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2010-8-25 8:28:50  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3880 3.1690 0.4342 000011 华夏大盘精选基金 10.2220 10.7020 0.5904 000021 华夏优势增长基金 2.2410 2.3610 0.9005 000031 华夏复兴基金 1.3200 1.3200 1.4604 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8270 0.8270 0.4860 000061 华夏盛世精选基金 0.9260 0.9260 0.7617 001001 华夏债券ab类基金 1.1000 1.5700 0.0910 001003 华夏债券c类基金 1.0810 1.5510 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1140 1.2340 0.0898 001013 华夏希望债券c级基金 1.1050 1.2250 0.0906 002001 华夏回报基金 1.3410 3.3530 0.4494 002011 华夏红利基金 2.2490 4.0820 0.8520 002021 华夏回报二号基金 1.0940 2.3820 0.4591 002031 华夏策略精选基金 1.9970 1.9970 0.4022 020001 国泰金鹰增长基金 0.9610 3.9030 0.7338 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0390 1.4180 0.0963 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8970 3.6780 0.7865 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8240 3.4170 0.3654 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0190 1.9600 0.4931 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0070 1.1020 0.5994 020011 国泰沪深300基金 0.5890 0.8430 0.5119 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0350 1.4080 0.0967 020015 国泰区位优势基金 1.1440 1.1890 0.7930 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1590 1.1690 0.2595 020020 国泰双利债券c基金 1.1510 1.1610 0.2613 040001 华安创新基金 0.6990 3.3200 0.8658 040002 华安中国a股指数基金 0.8040 3.0740 0.6258 040004 华安宝利配置基金 1.0360 3.3160 0.7782 040005 华安宏利基金 2.3872 3.0072 0.9814 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0924 2.4073 0.6727 040008 华安策略优选基金 0.7120 2.2483 0.8070 040009 华安稳定收益a基金 1.1538 1.1838 0.0520 040010 华安稳定收益b基金 1.1421 1.1721 0.0526 040011 华安核心优选基金 1.0776 1.5776 1.0597 040012 华安强债a基金 1.0660 1.1010 0.1880 040013 华安强债b基金 1.0600 1.0950 0.1890 040015 华安动态灵活配置基金 0.9210 0.9210 0.7659 040016 华安行业轮动基金 1.0174 1.0174 0.6828 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9150 0.9150 0.3289 050001 博时价值增长基金 0.7480 3.2500 0.4027 050002 博时沪深300基金 0.7930 2.7730 0.5070 050004 博时精选基金 1.3835 2.8885 0.6109 050006 博时稳定价值债券b类 1.0910 1.2650 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.1340 2.4130 0.2653 050008 博时第三产业成长基金 1.0670 2.7810 0.6604 050009 博时新兴成长基金 0.7270 3.2980 0.6925 050010 博时特许价值基金 1.2660 1.4140 0.9569 050011 博时信用ab基金 1.0790 1.0940 0.0928 050012 博时策略基金 0.9530 0.9620 0.7400 050013 博时超大etf联接基金 0.7440 0.7440 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.0390 1.0390 0.2896 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1030 1.2770 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0740 1.0890 0.0932 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7090 2.1640 0.4249 070001 嘉实成长收益基金 0.8979 3.1000 0.2232 070002 嘉实理财增长基金 4.6130 5.2040 0.4354 070003 嘉实理财稳健基金 0.8530 2.5110 0.4711 070005 嘉实理财债券基金 1.3420 1.7670 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.8930 4.2630 0.5164 070009 嘉实超短债基金 1.0011 1.1236 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3740 2.8820 0.0728 070011 嘉实策略增长基金 1.2240 1.4980 0.4926 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5090 1.7190 0.7343 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.2220 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.2140 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.0570 1.1370 0.8588 070018 嘉实回报混合基金 0.9890 1.0000 0.3043 070019 嘉实价值优势基金 1.0210 1.0210 0.3933 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8560 