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2010-9-3 9:29:02  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.4200 3.2010 1.0676 000011 华夏大盘精选基金 10.5090 10.9890 1.3306 000021 华夏优势增长基金 2.3490 2.4690 1.6883 000031 华夏复兴基金 1.3730 1.3730 1.5533 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8290 0.8290 1.0976 000061 华夏盛世精选基金 0.9420 0.9420 0.9646 001001 华夏债券ab类基金 1.1040 1.5740 0.0907 001003 华夏债券c类基金 1.0860 1.5560 0.1845 001011 华夏希望债券a级基金 1.1190 1.2390 0.2688 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2300 0.2710 002001 华夏回报基金 1.3690 3.3810 0.8100 002011 华夏红利基金 2.3030 4.1360 1.1863 002021 华夏回报二号基金 1.1170 2.4050 0.8123 002031 华夏策略精选基金 2.0530 2.0530 1.3327 020001 国泰金鹰增长基金 0.9890 3.9310 1.2282 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0540 1.4330 1.3462 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9290 3.7770 1.1983 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8360 3.4650 0.9662 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0370 1.9780 1.4677 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0350 1.1300 1.3712 020011 国泰沪深300基金 0.5900 0.8450 1.2007 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0500 1.4230 1.3514 020015 国泰区位优势基金 1.1840 1.2290 1.1102 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0040 1.0820 0.0997 020019 国泰双利债券a基金 1.1760 1.1860 0.8576 020020 国泰双利债券c基金 1.1670 1.1770 0.7772 040001 华安创新基金 0.7170 3.3970 1.5581 040002 华安中国a股指数基金 0.8140 3.1070 1.4963 040004 华安宝利配置基金 1.0610 3.3410 1.6284 040005 华安宏利基金 2.4465 3.0665 1.4556 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1182 2.4331 1.5622 040008 华安策略优选基金 0.7336 2.2699 1.8182 040009 华安稳定收益a基金 1.0853 1.1953 0.2957 040010 华安稳定收益b基金 1.0734 1.1834 0.2896 040011 华安核心优选基金 1.1169 1.6169 1.8326 040012 华安强债a基金 1.0820 1.1170 0.4643 040013 华安强债b基金 1.0750 1.1100 0.3735 040015 华安动态灵活配置基金 0.9460 0.9460 1.6112 040016 华安行业轮动基金 1.0437 1.0437 1.4286 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9110 0.9110 1.1099 050001 博时价值增长基金 0.7620 3.2640 1.0610 050002 博时沪深300基金 0.7940 2.7740 1.1465 050004 博时精选基金 1.4227 2.9277 0.8792 050006 博时稳定价值债券b类 1.0920 1.2660 0.1835 050007 博时平衡配置基金 1.1370 2.4160 0.6195 050008 博时第三产业成长基金 1.0990 2.8510 1.0110 050009 博时新兴成长基金 0.7430 3.3580 1.3643 050010 博时特许价值基金 1.2840 1.4320 1.2618 050011 博时信用ab基金 1.0820 1.0970 0.1852 050012 博时策略基金 0.9570 0.9660 0.9494 050013 博时超大etf联接基金 0.7370 0.7370 0.5457 050014 博时创业成长基金 1.0610 1.0610 1.4340 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1040 1.2780 0.1815 050111 博时信用c基金 1.0770 1.0920 0.1860 050116 博时宏观回报c基金 1.0010 1.0010 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7200 2.1750 0.8403 070001 嘉实成长收益基金 0.8886 3.0843 0.3954 070002 嘉实理财增长基金 4.7930 5.3840 1.0542 070003 嘉实理财稳健基金 0.8620 2.5290 0.9368 070005 嘉实理财债券基金 1.3550 1.7800 0.2219 070006 嘉实服务增值基金 3.9600 4.3300 0.8917 070009 嘉实超短债基金 1.0026 1.1251 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.3900 2.8980 0.4335 070011 嘉实策略增长基金 1.2720 1.5460 1.1129 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5380 1.7480 0.9849 070015 嘉实多元a基金 1.0890 1.2280 0.1840 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.2200 0.1850 070017 嘉实量化基金 1.0870 1.1670 1.8744 070018 嘉实回报混合基金 1.0170 1.0280 0.9930 070019 嘉实价值优势基金 1.0330 1.0330 0.4864 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8850 1.7810 1.2586 080001 长盛成长价值基金 1.0230 2.8670 1.8924 080002 