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2010-8-18 8:44:41  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3930 3.1740 1.1619 000011 华夏大盘精选基金 10.3040 10.7840 1.6374 000021 华夏优势增长基金 2.2000 2.3200 2.0408 000031 华夏复兴基金 1.3270 1.3270 1.9201 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8300 0.8300 2.2167 000061 华夏盛世精选基金 0.9260 0.9260 1.9824 001001 华夏债券ab类基金 1.0950 1.5650 0.1830 001003 华夏债券c类基金 1.0760 1.5460 0.0930 001011 华夏希望债券a级基金 1.1120 1.2320 0.2705 001013 华夏希望债券c级基金 1.1040 1.2240 0.2725 002001 华夏回报基金 1.3430 3.3550 1.4350 002011 华夏红利基金 2.2600 4.0930 1.5274 002021 华夏回报二号基金 1.0950 2.3830 1.3889 002031 华夏策略精选基金 2.0170 2.0170 1.1535 020001 国泰金鹰增长基金 0.9560 3.8980 1.7021 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0340 1.4130 0.2910 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8980 3.6810 1.4689 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8340 3.4570 1.9560 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0230 1.9640 1.9940 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0110 1.1060 2.0182 020011 国泰沪深300基金 0.5910 0.8460 2.2491 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0300 1.4030 0.2921 020015 国泰区位优势基金 1.1620 1.2070 2.1090 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 0.0998 020019 国泰双利债券a基金 1.1550 1.1650 0.1735 020020 国泰双利债券c基金 1.1480 1.1580 0.2620 040001 华安创新基金 0.7030 3.3370 1.5896 040002 华安中国a股指数基金 0.8050 3.0770 2.1574 040004 华安宝利配置基金 1.0440 3.3240 1.8537 040005 华安宏利基金 2.3951 3.0151 2.3285 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0996 2.4145 1.6548 040008 华安策略优选基金 0.7200 2.2563 1.8964 040009 华安稳定收益a基金 1.1497 1.1797 0.2005 040010 华安稳定收益b基金 1.1382 1.1682 0.2113 040011 华安核心优选基金 1.0893 1.5893 2.3201 040012 华安强债a基金 1.0630 1.0980 0.3777 040013 华安强债b基金 1.0570 1.0920 0.3799 040015 华安动态灵活配置基金 0.9260 0.9260 1.6465 040016 华安行业轮动基金 1.0190 1.0190 0.5824 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9210 0.9210 2.2198 050001 博时价值增长基金 0.7480 3.2500 1.3550 050002 博时沪深300基金 0.7960 2.7760 2.3136 050004 博时精选基金 1.3945 2.8995 2.0565 050006 博时稳定价值债券b类 1.0860 1.2600 0.0922 050007 博时平衡配置基金 1.1480 2.4270 0.9675 050008 博时第三产业成长基金 1.0870 2.8250 1.5888 050009 博时新兴成长基金 0.7350 3.3280 1.8006 050010 博时特许价值基金 1.2610 1.4090 1.7756 050011 博时信用ab基金 1.0760 1.0910 0.0930 050012 博时策略基金 0.9580 0.9670 1.8066 050013 博时超大etf联接基金 0.7510 0.7510 2.4557 050014 博时创业成长基金 1.0460 1.0460 1.0628 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0970 1.2710 0.0912 050111 博时信用c基金 1.0710 1.0860 0.0935 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7080 2.1630 1.2876 070001 嘉实成长收益基金 0.9047 3.1114 1.1516 070002 嘉实理财增长基金 4.6230 5.2140 1.7386 070003 嘉实理财稳健基金 0.8580 2.5210 1.4184 070005 嘉实理财债券基金 1.3360 1.7610 0.2251 070006 嘉实服务增值基金 3.8830 4.2530 1.3573 070009 嘉实超短债基金 1.0003 1.1228 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.3640 2.8720 0.6642 070011 嘉实策略增长基金 1.2250 1.4990 2.2538 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5180 1.7280 1.7426 070015 嘉实多元a基金 1.0790 1.2180 0.2788 070016 嘉实多元b基金 1.0730 1.2100 0.2804 070017 嘉实量化基金 1.0640 1.1440 2.1113 070018 嘉实回报混合基金 0.9940 1.0050 1.4286 070019 嘉实价值优势基金 1.0200 1.0200 0.6910 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8540 1.7500 2.2754 080001 长盛成长价值基金 0.9810 2.8250 1.6580 080002 长盛创新先锋基金 1.1231 1.3431 2.1650 080003 长盛积极配置基金 1.1374 1.1574 0.4859 080005 长盛量化红利基金 0.9340 