1.7520 0.5875 080001 长盛成长价值基金 0.9800 2.8240 0.8230 080002 长盛创新先锋基金 1.1169 1.3369 0.5039 080003 长盛积极配置基金 1.1715 1.1915 0.1282 080005 长盛量化红利基金 0.9300 0.9300 0.8677 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8005 3.4605 0.6918 090002 大成债券ab类基金 1.0581 1.4931 0.0284 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7441 3.3141 0.3777 090004 大成精选增值基金 0.9037 2.8892 0.7357 090006 大成2020生命周期基金 0.6740 2.4960 1.0495 090007 大成策略回报基金 1.0790 1.7290 0.7470 090008 大成强化收益债券基金 1.0901 1.1901 0.3036 090009 大成行业轮动基金 1.0510 1.0510 0.3820 090010 大成中证红利基金 0.9440 0.9440 0.6397 090011 大成核心双动力基金 1.0050 1.0050 0.5000 092002 大成债券c类基金 1.0319 1.4669 0.0291 100016 富国天源平衡基金 0.9886 2.3172 0.6414 100018 富国天利增长债券基金 1.2697 1.9747 0.1578 100020 富国天益价值基金 0.8971 3.9084 0.8771 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8163 3.2613 0.8400 100026 富国天合稳健优选基金 0.9140 2.2935 0.8607 100029 富国天成红利基金 1.2805 1.3555 0.3448 100032 富国天鼎基金 1.1880 1.6130 0.5076 100035 富国优化增强ab基金 1.0510 1.0660 0.3820 100037 富国优化增强c基金 1.0450 1.0600 0.2879 100038 富国沪深300基金 0.8810 0.8810 0.3417 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0520 1.0520 1.1538 110001 易方达平稳增长基金 1.3770 2.6270 0.9531 110002 易方达策略成长基金 3.6970 4.5270 0.9558 110003 易方达50指数基金 0.7451 2.5951 -0.1073 110005 易方达积极成长基金 1.0513 4.2216 0.9797 110007 易方达稳健收益a基金 1.1025 1.2221 0.1544 110008 易方达稳健收益b基金 1.1026 1.2312 0.1544 110009 易方达价值精选基金 1.1326 2.4726 1.0979 110010 易方达价值成长基金 1.3665 1.4265 0.8264 110011 易方达中小盘基金 1.5972 1.6372 0.7888 110012 易方达科汇基金 1.5900 5.3750 0.8244 110013 易方达科翔基金 1.3500 5.2900 1.1236 110015 易方达行业领先基金 1.3050 1.3400 0.9281 110017 易方达增强回报a基金 1.1160 1.2560 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1140 1.2440 0.0875 110019 易方达深证100etf联接 0.8900 0.8900 1.1364 110020 易方达沪深300基金 0.8870 0.8870 0.4530 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9730 0.9730 0.7246 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6825 4.0415 0.6489 112002 易方达策略成长二号 1.3780 2.9130 0.9524 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3816 2.4336 0.4581 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9075 2.8765 0.2762 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9008 2.4308 0.3677 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8773 2.4336 1.0016 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2150 1.4550 0.5795 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8612 2.1511 0.5253 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0875 1.2025 0.0644 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8720 0.8720 0.4608 150009 国投瑞和远见基金 0.8720 0.8720 0.4608 150012 国联安双禧a基金 1.0210 1.0210 0.0980 150013 国联安双禧b基金 1.0480 1.0480 0.2871 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0325 1.0325 0.8301 150018 银华稳进基金 1.0160 1.0160 0.0985 150019 银华锐进基金 1.1860 1.1860 1.9776 150103 银河银泰理财分红基金 0.9707 3.5107 0.6324 151001 银河银联稳健基金 0.9759 3.1541 0.4736 151002 银河银联收益基金 1.5809 2.0609 0.2282 159901 易方达深证100etf基金 3.6290 3.5600 1.1427 159902 华夏中小板股票etf 2.7740 2.8740 1.3889 159903 南方深证成份etf基金 1.1287 0.8328 1.2196 160105 南方积极配置lof基金 1.1152 2.5392 0.6407 160106 南方高增长lof基金 1.5378 2.8918 0.8460 160119 南方中证500lof基金 1.1190 1.1690 1.1205 160211 国泰中小盘成长lof 0.9940 1.1870 0.8114 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1900 3.4860 0.6768 160314 华夏行业精选lof基金 0.9450 4.2330 0.9615 160505 博时主题行业lof基金 1.7550 3.4000 0.7463 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2150 1.4140 0.0824 