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2010-9-10 8:30:10  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% -- 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 000001 华夏成长基金 1.1030 3.2040 -0.8985 000011 华夏大盘精选基金 10.5690 11.0490 -1.1689 000021 华夏优势增长基金 2.4100 2.5300 -0.2070 000031 华夏复兴基金 1.3830 1.3830 -1.0021 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8310 0.8310 -1.6568 000061 华夏盛世精选基金 0.9450 0.9450 -1.0471 001001 华夏债券ab类基金 1.1080 1.5780 -0.0902 001003 华夏债券c类基金 1.0900 1.5600 -0.0917 001011 华夏希望债券a级基金 1.1200 1.2400 -0.1783 001013 华夏希望债券c级基金 1.1110 1.2310 -0.1797 002001 华夏回报基金 1.3780 3.3900 -0.2172 002011 华夏红利基金 1.8290 4.1520 -1.0281 002021 华夏回报二号基金 1.1250 2.4130 -0.2660 002031 华夏策略精选基金 2.0660 2.0660 -1.0536 020001 国泰金鹰增长基金 0.9860 3.9280 -1.4985 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0520 1.4310 -0.2844 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9250 3.7640 -1.2807 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8330 3.4530 -1.3033 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0380 1.9790 -1.6114 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0300 1.1250 -1.5296 020011 国泰沪深300基金 0.5910 0.8460 -1.8272 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0470 1.4200 -0.3806 020015 国泰区位优势基金 1.1960 1.2410 -0.4163 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0060 1.0840 -0.0993 020019 国泰双利债券a基金 1.1710 1.1810 -0.2555 020020 国泰双利债券c基金 1.1630 1.1730 -0.1717 040001 华安创新基金 0.7220 3.4190 -0.8242 040002 华安中国a股指数基金 0.8160 3.1140 -1.5682 040004 华安宝利配置基金 1.0680 3.3480 -0.7435 040005 华安宏利基金 2.4398 3.0598 -1.3106 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1272 2.4421 -1.2441 040008 华安策略优选基金 0.7353 2.2716 -1.1162 040009 华安稳定收益a基金 1.0870 1.1970 -0.1103 040010 华安稳定收益b基金 1.0751 1.1851 -0.1115 040011 华安核心优选基金 1.1210 1.6210 -0.6558 040012 华安强债a基金 1.0850 1.1200 -0.1840 040013 华安强债b基金 1.0790 1.1140 -0.1850 040015 华安动态灵活配置基金 0.9500 0.9500 -1.2474 040016 华安行业轮动基金 1.0565 1.0565 -0.6021 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9100 0.9100 -1.6216 050001 博时价值增长基金 0.7620 3.2640 -0.9103 050002 博时沪深300基金 0.7950 2.7750 -1.7305 050004 博时精选基金 1.4110 2.9160 -1.4183 050006 博时稳定价值债券b类 1.0960 1.2700 -0.0912 050007 博时平衡配置基金 1.1480 2.4270 -1.0345 050008 博时第三产业成长基金 1.0990 2.8510 -0.2722 050009 博时新兴成长基金 0.7410 3.3500 -1.0681 050010 博时特许价值基金 1.2720 1.4200 -1.3953 050011 博时信用ab基金 1.0820 1.0970 -0.2765 050012 博时策略基金 0.9630 0.9720 -1.4330 050013 博时超大etf联接基金 0.7370 0.7370 -1.8642 050014 博时创业成长基金 1.0630 1.0630 -0.9320 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1080 1.2820 -0.1802 050111 博时信用c基金 1.0770 1.0920 -0.2778 050116 博时宏观回报c基金 1.0020 1.0020 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7200 2.1750 -0.9629 070001 嘉实成长收益基金 0.8849 3.0780 -0.8849 070002 嘉实理财增长基金 4.8500 5.4410 -0.5944 070003 嘉实理财稳健基金 0.8620 2.5290 -0.9195 070005 嘉实理财债券基金 1.3560 1.7810 -0.1473 070006 嘉实服务增值基金 3.9620 4.3320 -0.8757 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1253 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3990 2.9070 -0.0714 070011 嘉实策略增长基金 1.2830 1.5570 -0.6966 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5260 1.7360 -1.4848 070015 嘉实多元a基金 1.0900 1.2290 -0.1832 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.2200 -0.1843 070017 嘉实量化基金 1.0990 1.1790 -0.7227 070018 嘉实回报混合基金 1.0220 1.0330 -0.4869 070019 嘉实价值优势基金 1.0330 1.0330 -0.6731 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8870 1.7830 -0.8939 080001 长盛成长价值基金 