长盛创新先锋基金 1.1465 1.3665 1.4422 080003 长盛积极配置基金 1.2064 1.2264 0.9878 080005 长盛量化红利基金 0.9540 0.9540 1.7058 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8295 3.4895 1.2079 090002 大成债券ab类基金 1.0705 1.5055 0.5825 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7593 3.3293 0.9439 090004 大成精选增值基金 0.9329 2.9184 2.0009 090006 大成2020生命周期基金 0.7050 2.5270 1.7316 090007 大成策略回报基金 1.1380 1.7880 1.3357 090008 大成强化收益债券基金 1.1127 1.2127 0.3336 090009 大成行业轮动基金 1.0910 1.0910 1.2999 090010 大成中证红利基金 0.9500 0.9500 1.0638 090011 大成核心双动力基金 1.0220 1.0220 0.5906 092002 大成债券c类基金 1.0440 1.4790 0.5877 100016 富国天源平衡基金 1.0210 2.3496 1.4003 100018 富国天利增长债券基金 1.2803 1.9853 0.4787 100020 富国天益价值基金 0.9206 3.9319 1.1426 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8052 3.2349 0.6248 100026 富国天合稳健优选基金 0.9371 2.3166 1.4727 100029 富国天成红利基金 1.2949 1.3799 0.9354 100032 富国天鼎基金 1.1920 1.6170 1.1885 100035 富国优化增强ab基金 1.0670 1.0820 0.7554 100037 富国优化增强c基金 1.0620 1.0770 0.8547 100038 富国沪深300基金 0.8810 0.8810 1.2644 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0980 1.0980 1.7609 110001 易方达平稳增长基金 1.4340 2.6840 1.1283 110002 易方达策略成长基金 3.8240 4.6540 1.7021 110003 易方达50指数基金 0.7369 2.5869 0.9037 110005 易方达积极成长基金 1.0963 4.3351 1.5093 110007 易方达稳健收益a基金 1.1267 1.2463 0.8323 110008 易方达稳健收益b基金 1.1269 1.2555 0.8321 110009 易方达价值精选基金 1.1730 2.5130 1.5760 110010 易方达价值成长基金 1.3990 1.4590 1.2081 110011 易方达中小盘基金 1.6826 1.7226 1.7476 110012 易方达科汇基金 1.6690 5.4570 1.1515 110013 易方达科翔基金 1.4040 5.3630 1.6655 110015 易方达行业领先基金 1.3710 1.4060 1.1808 110017 易方达增强回报a基金 1.1370 1.2770 0.7979 110018 易方达增强回报b基金 1.1350 1.2650 0.7993 110019 易方达深证100etf联接 0.9070 0.9070 1.3408 110020 易方达沪深300基金 0.8880 0.8880 1.1390 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9810 0.9810 1.3430 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7037 4.1014 1.3101 112002 易方达策略成长二号 1.4240 2.9590 1.6417 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3946 2.4466 0.7732 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9070 2.8760 0.8450 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9161 2.4461 1.1371 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8984 2.4686 1.3767 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2360 1.4760 1.3115 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8764 2.1844 1.3531 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0932 1.2082 0.2476 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8740 0.8740 1.2746 150009 国投瑞和远见基金 0.8740 0.8740 1.2746 150012 国联安双禧a基金 1.0220 1.0220 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0390 1.0390 1.8627 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0603 1.0603 1.5321 150018 银华稳进基金 1.0170 1.0170 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2210 1.2210 2.0050 150103 银河银泰理财分红基金 1.0137 3.5537 1.2485 151001 银河银联稳健基金 1.0160 3.2092 1.2961 151002 银河银联收益基金 1.5867 2.0667 0.3859 159901 易方达深证100etf基金 3.7030 3.6300 1.3410 159902 华夏中小板股票etf 2.8890 2.9890 1.0847 159903 南方深证成份etf基金 1.1537 0.8513 1.2817 160105 南方积极配置lof基金 1.1480 2.5720 1.5121 160106 南方高增长lof基金 1.5704 2.9244 1.3161 160119 南方中证500lof基金 1.1587 1.2087 1.9893 160211 国泰中小盘成长lof 1.0270 1.2260 1.5826 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.2170 3.5490 0.9121 160314 华夏行业精选lof基金 0.9700 4.3240 1.1470 160505 博时主题行业lof基金 1.8190 3.4640 3.0011 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2330 