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2010-9-7 8:32:34  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.4280 3.2090 0.4926 000011 华夏大盘精选基金 10.6520 11.1320 1.3704 000021 华夏优势增长基金 2.3660 2.4860 -1.0042 000031 华夏复兴基金 1.3870 1.3870 0.5072 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8440 0.8440 1.8094 000061 华夏盛世精选基金 0.9510 0.9510 0.3165 001001 华夏债券ab类基金 1.1070 1.5770 0.0904 001003 华夏债券c类基金 1.0880 1.5580 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1190 1.2390 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2300 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3800 3.3920 0.2179 002011 华夏红利基金 2.3230 4.1560 0.5193 002021 华夏回报二号基金 1.1260 2.4140 0.1779 002031 华夏策略精选基金 2.0790 2.0790 1.1679 020001 国泰金鹰增长基金 0.9960 3.9380 0.3021 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0540 1.4330 -0.0948 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9320 3.7860 0.2151 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8470 3.5090 1.5588 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0540 1.9950 1.3462 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0450 1.1400 0.8687 020011 国泰沪深300基金 0.6000 0.8590 1.6949 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0490 1.4220 -0.1903 020015 国泰区位优势基金 1.1940 1.2390 0.7595 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0050 1.0830 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1730 1.1830 -0.2551 020020 国泰双利债券c基金 1.1650 1.1750 -0.2568 040001 华安创新基金 0.7210 3.4140 0.0000 040002 华安中国a股指数基金 0.8260 3.1460 1.3497 040004 华安宝利配置基金 1.0700 3.3500 0.4695 040005 华安宏利基金 2.4736 3.0936 1.0581 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1346 2.4495 0.6922 040008 华安策略优选基金 0.7417 2.2780 0.2568 040009 华安稳定收益a基金 1.0853 1.1953 -0.2206 040010 华安稳定收益b基金 1.0734 1.1834 -0.2231 040011 华安核心优选基金 1.1208 1.6208 0.0536 040012 华安强债a基金 1.0820 1.1170 -0.2765 040013 华安强债b基金 1.0760 1.1110 -0.2780 040015 华安动态灵活配置基金 0.9520 0.9520 0.1052 040016 华安行业轮动基金 1.0506 1.0506 -0.1521 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9260 0.9260 1.7582 050001 博时价值增长基金 0.7660 3.2680 0.2618 050002 博时沪深300基金 0.8080 2.7880 1.7632 050004 博时精选基金 1.4265 2.9315 0.0982 050006 博时稳定价值债券b类 1.0960 1.2700 0.1828 050007 博时平衡配置基金 1.1480 2.4270 0.4374 050008 博时第三产业成长基金 1.1040 2.8620 0.0907 050009 博时新兴成长基金 0.7480 3.3760 0.1339 050010 博时特许价值基金 1.2890 1.4370 0.5460 050011 博时信用ab基金 1.0830 1.0980 0.0000 050012 博时策略基金 0.9700 0.9790 1.0417 050013 博时超大etf联接基金 0.7510 0.7510 2.3161 050014 博时创业成长基金 1.0680 1.0680 -0.0935 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1080 1.2820 0.1808 050111 博时信用c基金 1.0780 1.0930 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0020 1.0020 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7240 2.1790 0.4161 070001 嘉实成长收益基金 0.8963 3.0973 1.3226 070002 嘉实理财增长基金 4.8410 5.4320 0.3524 070003 嘉实理财稳健基金 0.8690 2.5430 0.8121 070005 嘉实理财债券基金 1.3560 1.7810 -0.2208 070006 嘉实服务增值基金 3.9690 4.3390 0.0504 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1253 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.3910 2.8990 -0.0718 070011 嘉实策略增长基金 1.2850 1.5590 0.3906 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5480 1.7580 0.5848 070015 嘉实多元a基金 1.0890 1.2280 -0.0917 070016 嘉实多元b基金 1.0820 1.2190 -0.1845 070017 嘉实量化基金 1.0970 1.1770 0.0912 070018 嘉实回报混合基金 1.0200 1.0310 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 1.0390 1.0390 0.2896 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8880 