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2010-8-26 8:28:04  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3780 3.1590 -0.7205 000011 华夏大盘精选基金 10.0220 10.5020 -1.9566 000021 华夏优势增长基金 2.2160 2.3360 -1.1156 000031 华夏复兴基金 1.2990 1.2990 -1.5909 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8080 0.8080 -2.2975 000061 华夏盛世精选基金 0.9120 0.9120 -1.5119 001001 华夏债券ab类基金 1.0990 1.5690 -0.0909 001003 华夏债券c类基金 1.0800 1.5500 -0.0925 001011 华夏希望债券a级基金 1.1120 1.2320 -0.1795 001013 华夏希望债券c级基金 1.1040 1.2240 -0.0905 002001 华夏回报基金 1.3320 3.3440 -0.6711 002011 华夏红利基金 2.2180 4.0510 -1.3784 002021 华夏回报二号基金 1.0870 2.3750 -0.6399 002031 华夏策略精选基金 1.9630 1.9630 -1.7026 020001 国泰金鹰增长基金 0.9460 3.8880 -1.5609 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0330 1.4120 -0.5775 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8890 3.6530 -0.8919 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8070 3.3490 -2.0631 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9990 1.9400 -1.9627 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9940 1.0890 -1.2910 020011 国泰沪深300基金 0.5750 0.8230 -2.3769 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0290 1.4020 -0.5797 020015 国泰区位优势基金 1.1320 1.1770 -1.0490 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1590 1.1690 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1510 1.1610 0.0000 040001 华安创新基金 0.6890 3.2770 -1.4306 040002 华安中国a股指数基金 0.7870 3.0180 -2.1144 040004 华安宝利配置基金 1.0200 3.3000 -1.5444 040005 华安宏利基金 2.3480 2.9680 -1.6421 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0771 2.3920 -1.4006 040008 华安策略优选基金 0.6998 2.2361 -1.7135 040009 华安稳定收益a基金 1.1537 1.1837 -0.0087 040010 华安稳定收益b基金 1.1420 1.1720 -0.0088 040011 华安核心优选基金 1.0598 1.5598 -1.6518 040012 华安强债a基金 1.0640 1.0990 -0.1876 040013 华安强债b基金 1.0580 1.0930 -0.1887 040015 华安动态灵活配置基金 0.9090 0.9090 -1.3029 040016 华安行业轮动基金 1.0095 1.0095 -0.7765 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8940 0.8940 -2.2951 050001 博时价值增长基金 0.7410 3.2430 -0.9358 050002 博时沪深300基金 0.7740 2.7540 -2.3960 050004 博时精选基金 1.3715 2.8765 -0.8674 050006 博时稳定价值债券b类 1.0900 1.2640 -0.0917 050007 博时平衡配置基金 1.1240 2.4030 -0.8818 050008 博时第三产业成长基金 1.0580 2.7610 -0.8435 050009 博时新兴成长基金 0.7180 3.2640 -1.2380 050010 博时特许价值基金 1.2450 1.3930 -1.6588 050011 博时信用ab基金 1.0790 1.0940 0.0000 050012 博时策略基金 0.9350 0.9440 -1.8888 050013 博时超大etf联接基金 0.7300 0.7300 -1.8817 050014 博时创业成长基金 1.0240 1.0240 -1.4437 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1020 1.2760 -0.0907 050111 博时信用c基金 1.0740 1.0890 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7020 2.1570 -0.9873 070001 嘉实成长收益基金 0.8833 3.0753 -1.6260 070002 嘉实理财增长基金 4.5700 5.1610 -0.9321 070003 嘉实理财稳健基金 0.8430 2.4910 -1.1723 070005 嘉实理财债券基金 1.3400 1.7650 -0.1490 070006 嘉实服务增值基金 3.8400 4.2100 -1.3614 070009 嘉实超短债基金 1.0011 1.1236 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3670 2.8750 -0.5095 070011 嘉实策略增长基金 1.2090 1.4830 -1.2255 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4820 1.6920 -1.7893 070015 嘉实多元a基金 1.0800 1.2190 -0.2770 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.2110 -0.2786 070017 嘉实量化基金 1.0380 1.1180 -1.7975 070018 嘉实回报混合基金 0.9790 0.9900 -1.0111 070019 嘉实价值优势基金 1.0130 1.0130 -0.7835 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8460 1.7420 -1.1682 080001 长盛成长价值基金 0.9700 2.8140 -1.0204 080002 长盛创新先锋基金 1.1056 1.3256 -1.0117 080003 长盛积极配置基金 1.1706 1.1906 -0.0768 080005 