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2010-9-2 8:53:23  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.4050 3.1860 -0.4252 000011 华夏大盘精选基金 10.3710 10.8510 -0.0675 000021 华夏优势增长基金 2.3100 2.4300 -1.1130 000031 华夏复兴基金 1.3520 1.3520 -0.7342 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8200 0.8200 -0.6061 000061 华夏盛世精选基金 0.9330 0.9330 -0.7447 001001 华夏债券ab类基金 1.1030 1.5730 0.0907 001003 华夏债券c类基金 1.0840 1.5540 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1160 1.2360 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1070 1.2270 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3580 3.3700 -0.5128 002011 华夏红利基金 2.2760 4.1090 -0.6114 002021 华夏回报二号基金 1.1080 2.3960 -0.5386 002031 华夏策略精选基金 2.0260 2.0260 -0.0986 020001 国泰金鹰增长基金 0.9770 3.9190 -0.6104 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0400 1.4190 -0.3831 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9180 3.7430 -0.6494 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8280 3.4330 -0.4808 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0220 1.9630 -0.6803 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0210 1.1160 -0.7775 020011 国泰沪深300基金 0.5830 0.8350 -0.6814 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0360 1.4090 -0.3846 020015 国泰区位优势基金 1.1710 1.2160 -0.8467 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1660 1.1760 -0.4270 020020 国泰双利债券c基金 1.1580 1.1680 -0.4299 040001 华安创新基金 0.7060 3.3500 -0.8427 040002 华安中国a股指数基金 0.8020 3.0680 -0.8653 040004 华安宝利配置基金 1.0440 3.3240 -0.7605 040005 华安宏利基金 2.4114 3.0314 -0.9285 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1010 2.4159 -0.8376 040008 华安策略优选基金 0.7205 2.2568 -0.7849 040009 华安稳定收益a基金 1.0821 1.1921 -0.1476 040010 华安稳定收益b基金 1.0703 1.1803 -0.1493 040011 华安核心优选基金 1.0968 1.5968 -0.9483 040012 华安强债a基金 1.0770 1.1120 -0.1854 040013 华安强债b基金 1.0710 1.1060 -0.1864 040015 华安动态灵活配置基金 0.9310 0.9310 -0.8520 040016 华安行业轮动基金 1.0290 1.0290 -0.9434 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9010 0.9010 -0.6615 050001 博时价值增长基金 0.7540 3.2560 -0.6588 050002 博时沪深300基金 0.7850 2.7650 -0.6329 050004 博时精选基金 1.4103 2.9153 -0.5009 050006 博时稳定价值债券b类 1.0900 1.2640 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.1300 2.4090 -0.7030 050008 博时第三产业成长基金 1.0880 2.8270 -0.5484 050009 博时新兴成长基金 0.7330 3.3200 -0.9459 050010 博时特许价值基金 1.2680 1.4160 -0.5490 050011 博时信用ab基金 1.0800 1.0950 -0.0925 050012 博时策略基金 0.9480 0.9570 -0.6289 050013 博时超大etf联接基金 0.7330 0.7330 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.0460 1.0460 -0.5703 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1020 1.2760 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0750 1.0900 -0.0929 050116 博时宏观回报c基金 1.0010 1.0010 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7140 2.1690 -0.4184 070001 嘉实成长收益基金 0.8851 3.0784 -0.2704 070002 嘉实理财增长基金 4.7430 5.3340 -0.1474 070003 嘉实理财稳健基金 0.8540 2.5130 -0.4662 070005 嘉实理财债券基金 1.3520 1.7770 -0.1477 070006 嘉实服务增值基金 3.9250 4.2950 -0.6581 070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1250 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.3840 2.8920 0.0723 070011 嘉实策略增长基金 1.2580 1.5320 -0.2379 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5230 1.7330 -0.9753 070015 嘉实多元a基金 1.0870 1.2260 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0810 1.2180 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.0670 1.1470 -1.0204 070018 嘉实回报混合基金 1.0070 1.0180 -0.5923 070019 嘉实价值优势基金 1.0280 1.0280 -0.2910 