1.4320 0.7353 160603 鹏华普天收益基金 0.8470 3.2930 1.4371 160605 鹏华中国50基金 1.8020 3.4320 1.1791 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8070 2.5110 0.7491 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1920 1.3910 0.7608 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2140 1.5790 1.3356 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0120 1.0820 1.5045 160612 鹏华丰收债券基金 1.1430 1.2630 0.5277 160613 鹏华创新lof基金 1.4730 1.5030 2.0083 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0340 1.0940 1.1742 160616 鹏华中证500lof基金 0.9700 0.9700 1.9979 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7547 2.6227 1.2341 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7578 0.7578 0.9055 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9078 2.2720 1.1026 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8870 2.0980 1.4874 161005 富国天惠精选成长lof 1.4826 3.1626 1.7570 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8740 0.8740 1.2746 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8470 0.8470 0.7134 161601 融通新蓝筹基金 0.8306 3.1256 1.0708 161603 融通债券基金 1.0790 1.4840 0.1857 161604 融通深证100指数基金 1.2280 2.5780 1.1532 161605 融通蓝筹成长基金 1.2830 2.5330 0.8648 161606 融通行业景气基金 0.9720 2.9120 1.3556 161607 融通巨潮100指数lof 0.8720 2.3860 1.0429 161609 融通动力先锋基金 1.3340 1.8540 0.8314 161610 融通领先成长lof基金 0.9880 2.8270 1.0225 161611 融通内需驱动基金 0.9890 1.0890 1.4359 161706 招商优质成长lof基金 1.3117 3.2220 1.6901 161810 银华内需精选lof基金 0.9740 0.9260 2.3109 161811 银华沪深300lof基金 0.8950 0.8950 1.2443 161812 银华深证100指数分级 1.1190 1.1190 1.0840 161902 万家增强收益债券基金 1.1407 1.6502 0.7419 161903 万家公用事业lof基金 0.7272 2.0663 1.5075 162006 长城久富核心成长lof 1.3256 3.5264 1.4542 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1338 2.4938 1.2231 162201 泰达宏利成长基金 1.1125 2.9275 1.7841 162202 泰达宏利周期基金 1.0145 3.0395 1.2374 162203 泰达宏利稳定基金 0.7193 2.6593 1.2671 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6635 4.8835 1.3320 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2553 2.3603 0.3838 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8630 2.0757 0.8649 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4471 1.4971 1.2595 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7542 0.7542 1.2621 162210 泰达宏利集利a基金 1.0410 1.0690 0.1154 162211 泰达宏利品质基金 1.1280 1.2280 1.2567 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0290 1.0290 1.2795 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0340 1.0340 1.0753 162299 泰达宏利集利c基金 1.0326 1.0606 0.1163 162307 海富通中证100lof基金 0.8090 0.8090 0.9988 162509 国联安双禧中证100 1.0320 1.0320 1.0774 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9990 3.0990 2.3566 162607 景顺长城资源lof基金 0.8080 2.7840 1.5075 162703 广发小盘成长lof基金 1.9791 3.2891 1.0054 162711 广发中证500lof基金 1.0310 1.0310 1.9782 163001 长信中证央企100lof 0.9640 0.9640 0.8368 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0711 3.3061 1.3159 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0700 5.4598 1.2107 163406 兴业合润分级股票基金 1.0362 1.0362 0.9351 163503 天治核心成长lof基金 0.5712 2.1245 1.7275 163801 中银中国lof基金 1.7065 3.4165 1.5713 163803 中银增长基金 0.7934 2.8293 1.3153 163804 中银收益基金 0.9627 2.1427 1.3368 163805 中银策略基金 1.2093 1.3793 1.6389 163806 中银增利基金 1.1190 1.1490 0.2688 163807 中银优选基金 1.1474 1.2174 0.7552 163808 中银中证100基金 0.8320 0.8420 0.9709 163809 中银蓝筹精选基金 0.9970 0.9970 1.0132 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8340 