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2010-9-20 8:36:15  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1030 3.2040 0.7306 000011 华夏大盘精选基金 10.5010 10.9810 0.2195 000021 华夏优势增长基金 1.7070 2.5270 -0.2921 000031 华夏复兴基金 1.4150 1.4150 1.5065 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8130 0.8130 0.1232 000061 华夏盛世精选基金 0.9400 0.9400 0.5348 001001 华夏债券ab类基金 1.1040 1.5740 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0860 1.5560 0.0922 001011 华夏希望债券a级基金 1.1160 1.2360 0.0897 001013 华夏希望债券c级基金 1.1070 1.2270 0.0904 002001 华夏回报基金 1.3810 3.3930 0.8029 002011 华夏红利基金 1.8360 4.1590 0.7131 002021 华夏回报二号基金 1.1260 2.4140 0.7156 002031 华夏策略精选基金 2.0600 2.0600 0.0000 020001 国泰金鹰增长基金 0.9780 3.9200 0.2049 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0440 1.4230 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9210 3.7520 0.3268 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8170 3.3890 0.3686 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0220 1.9630 0.3929 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0150 1.1100 0.5946 020011 国泰沪深300基金 0.5790 0.8290 0.1730 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0400 1.4130 0.0962 020015 国泰区位优势基金 1.2130 1.2580 1.4214 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0050 1.0830 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1680 1.1780 0.1715 020020 国泰双利债券c基金 1.1590 1.1690 0.0864 040001 华安创新基金 0.7220 3.4190 0.4172 040002 华安中国a股指数基金 0.8040 3.0740 0.1245 040004 华安宝利配置基金 1.0580 3.3380 0.2844 040005 华安宏利基金 2.4072 3.0272 0.1748 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1194 2.4343 0.5660 040008 华安策略优选基金 0.7308 2.2671 0.4812 040009 华安稳定收益a基金 1.0826 1.1926 0.0277 040010 华安稳定收益b基金 1.0706 1.1806 0.0280 040011 华安核心优选基金 1.1207 1.6207 0.4572 040012 华安强债a基金 1.0760 1.1110 0.1862 040013 华安强债b基金 1.0700 1.1050 0.1873 040015 华安动态灵活配置基金 0.9440 0.9440 0.2123 040016 华安行业轮动基金 1.0510 1.0510 0.8347 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8870 0.8870 -0.1126 050001 博时价值增长基金 0.7590 3.2610 0.1319 050002 博时沪深300基金 0.7780 2.7580 0.1287 050004 博时精选基金 1.4019 2.9069 0.4946 050006 博时稳定价值债券b类 1.0890 1.2630 -0.0917 050007 博时平衡配置基金 1.1570 2.4360 0.6087 050008 博时第三产业成长基金 1.1020 2.8580 0.7313 050009 博时新兴成长基金 0.7360 3.3310 0.2725 050010 博时特许价值基金 1.2550 1.4030 0.3197 050011 博时信用ab基金 1.0780 1.0930 0.0000 050012 博时策略基金 0.9620 0.9710 0.5225 050013 博时超大etf联接基金 0.7160 0.7160 -0.4172 050014 博时创业成长基金 1.0600 1.0600 0.0000 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0999 050106 博时稳定价值债券a类 1.1020 1.2760 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0720 1.0870 -0.0932 050116 博时宏观回报c基金 1.0010 1.0010 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7180 2.1730 0.1395 070001 嘉实成长收益基金 0.8608 3.0373 -0.2896 070002 嘉实理财增长基金 4.9470 5.5380 1.0623 070003 嘉实理财稳健基金 0.8510 2.5070 0.1176 070005 嘉实理财债券基金 1.3530 1.7780 -0.0739 070006 嘉实服务增值基金 4.0040 4.3740 0.3509 070009 嘉实超短债基金 1.0007 1.1252 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4270 2.9350 0.6347 070011 嘉实策略增长基金 1.3140 1.5880 1.3889 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5390 1.7490 0.7859 070015 嘉实多元a基金 1.0910 1.2300 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0850 1.2220 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.0990 1.1790 0.2737 070018 嘉实回报混合基金 1.0320 1.0430 0.9785 070019 嘉实价值优势基金 1.0360 1.0360 0.2904 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0000 1.0000 0.0000 070099 嘉实优质基金 0.9090 1.8050 1.2249 080001 长盛成长价值基金 1.0370 2.8810 0.2901 080002 