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8740 1.7700 -0.9070 080001 长盛成长价值基金 1.0040 2.8480 -0.5941 080002 长盛创新先锋基金 1.1302 1.3502 -0.7029 080003 长盛积极配置基金 1.1946 1.2146 0.1845 080005 长盛量化红利基金 0.9380 0.9380 -1.0549 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8196 3.4796 -0.5702 090002 大成债券ab类基金 1.0643 1.4993 -0.0939 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7522 3.3222 -0.7913 090004 大成精选增值基金 0.9146 2.9001 -0.7595 090006 大成2020生命周期基金 0.6930 2.5150 -0.4310 090007 大成策略回报基金 1.1230 1.7730 -0.4433 090008 大成强化收益债券基金 1.1090 1.2090 -0.2429 090009 大成行业轮动基金 1.0770 1.0770 -1.0110 090010 大成中证红利基金 0.9400 0.9400 -0.3181 090011 大成核心双动力基金 1.0160 1.0160 -0.3922 092002 大成债券c类基金 1.0379 1.4729 -0.0963 100016 富国天源平衡基金 1.0069 2.3355 -0.7198 100018 富国天利增长债券基金 1.2742 1.9792 -0.1332 100020 富国天益价值基金 0.9102 3.9215 -0.6657 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8002 3.2231 -0.7073 100026 富国天合稳健优选基金 0.9235 2.3030 -1.0076 100029 富国天成红利基金 1.2929 1.3679 -0.3392 100032 富国天鼎基金 1.1780 1.6020 -0.6745 100035 富国优化增强ab基金 1.0590 1.0740 -0.0943 100037 富国优化增强c基金 1.0530 1.0680 -0.0949 100038 富国沪深300基金 0.8700 0.8700 -0.9112 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0790 1.0790 -1.0092 110001 易方达平稳增长基金 1.4180 2.6680 -0.7003 110002 易方达策略成长基金 3.7600 4.5900 -0.6867 110003 易方达50指数基金 0.7303 2.5803 -0.1913 110005 易方达积极成长基金 1.0800 4.2940 -1.0355 110007 易方达稳健收益a基金 1.1174 1.2370 -0.1787 110008 易方达稳健收益b基金 1.1176 1.2462 -0.1786 110009 易方达价值精选基金 1.1548 2.4948 -0.5169 110010 易方达价值成长基金 1.3823 1.4423 -0.7396 110011 易方达中小盘基金 1.6537 1.6937 -1.0353 110012 易方达科汇基金 1.6500 5.4370 -1.1384 110013 易方达科翔基金 1.3810 5.3320 -0.4326 110015 易方达行业领先基金 1.3550 1.3900 -1.3110 110017 易方达增强回报a基金 1.1280 1.2680 -0.1770 110018 易方达增强回报b基金 1.1260 1.2560 -0.1773 110019 易方达深证100etf联接 0.8950 0.8950 -0.6659 110020 易方达沪深300基金 0.8780 0.8780 -0.5663 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9680 0.9680 -1.0225 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6946 4.0756 -1.0259 112002 易方达策略成长二号 1.4010 2.9360 -0.6383 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3839 2.4359 -0.7388 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8994 2.8684 -0.5199 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9058 2.4358 -0.9080 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8862 2.4483 -1.2920 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2200 1.4600 -0.5705 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8647 2.1588 -0.8258 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0905 1.2055 0.0367 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8630 0.8630 -0.6904 150009 国投瑞和远见基金 0.8630 0.8630 -0.6904 150012 国联安双禧a基金 1.0220 1.0220 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0200 1.0200 -0.4878 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0443 1.0443 -2.2466 150018 银华稳进基金 1.0170 1.0170 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1970 1.1970 -1.1561 150103 银河银泰理财分红基金 1.0012 3.5412 -0.7337 151001 银河银联稳健基金 1.0030 3.1913 -0.3675 151002 银河银联收益基金 1.5806 2.0606 -0.1957 159901 易方达深证100etf基金 3.6540 3.5830 -0.7065 159902 华夏中小板股票etf 2.8580 2.9580 -0.9015 159903 南方深证成份etf基金 1.1391 0.8405 -0.1753 160105 南方积极配置lof基金 1.1309 2.5549 -1.0500 160106 南方高增长lof基金 1.5500 2.9040 -0.5964 160119 南方中证500lof基金 1.1361 1.1861 -1.2259 160211 国泰中小盘成长lof 1.0110 1.2070 -0.7851 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.2060 3.5230 -0.4129 160314 华夏行业精选lof基金 0.9590 4.2840 -1.1340 160505 博时主题行业lof基金 1.7660 3.4110 -0.7307 