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2010-8-11 8:46:10  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 420002 天弘永利a基金 1.0177 1.1085 0.5334 420102 天弘永利b基金 1.0194 1.1188 0.5325 360009 光大保德信增利c基金 1.0190 1.0670 0.2953 360008 光大保德信增利a基金 1.0200 1.0740 0.2950 610103 信达稳定价值b基金 1.0410 1.0410 0.2890 610003 信达稳定价值a基金 1.0470 1.0470 0.2874 320004 诺安优化债券基金 1.1484 1.2230 0.1221 206004 鹏华信用增利b基金 1.0070 1.0070 0.0994 150018 银华稳进基金 1.0140 1.0140 0.0987 163806 中银增利基金 1.1000 1.1300 0.0910 253021 国联安德盛增利b基金 1.1120 1.1270 0.0900 253020 国联安德盛增利a基金 1.1140 1.1340 0.0898 660002 农银增利基金 1.0676 1.0706 0.0750 040010 华安稳定收益b基金 1.1314 1.1614 0.0708 040009 华安稳定收益a基金 1.1428 1.1728 0.0701 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9627 1.7537 0.0416 166004 中欧稳健收益c基金 1.0511 1.1151 0.0381 166003 中欧稳健收益a基金 1.0545 1.1211 0.0379 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0679 1.2279 0.0281 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0771 1.2371 0.0279 217203 招商安泰债券b类基金 1.1563 1.5128 0.0260 217003 招商安泰债券a类基金 1.1593 1.5358 0.0259 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0029 1.0060 0.0100 519024 海富通稳健添利债券a 1.0960 1.1160 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0950 1.1150 0.0000 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0890 1.0960 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0830 1.0900 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0430 1.2330 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0300 1.0300 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0180 1.0180 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0020 1.0800 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0001 1.1226 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 162210 泰达宏利集利a基金 1.0380 1.0660 -0.0096 162299 泰达宏利集利c基金 1.0299 1.0579 -0.0097 485007 工银瑞信添利b基金 1.1114 1.2614 -0.0180 485107 工银瑞信添利a基金 1.1231 1.2731 -0.0267 340009 兴业磐稳增利基金 1.0205 1.0405 -0.0392 180002 银华保本增值三期基金 1.0063 1.0063 -0.0497 090002 大成债券ab类基金 1.0529 1.4879 -0.0570 092002 大成债券c类基金 1.0269 1.4619 -0.0584 350006 天治稳健双盈基金 1.0438 1.0438 -0.0670 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1716 1.6616 -0.0682 070005 嘉实理财债券基金 1.3290 1.7540 -0.0752 290007 泰信增强收益a基金 0.9934 0.9934 -0.0805 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2366 2.3416 -0.0808 291007 泰信增强收益c基金 0.9893 0.9893 -0.0808 519680 交银增利ab基金 1.0437 1.2147 -0.0862 519682 交银增利c类基金 1.0373 1.2033 -0.0867 200009 长城稳健增利基金 1.1200 1.1850 -0.0892 270009 广发增强债券基金 1.1150 1.1650 -0.0896 050006 博时稳定价值债券b类 1.0830 1.2570 -0.0923 161603 融通债券基金 1.0730 1.4780 -0.0931 320008 诺安增利债券a基金 1.0390 1.0540 -0.0962 320009 诺安增利债券b基金 1.0330 1.0480 -0.0967 519111 浦银收益a基金 1.0290 1.0290 -0.0971 519112 浦银收益c基金 1.0250 1.0250 -0.0975 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0362 1.0762 -0.1157 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0337 1.0737 -0.1160 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1640 1.2410 -0.1201 213917 宝盈增强收益c基金 1.1553 1.2323 -0.1210 240012 华宝兴业增强收益a 1.0526 1.0626 -0.1328 240013 华宝兴业增强收益b 1.0463 1.0563 -0.1336 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2070 1.4060 -0.1654 560005 益民多利基金 1.0578 1.0988 -0.1699 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1670 