160603 鹏华普天收益基金 0.8200 3.2660 0.7371 160605 鹏华中国50基金 1.7450 3.3750 0.8088 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8100 2.5190 0.4963 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1750 1.3740 0.0852 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1860 1.5510 0.5937 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9880 1.0580 0.8163 160612 鹏华丰收债券基金 1.1320 1.2520 0.0884 160613 鹏华创新lof基金 1.4520 1.4820 0.4844 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0320 1.0920 0.4869 160616 鹏华中证500lof基金 0.9360 0.9360 1.0799 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7528 2.6208 0.4939 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7693 0.7693 0.3391 160805 长盛同智优势成长lof 0.8923 2.2565 0.5408 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8610 2.0720 0.7018 161005 富国天惠精选成长lof 1.4257 3.1057 1.0991 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8720 0.8720 0.4608 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8690 0.8690 0.1152 161601 融通新蓝筹基金 0.8112 3.1062 0.7702 161603 融通债券基金 1.0770 1.4820 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2070 2.5570 1.0888 161605 融通蓝筹成长基金 1.2520 2.5020 0.6431 161606 融通行业景气基金 0.9560 2.8960 0.5258 161607 融通巨潮100指数lof 0.8760 2.3900 0.2288 161609 融通动力先锋基金 1.3100 1.8300 0.4601 161610 融通领先成长lof基金 0.9570 2.7470 0.7368 161611 融通内需驱动基金 0.9710 1.0710 0.7261 161706 招商优质成长lof基金 1.2640 3.1743 0.6129 161810 银华内需精选lof基金 0.9500 0.9030 1.2793 161811 银华沪深300lof基金 0.8940 0.8940 0.5624 161812 银华深证100指数分级 1.1010 1.1010 1.1019 161902 万家增强收益债券基金 1.1285 1.6372 0.2487 161903 万家公用事业lof基金 0.7145 2.0437 0.6763 162006 长城久富核心成长lof 1.2752 3.4760 0.9020 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1057 2.4657 0.7472 162201 泰达宏利成长基金 1.0734 2.8884 1.1020 162202 泰达宏利周期基金 0.9784 3.0034 0.8556 162203 泰达宏利稳定基金 0.6932 2.6332 1.1085 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5545 4.7745 0.9979 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2442 2.3492 0.1368 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8320 2.0011 0.8607 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4097 1.4597 0.5707 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7212 0.7212 0.6841 162210 泰达宏利集利a基金 1.0401 1.0681 0.0096 162211 泰达宏利品质基金 1.0790 1.1790 0.8411 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9860 0.9860 0.9212 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0380 1.0380 0.6790 162299 泰达宏利集利c基金 1.0318 1.0598 0.0097 162307 海富通中证100lof基金 0.8130 0.8130 0.2466 162509 国联安双禧中证100 1.0370 1.0370 0.1932 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9670 3.0670 0.7292 162607 景顺长城资源lof基金 0.7840 2.7600 0.7712 162703 广发小盘成长lof基金 1.9465 3.2565 0.8184 162711 广发中证500lof基金 0.9960 0.9960 1.1168 163001 长信中证央企100lof 0.9790 0.9790 0.5133 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0236 3.2586 0.7317 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0482 5.3727 0.4215 163406 兴业合润分级股票基金 1.0195 1.0195 0.5028 163503 天治核心成长lof基金 0.5517 2.0865 1.1366 163801 中银中国lof基金 1.6343 3.3443 0.5971 163803 中银增长基金 0.7778 2.7896 0.4390 163804 中银收益基金 0.9344 2.1144 0.7657 163805 中银策略基金 1.1921 1.3621 0.5907 163806 中银增利基金 1.1110 1.1410 0.0000 163807 中银优选基金 1.1443 1.2143 1.1312 163808 中银中证100基金 0.8360 0.8460 0.2398 163809 中银蓝筹精选基金 0.9840 0.9840 0.3058 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0000 1.0000 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8330 0.8330 