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2240 1.4230 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8350 3.2810 -0.8314 160605 鹏华中国50基金 1.7810 3.4110 -0.7799 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8010 2.4930 -0.4969 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1830 1.3820 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1980 1.5630 -0.7457 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9970 1.0670 -1.1893 160612 鹏华丰收债券基金 1.1370 1.2570 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.4440 1.4740 -1.2312 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0220 1.0820 -0.5837 160616 鹏华中证500lof基金 0.9510 0.9510 -1.2461 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7455 2.6135 -0.6133 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7510 0.7510 -0.2126 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8979 2.2621 -0.6418 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8740 2.0850 -0.6818 161005 富国天惠精选成长lof 1.4570 3.1370 -0.8574 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8630 0.8630 -0.6904 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8410 0.8410 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.8218 3.1168 -0.8326 161603 融通债券基金 1.0770 1.4820 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2140 2.5640 -0.6547 161605 融通蓝筹成长基金 1.2720 2.5220 -0.5473 161606 融通行业景气基金 0.9590 2.8990 -0.3119 161607 融通巨潮100指数lof 0.8630 2.3770 -0.3464 161609 融通动力先锋基金 1.3230 1.8430 -0.6757 161610 融通领先成长lof基金 0.9780 2.8010 -0.8114 161611 融通内需驱动基金 0.9750 1.0750 -1.3158 161706 招商优质成长lof基金 1.2899 3.2002 -0.5397 161810 银华内需精选lof基金 0.9520 0.9050 -1.1423 161811 银华沪深300lof基金 0.8840 0.8840 -0.6742 161812 银华深证100指数分级 1.1070 1.1070 -0.6284 161902 万家增强收益债券基金 1.1323 1.6412 -0.4746 161903 万家公用事业lof基金 0.7164 2.0471 -0.8580 162006 长城久富核心成长lof 1.3066 3.5074 -1.0152 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1201 2.4801 -1.1124 162201 泰达宏利成长基金 1.0930 2.9080 -1.4516 162202 泰达宏利周期基金 1.0021 3.0271 -1.5329 162203 泰达宏利稳定基金 0.7103 2.6503 -0.8930 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6022 4.8222 -1.1746 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2505 2.3555 -0.2950 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8556 2.0579 -0.9493 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4291 1.4791 -1.2166 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7448 0.7448 -1.0627 162210 泰达宏利集利a基金 1.0398 1.0678 0.0289 162211 泰达宏利品质基金 1.1140 1.2140 -1.0657 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0160 1.0160 -1.2634 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0230 1.0230 -0.9681 162299 泰达宏利集利c基金 1.0314 1.0594 0.0194 162307 海富通中证100lof基金 0.8010 0.8010 -0.2491 162509 国联安双禧中证100 1.0210 1.0210 -0.2930 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9760 3.0760 -1.1145 162607 景顺长城资源lof基金 0.7960 2.7720 -0.3755 162703 广发小盘成长lof基金 1.9594 3.2694 -0.1681 162711 广发中证500lof基金 1.0110 1.0110 -1.2695 163001 长信中证央企100lof 0.9560 0.9560 -0.7269 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0442 3.2792 -0.5401 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0572 5.4087 -0.3769 163406 兴业合润分级股票基金 1.0266 1.0266 -1.3833 163503 天治核心成长lof基金 0.5615 2.1056 -1.3528 163801 中银中国lof基金 1.6801 3.3901 -1.0658 163803 中银增长基金 0.7831 2.8031 -0.9612 163804 中银收益基金 0.9500 2.1300 -1.0107 163805 中银策略基金 1.1898 1.3598 -1.1876 163806 中银增利基金 1.1160 1.1460 0.0000 163807 中银优选基金 1.1388 1.2088 -0.9567 163808 中银中证100基金 0.8240 0.8340 -0.2421 