1.3660 -0.1711 160612 鹏华丰收债券基金 1.1240 1.2440 -0.1776 400009 东方稳健回报基金 1.0980 1.0980 -0.1818 001013 华夏希望债券c级基金 1.0950 1.2150 -0.1823 050106 博时稳定价值债券a类 1.0940 1.2680 -0.1825 001001 华夏债券ab类基金 1.0900 1.5600 -0.1832 001003 华夏债券c类基金 1.0720 1.5420 -0.1862 519078 汇添富增强收益a基金 1.0620 1.1620 -0.1880 470078 汇添富增强收益c基金 1.0580 1.1580 -0.1887 217008 招商安本增利基金 1.1562 1.3862 -0.1899 100018 富国天利增长债券基金 1.2477 1.9527 -0.1920 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0765 1.1915 -0.1947 161902 万家增强收益债券基金 1.1233 1.6316 -0.2221 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0578 1.0578 -0.2264 582001 东吴优信稳健a基金 1.0132 1.0252 -0.2461 582201 东吴优信稳健c基金 1.0081 1.0201 -0.2474 001011 华夏希望债券a级基金 1.1030 1.2230 -0.2712 530009 建信收益增强a基金 1.0750 1.0750 -0.2783 070015 嘉实多元a基金 1.0720 1.2110 -0.2791 531009 建信收益增强c基金 1.0700 1.0700 -0.2796 070016 嘉实多元b基金 1.0670 1.2040 -0.2804 550004 信诚三得益a基金 1.0540 1.1120 -0.2838 040012 华安强债a基金 1.0540 1.0890 -0.2838 550005 信诚三得益b基金 1.0430 1.1010 -0.2868 550006 信诚经典优债a基金 1.0400 1.0640 -0.2876 550007 信诚经典优债b基金 1.0310 1.0550 -0.2901 530008 建信稳定增利基金 1.1750 1.2600 -0.3393 020019 国泰双利债券a基金 1.1440 1.1540 -0.3484 020020 国泰双利债券c基金 1.1370 1.1470 -0.3506 519666 银河银信添利b基金 1.0191 1.2751 -0.3520 110017 易方达增强回报a基金 1.1250 1.2350 -0.3543 110018 易方达增强回报b基金 1.1230 1.2230 -0.3549 630003 华商收益增强a基金 1.1220 1.1730 -0.3552 630103 华商收益增强b基金 1.1170 1.1650 -0.3568 519667 银河银信添利a基金 1.0291 1.2851 -0.3582 050011 博时信用ab基金 1.0720 1.0870 -0.3717 050111 博时信用c基金 1.0670 1.0820 -0.3735 040013 华安强债b基金 1.0480 1.0830 -0.3802 217011 招商安心收益基金 1.1560 1.1560 -0.4307 180015 银华增强收益基金 1.1040 1.2140 -0.4509 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1297 1.3247 -0.4582 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1129 1.3079 -0.4651 100035 富国优化增强ab基金 1.0290 1.0440 -0.4836 100037 富国优化增强c基金 1.0240 1.0390 -0.4859 410005 华富收益增强b基金 1.1557 1.2857 -0.4908 410004 华富收益增强a基金 1.1564 1.2964 -0.4991 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 0.9990 -0.5030 202103 南方多利债券a基金 1.0624 1.2156 -0.5150 202102 南方多利债券c基金 1.0564 1.2116 -0.5179 519186 万家稳增a基金 1.0402 1.0402 -0.5260 290003 泰信双息债券基金 1.0586 1.1929 -0.5262 288102 中信稳定双利债券基金 1.0573 1.4873 -0.5269 519187 万家稳增c基金 1.0361 1.0361 -0.5280 510080 长盛全债指数增强基金 1.2561 1.9661 -0.5384 080003 长盛积极配置基金 1.1282 1.1482 -0.5553 690002 民生增强收益a基金 1.0670 1.0970 -0.5592 690202 民生增强收益c基金 1.0620 1.0920 -0.5618 519697 交银保本基金 1.0600 1.0800 -0.5629 573003 诺德增强收益基金 1.0290 1.0290 -0.5797 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0220 1.3950 -0.5837 090008 大成强化收益债券基金 1.0719 1.1719 -0.5843 090011 大成核心双动力基金 0.9960 0.9960 -0.5988 040016 华安行业轮动基金 1.0092 1.0092 -0.6008 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0260 1.4050 -0.6776 519700 交银主题优选基金 1.0010 1.0010 -0.6944 070019 嘉实价值优势基金 1.0090 1.0090 -0.7866 110007 易方达稳健收益a基金 1.0985 1.2181 -0.8037 110008 易方达稳健收益b基金 1.0985 1.2271 -0.8037 519989 长信利丰基金 1.0560 1.0960 -0.8451 340001 兴业可转债基金 1.1614 2.8124 -0.8537 690004 民生稳健成长基金 1.0140 1.0140 -0.8798 151002 银河银联收益基金 1.5712 2.0512 -0.8832 202101 南方宝元债券基金 1.1539 2.3939 -0.8847 202202 南方避险增值基金 2.2732 2.8372 -0.9801 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9960 0.9960 -0.9940 470009 汇添富民营活力基金 0.9820 0.9820 -1.0081 070010 嘉实主题精选基金 1.3450 