长盛量化红利基金 0.9170 0.9170 -1.3978 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7902 3.4502 -1.2867 090002 大成债券ab类基金 1.0574 1.4924 -0.0662 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7319 3.3019 -1.6396 090004 大成精选增值基金 0.8896 2.8751 -1.5603 090006 大成2020生命周期基金 0.6650 2.4870 -1.3353 090007 大成策略回报基金 1.0700 1.7200 -0.8341 090008 大成强化收益债券基金 1.0891 1.1891 -0.0917 090009 大成行业轮动基金 1.0400 1.0400 -1.0466 090010 大成中证红利基金 0.9220 0.9220 -2.3305 090011 大成核心双动力基金 0.9970 0.9970 -0.7960 092002 大成债券c类基金 1.0312 1.4662 -0.0678 100016 富国天源平衡基金 0.9786 2.3072 -1.0115 100018 富国天利增长债券基金 1.2668 1.9718 -0.2284 100020 富国天益价值基金 0.8851 3.8964 -1.3376 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7961 3.2133 -2.4746 100026 富国天合稳健优选基金 0.9004 2.2799 -1.4880 100029 富国天成红利基金 1.2678 1.3428 -0.9918 100032 富国天鼎基金 1.1630 1.5850 -2.1044 100035 富国优化增强ab基金 1.0470 1.0620 -0.3806 100037 富国优化增强c基金 1.0410 1.0560 -0.3828 100038 富国沪深300基金 0.8610 0.8610 -2.2701 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0360 1.0360 -1.5209 110001 易方达平稳增长基金 1.3660 2.6160 -0.7988 110002 易方达策略成长基金 3.6230 4.4530 -2.0016 110003 易方达50指数基金 0.7273 2.5773 -2.3889 110005 易方达积极成长基金 1.0385 4.1894 -1.2175 110007 易方达稳健收益a基金 1.0988 1.2184 -0.3356 110008 易方达稳健收益b基金 1.0990 1.2276 -0.3265 110009 易方达价值精选基金 1.1124 2.4524 -1.7835 110010 易方达价值成长基金 1.3379 1.3979 -2.0929 110011 易方达中小盘基金 1.5693 1.6093 -1.7468 110012 易方达科汇基金 1.5730 5.3570 -1.0692 110013 易方达科翔基金 1.3280 5.2610 -1.6296 110015 易方达行业领先基金 1.2870 1.3220 -1.3793 110017 易方达增强回报a基金 1.1150 1.2550 -0.0896 110018 易方达增强回报b基金 1.1120 1.2420 -0.1795 110019 易方达深证100etf联接 0.8710 0.8710 -2.1348 110020 易方达沪深300基金 0.8660 0.8660 -2.3675 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9540 0.9540 -1.9527 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6716 4.0107 -1.5971 112002 易方达策略成长二号 1.3500 2.8850 -2.0319 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3675 2.4195 -1.0206 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8970 2.8660 -1.1570 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8856 2.4156 -1.6874 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8588 2.4028 -2.1087 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2000 1.4400 -1.2346 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8494 2.1253 -1.3702 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0845 1.1995 -0.2759 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8520 0.8520 -2.2936 150009 国投瑞和远见基金 0.8520 0.8520 -2.2936 150012 国联安双禧a基金 1.0210 1.0210 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0080 1.0080 -3.8168 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0038 1.0038 -2.7797 150018 银华稳进基金 1.0160 1.0160 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1380 1.1380 -4.0472 150103 银河银泰理财分红基金 0.9615 3.5015 -0.9478 151001 银河银联稳健基金 0.9673 3.1422 -0.8812 151002 银河银联收益基金 1.5724 2.0524 -0.5377 159901 易方达深证100etf基金 3.5500 3.4850 -2.1769 159902 华夏中小板股票etf 2.7250 2.8250 -1.7664 159903 南方深证成份etf基金 1.1035 0.8142 -2.2327 160105 南方积极配置lof基金 1.0992 2.5232 -1.4347 160106 南方高增长lof基金 1.5106 2.8646 -1.7688 160119 南方中证500lof基金 1.0979 1.1479 -1.8856 160211 国泰中小盘成长lof 0.9780 1.1680 -1.6097 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1740 3.4490 -1.3445 160314 华夏行业精选lof基金 0.9350 4.1960 -1.0582 160505 博时主题行业lof基金 1.7190 3.3640 -2.0513 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 0.1646 160603 鹏华普天收益基金 0.8090 3.2550 -1.3415 160605 鹏华中国50基金 1.7240 