163809 中银蓝筹精选基金 0.9870 0.9870 -0.5040 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8250 0.8250 -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8775 1.1375 -0.9482 166002 中欧蓝筹基金 1.2099 1.4799 -0.7709 166003 中欧稳健收益a基金 1.0636 1.1302 -0.0376 166004 中欧稳健收益c基金 1.0598 1.1238 -0.0377 166005 中欧价值发现基金 0.9670 0.9670 -0.9221 166006 中欧中小盘lof基金 0.9694 0.9694 -0.9199 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0116 1.0116 -0.3055 180001 银华优势企业基金 1.0911 2.7211 -0.9352 180002 银华保本增值三期基金 1.0083 1.0083 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.9758 2.7758 -0.4082 180010 银华优质增长基金 1.6904 3.1404 -0.8039 180012 银华富裕主题基金 1.2280 2.1810 -1.1033 180013 银华领先基金 1.4815 1.8615 -0.8168 180015 银华增强收益基金 1.1150 1.2250 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.1550 1.2350 -0.6879 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3280 2.4880 -1.6296 200002 长城久泰300指数基金 1.1378 3.9978 -0.7329 200006 长城消费增值基金 0.8597 2.2997 -0.3939 200007 长城安心回报基金 0.6983 1.8820 -0.5412 200008 长城品牌优选基金 0.7500 0.7500 -0.1730 200009 长城稳健增利基金 1.1350 1.2000 -0.0880 200010 长城双动力基金 1.2109 1.2109 -2.1969 200011 长城景气行业龙头基金 1.0880 1.0880 -0.8204 202001 南方稳健成长基金 0.9560 2.7710 -0.5927 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5224 1.8541 -0.5899 202003 南方绩优成长基金 1.3507 2.1607 -1.2430 202005 南方成份精选基金 0.8715 0.8715 -0.7516 202007 南方隆元基金 0.6380 0.6380 -0.6231 202009 南方盛元基金 0.9460 1.0050 -0.9424 202011 南方价值基金 1.2010 1.6410 -0.7438 202015 南方沪深300基金 1.0785 1.1385 -0.6449 202017 南方深证成份etf联接 0.8584 0.8584 -0.1628 202019 南方策略基金 0.9060 0.9060 -0.7667 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1701 2.4101 -0.2642 202102 南方多利债券c基金 1.0649 1.2201 -0.1781 202103 南方多利债券a基金 1.0711 1.2243 -0.1771 202202 南方避险增值基金 2.3132 2.8772 -0.3275 202211 南方恒元保本基金 1.1240 1.1440 -0.4429 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0167 3.8720 -0.9064 206002 鹏华精选成长基金 0.9200 0.9200 -0.7551 206003 鹏华信用增利a基金 1.0110 1.0110 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0100 1.0100 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6946 2.4168 -1.4053 210002 金鹰红利基金 1.1881 1.4761 -1.2796 210003 金鹰行业优势基金 1.0007 1.0007 -1.3700 210004 金鹰稳健成长基金 1.0480 1.0780 -1.3183 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5342 2.3693 -0.4844 213002 宝盈泛沿海基金 0.4719 2.0148 -0.4640 213003 宝盈策略增长基金 0.8914 1.2914 -0.6465 213006 宝盈核心优势基金 0.9145 1.1145 -0.6950 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1998 1.2768 -0.4481 213008 宝盈资源优选基金 0.9329 1.1997 -0.6390 213010 宝盈中证100基金 0.8670 0.8670 -0.3448 213917 宝盈增强收益c基金 1.1905 1.2675 -0.4515 217001 招商安泰股票基金 0.5518 3.4258 -0.5587 217002 招商安泰平衡基金 1.4296 2.5746 0.0000 217003 招商安泰债券a类基金 1.1649 1.5414 0.0086 217005 招商先锋基金 0.7025 2.6525 -0.5662 217008 招商安本增利基金 1.1898 1.4198 -0.2180 217009 招商核心价值基金 0.9454 1.0354 -0.9534 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3620 1.5620 -0.6565 217011 招商安心收益基金 1.1890 1.1890 -0.3353 217012 招商行业领先基金 1.0470 1.0470 0.3835 217013 招商中小盘精选基金 0.9530 0.9530 -0.1048 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0480 1.0480 -0.7576 217203 招商安泰债券b类基金 1.1615 1.5180 0.0000 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5234 2.0684 -0.9837 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0794 1.0794 -0.0648 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1986 1.1986 -0.8684 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0293 1.0293 -0.6083 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4282 4.3449 -0.4322 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3614 