1.0360 2.8800 -0.6711 080002 长盛创新先锋基金 1.1573 1.3773 -0.4473 080003 长盛积极配置基金 1.2145 1.2345 -0.2136 080005 长盛量化红利基金 0.9620 0.9620 -1.1305 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8303 3.4903 -1.1901 090002 大成债券ab类基金 1.0722 1.5072 -0.1118 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7653 3.3353 -0.9961 090004 大成精选增值基金 0.9382 2.9237 -1.3148 090006 大成2020生命周期基金 0.7150 2.5370 -0.9695 090007 大成策略回报基金 1.1350 1.7850 -1.1324 090008 大成强化收益债券基金 1.1141 1.2141 -0.2060 090009 大成行业轮动基金 1.0880 1.0880 -1.1807 090010 大成中证红利基金 0.9540 0.9540 -1.4463 090011 大成核心双动力基金 1.0290 1.0290 -0.5797 092002 大成债券c类基金 1.0455 1.4805 -0.1146 100016 富国天源平衡基金 1.0201 2.3487 -0.8071 100018 富国天利增长债券基金 1.2858 1.9908 -0.1708 100020 富国天益价值基金 0.9163 3.9276 -1.2821 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7919 3.2034 -2.1137 100026 富国天合稳健优选基金 0.9363 2.3158 -1.2446 100029 富国天成红利基金 1.3001 1.3851 -0.5812 100032 富国天鼎基金 1.2090 1.6370 -0.9828 100035 富国优化增强ab基金 1.0740 1.0890 -0.2786 100037 富国优化增强c基金 1.0680 1.0830 -0.2801 100038 富国沪深300基金 0.8870 0.8870 -1.5538 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1060 1.1060 -0.8072 110001 易方达平稳增长基金 1.4340 2.6840 -0.6925 110002 易方达策略成长基金 3.8510 4.6810 -1.7351 110003 易方达50指数基金 0.7285 2.5785 -1.9779 110005 易方达积极成长基金 1.0866 4.3106 -1.2361 110007 易方达稳健收益a基金 1.1230 1.2426 -0.1334 110008 易方达稳健收益b基金 1.1233 1.2519 -0.1245 110009 易方达价值精选基金 1.1847 2.5247 -1.3326 110010 易方达价值成长基金 1.3999 1.4599 -1.5126 110011 易方达中小盘基金 1.6771 1.7171 -1.6017 110012 易方达科汇基金 1.6730 5.4610 -1.2397 110013 易方达科翔基金 1.4180 5.3820 -1.3908 110015 易方达行业领先基金 1.3750 1.4100 -1.5043 110017 易方达增强回报a基金 1.1430 1.2830 -0.1747 110018 易方达增强回报b基金 1.1400 1.2700 -0.1751 110019 易方达深证100etf联接 0.9130 0.9130 -1.8280 110020 易方达沪深300基金 0.8890 0.8890 -1.7680 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9890 0.9890 -1.3958 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7091 4.1166 -1.2396 112002 易方达策略成长二号 1.4340 2.9690 -1.7135 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4008 2.4528 -0.4265 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9062 2.8752 -0.9726 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9176 2.4476 -1.1739 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8984 2.4686 -1.2964 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2480 1.4880 -0.8737 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8782 2.1884 -1.2260 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0963 1.2113 -0.2003 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8750 0.8750 -1.7957 150009 国投瑞和远见基金 0.8750 0.8750 -1.7957 150012 国联安双禧a基金 1.0230 1.0230 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0280 1.0280 -3.1103 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0500 1.0500 -1.7590 150018 银华稳进基金 1.0180 1.0180 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2340 1.2340 -3.4429 150103 银河银泰理财分红基金 1.0180 3.5580 -0.4109 151001 银河银联稳健基金 1.0191 3.2135 -0.6725 151002 银河银联收益基金 1.5884 2.0684 -0.3451 159901 易方达深证100etf基金 3.7280 3.6540 -1.9979 159902 华夏中小板股票etf 2.8970 2.9970 -1.2274 159903 南方深证成份etf基金 1.1536 0.8512 -2.1876 160105 南方积极配置lof基金 1.1493 2.5733 -1.1780 160106 南方高增长lof基金 1.5746 2.9286 -1.3779 160119 南方中证500lof基金 1.1664 1.2164 -1.2530 160211 国泰中小盘成长lof 1.0260 1.2250 -1.4409 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8800 3.5560 -0.6515 160314 华夏行业精选lof基金 0.9680 4.3170 -1.0225 160505 博时主题行业lof基金 1.8100 3.4550 -2.2150 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2320 1.4310 -0.0811 160603 鹏华普天收益基金 0.8480 3.2940 -0.8187 160605 鹏华中国50基金 1.8190 3.4490 -1.0337 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8070 2.5110 -1.5854 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1910 1.3900 -0.0839 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2080 1.5730 -1.2265 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0140 1.0840 -1.2658 160612 鹏华丰收债券基金 1.1440 1.2640 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.4760 1.5060 -2.0571 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0350 1.0950 -1.7094 160616 鹏华中证500lof基金 0.9760 0.9760 -1.3145 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7559 2.6239 -1.7035 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7537 0.7537 -1.8620 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9063 2.2705 -1.0265 160807 长盛沪深300lof基金 1.0040 1.0040 -0.5941 160910 大成创新成长lof基金 0.8920 2.1030 -1.2182 161005 富国天惠精选成长lof 1.4816 3.1616 -0.8897 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8750 0.8750 -1.7957 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8300 0.8300 -1.8913 161601 融通新蓝筹基金 0.8350 3.1300 -0.3223 161603 融通债券基金 1.0830 1.4880 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2360 2.5860 -1.9048 161605 融通蓝筹成长基金 1.2830 2.5330 -0.6197 161606 融通行业景气基金 0.9740 2.9140 -1.0163 161607 融通巨潮100指数lof 0.8680 2.3820 -2.0316 161609 融通动力先锋基金 1.3470 1.8670 -0.2961 161610 融通领先成长lof基金 1.0000 2.8580 -0.2991 161611 融通内需驱动基金 1.0020 1.1020 -0.5952 161706 招商优质成长lof基金 1.3120 3.2223 -1.0035 161810 银华内需精选lof基金 0.9780 0.9300 -2.0040 161811 银华沪深300lof基金 0.8960 0.8960 -1.7544 161812 银华深证100指数分级 1.1260 1.1260 -1.9164 161902 万家增强收益债券基金 1.1387 1.6481 -0.2453 161903 万家公用事业lof基金 0.7320 2.0748 -1.7318 162006 长城久富核心成长lof 1.3441 3.5449 -0.8410 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1372 2.4972 -0.9321 162201 泰达宏利成长基金 1.1131 2.9281 -0.8197 162202 泰达宏利周期基金 1.0238 3.0488 -0.9865 162203 泰达宏利稳定基金 0.7258 2.6658 -1.0632 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6408 4.8608 -1.5236 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2549 2.3599 -0.5468 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8643 2.0788 -1.0306 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4527 1.5027 -1.3447 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7551 0.7551 -1.1002 162210 泰达宏利集利a基金 1.0418 1.0698 -0.0192 162211 泰达宏利品质基金 1.1360 1.2360 -1.1314 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0330 1.0330 -1.2428 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0070 1.0270 -1.8519 162299 泰达宏利集利c基金 1.0334 1.0614 -0.0193 162307 海富通中证100lof基金 0.8040 0.8040 -1.9512 162509 国联安双禧中证100 1.0260 1.0260 -1.9120 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9990 3.0990 -1.2846 162607 景顺长城资源lof基金 0.8150 2.7910 -1.2121 162703 广发小盘成长lof基金 1.9558 3.2658 -2.0435 162711 广发中证500lof基金 1.0380 1.0380 -1.2369 163001 长信中证央企100lof 0.9630 0.9630 -1.5337 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1009 3.3359 -0.5491 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0699 5.4594 -1.1548 163406 兴业合润分级股票基金 1.0300 1.0300 -1.0852 163503 天治核心成长lof基金 0.5716 2.1253 -1.3292 163801 中银中国lof基金 1.7090 3.4190 -0.5702 163803 中银增长基金 0.7885 2.8168 -1.2400 163804 中银收益基金 0.9520 2.1320 -0.7610 163805 中银策略基金 1.2169 1.3869 -1.4177 163806 中银增利基金 1.1190 1.1490 -0.0893 163807 中银优选基金 1.1512 1.2212 -1.2100 163808 中银中证100基金 0.8260 0.8360 -2.0166 163809 中银蓝筹精选基金 0.9940 0.9940 -1.0945 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8360 