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2010-8-23 8:33:06  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3800 3.1610 -1.0753 000011 华夏大盘精选基金 10.1530 10.6330 -1.4750 000021 华夏优势增长基金 2.1990 2.3190 -1.0796 000031 华夏复兴基金 1.3020 1.3020 -2.0316 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8230 0.8230 -1.9070 000061 华夏盛世精选基金 0.9160 0.9160 -1.7167 001001 华夏债券ab类基金 1.0990 1.5690 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0810 1.5510 0.0926 001011 华夏希望债券a级基金 1.1120 1.2320 -0.1795 001013 华夏希望债券c级基金 1.1040 1.2240 -0.0905 002001 华夏回报基金 1.3340 3.3460 -0.8915 002011 华夏红利基金 2.2290 4.0620 -1.5459 002021 华夏回报二号基金 1.0880 2.3760 -0.9107 002031 华夏策略精选基金 1.9870 1.9870 -1.1934 020001 国泰金鹰增长基金 0.9520 3.8940 -1.6529 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0380 1.4170 0.1931 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8890 3.6530 -1.7680 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8230 3.4130 -1.7900 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0150 1.9560 -1.9324 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0010 1.0960 -1.9589 020011 国泰沪深300基金 0.5870 0.8400 -1.8395 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0330 1.4060 0.1940 020015 国泰区位优势基金 1.1370 1.1820 -2.1515 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1560 1.1660 -0.1727 020020 国泰双利债券c基金 1.1480 1.1580 -0.1739 040001 华安创新基金 0.6920 3.2900 -1.8440 040002 华安中国a股指数基金 0.7980 3.0550 -1.9656 040004 华安宝利配置基金 1.0240 3.3040 -2.1033 040005 华安宏利基金 2.3534 2.9734 -2.1862 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0827 2.3976 -1.9116 040008 华安策略优选基金 0.7041 2.2404 -2.0996 040009 华安稳定收益a基金 1.1522 1.1822 0.0521 040010 华安稳定收益b基金 1.1405 1.1705 0.0439 040011 华安核心优选基金 1.0618 1.5618 -2.6586 040012 华安强债a基金 1.0620 1.0970 -0.1880 040013 华安强债b基金 1.0560 1.0910 -0.2833 040015 华安动态灵活配置基金 0.9110 0.9110 -1.7260 040016 华安行业轮动基金 1.0086 1.0086 -1.2048 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9130 0.9130 -1.8280 050001 博时价值增长基金 0.7440 3.2460 -1.0638 050002 博时沪深300基金 0.7890 2.7690 -1.9876 050004 博时精选基金 1.3690 2.8740 -2.1374 050006 博时稳定价值债券b类 1.0920 1.2660 -0.0915 050007 博时平衡配置基金 1.1350 2.4140 -1.3043 050008 博时第三产业成长基金 1.0600 2.7650 -2.1237 050009 博时新兴成长基金 0.7210 3.2750 -1.9048 050010 博时特许价值基金 1.2520 1.4000 -1.8809 050011 博时信用ab基金 1.0770 1.0920 0.0000 050012 博时策略基金 0.9480 0.9570 -1.6598 050013 博时超大etf联接基金 0.7480 0.7480 -1.3193 050014 博时创业成长基金 1.0330 1.0330 -1.6190 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0000 1.0000 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1040 1.2780 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0730 1.0880 0.0933 050116 博时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7050 2.1600 -1.1220 070001 嘉实成长收益基金 0.9017 3.1064 -0.6720 070002 嘉实理财增长基金 4.5800 5.1710 -1.7589 070003 嘉实理财稳健基金 0.8510 2.5070 -1.0465 070005 嘉实理财债券基金 1.3410 1.7660 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.8720 4.2420 -1.5009 070009 嘉实超短债基金 1.0010 1.1235 0.0400 070010 嘉实主题精选基金 1.3710 2.8790 -0.2909 070011 嘉实策略增长基金 1.2140 1.4880 -1.9386 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5000 1.7100 -1.2508 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.2210 -0.0923 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2130 -0.0929 070017 嘉实量化基金 1.0480 1.1280 -1.7807 070018 嘉实回报混合基金 0.9850 0.9960 -1.4014 070019 嘉实价值优势基金 1.0150 1.0150 -0.8789 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8460 1.7420 -1.9699 080001 长盛成长价值基金 0.9680 2.8120 -1.7259 080002 长盛创新先锋基金 1.1052 1.3252 -1.6288 080003 