0.9340 2.0765 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8010 3.4610 2.0642 090002 大成债券ab类基金 1.0546 1.4896 0.0000 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7514 3.3214 2.5942 090004 大成精选增值基金 0.9058 2.8913 2.0160 090006 大成2020生命周期基金 0.6740 2.4960 2.1212 090007 大成策略回报基金 1.0800 1.7300 2.3697 090008 大成强化收益债券基金 1.0830 1.1830 0.4638 090009 大成行业轮动基金 1.0610 1.0610 2.2158 090010 大成中证红利基金 0.9470 0.9470 2.0474 090011 大成核心双动力基金 1.0020 1.0020 0.5015 092002 大成债券c类基金 1.0285 1.4635 -0.0097 100016 富国天源平衡基金 0.9845 2.3131 1.8097 100018 富国天利增长债券基金 1.2641 1.9691 0.9584 100020 富国天益价值基金 0.8949 3.9062 2.0876 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8236 3.2786 2.5909 100026 富国天合稳健优选基金 0.9129 2.2924 2.2056 100029 富国天成红利基金 1.2797 1.3547 1.5796 100032 富国天鼎基金 1.2020 1.6290 1.9508 100035 富国优化增强ab基金 1.0440 1.0590 0.6750 100037 富国优化增强c基金 1.0390 1.0540 0.6783 100038 富国沪深300基金 0.8870 0.8870 2.0713 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0490 1.0490 2.1422 110001 易方达平稳增长基金 1.3810 2.6310 1.6188 110002 易方达策略成长基金 3.7100 4.5400 2.4013 110003 易方达50指数基金 0.7459 2.5959 2.2762 110005 易方达积极成长基金 1.0551 4.2312 2.1592 110007 易方达稳健收益a基金 1.1044 1.2240 0.2451 110008 易方达稳健收益b基金 1.1044 1.2330 0.2451 110009 易方达价值精选基金 1.1362 2.4762 2.2774 110010 易方达价值成长基金 1.3693 1.4293 2.4312 110011 易方达中小盘基金 1.5960 1.6360 2.0721 110012 易方达科汇基金 1.5820 5.3670 1.9987 110013 易方达科翔基金 1.3550 5.2970 2.3414 110015 易方达行业领先基金 1.3030 1.3380 2.1961 110017 易方达增强回报a基金 1.1420 1.2520 0.4398 110018 易方达增强回报b基金 1.1400 1.2400 0.4405 110019 易方达深证100etf联接 0.8850 0.8850 2.3121 110020 易方达沪深300基金 0.8900 0.8900 2.2989 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9790 0.9790 1.8730 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6851 4.0488 2.5906 112002 易方达策略成长二号 1.3820 2.9170 2.3704 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3710 2.4230 1.1286 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9118 2.8808 1.1987 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9077 2.4377 1.8857 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8727 2.4259 2.2376 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2230 1.4630 1.7471 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8647 2.1588 1.7653 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0791 1.1941 0.2508 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8750 0.8750 2.2196 150009 国投瑞和远见基金 0.8750 0.8750 2.2196 150012 国联安双禧a基金 1.0190 1.0190 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0540 1.0540 3.9448 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0453 1.0453 3.9066 150018 银华稳进基金 1.0140 1.0140 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1780 1.1780 4.4326 150103 银河银泰理财分红基金 0.9800 3.5200 1.6176 151001 银河银联稳健基金 0.9829 3.1637 1.6443 151002 银河银联收益基金 1.5807 2.0607 0.3747 159901 易方达深证100etf基金 3.6080 3.5400 2.4418 159902 华夏中小板股票etf 2.7470 2.8470 2.7684 159903 南方深证成份etf基金 1.1239 0.8293 2.5456 160105 南方积极配置lof基金 1.1318 2.5558 1.7074 160106 南方高增长lof基金 1.5285 2.8825 1.7508 160119 南方中证500lof基金 1.1112 1.1612 2.1887 160211 国泰中小盘成长lof 0.9910 1.1830 1.7454 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1850 3.4740 1.6295 160314 华夏行业精选lof基金 0.9540 4.2660 1.5974 160505 博时主题行业lof基金 1.7560 3.4010 1.9744 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2110 1.4100 0.0826 160603 鹏华普天收益基金 0.8260 3.2720 1.7241 160605 鹏华中国50基金 1.7640 