0.8340 1.0909 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8871 1.1471 1.0940 166002 中欧蓝筹基金 1.2286 1.4986 1.5456 166003 中欧稳健收益a基金 1.0668 1.1334 0.3009 166004 中欧稳健收益c基金 1.0630 1.1270 0.3019 166005 中欧价值发现基金 0.9840 0.9840 1.7580 166006 中欧中小盘lof基金 0.9838 0.9838 1.4855 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0149 1.0149 0.3262 180001 银华优势企业基金 1.1035 2.7335 1.1365 180002 银华保本增值三期基金 1.0090 1.0090 0.0694 180003 银华道琼斯88基金 0.9868 2.7868 1.1273 180010 银华优质增长基金 1.7186 3.1686 1.6682 180012 银华富裕主题基金 1.2486 2.2016 1.6775 180013 银华领先基金 1.5349 1.9149 3.6045 180015 银华增强收益基金 1.1180 1.2280 0.2691 180018 银华和谐主题基金 1.1750 1.2550 1.7316 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3440 2.5040 1.2048 200002 长城久泰300指数基金 1.1518 4.0118 1.2304 200006 长城消费增值基金 0.8678 2.3078 0.9422 200007 长城安心回报基金 0.7085 1.9050 1.4607 200008 长城品牌优选基金 0.7547 0.7547 0.6267 200009 长城稳健增利基金 1.1360 1.2010 0.0881 200010 长城双动力基金 1.2273 1.2273 1.3544 200011 长城景气行业龙头基金 1.1040 1.1040 1.4706 202001 南方稳健成长基金 0.9669 2.7819 1.1402 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5285 1.8671 1.1677 202003 南方绩优成长基金 1.3753 2.1853 1.8213 202005 南方成份精选基金 0.8817 0.8817 1.1704 202007 南方隆元基金 0.6410 0.6410 0.4702 202009 南方盛元基金 0.9620 1.0210 1.6913 202011 南方价值基金 1.2180 1.6580 1.4155 202015 南方沪深300基金 1.0913 1.1513 1.1868 202017 南方深证成份etf联接 0.8689 0.8689 1.2232 202019 南方策略基金 0.9180 0.9180 1.3245 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1774 2.4174 0.6239 202102 南方多利债券c基金 1.0675 1.2227 0.2442 202103 南方多利债券a基金 1.0738 1.2270 0.2521 202202 南方避险增值基金 2.3257 2.8897 0.5404 202211 南方恒元保本基金 1.1390 1.1590 1.3345 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0324 3.9290 1.5442 206002 鹏华精选成长基金 0.9350 0.9350 1.6304 206003 鹏华信用增利a基金 1.0120 1.0120 0.0989 206004 鹏华信用增利b基金 1.0110 1.0110 0.0990 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7015 2.4273 0.9934 210002 金鹰红利基金 1.2021 1.4901 1.1784 210003 金鹰行业优势基金 1.0167 1.0167 1.5989 210004 金鹰稳健成长基金 1.0630 1.0930 1.4313 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5393 2.3763 0.9547 213002 宝盈泛沿海基金 0.4763 2.0225 0.9324 213003 宝盈策略增长基金 0.9018 1.3018 1.1667 213006 宝盈核心优势基金 0.9291 1.1291 1.5965 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2090 1.2860 0.7668 213008 宝盈资源优选基金 0.9511 1.2195 1.9509 213010 宝盈中证100基金 0.8750 0.8750 0.9227 213917 宝盈增强收益c基金 1.1997 1.2767 0.7728 217001 招商安泰股票基金 0.5590 3.4330 1.3048 217002 招商安泰平衡基金 1.4412 2.5862 0.8114 217003 招商安泰债券a类基金 1.1652 1.5417 0.0258 217005 招商先锋基金 0.7126 2.6626 1.4377 217008 招商安本增利基金 1.1946 1.4246 0.4034 217009 招商核心价值基金 0.9583 1.0483 1.3645 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3900 1.5900 2.0558 217011 招商安心收益基金 1.1940 1.1940 0.4205 217012 招商行业领先基金 1.0690 1.0690 2.1012 217013 招商中小盘精选基金 0.9650 0.9650 1.2592 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0600 1.0600 1.1450 217203 招商安泰债券b类基金 1.1618 1.5183 0.0258 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5310 2.0760 1.4520 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0828 1.0828 0.3150 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2169 1.2169 1.5268 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0417 1.0417 1.2047 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4406 4.3758 0.8682 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3739 3.0639 0.9182 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1961 