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2010-9-7 8:32:34  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.4210 3.2020 0.0704 000011 华夏大盘精选基金 10.5080 10.9880 -0.0095 000021 华夏优势增长基金 2.3900 2.5100 1.7454 000031 华夏复兴基金 1.3800 1.3800 0.5098 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8290 0.8290 0.0000 000061 华夏盛世精选基金 0.9480 0.9480 0.6369 001001 华夏债券ab类基金 1.1060 1.5760 0.1812 001003 华夏债券c类基金 1.0880 1.5580 0.1842 001011 华夏希望债券a级基金 1.1190 1.2390 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2300 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3770 3.3890 0.5844 002011 华夏红利基金 2.3110 4.1440 0.3474 002021 华夏回报二号基金 1.1240 2.4120 0.6267 002031 华夏策略精选基金 2.0550 2.0550 0.0974 020001 国泰金鹰增长基金 0.9930 3.9350 0.4044 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0550 1.4340 0.0949 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9300 3.7800 0.1076 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8340 3.4570 -0.2392 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0400 1.9810 0.2893 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0360 1.1310 0.0966 020011 国泰沪深300基金 0.5900 0.8450 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0510 1.4240 0.0952 020015 国泰区位优势基金 1.1850 1.2300 0.0845 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0050 1.0830 0.0996 020019 国泰双利债券a基金 1.1760 1.1860 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1680 1.1780 0.0857 040001 华安创新基金 0.7210 3.4140 0.5579 040002 华安中国a股指数基金 0.8150 3.1100 0.1229 040004 华安宝利配置基金 1.0650 3.3450 0.3770 040005 华安宏利基金 2.4477 3.0677 0.0490 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1268 2.4417 0.7691 040008 华安策略优选基金 0.7398 2.2761 0.8451 040009 华安稳定收益a基金 1.0877 1.1977 0.2211 040010 华安稳定收益b基金 1.0758 1.1858 0.2236 040011 华安核心优选基金 1.1202 1.6202 0.2955 040012 华安强债a基金 1.0850 1.1200 0.2773 040013 华安强债b基金 1.0790 1.1140 0.3721 040015 华安动态灵活配置基金 0.9510 0.9510 0.5285 040016 华安行业轮动基金 1.0522 1.0522 0.8144 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9100 0.9100 -0.1098 050001 博时价值增长基金 0.7640 3.2660 0.2625 050002 博时沪深300基金 0.7940 2.7740 0.0000 050004 博时精选基金 1.4251 2.9301 0.1687 050006 博时稳定价值债券b类 1.0940 1.2680 0.1832 050007 博时平衡配置基金 1.1430 2.4220 0.5277 050008 博时第三产业成长基金 1.1030 2.8600 0.3640 050009 博时新兴成长基金 0.7470 3.3730 0.5384 050010 博时特许价值基金 1.2820 1.4300 -0.1558 050011 博时信用ab基金 1.0830 1.0980 0.0924 050012 博时策略基金 0.9600 0.9690 0.3135 050013 博时超大etf联接基金 0.7340 0.7340 -0.4071 050014 博时创业成长基金 1.0690 1.0690 0.7540 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0999 050106 博时稳定价值债券a类 1.1060 1.2800 0.1812 050111 博时信用c基金 1.0780 1.0930 0.0929 050116 博时宏观回报c基金 1.0020 1.0020 0.0999 050201 博时价值增长贰号基金 0.7210 2.1760 0.1389 070001 嘉实成长收益基金 0.8846 3.0775 -0.4501 070002 嘉实理财增长基金 4.8240 5.4150 0.6468 070003 嘉实理财稳健基金 0.8620 2.5290 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3590 1.7840 0.2952 070006 嘉实服务增值基金 3.9670 4.3370 0.1768 070009 嘉实超短债基金 1.0006 1.1251 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3920 2.9000 0.1439 070011 嘉实策略增长基金 1.2800 1.5540 0.6289 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5390 1.7490 0.0650 070015 嘉实多元a基金 1.0900 1.2290 0.0918 070016 嘉实多元b基金 1.0840 1.2210 0.0923 070017 嘉实量化基金 1.0960 1.1760 0.8280 070018 嘉实回报混合基金 1.0200 1.0310 0.2950 070019 嘉实价值优势基金 1.0360 1.0360 0.2904 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0000 1.0000 -- 070099 嘉实优质基金 0.8900 1.7860 0.5650 080001 长盛成长价值基金 1.0270 2.8710 0.3910 080002 长盛创新先锋基金 1.1527 1.3727 0.5408 