3.3940 1.6715 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8140 2.5310 1.4963 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1710 1.3700 0.0855 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1930 1.5580 1.6184 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0020 1.0720 1.9329 160612 鹏华丰收债券基金 1.1290 1.2490 0.0887 160613 鹏华创新lof基金 1.4430 1.4730 2.1955 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0360 1.0960 2.2705 160616 鹏华中证500lof基金 0.9300 0.9300 2.1978 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7554 2.6234 2.2330 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7738 0.7738 2.0575 160805 长盛同智优势成长lof 0.8888 2.2530 1.7399 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8650 2.0760 2.0047 161005 富国天惠精选成长lof 1.4174 3.0974 2.2213 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8750 0.8750 2.2196 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8730 0.8730 1.8670 161601 融通新蓝筹基金 0.8211 3.1161 2.1015 161603 融通债券基金 1.0760 1.4810 0.0930 161604 融通深证100指数基金 1.2010 2.5510 2.4744 161605 融通蓝筹成长基金 1.2510 2.5010 1.5422 161606 融通行业景气基金 0.9510 2.8910 1.0627 161607 融通巨潮100指数lof 0.8780 2.3920 2.2119 161609 融通动力先锋基金 1.3180 1.8380 1.7761 161610 融通领先成长lof基金 0.9650 2.7680 1.5789 161611 融通内需驱动基金 0.9980 1.0980 1.9408 161706 招商优质成长lof基金 1.2718 3.1821 2.2512 161810 银华内需精选lof基金 0.9600 0.9130 2.2364 161811 银华沪深300lof基金 0.8970 0.8970 2.2805 161812 银华深证100指数分级 1.0960 1.0960 2.3343 161902 万家增强收益债券基金 1.1238 1.6322 0.1694 161903 万家公用事业lof基金 0.7211 2.0554 1.9367 162006 长城久富核心成长lof 1.2937 3.4945 2.2526 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0999 2.4599 1.7578 162201 泰达宏利成长基金 1.0727 2.8877 2.2593 162202 泰达宏利周期基金 0.9728 2.9978 2.2278 162203 泰达宏利稳定基金 0.6896 2.6296 2.0269 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5435 4.7635 1.9179 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2369 2.3419 0.0404 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8341 2.0062 1.8810 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4213 1.4713 1.5432 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7210 0.7210 2.2405 162210 泰达宏利集利a基金 1.0386 1.0666 -0.0096 162211 泰达宏利品质基金 1.0780 1.1780 1.8904 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9830 0.9830 2.3958 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0430 1.0430 2.1548 162299 泰达宏利集利c基金 1.0305 1.0585 -0.0097 162307 海富通中证100lof基金 0.8140 0.8140 2.2613 162509 国联安双禧中证100 1.0400 1.0400 2.3622 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9670 3.0670 1.8967 162607 景顺长城资源lof基金 0.7890 2.7650 2.0699 162703 广发小盘成长lof基金 1.9429 3.2529 1.9574 162711 广发中证500lof基金 0.9890 0.9890 2.1694 163001 长信中证央企100lof 0.9850 0.9850 1.9669 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0213 3.2563 1.3386 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0533 5.3931 1.7288 163406 兴业合润分级股票基金 1.0272 1.0272 2.3515 163503 天治核心成长lof基金 0.5498 2.0828 2.0605 163801 中银中国lof基金 1.6500 3.3600 1.4386 163803 中银增长基金 0.7862 2.8110 1.7471 163804 中银收益基金 0.9335 2.1135 1.1814 163805 中银策略基金 1.2030 1.3730 1.2371 163806 中银增利基金 1.1040 1.1340 0.0000 163807 中银优选基金 1.1559 1.2259 1.1994 163808 中银中证100基金 0.8370 0.8470 2.1978 163809 中银蓝筹精选基金 0.9870 0.9870 1.4388 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8360 0.8360 2.2005 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8898 1.1498 1.6101 166002 中欧蓝筹基金 