2.8530 -1.1029 630006 华商产业升级基金 1.0120 1.0120 -1.1719 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0076 2.1076 -1.2640 519007 海富通强化回报混合 0.6870 2.1830 -1.2931 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5173 2.3462 -1.3163 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9729 3.2079 -1.3994 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0047 1.0047 -1.4130 050014 博时创业成长基金 1.0260 1.0260 -1.4409 161609 融通动力先锋基金 1.2950 1.8150 -1.4460 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3448 2.3968 -1.5087 217002 招商安泰平衡基金 1.4006 2.5456 -1.5188 110001 易方达平稳增长基金 1.3500 2.6000 -1.5317 002021 华夏回报二号基金 1.0740 2.3620 -1.5582 161606 融通行业景气基金 0.9470 2.8870 -1.5593 570006 诺德中小盘基金 1.0070 1.0070 -1.5640 002001 华夏回报基金 1.3170 3.3290 -1.5695 050007 博时平衡配置基金 1.1260 2.4050 -1.5734 161601 融通新蓝筹基金 0.7991 3.0941 -1.5765 000001 华夏成长基金 1.3670 3.1480 -1.5839 253010 国联安德盛安心成长 0.8620 1.8570 -1.5982 290005 泰信优势增长基金 1.1610 1.2910 -1.6102 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0120 1.0120 -1.6521 519015 海富通精选贰号混合 0.6390 0.9590 -1.6923 202211 南方恒元保本基金 1.0920 1.1120 -1.7102 070018 嘉实回报混合基金 0.9700 0.9810 -1.7224 519993 长信增利动态策略基金 0.7633 2.0023 -1.7252 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8969 2.8659 -1.7311 217016 招商深证100指数基金 1.0210 1.0210 -1.7324 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3883 4.2457 -1.7550 161605 融通蓝筹成长基金 1.2240 2.4740 -1.7657 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3365 3.0265 -1.8146 202001 南方稳健成长基金 0.9424 2.7574 -1.8231 519011 海富通精选混合基金 0.8089 3.5727 -1.8325 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8755 3.3855 -1.8388 050201 博时价值增长贰号基金 0.6940 2.1490 -1.8388 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2663 2.5263 -1.8448 630001 华商领先企业基金 1.0469 1.1519 -1.8470 630005 华商动态阿尔法基金 0.9550 0.9550 -1.8499 360011 光大保德信动态优选 0.9510 0.9510 -1.8576 450004 富兰克林国海深化价值 1.3142 1.5142 -1.8595 163804 中银收益基金 0.9125 2.0925 -1.8606 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5151 1.8386 -1.8670 070003 嘉实理财稳健基金 0.8400 2.4840 -1.8692 050001 博时价值增长基金 0.7330 3.2350 -1.8742 100016 富国天源平衡基金 0.9599 2.2885 -1.8908 450001 富兰克林国海收益基金 0.6107 2.0854 -1.8956 410006 华富策略精选基金 0.9985 0.9985 -1.8962 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5112 2.0562 -1.9375 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6877 2.9777 -1.9393 070002 嘉实理财增长基金 4.4940 5.0850 -1.9420 163801 中银中国lof基金 1.6027 3.3127 -1.9455 340007 兴业社会责任基金 1.3080 1.4980 -1.9490 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9298 2.5018 -1.9509 050008 博时第三产业成长基金 1.0540 2.7520 -1.9535 270002 广发稳健增长基金 1.4321 3.0771 -1.9580 151001 银河银联稳健基金 0.9609 3.1334 -1.9590 070001 嘉实成长收益基金 0.8881 3.0834 -1.9649 519003 海富通收益增长混合 0.7480 2.3630 -1.9659 080001 长盛成长价值基金 0.9470 2.7910 -1.9669 470008 汇添富策略回报基金 0.9930 0.9930 -1.9743 002031 华夏策略精选基金 1.9750 1.9750 -1.9851 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1454 1.1454 -1.9853 560003 益民创新优势基金 0.8190 0.8390 -1.9866 580005 东吴进取策略基金 1.1485 1.1485 -1.9884 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3720 1.5120 -2.0000 255010 国联安德盛稳健基金 1.3230 2.3430 -2.0000 050010 博时特许价值基金 1.2220 1.3700 -2.0048 080002 长盛创新先锋基金 1.0893 1.3093 -2.0149 217013 招商中小盘精选基金 0.9200 0.9200 -2.0234 400001 东方龙基金 