080003 长盛积极配置基金 1.2136 1.2336 0.5968 080005 长盛量化红利基金 0.9570 0.9570 0.3145 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8332 3.4932 0.4461 090002 大成债券ab类基金 1.0726 1.5076 0.1962 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7609 3.3309 0.2107 090004 大成精选增值基金 0.9385 2.9240 0.6003 090006 大成2020生命周期基金 0.7090 2.5310 0.5674 090007 大成策略回报基金 1.1400 1.7900 0.1757 090008 大成强化收益债券基金 1.1145 1.2145 0.1618 090009 大成行业轮动基金 1.0890 1.0890 -0.1833 090010 大成中证红利基金 0.9480 0.9480 -0.2105 090011 大成核心双动力基金 1.0210 1.0210 -0.0978 092002 大成债券c类基金 1.0460 1.4810 0.1916 100016 富国天源平衡基金 1.0258 2.3544 0.4701 100018 富国天利增长债券基金 1.2819 1.9869 0.1250 100020 富国天益价值基金 0.9178 3.9291 -0.3041 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8006 3.2240 -0.5713 100026 富国天合稳健优选基金 0.9387 2.3182 0.1707 100029 富国天成红利基金 1.2975 1.3825 0.2008 100032 富国天鼎基金 1.1920 1.6170 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0680 1.0830 0.0937 100037 富国优化增强c基金 1.0630 1.0780 0.0942 100038 富国沪深300基金 0.8820 0.8820 0.1135 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1080 1.1080 0.9107 110001 易方达平稳增长基金 1.4350 2.6850 0.0697 110002 易方达策略成长基金 3.8730 4.7030 1.2814 110003 易方达50指数基金 0.7348 2.5848 -0.2850 110005 易方达积极成长基金 1.0987 4.3411 0.2189 110007 易方达稳健收益a基金 1.1275 1.2471 0.0710 110008 易方达稳健收益b基金 1.1277 1.2563 0.0710 110009 易方达价值精选基金 1.1842 2.5242 0.9548 110010 易方达价值成长基金 1.4006 1.4606 0.1144 110011 易方达中小盘基金 1.6928 1.7328 0.6062 110012 易方达科汇基金 1.6760 5.4640 0.4194 110013 易方达科翔基金 1.4200 5.3840 1.1396 110015 易方达行业领先基金 1.3770 1.4120 0.4376 110017 易方达增强回报a基金 1.1410 1.2810 0.3518 110018 易方达增强回报b基金 1.1380 1.2680 0.2643 110019 易方达深证100etf联接 0.9090 0.9090 0.2205 110020 易方达沪深300基金 0.8870 0.8870 -0.1126 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9820 0.9820 0.1019 110022 易方达消费行业基金 1.0060 1.0060 0.4995 110029 易方达科讯基金 0.7044 4.1033 0.0995 112002 易方达策略成长二号 1.4420 2.9770 1.2640 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3935 2.4455 -0.0789 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9087 2.8777 0.1874 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9216 2.4516 0.6004 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8952 2.4633 -0.3562 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2510 1.4910 1.2136 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8805 2.1934 0.4678 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0946 1.2096 0.1281 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8740 0.8740 0.0000 150009 国投瑞和远见基金 0.8740 0.8740 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0220 1.0220 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0340 1.0340 -0.4812 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0645 1.0645 0.3961 150018 银华稳进基金 1.0170 1.0170 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2250 1.2250 0.3276 150103 银河银泰理财分红基金 1.0179 3.5579 0.4143 151001 银河银联稳健基金 1.0240 3.2202 0.7874 151002 银河银联收益基金 1.5900 2.0700 0.2080 159901 易方达深证100etf基金 3.7100 3.6370 0.1890 159902 华夏中小板股票etf 2.9000 3.0000 0.3808 159903 南方深证成份etf基金 1.1539 0.8514 0.0173 160105 南方积极配置lof基金 1.1517 2.5757 0.3223 160106 南方高增长lof基金 1.5783 2.9323 0.5031 160119 南方中证500lof基金 1.1677 1.2177 0.7767 160211 国泰中小盘成长lof 1.0320 1.2320 0.4869 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0030 1.0030 0.5010 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.2250 3.5680 0.6574 160314 华夏行业精选lof基金 0.9720 4.3310 0.2062 160505 博时主题行业lof基金 1.8260 3.4710 0.3848 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2330 