开放式基金每日净值2010-09-14
2010-9-15 8:34:41 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.1230 | 3.2240 | 0.2679 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.7990 | 11.2790 | 0.0278 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.7750 | 2.5950 | 0.7950 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.4340 | 1.4340 | 0.7022 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8410 | 0.8410 | 0.1190 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.2075 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.1070 | 1.5770 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0890 | 1.5590 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1210 | 1.2410 | 0.0893 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1120 | 1.2320 | 0.0900 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4010 | 3.4130 | 0.2863 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.8760 | 4.1990 | 0.4821 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1430 | 2.4310 | 0.1753 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.1140 | 2.1140 | 0.1896 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0100 | 3.9520 | 0.5976 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0530 | 1.4320 | 0.0951 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.9480 | 3.8360 | 0.3175 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8440 | 3.4970 | -0.3542 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0590 | 2.0000 | 0.0945 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0530 | 1.1480 | 0.3813 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5990 | 0.8570 | 0.1672 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0490 | 1.4220 | 0.1910 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.2340 | 1.2790 | 0.7347 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0060 | 1.0840 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1760 | 1.1860 | 0.0851 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1680 | 1.1780 | 0.1715 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7390 | 3.4920 | 0.2714 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8320 | 3.1660 | 0.2410 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0900 | 3.3700 | 0.1838 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.5070 | 3.1270 | 0.2359 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.1579 | 2.4728 | 0.4598 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7543 | 2.2906 | 0.3325 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0860 | 1.1960 | -0.0184 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0740 | 1.1840 | -0.0186 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1590 | 1.6590 | 0.2422 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0830 | 1.1180 | -0.0923 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0770 | 1.1120 | -0.0928 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0886 | 1.0886 | 0.6565 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9180 | 0.9180 | 0.1091 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7740 | 3.2760 | 0.1294 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8050 | 2.7850 | 0.0000 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4410 | 2.9460 | -0.0486 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0950 | 1.2690 | 0.0000 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1640 | 2.4430 | 0.5181 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.1230 | 2.9050 | 0.0891 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7550 | 3.4030 | 0.0000 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2880 | 1.4360 | -0.3096 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0800 | 1.0950 | -0.0925 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9840 | 0.9930 | 0.4082 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7370 | 0.7370 | -0.5398 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.4600 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1070 | 1.2810 | 0.0000 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0750 | 1.0900 | -0.0929 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7320 | 2.1870 | 0.2740 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8849 | 3.0780 | -0.1242 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.0330 | 5.6240 | 0.6801 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8700 | 2.5450 | 0.1151 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3590 | 1.7840 | 0.0736 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.0780 | 4.4480 | 0.4186 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0007 | 1.1252 | 0.0000 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.4260 | 2.9340 | 0.0000 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.3360 | 1.6100 | 0.4511 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.5720 | 1.7820 | 0.3831 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0930 | 1.2320 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0870 | 1.2240 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.1340 | 1.2140 | 0.3540 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0470 | 1.0580 | 0.2874 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.3828 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9200 | 1.8160 | 0.1088 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.0630 | 2.9070 | 0.0000 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1794 | 1.3994 | 0.0170 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.2229 | 1.2429 | 0.1966 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.2045 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8542 | 3.5142 | 0.0937 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0703 | 1.5053 | 0.0187 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7851 | 3.3551 | -0.1780 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9656 | 2.9511 | 0.5205 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7410 | 2.5630 | 0.2706 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1680 | 1.8180 | 0.0857 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.1168 | 1.2168 | -0.0090 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.1190 | 1.1190 | 0.2688 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9620 | 0.9620 | -0.2075 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0470 | 1.0470 | -0.1907 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0436 | 1.4786 | 0.0192 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.0375 | 2.3661 | 0.2900 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2846 | 1.9896 | -0.1322 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9342 | 3.9455 | -0.0962 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7981 | 3.2181 | -0.2749 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9519 | 2.3314 | -0.2933 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.3172 | 1.4022 | 0.0228 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2160 | 1.6440 | -0.2461 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0780 | 1.0930 | -0.0927 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0720 | 1.0870 | -0.0932 