0.8360 -1.6471 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8886 1.1486 -1.5511 166002 中欧蓝筹基金 1.2362 1.5062 -0.8979 166003 中欧稳健收益a基金 1.0679 1.1345 -0.0468 166004 中欧稳健收益c基金 1.0640 1.1280 -0.0470 166005 中欧价值发现基金 0.9800 0.9800 -1.7051 166006 中欧中小盘lof基金 0.9894 0.9894 -1.3953 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0135 1.0135 -0.6957 180001 银华优势企业基金 1.1066 2.7366 -0.8601 180002 银华保本增值三期基金 1.0098 1.0098 -0.0495 180003 银华道琼斯88基金 0.9795 2.7795 -1.1604 180010 银华优质增长基金 1.7433 3.1933 -0.8869 180012 银华富裕主题基金 1.2534 2.2064 -0.8072 180013 银华领先基金 1.5196 1.8996 -2.7207 180015 银华增强收益基金 1.1180 1.2280 -0.2676 180018 银华和谐主题基金 1.1700 1.2500 -1.2658 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3470 2.5070 -1.3187 200002 长城久泰300指数基金 1.1529 4.0129 -1.6465 200006 长城消费增值基金 0.8683 2.3083 -0.7544 200007 长城安心回报基金 0.7160 1.9219 -0.4726 200008 长城品牌优选基金 0.7406 0.7406 -1.9333 200009 长城稳健增利基金 1.1350 1.2000 -0.1759 200010 长城双动力基金 1.2355 1.2355 -1.6557 200011 长城景气行业龙头基金 1.1230 1.1230 -0.2664 202001 南方稳健成长基金 0.9663 2.7813 -1.2165 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5285 1.8671 -1.1965 202003 南方绩优成长基金 1.3901 2.2001 -0.9336 202005 南方成份精选基金 0.8877 0.8877 -1.4214 202007 南方隆元基金 0.6420 0.6420 -1.8349 202009 南方盛元基金 0.9620 1.0210 -1.5353 202011 南方价值基金 1.2260 1.6660 -1.2882 202015 南方沪深300基金 1.0931 1.1531 -1.7262 202017 南方深证成份etf联接 0.8689 0.8689 -2.0737 202019 南方策略基金 0.9220 0.9220 -1.2848 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1786 2.4186 -0.4309 202102 南方多利债券c基金 1.0704 1.2256 -0.2609 202103 南方多利债券a基金 1.0768 1.2300 -0.2594 202202 南方避险增值基金 2.3348 2.8988 -0.3670 202211 南方恒元保本基金 1.1280 1.1680 -0.7916 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0349 3.9380 -1.3347 206002 鹏华精选成长基金 0.9370 0.9370 -1.6789 206003 鹏华信用增利a基金 1.0130 1.0130 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0120 1.0120 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7149 2.4478 -0.5979 210002 金鹰红利基金 1.2029 1.4909 -1.4824 210003 金鹰行业优势基金 1.0230 1.0230 -1.3500 210004 金鹰稳健成长基金 1.0610 1.0910 -1.3941 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5400 2.3772 -1.2075 213002 宝盈泛沿海基金 0.4702 2.0119 -1.5494 213003 宝盈策略增长基金 0.9118 1.3118 -1.0741 213006 宝盈核心优势基金 0.9213 1.1213 -1.4758 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2190 1.2960 -0.1720 213008 宝盈资源优选基金 0.9555 1.2242 -1.7279 213010 宝盈中证100基金 0.8680 0.8680 -2.0316 213917 宝盈增强收益c基金 1.2095 1.2865 -0.1733 217001 招商安泰股票基金 0.5612 3.4352 -0.7253 217002 招商安泰平衡基金 1.4436 2.5886 -0.7289 217003 招商安泰债券a类基金 1.1664 1.5429 -0.0171 217005 招商先锋基金 0.7136 2.6636 -0.8889 217008 招商安本增利基金 1.1920 1.4220 -0.3927 217009 招商核心价值基金 0.9651 1.0551 -0.7303 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4060 1.6060 -0.8463 217011 招商安心收益基金 1.1920 1.1920 -0.1675 217012 招商行业领先基金 1.0640 1.0640 -1.2987 217013 招商中小盘精选基金 0.9640 0.9640 -1.8330 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0660 1.0660 -1.6605 217203 招商安泰债券b类基金 1.1628 1.5193 -0.0172 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5328 2.0778 -1.1503 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0855 1.0855 -0.1104 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2188 1.2188 -0.5548 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0466 1.0466 -1.3572 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4382 4.3698 -0.7453 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3688 3.0588 -1.1483 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1927 1.6827 -0.0838 