1.4320 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8520 3.2980 0.5903 160605 鹏华中国50基金 1.8110 3.4410 0.4994 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8060 2.5080 -0.1239 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1920 1.3910 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2200 1.5850 0.4942 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0190 1.0890 0.6917 160612 鹏华丰收债券基金 1.1440 1.2640 0.0875 160613 鹏华创新lof基金 1.4850 1.5150 0.8147 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0330 1.0930 -0.0967 160616 鹏华中证500lof基金 0.9780 0.9780 0.8247 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7544 2.6224 -0.0398 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7538 0.7538 -0.5278 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9111 2.2753 0.3635 160807 长盛沪深300lof基金 1.0030 1.0030 -0.0996 160910 大成创新成长lof基金 0.8910 2.1020 0.4510 161005 富国天惠精选成长lof 1.4957 3.1757 0.8836 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8740 0.8740 0.0000 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8420 0.8420 -0.5903 161601 融通新蓝筹基金 0.8318 3.1268 0.1445 161603 融通债券基金 1.0800 1.4850 0.0927 161604 融通深证100指数基金 1.2300 2.5800 0.1629 161605 融通蓝筹成长基金 1.2850 2.5350 0.1559 161606 融通行业景气基金 0.9800 2.9200 0.8230 161607 融通巨潮100指数lof 0.8700 2.3840 -0.2294 161609 融通动力先锋基金 1.3440 1.8640 0.7496 161610 融通领先成长lof基金 0.9910 2.8350 0.3036 161611 融通内需驱动基金 1.0040 1.1040 1.5167 161706 招商优质成长lof基金 1.3119 3.2222 0.0152 161810 银华内需精选lof基金 0.9800 0.9320 0.6160 161811 银华沪深300lof基金 0.8950 0.8950 0.0000 161812 银华深证100指数分级 1.1210 1.1210 0.1787 161902 万家增强收益债券基金 1.1437 1.6534 0.2630 161903 万家公用事业lof基金 0.7264 2.0648 -0.1100 162006 长城久富核心成长lof 1.3378 3.5386 0.9203 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1382 2.4982 0.3881 162201 泰达宏利成长基金 1.1156 2.9306 0.2787 162202 泰达宏利周期基金 1.0095 3.0345 -0.4929 162203 泰达宏利稳定基金 0.7242 2.6642 0.6812 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6538 4.8738 -0.2080 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2542 2.3592 -0.0876 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8614 2.0718 -0.1854 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4425 1.4925 -0.3179 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7510 0.7510 -0.4243 162210 泰达宏利集利a基金 1.0412 1.0692 0.0192 162211 泰达宏利品质基金 1.1350 1.2350 0.6206 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0310 1.0310 0.1944 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0310 1.0310 -0.2901 162299 泰达宏利集利c基金 1.0328 1.0608 0.0194 162307 海富通中证100lof基金 0.8070 0.8070 -0.2472 162509 国联安双禧中证100 1.0290 1.0290 -0.2907 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0040 3.1040 0.5005 162607 景顺长城资源lof基金 0.8140 2.7900 0.7426 162703 广发小盘成长lof基金 1.9698 3.2798 -0.4699 162711 广发中证500lof基金 1.0390 1.0390 0.7759 163001 长信中证央企100lof 0.9630 0.9630 -0.1037 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0802 3.3152 0.4394 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0733 5.4730 0.3084 163406 兴业合润分级股票基金 1.0387 1.0387 0.2413 163503 天治核心成长lof基金 0.5744 2.1308 0.5602 163801 中银中国lof基金 1.7097 3.4197 0.1875 163803 中银增长基金 0.7945 2.8321 0.1386 163804 中银收益基金 0.9622 2.1422 -0.0519 163805 中银策略基金 1.2205 1.3905 0.9262 163806 中银增利基金 1.1180 1.1480 -0.0894 163807 中银优选基金 1.1470 1.2170 -0.0349 163808 中银中证100基金 0.8300 0.8400 -0.2404 163809 中银蓝筹精选基金 0.9980 0.9980 0.1003 163810 中银价值混合基金 1.0220 1.0220 2.2000 164205 天弘深证成份指数lof 1.0010 1.0010 0.1000 165309 建信沪深300lof基金 0.8340 