0.6245 2.3860 -2.0238 163809 中银蓝筹精选基金 0.9630 0.9630 -2.0346 519008 汇添富优势精选基金 2.3794 4.4094 -2.0380 217009 招商核心价值基金 0.9015 0.9915 -2.0535 200011 长城景气行业龙头基金 1.0480 1.0480 -2.0561 378010 上投成长先锋基金 1.5053 2.1853 -2.0688 162201 泰达宏利成长基金 1.0448 2.8598 -2.0714 519668 银河竞争优势基金 1.3311 1.6061 -2.0890 070006 嘉实服务增值基金 3.7950 4.1650 -2.0898 630002 华商盛世成长基金 1.8410 2.1060 -2.0953 350001 天治财富增长基金 0.7301 2.2754 -2.1182 200001 长城久恒基金 1.2880 2.4480 -2.1277 180001 银华优势企业基金 1.0456 2.6756 -2.1340 100029 富国天成红利基金 1.2487 1.3237 -2.1395 200007 长城安心回报基金 0.6704 1.8192 -2.1457 166002 中欧蓝筹基金 1.1536 1.4236 -2.1461 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9540 1.9240 -2.1538 217005 招商先锋基金 0.6720 2.6220 -2.1549 040001 华安创新基金 0.6810 3.2420 -2.1552 580003 东吴行业轮动基金 1.0744 1.0744 -2.1672 519113 浦银生活基金 0.9470 0.9470 -2.1694 040015 华安动态灵活配置基金 0.9000 0.9000 -2.1739 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8089 1.9455 -2.1768 270001 广发聚富基金 1.1657 3.4757 -2.1900 160805 长盛同智优势成长lof 0.8661 2.2303 -2.1909 373020 上投双核平衡基金 1.1216 1.1716 -2.1974 550001 信诚四季红基金 0.9996 2.1606 -2.2014 620002 金元比联成长动力基金 1.0590 1.2290 -2.2161 002011 华夏红利基金 2.2060 4.0390 -2.2163 260111 景顺长城公司治理基金 1.2350 1.4250 -2.2169 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0320 5.3080 -2.2172 040004 华安宝利配置基金 1.0110 3.2910 -2.2244 519039 长盛同德基金 0.8341 2.3901 -2.2272 519069 汇添富价值精选基金 1.4910 1.5710 -2.2295 550008 信诚优胜精选基金 1.0080 1.0080 -2.2308 519029 华夏稳增基金 1.6180 2.3230 -2.2356 398031 中海蓝筹基金 0.9960 1.2560 -2.2379 240005 华宝兴业多策略增长 0.6056 4.1362 -2.2437 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8449 2.1154 -2.2446 000021 华夏优势增长基金 2.1320 2.2520 -2.2467 519013 海富通风格优势股票 1.0440 2.0000 -2.2472 288001 华夏经典配置基金 1.0000 3.1400 -2.2483 200006 长城消费增值基金 0.8379 2.2779 -2.2515 483003 工银平衡基金 0.6902 1.8612 -2.2518 070099 嘉实优质基金 0.8240 1.7200 -2.2539 202003 南方绩优成长基金 1.2801 2.0901 -2.2601 020015 国泰区位优势基金 1.1240 1.1690 -2.2609 050013 博时超大etf联接基金 0.7340 0.7340 -2.2636 519018 汇添富均衡增长基金 0.7504 2.3570 -2.2662 162202 泰达宏利周期基金 0.9395 2.9645 -2.2678 590005 中邮核心主题基金 1.0260 1.0410 -2.2857 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1540 3.4020 -2.2862 519068 汇添富成长焦点基金 1.1731 1.3531 -2.2905 040007 华安中小盘成长基金 1.0706 2.3855 -2.2997 161610 融通领先成长lof基金 0.9330 2.6860 -2.3037 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9838 1.3338 -2.3039 163807 中银优选基金 1.1188 1.1888 -2.3053 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7577 0.7577 -2.3079 163805 中银策略基金 1.1587 1.3287 -2.3101 320003 诺安股票基金 0.9537 2.8372 -2.3149 519183 万家双引擎基金 0.9578 1.4478 -2.3151 163803 中银增长基金 0.7598 2.7438 -2.3268 050009 博时新兴成长基金 0.7130 3.2450 -2.3288 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7950 2.4760 -2.3342 163001 长信中证央企100lof 0.9600 0.9600 -2.3398 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3914 1.4414 -2.3442 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8740 3.6060 -2.3464 373010 上投双息平衡基金 0.8527 2.2819 -2.3477 400011 东方核心动力基金 0.8315 0.8315 -2.3488 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9332 2.9332 -2.3569 560002 益民红利成长基金 0.6251 1.7112 -2.3586 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9047 0.9047 -2.3635 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9490 0.9490 -2.3663 160105 南方积极配置lof基金 