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9117 3.4217 -1.1814 240005 华宝兴业多策略增长 0.6384 4.2115 -1.1612 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0883 3.0883 -1.4330 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1310 2.1310 -1.8967 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9384 0.9384 -1.8410 240011 华宝兴业大盘基金 1.6858 1.7658 -0.9693 240012 华宝兴业增强收益a 1.0746 1.0846 -0.1858 240013 华宝兴业增强收益b 1.0678 1.0778 -0.1963 240014 华宝兴业中证100指数 0.8133 0.8133 -1.9884 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9640 0.9640 -1.9329 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8840 1.8970 -0.6742 253020 国联安德盛增利a基金 1.1170 1.1770 -0.0864 253021 国联安德盛增利b基金 1.1150 1.1700 -0.1729 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3890 2.4090 -0.6438 257010 国联安德盛小盘基金 0.8080 2.9380 -1.1016 257020 国联安德盛精选基金 0.8850 2.6660 -1.6667 257030 国联安德盛优势基金 1.0340 1.1940 -1.6175 257040 国联安德盛红利基金 0.9980 1.3080 -1.3834 257050 国联安主题基金 0.9040 0.9040 -0.8772 260101 景顺长城优选股票基金 1.1378 3.0585 -1.1039 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7171 3.0071 -1.3210 260104 景顺长城内需增长基金 3.7920 4.7900 -1.2500 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9100 2.2600 -1.3015 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1220 2.3100 -1.2324 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8220 0.8220 -1.9093 260111 景顺长城公司治理基金 1.3010 1.4910 -1.3647 260112 景顺长城能源基建基金 1.1400 1.1400 -1.8933 270001 广发聚富基金 1.2239 3.5339 -1.2506 270002 广发稳健增长基金 1.5478 3.1928 -0.4758 270005 广发聚丰基金 0.7381 4.1677 -1.3631 270006 广发策略优选基金 1.6253 2.6253 -0.7269 270007 广发大盘成长基金 0.9065 0.9065 -1.0155 270008 广发核心基金 1.6360 1.7960 -0.9685 270009 广发增强债券基金 1.1290 1.1790 -0.0885 270010 广发沪深300指数基金 1.3880 1.5280 -1.7693 270021 广发聚瑞股票基金 1.0580 1.0580 -0.6573 270022 广发内需增长基金 1.0040 1.0040 -1.8573 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0320 3.1720 -0.9597 288002 华夏收入股票基金 2.3960 3.7960 -1.5612 288102 中信稳定双利债券基金 1.0851 1.5151 -0.3398 290002 泰信先行策略基金 0.6854 2.5649 -0.6523 290003 泰信双息债券基金 1.0795 1.2138 -0.2126 290004 泰信优质生活基金 1.2218 1.7218 -0.4725 290005 泰信优势增长基金 1.2380 1.3680 -0.4823 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0822 1.2322 -0.4965 290007 泰信增强收益a基金 1.0223 1.0223 -0.1270 291007 泰信增强收益c基金 1.0177 1.0177 -0.1374 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0163 2.5883 -0.7229 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0065 1.7975 -0.1488 310328 申万巴黎新动力基金 0.7439 2.6220 -1.4702 310358 申万巴黎新经济基金 0.6986 2.0305 -1.2021 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5032 1.6532 -1.4101 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1220 1.1290 -0.1779 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1160 1.1230 -0.1789 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0780 1.1130 -1.1916 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8220 0.8220 -2.0262 320001 诺安平衡基金 0.7762 3.0362 -1.4349 320003 诺安股票基金 1.0185 2.9020 -0.6245 320004 诺安优化债券基金 1.1607 1.2503 -0.1892 320005 诺安价值增长基金 0.9062 1.8512 -1.2531 320006 诺安灵活配置基金 1.1320 1.5520 -0.7888 320007 诺安成长基金 1.1910 1.3310 -0.7500 320008 诺安增利债券a基金 1.0580 1.0730 -0.0944 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 -0.0950 320010 诺安中证100基金 0.7790 0.7790 -2.0126 320011 诺安中小盘基金 1.1600 1.1600 -1.7782 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1978 2.8688 -0.3245 340006 兴业全球视野基金 3.3245 3.3245 -1.4642 340007 兴业社会责任基金 1.3700 1.5600 -0.4360 340008 兴业有机增长基金 1.1737 1.1737 -1.0621 340009 兴业磐稳增利基金 1.0303 1.0503 -0.0194 350001 