3.3540 -1.2034 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7940 2.4730 -1.9753 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1760 1.3750 0.0851 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1710 1.5360 -1.2648 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9700 1.0400 -1.8219 160612 鹏华丰收债券基金 1.1330 1.2530 0.0883 160613 鹏华创新lof基金 1.4210 1.4510 -2.1350 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0080 1.0680 -2.3256 160616 鹏华中证500lof基金 0.9190 0.9190 -1.8162 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7357 2.6037 -2.2715 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7512 0.7512 -2.3528 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8799 2.2441 -1.3897 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8450 2.0560 -1.8583 161005 富国天惠精选成长lof 1.4018 3.0818 -1.6764 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8520 0.8520 -2.2936 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8450 0.8450 -2.7618 161601 融通新蓝筹基金 0.8020 3.0970 -1.1341 161603 融通债券基金 1.0760 1.4810 -0.0929 161604 融通深证100指数基金 1.1810 2.5310 -2.1541 161605 融通蓝筹成长基金 1.2380 2.4880 -1.1182 161606 融通行业景气基金 0.9440 2.8840 -1.2552 161607 融通巨潮100指数lof 0.8550 2.3690 -2.3973 161609 融通动力先锋基金 1.2940 1.8140 -1.2214 161610 融通领先成长lof基金 0.9420 2.7090 -1.5674 161611 融通内需驱动基金 0.9560 1.0560 -1.5448 161706 招商优质成长lof基金 1.2472 3.1575 -1.3291 161810 银华内需精选lof基金 0.9240 0.8780 -2.7368 161811 银华沪深300lof基金 0.8730 0.8730 -2.3490 161812 银华深证100指数分级 1.0770 1.0770 -2.1798 161902 万家增强收益债券基金 1.1262 1.6347 -0.2038 161903 万家公用事业lof基金 0.7012 2.0201 -1.8614 162006 长城久富核心成长lof 1.2589 3.4597 -1.2782 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0918 2.4518 -1.2571 162201 泰达宏利成长基金 1.0600 2.8750 -1.2484 162202 泰达宏利周期基金 0.9668 2.9918 -1.1856 162203 泰达宏利稳定基金 0.6858 2.6258 -1.0675 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4666 4.6866 -1.9300 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2371 2.3421 -0.5706 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8226 1.9785 -1.1298 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3889 1.4389 -1.4755 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7099 0.7099 -1.5668 162210 泰达宏利集利a基金 1.0400 1.0680 -0.0096 162211 泰达宏利品质基金 1.0650 1.1650 -1.2975 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9720 0.9720 -1.4199 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0140 1.0140 -2.3121 162299 泰达宏利集利c基金 1.0318 1.0598 0.0000 162307 海富通中证100lof基金 0.7940 0.7940 -2.3370 162509 国联安双禧中证100 1.0130 1.0130 -2.3144 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9480 3.0480 -1.9648 162607 景顺长城资源lof基金 0.7700 2.7460 -1.7857 162703 广发小盘成长lof基金 1.9081 3.2181 -1.9728 162711 广发中证500lof基金 0.9770 0.9770 -1.9076 163001 长信中证央企100lof 0.9550 0.9550 -2.4515 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9947 3.2297 -1.4281 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0332 5.3128 -1.4310 163406 兴业合润分级股票基金 1.0023 1.0023 -1.6871 163503 天治核心成长lof基金 0.5426 2.0687 -1.6494 163801 中银中国lof基金 1.6244 3.3344 -0.6058 163803 中银增长基金 0.7662 2.7601 -1.4914 163804 中银收益基金 0.9292 2.1092 -0.5565 163805 中银策略基金 1.1718 1.3418 -1.7029 163806 中银增利基金 1.1100 1.1400 -0.0900 163807 中银优选基金 1.1246 1.1946 -1.7216 163808 中银中证100基金 0.8170 0.8270 -2.2727 163809 中银蓝筹精选基金 0.9710 0.9710 -1.3211 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8140 0.8140 -2.2809 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8660 1.1260 -1.5014 