长盛创新先锋基金 1.1619 1.3819 1.2814 080003 长盛积极配置基金 1.2159 1.2359 0.1483 080005 长盛量化红利基金 0.9540 0.9540 0.3155 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8383 3.4983 0.7209 090002 大成债券ab类基金 1.0669 1.5019 0.0657 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7654 3.3354 0.9896 090004 大成精选增值基金 0.9457 2.9312 1.3069 090006 大成2020生命周期基金 0.7260 2.5480 1.2552 090007 大成策略回报基金 1.1440 1.7940 1.0601 090008 大成强化收益债券基金 1.1082 1.2082 0.1355 090009 大成行业轮动基金 1.0980 1.0980 0.9191 090010 大成中证红利基金 0.9280 0.9280 -0.1076 090011 大成核心双动力基金 1.0300 1.0300 0.9804 092002 大成债券c类基金 1.0403 1.4753 0.0673 100016 富国天源平衡基金 1.0153 2.3439 0.6044 100018 富国天利增长债券基金 1.2748 1.9798 -0.0078 100020 富国天益价值基金 0.9095 3.9208 0.5750 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7716 3.1552 0.0519 100026 富国天合稳健优选基金 0.9207 2.3002 0.1959 100029 富国天成红利基金 1.2931 1.3781 0.3492 100032 富国天鼎基金 1.1740 1.5970 -0.2549 100035 富国优化增强ab基金 1.0690 1.0840 0.0936 100037 富国优化增强c基金 1.0630 1.0780 0.0942 100038 富国沪深300基金 0.8670 0.8670 -0.1152 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0880 1.0880 0.2765 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4230 2.6730 0.4944 110002 易方达策略成长基金 3.8450 4.6750 0.1041 110003 易方达50指数基金 0.7083 2.5583 -0.0141 110005 易方达积极成长基金 1.0929 4.3265 0.6817 110007 易方达稳健收益a基金 1.1237 1.2433 0.1694 110008 易方达稳健收益b基金 1.1241 1.2527 0.1693 110009 易方达价值精选基金 1.1983 2.5383 0.4022 110010 易方达价值成长基金 1.3861 1.4461 0.2604 110011 易方达中小盘基金 1.6866 1.7266 0.1544 110012 易方达科汇基金 1.6670 5.4540 0.4217 110013 易方达科翔基金 1.4440 5.4160 0.6974 110015 易方达行业领先基金 1.3690 1.4040 0.4402 110017 易方达增强回报a基金 1.1130 1.2780 0.1800 110018 易方达增强回报b基金 1.1100 1.2650 0.1805 110019 易方达深证100etf联接 0.9000 0.9000 0.3344 110020 易方达沪深300基金 0.8710 0.8710 0.1149 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9730 0.9730 -0.1027 110022 易方达消费行业基金 1.0040 1.0040 -0.1988 110029 易方达科讯基金 0.7010 4.0937 0.3723 112002 易方达策略成长二号 1.4330 2.9680 0.1398 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3883 2.4403 0.4849 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9008 2.8698 -0.0444 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9138 2.4438 0.5502 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8885 2.4522 0.6229 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2430 1.4830 0.4039 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8850 2.2033 0.5339 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0907 1.2057 0.1285 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0010 1.0010 0.1000 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0010 1.0010 0.1000 150008 国投瑞和小康基金 0.8570 0.8570 0.1168 150009 国投瑞和远见基金 0.8570 0.8570 0.1168 150012 国联安双禧a基金 1.0240 1.0240 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.9810 0.9810 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0463 1.0463 0.6832 150018 银华稳进基金 1.0190 1.0190 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2010 1.2010 0.6706 150103 银河银泰理财分红基金 1.0211 3.5611 0.7797 151001 银河银联稳健基金 1.0175 3.2113 0.6429 151002 银河银联收益基金 1.5825 2.0625 0.0696 159901 易方达深证100etf基金 3.6740 3.6020 0.3825 159902 华夏中小板股票etf 2.8950 2.9950 0.2424 159903 南方深证成份etf基金 1.1277 0.8321 0.3917 160105 南方积极配置lof基金 1.1621 2.5861 0.7892 160106 南方高增长lof基金 1.5745 2.9285 0.2547 160119 南方中证500lof基金 1.1533 1.2033 -0.1472 160211 国泰中小盘成长lof 1.0180 1.2150 0.3945 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9980 0.9980 0.1003 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8710 3.5350 0.4614 160314 华夏行业精选lof基金 0.9670 4.3130 0.7292 160505 博时主题行业lof基金 