3.0514 -0.3440 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1880 1.6780 -0.0841 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9012 3.4112 -0.2546 240005 华宝兴业多策略增长 0.6281 4.1878 -1.0555 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0676 3.0676 -1.0356 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1060 2.1060 -0.8521 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9260 0.9260 -0.7715 240011 华宝兴业大盘基金 1.6503 1.7303 -1.1500 240012 华宝兴业增强收益a 1.0710 1.0810 -0.1771 240013 华宝兴业增强收益b 1.0644 1.0744 -0.1782 240014 华宝兴业中证100指数 0.8110 0.8110 -0.2705 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9730 0.9730 -0.3074 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8810 1.8920 -0.3394 253020 国联安德盛增利a基金 1.1490 1.1690 -0.1738 253021 国联安德盛增利b基金 1.1470 1.1620 -0.1741 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3760 2.3960 -0.6498 257010 国联安德盛小盘基金 0.7910 2.9210 -0.8772 257020 国联安德盛精选基金 0.8840 2.6650 -0.3382 257030 国联安德盛优势基金 1.0130 1.1730 -1.1707 257040 国联安德盛红利基金 0.9810 1.2910 -0.7085 257050 国联安主题基金 0.9040 0.9040 -0.5501 260101 景顺长城优选股票基金 1.1132 3.0339 -1.3733 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7115 3.0015 -0.6562 260104 景顺长城内需增长基金 3.7270 4.7250 -2.2298 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8960 2.2460 -0.5549 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1030 2.2910 -2.2163 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8100 0.8100 -1.0989 260111 景顺长城公司治理基金 1.2680 1.4580 -1.2461 260112 景顺长城能源基建基金 1.1100 1.1100 -1.3333 270001 广发聚富基金 1.2096 3.5196 -0.3624 270002 广发稳健增长基金 1.4994 3.1444 -1.1276 270005 广发聚丰基金 0.7269 4.1170 -0.3017 270006 广发策略优选基金 1.6036 2.6036 -1.0673 270007 广发大盘成长基金 0.8911 0.8911 -0.9779 270008 广发核心基金 1.6080 1.7680 -1.6514 270009 广发增强债券基金 1.1210 1.1710 -0.0891 270010 广发沪深300指数基金 1.3690 1.5090 -0.6531 270021 广发聚瑞股票基金 1.0400 1.0400 -1.0466 270022 广发内需增长基金 1.0010 1.0010 -0.0998 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0200 3.1600 -0.7782 288002 华夏收入股票基金 2.3710 3.7710 -0.0843 288102 中信稳定双利债券基金 1.0740 1.5040 -0.3618 290002 泰信先行策略基金 0.6720 2.5355 -1.0309 290003 泰信双息债券基金 1.0732 1.2075 -0.2788 290004 泰信优质生活基金 1.1967 1.6967 -2.0062 290005 泰信优势增长基金 1.2150 1.3450 -1.2195 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0598 1.2098 -1.3405 290007 泰信增强收益a基金 1.0102 1.0102 -0.1877 291007 泰信增强收益c基金 1.0058 1.0058 -0.1786 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9961 2.5681 -0.5690 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9853 1.7763 -0.3036 310328 申万巴黎新动力基金 0.7332 2.6025 -0.5696 310358 申万巴黎新经济基金 0.6856 2.0175 -0.7671 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4785 1.6285 -0.5917 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1150 1.1220 -0.3575 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1100 1.1170 -0.2695 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0460 1.0810 -1.3208 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8270 0.8270 -0.3614 320001 诺安平衡基金 0.7606 3.0206 -1.3873 320003 诺安股票基金 0.9916 2.8751 -1.0083 320004 诺安优化债券基金 1.1637 1.2383 -0.0859 320005 诺安价值增长基金 0.8975 1.8425 -0.1780 320006 诺安灵活配置基金 1.1140 1.5340 -0.3578 320007 诺安成长基金 1.1690 1.3090 -1.4334 320008 诺安增利债券a基金 1.0480 1.0630 -0.0953 320009 诺安增利债券b基金 1.0430 1.0580 -0.0958 320010 诺安中证100基金 0.7770 0.7770 -0.2567 320011 诺安中小盘基金 1.1410 1.1410 -0.6963 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1843 2.8553 -0.2443 340006 兴业全球视野基金 3.2679 3.2679 -0.7833 340007 兴业社会责任基金 