1.7840 -0.2247 080001 长盛成长价值基金 1.0280 2.8720 0.0974 080002 长盛创新先锋基金 1.1575 1.3775 0.4164 080003 长盛积极配置基金 1.2140 1.2340 0.0330 080005 长盛量化红利基金 0.9670 0.9670 1.0449 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8355 3.4955 0.2760 090002 大成债券ab类基金 1.0713 1.5063 -0.1212 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7703 3.3403 1.2354 090004 大成精选增值基金 0.9463 2.9318 0.8311 090006 大成2020生命周期基金 0.7130 2.5350 0.5642 090007 大成策略回报基金 1.1450 1.7950 0.4386 090008 大成强化收益债券基金 1.1141 1.2141 -0.0359 090009 大成行业轮动基金 1.0920 1.0920 0.2755 090010 大成中证红利基金 0.9630 0.9630 1.5823 090011 大成核心双动力基金 1.0230 1.0230 0.1959 092002 大成债券c类基金 1.0447 1.4797 -0.1243 100016 富国天源平衡基金 1.0220 2.3506 -0.3704 100018 富国天利增长债券基金 1.2842 1.9892 0.1794 100020 富国天益价值基金 0.9225 3.9338 0.5121 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8146 3.2572 1.7487 100026 富国天合稳健优选基金 0.9437 2.3232 0.5327 100029 富国天成红利基金 1.3035 1.3885 0.4624 100032 富国天鼎基金 1.2120 1.6400 1.6779 100035 富国优化增强ab基金 1.0670 1.0820 -0.0936 100037 富国优化增强c基金 1.0610 1.0760 -0.1881 100038 富国沪深300基金 0.8970 0.8970 1.7007 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1080 1.1080 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.4290 2.6790 -0.4181 110002 易方达策略成长基金 3.8820 4.7120 0.2324 110003 易方达50指数基金 0.7524 2.6024 2.3952 110005 易方达积极成长基金 1.0937 4.3285 -0.4551 110007 易方达稳健收益a基金 1.1221 1.2417 -0.4789 110008 易方达稳健收益b基金 1.1224 1.2510 -0.4700 110009 易方达价值精选基金 1.1929 2.5329 0.7347 110010 易方达价值成长基金 1.4111 1.4711 0.7497 110011 易方达中小盘基金 1.6788 1.7188 -0.8270 110012 易方达科汇基金 1.6640 5.4510 -0.7160 110013 易方达科翔基金 1.4300 5.3980 0.7042 110015 易方达行业领先基金 1.3700 1.4050 -0.5084 110017 易方达增强回报a基金 1.1400 1.2800 -0.0876 110018 易方达增强回报b基金 1.1370 1.2670 -0.0879 110019 易方达深证100etf联接 0.9200 0.9200 1.2101 110020 易方达沪深300基金 0.9030 0.9030 1.8038 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9940 0.9940 1.2220 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7063 4.1087 0.2697 112002 易方达策略成长二号 1.4460 2.9810 0.2774 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3973 2.4493 0.2727 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9152 2.8842 0.7153 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9250 2.4550 0.3689 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8965 2.4654 0.1452 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2550 1.4950 0.3197 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8844 2.2020 0.4429 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0994 1.2144 0.4385 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8890 0.8890 1.7162 150009 国投瑞和远见基金 0.8890 0.8890 1.7162 150012 国联安双禧a基金 1.0230 1.0230 0.0978 150013 国联安双禧b基金 1.0700 1.0700 3.4816 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0533 1.0533 -1.0521 150018 银华稳进基金 1.0170 1.0170 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2530 1.2530 2.2857 150103 银河银泰理财分红基金 1.0101 3.5501 -0.7663 151001 银河银联稳健基金 1.0195 3.2140 -0.4395 151002 银河银联收益基金 1.5917 2.0717 0.1069 159901 易方达深证100etf基金 3.7590 3.6830 1.3208 159902 华夏中小板股票etf 2.8910 2.9910 -0.3103 159903 南方深证成份etf基金 1.1728 0.8654 1.6379 160105 南方积极配置lof基金 1.1515 2.5755 -0.0174 160106 南方高增长lof基金 1.5840 2.9380 0.3611 160119 南方中证500lof基金 1.1650 1.2150 -0.2312 160211 国泰中小盘成长lof 1.0330 1.2330 0.0969 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.2270 3.5720 0.1633 160314 华夏行业精选lof基金 0.9690 4.3200 -0.3086 160505 博时主题行业lof基金 1.8410 3.4860 0.8215 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2330 