1.0965 2.5205 -2.3684 150103 银河银泰理财分红基金 0.9566 3.4966 -2.3778 080005 长盛量化红利基金 0.9020 0.9020 -2.3810 270008 广发核心基金 1.5120 1.6720 -2.3886 320006 诺安灵活配置基金 1.0610 1.4810 -2.3919 000061 华夏盛世精选基金 0.8970 0.8970 -2.3939 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3010 1.5010 -2.4006 166001 中欧新趋势lof基金 0.8658 1.1258 -2.4011 288002 华夏收入股票基金 2.3150 3.7150 -2.4030 620005 金元比联核心动力基金 0.9340 0.9340 -2.4033 257010 国联安德盛小盘基金 0.7700 2.9000 -2.4081 050004 博时精选基金 1.3408 2.8458 -2.4092 110005 易方达积极成长基金 1.0190 4.1402 -2.4101 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0065 1.1565 -2.4142 161706 招商优质成长lof基金 1.2284 3.1387 -2.4150 110009 易方达价值精选基金 1.1022 2.4422 -2.4170 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7357 2.2017 -2.4175 270022 广发内需增长基金 0.9680 0.9680 -2.4194 519995 长信金利趋势基金 0.6791 2.0536 -2.4282 410007 华富价值增长混合基金 0.8229 0.8229 -2.4306 660004 农银策略基金 0.9873 0.9873 -2.4407 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2270 1.5370 -2.4410 400007 东方策略成长基金 1.3020 1.3020 -2.4427 202009 南方盛元基金 0.9150 0.9740 -2.4520 530005 建信优化配置基金 0.8109 1.3609 -2.4540 519026 海富通中小盘基金 0.9890 0.9890 -2.4655 090009 大成行业轮动基金 1.0270 1.0270 -2.4691 217012 招商行业领先基金 0.9830 0.9830 -2.4802 110012 易方达科汇基金 1.5310 5.3140 -2.4841 202011 南方价值基金 1.1380 1.5780 -2.4850 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 -2.4876 260101 景顺长城优选股票基金 1.0771 2.9878 -2.4984 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2253 1.5453 -2.4986 320001 诺安平衡基金 0.7405 3.0005 -2.5016 090001 大成价值增长基金 0.7754 3.4354 -2.5022 340006 兴业全球视野基金 3.2023 3.2023 -2.5027 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2820 1.4820 -2.5095 160605 鹏华中国50基金 1.7090 3.3390 -2.5100 020001 国泰金鹰增长基金 0.9320 3.8740 -2.5105 110013 易方达科翔基金 1.3200 5.2500 -2.5111 610001 信达澳银领先增长基金 1.0293 1.3093 -2.5192 160314 华夏行业精选lof基金 0.9280 4.1710 -2.5210 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0779 1.1979 -2.5231 160211 国泰中小盘成长lof 0.9640 1.1510 -2.5278 160505 博时主题行业lof基金 1.6960 3.3410 -2.5287 210001 金鹰成份股优选基金 0.6776 2.3909 -2.5316 450007 富兰克林国海成长基金 1.1472 1.1472 -2.5319 350007 天治趋势精选基金 0.9600 0.9600 -2.5381 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7755 0.7905 -2.5386 160106 南方高增长lof基金 1.4765 2.8305 -2.5413 510081 长盛动态精选基金 0.9940 2.7940 -2.5490 160910 大成创新成长lof基金 0.8410 2.0520 -2.5492 070011 嘉实策略增长基金 1.1840 1.4580 -2.5514 571002 诺德灵活配置基金 1.1532 1.1532 -2.5520 580002 东吴价值成长双动力 1.2738 1.7938 -2.5551 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8770 2.2270 -2.5556 210002 金鹰红利基金 1.1040 1.3920 -2.5596 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0270 1.0270 -2.5617 166006 中欧中小盘lof基金 0.9161 0.9161 -2.5633 320007 诺安成长基金 1.1390 1.2790 -2.5663 519987 长信恒利基金 0.8720 0.8720 -2.5698 530001 建信恒久价值基金 0.7463 2.2745 -2.5718 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9088 0.9388 -2.5729 160603 鹏华普天收益基金 0.7950 3.2410 -2.5735 519670 银河行业优选基金 1.1340 1.2840 -2.5773 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7295 3.2995 -2.5775 519110 浦银价值基金 0.8310 0.8310 -2.5791 377530 上投行业轮动基金 0.9440 0.9440 -2.5800 519017 大成积极成长基金 1.0180 2.0750 -2.5837 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1470 1.4510 -2.5862 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3576 3.7858 -2.5879 