1.7810 3.4260 0.4512 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2260 1.4250 0.0816 160603 鹏华普天收益基金 0.8460 3.2920 0.4751 160605 鹏华中国50基金 1.8240 3.4540 0.5513 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7940 2.4730 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1840 1.3830 0.0845 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2000 1.5650 0.4184 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0100 1.0800 0.2979 160612 鹏华丰收债券基金 1.1370 1.2570 0.0880 160613 鹏华创新lof基金 1.4610 1.4910 -0.6798 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0130 1.0730 0.0988 160616 鹏华中证500lof基金 0.9650 0.9650 -0.2068 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7407 2.6087 0.1217 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7297 0.7297 -0.1915 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9062 2.2704 0.4100 160807 长盛沪深300lof基金 0.9880 0.9880 0.1013 160910 大成创新成长lof基金 0.9030 2.1140 1.2332 161005 富国天惠精选成长lof 1.4772 3.1572 0.8328 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8570 0.8570 0.1168 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8010 0.8010 -0.2491 161601 融通新蓝筹基金 0.8358 3.1308 0.8203 161603 融通债券基金 1.0800 1.4850 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2190 2.5690 0.4119 161605 融通蓝筹成长基金 1.2960 2.5460 0.9346 161606 融通行业景气基金 0.9790 2.9190 -0.2039 161607 融通巨潮100指数lof 0.8430 2.3570 0.0000 161609 融通动力先锋基金 1.3670 1.8870 1.1843 161610 融通领先成长lof基金 0.9900 2.8320 1.1236 161611 融通内需驱动基金 1.0320 1.1320 1.1765 161706 招商优质成长lof基金 1.3062 3.2165 0.7948 161810 银华内需精选lof基金 0.9650 0.9170 0.2077 161811 银华沪深300lof基金 0.8770 0.8770 0.1142 161812 银华深证100指数分级 1.1100 1.1100 0.3617 161902 万家增强收益债券基金 1.1295 1.6382 -0.1679 161903 万家公用事业lof基金 0.7142 2.0432 0.2667 162006 长城久富核心成长lof 1.3470 3.5478 0.9518 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1348 2.4948 0.3005 162201 泰达宏利成长基金 1.1147 2.9297 0.5230 162202 泰达宏利周期基金 1.0213 3.0463 0.4722 162203 泰达宏利稳定基金 0.7242 2.6642 0.4717 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6809 4.9009 1.0666 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2470 2.3520 -0.1281 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8695 2.0913 0.7765 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4450 1.4950 0.5637 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7580 0.7580 0.6239 162210 泰达宏利集利a基金 1.0400 1.0680 0.0674 162211 泰达宏利品质基金 1.1480 1.2480 0.9675 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0410 1.0410 0.9699 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9800 1.0000 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 1.0314 1.0594 0.0582 162307 海富通中证100lof基金 0.7810 0.7810 0.0000 162509 国联安双禧中证100 0.9980 0.9980 0.0000 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9920 3.0920 0.6085 162607 景顺长城资源lof基金 0.8070 2.7830 0.3731 162703 广发小盘成长lof基金 1.9149 3.2249 0.5091 162711 广发中证500lof基金 1.0250 1.0250 -0.1947 163001 长信中证央企100lof 0.9410 0.9410 -0.2121 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1002 3.3352 0.5217 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0614 5.4255 0.5114 163406 兴业合润分级股票基金 1.0278 1.0278 0.4201 163503 天治核心成长lof基金 0.5672 2.1167 -0.1760 163801 中银中国lof基金 1.7204 3.4304 0.8027 163803 中银增长基金 0.7946 2.8324 0.1765 163804 中银收益基金 0.9598 2.1398 0.5658 163805 中银策略基金 1.2285 1.3985 0.5978 163806 中银增利基金 1.1150 1.1450 0.0898 163807 中银优选基金 1.1390 1.2090 0.0439 163808 中银中证100基金 0.8030 0.8130 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.9990 0.9990 0.4020 163810 中银价值混合基金 1.0190 1.0190 -0.8755 