天治财富增长基金 0.7802 2.3255 -0.8640 350002 天治品质优选基金 0.9375 3.4475 -1.1389 350005 天治创新先锋基金 1.4040 1.4040 -0.8755 350006 天治稳健双盈基金 1.0618 1.0618 -0.2911 350007 天治趋势精选基金 1.0350 1.0350 -1.3346 360001 光大保德信量化核心 0.8768 2.8505 -1.5163 360005 光大保德信红利基金 2.2579 2.9159 -1.8560 360006 光大保德信新增长基金 1.2316 2.5116 -1.4168 360007 光大保德信优势配置 0.7089 0.7089 -1.7191 360008 光大保德信增利a基金 1.0660 1.1200 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0650 1.1130 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.0550 1.1750 -1.8787 360011 光大保德信动态优选 1.0200 1.0200 -1.4493 360012 光大保德信中小盘基金 1.0373 1.0373 -0.6132 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9067 2.3359 -1.1986 373020 上投双核平衡基金 1.1969 1.2469 -0.8861 375010 上投中国优势基金 2.1699 5.2399 -1.8678 377010 上投阿尔法基金 3.0945 5.0145 -1.0710 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1462 1.3262 -0.6329 377530 上投行业轮动基金 1.0080 1.0080 -1.2733 378010 上投成长先锋基金 1.5646 2.2446 -0.8052 379010 上投中小盘基金 1.4340 1.4740 -1.1716 395001 中海稳健收益基金 1.0740 1.2640 -0.0930 398001 中海优质成长基金 0.5702 2.8644 -1.6897 398011 中海分红增利基金 0.7982 2.1982 -0.9432 398021 中海能源策略基金 0.8892 1.1992 -1.4081 398031 中海蓝筹基金 1.0717 1.3317 -0.8878 398041 中海量化策略基金 1.0080 1.0300 -1.3699 399001 中海上证50基金 0.8200 0.8200 -1.7964 400001 东方龙基金 0.6486 2.4101 -1.0677 400003 东方精选基金 0.9683 3.2173 -1.3348 400007 东方策略成长基金 1.3538 1.3538 -0.9946 400009 东方稳健回报基金 1.1110 1.1110 -0.1797 400011 东方核心动力基金 0.8968 0.8968 -0.8184 410001 华富竞争力优选基金 0.7044 2.0309 -1.0674 410003 华富成长趋势基金 0.6910 0.9810 -0.6041 410004 华富收益增强a基金 1.1697 1.3217 -0.1622 410005 华富收益增强b基金 1.1685 1.3105 -0.1623 410006 华富策略精选基金 1.0406 1.0406 -0.1823 410007 华富价值增长混合基金 0.8509 0.8509 -1.5732 410008 华富中证100基金 0.7890 0.7890 -2.0119 420001 天弘精选基金 0.6090 1.7708 -0.9112 420002 天弘永利a基金 1.0275 1.1183 -0.0389 420003 天弘永定基金 1.0921 1.2821 -0.7362 420005 天弘周期策略基金 1.0680 1.0680 -1.0195 420102 天弘永利b基金 1.0296 1.1290 -0.0388 450001 富兰克林国海收益基金 0.6348 2.1268 -0.7194 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3351 2.5951 -1.2573 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0234 1.3734 -1.2924 450004 富兰克林国海深化价值 1.4004 1.6004 -0.9478 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0486 1.0886 -0.0858 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0461 1.0861 -0.0860 450007 富兰克林国海成长基金 1.2319 1.2319 -0.7173 450008 富兰克林国海沪深300 0.9980 0.9980 -1.7717 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6122 2.6259 -0.6169 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9797 1.0097 -0.6893 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0725 1.2325 -0.0466 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3220 1.6320 -0.6836 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8640 0.8640 -1.0309 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0490 1.0490 -1.4098 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8590 0.8590 -1.3777 470008 汇添富策略回报基金 1.0540 1.0540 -0.4721 470009 汇添富民营活力基金 1.0560 1.0560 0.1898 470078 汇添富增强收益c基金 1.0760 1.1760 -0.0929 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3826 3.8766 -1.0091 481004 工银成长基金 1.3797 1.6297 -0.9619 481006 工银瑞信红利基金 0.9733 1.0133 -1.8554 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1920 1.5120 -0.6667 481009 工银沪深300基金 1.0444 1.2094 -1.7405 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9980 0.9980 -0.9921 483003 工银平衡基金 0.7216 1.9173 -1.1371 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1343 1.3293 -0.2638 485007 工银瑞信添利b基金 1.1236 1.2736 -0.0623 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1518 