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2010-9-29 8:31:06  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1160 3.2170 1.5469 000011 华夏大盘精选基金 10.7120 11.1920 1.7187 000021 华夏优势增长基金 1.7450 2.5650 3.6223 000031 华夏复兴基金 1.4320 1.4320 2.0670 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8250 0.8250 1.6010 000061 华夏盛世精选基金 0.9540 0.9540 1.3815 001001 华夏债券ab类基金 1.1030 1.5730 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0850 1.5550 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1160 1.2360 0.1795 001013 华夏希望债券c级基金 1.1070 1.2270 0.1810 002001 华夏回报基金 1.3960 3.4080 1.2328 002011 华夏红利基金 1.8470 4.1700 1.5393 002021 华夏回报二号基金 1.1380 2.4260 1.2456 002031 华夏策略精选基金 2.1060 2.1060 1.4451 020001 国泰金鹰增长基金 0.9890 3.9310 1.9588 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0480 1.4270 0.3831 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9350 3.7950 2.1858 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8280 3.4330 1.2225 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0390 1.9800 2.1632 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0330 1.1280 1.8738 020011 国泰沪深300基金 0.5870 0.8400 1.5571 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0430 1.4160 0.3850 020015 国泰区位优势基金 1.2390 1.2840 1.8914 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0040 1.0820 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1660 1.1760 0.1718 020020 国泰双利债券c基金 1.1580 1.1680 0.1730 040001 华安创新基金 0.7320 3.4620 2.0921 040002 华安中国a股指数基金 0.8170 3.1170 1.8703 040004 华安宝利配置基金 1.0700 3.3500 1.8078 040005 华安宏利基金 2.4471 3.0671 1.9667 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1387 2.4536 1.9884 040008 华安策略优选基金 0.7463 2.2826 1.7035 040009 华安稳定收益a基金 1.0825 1.1925 0.1017 040010 华安稳定收益b基金 1.0704 1.1804 0.0935 040011 华安核心优选基金 1.1357 1.6357 2.3061 040012 华安强债a基金 1.0740 1.1090 0.0932 040013 华安强债b基金 1.0680 1.1030 0.1876 040015 华安动态灵活配置基金 0.9590 0.9590 2.0213 040016 华安行业轮动基金 1.0680 1.0680 2.0837 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8980 0.8980 1.3544 050001 博时价值增长基金 0.7710 3.2730 1.5810 050002 博时沪深300基金 0.7890 2.7690 1.5444 050004 博时精选基金 1.4377 2.9427 1.8706 050006 博时稳定价值债券b类 1.0870 1.2610 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.1780 2.4570 1.6393 050008 博时第三产业成长基金 1.1290 2.9180 1.8034 050009 博时新兴成长基金 0.7520 3.3910 1.8970 050010 博时特许价值基金 1.2800 1.4280 1.3460 050011 博时信用ab基金 1.0770 1.0920 0.0000 050012 博时策略基金 0.9760 0.9850 2.1990 050013 博时超大etf联接基金 0.7260 0.7260 1.3966 050014 博时创业成长基金 1.0600 1.0600 1.8252 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1000 1.2740 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0720 1.0870 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0010 1.0010 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7280 2.1830 1.3928 070001 嘉实成长收益基金 0.8653 3.0449 -0.0231 070002 嘉实理财增长基金 5.0310 5.6220 2.2769 070003 嘉实理财稳健基金 0.8580 2.5210 0.7042 070005 嘉实理财债券基金 1.3530 1.7780 0.1480 070006 嘉实服务增值基金 4.0640 4.4340 1.7526 070009 嘉实超短债基金 1.0011 1.1256 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.4250 2.9330 0.7067 070011 嘉实策略增长基金 1.3410 1.6150 2.5229 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5720 1.7820 1.9455 070015 嘉实多元a基金 1.0910 1.2300 0.2757 070016 嘉实多元b基金 1.0850 1.2220 0.2773 070017 嘉实量化基金 1.1230 1.2030 2.4635 070018 嘉实回报混合基金 1.0460 1.0570 2.1484 070019 嘉实价值优势基金 1.0480 1.0480 0.9634 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9270 1.8230 1.9802 080001 长盛成长价值基金 1.0540 2.8980 2.2308 080002 长盛创新先锋基金 1.1836 1.4036 1.6315 080003 长盛积极配置基金 1.2174 1.2374 0.2718 080005 长盛量化红利基金 0.9700 0.9700 1.6771 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8513 3.5113 2.0499 090002 大成债券ab类基金 1.0640 1.4990 0.1129 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7805 3.3505 1.6144 090004 大成精选增值基金 0.9617 2.9472 2.4611 090006 大成2020生命周期基金 0.7380 2.5600 2.7855 090007 大成策略回报基金 1.1730 1.8230 2.3560 090008 大成强化收益债券基金 1.1091 1.2091 0.3075 090009 大成行业轮动基金 1.1170 1.1170 2.1958 090010 大成中证红利基金 0.9370 0.9370 1.5168 090011 大成核心双动力基金 1.0460 1.0460 