1.3430 1.5330 -1.1046 340008 兴业有机增长基金 1.1667 1.1667 -1.2526 340009 兴业磐稳增利基金 1.0252 1.0452 0.0000 350001 天治财富增长基金 0.7685 2.3138 -0.8771 350002 天治品质优选基金 0.9168 3.4268 -1.1962 350005 天治创新先锋基金 1.3384 1.3384 -1.6894 350006 天治稳健双盈基金 1.0611 1.0611 -0.2351 350007 天治趋势精选基金 1.0190 1.0190 -1.1639 360001 光大保德信量化核心 0.8593 2.8330 -0.7163 360005 光大保德信红利基金 2.2270 2.8850 -0.5048 360006 光大保德信新增长基金 1.2086 2.4886 -0.6821 360007 光大保德信优势配置 0.7000 0.7000 -0.7092 360008 光大保德信增利a基金 1.0530 1.1070 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0520 1.1000 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.0401 1.1601 -0.9240 360011 光大保德信动态优选 0.9980 0.9980 -0.3992 360012 光大保德信中小盘基金 1.0056 1.0056 -0.6029 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8903 2.3195 -1.2533 373020 上投双核平衡基金 1.1737 1.2237 -1.0705 375010 上投中国优势基金 2.1723 5.2423 -0.7176 377010 上投阿尔法基金 3.0384 4.9584 -1.1870 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1278 1.3078 -1.5366 377530 上投行业轮动基金 0.9890 0.9890 -1.3958 378010 上投成长先锋基金 1.5578 2.2378 -1.1674 379010 上投中小盘基金 1.4000 1.4400 -1.6163 395001 中海稳健收益基金 1.0710 1.2610 -0.0933 398001 中海优质成长基金 0.5608 2.8410 -0.7434 398011 中海分红增利基金 0.7812 2.1812 -0.9384 398021 中海能源策略基金 0.8764 1.1864 -0.5334 398031 中海蓝筹基金 1.0402 1.3002 -0.8672 398041 中海量化策略基金 0.9900 1.0120 -0.4024 399001 中海上证50基金 0.8210 0.8210 -0.3641 400001 东方龙基金 0.6433 2.4048 -0.4642 400003 东方精选基金 0.9602 3.1953 -0.6724 400007 东方策略成长基金 1.3421 1.3421 -0.5336 400009 东方稳健回报基金 1.1070 1.1070 -0.0903 400011 东方核心动力基金 0.8853 0.8853 -1.0064 410001 华富竞争力优选基金 0.6887 2.0021 -0.7351 410003 华富成长趋势基金 0.6838 0.9738 -1.2421 410004 华富收益增强a基金 1.1623 1.3143 -0.2146 410005 华富收益增强b基金 1.1612 1.3032 -0.2234 410006 华富策略精选基金 1.0203 1.0203 0.0785 410007 华富价值增长混合基金 0.8475 0.8475 0.0118 410008 华富中证100基金 0.7874 0.7874 -0.2534 420001 天弘精选基金 0.6054 1.7627 -0.9327 420002 天弘永利a基金 1.0258 1.1166 -0.0097 420003 天弘永定基金 1.0907 1.2807 -1.6146 420005 天弘周期策略基金 1.0670 1.0670 -1.4774 420102 天弘永利b基金 1.0278 1.1272 -0.0097 450001 富兰克林国海收益基金 0.6222 2.1051 -1.3008 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3089 2.5689 -0.5168 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0063 1.3563 -1.2754 450004 富兰克林国海深化价值 1.3686 1.5686 -0.8261 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0428 1.0828 -0.0096 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0403 1.0803 -0.0192 450007 富兰克林国海成长基金 1.2005 1.2005 -1.5257 450008 富兰克林国海沪深300 0.9850 0.9850 -0.8056 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5990 2.5944 -1.3992 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9585 0.9885 -1.4497 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0716 1.2316 0.0187 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2995 1.6095 -1.6871 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8510 0.8510 -1.3905 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0410 1.0410 -1.0456 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8490 0.8490 -0.7018 470008 汇添富策略回报基金 1.0370 1.0370 -0.8604 470009 汇添富民营活力基金 1.0200 1.0200 -0.8746 470078 汇添富增强收益c基金 1.0730 1.1730 -0.0931 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3731 3.8421 -0.9031 481004 工银成长基金 1.3469 1.5969 -1.3332 481006 工银瑞信红利基金 0.9624 1.0024 -0.6196 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1530 1.4730 -1.0300 481009 工银沪深300基金 1.0300 1.1950 -0.6559 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9780 0.9780 -1.1122 483003 工银平衡基金 0.7135 1.9029 -0.6129 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1263 