1.6861 0.6818 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9102 3.4202 0.9987 240005 华宝兴业多策略增长 0.6356 4.2050 1.1941 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1094 3.1094 1.3626 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1365 2.1365 1.4482 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9411 0.9411 1.6307 240011 华宝兴业大盘基金 1.6729 1.7529 1.3694 240012 华宝兴业增强收益a 1.0757 1.0857 0.4388 240013 华宝兴业增强收益b 1.0691 1.0791 0.4416 240014 华宝兴业中证100指数 0.8188 0.8188 0.9618 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9790 0.9790 0.6166 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8870 1.9030 0.6810 253020 国联安德盛增利a基金 1.1520 1.1720 0.2611 253021 国联安德盛增利b基金 1.1510 1.1660 0.3487 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3870 2.4070 0.7994 257010 国联安德盛小盘基金 0.7990 2.9290 1.0114 257020 国联安德盛精选基金 0.8900 2.6740 0.6787 257030 国联安德盛优势基金 1.0300 1.1900 1.6782 257040 国联安德盛红利基金 0.9910 1.3010 1.0194 257050 国联安主题基金 0.9090 0.9090 0.5531 260101 景顺长城优选股票基金 1.1361 3.0568 2.0571 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7204 3.0104 1.2509 260104 景顺长城内需增长基金 3.8090 4.8070 2.2002 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9060 2.2560 1.1161 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1270 2.3150 2.1759 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8240 0.8240 1.7284 260111 景顺长城公司治理基金 1.2870 1.4770 1.4984 260112 景顺长城能源基建基金 1.1450 1.1450 3.1532 270001 广发聚富基金 1.2230 3.5330 1.1078 270002 广发稳健增长基金 1.5242 3.1692 1.6540 270005 广发聚丰基金 0.7344 4.1510 1.0318 270006 广发策略优选基金 1.6255 2.6255 1.3657 270007 广发大盘成长基金 0.9026 0.9026 1.2905 270008 广发核心基金 1.6290 1.7890 1.3060 270009 广发增强债券基金 1.1270 1.1770 0.5352 270010 广发沪深300指数基金 1.3860 1.5260 1.2418 270021 广发聚瑞股票基金 1.0530 1.0530 1.2500 270022 广发内需增长基金 1.0080 1.0080 0.6993 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0290 3.1690 0.8824 288002 华夏收入股票基金 2.3970 3.7970 1.0966 288102 中信稳定双利债券基金 1.0817 1.5117 0.7169 290002 泰信先行策略基金 0.6814 2.5561 1.3988 290003 泰信双息债券基金 1.0799 1.2142 0.6243 290004 泰信优质生活基金 1.2132 1.7132 1.3788 290005 泰信优势增长基金 1.2310 1.3610 1.3169 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0752 1.2252 1.4531 290007 泰信增强收益a基金 1.0180 1.0180 0.7721 291007 泰信增强收益c基金 1.0135 1.0135 0.7656 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0110 2.5830 1.4958 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9950 1.7860 0.9845 310328 申万巴黎新动力基金 0.7454 2.6247 1.6639 310358 申万巴黎新经济基金 0.6992 2.0311 1.9837 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5041 1.6541 1.7315 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1190 1.1260 0.3587 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1130 1.1200 0.2703 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0660 1.1010 1.9120 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8330 0.8330 0.7255 320001 诺安平衡基金 0.7718 3.0318 1.4725 320003 诺安股票基金 1.0049 2.8884 1.3413 320004 诺安优化债券基金 1.1688 1.2434 0.4383 320005 诺安价值增长基金 0.9069 1.8519 1.0474 320006 诺安灵活配置基金 1.1270 1.5470 1.1670 320007 诺安成长基金 1.1820 1.3220 1.1121 320008 诺安增利债券a基金 1.0510 1.0660 0.2863 320009 诺安增利债券b基金 1.0450 1.0600 0.1918 320010 诺安中证100基金 0.7840 0.7840 0.9009 320011 诺安中小盘基金 1.1610 1.1610 1.7528 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1919 2.8629 0.6417 340006 兴业全球视野基金 3.3249 3.3249 1.7442 340007 兴业社会责任基金 1.3660 1.5560 1.7126 340008 兴业有机增长基金 1.1806 