0.8340 0.0000 165508 信诚深度价值lof基金 1.0180 1.0180 1.8000 166001 中欧新趋势lof基金 0.8904 1.1504 0.3720 166002 中欧蓝筹基金 1.2358 1.5058 0.5860 166003 中欧稳健收益a基金 1.0691 1.1357 0.2156 166004 中欧稳健收益c基金 1.0652 1.1292 0.2070 166005 中欧价值发现基金 0.9860 0.9860 0.2033 166006 中欧中小盘lof基金 0.9872 0.9872 0.3456 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0163 1.0163 0.1379 180001 银华优势企业基金 1.1133 2.7433 0.8881 180002 银华保本增值三期基金 1.0099 1.0099 0.0892 180003 银华道琼斯88基金 0.9886 2.7886 0.1824 180010 银华优质增长基金 1.7410 3.1910 1.3034 180012 银华富裕主题基金 1.2544 2.2074 0.4645 180013 银华领先基金 1.5398 1.9198 0.3192 180015 银华增强收益基金 1.1190 1.2290 0.0894 180018 银华和谐主题基金 1.1780 1.2580 0.2553 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3430 2.5030 -0.0744 200002 长城久泰300指数基金 1.1519 4.0119 0.0087 200006 长城消费增值基金 0.8709 2.3109 0.3572 200007 长城安心回报基金 0.7143 1.9181 0.8186 200008 长城品牌优选基金 0.7505 0.7505 -0.5565 200009 长城稳健增利基金 1.1360 1.2010 0.0000 200010 长城双动力基金 1.2207 1.2207 -0.5378 200011 长城景气行业龙头基金 1.1140 1.1140 0.9058 202001 南方稳健成长基金 0.9705 2.7855 0.3723 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5305 1.8713 0.3784 202003 南方绩优成长基金 1.3813 2.1913 0.4363 202005 南方成份精选基金 0.8854 0.8854 0.4196 202007 南方隆元基金 0.6400 0.6400 -0.1560 202009 南方盛元基金 0.9670 1.0260 0.5198 202011 南方价值基金 1.2230 1.6630 0.4105 202015 南方沪深300基金 1.0908 1.1508 -0.0458 202017 南方深证成份etf联接 0.8690 0.8690 0.0115 202019 南方策略基金 0.9200 0.9200 0.2179 202021 南方小康etf联接基金 1.0002 1.0002 -- 202101 南方宝元债券基金 1.1808 2.4208 0.2888 202102 南方多利债券c基金 1.0711 1.2263 0.3372 202103 南方多利债券a基金 1.0774 1.2306 0.3353 202202 南方避险增值基金 2.3298 2.8938 0.1763 202211 南方恒元保本基金 1.1230 1.1630 0.3512 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0385 3.9511 0.5909 206002 鹏华精选成长基金 0.9380 0.9380 0.3209 206003 鹏华信用增利a基金 1.0130 1.0130 0.0988 206004 鹏华信用增利b基金 1.0120 1.0120 0.0989 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0100 1.0100 1.1011 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7117 2.4429 1.4540 210002 金鹰红利基金 1.2105 1.4985 0.6988 210003 金鹰行业优势基金 1.0227 1.0227 0.5901 210004 金鹰稳健成长基金 1.0660 1.0960 0.2822 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5408 2.3783 0.2781 213002 宝盈泛沿海基金 0.4760 2.0219 -0.0630 213003 宝盈策略增长基金 0.9061 1.3061 0.4768 213006 宝盈核心优势基金 0.9281 1.1281 -0.1076 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2151 1.2921 0.5045 213008 宝盈资源优选基金 0.9596 1.2287 0.8937 213010 宝盈中证100基金 0.8730 0.8730 -0.2286 213917 宝盈增强收益c基金 1.2057 1.2827 0.5001 217001 招商安泰股票基金 0.5614 3.4354 0.4293 217002 招商安泰平衡基金 1.4468 2.5918 0.3886 217003 招商安泰债券a类基金 1.1666 1.5431 0.1202 217005 招商先锋基金 0.7151 2.6651 0.3508 217008 招商安本增利基金 1.1967 1.4267 0.1758 217009 招商核心价值基金 0.9630 1.0530 0.4905 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4000 1.6000 0.7194 217011 招商安心收益基金 1.1940 1.1940 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0700 1.0700 0.0935 217013 招商中小盘精选基金 0.9700 0.9700 0.5181 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0640 1.0640 0.3774 217203 招商安泰债券b类基金 1.1632 1.5197 0.1205 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5349 2.0799 0.7345 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0833 1.0833 0.0462 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2252 1.2252 0.6821 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0477 1.0477 0.5760 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4456 4.3882 0.3471 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3704 3.0604 -0.2547 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1958 