1.4320 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8490 3.2950 -0.3521 160605 鹏华中国50基金 1.8210 3.4510 0.5522 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8180 2.5430 1.4888 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1910 1.3900 -0.0839 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2200 1.5850 0.0000 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0240 1.0940 0.4907 160612 鹏华丰收债券基金 1.1440 1.2640 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.4920 1.5220 0.4714 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0520 1.1120 1.8393 160616 鹏华中证500lof基金 0.9750 0.9750 -0.3067 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7676 2.6356 1.7497 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7734 0.7734 2.6002 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9156 2.2798 0.4939 160807 长盛沪深300lof基金 1.0090 1.0090 0.5982 160910 大成创新成长lof基金 0.8970 2.1080 0.6734 161005 富国天惠精选成长lof 1.4942 3.1742 -0.1003 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8890 0.8890 1.7162 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8630 0.8630 2.4941 161601 融通新蓝筹基金 0.8337 3.1287 0.2284 161603 融通债券基金 1.0820 1.4870 0.1852 161604 融通深证100指数基金 1.2450 2.5950 1.2195 161605 融通蓝筹成长基金 1.2860 2.5360 0.0778 161606 融通行业景气基金 0.9860 2.9260 0.6122 161607 融通巨潮100指数lof 0.8880 2.4020 2.0690 161609 融通动力先锋基金 1.3380 1.8580 -0.4464 161610 融通领先成长lof基金 0.9930 2.8400 0.2018 161611 融通内需驱动基金 1.0090 1.1090 0.4980 161706 招商优质成长lof基金 1.3259 3.2362 1.0672 161810 银华内需精选lof基金 0.9800 0.9320 0.0000 161811 银华沪深300lof基金 0.9100 0.9100 1.6760 161812 银华深证100指数分级 1.1350 1.1350 1.2489 161902 万家增强收益债券基金 1.1404 1.6499 -0.2885 161903 万家公用事业lof基金 0.7398 2.0886 1.8447 162006 长城久富核心成长lof 1.3438 3.5446 0.4485 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1413 2.5013 0.2724 162201 泰达宏利成长基金 1.1048 2.9198 -0.9681 162202 泰达宏利周期基金 1.0083 3.0333 -0.1189 162203 泰达宏利稳定基金 0.7226 2.6626 -0.2209 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6529 4.8729 -0.0193 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2569 2.3619 0.2153 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8553 2.0571 -0.7081 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4490 1.4990 0.4506 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7479 0.7479 -0.4128 162210 泰达宏利集利a基金 1.0428 1.0708 0.1537 162211 泰达宏利品质基金 1.1310 1.2310 -0.3524 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0280 1.0280 -0.2910 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0510 1.0510 1.9399 162299 泰达宏利集利c基金 1.0343 1.0623 0.1452 162307 海富通中证100lof基金 0.8250 0.8250 2.2305 162509 国联安双禧中证100 1.0510 1.0510 2.1380 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0040 3.1040 0.0000 162607 景顺长城资源lof基金 0.8230 2.7990 1.1057 162703 广发小盘成长lof基金 1.9978 3.3078 1.4215 162711 广发中证500lof基金 1.0360 1.0360 -0.2887 163001 长信中证央企100lof 0.9800 0.9800 1.7653 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0857 3.3207 0.2644 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0826 5.5101 0.8665 163406 兴业合润分级股票基金 1.0320 1.0320 -0.6450 163503 天治核心成长lof基金 0.5741 2.1302 -0.0522 163801 中银中国lof基金 1.7024 3.4124 -0.4270 163803 中银增长基金 0.7957 2.8352 0.1510 163804 中银收益基金 0.9547 2.1347 -0.7795 163805 中银策略基金 1.2288 1.3988 0.6800 163806 中银增利基金 1.1170 1.1470 -0.0894 163807 中银优选基金 1.1632 1.2332 1.4124 163808 中银中证100基金 0.8470 0.8570 2.0482 163809 中银蓝筹精选基金 1.0020 1.0020 0.4008 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8490 