1.3468 -0.2598 485107 工银瑞信添利a基金 1.1358 1.2858 -0.0616 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7170 0.7980 -2.0492 510020 博时超大etf基金 0.1970 0.7270 -1.9900 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5280 0.8650 -1.9395 510050 华夏上证50etf基金 1.9510 2.4530 -1.8612 510060 工银上证央企etf基金 1.2795 0.8184 -1.4405 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2807 1.9907 -0.3424 510081 长盛动态精选基金 1.0881 2.8881 -0.5029 510090 建信上证社会责任etf 0.9030 1.0770 -1.6340 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8560 0.9820 -1.5851 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6160 2.3680 -1.7544 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1500 1.4530 -1.6468 519001 银华核心价值优选基金 1.4874 5.0282 -2.0352 519003 海富通收益增长混合 0.7910 2.4060 -1.0013 519005 海富通股票基金 0.7250 2.6740 -1.2262 519007 海富通强化回报混合 0.7300 2.2260 -0.8152 519008 汇添富优势精选基金 2.4976 4.5276 -0.6918 519011 海富通精选混合基金 0.8658 3.7602 -1.3446 519013 海富通风格优势股票 1.1160 2.0720 -0.7117 519015 海富通精选贰号混合 0.6810 1.0010 -1.3043 519017 大成积极成长基金 1.1080 2.1650 -1.1597 519018 汇添富均衡增长基金 0.7891 2.4575 -0.6922 519019 大成景阳基金 0.8710 3.8500 -1.0227 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0170 2.0280 -0.2941 519023 海富通稳健添利债券c 1.1290 1.1490 -0.0885 519024 海富通稳健添利债券a 1.1300 1.1500 -0.1767 519025 海富通领先成长股票 1.2780 1.2780 -1.0070 519026 海富通中小盘基金 1.0850 1.0850 -0.7319 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7330 2.4380 -0.8581 519035 富国天博创新主题基金 0.8455 2.9531 -1.5257 519039 长盛同德基金 0.8931 2.5592 -0.6342 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4570 1.5970 -0.3420 519068 汇添富成长焦点基金 1.2429 1.4229 -0.3687 519069 汇添富价值精选基金 1.5840 1.6640 -0.8140 519078 汇添富增强收益a基金 1.0800 1.1800 -0.0925 519087 新华优选分红基金 0.8178 2.5065 -1.4580 519089 新华优选成长基金 1.5751 1.9751 -1.1609 519091 新华泛资源基金 0.9460 0.9460 -1.6632 519093 新华钻石品质基金 0.9840 0.9840 -1.4028 519095 新华行业周期轮换基金 1.0180 1.0180 -0.3914 519100 长盛中证100指数基金 0.8013 1.4213 -2.0296 519110 浦银价值基金 0.8750 0.8750 -1.1299 519111 浦银收益a基金 1.0370 1.0470 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0330 1.0430 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9930 0.9930 -0.5010 519115 浦银红利基金 0.8920 0.8920 -1.2182 519180 万家上证180指数基金 0.6374 2.9774 -1.7419 519181 万家和谐增长基金 0.6589 1.4265 -1.3475 519183 万家双引擎基金 1.0225 1.5125 -0.8052 519185 万家精选基金 0.9687 1.0487 -1.3945 519186 万家稳增a基金 1.0703 1.0703 -0.2795 519187 万家稳增c基金 1.0657 1.0657 -0.2807 519300 大成沪深300指数基金 0.8911 2.3011 -1.7422 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0820 1.2420 -0.0462 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0348 1.2908 -0.2122 519667 银河银信添利a基金 1.0453 1.3013 -0.2195 519668 银河竞争优势基金 1.4112 1.6862 -0.8919 519670 银河行业优选基金 1.2400 1.3900 -1.1164 519671 银河沪深300价值基金 0.8220 0.8220 -1.9093 519672 银河蓝筹精选基金 1.0100 1.0100 -0.5906 519680 交银增利ab基金 1.0695 1.2405 -0.2332 519682 交银增利c类基金 1.0626 1.2286 -0.2254 519686 交银治理etf联接基金 0.8090 0.8090 -1.9394 519688 交银施罗德精选基金 0.9190 3.0648 -0.9164 519690 交银施罗德稳健配置 1.3892 2.8442 -1.1949 519692 交银施罗德成长基金 2.5440 2.7890 -1.3227 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8161 0.8311 -1.4729 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0860 1.1060 -0.2755 519698 交银先锋基金 1.1953 1.2203 -1.0022 519700 交银主题优选基金 1.0410 1.0410 -0.9515 519985 长信中短债基金 1.0039 1.0039 -0.0199 519987 长信恒利基金 0.9180 0.9180 -1.6077 519989 长信利丰基金 1.0840 1.1240 -0.2760 519991 长信双利优选基金 0.8720 1.1720 -1.4689 519993 长信增利动态策略基金 0.7762 2.0152 -1.3221 519995 长信金利趋势基金 0.7077 2.1229 -1.5853 