1.6858 -0.0251 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9102 3.4202 0.0000 240005 华宝兴业多策略增长 0.6378 4.2101 0.3461 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1078 3.1078 -0.0515 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1315 2.1315 -0.2340 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9428 0.9428 0.1806 240011 华宝兴业大盘基金 1.6779 1.7579 0.2989 240012 华宝兴业增强收益a 1.0765 1.0865 0.0744 240013 华宝兴业增强收益b 1.0698 1.0798 0.0655 240014 华宝兴业中证100指数 0.8168 0.8168 -0.2443 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9730 0.9730 -0.6129 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8890 1.9060 0.2255 253020 国联安德盛增利a基金 1.1540 1.1740 0.1736 253021 国联安德盛增利b基金 1.1530 1.1680 0.1738 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0210 0.3933 255010 国联安德盛稳健基金 1.3920 2.4120 0.3605 257010 国联安德盛小盘基金 0.8050 2.9350 0.7509 257020 国联安德盛精选基金 0.8900 2.6740 0.0000 257030 国联安德盛优势基金 1.0410 1.2010 1.0680 257040 国联安德盛红利基金 0.9970 1.3070 0.6054 257050 国联安主题基金 0.9070 0.9070 -0.2200 260101 景顺长城优选股票基金 1.1425 3.0632 0.5633 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7231 3.0131 0.3748 260104 景顺长城内需增长基金 3.8340 4.8320 0.6563 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9080 2.2580 0.2208 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1350 2.3230 0.7098 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8280 0.8280 0.4854 260111 景顺长城公司治理基金 1.2890 1.4790 0.1554 260112 景顺长城能源基建基金 1.1390 1.1390 -0.5240 270001 广发聚富基金 1.2259 3.5359 0.2371 270002 广发稳健增长基金 1.5353 3.1803 0.7283 270005 广发聚丰基金 0.7340 4.1491 -0.0545 270006 广发策略优选基金 1.6277 2.6277 0.1353 270007 广发大盘成长基金 0.9057 0.9057 0.3435 270008 广发核心基金 1.6320 1.7920 0.1842 270009 广发增强债券基金 1.1290 1.1790 0.1775 270010 广发沪深300指数基金 1.3850 1.5250 -0.0722 270021 广发聚瑞股票基金 1.0550 1.0550 0.1899 270022 广发内需增长基金 1.0040 1.0040 -0.3968 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0350 3.1750 0.5831 288002 华夏收入股票基金 2.4070 3.8070 0.4172 288102 中信稳定双利债券基金 1.0827 1.5127 0.0924 290002 泰信先行策略基金 0.6887 2.5721 1.0713 290003 泰信双息债券基金 1.0833 1.2176 0.3148 290004 泰信优质生活基金 1.2251 1.7251 0.9809 290005 泰信优势增长基金 1.2380 1.3680 0.5686 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0815 1.2315 0.5859 290007 泰信增强收益a基金 1.0232 1.0232 0.5108 291007 泰信增强收益c基金 1.0187 1.0187 0.5131 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0142 2.5862 0.3165 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0014 1.7924 0.6432 310328 申万巴黎新动力基金 0.7492 2.6316 0.5098 310358 申万巴黎新经济基金 0.7050 2.0369 0.8295 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5176 1.6676 0.8975 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1230 1.1300 0.3575 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1170 1.1240 0.3594 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0730 1.1080 0.6567 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8280 0.8280 -0.6002 320001 诺安平衡基金 0.7783 3.0383 0.8422 320003 诺安股票基金 1.0119 2.8954 0.6966 320004 诺安优化债券基金 1.1727 1.2473 0.3337 320005 诺安价值增长基金 0.9061 1.8511 -0.0882 320006 诺安灵活配置基金 1.1340 1.5540 0.6211 320007 诺安成长基金 1.1940 1.3340 1.0152 320008 诺安增利债券a基金 1.0530 1.0680 0.1903 320009 诺安增利债券b基金 1.0480 1.0630 0.2871 320010 诺安中证100基金 0.7820 0.7820 -0.2551 320011 诺安中小盘基金 1.1700 1.1700 0.7752 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1930 2.8640 0.0923 340006 兴业全球视野基金 3.3420 3.3420 0.5143 340007 兴业社会责任基金 1.3690 1.5590 0.2196 340008 兴业有机增长基金 1.1839 1.1839 0.2795 340009 兴业磐稳增利基金 1.0280 1.0480 0.1169 