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8990 | 0.8990 | 0.2230 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.2636 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4610 | 2.7110 | 0.4124 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.9880 | 4.8180 | 1.0388 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7333 | 2.5833 | 0.2050 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1214 | 4.3984 | 0.2145 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1267 | 1.2463 | 0.0178 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1270 | 1.2556 | 0.0089 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2275 | 2.5675 | 0.9042 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.4353 | 1.4953 | -0.0487 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.7549 | 1.7949 | 0.9433 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.7190 | 5.5080 | 0.5851 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.4740 | 5.4570 | 0.7519 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.4190 | 1.4540 | 0.6383 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1200 | 1.2850 | 0.0000 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1170 | 1.2720 | -0.0875 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.1111 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 110022 | 易方达消费行业基金 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7272 | 4.1677 | 0.5670 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4850 | 3.0200 | 1.0892 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4113 | 2.4633 | -0.2897 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9167 | 2.8857 | 0.0655 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9403 | 2.4703 | 0.4272 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9165 | 2.4987 | -0.1525 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.2710 | 1.5110 | 0.5538 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9030 | 2.2428 | 0.3556 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0978 | 1.2128 | -0.0728 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | -- | -- | -- | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8870 | 0.8870 | 0.1129 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8870 | 0.8870 | 0.1129 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.3857 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.0912 | 1.0912 | 0.4049 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.2830 | 1.2830 | -0.2333 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0446 | 3.5846 | -0.1147 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0398 | 3.2420 | 0.1155 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5998 | 2.0798 | 0.2381 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.8130 | 3.7340 | -0.1048 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.0180 | 3.1180 | 0.4995 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.1736 | 0.8660 | -0.2126 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1898 | 2.6138 | 0.2612 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.6246 | 2.9786 | 0.4514 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2013 | 1.2513 | 0.3090 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0540 | 1.2580 | 0.4766 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.8950 | 3.5910 | 0.1119 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9900 | 4.3970 | -0.1009 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8470 | 3.4920 | 0.3259 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2310 | 1.4300 | -0.0812 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8680 | 3.3140 | 0.4630 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.8720 | 3.5020 | 0.3753 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8140 | 2.5310 | 0.1230 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1900 | 1.3890 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2370 | 1.6020 | 0.3244 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0420 | 1.1120 | 0.0000 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1420 | 1.2620 | -0.0875 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5150 | 1.5450 | 0.0661 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0480 | 1.1080 | 0.0955 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.2991 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7655 | 2.6335 | 0.0784 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7547 | 0.7547 | -0.0530 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9231 | 2.2873 | 0.2389 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9200 | 2.1310 | 0.6565 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.5172 | 3.1972 | 0.1122 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8870 | 0.8870 | 0.1129 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8310 | 0.8310 | 0.1205 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8549 | 3.1499 | 0.0351 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0830 | 1.4880 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.2630 | 2.6130 | -0.0791 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.3170 | 2.5670 | 0.1521 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9970 | 2.9370 | 1.3211 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8750 | 2.3890 | 0.1144 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3990 | 1.9190 | 0.4307 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0200 | 2.9100 | -0.4878 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0390 | 1.1390 | 0.7759 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.3469 | 3.2572 | 0.3502 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.0000 | 0.9510 | 0.6036 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9080 | 0.9080 | 0.1103 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0868 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1403 | 1.6498 | -0.0088 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7375 | 2.0845 | -0.1895 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.3832 | 3.5840 | -0.1948 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.1697 | 2.5297 | 0.4724 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.1431 | 2.9581 | 0.4570 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0458 | 3.0708 | 0.3358 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7455 | 2.6855 | 0.4311 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.7874 | 5.0074 | 0.8404 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2593 | 2.3643 | 0.1909 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8876 | 2.1348 | 0.4754 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4833 | 1.5333 | 0.0945 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7788 | 0.7788 | 0.7503 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0395 | 1.0675 | -0.0577 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1780 | 1.2780 | 0.5978 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.4686 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0150 | 1.0350 | 0.0000 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0310 | 1.0590 | -0.0582 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8090 | 0.8090 | 0.1238 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0340 | 1.0340 | 0.1938 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0240 | 3.1240 | 0.3922 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8330 | 2.8090 | 0.3614 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.9826 | 3.2926 | -0.4819 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.2814 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9730 | 0.9730 | 0.1029 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | -- | -- | -- | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.1346 | 3.3696 | -0.1403 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0889 | 5.5353 | 0.5355 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0547 | 1.0547 | 0.2471 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5877 | 2.1567 | 0.4959 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.7532 | 3.4632 | 0.2516 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8128 | 2.8787 | 0.5692 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9775 | 2.1575 | 0.1640 | 163805 | 中银策略基金 | 1.2531 | 1.4231 | 0.8450 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1180 | 1.1480 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1759 | 1.2459 | 0.7454 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8320 | 0.8420 | 0.1203 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.3960 | 163810 | 中银价值混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.1183 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.9042 | 1.1642 | -0.0111 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0954 | 1.5254 | 0.3389 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0678 | 1.1344 | -0.0936 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0638 | 1.1278 | -0.0939 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2004 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 1.0106 | 1.0106 | 0.3974 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0224 | 1.0224 | 0.1175 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1380 | 2.7680 | 0.4502 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0099 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9940 | 2.7940 | 0.3432 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.8010 | 3.2510 | 0.6651 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.2959 | 2.2489 | 0.5197 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5367 | 1.9167 | 0.5036 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1180 | 1.2280 | -0.0894 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1940 | 1.2740 | 0.4205 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3540 | 2.5140 | 0.3706 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1697 | 4.0297 | 0.0513 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8843 | 2.3243 | -0.2144 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7350 | 1.9647 | -0.2578 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7410 | 0.7410 | -0.0135 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1390 | 1.2040 | -0.1753 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.2378 | 1.2378 | 0.3405 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.1530 | 1.1530 | -0.4318 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9842 | 2.7992 | 0.1730 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5384 | 1.8881 | 0.1674 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4305 | 2.2405 | 0.3648 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9002 | 0.9002 | 0.1223 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6470 | 0.6470 | -0.6144 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9770 | 1.0360 | -0.2043 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2640 | 1.7040 | 0.3971 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.1071 | 1.1671 | 0.0904 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8832 | 0.8832 | -0.2034 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.1067 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1895 | 2.4295 | 0.0505 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0707 | 1.2259 | -0.0840 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0772 | 1.2304 | -0.0742 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3594 | 2.9234 | 0.0000 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1500 | 1.1900 | 0.2616 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.0613 | 4.0337 | 0.5781 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9560 | 0.9560 | 0.1047 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | -- | -- | -- | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7421 | 2.4893 | 1.1035 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2078 | 1.4958 | -0.0248 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.0561 | 1.0561 | 0.3802 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0920 | 1.1220 | 0.5525 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5455 | 2.3847 | -0.0183 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4759 | 2.0218 | 0.3585 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9418 | 1.3418 | 0.5552 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9429 | 1.1429 | 0.5653 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.2185 | 1.2955 | 0.0000 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9790 | 1.2498 | 0.5546 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.2288 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.2089 | 1.2859 | 0.0000 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5791 | 3.4531 | 0.4336 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4697 | 2.6147 | 0.4923 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1657 | 1.5422 | -0.0257 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7266 | 2.6766 | 0.0275 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1977 | 1.4277 | 0.0752 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9949 | 1.0849 | 0.3126 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.4440 | 1.6440 | 0.0000 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1930 | 1.1930 | -0.0838 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.0840 | 1.0840 | -0.2760 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.8105 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1620 | 1.5185 | -0.0258 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5450 | 2.0900 | 0.2944 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0891 | 1.0891 | -0.1009 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.2515 | 1.2515 | -0.0719 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0647 | 1.0647 | -0.2436 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4628 | 4.4310 | 0.1986 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3780 | 3.0680 | -0.1160 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1938 | 1.6838 | 0.0335 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9200 | 3.4300 | -0.1411 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6479 | 4.2333 | 0.0618 