1.1780 1.4480 1.2724 166003 中欧稳健收益a基金 1.0586 1.1252 0.0662 166004 中欧稳健收益c基金 1.0551 1.1191 0.0664 166005 中欧价值发现基金 0.9340 0.9340 2.3001 166006 中欧中小盘lof基金 0.9437 0.9437 1.7576 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0104 1.0104 0.1884 180001 银华优势企业基金 1.0722 2.7022 1.6882 180002 银华保本增值三期基金 1.0080 1.0080 0.0794 180003 银华道琼斯88基金 0.9789 2.7789 1.9475 180010 银华优质增长基金 1.6623 3.1123 2.1508 180012 银华富裕主题基金 1.1958 2.1488 2.1789 180013 银华领先基金 1.4879 1.8679 2.1418 180015 银华增强收益基金 1.1120 1.2220 0.4517 180018 银华和谐主题基金 1.1500 1.2300 1.9504 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3020 2.4620 1.0870 200002 长城久泰300指数基金 1.1520 4.0120 2.3181 200006 长城消费增值基金 0.8608 2.3008 1.8457 200007 长城安心回报基金 0.6908 1.8652 1.7978 200008 长城品牌优选基金 0.7677 0.7677 2.3736 200009 长城稳健增利基金 1.1270 1.1920 0.2669 200010 长城双动力基金 1.1752 1.1752 1.4590 200011 长城景气行业龙头基金 1.0820 1.0820 1.6917 202001 南方稳健成长基金 0.9590 2.7740 1.2672 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5242 1.8579 1.2947 202003 南方绩优成长基金 1.3257 2.1357 1.8281 202005 南方成份精选基金 0.8827 0.8827 2.1053 202007 南方隆元基金 0.6450 0.6450 2.0570 202009 南方盛元基金 0.9450 1.0040 2.1622 202011 南方价值基金 1.1810 1.6210 1.8982 202015 南方沪深300基金 1.0924 1.1524 2.2176 202017 南方深证成份etf联接 0.8475 0.8475 2.4169 202019 南方策略基金 0.9100 0.9100 1.7897 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1635 2.4035 0.4923 202102 南方多利债券c基金 1.0650 1.2202 0.3014 202103 南方多利债券a基金 1.0712 1.2244 0.3090 202202 南方避险增值基金 2.3004 2.8644 0.5903 202211 南方恒元保本基金 1.1130 1.1330 0.9982 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0019 3.8184 1.7571 206002 鹏华精选成长基金 0.9280 0.9280 1.8661 206003 鹏华信用增利a基金 1.0090 1.0090 0.0992 206004 鹏华信用增利b基金 1.0080 1.0080 0.0993 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7057 2.4337 1.7445 210002 金鹰红利基金 1.1445 1.4325 2.1328 210003 金鹰行业优势基金 0.9864 0.9864 1.8482 210004 金鹰稳健成长基金 1.0640 1.0640 2.5048 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5397 2.3768 4.1892 213002 宝盈泛沿海基金 0.4745 2.0193 2.0869 213003 宝盈策略增长基金 0.8973 1.2973 2.3497 213006 宝盈核心优势基金 0.8957 1.0957 2.5885 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1747 1.2517 0.3845 213008 宝盈资源优选基金 0.9320 1.1987 2.0140 213010 宝盈中证100基金 0.8830 0.8830 2.3175 213917 宝盈增强收益c基金 1.1659 1.2429 0.3875 217001 招商安泰股票基金 0.5503 3.4243 1.5688 217002 招商安泰平衡基金 1.4198 2.5648 0.8381 217003 招商安泰债券a类基金 1.1613 1.5378 0.0086 217005 招商先锋基金 0.6914 2.6414 1.7962 217008 招商安本增利基金 1.1776 1.4076 1.4735 217009 招商核心价值基金 0.9331 1.0231 1.9447 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3470 1.5470 2.1228 217011 招商安心收益基金 1.1810 1.1810 1.6351 217012 招商行业领先基金 1.0160 1.0160 1.9057 217013 招商中小盘精选基金 0.9410 0.9410 1.6199 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0430 1.0430 1.6569 217203 招商安泰债券b类基金 1.1583 1.5148 0.0173 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5230 2.0680 1.2977 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0669 1.0669 0.0375 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1806 1.1806 1.5570 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0256 1.0256 1.3439 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4147 4.3113 1.2960 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3587 3.0487 1.2369 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1765 1.6665 0.1618 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8964 3.4064 1.5291 240005 华宝兴业多策略增长 