | 0.6458 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9527 | 0.9927 | 0.6444 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9380 | 0.9970 | 0.6438 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6260 | 2.4050 | 0.6431 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4464 | 2.6914 | 0.6418 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.1770 | 1.1770 | 0.6413 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9430 | 0.9430 | 0.6403 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6475 | 2.9875 | 0.6372 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9500 | 0.9500 | 0.6356 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7459 | 2.2912 | 0.6341 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7950 | 2.7750 | 0.6329 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9074 | 1.8524 | 0.6321 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0684 | 2.6984 | 0.6311 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8770 | 1.1870 | 0.6311 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9094 | 2.4394 | 0.6307 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3098 | 1.5598 | 0.6300 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0554 | 5.4015 | 0.6293 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7529 | 2.6029 | 0.6282 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4806 | 2.0299 | 0.6281 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.5255 | 1.9255 | 0.6266 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9799 | 3.5199 | 0.6264 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8040 | 0.8040 | 0.6258 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9660 | 2.8100 | 0.6250 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6603 | 0.9503 | 0.6248 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9680 | 0.9680 | 0.6237 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9690 | 0.9690 | 0.6231 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8940 | 1.2940 | 0.6190 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1323 | 2.1323 | 0.6182 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8140 | 2.5310 | 0.6180 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 0.9770 | 1.0120 | 0.6179 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8802 | 0.8802 | 0.6173 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2760 | 1.3510 | 0.6150 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9830 | 0.9830 | 0.6141 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.7061 | 1.8896 | 0.6127 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.0200 | 2.8200 | 0.6116 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8434 | 0.8434 | 0.6084 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6952 | 2.4177 | 0.6078 | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8280 | 0.8280 | 0.6075 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3604 | 2.8154 | 0.6064 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.3330 | 1.5330 | 0.6038 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8760 | 4.2460 | 0.5969 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 1.1810 | 3.4650 | 0.5963 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.5958 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4222 | 2.5672 | 0.5941 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.5250 | 1.6050 | 0.5937 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.5929 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8515 | 0.8515 | 0.5907 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0230 | 3.1630 | 0.5900 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2000 | 1.6260 | 0.5868 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.5854 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9827 | 2.7827 | 0.5834 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7953 | 3.4553 | 0.5818 | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.5808 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1789 | 1.4489 | 0.5802 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.5797 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.5794 | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8855 | 2.2497 | 0.5793 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1117 | 1.3317 | 0.5790 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0450 | 1.0450 | 0.5775 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8760 | 1.8820 | 0.5741 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.8240 | 3.6225 | 0.5737 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.5731 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8820 | 2.3960 | 0.5701 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.2845 | 3.2845 | 0.5695 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0333 | 2.1333 | 0.5638 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0760 | 1.1760 | 0.5607 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9328 | 0.9628 | 0.5606 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2630 | 1.4530 | 0.5573 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9110 | 1.0870 | 0.5519 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9476 | 3.1610 | 0.5518 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5371 | 2.2171 | 0.5495 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8643 | 2.1579 | 0.5468 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.3120 | 10.7920 | 0.5460 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1110 | 1.1310 | 0.5430 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.3072 | 1.8272 | 0.5384 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7470 | 3.2490 | 0.5384 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.2560 | 4.0890 | 0.5348 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0936 | 2.4536 | 0.5332 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9530 | 1.2630 | 0.5274 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7630 | 2.3780 | 0.5270 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8026 | 0.8026 | 0.5261 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7660 | 2.2942 | 0.5249 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8276 | 0.8276 | 0.5101 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7920 | 0.7920 | 0.5076 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3612 | 3.0512 | 0.5021 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0030 | 1.1630 | 0.5010 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2010 | 0.7410 | 0.5000 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.4985 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8170 | 0.8170 | 0.4920 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.4912 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2460 | 2.4960 | 0.4839 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8400 | 0.8500 | 0.4785 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8500 | 0.8500 | 0.4728 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8572 | 2.2972 | 0.4688 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0720 | 1.6520 | 0.4686 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6500 | 0.9700 | 0.4637 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1074 | 1.2360 | 