350001 天治财富增长基金 0.7830 2.3283 0.3589 350002 天治品质优选基金 0.9326 3.4426 0.1611 350005 天治创新先锋基金 1.3762 1.3762 0.7172 350006 天治稳健双盈基金 1.0650 1.0650 0.0376 350007 天治趋势精选基金 1.0390 1.0390 0.3865 360001 光大保德信量化核心 0.8719 2.8456 0.0803 360005 光大保德信红利基金 2.2584 2.9164 0.2041 360006 光大保德信新增长基金 1.2311 2.5111 0.2443 360007 光大保德信优势配置 0.7093 0.7093 0.0847 360008 光大保德信增利a基金 1.0670 1.1210 0.6604 360009 光大保德信增利c基金 1.0660 1.1140 0.6610 360010 光大保德信均衡精选 1.0503 1.1703 -0.0856 360011 光大保德信动态优选 1.0170 1.0170 0.0984 360012 光大保德信中小盘基金 1.0217 1.0217 -0.0587 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9067 2.3359 0.3542 373020 上投双核平衡基金 1.1981 1.2481 0.3770 375010 上投中国优势基金 2.1744 5.2444 -0.7486 377010 上投阿尔法基金 3.0984 5.0184 0.5060 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1478 1.3278 0.3234 377530 上投行业轮动基金 1.0110 1.0110 0.5970 378010 上投成长先锋基金 1.5707 2.2507 -0.3426 379010 上投中小盘基金 1.4320 1.4720 0.7032 395001 中海稳健收益基金 1.0760 1.2660 0.0930 398001 中海优质成长基金 0.5702 2.8644 -0.1051 398011 中海分红增利基金 0.7956 2.1956 0.5943 398021 中海能源策略基金 0.8929 1.2029 0.6085 398031 中海蓝筹基金 1.0694 1.3294 0.8678 398041 中海量化策略基金 1.0120 1.0340 0.1980 399001 中海上证50基金 0.8260 0.8260 -0.3619 400001 东方龙基金 0.6516 2.4131 0.2307 400003 东方精选基金 0.9748 3.2350 0.4017 400007 东方策略成长基金 1.3576 1.3576 0.1106 400009 东方稳健回报基金 1.1110 1.1110 0.1803 400011 东方核心动力基金 0.8957 0.8957 -0.1561 410001 华富竞争力优选基金 0.6953 2.0142 -0.0144 410003 华富成长趋势基金 0.6938 0.9838 0.0000 410004 华富收益增强a基金 1.1691 1.3211 0.1799 410005 华富收益增强b基金 1.1680 1.3100 0.1801 410006 华富策略精选基金 1.0262 1.0262 -0.2527 410007 华富价值增长混合基金 0.8549 0.8549 -0.0585 410008 华富中证100基金 0.7929 0.7929 -0.2265 420001 天弘精选基金 0.6126 1.7789 0.3604 420002 天弘永利a基金 1.0280 1.1188 0.1754 420003 天弘永定基金 1.0985 1.2885 -0.2271 420005 天弘周期策略基金 1.0810 1.0810 -0.0924 420102 天弘永利b基金 1.0300 1.1294 0.1751 450001 富兰克林国海收益基金 0.6336 2.1248 0.5555 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3373 2.5973 0.5867 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0230 1.3730 0.4024 450004 富兰克林国海深化价值 1.3994 1.5994 0.6473 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0455 1.0855 0.0574 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0430 1.0830 0.0576 450007 富兰克林国海成长基金 1.2348 1.2348 1.0723 450008 富兰克林国海沪深300 0.9970 0.9970 -0.1002 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6102 2.6211 0.5106 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9754 1.0054 0.3188 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0729 1.2329 0.1026 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3212 1.6312 0.4257 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8660 0.8660 0.3476 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0510 1.0510 0.0952 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8590 0.8590 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 1.0540 1.0540 0.3810 470009 汇添富民营活力基金 1.0430 1.0430 0.6757 470078 汇添富增强收益c基金 1.0770 1.1770 0.0929 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3819 3.8740 1.0317 481004 工银成长基金 1.3882 1.6382 1.2841 481006 工银瑞信红利基金 0.9816 1.0216 0.6356 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1900 1.5100 1.3629 481009 工银沪深300基金 1.0422 1.2072 -0.0384 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9970 0.9970 0.4028 483003 工银平衡基金 0.7258 1.9249 0.6797 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1350 1.3300 0.2650 485007 工银瑞信添利b基金 1.1221 1.2721 0.0357 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1525 1.3475 0.2697 485107 工银瑞信添利a基金 1.1343 