0.6250 4.1807 2.0242 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0274 3.0274 1.6111 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1380 2.1380 1.9503 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9269 0.9269 1.7565 240011 华宝兴业大盘基金 1.6346 1.7146 1.9713 240012 华宝兴业增强收益a 1.0598 1.0698 0.2459 240013 华宝兴业增强收益b 1.0535 1.0635 0.2474 240014 华宝兴业中证100指数 0.8250 0.8250 2.2685 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0050 1.0050 2.2380 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8780 1.8860 1.1521 253020 国联安德盛增利a基金 1.1360 1.1560 1.5192 253021 国联安德盛增利b基金 1.1340 1.1490 1.4311 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3630 2.3830 1.4892 257010 国联安德盛小盘基金 0.7930 2.9230 1.7972 257020 国联安德盛精选基金 0.8920 2.6770 1.7104 257030 国联安德盛优势基金 1.0030 1.1630 1.8274 257040 国联安德盛红利基金 0.9700 1.2800 2.3207 257050 国联安主题基金 0.9120 0.9120 1.8994 260101 景顺长城优选股票基金 1.1016 3.0223 1.8021 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7044 2.9944 1.5278 260104 景顺长城内需增长基金 3.6670 4.6650 2.0880 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8990 2.2490 1.6968 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0850 2.2730 2.1657 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8090 0.8090 2.0177 260111 景顺长城公司治理基金 1.2660 1.4560 1.3611 260112 景顺长城能源基建基金 1.0390 1.0390 2.2638 270001 广发聚富基金 1.1956 3.5056 1.6062 270002 广发稳健增长基金 1.4737 3.1187 1.5644 270005 广发聚丰基金 0.7071 4.0274 2.2708 270006 广发策略优选基金 1.5682 2.5682 1.9106 270007 广发大盘成长基金 0.8781 0.8781 2.2235 270008 广发核心基金 1.5770 1.7370 2.0052 270009 广发增强债券基金 1.1180 1.1680 0.0895 270010 广发沪深300指数基金 1.3880 1.5280 2.2091 270021 广发聚瑞股票基金 1.0040 1.0040 2.4490 270022 广发内需增长基金 0.9880 0.9880 1.7508 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0210 3.1610 1.5920 288002 华夏收入股票基金 2.3620 3.7620 1.4605 288102 中信稳定双利债券基金 1.0689 1.4989 0.3097 290002 泰信先行策略基金 0.6484 2.4836 1.8536 290003 泰信双息债券基金 1.0677 1.2020 0.3949 290004 泰信优质生活基金 1.1485 1.6485 1.9349 290005 泰信优势增长基金 1.1920 1.3220 1.2744 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0387 1.1887 1.5943 290007 泰信增强收益a基金 1.0013 1.0013 0.2603 291007 泰信增强收益c基金 0.9970 0.9970 0.2514 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9576 2.5296 1.6776 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9689 1.7599 0.3106 310328 申万巴黎新动力基金 0.7061 2.5533 1.9639 310358 申万巴黎新经济基金 0.6582 1.9901 2.3003 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4170 1.5670 2.1777 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0980 1.1050 0.1825 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0930 1.1000 0.2752 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9870 1.0220 2.4922 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8500 0.8500 2.2864 320001 诺安平衡基金 0.7600 3.0200 1.4822 320003 诺安股票基金 0.9817 2.8652 1.9418 320004 诺安优化债券基金 1.1522 1.2268 0.1391 320005 诺安价值增长基金 0.9098 1.8548 1.7673 320006 诺安灵活配置基金 1.0950 1.5150 1.7658 320007 诺安成长基金 1.1720 1.3120 2.0017 320008 诺安增利债券a基金 1.0440 1.0590 0.2882 320009 诺安增利债券b基金 1.0380 1.0530 0.1931 320010 诺安中证100基金 0.7900 0.7900 2.3316 320011 诺安中小盘基金 1.1000 1.1000 2.0408 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2004 2.8514 2.4669 340006 兴业全球视野基金 3.2752 3.2752 1.9391 340007 兴业社会责任基金 1.3420 1.5320 1.6667 340008 兴业有机增长基金 1.1322 1.1322 2.6939 340009 兴业磐稳增利基金 1.0235 1.0435 0.0978 350001 天治财富增长基金 0.7529 2.2982 1.3597 350002 