0.4825 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8792 1.1392 0.8141 166002 中欧蓝筹基金 1.1720 1.4420 0.7392 166003 中欧稳健收益a基金 1.0614 1.1280 0.0188 166004 中欧稳健收益c基金 1.0577 1.1217 0.0095 166005 中欧价值发现基金 0.9420 0.9420 0.8565 166006 中欧中小盘lof基金 0.9396 0.9396 0.9346 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0098 1.0098 0.1587 180001 银华优势企业基金 1.0704 2.7004 0.7151 180002 银华保本增值三期基金 1.0085 1.0085 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.9840 2.7840 0.1935 180010 银华优质增长基金 1.6571 3.1071 1.1908 180012 银华富裕主题基金 1.1914 2.1444 1.1289 180013 银华领先基金 1.4891 1.8691 0.2828 180015 银华增强收益基金 1.1140 1.2240 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.1540 1.2340 0.8741 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2970 2.4570 0.4648 200002 长城久泰300指数基金 1.1469 4.0069 0.5083 200006 长城消费增值基金 0.8529 2.2929 0.4002 200007 长城安心回报基金 0.6816 1.8444 0.7837 200008 长城品牌优选基金 0.7655 0.7655 -0.0783 200009 长城稳健增利基金 1.1270 1.1920 0.2669 200010 长城双动力基金 1.1726 1.1726 0.5919 200011 长城景气行业龙头基金 1.0600 1.0600 0.9524 202001 南方稳健成长基金 0.9555 2.7705 0.3887 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5222 1.8537 0.4038 202003 南方绩优成长基金 1.3145 2.1245 0.9833 202005 南方成份精选基金 0.8793 0.8793 0.5144 202007 南方隆元基金 0.6470 0.6470 0.3101 202009 南方盛元基金 0.9410 1.0000 0.5342 202011 南方价值基金 1.1880 1.6280 0.8489 202015 南方沪深300基金 1.0887 1.1487 0.5263 202017 南方深证成份etf联接 0.8510 0.8510 1.1650 202019 南方策略基金 0.9060 0.9060 0.7786 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1665 2.4065 0.2062 202102 南方多利债券c基金 1.0675 1.2227 0.0656 202103 南方多利债券a基金 1.0737 1.2269 0.0559 202202 南方避险增值基金 2.3075 2.8715 0.2651 202211 南方恒元保本基金 1.1190 1.1390 0.2688 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9968 3.7999 0.5548 206002 鹏华精选成长基金 0.9180 0.9180 0.6579 206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7002 2.4254 0.5312 210002 金鹰红利基金 1.1542 1.4422 0.7243 210003 金鹰行业优势基金 0.9888 0.9888 0.9083 210004 金鹰稳健成长基金 1.0410 1.0710 0.4826 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5404 2.3778 0.2970 213002 宝盈泛沿海基金 0.4762 2.0223 0.1051 213003 宝盈策略增长基金 0.8941 1.2941 0.7664 213006 宝盈核心优势基金 0.8893 1.0893 1.3216 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1836 1.2606 0.0676 213008 宝盈资源优选基金 0.9252 1.1913 0.8173 213010 宝盈中证100基金 0.8810 0.8810 0.2275 213917 宝盈增强收益c基金 1.1746 1.2516 0.0682 217001 招商安泰股票基金 0.5479 3.4219 0.8467 217002 招商安泰平衡基金 1.4177 2.5627 0.4250 217003 招商安泰债券a类基金 1.1646 1.5411 0.0344 217005 招商先锋基金 0.6930 2.6430 0.8000 217008 招商安本增利基金 1.1829 1.4129 0.2968 217009 招商核心价值基金 0.9295 1.0195 0.5082 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3440 1.5440 0.8252 217011 招商安心收益基金 1.1860 1.1860 0.1689 217012 招商行业领先基金 1.0170 1.0170 0.7929 217013 招商中小盘精选基金 0.9410 0.9410 0.7495 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0440 1.0440 0.7722 217203 招商安泰债券b类基金 1.1613 1.5178 0.0258 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5247 2.0697 0.6136 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0732 1.0732 0.1774 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1773 1.1773 0.5724 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0255 1.0255 0.6972 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4143 4.3103 0.4403 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3592 3.0492 0.4137 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1810 1.6710 0.0593 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8949 3.4049 