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7900 0.7900 -2.5894 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9400 0.9400 -2.5907 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5711 2.5277 -2.5925 420001 天弘精选基金 0.5710 1.6856 -2.5930 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6979 0.6979 -2.5960 206002 鹏华精选成长基金 0.8990 0.8990 -2.6002 202017 南方深证成份etf联接 0.8152 0.8152 -2.6045 519185 万家精选基金 0.9348 1.0148 -2.6047 050012 博时策略基金 0.9340 0.9430 -2.6069 180018 银华和谐主题基金 1.1200 1.2000 -2.6087 690001 民生蓝筹基金 1.1180 1.1480 -2.6132 090007 大成策略回报基金 1.0430 1.6930 -2.6144 206001 鹏华行业成长基金 0.9716 3.7085 -2.6160 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0765 2.0765 -2.6169 398021 中海能源策略基金 0.8540 1.1640 -2.6226 360007 光大保德信优势配置 0.6832 0.6832 -2.6226 510050 华夏上证50etf基金 1.9670 2.4720 -2.6238 519690 交银施罗德稳健配置 1.3247 2.7797 -2.6242 660005 农银中小盘基金 1.0347 1.0347 -2.6256 213003 宝盈策略增长基金 0.8705 1.2705 -2.6286 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1850 1.4250 -2.6294 090010 大成中证红利基金 0.9250 0.9250 -2.6316 398011 中海分红增利基金 0.7469 2.1469 -2.6333 000011 华夏大盘精选基金 10.0400 10.5200 -2.6377 400003 东方精选基金 0.9226 3.0929 -2.6382 163503 天治核心成长lof基金 0.5259 2.0362 -2.6472 270006 广发策略优选基金 1.5112 2.5112 -2.6477 660003 农银双利基金 1.0507 1.1007 -2.6499 590002 中邮核心成长基金 0.6351 0.6351 -2.6517 202019 南方策略基金 0.8810 0.8810 -2.6519 040008 华安策略优选基金 0.6959 2.2322 -2.6577 519686 交银治理etf联接基金 0.8040 0.8040 -2.6634 510060 工银上证央企etf基金 1.2968 0.8295 -2.6646 162607 景顺长城资源lof基金 0.7670 2.7430 -2.6650 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9860 0.9860 -2.6654 481006 工银瑞信红利基金 0.9273 0.9673 -2.6661 100032 富国天鼎基金 1.1680 1.5900 -2.6667 519019 大成景阳基金 0.8030 3.7820 -2.6667 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9818 0.9818 -2.6668 360005 光大保德信红利基金 2.1603 2.8183 -2.6673 162703 广发小盘成长lof基金 1.8914 3.2014 -2.6707 550002 信诚精萃成长基金 0.8708 2.0447 -2.6713 240011 华宝兴业大盘基金 1.5855 1.6655 -2.6823 410001 华富竞争力优选基金 0.6819 1.9896 -2.6830 162211 泰达宏利品质基金 1.0470 1.1470 -2.6952 166005 中欧价值发现基金 0.9020 0.9020 -2.6969 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9370 3.0370 -2.6999 202005 南方成份精选基金 0.8564 0.8564 -2.7039 180013 银华领先基金 1.4425 1.8225 -2.7047 530006 建信精选基金 1.0430 1.6230 -2.7052 200008 长城品牌优选基金 0.7512 0.7512 -2.7069 398041 中海量化策略基金 0.9340 0.9560 -2.7083 040180 华安上证180etf联接 0.8980 0.8980 -2.7086 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1490 1.5140 -2.7096 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9680 1.0380 -2.7136 040011 华安核心优选基金 1.0454 1.5454 -2.7173 519692 交银施罗德成长基金 2.3798 2.6248 -2.7224 180012 银华富裕主题基金 1.1526 2.1056 -2.7260 257040 国联安德盛红利基金 0.9270 1.2370 -2.7282 510010 交银上证180公司治理etf 0.7130 0.7940 -2.7285 481004 工银成长基金 1.2740 1.5240 -2.7332 110019 易方达深证100etf联接 0.8530 0.8530 -2.7366 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8530 0.8530 -2.7366 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4235 4.6435 -2.7375 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8845 2.4145 -2.7381 159903 南方深证成份etf基金 1.0788 0.7960 -2.7407 410003 华富成长趋势基金 0.6422 0.9322 -2.7412 310358 申万巴黎新经济基金 0.6345 1.9664 -2.7437 360001 光大保德信量化核心 0.8363 2.8100 -2.7445 070017 嘉实量化基金 1.0270 1.1070 -2.7462 519698 交银先锋基金 1.0961 1.1211 -2.7504 