天治品质优选基金 0.8972 3.4072 1.6888 350005 天治创新先锋基金 1.3103 1.3103 1.6524 350006 天治稳健双盈基金 1.0531 1.0531 0.1903 350007 天治趋势精选基金 0.9980 0.9980 1.6293 360001 光大保德信量化核心 0.8616 2.8353 2.0732 360005 光大保德信红利基金 2.2197 2.8777 2.1209 360006 光大保德信新增长基金 1.2115 2.4915 1.9181 360007 光大保德信优势配置 0.7025 0.7025 2.0631 360008 光大保德信增利a基金 1.0230 1.0770 0.0978 360009 光大保德信增利c基金 1.0220 1.0700 0.0979 360010 光大保德信均衡精选 1.0399 1.1599 1.9310 360011 光大保德信动态优选 0.9730 0.9730 1.3542 360012 光大保德信中小盘基金 1.0074 1.0074 2.1083 371020 上投纯债a基金 1.0370 1.0370 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0310 1.0310 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8811 2.3103 1.6146 373020 上投双核平衡基金 1.1559 1.2059 1.5819 375010 上投中国优势基金 2.2594 5.3294 1.3957 377010 上投阿尔法基金 3.0161 4.9361 2.2372 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1091 1.2891 1.7430 377530 上投行业轮动基金 0.9780 0.9780 1.9812 378010 上投成长先锋基金 1.5543 2.2343 2.1222 379010 上投中小盘基金 1.3760 1.4160 2.2288 395001 中海稳健收益基金 1.0630 1.2530 1.5282 398001 中海优质成长基金 0.5560 2.8290 2.1120 398011 中海分红增利基金 0.7708 2.1708 1.8364 398021 中海能源策略基金 0.8729 1.1829 1.6773 398031 中海蓝筹基金 1.0268 1.2868 1.5327 398041 中海量化策略基金 0.9650 0.9870 1.9007 399001 中海上证50基金 0.8420 0.8420 2.1845 400001 东方龙基金 0.6396 2.4011 1.6206 400003 东方精选基金 0.9502 3.1680 1.8763 400007 东方策略成长基金 1.3403 1.3403 1.9085 400009 东方稳健回报基金 1.1080 1.1080 0.2715 400011 东方核心动力基金 0.8576 0.8576 1.7198 410001 华富竞争力优选基金 0.6996 2.0221 1.6270 410003 华富成长趋势基金 0.6683 0.9583 2.4215 410004 华富收益增强a基金 1.1652 1.3052 0.3186 410005 华富收益增强b基金 1.1643 1.2943 0.3188 410006 华富策略精选基金 1.0190 1.0190 1.1615 410007 华富价值增长混合基金 0.8425 0.8425 1.8989 410008 华富中证100基金 0.8002 0.8002 2.3012 420001 天弘精选基金 0.5888 1.7255 1.8157 420002 天弘永利a基金 1.0192 1.1100 -0.0196 420003 天弘永定基金 1.0590 1.2490 2.0428 420005 天弘周期策略基金 1.0260 1.0260 2.2931 420102 天弘永利b基金 1.0210 1.1204 -0.0098 450001 富兰克林国海收益基金 0.6257 2.1112 1.3608 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3048 2.5648 1.6120 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0163 1.3663 1.9460 450004 富兰克林国海深化价值 1.3588 1.5588 1.6685 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0398 1.0798 0.1638 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0373 1.0773 0.1642 450007 富兰克林国海成长基金 1.2078 1.2078 2.9843 450008 富兰克林国海沪深300 0.9950 0.9950 2.1561 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5921 2.5779 2.0334 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9441 0.9741 2.1422 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0700 1.2300 -0.0187 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2751 1.5851 2.0243 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8310 0.8310 2.8465 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0220 1.0220 1.1881 470007 汇添富上证综指基金 0.8650 0.8650 2.1251 470008 汇添富策略回报基金 1.0220 1.0220 1.8943 470009 汇添富民营活力基金 0.9980 0.9980 0.8081 470078 汇添富增强收益c基金 1.0690 1.1690 0.7540 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3702 3.8316 1.9835 481004 工银成长基金 1.3185 1.5685 2.3442 481006 工银瑞信红利基金 0.9511 0.9911 1.9400 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1610 1.4810 2.3810 481009 工银沪深300基金 1.0445 1.2095 2.2916 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9720 0.9720 2.1008 483003 工银平衡基金 0.7095 1.8957 1.7496 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1220 1.3170 0.3309 485007 工银瑞信添利b基金 1.1157 1.2657 0.0359 