0.3251 240005 华宝兴业多策略增长 0.6243 4.1791 0.6935 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0216 3.0216 0.6999 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1269 2.1269 0.7580 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9233 0.9233 0.3042 240011 华宝兴业大盘基金 1.6243 1.7043 0.6569 240012 华宝兴业增强收益a 1.0662 1.0762 0.1691 240013 华宝兴业增强收益b 1.0597 1.0697 0.1607 240014 华宝兴业中证100指数 0.8234 0.8234 0.2435 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9990 0.9990 -0.1000 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8780 1.8860 0.3429 253020 国联安德盛增利a基金 1.1430 1.1630 0.0876 253021 国联安德盛增利b基金 1.1420 1.1570 0.1754 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3570 2.3770 0.5930 257010 国联安德盛小盘基金 0.7890 2.9190 0.5096 257020 国联安德盛精选基金 0.8910 2.6750 0.6780 257030 国联安德盛优势基金 1.0010 1.1610 1.0091 257040 国联安德盛红利基金 0.9710 1.2810 0.9356 257050 国联安主题基金 0.9080 0.9080 0.4425 260101 景顺长城优选股票基金 1.1023 3.0230 0.7771 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7023 2.9923 0.4003 260104 景顺长城内需增长基金 3.6650 4.6630 1.0477 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8950 2.2450 0.6749 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0840 2.2720 1.1194 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8060 0.8060 0.8761 260111 景顺长城公司治理基金 1.2650 1.4550 1.1191 260112 景顺长城能源基建基金 1.0570 1.0570 0.8588 270001 广发聚富基金 1.1981 3.5081 0.4780 270002 广发稳健增长基金 1.4851 3.1301 0.8968 270005 广发聚丰基金 0.7120 4.0496 0.6503 270006 广发策略优选基金 1.5615 2.5615 1.0745 270007 广发大盘成长基金 0.8770 0.8770 1.0951 270008 广发核心基金 1.5760 1.7360 1.3505 270009 广发增强债券基金 1.1180 1.1680 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3830 1.5230 0.5087 270021 广发聚瑞股票基金 1.0000 1.0000 1.6260 270022 广发内需增长基金 0.9970 0.9970 0.6054 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0190 3.1590 0.7913 288002 华夏收入股票基金 2.3520 3.7520 0.5988 288102 中信稳定双利债券基金 1.0724 1.5024 0.0840 290002 泰信先行策略基金 0.6564 2.5012 1.1714 290003 泰信双息债券基金 1.0734 1.2077 0.2241 290004 泰信优质生活基金 1.1721 1.6721 1.4191 290005 泰信优势增长基金 1.1940 1.3240 1.0152 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0401 1.1901 0.8240 290007 泰信增强收益a基金 1.0058 1.0058 0.0696 291007 泰信增强收益c基金 1.0014 1.0014 0.0600 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9633 2.5353 0.7741 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9723 1.7633 0.1133 310328 申万巴黎新动力基金 0.7090 2.5586 0.9828 310358 申万巴黎新经济基金 0.6641 1.9960 1.1422 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4240 1.5740 1.2011 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1070 1.1140 0.3626 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1010 1.1080 0.2732 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0190 1.0540 1.3930 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8470 0.8470 0.1182 320001 诺安平衡基金 0.7598 3.0198 1.0104 320003 诺安股票基金 0.9828 2.8663 0.4703 320004 诺安优化债券基金 1.1574 1.2320 -0.0086 320005 诺安价值增长基金 0.8983 1.8433 0.6837 320006 诺安灵活配置基金 1.0950 1.5150 1.0148 320007 诺安成长基金 1.1580 1.2980 0.6082 320008 诺安增利债券a基金 1.0490 1.0640 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0440 1.0590 0.0959 320010 诺安中证100基金 0.7890 0.7890 0.3817 320011 诺安中小盘基金 1.1100 1.1100 1.5554 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1980 2.8490 0.1672 340006 兴业全球视野基金 3.2437 3.2437 0.3713 340007 兴业社会责任基金 1.3260 1.5160 0.8365 340008 兴业有机增长基金 1.1235 1.1235 1.2618 340009 兴业磐稳增利基金 1.0249 1.0449 0.0293 350001 天治财富增长基金 0.7578 