0.8490 1.7986 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8949 1.1549 0.5054 166002 中欧蓝筹基金 1.2307 1.5007 -0.4127 166003 中欧稳健收益a基金 1.0672 1.1338 -0.1777 166004 中欧稳健收益c基金 1.0634 1.1274 -0.1690 166005 中欧价值发现基金 0.9840 0.9840 -0.2028 166006 中欧中小盘lof基金 0.9854 0.9854 -0.1823 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0198 1.0198 0.3444 180001 银华优势企业基金 1.1116 2.7416 -0.1527 180002 银华保本增值三期基金 1.0106 1.0106 0.0693 180003 银华道琼斯88基金 0.9971 2.7971 0.8598 180010 银华优质增长基金 1.7302 3.1802 -0.6203 180012 银华富裕主题基金 1.2474 2.2004 -0.5580 180013 银华领先基金 1.5559 1.9359 1.0456 180015 银华增强收益基金 1.1220 1.2320 0.2681 180018 银华和谐主题基金 1.1820 1.2620 0.3396 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3410 2.5010 -0.1489 200002 长城久泰300指数基金 1.1703 4.0303 1.5974 200006 长城消费增值基金 0.8773 2.3173 0.7349 200007 长城安心回报基金 0.7140 1.9174 -0.0420 200008 长城品牌优选基金 0.7642 0.7642 1.8254 200009 长城稳健增利基金 1.1370 1.2020 0.0880 200010 长城双动力基金 1.2202 1.2202 -0.0410 200011 长城景气行业龙头基金 1.1150 1.1150 0.0898 202001 南方稳健成长基金 0.9752 2.7902 0.4843 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5332 1.8771 0.5090 202003 南方绩优成长基金 1.3831 2.1931 0.1303 202005 南方成份精选基金 0.8970 0.8970 1.3101 202007 南方隆元基金 0.6530 0.6530 2.0313 202009 南方盛元基金 0.9750 1.0340 0.8273 202011 南方价值基金 1.2280 1.6680 0.4088 202015 南方沪深300基金 1.1102 1.1702 1.7785 202017 南方深证成份etf联接 0.8826 0.8826 1.5650 202019 南方策略基金 0.9270 0.9270 0.7609 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1793 2.4193 -0.1270 202102 南方多利债券c基金 1.0729 1.2281 0.1681 202103 南方多利债券a基金 1.0793 1.2325 0.1764 202202 南方避险增值基金 2.3385 2.9025 0.3734 202211 南方恒元保本基金 1.1310 1.1710 0.7124 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0364 3.9435 -0.2022 206002 鹏华精选成长基金 0.9470 0.9470 0.9595 206003 鹏华信用增利a基金 1.0130 1.0130 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0120 1.0120 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7114 2.4424 -0.0422 210002 金鹰红利基金 1.1999 1.4879 -0.8757 210003 金鹰行业优势基金 1.0271 1.0271 0.4302 210004 金鹰稳健成长基金 1.0680 1.0980 0.1876 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5487 2.3891 1.4608 213002 宝盈泛沿海基金 0.4798 2.0285 0.7983 213003 宝盈策略增长基金 0.9149 1.3149 0.9712 213006 宝盈核心优势基金 0.9247 1.1247 -0.3663 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2152 1.2922 0.0082 213008 宝盈资源优选基金 0.9660 1.2357 0.6669 213010 宝盈中证100基金 0.8920 0.8920 2.1764 213917 宝盈增强收益c基金 1.2057 1.2827 0.0000 217001 招商安泰股票基金 0.5579 3.4319 -0.6234 217002 招商安泰平衡基金 1.4480 2.5930 0.0829 217003 招商安泰债券a类基金 1.1672 1.5437 0.0514 217005 招商先锋基金 0.7139 2.6639 -0.1678 217008 招商安本增利基金 1.1965 1.4265 -0.0167 217009 招商核心价值基金 0.9598 1.0498 -0.3323 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3960 1.5960 -0.2857 217011 招商安心收益基金 1.1940 1.1940 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0660 1.0660 -0.3738 217013 招商中小盘精选基金 0.9740 0.9740 0.4124 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0740 1.0740 0.9398 217203 招商安泰债券b类基金 1.1637 1.5202 0.0430 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5328 2.0778 -0.3926 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0831 1.0831 -0.0185 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2200 1.2200 -0.4244 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0526 1.0526 0.4677 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4457 4.3885 0.0069 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3804 3.0704 0.7297 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1915 1.6815 -0.3596 