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.1421 | 3.1421 | 0.3193 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1535 | 2.1535 | -0.1206 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9542 | 0.9542 | 0.2416 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.7270 | 1.8070 | 0.4070 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0731 | 1.0831 | -0.0093 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0663 | 1.0763 | -0.0188 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8196 | 0.8196 | 0.1466 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8950 | 1.9170 | 0.3363 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1170 | 1.1770 | -0.0894 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1150 | 1.1700 | -0.0896 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.4100 | 2.4300 | -0.0709 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8320 | 2.9620 | 1.0936 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8950 | 2.6810 | 0.1119 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0600 | 1.2200 | 0.5693 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0070 | 1.3170 | -0.2970 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9180 | 0.9180 | 0.3279 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1662 | 3.0869 | 0.3787 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7320 | 3.0220 | 0.3289 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.9350 | 4.9330 | 1.0270 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9270 | 2.2770 | 0.0000 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1650 | 2.3530 | 1.0408 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.3576 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.3230 | 1.5130 | -0.2262 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1770 | 1.1770 | 0.1702 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2401 | 3.5501 | -0.1851 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.5791 | 3.2241 | 0.0951 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7482 | 4.2134 | -0.2799 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.6858 | 2.6858 | 0.2140 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9343 | 0.9343 | 0.2575 | 270008 | 广发核心基金 | 1.6920 | 1.8520 | 0.4154 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1300 | 1.1800 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.4060 | 1.5460 | 0.1425 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1050 | 1.1050 | 0.5460 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0500 | 3.1900 | 0.4785 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.4370 | 3.8370 | 0.3294 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0856 | 1.5156 | -0.0552 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.7058 | 2.6097 | 0.3127 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0828 | 1.2171 | 0.0924 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.2482 | 1.7482 | -0.4784 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.2670 | 1.3970 | 0.5556 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.1090 | 1.2590 | 0.5713 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0271 | 1.0271 | -0.1167 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0225 | 1.0225 | -0.1075 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.0449 | 2.6169 | 0.1054 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0080 | 1.7990 | -0.1684 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7645 | 2.6594 | 0.0654 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7226 | 2.0545 | 0.1247 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.5537 | 1.7037 | 0.1741 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1230 | 1.1300 | 0.0000 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1170 | 1.1240 | 0.0000 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.1110 | 1.1460 | -0.2693 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8240 | 0.8240 | 0.1215 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7907 | 3.0507 | 0.1647 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0421 | 2.9256 | 0.0000 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1607 | 1.2503 | 0.0086 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9218 | 1.8668 | 0.0326 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.1480 | 1.5680 | -0.0870 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.2110 | 1.3510 | 0.0826 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0590 | 1.0740 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0540 | 1.0690 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7850 | 0.7850 | 0.1276 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1870 | 1.1870 | 0.5080 | 320012 | 诺安主题精选基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2045 | 2.8755 | -0.1658 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.4159 | 3.4159 | 0.5653 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.4130 | 1.6030 | 0.5694 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.2088 | 1.2088 | 0.3320 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0289 | 1.0489 | -0.0680 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.8024 | 2.3477 | 0.6397 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.9741 | 3.4841 | 0.6614 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.4609 | 1.4609 | 0.9467 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0604 | 1.0604 | -0.1413 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.4713 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8865 | 2.8602 | -0.0338 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.2936 | 2.9516 | 0.1747 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.2581 | 2.5381 | 0.6239 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7174 | 0.7174 | 0.2235 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0700 | 1.1240 | 0.1873 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0690 | 1.1170 | 0.2814 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0721 | 1.1921 | 0.0373 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0380 | 1.0380 | 0.1931 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.0423 | 1.0423 | 0.2115 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9249 | 2.3541 | 0.3145 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2263 | 1.2763 | 0.2534 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.1704 | 5.2404 | -0.7409 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.1760 | 5.0960 | 0.1356 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1849 | 1.3649 | -0.2105 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5975 | 2.2775 | -0.1625 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.4720 | 1.5120 | 0.6840 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0740 | 1.2640 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5904 | 2.9147 | 0.7337 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8319 | 2.2319 | 0.5925 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9150 | 1.2250 | 0.4942 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0946 | 1.3546 | 0.2565 