2.3031 1.1884 350002 天治品质优选基金 0.8979 3.4079 1.3660 350005 天治创新先锋基金 1.3209 1.3209 1.1719 350006 天治稳健双盈基金 1.0558 1.0558 0.1423 350007 天治趋势精选基金 1.0020 1.0020 1.3145 360001 光大保德信量化核心 0.8599 2.8336 0.3384 360005 光大保德信红利基金 2.2255 2.8835 0.5967 360006 光大保德信新增长基金 1.2108 2.4908 0.5314 360007 光大保德信优势配置 0.7020 0.7020 0.5443 360008 光大保德信增利a基金 1.0400 1.0940 0.0962 360009 光大保德信增利c基金 1.0390 1.0870 0.0963 360010 光大保德信均衡精选 1.0420 1.1620 0.4434 360011 光大保德信动态优选 0.9790 0.9790 0.5133 360012 光大保德信中小盘基金 1.0101 1.0101 0.7782 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8816 2.3108 1.0082 373020 上投双核平衡基金 1.1549 1.2049 0.7239 375010 上投中国优势基金 2.2145 5.2845 1.5733 377010 上投阿尔法基金 3.0175 4.9375 0.6672 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1081 1.2881 1.6326 377530 上投行业轮动基金 0.9800 0.9800 0.9269 378010 上投成长先锋基金 1.5594 2.2394 1.0367 379010 上投中小盘基金 1.3700 1.4100 0.8094 395001 中海稳健收益基金 1.0660 1.2560 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5550 2.8265 0.7442 398011 中海分红增利基金 0.7740 2.1740 0.9126 398021 中海能源策略基金 0.8714 1.1814 0.6003 398031 中海蓝筹基金 1.0234 1.2834 0.7184 398041 中海量化策略基金 0.9710 0.9930 0.8307 399001 中海上证50基金 0.8370 0.8370 -0.1193 400001 东方龙基金 0.6464 2.4079 0.3571 400003 东方精选基金 0.9458 3.1560 0.8101 400007 东方策略成长基金 1.3569 1.3569 0.4293 400009 东方稳健回报基金 1.1090 1.1090 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.8591 0.8591 0.8097 410001 华富竞争力优选基金 0.6896 2.0037 0.4662 410003 华富成长趋势基金 0.6762 0.9662 1.4249 410004 华富收益增强a基金 1.1557 1.3077 0.1647 410005 华富收益增强b基金 1.1547 1.2967 0.1561 410006 华富策略精选基金 1.0050 1.0050 0.5704 410007 华富价值增长混合基金 0.8473 0.8473 0.2841 410008 华富中证100基金 0.7993 0.7993 0.2383 420001 天弘精选基金 0.5862 1.7197 1.1911 420002 天弘永利a基金 1.0235 1.1143 0.0489 420003 天弘永定基金 1.0468 1.2368 1.4341 420005 天弘周期策略基金 1.0260 1.0260 1.6848 420102 天弘永利b基金 1.0254 1.1248 0.0585 450001 富兰克林国海收益基金 0.6194 2.1003 0.5193 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2955 2.5555 1.0215 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0033 1.3533 0.7329 450004 富兰克林国海深化价值 1.3469 1.5469 1.0655 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0419 1.0819 0.0192 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0395 1.0795 0.0192 450007 富兰克林国海成长基金 1.1987 1.1987 1.1220 450008 富兰克林国海沪深300 0.9920 0.9920 0.5066 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5866 2.5647 1.0856 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9415 0.9715 1.0844 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0715 1.2315 0.0373 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2646 1.5746 1.3220 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8240 0.8240 0.8568 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0120 1.0120 0.3968 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8610 0.8610 0.4667 470008 汇添富策略回报基金 1.0210 1.0210 0.7897 470009 汇添富民营活力基金 0.9960 0.9960 0.6061 470078 汇添富增强收益c基金 1.0700 1.1700 0.0935 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3704 3.8323 1.1193 481004 工银成长基金 1.3139 1.5639 0.5279 481006 工银瑞信红利基金 0.9495 0.9895 0.7534 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1350 1.4550 0.6206 481009 工银沪深300基金 1.0402 1.2052 0.5316 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9670 0.9670 1.2565 483003 工银平衡基金 0.7064 1.8902 0.6555 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1254 1.3204 0.1424 485007 工银瑞信添利b基金 1.1197 1.2697 0.0268 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1426 