长盛积极配置基金 1.1701 1.1901 0.2485 080005 长盛量化红利基金 0.9190 0.9190 -2.0256 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7905 3.4505 -2.0689 090002 大成债券ab类基金 1.0577 1.4927 0.2559 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7393 3.3093 -2.0665 090004 大成精选增值基金 0.8961 2.8816 -2.0870 090006 大成2020生命周期基金 0.6640 2.4860 -2.2091 090007 大成策略回报基金 1.0650 1.7150 -1.9337 090008 大成强化收益债券基金 1.0851 1.1851 0.1939 090009 大成行业轮动基金 1.0440 1.0440 -1.6023 090010 大成中证红利基金 0.9390 0.9390 -1.5723 090011 大成核心双动力基金 0.9990 0.9990 -0.8929 092002 大成债券c类基金 1.0315 1.4665 0.2527 100016 富国天源平衡基金 0.9779 2.3065 -1.3518 100018 富国天利增长债券基金 1.2662 1.9712 -0.0237 100020 富国天益价值基金 0.8863 3.8976 -2.0122 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8127 3.2527 -1.7766 100026 富国天合稳健优选基金 0.9045 2.2840 -1.5135 100029 富国天成红利基金 1.2741 1.3491 -1.0869 100032 富国天鼎基金 1.1820 1.6060 -1.9087 100035 富国优化增强ab基金 1.0460 1.0610 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0400 1.0550 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8780 0.8780 -2.1182 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0370 1.0370 -1.7992 110001 易方达平稳增长基金 1.3610 2.6110 -1.5195 110002 易方达策略成长基金 3.6470 4.4770 -2.1727 110003 易方达50指数基金 0.7467 2.5967 -1.4388 110005 易方达积极成长基金 1.0403 4.1939 -2.0249 110007 易方达稳健收益a基金 1.0999 1.2195 -0.4615 110008 易方达稳健收益b基金 1.1000 1.2286 -0.4525 110009 易方达价值精选基金 1.1189 2.4589 -1.8509 110010 易方达价值成长基金 1.3512 1.4112 -2.5530 110011 易方达中小盘基金 1.5812 1.6212 -2.4793 110012 易方达科汇基金 1.5760 5.3600 -1.8069 110013 易方达科翔基金 1.3320 5.2660 -1.9146 110015 易方达行业领先基金 1.2920 1.3270 -2.1953 110017 易方达增强回报a基金 1.1440 1.2540 -0.1745 110018 易方达增强回报b基金 1.1420 1.2420 -0.0875 110019 易方达深证100etf联接 0.8790 0.8790 -2.0067 110020 易方达沪深300基金 0.8830 0.8830 -1.8889 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9650 0.9650 -2.0305 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6769 4.0256 -2.1821 112002 易方达策略成长二号 1.3600 2.8950 -2.1583 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3707 2.4227 -0.8177 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9060 2.8750 -1.1133 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8961 2.4261 -1.7111 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8656 2.4141 -1.9817 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2090 1.4490 -1.5472 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8575 2.1430 -1.5838 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0863 1.2013 -0.0184 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8680 0.8680 -1.9209 150009 国投瑞和远见基金 0.8680 0.8680 -1.9209 150012 国联安双禧a基金 1.0200 1.0200 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0480 1.0480 -2.5116 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0203 1.0203 -3.1514 150018 银华稳进基金 1.0150 1.0150 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1610 1.1610 -3.8111 150103 银河银泰理财分红基金 0.9596 3.4996 -1.5694 151001 银河银联稳健基金 0.9676 3.1427 -1.5065 151002 银河银联收益基金 1.5767 2.0567 -0.4169 159901 易方达深证100etf基金 3.5820 3.5150 -2.1311 159902 华夏中小板股票etf 2.7130 2.8130 -2.5503 159903 南方深证成份etf基金 1.1164 0.8238 -2.0358 160105 南方积极配置lof基金 1.1080 2.5320 -1.9729 160106 南方高增长lof基金 1.5211 2.8751 -1.7377 160119 南方中证500lof基金 1.0976 1.1476 -2.0350 160211 国泰中小盘成长lof 0.9840 1.1750 -1.7964 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9990 0.9990 -0.1000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1800 3.4630 -1.3378 160314 华夏行业精选lof基金 0.9370 4.2040 -1.8848 160505 博时主题行业lof基金 1.7480 3.3930 -1.4100 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2140 