1.3213 -0.1153 485007 工银瑞信添利b基金 1.1207 1.2707 0.0625 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1435 1.3385 -0.1223 485107 工银瑞信添利a基金 1.1328 1.2828 0.0618 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7120 0.7930 -0.5587 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5510 0.8730 -0.3126 510050 华夏上证50etf基金 1.9520 2.4540 -0.3064 510060 工银上证央企etf基金 1.2742 0.8150 -0.5153 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2790 1.9890 -0.1093 510081 长盛动态精选基金 1.0521 2.8521 -0.6140 510090 建信上证社会责任etf 0.8970 1.0700 -- 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.7750 0.9540 -1.2807 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6100 2.3460 -0.6515 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1370 1.4440 -0.3730 519001 银华核心价值优选基金 1.4573 4.9309 -0.8100 519003 海富通收益增长混合 0.7780 2.3930 -0.6386 519005 海富通股票基金 0.7060 2.6550 -0.9818 519007 海富通强化回报混合 0.7180 2.2140 -0.4161 519008 汇添富优势精选基金 2.4678 4.4978 -1.0823 519011 海富通精选混合基金 0.8544 3.7227 -0.4892 519013 海富通风格优势股票 1.0890 2.0450 -1.0000 519015 海富通精选贰号混合 0.6730 0.9930 -0.4438 519017 大成积极成长基金 1.0960 2.1530 -0.5445 519018 汇添富均衡增长基金 0.7782 2.4292 -1.2311 519019 大成景阳基金 0.8520 3.8310 -0.2342 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9980 1.9960 -0.5976 519023 海富通稳健添利债券c 1.1240 1.1440 -0.0889 519024 海富通稳健添利债券a 1.1250 1.1450 -0.0888 519025 海富通领先成长股票 1.2440 1.2440 -0.7183 519026 海富通中小盘基金 1.0440 1.0440 -1.2299 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7110 2.4160 -0.6388 519035 富国天博创新主题基金 0.8432 2.9469 -0.4251 519039 长盛同德基金 0.8660 2.4815 -0.4826 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4320 1.5720 -1.3094 519068 汇添富成长焦点基金 1.2220 1.4020 -0.9965 519069 汇添富价值精选基金 1.5490 1.6290 -1.0856 519078 汇添富增强收益a基金 1.0770 1.1770 -0.0928 519087 新华优选分红基金 0.8022 2.4814 -0.2735 519089 新华优选成长基金 1.5398 1.9398 -0.3817 519091 新华泛资源基金 0.9410 0.9410 -0.1062 519093 新华钻石品质基金 0.9630 0.9630 -0.3106 519095 新华行业周期轮换基金 1.0140 1.0140 -0.5882 519100 长盛中证100指数基金 0.7980 1.4180 -0.3123 519110 浦银价值基金 0.8610 0.8610 -1.2615 519111 浦银收益a基金 1.0420 1.0420 -0.0959 519112 浦银收益c基金 1.0380 1.0380 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9750 0.9750 -0.9146 519115 浦银红利基金 0.8850 0.8850 -0.5618 519180 万家上证180指数基金 0.6314 2.9714 -0.6295 519181 万家和谐增长基金 0.6473 1.4063 -1.0547 519183 万家双引擎基金 1.0023 1.4923 -0.7525 519185 万家精选基金 0.9575 1.0375 -1.0438 519186 万家稳增a基金 1.0575 1.0575 -0.6762 519187 万家稳增c基金 1.0531 1.0531 -0.6791 519300 大成沪深300指数基金 0.8797 2.2897 -0.6101 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0811 1.2411 0.0278 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0331 1.2891 -0.0967 519667 银河银信添利a基金 1.0435 1.2995 -0.0957 519668 银河竞争优势基金 1.3920 1.6670 -1.2135 519670 银河行业优选基金 1.2140 1.3640 -1.8593 519671 银河沪深300价值基金 0.8270 0.8270 -0.3614 519672 银河蓝筹精选基金 1.0020 1.0020 0.0000 519680 交银增利ab基金 1.0563 1.2273 -0.1701 519682 交银增利c类基金 1.0495 1.2155 -0.1712 519686 交银治理etf联接基金 0.8030 0.8030 -0.6188 519688 交银施罗德精选基金 0.8912 3.0370 -1.5249 519690 交银施罗德稳健配置 1.3766 2.8316 -0.4915 519692 交银施罗德成长基金 2.4713 2.7163 -1.1440 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7996 0.8146 -1.1497 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0780 1.0980 -0.0927 519698 交银先锋基金 1.1632 1.1882 -1.0211 519700 交银主题优选基金 1.0270 1.0270 -0.6770 519985 长信中短债基金 1.0031 1.0031 0.0100 519987 长信恒利基金 0.8980 0.8980 -1.1013 519989 长信利丰基金 1.0700 1.1100 -0.2796 519991 长信双利优选基金 0.8630 1.1630 -0.8046 519993 长信增利动态策略基金 0.7679 2.0069 -0.6212 519995 长信金利趋势基金 0.6980 