1.3376 0.1490 485107 工银瑞信添利a基金 1.1317 1.2817 0.0265 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7270 0.8090 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1990 0.7340 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6240 0.8980 -0.0762 510050 华夏上证50etf基金 1.9940 2.5040 -0.1502 510060 工银上证央企etf基金 1.3121 0.8393 0.0152 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2678 1.9778 0.1026 510081 长盛动态精选基金 1.0314 2.8314 0.6342 510090 建信上证社会责任etf 0.9060 1.0810 0.2212 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.7920 0.9600 0.9400 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6200 2.3830 0.3236 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1690 1.4650 0.3238 519001 银华核心价值优选基金 1.4434 4.8859 0.8665 519003 海富通收益增长混合 0.7650 2.3800 0.7905 519005 海富通股票基金 0.6930 2.6420 1.1679 519007 海富通强化回报混合 0.7040 2.2000 0.8596 519008 汇添富优势精选基金 2.4457 4.4757 0.8786 519011 海富通精选混合基金 0.8371 3.6656 0.9284 519013 海富通风格优势股票 1.0780 2.0340 0.8419 519015 海富通精选贰号混合 0.6590 0.9790 0.9188 519017 大成积极成长基金 1.0540 2.1110 0.6686 519018 汇添富均衡增长基金 0.7672 2.4006 0.7618 519019 大成景阳基金 0.8220 3.8010 0.6120 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9690 1.9490 0.6231 519023 海富通稳健添利债券c 1.1240 1.1440 0.0890 519024 海富通稳健添利债券a 1.1240 1.1440 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.2130 1.2130 1.3367 519026 海富通中小盘基金 1.0150 1.0150 1.2974 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.6890 2.3940 0.6555 519035 富国天博创新主题基金 0.8342 2.9228 0.6151 519039 长盛同德基金 0.8563 2.4537 0.6820 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4020 1.5420 0.8633 519068 汇添富成长焦点基金 1.2029 1.3829 0.7876 519069 汇添富价值精选基金 1.5280 1.6080 0.8581 519078 汇添富增强收益a基金 1.0740 1.1740 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7966 2.4724 0.4160 519089 新华优选成长基金 1.5248 1.9248 0.5075 519091 新华泛资源基金 0.9420 0.9420 0.1063 519093 新华钻石品质基金 0.9580 0.9580 0.4193 519095 新华行业周期轮换基金 1.0090 1.0090 0.3980 519100 长盛中证100指数基金 0.8105 1.4305 0.2722 519110 浦银价值基金 0.8560 0.8560 0.8245 519111 浦银收益a基金 1.0410 1.0410 0.0962 519112 浦银收益c基金 1.0370 1.0370 0.0965 519113 浦银生活基金 0.9690 0.9690 0.5187 519115 浦银红利基金 0.8710 0.8710 0.4614 519180 万家上证180指数基金 0.6415 2.9815 0.2187 519181 万家和谐增长基金 0.6377 1.3895 0.8221 519183 万家双引擎基金 0.9724 1.4624 1.0076 519185 万家精选基金 0.9497 1.0297 0.4230 519186 万家稳增a基金 1.0589 1.0589 0.0567 519187 万家稳增c基金 1.0546 1.0546 0.0569 519300 大成沪深300指数基金 0.8888 2.2988 0.4862 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0809 1.2409 0.0463 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0260 1.2820 0.1757 519667 银河银信添利a基金 1.0363 1.2923 0.1837 519668 银河竞争优势基金 1.3469 1.6219 1.0049 519670 银河行业优选基金 1.1620 1.3120 1.3078 519671 银河沪深300价值基金 0.8470 0.8470 0.1182 519672 银河蓝筹精选基金 0.9970 0.9970 0.1004 519680 交银增利ab基金 1.0569 1.2279 0.0663 519682 交银增利c类基金 1.0502 1.2162 0.0572 519686 交银治理etf联接基金 0.8190 0.8190 0.0000 519688 交银施罗德精选基金 0.8774 3.0232 1.1296 519690 交银施罗德稳健配置 1.3738 2.8288 0.6594 519692 交银施罗德成长基金 2.4536 2.6986 0.6894 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7917 0.8067 0.8664 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0690 1.0890 0.1874 519698 交银先锋基金 1.1301 1.1551 0.9920 519700 交银主题优选基金 1.0140 1.0140 0.2967 519985 长信中短债基金 1.0029 1.0029 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8850 0.8850 0.7973 519989 长信利丰基金 1.0680 1.1080 0.0937 519991 长信双利优选基金 0.8540 1.1540 1.1848 519993 长信增利动态策略基金 0.7804 2.0194 0.0769 