1.4130 -0.0823 160603 鹏华普天收益基金 0.8110 3.2570 -1.6970 160605 鹏华中国50基金 1.7300 3.3600 -1.9274 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8060 2.5080 -1.2255 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1740 1.3730 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1770 1.5420 -1.5063 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9780 1.0480 -2.2977 160612 鹏华丰收债券基金 1.1310 1.2510 -0.0883 160613 鹏华创新lof基金 1.4460 1.4760 -1.7663 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0280 1.0880 -1.9084 160616 鹏华中证500lof基金 0.9180 0.9180 -2.1322 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7496 2.6176 -1.8334 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7698 0.7698 -1.3203 160805 长盛同智优势成长lof 0.8844 2.2486 -1.4376 160807 长盛沪深300lof基金 1.0040 1.0040 0.2997 160910 大成创新成长lof基金 0.8510 2.0620 -2.0713 161005 富国天惠精选成长lof 1.4011 3.0811 -1.7186 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8680 0.8680 -1.9209 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8700 0.8700 -1.2486 161601 融通新蓝筹基金 0.8064 3.1014 -2.0646 161603 融通债券基金 1.0760 1.4810 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.1920 2.5420 -2.1346 161605 融通蓝筹成长基金 1.2410 2.4910 -1.2729 161606 融通行业景气基金 0.9490 2.8890 -1.0428 161607 融通巨潮100指数lof 0.8750 2.3890 -1.6854 161609 融通动力先锋基金 1.3010 1.8210 -1.3647 161610 融通领先成长lof基金 0.9500 2.7290 -1.7580 161611 融通内需驱动基金 0.9670 1.0670 -2.4218 161706 招商优质成长lof基金 1.2522 3.1625 -2.0418 161810 银华内需精选lof基金 0.9380 0.8920 -2.6971 161811 银华沪深300lof基金 0.8900 0.8900 -1.8743 161812 银华深证100指数分级 1.0880 1.0880 -2.0702 161902 万家增强收益债券基金 1.1243 1.6327 -0.1332 161903 万家公用事业lof基金 0.7117 2.0388 -2.5068 162006 长城久富核心成长lof 1.2594 3.4602 -2.3342 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0962 2.4562 -1.1720 162201 泰达宏利成长基金 1.0587 2.8737 -2.1263 162202 泰达宏利周期基金 0.9643 2.9893 -1.8024 162203 泰达宏利稳定基金 0.6821 2.6221 -1.8843 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4934 4.7134 -2.3514 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2416 2.3466 -0.1769 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8237 1.9811 -2.1734 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3992 1.4492 -1.6863 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7132 0.7132 -2.1674 162210 泰达宏利集利a基金 1.0396 1.0676 0.0385 162211 泰达宏利品质基金 1.0680 1.1680 -2.1082 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9730 0.9730 -2.5050 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0320 1.0320 -1.9011 162299 泰达宏利集利c基金 1.0314 1.0594 0.0388 162307 海富通中证100lof基金 0.8120 0.8120 -1.5758 162509 国联安双禧中证100 1.0370 1.0370 -1.5195 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9560 3.0560 -1.9487 162607 景顺长城资源lof基金 0.7770 2.7530 -2.3869 162703 广发小盘成长lof基金 1.9292 3.2392 -2.2299 162711 广发中证500lof基金 0.9770 0.9770 -2.0060 163001 长信中证央企100lof 0.9780 0.9780 -1.5106 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0063 3.2413 -1.5796 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0417 5.3468 -1.5127 163406 兴业合润分级股票基金 1.0122 1.0122 -1.9281 163503 天治核心成长lof基金 0.5423 2.0682 -1.6325 163801 中银中国lof基金 1.6161 3.3261 -1.8225 163803 中银增长基金 0.7706 2.7713 -1.8594 163804 中银收益基金 0.9247 2.1047 -1.4179 163805 中银策略基金 1.1820 1.3520 -1.6148 163806 中银增利基金 1.1110 1.1410 0.0000 163807 中银优选基金 1.1328 1.2028 -1.6069 163808 中银中证100基金 0.8350 0.8450 -1.5330 163809 中银蓝筹精选基金 0.9790 0.9790 -1.4099 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0000 1.0000 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8300 0.8300 -1.8913 165508 信诚深度价值lof基金 1.0000 