164205 天弘深证成份指数lof 1.0010 1.0010 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8180 0.8180 0.1224 165508 信诚深度价值lof基金 1.0280 1.0280 -0.2910 166001 中欧新趋势lof基金 0.8825 1.1425 0.7305 166002 中欧蓝筹基金 1.0657 1.4957 0.1315 166003 中欧稳健收益a基金 1.0652 1.1318 -0.0094 166004 中欧稳健收益c基金 1.0612 1.1252 -0.0188 166005 中欧价值发现基金 0.9790 0.9790 0.4103 166006 中欧中小盘lof基金 0.9733 0.9733 0.1440 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0048 1.0048 0.1096 180001 银华优势企业基金 1.1117 2.7417 0.1802 180002 银华保本增值三期基金 1.0077 1.0077 -0.0198 180003 银华道琼斯88基金 0.9693 2.7693 0.1757 180010 银华优质增长基金 1.7286 3.1786 0.2087 180012 银华富裕主题基金 1.2658 2.2188 0.5401 180013 银华领先基金 1.4634 1.8434 0.0752 180015 银华增强收益基金 1.1060 1.2160 0.0905 180018 银华和谐主题基金 1.1490 1.2290 0.1744 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3420 2.5020 0.5243 200002 长城久泰300指数基金 1.1309 3.9909 0.1417 200006 长城消费增值基金 0.8652 2.3052 0.5228 200007 长城安心回报基金 0.7232 1.9381 0.9351 200008 长城品牌优选基金 0.7160 0.7160 -0.4172 200009 长城稳健增利基金 1.1330 1.1980 0.1768 200010 长城双动力基金 1.2210 1.2210 0.5683 200011 长城景气行业龙头基金 1.1320 1.1320 1.0714 202001 南方稳健成长基金 0.9599 2.7749 0.2926 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5250 1.8596 0.2865 202003 南方绩优成长基金 1.3859 2.1959 0.1807 202005 南方成份精选基金 0.8723 0.8723 0.3682 202007 南方隆元基金 0.6310 0.6310 -0.4732 202009 南方盛元基金 0.9470 1.0060 0.4242 202011 南方价值基金 1.2260 1.6660 0.2453 202015 南方沪深300基金 1.0702 1.1302 0.1216 202017 南方深证成份etf联接 0.8504 0.8504 0.3777 202019 南方策略基金 0.9080 0.9080 0.0000 202021 南方小康etf联接基金 0.9936 0.9936 -0.5903 202101 南方宝元债券基金 1.1812 2.4212 0.3142 202102 南方多利债券c基金 1.0712 1.2264 -0.0653 202103 南方多利债券a基金 1.0777 1.2309 -0.0556 202202 南方避险增值基金 2.3426 2.9066 0.3126 202211 南方恒元保本基金 1.1390 1.1790 0.7965 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0316 3.9261 0.0873 206002 鹏华精选成长基金 0.9290 0.9290 0.7592 206003 鹏华信用增利a基金 1.0110 1.0110 0.0990 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9940 0.9940 -1.4866 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7214 2.4577 0.5856 210002 金鹰红利基金 1.0608 1.4488 0.2173 210003 金鹰行业优势基金 1.0181 1.0181 0.1082 210004 金鹰稳健成长基金 1.0460 1.0760 -0.0955 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5313 2.3654 -0.3937 213002 宝盈泛沿海基金 0.4538 1.9835 -0.1540 213003 宝盈策略增长基金 0.9129 1.3129 0.3738 213006 宝盈核心优势基金 0.9033 1.1033 -0.4409 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2070 1.2840 0.1327 213008 宝盈资源优选基金 0.9383 1.2055 -0.4984 213010 宝盈中证100基金 0.8470 0.8470 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.1977 1.2747 0.1421 217001 招商安泰股票基金 0.5590 3.4330 0.1613 217002 招商安泰平衡基金 1.4366 2.5816 0.2652 217003 招商安泰债券a类基金 1.1632 1.5397 0.0688 217005 招商先锋基金 0.7117 2.6617 0.1407 217008 招商安本增利基金 1.1872 1.4172 0.0506 217009 招商核心价值基金 0.9731 1.0631 0.3610 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4050 1.6050 -0.0711 217011 招商安心收益基金 1.1830 1.1830 -0.1688 217012 招商行业领先基金 1.0530 1.0530 -0.0949 217013 招商中小盘精选基金 0.9600 0.9600 0.1043 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0540 1.0540 0.3810 217203 招商安泰债券b类基金 1.1594 1.5159 0.0604 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5263 2.0713 0.0761 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0909 1.0909 0.0642 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2217 1.2217 0.2544 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0267 1.0267 0.2735 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4387 4.3710 0.3068 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3583 3.0483 0.0737 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1887 