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9168 3.4268 0.7251 240005 华宝兴业多策略增长 0.6399 4.2149 0.3293 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1051 3.1051 -0.0869 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1642 2.1642 1.5341 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9523 0.9523 1.0076 240011 华宝兴业大盘基金 1.6755 1.7555 -0.1430 240012 华宝兴业增强收益a 1.0751 1.0851 -0.1301 240013 华宝兴业增强收益b 1.0684 1.0784 -0.1309 240014 华宝兴业中证100指数 0.8343 0.8343 2.1425 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9950 0.9950 2.2610 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8900 1.9080 0.1125 253020 国联安德盛增利a基金 1.1550 1.1750 0.0867 253021 国联安德盛增利b基金 1.1530 1.1680 0.0000 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3890 2.4090 -0.2155 257010 国联安德盛小盘基金 0.8120 2.9420 0.8696 257020 国联安德盛精选基金 0.9000 2.6890 1.1236 257030 国联安德盛优势基金 1.0420 1.2020 0.0961 257040 国联安德盛红利基金 1.0030 1.3130 0.6018 257050 国联安主题基金 0.9110 0.9110 0.4410 260101 景顺长城优选股票基金 1.1370 3.0577 -0.4814 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7236 3.0136 0.0691 260104 景顺长城内需增长基金 3.7930 4.7910 -1.0694 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9160 2.2660 0.8811 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1220 2.3100 -1.1454 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8320 0.8320 0.4831 260111 景顺长城公司治理基金 1.2860 1.4760 -0.2327 260112 景顺长城能源基建基金 1.1400 1.1400 0.0878 270001 广发聚富基金 1.2367 3.5467 0.8810 270002 广发稳健增长基金 1.5286 3.1736 -0.4364 270005 广发聚丰基金 0.7413 4.1822 0.9946 270006 广发策略优选基金 1.6238 2.6238 -0.2396 270007 广发大盘成长基金 0.9072 0.9072 0.1656 270008 广发核心基金 1.6300 1.7900 -0.1225 270009 广发增强债券基金 1.1290 1.1790 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.4100 1.5500 1.8051 270021 广发聚瑞股票基金 1.0430 1.0430 -1.1374 270022 广发内需增长基金 1.0210 1.0210 1.6932 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0400 3.1800 0.4831 288002 华夏收入股票基金 2.4320 3.8320 1.0386 288102 中信稳定双利债券基金 1.0829 1.5129 0.0185 290002 泰信先行策略基金 0.6818 2.5570 -1.0019 290003 泰信双息债券基金 1.0795 1.2138 -0.3508 290004 泰信优质生活基金 1.2015 1.7015 -1.9264 290005 泰信优势增长基金 1.2330 1.3630 -0.4039 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0767 1.2267 -0.4438 290007 泰信增强收益a基金 1.0211 1.0211 -0.2052 291007 泰信增强收益c基金 1.0165 1.0165 -0.2160 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0091 2.5811 -0.5029 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9976 1.7886 -0.3795 310328 申万巴黎新动力基金 0.7452 2.6243 -0.5339 310358 申万巴黎新经济基金 0.6999 2.0318 -0.7234 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5040 1.6540 -0.8962 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1200 1.1270 -0.2671 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1140 1.1210 -0.2686 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0660 1.1010 -0.6524 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8480 0.8480 2.4155 320001 诺安平衡基金 0.7790 3.0390 0.0899 320003 诺安股票基金 1.0155 2.8990 0.3558 320004 诺安优化债券基金 1.1699 1.2445 -0.2388 320005 诺安价值增长基金 0.9146 1.8596 0.9381 320006 诺安灵活配置基金 1.1340 1.5540 0.0000 320007 诺安成长基金 1.1940 1.3340 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0570 1.0720 0.3799 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 0.3817 320010 诺安中证100基金 0.7990 0.7990 2.1739 320011 诺安中小盘基金 1.1750 1.1750 0.4274 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1955 2.8665 0.2096 340006 兴业全球视野基金 3.3696 3.3696 0.8259 340007 兴业社会责任基金 1.3680 1.5580 -0.0730 340008 兴业有机增长基金 