0.4627 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.1810 | 2.3010 | 0.4606 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.4540 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1074 | 1.2270 | 0.4536 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9784 | 2.3070 | 0.4517 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3346 | 1.3346 | 0.4516 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.0150 | 2.0150 | 0.4487 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0200 | 2.5350 | 0.4475 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1270 | 1.2270 | 0.4456 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1290 | 1.2390 | 0.4448 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9266 | 0.9266 | 0.4444 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3654 | 2.4174 | 0.4414 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6374 | 2.3989 | 0.4412 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7767 | 2.0157 | 0.4397 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1500 | 1.2300 | 0.4367 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6960 | 2.1920 | 0.4329 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7488 | 3.3188 | 0.4292 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7070 | 2.1620 | 0.4261 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.4188 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.2150 | 1.4890 | 0.4132 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7330 | 0.8160 | 0.4110 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.4049 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2470 | 1.3950 | 0.4026 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7510 | 0.7510 | 0.4011 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.3925 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.3922 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0430 | 1.0430 | 0.3850 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.0450 | 2.1020 | 0.3842 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0500 | 1.0650 | 0.3824 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0540 | 1.0540 | 0.3810 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0710 | 1.7210 | 0.3749 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3600 | 2.8680 | 0.3690 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9599 | 2.7749 | 0.3660 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8260 | 0.8260 | 0.3645 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5249 | 1.8594 | 0.3633 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1622 | 1.3022 | 0.3627 | 000001 | 华夏成长基金 | 1.3890 | 3.1700 | 0.3613 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1210 | 1.1690 | 0.3581 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8430 | 1.7390 | 0.3571 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1260 | 1.1770 | 0.3565 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0153 | 1.0153 | 0.3558 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0191 | 1.0191 | 0.3545 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1614 | 1.2914 | 0.3543 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2957 | 2.8597 | 0.3541 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8560 | 0.8560 | 0.3517 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8570 | 0.8570 | 0.3513 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1610 | 1.1610 | 0.3457 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8140 | 1.4340 | 0.3452 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1978 | 1.1978 | 0.3435 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7530 | 3.3830 | 0.3434 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0328 | 1.2888 | 0.3400 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2629 | 1.9729 | 0.3257 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5242 | 2.3557 | 0.3254 | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0227 | 1.2787 | 0.3237 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1642 | 2.4042 | 0.3188 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4131 | 4.3074 | 0.3123 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7721 | 0.7721 | 0.3118 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.5830 | 5.1740 | 0.3064 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9870 | 0.9980 | 0.3049 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6640 | 0.9120 | 0.3012 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 1.0130 | 1.0130 | 0.2970 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.2959 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0290 | 1.0440 | 0.2924 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0330 | 1.4120 | 0.2913 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0340 | 1.0490 | 0.2910 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0340 | 1.0580 | 0.2910 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5213 | 2.0663 | 0.2886 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0430 | 1.2330 | 0.2885 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0430 | 1.0670 | 0.2885 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.7400 | 3.3850 | 0.2882 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0520 | 1.0870 | 0.2860 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1258 | 1.6343 | 0.2851 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5852 | 2.0652 | 0.2847 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0650 | 1.1050 | 0.2825 | 519697 | 交银保本基金 | 1.0660 | 1.0860 | 0.2822 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0830 | 1.0900 | 0.2778 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0890 | 1.0960 | 0.2762 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0668 | 1.0698 | 0.2726 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9623 | 1.7533 | 0.2709 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.5070 | 1.7170 | 0.2661 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1306 | 1.1606 | 0.2661 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1345 | 1.1545 | 0.2651 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0642 | 1.1985 | 0.2638 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1410 | 1.1510 | 0.2636 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1420 | 1.1720 | 0.2634 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8560 | 2.5170 | 0.2342 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.3180 | 1.3180 | 0.2281 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2040 | 1.4880 | 0.2274 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0157 | 1.0277 | 0.2270 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3300 | 1.7550 | 0.2261 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3380 | 3.3500 | 0.2247 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1714 | 2.8224 | 0.2225 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0106 | 1.0226 | 0.2182 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9901 | 0.9901 | 0.2126 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9942 | 0.9942 | 0.2117 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8092 | 3.2444 | 0.2105 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2501 | 1.9551 | 0.2084 