1.0000 -0.0999 166001 中欧新趋势lof基金 0.8710 1.1310 -1.8038 166002 中欧蓝筹基金 1.1580 1.4280 -2.0056 166003 中欧稳健收益a基金 1.0607 1.1273 0.0472 166004 中欧稳健收益c基金 1.0571 1.1211 0.0379 166005 中欧价值发现基金 0.9260 0.9260 -2.0106 166006 中欧中小盘lof基金 0.9259 0.9259 -2.0212 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0068 1.0068 -0.3760 180001 银华优势企业基金 1.0595 2.6895 -1.8163 180002 银华保本增值三期基金 1.0082 1.0082 -0.0397 180003 银华道琼斯88基金 0.9749 2.7749 -1.3958 180010 银华优质增长基金 1.6239 3.0739 -2.2512 180012 银华富裕主题基金 1.1724 2.1254 -2.2348 180013 银华领先基金 1.4840 1.8640 -2.1044 180015 银华增强收益基金 1.1130 1.2230 -0.1794 180018 银华和谐主题基金 1.1410 1.2210 -1.9759 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2870 2.4470 -1.4548 200002 长城久泰300指数基金 1.1409 4.0009 -1.9256 200006 长城消费增值基金 0.8465 2.2865 -1.7183 200007 长城安心回报基金 0.6737 1.8267 -1.7644 200008 长城品牌优选基金 0.7656 0.7656 -1.2002 200009 长城稳健增利基金 1.1240 1.1890 -0.2662 200010 长城双动力基金 1.1609 1.1609 -2.1164 200011 长城景气行业龙头基金 1.0470 1.0470 -1.9663 202001 南方稳健成长基金 0.9512 2.7662 -1.3380 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5198 1.8486 -1.4036 202003 南方绩优成长基金 1.2968 2.1068 -2.1947 202005 南方成份精选基金 0.8756 0.8756 -1.8496 202007 南方隆元基金 0.6460 0.6460 -1.3740 202009 南方盛元基金 0.9350 0.9940 -1.5789 202011 南方价值基金 1.1760 1.6160 -1.8364 202015 南方沪深300基金 1.0839 1.1439 -1.8384 202017 南方深证成份etf联接 0.8422 0.8422 -1.9329 202019 南方策略基金 0.8980 0.8980 -1.8579 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1624 2.4024 -0.4795 202102 南方多利债券c基金 1.0675 1.2227 -0.1870 202103 南方多利债券a基金 1.0737 1.2269 -0.1859 202202 南方避险增值基金 2.2962 2.8602 -0.4854 202211 南方恒元保本基金 1.1140 1.1340 -0.9778 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9884 3.7695 -1.5636 206002 鹏华精选成长基金 0.9110 0.9110 -1.7260 206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 0.0991 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.0992 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9990 0.9990 -0.1998 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6941 2.4160 -1.6019 210002 金鹰红利基金 1.1336 1.4216 -1.8443 210003 金鹰行业优势基金 0.9784 0.9784 -1.9934 210004 金鹰稳健成长基金 1.0650 1.0650 -0.6530 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5383 2.3749 -0.5726 213002 宝盈泛沿海基金 0.4743 2.0190 -1.5362 213003 宝盈策略增长基金 0.8864 1.2864 -1.8383 213006 宝盈核心优势基金 0.8726 1.0726 -2.6333 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1810 1.2580 0.0593 213008 宝盈资源优选基金 0.9204 1.1861 -2.4897 213010 宝盈中证100基金 0.8810 0.8810 -1.5642 213917 宝盈增强收益c基金 1.1720 1.2490 0.0598 217001 招商安泰股票基金 0.5426 3.4166 -1.9161 217002 招商安泰平衡基金 1.4110 2.5560 -0.8572 217003 招商安泰债券a类基金 1.1632 1.5397 0.0688 217005 招商先锋基金 0.6826 2.6326 -2.0098 217008 招商安本增利基金 1.1770 1.4070 -0.3218 217009 招商核心价值基金 0.9211 1.0111 -1.8540 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3290 1.5290 -2.2075 217011 招商安心收益基金 1.1830 1.1830 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0020 1.0020 -1.9569 217013 招商中小盘精选基金 0.9340 0.9340 -1.5806 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0330 1.0330 -1.6190 217203 招商安泰债券b类基金 1.1600 1.5165 0.0604 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5181 2.0631 -1.5206 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0711 1.0711 0.0093 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1651 1.1651 -1.5297 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0160 1.0160 -1.7028 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4025 4.2810 -1.2672 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3534 3.0434 -1.1540 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1792 