2.0994 -0.3427 519997 长信银利精选基金 0.7504 2.6704 -0.8326 530001 建信恒久价值基金 0.7774 2.3056 -- 530003 建信优选成长基金 0.9761 2.4261 -- 530005 建信优化配置基金 0.8356 1.3856 -- 530006 建信精选基金 1.0870 1.6670 -- 530008 建信稳定增利基金 1.1850 1.2700 -- 530009 建信收益增强a基金 1.0870 1.0870 -- 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0380 1.0380 -- 531009 建信收益增强c基金 1.0810 1.0810 -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0509 2.1509 -0.6058 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7842 2.2502 -1.2180 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1183 1.2383 -1.4800 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2504 1.5704 -1.2478 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0049 1.0080 0.0299 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0663 1.1263 -1.4601 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0116 1.0116 -1.7005 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0654 2.2264 -0.6249 550002 信诚精萃成长基金 0.9168 2.1463 -0.8651 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8810 1.8810 -1.5699 550004 信诚三得益a基金 1.0720 1.1300 -0.3717 550005 信诚三得益b基金 1.0600 1.1180 -0.4695 550006 信诚经典优债a基金 1.0580 1.0820 -0.0944 550007 信诚经典优债b基金 1.0490 1.0730 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0540 1.0540 -1.4953 550009 信诚中小盘基金 1.0630 1.0630 -1.7560 560002 益民红利成长基金 0.6596 1.7735 -0.8120 560003 益民创新优势基金 0.8680 0.8880 -0.4587 560005 益民多利基金 1.0628 1.1038 -0.0094 570001 诺德价值优势基金 0.9234 0.9234 -0.7204 570005 诺德成长优势基金 1.0190 1.0190 -1.1639 570006 诺德中小盘基金 1.0420 1.0420 -0.6673 571002 诺德灵活配置基金 1.2135 1.2135 -1.3655 573003 诺德增强收益基金 1.0240 1.0510 -0.2921 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7918 2.5118 -0.8142 580002 东吴价值成长双动力 1.3650 1.8850 -1.3301 580003 东吴行业轮动基金 1.1826 1.1826 -1.5157 580005 东吴进取策略基金 1.2084 1.2084 -1.3309 580006 东吴新经济基金 1.0280 1.0280 -1.0587 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0338 1.0458 -0.1449 582201 东吴优信稳健c基金 1.0284 1.0404 -0.1359 590001 中邮核心优选基金 1.3521 2.5721 -1.0538 590002 中邮核心成长基金 0.6635 0.6635 -0.7628 590003 中邮核心优势基金 0.9990 1.0790 -0.7944 590005 中邮核心主题基金 1.0520 1.0870 -0.7547 610001 信达澳银领先增长基金 1.0674 1.3474 -0.8545 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3500 1.5500 -1.0989 610003 信达稳定价值a基金 1.0740 1.0740 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 1.0750 1.0750 -1.5568 610005 信达澳银红利回报基金 1.0050 1.0050 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0670 1.0670 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 1.0251 1.0351 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0860 1.2560 -1.3624 620003 金元比联丰利债券基金 1.0050 1.0150 -0.2976 620004 金元比联价值增长基金 0.8960 0.8960 -1.7544 620005 金元比联核心动力基金 0.9630 0.9630 -1.1294 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0966 1.2016 -0.2547 630002 华商盛世成长基金 1.9677 2.2327 -0.5006 630003 华商收益增强a基金 1.1190 1.1990 -0.1784 630005 华商动态阿尔法基金 1.0320 1.0320 -1.2440 630006 华商产业升级基金 1.0440 1.0440 -0.3817 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1170 1.1900 -0.1787 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.0885 1.6885 -0.6843 660002 农银增利基金 1.1001 1.1031 -0.2900 660003 农银双利基金 1.1019 1.1519 -1.0951 660004 农银策略基金 1.0496 1.0496 -1.3441 660005 农银中小盘基金 1.1017 1.1017 -0.8192 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1680 1.1980 -1.0169 690002 民生增强收益a基金 1.0820 1.1120 -0.3683 690003 民生精选基金 0.9730 0.9730 -0.8155 690004 民生稳健成长基金 1.0290 1.0290 -0.3872 690202 民生增强收益c基金 1.0770 1.1070 -0.3700

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