166002 中欧蓝筹基金 1.1609 1.4309 -0.9471 166003 中欧稳健收益a基金 1.0612 1.1278 -0.0188 166004 中欧稳健收益c基金 1.0575 1.1215 -0.0189 166005 中欧价值发现基金 0.9270 0.9270 -1.5924 166006 中欧中小盘lof基金 0.9278 0.9278 -1.2559 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0062 1.0062 -0.3565 180001 银华优势企业基金 1.0630 2.6930 -0.6913 180002 银华保本增值三期基金 1.0078 1.0078 -0.0694 180003 银华道琼斯88基金 0.9674 2.7674 -1.6870 180010 银华优质增长基金 1.6286 3.0786 -1.7199 180012 银华富裕主题基金 1.1786 2.1316 -1.0744 180013 银华领先基金 1.4505 1.8305 -2.5922 180015 银华增强收益基金 1.1090 1.2190 -0.4488 180018 银华和谐主题基金 1.1330 1.2130 -1.8198 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2800 2.4400 -1.3107 200002 长城久泰300指数基金 1.1209 3.9809 -2.2670 200006 长城消费增值基金 0.8415 2.2815 -1.3366 200007 长城安心回报基金 0.6774 1.8350 -0.6162 200008 长城品牌优选基金 0.7472 0.7472 -2.3906 200009 长城稳健增利基金 1.1250 1.1900 -0.1775 200010 长城双动力基金 1.1563 1.1563 -1.3901 200011 长城景气行业龙头基金 1.0530 1.0530 -0.6604 202001 南方稳健成长基金 0.9426 2.7576 -1.3501 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5151 1.8386 -1.3596 202003 南方绩优成长基金 1.2970 2.1070 -1.3313 202005 南方成份精选基金 0.8602 0.8602 -2.1722 202007 南方隆元基金 0.6330 0.6330 -2.1638 202009 南方盛元基金 0.9250 0.9840 -1.7003 202011 南方价值基金 1.1670 1.6070 -1.7677 202015 南方沪深300基金 1.0641 1.1241 -2.2596 202017 南方深证成份etf联接 0.8329 0.8329 -2.1269 202019 南方策略基金 0.8890 0.8890 -1.8764 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1618 2.4018 -0.4029 202102 南方多利债券c基金 1.0654 1.2206 -0.1967 202103 南方多利债券a基金 1.0716 1.2248 -0.1956 202202 南方避险增值基金 2.2946 2.8586 -0.5590 202211 南方恒元保本基金 1.1070 1.1270 -1.0724 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9868 3.7637 -1.0032 206002 鹏华精选成长基金 0.9020 0.9020 -1.7429 206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6868 2.4049 -1.9137 210002 金鹰红利基金 1.1416 1.4296 -1.0917 210003 金鹰行业优势基金 0.9653 0.9653 -2.3766 210004 金鹰稳健成长基金 1.0370 1.0670 -0.3842 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5321 2.3665 -1.5359 213002 宝盈泛沿海基金 0.4646 2.0022 -2.4360 213003 宝盈策略增长基金 0.8746 1.2746 -2.1810 213006 宝盈核心优势基金 0.8734 1.0734 -1.7879 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1835 1.2605 -0.0084 213008 宝盈资源优选基金 0.9058 1.1702 -2.0968 213010 宝盈中证100基金 0.8610 0.8610 -2.2701 213917 宝盈增强收益c基金 1.1745 1.2515 -0.0085 217001 招商安泰股票基金 0.5404 3.4144 -1.3689 217002 招商安泰平衡基金 1.4050 2.5500 -0.8958 217003 招商安泰债券a类基金 1.1649 1.5414 0.0258 217005 招商先锋基金 0.6845 2.6345 -1.2266 217008 招商安本增利基金 1.1800 1.4100 -0.2452 217009 招商核心价值基金 0.9175 1.0075 -1.2910 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3210 1.5210 -1.7113 217011 招商安心收益基金 1.1810 1.1810 -0.4216 217012 招商行业领先基金 1.0030 1.0030 -1.3766 217013 招商中小盘精选基金 0.9270 0.9270 -1.4878 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0270 1.0270 -1.6284 217203 招商安泰债券b类基金 1.1617 1.5182 0.0344 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5141 2.0591 -2.0202 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0729 1.0729 -0.0280 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1607 1.1607 -1.4100 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0099 1.0099 -1.5212 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4011 4.2775 -0.9333 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3393 3.0293 -1.4641 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1796 1.6696 -0.1185 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8841 3.3941 -1.2068 240005 华宝兴业多策略增长 0.6152 4.1582 -1.4576 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9822 