1.6692 0.0424 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8907 3.4007 -1.1212 240005 华宝兴业多策略增长 0.6187 4.1663 -1.3710 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9895 2.9895 -1.7032 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1146 2.1146 -1.7836 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9193 0.9193 -1.6265 240011 华宝兴业大盘基金 1.6066 1.6866 -2.1261 240012 华宝兴业增强收益a 1.0622 1.0722 0.0471 240013 华宝兴业增强收益b 1.0558 1.0658 0.0474 240014 华宝兴业中证100指数 0.8229 0.8229 -1.5434 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0020 1.0020 -1.4749 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8740 1.8790 -0.6818 253020 国联安德盛增利a基金 1.1410 1.1610 0.1756 253021 国联安德盛增利b基金 1.1390 1.1540 0.0879 253030 国联安信心增益债券 1.0180 1.0180 0.4936 255010 国联安德盛稳健基金 1.3460 2.3660 -1.3919 257010 国联安德盛小盘基金 0.7830 2.9130 -1.3854 257020 国联安德盛精选基金 0.8870 2.6690 -1.4444 257030 国联安德盛优势基金 0.9910 1.1510 -1.7839 257040 国联安德盛红利基金 0.9590 1.2690 -1.7418 257050 国联安主题基金 0.9050 0.9050 -1.5234 260101 景顺长城优选股票基金 1.0894 3.0101 -1.8470 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6979 2.9879 -1.4544 260104 景顺长城内需增长基金 3.6050 4.6030 -2.2240 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8900 2.2400 -1.4396 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0660 2.2540 -2.2915 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7970 0.7970 -2.2086 260111 景顺长城公司治理基金 1.2510 1.4410 -1.6509 260112 景顺长城能源基建基金 1.0340 1.0340 -2.2684 270001 广发聚富基金 1.1894 3.4994 -1.5316 270002 广发稳健增长基金 1.4660 3.1110 -1.6767 270005 广发聚丰基金 0.7059 4.0219 -1.7126 270006 广发策略优选基金 1.5386 2.5386 -2.0686 270007 广发大盘成长基金 0.8624 0.8624 -2.1890 270008 广发核心基金 1.5490 1.7090 -2.1478 270009 广发增强债券基金 1.1180 1.1680 -0.0894 270010 广发沪深300指数基金 1.3770 1.5170 -1.8532 270021 广发聚瑞股票基金 0.9820 0.9820 -2.8684 270022 广发内需增长基金 0.9900 0.9900 -1.2961 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0100 3.1500 -1.3672 288002 华夏收入股票基金 2.3400 3.7400 -1.4322 288102 中信稳定双利债券基金 1.0707 1.5007 -0.2887 290002 泰信先行策略基金 0.6429 2.4716 -1.8623 290003 泰信双息债券基金 1.0699 1.2042 0.0374 290004 泰信优质生活基金 1.1442 1.6442 -1.2088 290005 泰信优势增长基金 1.1770 1.3070 -1.2584 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0274 1.1774 -1.7594 290007 泰信增强收益a基金 1.0044 1.0044 -0.1987 291007 泰信增强收益c基金 1.0001 1.0001 -0.1996 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9542 2.5262 -1.5070 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9677 1.7587 -0.3604 310328 申万巴黎新动力基金 0.6995 2.5413 -2.0720 310358 申万巴黎新经济基金 0.6530 1.9849 -1.9520 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4021 1.5521 -1.9510 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1030 1.1100 0.0907 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0970 1.1040 0.0912 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9920 1.0270 -1.4896 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8470 0.8470 -1.6260 320001 诺安平衡基金 0.7489 3.0089 -1.6675 320003 诺安股票基金 0.9716 2.8551 -1.6798 320004 诺安优化债券基金 1.1580 1.2326 -0.0173 320005 诺安价值增长基金 0.8942 1.8392 -1.8118 320006 诺安灵活配置基金 1.0780 1.4980 -1.6423 320007 诺安成长基金 1.1450 1.2850 -1.9692 320008 诺安增利债券a基金 1.0480 1.0630 -0.0953 320009 诺安增利债券b基金 1.0430 1.0580 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7880 0.7880 -1.5000 320011 诺安中小盘基金 1.0890 1.0890 -2.2442 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1937 2.8447 -0.7070 340006 兴业全球视野基金 3.2220 3.2220 -1.6243 340007 兴业社会责任基金 1.3100 1.5000 -1.9461 340008 兴业有机增长基金 1.1075 1.1075 -2.1989 340009 兴业磐稳增利基金 1.0241 1.0441 0.0195 350001 天治财富增长基金 