519997 长信银利精选基金 0.7617 2.6817 -1.7288 530001 建信恒久价值基金 0.7928 2.3210 -1.1348 530003 建信优选成长基金 0.9959 2.4459 -1.2494 530005 建信优化配置基金 0.8449 1.3949 -2.1314 530006 建信精选基金 1.1070 1.6870 -1.1607 530008 建信稳定增利基金 1.1910 1.2760 -0.2513 530009 建信收益增强a基金 1.0960 1.0960 -0.1821 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0420 1.0420 -1.3258 531009 建信收益增强c基金 1.0900 1.0900 -0.2745 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0684 2.1684 -0.3373 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8212 2.2872 -1.1775 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1354 1.2554 -1.0631 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2761 1.5961 -1.1158 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0049 1.0080 -0.0199 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0853 1.1453 -0.9130 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0256 1.0256 -1.0039 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0597 1.0597 -1.0551 550001 信诚四季红基金 1.0698 2.2308 -0.8435 550002 信诚精萃成长基金 0.9280 2.1711 -1.3815 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9500 1.9500 -1.3158 550004 信诚三得益a基金 1.0780 1.1360 -0.0927 550005 信诚三得益b基金 1.0660 1.1240 -0.0937 550006 信诚经典优债a基金 1.0610 1.0850 -0.0942 550007 信诚经典优债b基金 1.0520 1.0760 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0700 1.0700 -1.0176 550009 信诚中小盘基金 1.1010 1.1010 -0.4521 560002 益民红利成长基金 0.6738 1.7992 -1.0282 560003 益民创新优势基金 0.8760 0.8960 -0.8938 560005 益民多利基金 1.0650 1.1060 0.0658 570001 诺德价值优势基金 0.9386 0.9386 -1.3246 570005 诺德成长优势基金 1.0410 1.0410 -1.4205 570006 诺德中小盘基金 1.0500 1.0500 -1.2230 571002 诺德灵活配置基金 1.2506 1.2506 -0.5645 573003 诺德增强收益基金 1.0310 1.0580 -0.2901 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8053 2.5253 -0.7885 580002 东吴价值成长双动力 1.4014 1.9214 -0.5041 580003 东吴行业轮动基金 1.2288 1.2288 -0.6870 580005 东吴进取策略基金 1.2416 1.2416 -0.2891 580006 东吴新经济基金 1.0400 1.0400 -1.5152 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0540 1.0660 -0.0853 582201 东吴优信稳健c基金 1.0483 1.0603 -0.0953 590001 中邮核心优选基金 1.3754 2.5954 -2.1555 590002 中邮核心成长基金 0.6756 0.6756 -1.9164 590003 中邮核心优势基金 1.0210 1.1010 -1.7324 590005 中邮核心主题基金 1.0640 1.0990 -1.7544 610001 信达澳银领先增长基金 1.0694 1.3494 -1.2922 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3730 1.5730 -0.7948 610003 信达稳定价值a基金 1.0840 1.0840 -0.1842 610004 信达澳银中小盘基金 1.0960 1.0960 0.1828 610005 信达澳银红利回报基金 1.0120 1.0120 -0.1972 610103 信达稳定价值b基金 1.0770 1.0770 -0.1854 620001 金元比联宝石动力基金 1.0254 1.0354 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0970 1.2670 -0.9033 620003 金元比联丰利债券基金 1.0130 1.0230 -0.2953 620004 金元比联价值增长基金 0.9070 0.9070 -1.1983 620005 金元比联核心动力基金 0.9750 0.9750 -1.5152 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1227 1.2277 -1.0052 630002 华商盛世成长基金 2.0452 2.3102 -0.6075 630003 华商收益增强a基金 1.1270 1.2070 -0.1771 630005 华商动态阿尔法基金 1.0740 1.0740 0.2801 630006 华商产业升级基金 1.0720 1.0720 -0.6487 630007 华商稳健双利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.1260 1.1990 -0.0887 630107 华商稳健双利b基金 1.0030 1.0030 -0.0996 660001 农银成长基金 1.1210 1.7210 -1.3638 660002 农银增利基金 1.1129 1.1159 -0.1973 660003 农银双利基金 1.1391 1.1891 -0.9392 660004 农银策略基金 1.0749 1.0749 -1.3129 660005 农银中小盘基金 1.1153 1.1153 -0.9063 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1850 1.2150 -0.5038 690002 民生增强收益a基金 1.0900 1.1200 -0.1832 690003 民生精选基金 0.9840 0.9840 -0.7064 690004 民生稳健成长基金 1.0460 1.0460 -0.8531 690202 民生增强收益c基金 1.0850 1.1150 -0.1840

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