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1390 1.3340 0.3347 485107 工银瑞信添利a基金 1.1275 1.2775 0.0355 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7300 0.8130 2.2409 510020 博时超大etf基金 0.2010 0.7410 2.5510 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6400 0.9040 2.3653 510050 华夏上证50etf基金 2.0040 2.5160 2.0886 510060 工银上证央企etf基金 1.3260 0.8482 2.4334 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2664 1.9764 0.4920 510081 长盛动态精选基金 1.0327 2.8327 2.7153 510090 建信上证社会责任etf 0.9110 1.0870 2.2447 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8150 0.9680 2.2892 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6240 2.3980 2.2951 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1980 1.4840 2.1850 519001 银华核心价值优选基金 1.4451 4.8914 2.2211 519003 海富通收益增长混合 0.7670 2.3820 1.3210 519005 海富通股票基金 0.6910 2.6400 1.7673 519007 海富通强化回报混合 0.7020 2.1980 1.0072 519008 汇添富优势精选基金 2.4425 4.4725 1.8600 519011 海富通精选混合基金 0.8326 3.6508 1.3142 519013 海富通风格优势股票 1.0770 2.0330 1.6997 519015 海富通精选贰号混合 0.6560 0.9760 1.2346 519017 大成积极成长基金 1.0560 2.1130 2.3256 519018 汇添富均衡增长基金 0.7722 2.4136 1.9271 519019 大成景阳基金 0.8290 3.8080 2.3457 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9860 1.9770 2.0704 519023 海富通稳健添利债券c 1.1230 1.1430 2.3701 519024 海富通稳健添利债券a 1.1240 1.1440 2.3679 519025 海富通领先成长股票 1.2040 1.2040 1.6892 519026 海富通中小盘基金 1.0190 1.0190 1.4940 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.6610 2.3660 1.5281 519035 富国天博创新主题基金 0.8324 2.9180 2.4618 519039 长盛同德基金 0.8581 2.4589 1.7671 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4130 1.5530 1.8012 519068 汇添富成长焦点基金 1.2085 1.3885 1.9401 519069 汇添富价值精选基金 1.5290 1.6090 1.7976 519078 汇添富增强收益a基金 1.0720 1.1720 0.7519 519087 新华优选分红基金 0.7958 2.4711 2.3274 519089 新华优选成长基金 1.5255 1.9255 2.1289 519091 新华泛资源基金 0.9410 0.9410 1.8398 519093 新华钻石品质基金 0.9560 0.9560 2.4652 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8112 1.4312 2.3596 519110 浦银价值基金 0.8590 0.8590 1.7773 519111 浦银收益a基金 1.0360 1.0360 0.0966 519112 浦银收益c基金 1.0320 1.0320 0.0970 519113 浦银生活基金 0.9740 0.9740 1.3528 519115 浦银红利基金 0.8730 0.8730 1.7483 519180 万家上证180指数基金 0.6452 2.9852 2.0886 519181 万家和谐增长基金 0.6434 1.3994 1.4506 519183 万家双引擎基金 0.9769 1.4669 1.1807 519185 万家精选基金 0.9568 1.0368 1.5172 519186 万家稳增a基金 1.0599 1.0599 0.6648 519187 万家稳增c基金 1.0556 1.0556 0.6580 519300 大成沪深300指数基金 0.8920 2.3020 2.2936 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0792 1.2392 -0.0278 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0243 1.2803 0.2741 519667 银河银信添利a基金 1.0344 1.2904 0.2714 519668 银河竞争优势基金 1.3694 1.6444 1.3245 519670 银河行业优选基金 1.1760 1.3260 1.3793 519671 银河沪深300价值基金 0.8500 0.8500 2.2864 519672 银河蓝筹精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 519680 交银增利ab基金 1.0524 1.2234 0.4294 519682 交银增利c类基金 1.0459 1.2119 0.4225 519686 交银治理etf联接基金 0.8230 0.8230 2.2360 519688 交银施罗德精选基金 0.8871 3.0329 2.0476 519690 交银施罗德稳健配置 1.3725 2.8275 2.1966 519692 交银施罗德成长基金 2.4665 2.7115 2.1960 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8000 0.8150 1.7682 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0710 1.0910 0.4690 519698 交银先锋基金 1.1352 1.1602 2.0129 519700 交银主题优选基金 1.0100 1.0100 0.5976 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8940 0.8940 1.8223 519989 长信利丰基金 1.0680 1.1080 0.5650 519991 长信双利优选基金 0.8650 1.1650 1.4068 519993 长信增利动态策略基金 0.7811 2.0201 2.2248 