0.7466 2.2919 -1.4780 350002 天治品质优选基金 0.8838 3.3938 -2.0395 350005 天治创新先锋基金 1.3003 1.3003 -1.8938 350006 天治稳健双盈基金 1.0543 1.0543 -0.0284 350007 天治趋势精选基金 0.9830 0.9830 -1.8962 360001 光大保德信量化核心 0.8573 2.8310 -1.8321 360005 光大保德信红利基金 2.2088 2.8668 -1.8398 360006 光大保德信新增长基金 1.2022 2.4822 -1.5639 360007 光大保德信优势配置 0.6986 0.6986 -1.8545 360008 光大保德信增利a基金 1.0400 1.0940 0.2893 360009 光大保德信增利c基金 1.0380 1.0860 0.1931 360010 光大保德信均衡精选 1.0386 1.1586 -1.9263 360011 光大保德信动态优选 0.9720 0.9720 -1.1190 360012 光大保德信中小盘基金 1.0034 1.0034 -2.3075 371020 上投纯债a基金 1.0370 1.0370 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8712 2.3004 -1.8919 373020 上投双核平衡基金 1.1430 1.1930 -1.4995 375010 上投中国优势基金 2.2042 5.2742 -2.1747 377010 上投阿尔法基金 2.9849 4.9049 -2.0702 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0858 1.2658 -2.3386 377530 上投行业轮动基金 0.9660 0.9660 -2.1277 378010 上投成长先锋基金 1.5357 2.2157 -1.6523 379010 上投中小盘基金 1.3480 1.3880 -2.2480 395001 中海稳健收益基金 1.0650 1.2550 -0.0938 398001 中海优质成长基金 0.5491 2.8119 -2.2432 398011 中海分红增利基金 0.7640 2.1640 -1.8499 398021 中海能源策略基金 0.8649 1.1749 -1.7606 398031 中海蓝筹基金 1.0127 1.2727 -1.5458 398041 中海量化策略基金 0.9570 0.9790 -1.7454 399001 中海上证50基金 0.8390 0.8390 -1.2941 400001 东方龙基金 0.6429 2.4044 -0.5876 400003 东方精选基金 0.9339 3.1236 -1.9528 400007 东方策略成长基金 1.3481 1.3481 -0.6705 400009 东方稳健回报基金 1.1080 1.1080 -0.1802 400011 东方核心动力基金 0.8511 0.8511 -1.4474 410001 华富竞争力优选基金 0.6862 1.9975 -1.1382 410003 华富成长趋势基金 0.6628 0.9528 -2.2995 410004 华富收益增强a基金 1.1652 1.3052 -0.1885 410005 华富收益增强b基金 1.1643 1.2943 -0.1886 410006 华富策略精选基金 0.9989 0.9989 -1.6250 410007 华富价值增长混合基金 0.8440 0.8440 -1.4709 410008 华富中证100基金 0.7984 0.7984 -1.5900 420001 天弘精选基金 0.5792 1.7040 -1.6304 420002 天弘永利a基金 1.0224 1.1132 0.0587 420003 天弘永定基金 1.0281 1.2181 -2.6605 420005 天弘周期策略基金 1.0060 1.0060 -2.2352 420102 天弘永利b基金 1.0243 1.1237 0.0684 450001 富兰克林国海收益基金 0.6156 2.0938 -1.5985 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2869 2.5469 -2.0848 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9961 1.3461 -1.9683 450004 富兰克林国海深化价值 1.3365 1.5365 -2.2240 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0409 1.0809 0.0288 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0385 1.0785 0.0289 450007 富兰克林国海成长基金 1.1808 1.1808 -2.2840 450008 富兰克林国海沪深300 0.9860 0.9860 -1.7928 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5774 2.5427 -2.4333 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9275 0.9575 -2.1211 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0708 1.2308 0.0467 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2400 1.5500 -2.5617 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8140 0.8140 -2.2809 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0050 1.0050 -1.7595 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8590 0.8590 -1.6037 470008 汇添富策略回报基金 1.0090 1.0090 -2.0388 470009 汇添富民营活力基金 0.9860 0.9860 -1.4985 470078 汇添富增强收益c基金 1.0700 1.1700 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3660 3.8163 -1.9555 481004 工银成长基金 1.3014 1.5514 -1.9883 481006 工银瑞信红利基金 0.9397 0.9797 -1.7153 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1320 1.4520 -2.3296 481009 工银沪深300基金 1.0354 1.2004 -1.9322 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9540 0.9540 -2.1538 483003 工银平衡基金 0.7013 1.8811 -1.7650 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1251 1.3201 -0.0799 485007 工银瑞信添利b基金 1.1194 1.2694 0.0894 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1422 1.3372 -0.0787 485107 工银瑞信添利a基金 1.1314 1.2814 0.0885 485111 工银瑞信双利a基金 