1.1806 1.1914 340009 兴业磐稳增利基金 1.0268 1.0468 0.1561 350001 天治财富增长基金 0.7802 2.3255 1.5224 350002 天治品质优选基金 0.9311 3.4411 1.5598 350005 天治创新先锋基金 1.3664 1.3664 2.0921 350006 天治稳健双盈基金 1.0646 1.0646 0.3298 350007 天治趋势精选基金 1.0350 1.0350 1.5702 360001 光大保德信量化核心 0.8712 2.8449 1.3848 360005 光大保德信红利基金 2.2538 2.9118 1.2034 360006 光大保德信新增长基金 1.2281 2.5081 1.6134 360007 光大保德信优势配置 0.7087 0.7087 1.2429 360008 光大保德信增利a基金 1.0600 1.1140 0.6648 360009 光大保德信增利c基金 1.0590 1.1070 0.6654 360010 光大保德信均衡精选 1.0512 1.1712 1.0672 360011 光大保德信动态优选 1.0160 1.0160 1.8036 360012 光大保德信中小盘基金 1.0223 1.0223 1.6607 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9035 2.3327 1.4826 373020 上投双核平衡基金 1.1936 1.2436 1.6955 375010 上投中国优势基金 2.1908 5.2608 0.8516 377010 上投阿尔法基金 3.0828 5.0028 1.4613 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1441 1.3241 1.4453 377530 上投行业轮动基金 1.0050 1.0050 1.6178 378010 上投成长先锋基金 1.5761 2.2561 1.1747 379010 上投中小盘基金 1.4220 1.4620 1.5714 395001 中海稳健收益基金 1.0750 1.2650 0.3735 398001 中海优质成长基金 0.5708 2.8659 1.7832 398011 中海分红增利基金 0.7909 2.1909 1.2417 398021 中海能源策略基金 0.8875 1.1975 1.2665 398031 中海蓝筹基金 1.0602 1.3202 1.9227 398041 中海量化策略基金 1.0100 1.0320 2.0202 399001 中海上证50基金 0.8290 0.8290 0.9744 400001 东方龙基金 0.6501 2.4116 1.0570 400003 东方精选基金 0.9709 3.2244 1.1144 400007 东方策略成长基金 1.3561 1.3561 1.0431 400009 东方稳健回报基金 1.1090 1.1090 0.1807 400011 东方核心动力基金 0.8971 0.8971 1.3329 410001 华富竞争力优选基金 0.6954 2.0144 0.9728 410003 华富成长趋势基金 0.6938 0.9838 1.4624 410004 华富收益增强a基金 1.1670 1.3190 0.4044 410005 华富收益增强b基金 1.1659 1.3079 0.4048 410006 华富策略精选基金 1.0288 1.0288 0.8331 410007 华富价值增长混合基金 0.8554 0.8554 0.9322 410008 华富中证100基金 0.7947 0.7947 0.9271 420001 天弘精选基金 0.6104 1.7740 0.8259 420002 天弘永利a基金 1.0262 1.1170 0.0390 420003 天弘永定基金 1.1010 1.2910 0.9443 420005 天弘周期策略基金 1.0820 1.0820 1.4058 420102 天弘永利b基金 1.0282 1.1276 0.0389 450001 富兰克林国海收益基金 0.6301 2.1187 1.2697 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3295 2.5895 1.5738 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0189 1.3689 1.2521 450004 富兰克林国海深化价值 1.3904 1.5904 1.5929 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0449 1.0849 0.2014 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0424 1.0824 0.2019 450007 富兰克林国海成长基金 1.2217 1.2217 1.7659 450008 富兰克林国海沪深300 0.9980 0.9980 1.3198 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6071 2.6137 1.3523 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9723 1.0023 1.4397 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0718 1.2318 0.0187 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3156 1.6256 1.2389 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8630 0.8630 1.4101 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0500 1.0500 0.8646 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8590 0.8590 1.1779 470008 汇添富策略回报基金 1.0500 1.0500 1.2536 470009 汇添富民营活力基金 1.0360 1.0360 1.5686 470078 汇添富增强收益c基金 1.0760 1.1760 0.2796 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3780 3.8599 1.3133 481004 工银成长基金 1.3706 1.6206 1.7596 481006 工银瑞信红利基金 0.9754 1.0154 1.3508 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1740 1.4940 1.8213 481009 工银沪深300基金 1.0426 1.2076 1.2233 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9930 0.9930 1.5337 483003 工银平衡基金 0.7209 1.9161 1.0371 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1320 1.3270 0.5061 485007 工银瑞信添利b基金 1.1217 