1.6787 0.0000 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9008 3.4108 0.2560 240005 华宝兴业多策略增长 0.6317 4.1961 0.0951 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0547 3.0547 0.4935 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0736 2.0736 -0.1348 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9206 0.9206 0.2505 240011 华宝兴业大盘基金 1.6703 1.7503 0.3183 240012 华宝兴业增强收益a 1.0699 1.0799 0.1404 240013 华宝兴业增强收益b 1.0631 1.0731 0.1413 240014 华宝兴业中证100指数 0.7914 0.7914 0.0253 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9290 0.9290 -0.2148 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8840 1.8970 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1120 1.1720 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.1100 1.1650 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0200 1.0200 -0.2933 255010 国联安德盛稳健基金 1.3840 2.4040 0.6545 257010 国联安德盛小盘基金 0.8110 2.9410 0.1235 257020 国联安德盛精选基金 0.8690 2.6420 0.4624 257030 国联安德盛优势基金 1.0260 1.1860 0.3914 257040 国联安德盛红利基金 0.9760 1.2860 0.5149 257050 国联安主题基金 0.8930 0.8930 0.4499 260101 景顺长城优选股票基金 1.1343 3.0550 0.5318 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7147 3.0047 0.4074 260104 景顺长城内需增长基金 3.8300 4.8280 0.4195 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9000 2.2500 0.4464 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1340 2.3220 0.4429 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8110 0.8110 0.3713 260111 景顺长城公司治理基金 1.2810 1.4710 0.7075 260112 景顺长城能源基建基金 1.1310 1.1310 0.1771 270001 广发聚富基金 1.2051 3.5151 0.1912 270002 广发稳健增长基金 1.5392 3.1842 0.2540 270005 广发聚丰基金 0.7222 4.0957 0.2499 270006 广发策略优选基金 1.6554 2.6554 0.7547 270007 广发大盘成长基金 0.9086 0.9086 0.3424 270008 广发核心基金 1.6530 1.8130 0.7313 270009 广发增强债券基金 1.1290 1.1790 0.0887 270010 广发沪深300指数基金 1.3590 1.4990 0.1474 270021 广发聚瑞股票基金 1.0850 1.0850 1.0242 270022 广发内需增长基金 0.9750 0.9750 0.0000 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0300 3.1700 0.4878 288002 华夏收入股票基金 2.3590 3.7590 -0.0424 288102 中信稳定双利债券基金 1.0795 1.5095 0.1020 290002 泰信先行策略基金 0.6800 2.5530 -0.2347 290003 泰信双息债券基金 1.0785 1.2128 -0.1019 290004 泰信优质生活基金 1.1851 1.6851 -1.0851 290005 泰信优势增长基金 1.2390 1.3690 0.4052 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0726 1.2226 -0.4732 290007 泰信增强收益a基金 1.0193 1.0193 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0146 1.0146 -0.0099 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0199 2.5919 0.3049 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9955 1.7865 -0.3504 310328 申万巴黎新动力基金 0.7362 2.6080 0.1088 310358 申万巴黎新经济基金 0.7027 2.0346 0.2425 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5009 1.6509 0.3946 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1170 1.1240 -0.0894 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1110 1.1180 -0.0899 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0780 1.1130 -0.2775 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7920 0.7920 -0.2519 320001 诺安平衡基金 0.7695 3.0295 0.0911 320003 诺安股票基金 1.0124 2.8959 0.1682 320004 诺安优化债券基金 1.1541 1.2437 -0.0520 320005 诺安价值增长基金 0.8992 1.8442 0.2341 320006 诺安灵活配置基金 1.1240 1.5440 0.0890 320007 诺安成长基金 1.0250 1.3250 0.1691 320008 诺安增利债券a基金 1.0560 1.0710 0.2849 320009 诺安增利债券b基金 1.0510 1.0660 0.3820 320010 诺安中证100基金 0.7580 0.7580 0.0000 320011 诺安中小盘基金 1.0910 1.1510 0.1741 320012 诺安主题精选基金 1.0000 1.0000 -- 340001 兴业可转债基金 1.1924 2.8634 0.2017 340006 兴业全球视野基金 3.3376 3.3376 0.5120 340007 兴业社会责任基金 1.3750 1.5650 0.8804 340008 兴业有机增长基金 1.1868 1.1868 