519995 长信金利趋势基金 0.6946 2.0912 1.9372 519997 长信银利精选基金 0.7467 2.6667 1.8274 530001 建信恒久价值基金 0.7719 2.3001 1.7801 530003 建信优选成长基金 0.9738 2.4238 1.7342 530005 建信优化配置基金 0.8352 1.3852 1.7296 530006 建信精选基金 1.0740 1.6540 1.8009 530008 建信稳定增利基金 1.1810 1.2660 0.2547 530009 建信收益增强a基金 1.0810 1.0810 0.2783 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0530 1.0530 2.0349 531009 建信收益增强c基金 1.0750 1.0750 0.1864 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0444 2.1444 0.7888 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7892 2.2552 1.7285 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1136 1.2336 1.8474 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2632 1.5832 1.8217 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0038 1.0069 -0.0100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0830 1.1430 1.6329 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0113 1.0113 1.7814 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0351 2.1961 2.0306 550002 信诚精萃成长基金 0.9020 2.1136 2.5699 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8530 1.8530 2.4889 550004 信诚三得益a基金 1.0580 1.1160 0.1894 550005 信诚三得益b基金 1.0470 1.1050 0.1914 550006 信诚经典优债a基金 1.0420 1.0660 0.0961 550007 信诚经典优债b基金 1.0330 1.0570 0.0969 550008 信诚优胜精选基金 1.0390 1.0390 1.8627 550009 信诚中小盘基金 1.0450 1.0450 2.1505 560002 益民红利成长基金 0.6455 1.7481 1.7818 560003 益民创新优势基金 0.8469 0.8669 1.8276 560005 益民多利基金 1.0611 1.1021 0.1605 570001 诺德价值优势基金 0.9112 0.9112 2.0724 570005 诺德成长优势基金 0.9780 0.9780 2.0877 570006 诺德中小盘基金 1.0240 1.0240 1.1858 571002 诺德灵活配置基金 1.1888 1.1888 1.6851 573003 诺德增强收益基金 1.0390 1.0390 0.4836 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7704 2.4904 2.2429 580002 东吴价值成长双动力 1.3238 1.8438 2.1135 580003 东吴行业轮动基金 1.1205 1.1205 2.6381 580005 东吴进取策略基金 1.1863 1.1863 1.9771 580006 东吴新经济基金 1.0130 1.0130 1.8090 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0221 1.0341 0.4521 582201 东吴优信稳健c基金 1.0169 1.0289 0.4544 590001 中邮核心优选基金 1.3553 2.5753 2.2636 590002 中邮核心成长基金 0.6542 0.6542 2.6357 590003 中邮核心优势基金 0.9900 1.0700 1.7472 590005 中邮核心主题基金 1.0610 1.0760 1.6284 610001 信达澳银领先增长基金 1.0639 1.3439 1.6821 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3230 1.5230 1.7692 610003 信达稳定价值a基金 1.0490 1.0490 0.1910 610004 信达澳银中小盘基金 1.0680 1.0680 1.9084 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0420 1.0420 0.0961 620001 金元比联宝石动力基金 -- -- -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0900 1.2600 1.6791 620003 金元比联丰利债券基金 0.9990 1.0090 0.3012 620004 金元比联价值增长基金 0.9030 0.9030 1.9187 620005 金元比联核心动力基金 0.9570 0.9570 1.8085 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0794 1.1844 1.7822 630002 华商盛世成长基金 1.8948 2.1598 1.7288 630003 华商收益增强a基金 1.1310 1.1820 0.1771 630005 华商动态阿尔法基金 0.9820 0.9820 2.0790 630006 华商产业升级基金 1.0300 1.0300 0.7828 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1260 1.1740 0.1779 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.0557 1.6557 2.0888 660002 农银增利基金 1.0768 1.0798 0.2141 660003 农银双利基金 1.0870 1.1370 1.8458 660004 农银策略基金 1.0246 1.0246 1.9604 660005 农银中小盘基金 1.0776 1.0776 2.3556 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1490 1.1790 1.5915 690002 民生增强收益a基金 1.0770 1.1070 0.3728 690003 民生精选基金 0.9510 0.9510 1.4941 690004 民生稳健成长基金 1.0240 1.0240 0.4907 690202 民生增强收益c基金 1.0730 1.1030 0.4682

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