2.9822 -1.3039 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0803 2.0803 -2.1910 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9067 0.9067 -1.7979 240011 华宝兴业大盘基金 1.5971 1.6771 -1.6746 240012 华宝兴业增强收益a 1.0648 1.0748 -0.1313 240013 华宝兴业增强收益b 1.0584 1.0684 -0.1227 240014 华宝兴业中证100指数 0.8043 0.8043 -2.3197 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9740 0.9740 -2.5025 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8710 1.8730 -0.7973 253020 国联安德盛增利a基金 1.1410 1.1610 -0.1750 253021 国联安德盛增利b基金 1.1390 1.1540 -0.2627 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3400 2.3600 -1.2528 257010 国联安德盛小盘基金 0.7740 2.9040 -1.9011 257020 国联安德盛精选基金 0.8700 2.6430 -2.3569 257030 国联安德盛优势基金 0.9810 1.1410 -1.9980 257040 国联安德盛红利基金 0.9550 1.2650 -1.6478 257050 国联安主题基金 0.8870 0.8870 -2.3128 260101 景顺长城优选股票基金 1.0854 3.0061 -1.5332 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6942 2.9842 -1.1534 260104 景顺长城内需增长基金 3.6150 4.6130 -1.3643 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8800 2.2300 -1.6760 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0690 2.2570 -1.3838 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7870 0.7870 -2.3573 260111 景顺长城公司治理基金 1.2400 1.4300 -1.9763 260112 景顺长城能源基建基金 1.0390 1.0390 -1.7029 270001 广发聚富基金 1.1797 3.4897 -1.5358 270002 广发稳健增长基金 1.4620 3.1070 -1.5555 270005 广发聚丰基金 0.6995 3.9930 -1.7556 270006 广发策略优选基金 1.5428 2.5428 -1.1976 270007 广发大盘成长基金 0.8631 0.8631 -1.5849 270008 广发核心基金 1.5570 1.7170 -1.2056 270009 广发增强债券基金 1.1180 1.1680 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3520 1.4920 -2.2415 270021 广发聚瑞股票基金 0.9890 0.9890 -1.1000 270022 广发内需增长基金 0.9800 0.9800 -1.7051 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0070 3.1470 -1.1776 288002 华夏收入股票基金 2.3140 3.7140 -1.6156 288102 中信稳定双利债券基金 1.0683 1.4983 -0.3823 290002 泰信先行策略基金 0.6475 2.4817 -1.3559 290003 泰信双息债券基金 1.0694 1.2037 -0.3726 290004 泰信优质生活基金 1.1524 1.6524 -1.6807 290005 泰信优势增长基金 1.1840 1.3140 -0.8375 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0241 1.1741 -1.5383 290007 泰信增强收益a基金 1.0029 1.0029 -0.2883 291007 泰信增强收益c基金 0.9985 0.9985 -0.2896 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9511 2.5231 -1.2665 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9689 1.7599 -0.3497 310328 申万巴黎新动力基金 0.6969 2.5366 -1.7066 310358 申万巴黎新经济基金 0.6548 1.9867 -1.4004 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3996 1.5496 -1.7135 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1030 1.1100 -0.3613 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0980 1.1050 -0.2725 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0080 1.0430 -1.0795 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8250 0.8250 -2.5974 320001 诺安平衡基金 0.7509 3.0109 -1.1714 320003 诺安股票基金 0.9693 2.8528 -1.3736 320004 诺安优化债券基金 1.1591 1.2337 0.1469 320005 诺安价值增长基金 0.8844 1.8294 -1.5474 320006 诺安灵活配置基金 1.0840 1.5040 -1.0046 320007 诺安成长基金 1.1510 1.2910 -0.6045 320008 诺安增利债券a基金 1.0470 1.0620 -0.1907 320009 诺安增利债券b基金 1.0420 1.0570 -0.1916 320010 诺安中证100基金 0.7700 0.7700 -2.4081 320011 诺安中小盘基金 1.0960 1.0960 -1.2613 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1703 2.8413 -0.6427 340006 兴业全球视野基金 3.1896 3.1896 -1.6678 340007 兴业社会责任基金 1.3100 1.5000 -1.2066 340008 兴业有机增长基金 1.1130 1.1130 -0.9346 340009 兴业磐稳增利基金 1.0250 1.0450 0.0098 350001 天治财富增长基金 0.7479 2.2932 -1.3064 350002 天治品质优选基金 0.8838 3.3938 -1.5703 350005 天治创新先锋基金 