1.2843 0.0353 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.1000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7200 0.8010 -0.1387 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 -0.5076 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5510 0.8730 -0.6233 510050 华夏上证50etf基金 1.9620 2.4660 -0.3555 510060 工银上证央企etf基金 1.2774 0.8171 -0.3277 510073 鹏华上证民企etf基金 1.0090 1.0090 1.0010 510080 长盛全债指数增强基金 1.2864 1.9964 0.0622 510081 长盛动态精选基金 1.0751 2.8751 0.5800 510090 建信上证社会责任etf 0.9070 1.0820 -0.1101 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8250 0.9720 0.1063 510163 小康etf基金 0.9984 0.9984 -- 510180 华安上证180etf基金 0.6160 2.3680 -0.1621 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1490 1.4520 -0.3709 519001 银华核心价值优选基金 1.4986 5.0644 0.3549 519003 海富通收益增长混合 0.7910 2.4060 0.2535 519005 海富通股票基金 0.7230 2.6720 0.5563 519007 海富通强化回报混合 0.7270 2.2230 0.4144 519008 汇添富优势精选基金 2.5034 4.5334 0.3206 519011 海富通精选混合基金 0.8664 3.7622 0.0346 519013 海富通风格优势股票 1.1100 2.0660 0.6346 519015 海富通精选贰号混合 0.6820 1.0020 0.1468 519017 大成积极成长基金 1.1120 2.1690 0.1802 519018 汇添富均衡增长基金 0.7917 2.4642 0.2533 519019 大成景阳基金 0.8680 3.8470 0.2309 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0070 2.0110 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.1280 1.1480 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1290 1.1490 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.2710 1.2710 0.3949 519026 海富通中小盘基金 1.0700 1.0700 0.5639 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7420 2.4470 0.4035 519035 富国天博创新主题基金 0.8506 2.9667 -0.2580 519039 长盛同德基金 0.8829 2.5300 0.4551 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4540 1.5940 0.2759 519068 汇添富成长焦点基金 1.2404 1.4204 0.2749 519069 汇添富价值精选基金 1.5800 1.6600 0.4450 519078 汇添富增强收益a基金 1.0810 1.1810 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8196 2.5094 0.3305 519089 新华优选成长基金 1.5826 1.9826 0.8539 519091 新华泛资源基金 0.9540 0.9540 0.0000 519093 新华钻石品质基金 0.9830 0.9830 0.3061 519095 新华行业周期轮换基金 1.0200 1.0200 0.0000 519100 长盛中证100指数基金 0.8050 1.4250 -0.1488 519110 浦银价值基金 0.8750 0.8750 0.2291 519111 浦银收益a基金 1.0350 1.0450 0.0958 519112 浦银收益c基金 1.0310 1.0410 0.0962 519113 浦银生活基金 0.9910 0.9910 0.4053 519115 浦银红利基金 0.8980 0.8980 0.1115 519180 万家上证180指数基金 0.6372 2.9772 -0.1880 519181 万家和谐增长基金 0.6581 1.4251 0.1979 519183 万家双引擎基金 1.0118 1.5018 -0.2760 519185 万家精选基金 0.9687 1.0487 0.2380 519186 万家稳增a基金 1.0698 1.0698 0.1779 519187 万家稳增c基金 1.0653 1.0653 0.1787 519300 大成沪深300指数基金 0.8896 2.2996 -0.0562 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0824 1.2424 0.1017 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0389 1.2949 0.1253 519667 银河银信添利a基金 1.0494 1.3054 0.1240 519668 银河竞争优势基金 1.4233 1.6983 1.0508 519670 银河行业优选基金 1.2510 1.4010 0.9685 519671 银河沪深300价值基金 0.8280 0.8280 -0.6002 519672 银河蓝筹精选基金 1.0100 1.0100 0.3976 519680 交银增利ab基金 1.0674 1.2384 0.3762 519682 交银增利c类基金 1.0605 1.2265 0.3786 519686 交银治理etf联接基金 0.8120 0.8120 -0.1230 519688 交银施罗德精选基金 0.9129 3.0587 0.4954 519690 交银施罗德稳健配置 1.3982 2.8532 0.3949 519692 交银施罗德成长基金 2.5378 2.7828 0.6185 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8154 0.8304 0.2459 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0870 1.1070 0.1843 519698 交银先锋基金 1.1893 1.2143 0.2529 519700 交银主题优选基金 1.0350 1.0350 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0039 1.0039 0.0598 519987 长信恒利基金 0.9140 0.9140 0.4396 519989 长信利丰基金 1.0800 1.1200 0.3717 519991 长信双利优选基金 0.8810 1.1810 0.3417 519993 长信增利动态策略基金 