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0340 | 1.0560 | 0.7797 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8240 | 0.8240 | 0.1215 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6528 | 2.4143 | -0.0918 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9940 | 3.2873 | 0.3838 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3658 | 1.3658 | -0.0439 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0900 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9196 | 0.9196 | 0.2945 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7278 | 2.0737 | 0.7754 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7132 | 1.0032 | 0.6776 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1706 | 1.3226 | -0.0512 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1694 | 1.3114 | -0.0513 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0752 | 1.0752 | 0.5800 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8622 | 0.8622 | 0.3492 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7951 | 0.7951 | 0.1007 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6256 | 1.8080 | -0.0639 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0245 | 1.1153 | -0.0585 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.1278 | 1.3178 | 0.2222 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1070 | 1.1070 | 0.6364 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0267 | 1.1261 | -0.0487 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6479 | 2.1494 | 0.0618 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.3571 | 2.6171 | 0.0885 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0446 | 1.3946 | 0.4423 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.4315 | 1.6315 | 0.2100 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0480 | 1.0880 | -0.0667 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0455 | 1.0855 | -0.0669 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2587 | 1.2587 | -0.1270 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0140 | 1.0140 | 0.1976 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6351 | 2.6806 | 0.5223 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.0092 | 1.0392 | 0.2085 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0710 | 1.2310 | 0.0280 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.3715 | 1.6815 | 0.3586 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.8950 | 0.8950 | 0.5618 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0926 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8690 | 0.8690 | 0.1152 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.3673 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0960 | 1.0960 | 0.4583 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0760 | 1.1760 | 0.0000 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3926 | 3.9129 | 0.2042 | 481004 | 工银成长基金 | 1.4204 | 1.6704 | 0.7876 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9946 | 1.0346 | 0.1712 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.2060 | 1.5260 | -0.4129 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0581 | 1.2231 | 0.1041 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0976 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.7396 | 1.9495 | 0.2983 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1354 | 1.3304 | -0.1056 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1225 | 1.2725 | -0.0178 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1530 | 1.3480 | -0.1040 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1348 | 1.2848 | -0.0176 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7240 | 0.8060 | 0.2770 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1970 | 0.7270 | -0.5051 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.5260 | 0.8650 | 0.0000 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9600 | 2.4640 | 0.2045 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.2836 | 0.8210 | 0.0468 | 510073 | 鹏华上证民企etf基金 | -- | -- | -- | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2879 | 1.9979 | 0.0311 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.1164 | 2.9164 | -0.1074 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9160 | 1.0930 | 0.2188 | 510113 | 海富通周期etf基金 | -- | -- | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.9010 | 0.9980 | 0.0690 | 510163 | 小康etf基金 | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6220 | 2.3900 | 0.1610 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1620 | 1.4610 | -0.0462 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.5293 | 5.1636 | 0.8574 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8100 | 2.4250 | 0.4963 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7490 | 2.6980 | 0.4021 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7450 | 2.2410 | 0.2692 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.5639 | 4.5939 | 0.2150 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.8877 | 3.8324 | 0.5095 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.1520 | 2.1080 | 0.4359 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6980 | 1.0180 | 0.5764 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1400 | 2.1970 | 0.0000 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8141 | 2.5224 | 0.2216 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8960 | 3.8750 | 0.1117 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.0490 | 2.0800 | 0.7685 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1280 | 1.1480 | -0.0886 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1290 | 1.1490 | -0.0885 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.3160 | 1.3160 | 0.3814 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.1310 | 1.1310 | 0.8021 | 519027 | 海富通上证etf联接 | -- | -- | -- | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.7800 | 2.4850 | 0.4515 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8657 | 3.0071 | 0.1041 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.9051 | 2.5936 | -0.0552 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.5070 | 1.6470 | 0.6680 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.2827 | 1.4627 | 0.2031 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.6380 | 1.7180 | 0.4908 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0800 | 1.1800 | -0.0925 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8361 | 2.5360 | 0.2157 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6095 | 2.0095 | 0.3554 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9600 | 0.9600 | 0.3135 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.2994 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.4840 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8083 | 1.4283 | 0.1859 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8910 | 0.8910 | 0.2250 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0320 | 1.0420 | -0.2899 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0280 | 1.0380 | -0.1942 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.2982 