1.1723 1.1723 -0.9798 340009 兴业磐稳增利基金 1.0295 1.0495 0.1459 350001 天治财富增长基金 0.7805 2.3258 -0.3193 350002 天治品质优选基金 0.9306 3.4406 -0.2145 350005 天治创新先锋基金 1.3684 1.3684 -0.5668 350006 天治稳健双盈基金 1.0647 1.0647 -0.0282 350007 天治趋势精选基金 1.0370 1.0370 -0.1925 360001 光大保德信量化核心 0.8842 2.8579 1.4107 360005 光大保德信红利基金 2.2924 2.9504 1.5055 360006 光大保德信新增长基金 1.2421 2.5221 0.8935 360007 光大保德信优势配置 0.7184 0.7184 1.2830 360008 光大保德信增利a基金 1.0640 1.1180 -0.2812 360009 光大保德信增利c基金 1.0630 1.1110 -0.2814 360010 光大保德信均衡精选 1.0644 1.1844 1.3425 360011 光大保德信动态优选 1.0260 1.0260 0.8850 360012 光大保德信中小盘基金 1.0405 1.0405 1.8401 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0400 0.0962 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0968 373010 上投双息平衡基金 0.9039 2.3331 -0.3088 373020 上投双核平衡基金 1.1919 1.2419 -0.5175 375010 上投中国优势基金 2.2125 5.2825 1.7522 377010 上投阿尔法基金 3.0978 5.0178 -0.0194 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1415 1.3215 -0.5489 377530 上投行业轮动基金 1.0110 1.0110 0.0000 378010 上投成长先锋基金 1.5636 2.2436 -0.4520 379010 上投中小盘基金 1.4370 1.4770 0.3492 395001 中海稳健收益基金 1.0750 1.2650 -0.0929 398001 中海优质成长基金 0.5754 2.8773 0.9120 398011 中海分红增利基金 0.7949 2.1949 -0.0880 398021 中海能源策略基金 0.8962 1.2062 0.3696 398031 中海蓝筹基金 1.0682 1.3282 -0.1122 398041 中海量化策略基金 1.0130 1.0350 0.0988 399001 中海上证50基金 0.8440 0.8440 2.1792 400001 东方龙基金 0.6572 2.4187 0.8594 400003 东方精选基金 0.9772 3.2416 0.2462 400007 东方策略成长基金 1.3729 1.3729 1.1270 400009 东方稳健回报基金 1.1120 1.1120 0.0900 400011 东方核心动力基金 0.8933 0.8933 -0.2679 410001 华富竞争力优选基金 0.6942 2.0122 -0.1582 410003 华富成长趋势基金 0.6875 0.9775 -0.9080 410004 华富收益增强a基金 1.1668 1.3188 -0.1967 410005 华富收益增强b基金 1.1657 1.3077 -0.1969 410006 华富策略精选基金 1.0243 1.0243 -0.1851 410007 华富价值增长混合基金 0.8655 0.8655 1.2399 410008 华富中证100基金 0.8101 0.8101 2.1693 420001 天弘精选基金 0.6088 1.7704 -0.6203 420002 天弘永利a基金 1.0282 1.1190 0.0195 420003 天弘永定基金 1.0782 1.2682 -1.8480 420005 天弘周期策略基金 1.0670 1.0670 -1.2951 420102 天弘永利b基金 1.0303 1.1297 0.0291 450001 富兰克林国海收益基金 0.6319 2.1218 -0.2683 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3480 2.6080 0.8001 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0278 1.3778 0.4692 450004 富兰克林国海深化价值 1.4088 1.6088 0.6717 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0486 1.0886 0.2965 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0461 1.0861 0.2972 450007 富兰克林国海成长基金 1.2386 1.2386 0.3077 450008 富兰克林国海沪深300 1.0130 1.0130 1.6048 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6074 2.6144 -0.4589 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9760 1.0060 0.0615 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0734 1.2334 0.0466 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3106 1.6206 -0.8023 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8630 0.8630 -0.3464 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0450 1.0450 -0.5709 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8720 0.8720 1.5134 470008 汇添富策略回报基金 1.0520 1.0520 -0.1898 470009 汇添富民营活力基金 1.0410 1.0410 -0.1918 470078 汇添富增强收益c基金 1.0770 1.1770 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3837 3.8806 0.4713 481004 工银成长基金 1.3766 1.6266 -0.8356 481006 工银瑞信红利基金 0.9914 1.0314 0.9984 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1790 1.4990 -0.9244 481009 工银沪深300基金 1.0605 1.2255 1.7559 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0000 1.0000 0.3009 483003 工银平衡基金 0.7274 1.9277 0.2204 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1362 1.3312 