0.8755 340009 兴业磐稳增利基金 1.0267 1.0467 0.0877 350001 天治财富增长基金 0.7851 2.3304 0.1659 350002 天治品质优选基金 0.9520 3.4620 0.5917 350005 天治创新先锋基金 1.4169 1.4169 0.2476 350006 天治稳健双盈基金 1.0504 1.0504 -0.1521 350007 天治趋势精选基金 1.0380 1.0380 0.2899 360001 光大保德信量化核心 0.8598 2.8335 0.3150 360005 光大保德信红利基金 2.2079 2.8659 -0.0181 360006 光大保德信新增长基金 1.2158 2.4958 -0.1314 360007 光大保德信优势配置 0.6961 0.6961 0.5344 360008 光大保德信增利a基金 1.0640 1.1180 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0620 1.1100 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.0437 1.1637 0.9283 360011 光大保德信动态优选 1.0070 1.0070 0.1990 360012 光大保德信中小盘基金 1.0090 1.0390 -0.1484 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8954 2.3246 0.2575 373020 上投双核平衡基金 1.2019 1.2519 0.3255 375010 上投中国优势基金 2.1042 5.1742 0.2477 377010 上投阿尔法基金 3.0599 4.9799 0.0065 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1536 1.3336 1.1664 377530 上投行业轮动基金 1.0010 1.0010 0.4012 378010 上投成长先锋基金 1.5566 2.2366 0.5101 379010 上投中小盘基金 1.4340 1.4740 1.1283 395001 中海稳健收益基金 1.0700 1.2600 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5752 2.8768 0.7356 398011 中海分红增利基金 0.8069 2.2069 0.5107 398021 中海能源策略基金 0.8828 1.1928 0.0907 398031 中海蓝筹基金 1.0638 1.3238 0.4438 398041 中海量化策略基金 1.0020 1.0240 -0.0997 399001 中海上证50基金 0.7970 0.7970 0.0000 400001 东方龙基金 0.6323 2.3938 -0.0474 400003 东方精选基金 0.9668 3.2132 0.5199 400007 东方策略成长基金 1.3239 1.3239 0.0378 400009 东方稳健回报基金 1.1060 1.1060 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.8999 0.8999 0.4129 410001 华富竞争力优选基金 0.6961 2.0156 -0.2436 410003 华富成长趋势基金 0.6944 0.9844 0.7107 410004 华富收益增强a基金 1.1640 1.3160 -0.0601 410005 华富收益增强b基金 1.1627 1.3047 -0.0602 410006 华富策略精选基金 1.0523 1.0523 0.9304 410007 华富价值增长混合基金 0.8280 0.8280 -0.0241 410008 华富中证100基金 0.7680 0.7680 0.0130 420001 天弘精选基金 0.6090 1.7708 0.5282 420002 天弘永利a基金 1.0236 1.1144 0.0782 420003 天弘永定基金 1.0931 1.2831 0.7280 420005 天弘周期策略基金 1.0810 1.0810 0.6518 420102 天弘永利b基金 1.0258 1.1252 0.0780 450001 富兰克林国海收益基金 0.6406 2.1368 0.9296 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3204 2.5804 0.6786 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0156 1.3656 0.2369 450004 富兰克林国海深化价值 1.3967 1.5967 0.8885 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0493 1.0893 0.3347 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0468 1.0868 0.3259 450007 富兰克林国海成长基金 1.2334 1.2334 0.5708 450008 富兰克林国海沪深300 0.9840 0.9840 0.3058 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6178 2.6393 0.6681 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9767 1.0067 0.4939 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0689 1.2289 0.0187 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3358 1.6458 0.7011 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8760 0.8760 0.8055 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0460 1.0460 0.3839 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8440 0.8440 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 1.0640 1.0640 1.1407 470009 汇添富民营活力基金 1.0790 1.0790 1.1246 470078 汇添富增强收益c基金 1.0710 1.1710 0.0935 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3780 3.8599 0.3451 481004 工银成长基金 1.3692 1.6192 -0.0292 481006 工银瑞信红利基金 0.9620 1.0020 0.4910 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1520 1.4720 -0.2597 481009 工银沪深300基金 1.0228 1.1878 0.1371 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9900 0.9900 0.1011 483003 工银平衡基金 0.7103 1.8971 0.0704 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1292 1.3242 0.0177 485007 工银瑞信添利b基金 1.1197 