1.2717 0.0892 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1494 1.3444 0.5160 485107 工银瑞信添利a基金 1.1339 1.2839 0.0971 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7210 0.8030 1.2640 510020 博时超大etf基金 0.1970 0.7270 0.5102 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5670 0.8790 0.6272 510050 华夏上证50etf基金 1.9690 2.4740 0.8709 510060 工银上证央企etf基金 1.2816 0.8198 0.5808 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2856 1.9956 0.5160 510081 长盛动态精选基金 1.0689 2.8689 1.5968 510090 建信上证社会责任etf 0.9080 1.0830 1.2263 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8220 0.9710 1.6937 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6170 2.3720 1.1475 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1570 1.4570 0.9359 519001 银华核心价值优选基金 1.4933 5.0472 2.4703 519003 海富通收益增长混合 0.7890 2.4040 1.4139 519005 海富通股票基金 0.7190 2.6680 1.8414 519007 海富通强化回报混合 0.7240 2.2200 0.8357 519008 汇添富优势精选基金 2.4954 4.5254 1.1184 519011 海富通精选混合基金 0.8661 3.7612 1.3694 519013 海富通风格优势股票 1.1030 2.0590 1.2856 519015 海富通精选贰号混合 0.6810 1.0010 1.1887 519017 大成积极成长基金 1.1100 2.1670 1.2774 519018 汇添富均衡增长基金 0.7897 2.4590 1.4778 519019 大成景阳基金 0.8660 3.8450 1.6432 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0070 2.0110 0.9018 519023 海富通稳健添利债券c 1.1280 1.1480 0.3559 519024 海富通稳健添利债券a 1.1290 1.1490 0.3556 519025 海富通领先成长股票 1.2660 1.2660 1.7685 519026 海富通中小盘基金 1.0640 1.0640 1.9157 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7350 2.4400 1.4027 519035 富国天博创新主题基金 0.8528 2.9726 1.1385 519039 长盛同德基金 0.8789 2.5185 1.4896 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4500 1.5900 1.2570 519068 汇添富成长焦点基金 1.2370 1.4170 1.2275 519069 汇添富价值精选基金 1.5730 1.6530 1.5494 519078 汇添富增强收益a基金 1.0810 1.1810 0.3714 519087 新华优选分红基金 0.8169 2.5051 1.8325 519089 新华优选成长基金 1.5692 1.9692 1.9093 519091 新华泛资源基金 0.9540 0.9540 1.3815 519093 新华钻石品质基金 0.9800 0.9800 1.7653 519095 新华行业周期轮换基金 1.0200 1.0200 0.5917 519100 长盛中证100指数基金 0.8062 1.4262 1.0276 519110 浦银价值基金 0.8730 0.8730 1.3937 519111 浦银收益a基金 1.0440 1.0440 0.1919 519112 浦银收益c基金 1.0400 1.0400 0.1927 519113 浦银生活基金 0.9870 0.9870 1.2308 519115 浦银红利基金 0.8970 0.8970 1.3559 519180 万家上证180指数基金 0.6384 2.9784 1.1086 519181 万家和谐增长基金 0.6568 1.4229 1.4676 519183 万家双引擎基金 1.0146 1.5046 1.2272 519185 万家精选基金 0.9664 1.0464 0.9295 519186 万家稳增a基金 1.0679 1.0679 0.9835 519187 万家稳增c基金 1.0634 1.0634 0.9781 519300 大成沪深300指数基金 0.8901 2.3001 1.1822 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0813 1.2413 0.0185 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0376 1.2936 0.4356 519667 银河银信添利a基金 1.0481 1.3041 0.4408 519668 银河竞争优势基金 1.4085 1.6835 1.1853 519670 银河行业优选基金 1.2390 1.3890 2.0593 519671 银河沪深300价值基金 0.8330 0.8330 0.7255 519672 银河蓝筹精选基金 1.0060 1.0060 0.3992 519680 交银增利ab基金 1.0634 1.2344 0.6722 519682 交银增利c类基金 1.0565 1.2225 0.6670 519686 交银治理etf联接基金 0.8130 0.8130 1.2453 519688 交银施罗德精选基金 0.9084 3.0542 1.9300 519690 交银施罗德稳健配置 1.3927 2.8477 1.1695 519692 交银施罗德成长基金 2.5222 2.7672 2.0596 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8134 0.8284 1.7259 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0850 1.1050 0.6494 519698 交银先锋基金 1.1863 1.2113 1.9859 519700 交银主题优选基金 1.0350 1.0350 0.7790 519985 长信中短债基金 1.0033 1.0033 0.0199 519987 长信恒利基金 0.9100 0.9100 1.3363 519989 长信利丰基金 1.0760 1.1160 0.5607 519991 长信双利优选基金 0.8780 1.1780 1.7381 519993 长信增利动态策略基金 0.7758 2.0148 1.0288 519995 