0.1057 485007 工银瑞信添利b基金 1.1237 1.2737 0.1426 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1537 1.3487 0.1041 485107 工银瑞信添利a基金 1.1359 1.2859 0.1411 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7350 0.8180 2.0833 510020 博时超大etf基金 0.2010 0.7410 2.5510 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6110 0.8940 2.3520 510050 华夏上证50etf基金 2.0080 2.5200 2.3445 510060 工银上证央企etf基金 1.3064 0.8356 2.2702 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2830 1.9930 -0.2643 510081 长盛动态精选基金 1.0785 2.8785 0.3162 510090 建信上证社会责任etf 0.9220 1.1000 1.6538 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8660 0.9860 1.4513 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6280 2.4130 1.9481 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1900 1.4790 1.9079 519001 银华核心价值优选基金 1.5030 5.0786 0.2936 519003 海富通收益增长混合 0.7900 2.4050 -0.1264 519005 海富通股票基金 0.7210 2.6700 -0.2766 519007 海富通强化回报混合 0.7290 2.2250 0.2751 519008 汇添富优势精选基金 2.5017 4.5317 -0.0679 519011 海富通精选混合基金 0.8676 3.7662 0.1385 519013 海富通风格优势股票 1.1100 2.0660 0.0000 519015 海富通精选贰号混合 0.6820 1.0020 0.0000 519017 大成积极成长基金 1.1170 2.1740 0.4496 519018 汇添富均衡增长基金 0.7881 2.4549 -0.4547 519019 大成景阳基金 0.8730 3.8520 0.5760 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0150 2.0240 0.7944 519023 海富通稳健添利债券c 1.1310 1.1510 0.2660 519024 海富通稳健添利债券a 1.1320 1.1520 0.2657 519025 海富通领先成长股票 1.2680 1.2680 -0.2360 519026 海富通中小盘基金 1.0600 1.0600 -0.9346 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7480 2.4530 0.3444 519035 富国天博创新主题基金 0.8568 2.9833 0.7289 519039 长盛同德基金 0.8862 2.5394 0.3738 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4430 1.5830 -0.7565 519068 汇添富成长焦点基金 1.2373 1.4173 -0.2499 519069 汇添富价值精选基金 1.5810 1.6610 0.0633 519078 汇添富增强收益a基金 1.0810 1.1810 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8297 2.5257 1.2323 519089 新华优选成长基金 1.5937 1.9937 0.7014 519091 新华泛资源基金 0.9660 0.9660 1.2579 519093 新华钻石品质基金 0.9980 0.9980 1.5259 519095 新华行业周期轮换基金 1.0180 1.0180 -0.1961 519100 长盛中证100指数基金 0.8227 1.4427 2.1988 519110 浦银价值基金 0.8770 0.8770 0.2286 519111 浦银收益a基金 1.0370 1.0470 0.1932 519112 浦银收益c基金 1.0330 1.0430 0.1940 519113 浦银生活基金 0.9920 0.9920 0.1009 519115 浦银红利基金 0.9000 0.9000 0.2227 519180 万家上证180指数基金 0.6498 2.9898 1.9774 519181 万家和谐增长基金 0.6595 1.4276 0.2127 519183 万家双引擎基金 1.0146 1.5046 0.2767 519185 万家精选基金 0.9779 1.0579 0.9497 519186 万家稳增a基金 1.0720 1.0720 0.2056 519187 万家稳增c基金 1.0675 1.0675 0.2065 519300 大成沪深300指数基金 0.9055 2.3155 1.7873 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0829 1.2429 0.0462 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0364 1.2924 -0.2406 519667 银河银信添利a基金 1.0469 1.3029 -0.2382 519668 银河竞争优势基金 1.4167 1.6917 -0.4637 519670 银河行业优选基金 1.2350 1.3850 -1.2790 519671 银河沪深300价值基金 0.8470 0.8470 2.2947 519672 银河蓝筹精选基金 1.0100 1.0100 0.0000 519680 交银增利ab基金 1.0700 1.2410 0.2436 519682 交银增利c类基金 1.0630 1.2290 0.2357 519686 交银治理etf联接基金 0.8280 0.8280 1.9704 519688 交银施罗德精选基金 0.9161 3.0619 0.3505 519690 交银施罗德稳健配置 1.4186 2.8736 1.4590 519692 交银施罗德成长基金 2.5680 2.8130 1.1900 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8195 0.8345 0.5028 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0840 1.1040 -0.2760 519698 交银先锋基金 1.1908 1.2158 0.1261 519700 交银主题优选基金 1.0410 1.0410 0.5797 519985 长信中短债基金 1.0041 1.0041 0.0199 519987 长信恒利基金 0.9200 0.9200 0.6565 519989 长信利丰基金 1.0820 1.1220 0.1852 519991 长信双利优选基金 0.8790 1.1790 -0.2270 519993 长信增利动态策略基金 0.7857 2.0247 1.0417 519995 