519995 长信金利趋势基金 0.6952 2.0926 0.6224 519997 长信银利精选基金 0.7498 2.6698 0.6443 530001 建信恒久价值基金 0.7712 2.2994 0.5345 530003 建信优选成长基金 0.9676 2.4176 0.6449 530005 建信优化配置基金 0.8393 1.3893 0.6959 530006 建信精选基金 1.0740 1.6540 0.3738 530008 建信稳定增利基金 1.1860 1.2710 0.0844 530009 建信收益增强a基金 1.0840 1.0840 0.0923 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0500 1.0500 0.0953 531009 建信收益增强c基金 1.0790 1.0790 0.0928 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0298 2.1298 0.3064 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7676 2.2336 0.6893 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1046 1.2246 0.5187 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2402 1.5602 0.5758 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0049 1.0080 0.0100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0613 1.1213 0.7308 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9939 0.9939 0.6685 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0323 2.1933 0.9979 550002 信诚精萃成长基金 0.8916 2.0906 1.0426 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8300 1.8300 1.2728 550004 信诚三得益a基金 1.0660 1.1240 0.3766 550005 信诚三得益b基金 1.0550 1.1130 0.3806 550006 信诚经典优债a基金 1.0480 1.0720 0.0955 550007 信诚经典优债b基金 1.0390 1.0630 0.0963 550008 信诚优胜精选基金 1.0230 1.0230 1.2871 550009 信诚中小盘基金 1.0380 1.0380 1.0711 560002 益民红利成长基金 0.6429 1.7434 1.2122 560003 益民创新优势基金 0.8479 0.8679 0.7845 560005 益民多利基金 1.0620 1.1030 0.0848 570001 诺德价值优势基金 0.9101 0.9101 0.9988 570005 诺德成长优势基金 0.9790 0.9790 0.9278 570006 诺德中小盘基金 1.0160 1.0160 0.4946 571002 诺德灵活配置基金 1.1779 1.1779 1.0119 573003 诺德增强收益基金 1.0450 1.0450 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7770 2.4970 1.1982 580002 东吴价值成长双动力 1.3168 1.8368 1.0281 580003 东吴行业轮动基金 1.1241 1.1241 0.9882 580005 东吴进取策略基金 1.1792 1.1792 1.1581 580006 东吴新经济基金 1.0170 1.0170 0.9930 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0199 1.0319 0.1473 582201 东吴优信稳健c基金 1.0146 1.0266 0.1481 590001 中邮核心优选基金 1.3359 2.5559 0.7010 590002 中邮核心成长基金 0.6525 0.6525 0.6013 590003 中邮核心优势基金 0.9830 1.0630 1.0277 590005 中邮核心主题基金 1.0330 1.0680 0.4864 610001 信达澳银领先增长基金 1.0588 1.3388 0.8957 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3180 1.5180 0.9188 610003 信达稳定价值a基金 1.0570 1.0570 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 1.0550 1.0550 1.3449 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0510 1.0510 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 1.0249 1.0349 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0770 1.2470 0.6542 620003 金元比联丰利债券基金 1.0020 1.0120 0.3003 620004 金元比联价值增长基金 0.8940 0.8940 1.3605 620005 金元比联核心动力基金 0.9530 0.9530 0.6336 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0744 1.1794 0.4300 630002 华商盛世成长基金 1.9065 2.1715 0.6706 630003 华商收益增强a基金 1.1430 1.1940 0.1753 630005 华商动态阿尔法基金 1.0010 1.0010 0.5020 630006 华商产业升级基金 1.0280 1.0280 0.2927 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1370 1.1850 0.1762 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.0514 1.6514 0.8150 660002 农银增利基金 1.0850 1.0880 0.2402 660003 农银双利基金 1.0813 1.1313 0.4832 660004 农银策略基金 1.0231 1.0231 1.0369 660005 农银中小盘基金 1.0721 1.0721 1.2944 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1500 1.1800 0.7888 690002 民生增强收益a基金 1.0790 1.1090 0.2788 690003 民生精选基金 0.9560 0.9560 0.7376 690004 民生稳健成长基金 1.0180 1.0180 0.4936 690202 民生增强收益c基金 1.0740 1.1040 0.2801

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