长信金利趋势基金 0.7077 2.1229 1.3897 519997 长信银利精选基金 0.7607 2.6807 1.3726 530001 建信恒久价值基金 0.7881 2.3163 1.3764 530003 建信优选成长基金 0.9905 2.4405 1.4753 530005 建信优化配置基金 0.8461 1.3961 1.2566 530006 建信精选基金 1.1080 1.6880 1.9319 530008 建信稳定增利基金 1.1890 1.2740 0.3376 530009 建信收益增强a基金 1.0920 1.0920 0.4600 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0470 1.0470 0.8671 531009 建信收益增强c基金 1.0860 1.0860 0.4625 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0665 2.1665 0.7606 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8114 2.2774 1.5245 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1307 1.2507 1.1088 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2717 1.5917 1.7035 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0053 1.0084 0.0398 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0801 1.1401 1.2942 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0242 1.0242 1.2456 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0781 2.2391 1.1920 550002 信诚精萃成长基金 0.9353 2.1872 2.0179 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9300 1.9300 2.6050 550004 信诚三得益a基金 1.0730 1.1310 0.0933 550005 信诚三得益b基金 1.0620 1.1200 0.1887 550006 信诚经典优债a基金 1.0620 1.0860 0.3781 550007 信诚经典优债b基金 1.0530 1.0770 0.3813 550008 信诚优胜精选基金 1.0700 1.0700 1.5180 550009 信诚中小盘基金 1.0880 1.0880 2.3518 560002 益民红利成长基金 0.6700 1.7923 1.5767 560003 益民创新优势基金 0.8771 0.8971 1.0484 560005 益民多利基金 1.0640 1.1050 0.1129 570001 诺德价值优势基金 0.9364 0.9364 1.4078 570005 诺德成长优势基金 1.0350 1.0350 1.5702 570006 诺德中小盘基金 1.0530 1.0530 1.0557 571002 诺德灵活配置基金 1.2336 1.2336 1.6564 573003 诺德增强收益基金 1.0290 1.0560 0.4883 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8031 2.5231 1.4271 580002 东吴价值成长双动力 1.3833 1.9033 1.3407 580003 东吴行业轮动基金 1.2038 1.2038 1.7927 580005 东吴进取策略基金 1.2227 1.2227 1.1834 580006 东吴新经济基金 1.0460 1.0460 1.7510 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0408 1.0528 0.6771 582201 东吴优信稳健c基金 1.0353 1.0473 0.6709 590001 中邮核心优选基金 1.3761 2.5961 1.7750 590002 中邮核心成长基金 0.6752 0.6752 1.7634 590003 中邮核心优势基金 1.0170 1.0970 1.8018 590005 中邮核心主题基金 1.0660 1.1010 1.3308 610001 信达澳银领先增长基金 1.0765 1.3565 0.8525 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3640 1.5640 1.0370 610003 信达稳定价值a基金 1.0820 1.0820 0.7449 610004 信达澳银中小盘基金 1.0890 1.0890 1.3023 610005 信达澳银红利回报基金 1.0070 1.0070 0.1990 610103 信达稳定价值b基金 1.0750 1.0750 0.7498 620001 金元比联宝石动力基金 1.0252 1.0352 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0940 1.2640 0.7366 620003 金元比联丰利债券基金 1.0080 1.0180 0.2985 620004 金元比联价值增长基金 0.9060 0.9060 1.1161 620005 金元比联核心动力基金 0.9740 0.9740 1.1423 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1099 1.2149 1.2128 630002 华商盛世成长基金 2.0022 2.2672 1.7533 630003 华商收益增强a基金 1.1240 1.2040 0.4468 630005 华商动态阿尔法基金 1.0430 1.0430 1.0659 630006 华商产业升级基金 1.0560 1.0560 1.1494 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1220 1.1950 0.4476 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.1116 1.7116 2.1222 660002 农银增利基金 1.1071 1.1101 0.6363 660003 农银双利基金 1.1267 1.1767 2.2507 660004 农银策略基金 1.0690 1.0690 1.8483 660005 农银中小盘基金 1.1130 1.1130 1.0257 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1820 1.2120 1.1986 690002 民生增强收益a基金 1.0860 1.1160 0.3697 690003 民生精选基金 0.9870 0.9870 1.4388 690004 民生稳健成长基金 1.0390 1.0390 0.9718 690202 民生增强收益c基金 1.0810 1.1110 0.3714

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