1.0000 1.0000 -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7270 0.8090 -1.6238 510020 博时超大etf基金 0.2000 0.7380 -1.4778 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6320 0.9010 -1.5339 510050 华夏上证50etf基金 2.0010 2.5120 -1.3314 510060 工银上证央企etf基金 1.3187 0.8435 -1.4719 510073 鹏华上证民企etf基金 0.9990 0.9990 -0.1000 510080 长盛全债指数增强基金 1.2643 1.9743 -0.3232 510081 长盛动态精选基金 1.0219 2.8219 -1.7970 510090 建信上证社会责任etf 0.9030 1.0770 -1.9544 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.7640 0.9510 -2.6418 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6190 2.3790 -1.9017 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1720 1.4670 -1.4966 519001 银华核心价值优选基金 1.4246 4.8252 -2.5448 519003 海富通收益增长混合 0.7570 2.3720 -1.8158 519005 海富通股票基金 0.6820 2.6310 -2.0115 519007 海富通强化回报混合 0.6970 2.1930 -1.1348 519008 汇添富优势精选基金 2.4148 4.4448 -1.7975 519011 海富通精选混合基金 0.8275 3.6340 -1.5935 519013 海富通风格优势股票 1.0640 2.0200 -1.8450 519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.9720 -1.5106 519017 大成积极成长基金 1.0400 2.0970 -1.8868 519018 汇添富均衡增长基金 0.7583 2.3775 -2.1422 519019 大成景阳基金 0.8130 3.7920 -2.2837 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9640 1.9410 -2.2312 519023 海富通稳健添利债券c 1.1220 1.1420 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1230 1.1430 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.1920 1.1920 -1.8122 519026 海富通中小盘基金 0.9980 0.9980 -1.7717 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.6730 2.3780 -1.1229 519035 富国天博创新主题基金 0.8252 2.8988 -1.9487 519039 长盛同德基金 0.8484 2.4311 -1.3718 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3830 1.5230 -2.1231 519068 汇添富成长焦点基金 1.1880 1.3680 -2.1094 519069 汇添富价值精选基金 1.5060 1.5860 -1.7613 519078 汇添富增强收益a基金 1.0740 1.1740 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7894 2.4608 -1.7304 519089 新华优选成长基金 1.5133 1.9133 -1.9439 519091 新华泛资源基金 0.9380 0.9380 -1.3670 519093 新华钻石品质基金 0.9490 0.9490 -1.8614 519095 新华行业周期轮换基金 1.0040 1.0040 0.0997 519100 长盛中证100指数基金 0.8096 1.4296 -1.5564 519110 浦银价值基金 0.8460 0.8460 -1.7422 519111 浦银收益a基金 1.0380 1.0380 0.0964 519112 浦银收益c基金 1.0340 1.0340 0.0968 519113 浦银生活基金 0.9620 0.9620 -1.5353 519115 浦银红利基金 0.8620 0.8620 -1.5982 519180 万家上证180指数基金 0.6409 2.9809 -1.7025 519181 万家和谐增长基金 0.6307 1.3772 -2.0652 519183 万家双引擎基金 0.9605 1.4505 -1.6788 519185 万家精选基金 0.9452 1.0252 -1.7566 519186 万家稳增a基金 1.0562 1.0562 -0.3209 519187 万家稳增c基金 1.0519 1.0519 -0.3222 519300 大成沪深300指数基金 0.8852 2.2952 -1.8734 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0801 1.2401 0.0463 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0236 1.2796 -0.2825 519667 银河银信添利a基金 1.0338 1.2898 -0.2701 519668 银河竞争优势基金 1.3248 1.5998 -2.1927 519670 银河行业优选基金 1.1420 1.2920 -2.2260 519671 银河沪深300价值基金 0.8470 0.8470 -1.6260 519672 银河蓝筹精选基金 0.9970 0.9970 -0.2002 519680 交银增利ab基金 1.0569 1.2279 -0.2454 519682 交银增利c类基金 1.0503 1.2163 -0.2469 519686 交银治理etf联接基金 0.8190 0.8190 -1.5625 519688 交银施罗德精选基金 0.8647 3.0105 -2.3159 519690 交银施罗德稳健配置 1.3592 2.8142 -1.7351 519692 交银施罗德成长基金 2.4257 2.6707 -2.0315 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7832 0.7982 -2.1489 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0660 1.0860 -0.4669 519698 交银先锋基金 1.1116 1.1366 -1.8715 519700 交银主题优选基金 1.0090 1.0090 -0.3949 519985 长信中短债基金 1.0030 1.0030 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8770 0.8770 -2.3385 519989 长信利丰基金 1.0660 1.1060 -0.4669 519991 长信双利优选基金 0.8470 1.1470 -2.1940 519993 长信增利动态策略基金 0.7791 2.0181 -1.0290 519995 长信金利趋势基金 0.6894 2.0786 -1.5846 519997 长信银利精选基金 