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0488 1.1088 -2.7538 213006 宝盈核心优势基金 0.8546 1.0546 -2.7538 350002 天治品质优选基金 0.8608 3.3708 -2.7564 519091 新华泛资源基金 0.9170 0.9170 -2.7572 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8110 3.3650 -2.7578 375010 上投中国优势基金 2.1882 5.2582 -2.7596 100026 富国天合稳健优选基金 0.8842 2.2637 -2.7604 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9510 0.9510 -2.7607 110011 易方达中小盘基金 1.5348 1.5748 -2.7623 519180 万家上证180指数基金 0.6296 2.9696 -2.7645 270005 广发聚丰基金 0.6853 3.9287 -2.7667 100020 富国天益价值基金 0.8621 3.8734 -2.7743 110029 易方达科讯基金 0.6620 3.9835 -2.7757 519688 交银施罗德精选基金 0.8509 2.9967 -2.7765 000051 华夏沪深300基金 0.8050 0.8050 -2.7778 320010 诺安中证100基金 0.7700 0.7700 -2.7778 519181 万家和谐增长基金 0.6295 1.3751 -2.7799 162509 国联安双禧中证100 1.0140 1.0140 -2.7804 519997 长信银利精选基金 0.7265 2.6465 -2.7834 070013 嘉实研究精选基金 1.4650 1.6750 -2.7870 580006 东吴新经济基金 0.9760 0.9760 -2.7888 110015 易方达行业领先基金 1.2540 1.2890 -2.7907 340008 兴业有机增长基金 1.0902 1.0902 -2.7909 040005 华安宏利基金 2.3099 2.9299 -2.7943 530003 建信优选成长基金 0.9422 2.3922 -2.7958 570001 诺德价值优势基金 0.8793 0.8793 -2.7968 519671 银河沪深300价值基金 0.8330 0.8330 -2.8005 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8320 0.8320 -2.8037 202015 南方沪深300基金 1.0605 1.1205 -2.8045 257020 国联安德盛精选基金 0.8660 2.6370 -2.8058 000031 华夏复兴基金 1.2810 1.2810 -2.8073 290002 泰信先行策略基金 0.6266 2.4358 -2.8075 163406 兴业合润分级股票基金 0.9959 0.9959 -2.8106 161611 融通内需驱动基金 0.9680 1.0680 -2.8112 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7433 2.4633 -2.8112 270010 广发沪深300指数基金 1.3480 1.4880 -2.8118 110020 易方达沪深300基金 0.8640 0.8640 -2.8121 162307 海富通中证100lof基金 0.7940 0.7940 -2.8152 240014 华宝兴业中证100指数 0.8043 0.8043 -2.8154 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7864 3.1903 -2.8176 399001 中海上证50基金 0.8260 0.8260 -2.8235 213010 宝盈中证100基金 0.8600 0.8600 -2.8249 519089 新华优选成长基金 1.4824 1.8824 -2.8253 519100 长盛中证100指数基金 0.7910 1.4110 -2.8256 180003 银华道琼斯88基金 0.9549 2.7549 -2.8289 360010 光大保德信均衡精选 1.0120 1.1320 -2.8325 320011 诺安中小盘基金 1.0630 1.0630 -2.8336 162006 长城久富核心成长lof 1.2481 3.4489 -2.8338 161607 融通巨潮100指数lof 0.8570 2.3710 -2.8345 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7335 2.6015 -2.8348 410008 华富中证100基金 0.7798 0.7798 -2.8408 590003 中邮核心优势基金 0.9550 1.0350 -2.8484 161903 万家公用事业lof基金 0.7054 2.0276 -2.8508 090006 大成2020生命周期基金 0.6470 2.4690 -2.8529 510090 建信上证社会责任etf 0.8850 1.0560 -2.8540 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8500 0.8500 -2.8571 150008 国投瑞和小康基金 0.8500 0.8500 -2.8571 150009 国投瑞和远见基金 0.8500 0.8500 -2.8571 163808 中银中证100基金 0.8160 0.8260 -2.8571 398001 中海优质成长基金 0.5366 2.7807 -2.8602 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7810 0.7810 -2.8607 040002 华安中国a股指数基金 0.7800 2.9950 -2.8643 350005 天治创新先锋基金 1.2532 1.2532 -2.8678 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0150 1.0150 -2.8708 165309 建信沪深300lof基金 0.8120 0.8120 -2.8708 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9810 1.0760 -2.8713 660001 农银成长基金 1.0143 1.6143 -2.8727 510180 华安上证180etf基金 0.6080 2.3380 -2.8754 020011 国泰沪深300基金 0.5740 0.8220 -2.8765 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7880 1.7880 -2.8789 470007 汇添富上证综指基金 0.8430 0.8430 -2.8802 180010 银华优质增长基金 1.6016 3.0516 -2.8804 110003 易方达50指数基金 0.7312 2.5812 -2.8822 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1110 1.4310 -2.8846 519087 新华优选分红基金 0.7708 2.4309 -2.8852 320005 诺安价值增长基金 0.8812 1.8262 -2.8874 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0620 2.4220 -2.8895 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5870 0.8860 -2.8904 519001 银华核心价值优选基金 1.3943 4.7272 -2.8904 217001 招商安泰股票基金 0.5342 3.4082 -2.8904 620004 金元比联价值增长基金 0.8730 0.8730 -2.8921 050002 博时沪深300基金 0.7720 2.7520 -2.8931 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0050 1.0650 -2.8986 161811 银华沪深300lof基金 0.8710 0.8710 -2.8986 270007 广发大盘成长基金 0.8440 0.8440 -2.8992 090004 大成精选增值基金 0.8724 2.8579 -2.9048 379010 上投中小盘基金 1.3370 1.3770 -2.9049 450008 富兰克林国海沪深300 0.9680 0.9680 -2.9087 519005 海富通股票基金 0.6660 2.6150 -2.9155 519300 大成沪深300指数基金 0.8656 2.2756 -2.9161 377020 上投内需动力基金 1.0674 1.2474 -2.9283 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9920 1.9330 -2.9354 159901 易方达深证100etf基金 3.4710 3.4100 -2.9362 202007 南方隆元基金 0.6280 0.6280 -2.9366 161604 融通深证100指数基金 1.1560 2.5060 -2.9387 110002 易方达策略成长基金 3.6320 4.4620 -2.9396 112002 易方达策略成长二号 1.3530 2.8880 -2.9412 161812 银华深证100指数分级 1.0560 1.0560 -2.9412 360006 光大保德信新增长基金 1.1769 2.4569 -2.9441 420005 天弘周期策略基金 0.9880 0.9880 -2.9470 110010 易方达价值成长基金 1.3201 1.3801 -2.9552 200010 长城双动力基金 1.1623 1.1623 -2.9638 481009 工银沪深300基金 1.0135 1.1785 -2.9679 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9480 0.9830 -2.9683 200002 长城久泰300指数基金 1.1169 3.9769 -2.9711 570005 诺德成长优势基金 0.9470 0.9470 -2.9713 519115 浦银红利基金 0.8470 0.8470 -2.9782 257030 国联安德盛优势基金 0.9730 1.1330 -2.9910 519991 长信双利优选基金 0.8370 1.1370 -3.0127 270021 广发聚瑞股票基金 0.9610 0.9610 -3.0272 162203 泰达宏利稳定基金 0.6689 2.6089 -3.0299 519093 新华钻石品质基金 0.9250 0.9250 -3.0398 161005 富国天惠精选成长lof 1.3554 3.0354 -3.0472 420003 天弘永定基金 1.0274 1.2174 -3.0480 610004 信达澳银中小盘基金 1.0170 1.0170 -3.0505 100038 富国沪深300基金 0.8580 0.8580 -3.0508 550009 信诚中小盘基金 1.0080 1.0080 -3.0769 519025 海富通领先成长股票 1.1610 1.1610 -3.0885 260112 景顺长城能源基建基金 0.9990 0.9990 -3.1038 519035 富国天博创新主题基金 0.8012 2.8345 -3.1314 377010 上投阿尔法基金 2.9071 4.8271 -3.1354 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8441 2.3784 -3.1440 213002 宝盈泛沿海基金 0.4654 2.0036 -3.1627 213008 宝盈资源优选基金 0.9035 1.1677 -3.1826 257050 国联安主题基金 0.8820 0.8820 -3.1833 260104 景顺长城内需增长基金 3.5260 4.5240 -3.1851 690003 民生精选基金 0.9280 0.9280 -3.2325 161810 银华内需精选lof基金 0.9240 0.8780 -3.2461 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0420 2.2300 -3.2498 310328 申万巴黎新动力基金 0.6789 2.5039 -3.2768 510130 易方达上证中盘etf 2.7090 0.9320 -3.2845 160613 鹏华创新lof基金 1.3830 1.4130 -3.2867 590001 中邮核心优选基金 1.3078 2.5278 -3.3978 159902 华夏中小板股票etf 2.6090 2.7090 -3.4061 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3576 1.5076 -3.4699 360012 光大保德信中小盘基金 0.9726 0.9726 -3.5119 160616 鹏华中证500lof基金 0.8950 0.8950 -3.5560 160119 南方中证500lof基金 1.0691 1.1191 -3.5978 290004 泰信优质生活基金 1.1117 1.6117 -3.5987 162711 广发中证500lof基金 0.9520 0.9520 -3.6437 210004 金鹰稳健成长基金 1.0120 1.0120 -3.7108 210003 金鹰行业优势基金 0.9571 0.9571 -3.7123 150017 兴业合润b基金 0.9932 0.9932 -4.6101 150013 国联安双禧b基金 1.0110 1.0110 -4.6226 150019 银华锐进基金 1.0980 1.0980 -5.5890 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 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