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9620 | 2.9020 | 0.2083 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9830 | 0.9830 | 0.2039 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0446 | 1.2156 | 0.2014 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9059 | 3.1135 | 0.1991 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0280 | 1.4010 | 0.1949 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.1931 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0382 | 1.2042 | 0.1930 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0400 | 1.0550 | 0.1927 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.1919 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0570 | 1.0920 | 0.1896 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0700 | 1.2070 | 0.1873 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.1867 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0760 | 1.0910 | 0.1862 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.1859 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0786 | 1.1936 | 0.1858 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0910 | 2.3790 | 0.1837 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0960 | 1.1160 | 0.1828 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1584 | 1.3884 | 0.1816 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1130 | 1.1330 | 0.1800 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1160 | 1.1660 | 0.1795 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0629 | 1.4929 | 0.1791 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1480 | 1.1580 | 0.1745 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0602 | 1.0602 | 0.1701 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0540 | 1.0640 | 0.1616 | 180013 | 银华领先基金 | 1.4826 | 1.8626 | 0.1554 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0477 | 1.0577 | 0.1529 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0619 | 1.2171 | 0.1509 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0679 | 1.2211 | 0.1501 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1654 | 1.2424 | 0.1375 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0596 | 1.1006 | 0.1323 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1567 | 1.2337 | 0.1298 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0416 | 1.0416 | 0.1250 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0457 | 1.0457 | 0.1245 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1724 | 1.6624 | 0.1196 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0374 | 1.0774 | 0.1158 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0445 | 1.0445 | 0.1150 | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8770 | 0.8770 | 0.1142 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0349 | 1.0749 | 0.1064 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9960 | 1.0960 | 0.1005 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0160 | 1.0640 | 0.0985 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0170 | 1.0710 | 0.0984 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0340 | 1.0490 | 0.0968 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0570 | 1.1150 | 0.0947 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0600 | 1.1600 | 0.0944 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0640 | 1.1640 | 0.0941 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0680 | 1.0980 | 0.0937 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0710 | 1.0860 | 0.0935 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0730 | 1.1030 | 0.0933 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0750 | 1.2140 | 0.0931 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0950 | 1.1150 | 0.0914 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0960 | 1.2700 | 0.0913 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0970 | 1.2170 | 0.0912 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0990 | 1.1290 | 0.0911 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1060 | 1.2260 | 0.0905 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1090 | 1.2190 | 0.0903 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1110 | 1.1260 | 0.0901 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1210 | 1.1860 | 0.0893 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1260 | 1.2460 | 0.0889 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1470 | 1.2216 | 0.0873 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1690 | 1.3680 | 0.0856 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1790 | 1.2640 | 0.0849 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0782 | 1.1782 | 0.0835 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2090 | 1.4080 | 0.0828 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0209 | 1.0409 | 0.0784 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0507 | 1.1147 | 0.0762 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3160 | 2.4760 | 0.0760 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0541 | 1.1207 | 0.0760 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1181 | 1.3131 | 0.0716 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1349 | 1.3299 | 0.0705 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3323 | 0.8522 | 0.0676 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2376 | 2.3426 | 0.0647 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7756 | 0.7756 | 0.0516 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0140 | 1.1134 | 0.0395 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0768 | 1.2368 | 0.0372 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0123 | 1.1031 | 0.0296 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0275 | 1.4625 | 0.0292 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0535 | 1.4885 | 0.0285 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0676 | 1.2276 | 0.0281 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0199 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0028 | 1.0059 | 0.0199 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1590 | 1.5355 | 0.0173 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1234 | 1.2734 | 0.0089 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1560 | 1.5125 | 0.0087 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1116 | 1.2616 | 0.0000 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0920 | 1.5620 | 0.0000 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0840 | 1.2580 | 0.0000 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0740 | 1.4790 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0740 | 1.5440 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0460 | 1.1040 | 0.0000 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0381 | 1.0661 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0245 | 1.0345 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0020 | 1.0800 | 0.0000 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9940 | 1.0040 | 0.0000 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0300 | 1.0580 | -0.0097 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0001 | 1.1226 | -0.0100 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii 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