1.2959 1.2959 -1.8926 350006 天治稳健双盈基金 1.0549 1.0549 -0.0852 350007 天治趋势精选基金 0.9830 0.9830 -1.8962 360001 光大保德信量化核心 0.8428 2.8165 -1.9886 360005 光大保德信红利基金 2.1811 2.8391 -1.9951 360006 光大保德信新增长基金 1.1837 2.4637 -2.2382 360007 光大保德信优势配置 0.6868 0.6868 -2.1652 360008 光大保德信增利a基金 1.0420 1.0960 0.1923 360009 光大保德信增利c基金 1.0410 1.0890 0.1925 360010 光大保德信均衡精选 1.0191 1.1391 -2.1977 360011 光大保德信动态优选 0.9670 0.9670 -1.2257 360012 光大保德信中小盘基金 0.9808 0.9808 -2.9007 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 0.0969 373010 上投双息平衡基金 0.8679 2.2971 -1.5540 373020 上投双核平衡基金 1.1426 1.1926 -1.0650 375010 上投中国优势基金 2.1554 5.2254 -2.6688 377010 上投阿尔法基金 2.9662 4.8862 -1.7001 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0890 1.2690 -1.7237 377530 上投行业轮动基金 0.9660 0.9660 -1.4286 378010 上投成长先锋基金 1.5341 2.2141 -1.6224 379010 上投中小盘基金 1.3470 1.3870 -1.6788 395001 中海稳健收益基金 1.0650 1.2550 -0.0938 398001 中海优质成长基金 0.5430 2.7967 -2.1622 398011 中海分红增利基金 0.7639 2.1639 -1.3049 398021 中海能源策略基金 0.8566 1.1666 -1.6984 398031 中海蓝筹基金 1.0090 1.2690 -1.4071 398041 中海量化策略基金 0.9580 0.9800 -1.3388 399001 中海上证50基金 0.8170 0.8170 -2.3895 400001 东方龙基金 0.6369 2.3984 -1.4697 400003 东方精选基金 0.9326 3.1201 -1.3956 400007 东方策略成长基金 1.3337 1.3337 -1.7098 400009 东方稳健回报基金 1.1060 1.1060 -0.2705 400011 东方核心动力基金 0.8502 0.8502 -1.0360 410001 华富竞争力优选基金 0.6798 1.9858 -1.4211 410003 华富成长趋势基金 0.6629 0.9529 -1.9669 410004 华富收益增强a基金 1.1526 1.3046 -0.2682 410005 华富收益增强b基金 1.1516 1.2936 -0.2685 410006 华富策略精选基金 0.9869 0.9869 -1.8010 410007 华富价值增长混合基金 0.8294 0.8294 -2.1126 410008 华富中证100基金 0.7807 0.7807 -2.3270 420001 天弘精选基金 0.5806 1.7071 -0.9553 420002 天弘永利a基金 1.0231 1.1139 -0.0391 420003 天弘永定基金 1.0363 1.2263 -1.0031 420005 天弘周期策略基金 1.0140 1.0140 -1.1696 420102 天弘永利b基金 1.0250 1.1244 -0.0390 450001 富兰克林国海收益基金 0.6124 2.0883 -1.1301 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2661 2.5261 -2.2694 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9921 1.3421 -1.1163 450004 富兰克林国海深化价值 1.3192 1.5192 -2.0566 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0416 1.0816 -0.0288 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0392 1.0792 -0.0289 450007 富兰克林国海成长基金 1.1754 1.1754 -1.9438 450008 富兰克林国海沪深300 0.9720 0.9720 -2.0161 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5789 2.5463 -1.3126 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9289 0.9589 -1.3383 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0716 1.2316 0.0093 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2516 1.5616 -1.0280 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8120 0.8120 -1.4563 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0030 1.0030 -0.8893 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8430 0.8430 -2.0906 470008 汇添富策略回报基金 1.0080 1.0080 -1.2733 470009 汇添富民营活力基金 0.9930 0.9930 -0.3012 470078 汇添富增强收益c基金 1.0680 1.1680 -0.1869 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3628 3.8047 -2.0518 481004 工银成长基金 1.2965 1.5465 -1.3243 481006 工银瑞信红利基金 0.9356 0.9756 -1.4639 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1180 1.4380 -1.4978 481009 工银沪深300基金 1.0155 1.1805 -2.3745 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9460 0.9460 -2.1717 483003 工银平衡基金 0.6959 1.8714 -1.4864 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1231 1.3181 -0.2044 485007 工银瑞信添利b基金 1.1189 1.2689 -0.0714 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1402 1.3352 -0.2100 485107 工银瑞信添利a基金 1.1309 