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9110 | 0.9110 | 0.4410 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6427 | 2.9827 | 0.1246 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6735 | 1.4521 | 0.0000 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0423 | 1.5323 | -0.1915 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9877 | 1.0677 | 0.1216 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0746 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0749 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9023 | 2.3123 | 0.0776 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0805 | 1.2405 | 0.0278 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0361 | 1.2921 | 0.0193 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0467 | 1.3027 | 0.0191 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.4635 | 1.7385 | 0.4117 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.2740 | 1.4240 | 0.2360 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0000 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.4897 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0704 | 1.2414 | -0.1213 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0634 | 1.2294 | -0.1221 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8160 | 0.8160 | 0.2457 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9481 | 3.0939 | 0.2750 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.4227 | 2.8777 | 0.3881 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.6030 | 2.8480 | 0.3973 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8331 | 0.8481 | 0.0961 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0920 | 1.1120 | 0.0917 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2273 | 1.2523 | 0.0815 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.1896 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0000 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0920 | 1.1320 | 0.1835 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8770 | 1.1770 | -0.4540 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7873 | 2.0263 | 0.0635 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7215 | 2.1564 | 0.2780 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7734 | 2.6934 | 0.2723 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8112 | 2.3394 | 0.2348 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0203 | 2.4703 | 0.1669 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8536 | 1.4036 | 0.2349 | 530006 | 建信精选基金 | 1.1370 | 1.7170 | 0.2646 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1930 | 1.2780 | 0.0000 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0910 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0520 | 1.0520 | 0.1905 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0913 | 2.1913 | 0.3118 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.8830 | 2.3490 | 0.3678 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.1754 | 1.2954 | 0.3843 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3111 | 1.6311 | 0.7763 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0028 | 1.0059 | 0.0000 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1172 | 1.1772 | 0.4315 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0637 | 1.0637 | 0.3680 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0911 | 1.0911 | 0.4974 | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0999 | 2.2609 | 0.2369 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.9581 | 2.2376 | 0.3666 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2.0230 | 2.0230 | 0.4469 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0840 | 1.1420 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0730 | 1.1310 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0600 | 1.0840 | 0.0944 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0500 | 1.0740 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0908 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.1110 | 1.1310 | 0.0901 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6938 | 1.8353 | 0.4197 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8884 | 0.9084 | -0.2582 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0669 | 1.1079 | 0.0094 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0313 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.2820 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.2786 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2900 | 1.2900 | 0.2409 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0370 | 1.0640 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.8353 | 2.5553 | 0.2160 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.4349 | 1.9549 | -0.2918 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.2643 | 1.2643 | 0.5888 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.2870 | 1.2870 | 0.1167 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.6560 | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0566 | 1.0686 | -0.0284 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0509 | 1.0629 | -0.0285 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.4054 | 2.6254 | -0.1066 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6940 | 0.6940 | 0.3470 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.0420 | 1.1220 | 0.0000 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0920 | 1.1270 | 0.2755 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0952 | 1.3752 | 0.4494 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4110 | 1.6110 | 0.4986 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.1350 | 1.1350 | 0.3537 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0254 | 1.0354 | -- | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1340 | 1.3040 | 0.6211 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0160 | 1.0260 | 0.0000 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.9390 | 0.9390 | 0.6431 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.7071 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.1572 | 1.2622 | 0.0000 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.1274 | 2.3924 | 0.4248 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1270 | 1.2070 | -0.0887 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0908 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.3653 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1250 | 1.1980 | -0.0888 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 660001 | 农银成长基金 | 1.1553 | 1.7553 | 0.0693 | 660002 | 农银增利基金 | 1.1116 | 1.1146 | -0.0450 | 660003 | 农银双利基金 | 1.1715 | 1.2215 | 0.5752 | 660004 | 农银策略基金 | 1.1122 | 1.1122 | 0.4334 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.1507 | 1.1507 | 0.4540 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.2060 | 1.2360 | -0.4129 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0910 | 1.1210 | -0.2742 | 690003 | 民生精选基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.1984 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0860 | 1.1160 | -0.2755 |
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