1.2697 -0.0089 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1467 1.3417 0.0174 485107 工银瑞信添利a基金 1.1321 1.2821 0.0000 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6980 0.7770 -0.2857 510020 博时超大etf基金 0.1910 0.7040 -0.5208 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4300 0.8320 -0.2053 510050 华夏上证50etf基金 1.8930 2.3840 0.0000 510060 工银上证央企etf基金 1.2404 0.7934 -0.3455 510073 鹏华上证民企etf基金 0.9950 0.9950 -1.3875 510080 长盛全债指数增强基金 1.2806 1.9906 0.1173 510081 长盛动态精选基金 1.0948 2.8948 0.9777 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8070 0.9650 -0.0712 510163 小康etf基金 0.9816 0.9816 -1.4557 510180 华安上证180etf基金 0.6000 2.3080 -0.1664 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0840 1.4100 -0.0480 519001 银华核心价值优选基金 1.4562 4.9273 0.0687 519003 海富通收益增长混合 0.7910 2.4060 0.2535 519005 海富通股票基金 0.7190 2.6680 0.2789 519007 海富通强化回报混合 0.7290 2.2250 0.5517 519008 汇添富优势精选基金 2.4948 4.5248 0.6780 519011 海富通精选混合基金 0.8658 3.7602 0.5341 519013 海富通风格优势股票 1.1200 2.0760 0.2686 519015 海富通精选贰号混合 0.6820 1.0020 0.5900 519017 大成积极成长基金 1.1190 2.1760 1.1754 519018 汇添富均衡增长基金 0.7934 2.4687 0.6214 519019 大成景阳基金 0.8830 3.8620 1.3777 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0290 2.0470 1.5795 519023 海富通稳健添利债券c 1.1030 1.1430 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1040 1.1440 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.2640 1.2640 0.0000 519026 海富通中小盘基金 1.0810 1.0810 -0.7346 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7370 2.4420 -0.1150 519035 富国天博创新主题基金 0.8384 2.9341 0.6603 519039 长盛同德基金 0.8806 2.5234 0.2162 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4780 1.6180 0.6812 519068 汇添富成长焦点基金 1.2455 1.4255 0.8094 519069 汇添富价值精选基金 1.5870 1.6670 1.0828 519078 汇添富增强收益a基金 1.0750 1.1750 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8012 2.4798 0.1375 519089 新华优选成长基金 1.5446 1.9446 0.4226 519091 新华泛资源基金 0.9240 0.9240 0.1083 519093 新华钻石品质基金 0.9580 0.9580 0.2092 519095 新华行业周期轮换基金 1.0200 1.0200 0.3937 519100 长盛中证100指数基金 0.7792 1.3992 -0.0385 519110 浦银价值基金 0.8660 0.8660 0.2315 519111 浦银收益a基金 1.0310 1.0410 0.1944 519112 浦银收益c基金 1.0270 1.0370 0.1951 519113 浦银生活基金 0.9840 0.9840 0.4082 519115 浦银红利基金 0.8830 0.8830 0.3409 519180 万家上证180指数基金 0.6220 2.9620 -0.0643 519181 万家和谐增长基金 0.6487 1.4087 -0.1078 519183 万家双引擎基金 1.0148 1.5048 0.4454 519185 万家精选基金 0.9570 1.0370 0.1780 519186 万家稳增a基金 1.0628 1.0628 0.4252 519187 万家稳增c基金 1.0581 1.0581 0.4176 519300 大成沪深300指数基金 0.8725 2.2825 0.1492 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0784 1.2384 0.0185 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0284 1.2844 0.0779 519667 银河银信添利a基金 1.0390 1.2950 0.0771 519668 银河竞争优势基金 1.4259 1.7009 0.7347 519670 银河行业优选基金 1.2380 1.3880 0.7323 519671 银河沪深300价值基金 0.7920 0.7920 -0.2519 519672 银河蓝筹精选基金 1.0110 1.0110 0.1982 519680 交银增利ab基金 1.0607 1.2317 0.0755 519682 交银增利c类基金 1.0537 1.2197 0.0760 519686 交银治理etf联接基金 0.7890 0.7890 -0.2528 519688 交银施罗德精选基金 0.9145 3.0603 0.3842 519690 交银施罗德稳健配置 1.3708 2.8258 0.3955 519692 交银施罗德成长基金 2.5200 2.7650 0.4344 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8085 0.8235 0.5472 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0800 1.1000 0.0927 519698 交银先锋基金 1.1908 1.2158 0.1345 519700 交银主题优选基金 1.0300 1.0300 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0039 1.0039 0.0199 519987 长信恒利基金 0.9250 0.9250 0.7625 519989 长信利丰基金 1.0830 1.1230 0.0924 519991 长信双利优选基金 0.8490 1.1490 0.3546 519993 长信增利动态策略基金 0.7621 2.0011 -0.0918 519995 长信金利趋势基金 0.7051 2.1166 0.4559 519997 长信银利精选基金 