0.7776 2.0166 0.2320 519995 长信金利趋势基金 0.7110 2.1309 0.4663 519997 长信银利精选基金 0.7646 2.6846 0.5127 530001 建信恒久价值基金 0.7924 2.3206 0.5456 530003 建信优选成长基金 0.9983 2.4483 0.7875 530005 建信优化配置基金 0.8447 1.3947 -0.1655 530006 建信精选基金 1.1150 1.6950 0.6318 530008 建信稳定增利基金 1.1910 1.2760 0.1682 530009 建信收益增强a基金 1.0940 1.0940 0.1832 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0450 1.0450 -0.1910 531009 建信收益增强c基金 1.0890 1.0890 0.2762 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0760 2.1760 0.4597 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8271 2.2931 0.8667 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1379 1.2579 0.6368 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2829 1.6029 0.8807 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0053 1.0084 0.0000 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0871 1.1471 0.6481 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0300 1.0300 0.5663 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0621 1.0621 2.4402 550001 信诚四季红基金 1.0739 2.2349 -0.3896 550002 信诚精萃成长基金 0.9354 2.1874 0.0107 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9360 1.9360 0.3109 550004 信诚三得益a基金 1.0790 1.1370 0.5592 550005 信诚三得益b基金 1.0670 1.1250 0.4708 550006 信诚经典优债a基金 1.0630 1.0870 0.0942 550007 信诚经典优债b基金 1.0540 1.0780 0.0950 550008 信诚优胜精选基金 1.0690 1.0690 -0.0935 550009 信诚中小盘基金 1.0950 1.0950 0.6434 560002 益民红利成长基金 0.6722 1.7963 0.3284 560003 益民创新优势基金 0.8761 0.8961 -0.1140 560005 益民多利基金 1.0639 1.1049 -0.0094 570001 诺德价值优势基金 0.9386 0.9386 0.2349 570005 诺德成长优势基金 1.0380 1.0380 0.2899 570006 诺德中小盘基金 1.0540 1.0540 0.0950 571002 诺德灵活配置基金 1.2399 1.2399 0.5107 573003 诺德增强收益基金 1.0310 1.0580 0.1944 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8062 2.5262 0.3860 580002 东吴价值成长双动力 1.3846 1.9046 0.0940 580003 东吴行业轮动基金 1.2122 1.2122 0.6978 580005 东吴进取策略基金 1.2304 1.2304 0.6298 580006 东吴新经济基金 1.0510 1.0510 0.4780 580007 东吴新创业基金 1.0320 1.0320 0.0000 582001 东吴优信稳健a基金 1.0444 1.0564 0.3459 582201 东吴优信稳健c基金 1.0388 1.0508 0.3381 590001 中邮核心优选基金 1.3794 2.5994 0.2398 590002 中邮核心成长基金 0.6787 0.6787 0.5184 590003 中邮核心优势基金 1.0200 1.1000 0.2950 590005 中邮核心主题基金 1.0680 1.1030 0.1876 610001 信达澳银领先增长基金 1.0789 1.3589 0.2229 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3720 1.5720 0.5865 610003 信达稳定价值a基金 1.0890 1.0890 0.6470 610004 信达澳银中小盘基金 1.0990 1.0990 0.9183 610005 信达澳银红利回报基金 1.0120 1.0120 0.4965 610103 信达稳定价值b基金 1.0820 1.0820 0.6512 620001 金元比联宝石动力基金 1.0252 1.0352 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0930 1.2630 -0.0914 620003 金元比联丰利债券基金 1.0120 1.0220 0.3968 620004 金元比联价值增长基金 0.9140 0.9140 0.8830 620005 金元比联核心动力基金 0.9750 0.9750 0.1027 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1137 1.2187 0.3424 630002 华商盛世成长基金 2.0071 2.2721 0.2447 630003 华商收益增强a基金 1.1270 1.2070 0.2669 630005 华商动态阿尔法基金 1.0520 1.0520 0.8629 630006 华商产业升级基金 1.0630 1.0630 0.6629 630007 华商稳健双利a基金 1.0040 1.0040 0.4000 630103 华商收益增强b基金 1.1250 1.1980 0.2674 630107 华商稳健双利b基金 1.0040 1.0040 0.4000 660001 农银成长基金 1.1184 1.7184 0.6117 660002 农银增利基金 1.1107 1.1137 0.3252 660003 农银双利基金 1.1347 1.1847 0.7100 660004 农银策略基金 1.0738 1.0738 0.4490 660005 农银中小盘基金 1.1135 1.1135 0.0449 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0000 1.0000 -- 690001 民生蓝筹基金 1.1960 1.2260 1.1844 690002 民生增强收益a基金 1.0900 1.1200 0.3683 690003 民生精选基金 0.9920 0.9920 0.5066 690004 民生稳健成长基金 1.0430 1.0430 0.3850 690202 民生增强收益c基金 1.0850 1.1150 0.3700

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