1.2809 -0.0707 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7100 0.7900 -2.3384 510020 博时超大etf基金 0.1950 0.7190 -2.0101 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5540 0.8740 -2.6677 510050 华夏上证50etf基金 1.9490 2.4510 -2.2568 510060 工银上证央企etf基金 1.2804 0.8190 -2.4160 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2634 1.9734 -0.3471 510081 长盛动态精选基金 1.0130 2.8130 -1.7840 510090 建信上证社会责任etf 0.8840 1.0550 -2.4283 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.7230 0.9370 -2.4713 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6050 2.3270 -2.4194 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1140 1.4290 -2.5357 519001 银华核心价值优选基金 1.4134 4.7889 -2.0784 519003 海富通收益增长混合 0.7550 2.3700 -1.3072 519005 海富通股票基金 0.6820 2.6310 -1.5873 519007 海富通强化回报混合 0.6960 2.1920 -1.1364 519008 汇添富优势精选基金 2.4197 4.4497 -1.0631 519011 海富通精选混合基金 0.8275 3.6340 -1.1468 519013 海富通风格优势股票 1.0620 2.0180 -1.4842 519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.9720 -1.0622 519017 大成积极成长基金 1.0450 2.1020 -0.8539 519018 汇添富均衡增长基金 0.7581 2.3770 -1.1861 519019 大成景阳基金 0.8120 3.7910 -1.2165 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9590 1.9320 -1.0320 519023 海富通稳健添利债券c 1.1200 1.1400 -0.3559 519024 海富通稳健添利债券a 1.1200 1.1400 -0.3559 519025 海富通领先成长股票 1.1920 1.1920 -1.7312 519026 海富通中小盘基金 0.9940 0.9940 -2.0690 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.6640 2.3690 -1.4802 519035 富国天博创新主题基金 0.8175 2.8781 -2.0019 519039 长盛同德基金 0.8427 2.4148 -1.5882 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3910 1.5310 -0.7846 519068 汇添富成长焦点基金 1.1871 1.3671 -1.3135 519069 汇添富价值精选基金 1.5090 1.5890 -1.2435 519078 汇添富增强收益a基金 1.0730 1.1730 -0.0931 519087 新华优选分红基金 0.7802 2.4460 -2.0587 519089 新华优选成长基金 1.4994 1.8994 -1.6658 519091 新华泛资源基金 0.9230 0.9230 -2.0170 519093 新华钻石品质基金 0.9370 0.9370 -2.1921 519095 新华行业周期轮换基金 1.0070 1.0070 -0.1982 519100 长盛中证100指数基金 0.7913 1.4113 -2.3689 519110 浦银价值基金 0.8420 0.8420 -1.6355 519111 浦银收益a基金 1.0410 1.0410 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0370 1.0370 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9560 0.9560 -1.3416 519115 浦银红利基金 0.8590 0.8590 -1.3777 519180 万家上证180指数基金 0.6269 2.9669 -2.2759 519181 万家和谐增长基金 0.6266 1.3701 -1.7406 519183 万家双引擎基金 0.9616 1.4516 -1.1107 519185 万家精选基金 0.9390 1.0190 -1.1267 519186 万家稳增a基金 1.0499 1.0499 -0.8499 519187 万家稳增c基金 1.0456 1.0456 -0.8534 519300 大成沪深300指数基金 0.8679 2.2779 -2.3515 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0810 1.2410 0.0093 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0237 1.2797 -0.2242 519667 银河银信添利a基金 1.0339 1.2899 -0.2316 519668 银河竞争优势基金 1.3320 1.6070 -1.1062 519670 银河行业优选基金 1.1510 1.3010 -0.9466 519671 银河沪深300价值基金 0.8250 0.8250 -2.5974 519672 银河蓝筹精选基金 0.9960 0.9960 -0.1003 519680 交银增利ab基金 1.0531 1.2241 -0.3595 519682 交银增利c类基金 1.0465 1.2125 -0.3523 519686 交银治理etf联接基金 0.8010 0.8010 -2.1978 519688 交银施罗德精选基金 0.8627 3.0085 -1.6754 519690 交银施罗德稳健配置 1.3466 2.8016 -1.9799 519692 交银施罗德成长基金 2.4120 2.6570 -1.6955 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7785 0.7935 -1.6673 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0660 1.0860 -0.2806 519698 交银先锋基金 1.1156 1.1406 -1.2831 519700 交银主题优选基金 1.0070 1.0070 -0.6903 519985 长信中短债基金 1.0029 1.0029 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8710 0.8710 -1.5819 519989 长信利丰基金 1.0630 1.1030 -0.4682 519991 长信双利优选基金 0.8340 1.1340 -2.3419 519993 长信增利动态策略基金 0.7682 2.0072 -1.5633 519995 长信金利趋势基金 0.6835 2.0643 -1.6830 519997 长信银利精选基金 0.7349 2.6549 -1.9872 530001 建信恒久价值基金 0.7596 2.2878 -1.5041 530003 建信优选成长基金 0.9536 2.4036 -1.4469 530005 建信优化配置基金 0.8205 1.3705 -2.2400 530006 建信精选基金 1.0600 1.6400 -1.3035 530008 建信稳定增利基金 1.1820 1.2670 -0.3373 530009 建信收益增强a基金 1.0820 1.0820 -0.1845 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0270 1.0270 -2.1905 531009 建信收益增强c基金 1.0770 1.0770 -0.1854 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0193 2.1193 -0.5173 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7447 2.2107 -1.2955 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0897 1.2097 -1.3489 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2199 1.5399 -1.6368 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0051 1.0082 0.0199 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0451 1.1051 -1.5264 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9817 0.9817 -1.2275 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0198 2.1808 -1.2109 550002 信诚精萃成长基金 0.8790 2.0628 -1.4132 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8030 1.8030 -1.4754 550004 信诚三得益a基金 1.0630 1.1210 -0.2814 550005 信诚三得益b基金 1.0520 1.1100 -0.2844 550006 信诚经典优债a基金 1.0470 1.0710 -0.0954 550007 信诚经典优债b基金 1.0370 1.0610 -0.1925 550008 信诚优胜精选基金 1.0070 1.0070 -1.5640 550009 信诚中小盘基金 1.0180 1.0180 -1.9268 560002 益民红利成长基金 0.6364 1.7316 -1.0110 560003 益民创新优势基金 0.8393 0.8593 -1.0143 560005 益民多利基金 1.0609 1.1019 -0.1036 570001 诺德价值优势基金 0.8934 0.8934 -1.8350 570005 诺德成长优势基金 0.9690 0.9690 -1.0215 570006 诺德中小盘基金 1.0040 1.0040 -1.1811 571002 诺德灵活配置基金 1.1615 1.1615 -1.3923 573003 诺德增强收益基金 1.0180 1.0450 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7669 2.4869 -1.2999 580002 东吴价值成长双动力 1.3057 1.8257 -0.8430 580003 东吴行业轮动基金 1.1077 1.1077 -1.4589 580005 东吴进取策略基金 1.1765 1.1765 -0.2290 580006 东吴新经济基金 1.0010 1.0010 -1.5733 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0174 1.0294 -0.2451 582201 东吴优信稳健c基金 1.0121 1.0241 -0.2464 590001 中邮核心优选基金 1.3064 2.5264 -2.2082 590002 中邮核心成长基金 0.6379 0.6379 -2.2375 590003 中邮核心优势基金 0.9680 1.0480 -1.5259 590005 中邮核心主题基金 1.0130 1.0480 -1.9361 610001 信达澳银领先增长基金 1.0438 1.3238 -1.4167 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3040 1.5040 -1.0622 610003 信达稳定价值a基金 1.0630 1.0630 0.5676 610004 信达澳银中小盘基金 1.0410 1.0410 -1.3270 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0560 1.0560 0.4757 620001 金元比联宝石动力基金 1.0249 1.0349 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0620 1.2320 -1.3928 620003 金元比联丰利债券基金 0.9980 1.0080 -0.3992 620004 金元比联价值增长基金 0.8820 0.8820 -1.3423 620005 金元比联核心动力基金 0.9370 0.9370 -1.6789 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0673 1.1723 -0.6608 630002 华商盛世成长基金 1.8843 2.1493 -1.1644 630003 华商收益增强a基金 1.1110 1.1910 -0.2625 630005 华商动态阿尔法基金 0.9890 0.9890 -1.1988 630006 华商产业升级基金 1.0190 1.0190 -0.8755 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1100 1.1830 -0.1759 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.0374 1.6374 -1.3316 660002 农银增利基金 1.0856 1.0886 0.0553 660003 农银双利基金 1.0689 1.1189 -1.1468 660004 农银策略基金 1.0106 1.0106 -1.2218 660005 农银中小盘基金 1.0592 1.0592 -1.2032 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1350 1.1650 -1.3043 690002 民生增强收益a基金 1.0740 1.1040 -0.4634 690003 民生精选基金 0.9400 0.9400 -1.6736 690004 民生稳健成长基金 1.0090 1.0090 -0.8841 690202 民生增强收益c基金 1.0700 1.1000 -0.3724

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