0.7469 2.6669 0.0134 530001 建信恒久价值基金 0.7898 2.3180 0.5090 530003 建信优选成长基金 0.9858 2.4358 0.2441 530005 建信优化配置基金 0.8259 1.3759 0.3646 530006 建信精选基金 1.1040 1.6840 0.5464 530008 建信稳定增利基金 1.1880 1.2730 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0940 1.0940 0.0915 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0170 1.0170 -0.1963 531009 建信收益增强c基金 1.0890 1.0890 0.1840 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0694 2.1694 0.1306 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8365 2.3025 0.4760 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1480 1.2680 0.7194 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2724 1.5924 0.4659 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0027 1.0058 0.0399 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0904 1.1504 0.5255 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0464 1.0464 1.2188 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0643 1.0643 0.6716 550001 信诚四季红基金 1.0798 2.2408 0.6337 550002 信诚精萃成长基金 0.9485 2.2164 1.7158 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9930 1.9930 0.7583 550004 信诚三得益a基金 1.0810 1.1390 0.0926 550005 信诚三得益b基金 1.0690 1.1270 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0600 1.0840 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0500 1.0740 -0.0951 550008 信诚优胜精选基金 1.0740 1.0740 0.8451 550009 信诚中小盘基金 1.0760 1.0960 0.0000 560002 益民红利成长基金 0.6743 1.8001 0.5817 560003 益民创新优势基金 0.8629 0.8829 0.3255 560005 益民多利基金 1.0669 1.1079 0.2255 570001 诺德价值优势基金 0.9259 0.9259 0.1948 570005 诺德成长优势基金 1.0360 1.0360 0.0966 570006 诺德中小盘基金 1.0490 1.0490 0.5753 571002 诺德灵活配置基金 1.2495 1.2495 0.4583 573003 诺德增强收益基金 1.0290 1.0560 0.1947 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8145 2.5345 0.2585 580002 东吴价值成长双动力 1.4131 1.9331 1.3702 580003 东吴行业轮动基金 1.2139 1.2139 -0.5082 580005 东吴进取策略基金 1.2719 1.2719 1.2256 580006 东吴新经济基金 1.0450 1.0450 0.5775 580007 东吴新创业基金 1.0650 1.0650 0.1881 582001 东吴优信稳健a基金 1.0479 1.0599 -0.1049 582201 东吴优信稳健c基金 1.0422 1.0542 -0.0959 590001 中邮核心优选基金 1.3493 2.5693 -0.0148 590002 中邮核心成长基金 0.6646 0.6646 -0.1052 590003 中邮核心优势基金 1.0000 1.0800 0.0000 590005 中邮核心主题基金 1.0550 1.0900 0.0949 610001 信达澳银领先增长基金 1.0675 1.3475 0.5937 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3720 1.5720 0.4392 610003 信达稳定价值a基金 1.0750 1.0750 -0.0929 610004 信达澳银中小盘基金 1.1050 1.1050 1.3761 610005 信达澳银红利回报基金 1.0120 1.0120 0.1980 610103 信达稳定价值b基金 1.0690 1.0690 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 1.0246 1.0346 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.1020 1.2720 0.4558 620003 金元比联丰利债券基金 1.0070 1.0170 -0.0992 620004 金元比联价值增长基金 0.9250 0.9250 1.2035 620005 金元比联核心动力基金 0.9680 0.9680 0.2070 620006 金元比联消费主题股票 1.0000 1.0000 -- 630001 华商领先企业基金 1.1446 1.2496 1.3997 630002 华商盛世成长基金 2.1039 2.3689 1.2123 630003 华商收益增强a基金 1.1200 1.2000 0.1789 630005 华商动态阿尔法基金 1.0600 1.0600 0.0944 630006 华商产业升级基金 1.0760 1.0760 0.7491 630007 华商稳健双利a基金 1.0040 1.0040 0.1996 630103 华商收益增强b基金 1.1180 1.1910 0.0895 630107 华商稳健双利b基金 1.0030 1.0030 0.1998 660001 农银成长基金 1.1201 1.7201 0.7647 660002 农银增利基金 1.1020 1.1050 -0.0907 660003 农银双利基金 1.1513 1.2013 0.7085 660004 农银策略基金 1.0855 1.0855 1.3160 660005 农银中小盘基金 1.1319 1.1319 1.0264 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9978 0.9978 -0.4986 690001 民生蓝筹基金 1.1730 1.2030 0.2564 690002 民生增强收益a基金 1.0820 1.1120 0.0000 690003 民生精选基金 0.9840 0.9840 0.1017 690004 民生稳健成长基金 1.0480 1.0480 0.2871 690202 民生增强收益c基金 1.0770 1.1070 0.0000

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