0.7430 2.6630 -1.6936 530001 建信恒久价值基金 0.7648 2.2930 -1.6967 530003 建信优选成长基金 0.9569 2.4069 -1.9168 530005 建信优化配置基金 0.8337 1.3837 -1.6747 530006 建信精选基金 1.0660 1.6460 -1.5697 530008 建信稳定增利基金 1.1860 1.2710 -0.1684 530009 建信收益增强a基金 1.0830 1.0830 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0480 1.0480 -1.5962 531009 建信收益增强c基金 1.0770 1.0770 -0.0928 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0214 2.1214 -0.9312 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7495 2.2155 -2.0108 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0951 1.2151 -2.1008 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2298 1.5498 -2.2883 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0045 1.0076 0.0498 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0520 1.1120 -2.5294 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9828 0.9828 -2.2673 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0280 1.0280 -0.1457 550001 信诚四季红基金 1.0181 2.1791 -2.3780 550002 信诚精萃成长基金 0.8791 2.0630 -2.3981 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8050 1.8050 -2.3797 550004 信诚三得益a基金 1.0600 1.1180 0.0944 550005 信诚三得益b基金 1.0490 1.1070 0.0954 550006 信诚经典优债a基金 1.0470 1.0710 0.1914 550007 信诚经典优债b基金 1.0380 1.0620 0.1931 550008 信诚优胜精选基金 1.0050 1.0050 -2.5218 550009 信诚中小盘基金 1.0220 1.0220 -2.4809 560002 益民红利成长基金 0.6333 1.7260 -2.1628 560003 益民创新优势基金 0.8376 0.8576 -1.9433 560005 益民多利基金 1.0606 1.1016 -0.1694 570001 诺德价值优势基金 0.9000 0.9000 -2.2377 570005 诺德成长优势基金 0.9650 0.9650 -1.9309 570006 诺德中小盘基金 1.0070 1.0070 -1.6602 571002 诺德灵活配置基金 1.1614 1.1614 -2.1485 573003 诺德增强收益基金 1.0440 1.0440 0.0959 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7626 2.4826 -1.8659 580002 东吴价值成长双动力 1.2884 1.8084 -2.2162 580003 东吴行业轮动基金 1.1020 1.1020 -2.4951 580005 东吴进取策略基金 1.1574 1.1574 -1.6318 580006 东吴新经济基金 1.0000 1.0000 -1.7682 580007 东吴新创业基金 1.0260 1.0260 0.0000 582001 东吴优信稳健a基金 1.0173 1.0293 -0.6543 582201 东吴优信稳健c基金 1.0121 1.0241 -0.6576 590001 中邮核心优选基金 1.3243 2.5443 -2.6894 590002 中邮核心成长基金 0.6453 0.6453 -2.1976 590003 中邮核心优势基金 0.9690 1.0490 -2.1212 590005 中邮核心主题基金 1.0470 1.0620 -2.1495 610001 信达澳银领先增长基金 1.0458 1.3258 -1.8673 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3010 1.5010 -1.6629 610003 信达稳定价值a基金 1.0570 1.0570 -0.0945 610004 信达澳银中小盘基金 1.0380 1.0380 -2.3518 610005 信达澳银红利回报基金 1.0040 1.0040 0.2997 610103 信达稳定价值b基金 1.0510 1.0510 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 1.0247 1.0347 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0670 1.2370 -2.0202 620003 金元比联丰利债券基金 0.9990 1.0090 -0.1000 620004 金元比联价值增长基金 0.8790 0.8790 -2.1158 620005 金元比联核心动力基金 0.9450 0.9450 -1.9710 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0688 1.1738 -1.5022 630002 华商盛世成长基金 1.8872 2.1522 -1.4208 630003 华商收益增强a基金 1.1400 1.1910 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.9810 0.9810 -0.9091 630006 华商产业升级基金 1.0250 1.0250 -0.7744 630007 华商稳健双利a基金 1.0000 1.0000 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.1350 1.1830 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0000 1.0000 0.0000 660001 农银成长基金 1.0392 1.6392 -1.9438 660002 农银增利基金 1.0820 1.0850 0.1574 660003 农银双利基金 1.0748 1.1248 -1.7101 660004 农银策略基金 1.0093 1.0093 -2.1332 660005 农银中小盘基金 1.0566 1.0566 -2.4647 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1340 1.1640 -1.4770 690002 民生增强收益a基金 1.0740 1.1040 -0.2786 690003 民生精选基金 0.9440 0.9440 -1.4614 690004 民生稳健成长基金 1.0120 1.0120 -0.6869 690202 民生增强收益c基金 1.0690 1.0990 -0.2799

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