长信金利趋势基金 0.7197 2.1520 1.2236 519997 长信银利精选基金 0.7706 2.6906 0.7847 530001 建信恒久价值基金 0.7948 2.3230 0.3029 530003 建信优选成长基金 0.9993 2.4493 0.1002 530005 建信优化配置基金 0.8583 1.4083 1.6100 530006 建信精选基金 1.1180 1.6980 0.2691 530008 建信稳定增利基金 1.1940 1.2790 0.2519 530009 建信收益增强a基金 1.0960 1.0960 0.1828 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0620 1.0620 1.6268 531009 建信收益增强c基金 1.0900 1.0900 0.0918 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0729 2.1729 -0.1493 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8315 2.2975 0.2408 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1429 1.2629 0.4394 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2866 1.6066 0.2884 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0054 1.0085 0.0099 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0925 1.1525 0.4967 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0288 1.0288 -0.1165 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0621 1.0621 0.0000 550001 信诚四季红基金 1.0725 2.2335 -0.1304 550002 信诚精萃成长基金 0.9367 2.1903 0.1390 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9390 1.9390 0.1550 550004 信诚三得益a基金 1.0800 1.1380 0.0927 550005 信诚三得益b基金 1.0680 1.1260 0.0937 550006 信诚经典优债a基金 1.0610 1.0850 -0.1881 550007 信诚经典优债b基金 1.0520 1.0760 -0.1898 550008 信诚优胜精选基金 1.0670 1.0670 -0.1871 550009 信诚中小盘基金 1.0890 1.0890 -0.5479 560002 益民红利成长基金 0.6704 1.7931 -0.2678 560003 益民创新优势基金 0.8752 0.8952 -0.1027 560005 益民多利基金 1.0643 1.1053 0.0376 570001 诺德价值优势基金 0.9426 0.9426 0.4262 570005 诺德成长优势基金 1.0380 1.0380 0.0000 570006 诺德中小盘基金 1.0510 1.0510 -0.2846 571002 诺德灵活配置基金 1.2322 1.2322 -0.6210 573003 诺德增强收益基金 1.0300 1.0570 -0.0970 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8050 2.5250 -0.1488 580002 东吴价值成长双动力 1.3749 1.8949 -0.7006 580003 东吴行业轮动基金 1.2087 1.2087 -0.2887 580005 东吴进取策略基金 1.2268 1.2268 -0.2926 580006 东吴新经济基金 1.0550 1.0550 0.3806 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0480 1.0600 0.3447 582201 东吴优信稳健c基金 1.0424 1.0544 0.3466 590001 中邮核心优选基金 1.3900 2.6100 0.7685 590002 中邮核心成长基金 0.6818 0.6818 0.4568 590003 中邮核心优势基金 1.0240 1.1040 0.3922 590005 中邮核心主题基金 1.0710 1.1060 0.2809 610001 信达澳银领先增长基金 1.0842 1.3642 0.4912 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3680 1.5680 -0.2915 610003 信达稳定价值a基金 1.0830 1.0830 -0.5510 610004 信达澳银中小盘基金 1.0870 1.0870 -1.0919 610005 信达澳银红利回报基金 1.0120 1.0120 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0760 1.0760 -0.5545 620001 金元比联宝石动力基金 1.0253 1.0353 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0980 1.2680 0.4575 620003 金元比联丰利债券基金 1.0100 1.0200 -0.1976 620004 金元比联价值增长基金 0.9170 0.9170 0.3282 620005 金元比联核心动力基金 0.9780 0.9780 0.3077 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1162 1.2212 0.2245 630002 华商盛世成长基金 2.0131 2.2781 0.2989 630003 华商收益增强a基金 1.1280 1.2080 0.0887 630005 华商动态阿尔法基金 1.0430 1.0430 -0.8555 630006 华商产业升级基金 1.0650 1.0650 0.1881 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1260 1.1990 0.0889 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.1111 1.7111 -0.6527 660002 农银增利基金 1.1090 1.1120 -0.1531 660003 农银双利基金 1.1307 1.1807 -0.3525 660004 农银策略基金 1.0687 1.0687 -0.4749 660005 农银中小盘基金 1.1098 1.1098 -0.3323 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1870 1.2170 -0.7525 690002 民生增强收益a基金 1.0900 1.1200 0.0000 690003 民生精选基金 0.9890 0.9890 -0.3024 690004 民生稳健成长基金 1.0460 1.0460 0.2876 690202 民生增强收益c基金 1.0850 1.1150 0.0000

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