1.9493 092002 大成债券c类基金 1.0374 1.4724 0.1061 100016 富国天源平衡基金 1.0264 2.3550 1.0933 100018 富国天利增长债券基金 1.2729 1.9779 0.1574 100020 富国天益价值基金 0.9365 3.9478 1.6719 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7806 3.1766 1.2714 100026 富国天合稳健优选基金 0.9427 2.3222 1.8915 100029 富国天成红利基金 1.3024 1.3874 1.1102 100032 富国天鼎基金 1.1890 1.6140 1.5371 100035 富国优化增强ab基金 1.0680 1.0830 0.4704 100037 富国优化增强c基金 1.0620 1.0770 0.4730 100038 富国沪深300基金 0.8840 0.8840 1.7261 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1180 1.1180 3.1365 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4440 2.6940 1.6901 110002 易方达策略成长基金 3.8850 4.7150 1.9953 110003 易方达50指数基金 0.7165 2.5665 0.9582 110005 易方达积极成长基金 1.1173 4.3880 1.9993 110007 易方达稳健收益a基金 1.1234 1.2430 0.1516 110008 易方达稳健收益b基金 1.1238 1.2524 0.1515 110009 易方达价值精选基金 1.2086 2.5486 1.5545 110010 易方达价值成长基金 1.4142 1.4742 2.3744 110011 易方达中小盘基金 1.7105 1.7505 2.3455 110012 易方达科汇基金 1.6880 5.4760 1.8094 110013 易方达科翔基金 1.4560 5.4320 1.5342 110015 易方达行业领先基金 1.3860 1.4210 1.9868 110017 易方达增强回报a基金 1.1140 1.2790 0.3604 110018 易方达增强回报b基金 1.1110 1.2660 0.3613 110019 易方达深证100etf联接 0.9140 0.9140 2.0089 110020 易方达沪深300基金 0.8840 0.8840 1.6092 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9860 0.9860 2.2822 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7134 4.1288 2.5442 112002 易方达策略成长二号 1.4480 2.9830 1.9718 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4036 2.4556 1.2625 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9048 2.8738 0.7685 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9308 2.4608 1.6379 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9099 2.4877 2.3279 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2670 1.5070 2.0129 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8978 2.2314 1.6991 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0920 1.2070 0.1927 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8700 0.8700 1.6355 150009 国投瑞和远见基金 0.8700 0.8700 1.6355 150012 国联安双禧a基金 1.0260 1.0260 0.0976 150013 国联安双禧b基金 1.0030 1.0030 1.8274 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0582 1.0582 3.1585 150018 银华稳进基金 1.0200 1.0200 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2320 1.2320 3.7037 150103 银河银泰理财分红基金 1.0327 3.5727 2.1969 151001 银河银联稳健基金 1.0334 3.2332 1.8128 151002 银河银联收益基金 1.5862 2.0662 0.5451 159901 易方达深证100etf基金 3.7330 3.6580 2.1061 159902 华夏中小板股票etf 2.9530 3.0530 2.6773 159903 南方深证成份etf基金 1.1477 0.8469 1.7645 160105 南方积极配置lof基金 1.1896 2.6136 2.4810 160106 南方高增长lof基金 1.5913 2.9453 2.1505 160119 南方中证500lof基金 1.1698 1.2198 2.6410 160211 国泰中小盘成长lof 1.0350 1.2360 2.3739 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0010 1.0010 0.4012 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8840 3.5650 1.4925 160314 华夏行业精选lof基金 0.9780 4.3530 1.3472 160505 博时主题行业lof基金 1.8240 3.4690 1.6156 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2220 1.4210 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8560 3.3020 1.6627 160605 鹏华中国50基金 1.8670 3.4970 2.1894 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8000 2.4900 0.7557 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1810 1.3800 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2190 1.5840 1.8379 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0340 1.1040 2.0731 160612 鹏华丰收债券基金 1.1360 1.2560 0.0881 160613 鹏华创新lof基金 1.4800 1.5100 2.2806 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0270 1.0870 1.4822 160616 鹏华中证500lof基金 0.9790 0.9790 2.6205 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7511 2.6191 1.5412 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7363 0.7363 0.5051 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9208 2.2850 1.4656 160807 长盛沪深300lof基金 0.9990 0.9990 1.3185 160910 大成创新成长lof基金 0.9270 2.1380 2.7716 161005 富国天惠精选成长lof 1.4974 3.1774 1.5393 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8700 0.8700 1.6355 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8070 0.8070 0.4981 161601 融通新蓝筹基金 0.8465 3.1415 1.6451 161603 融通债券基金 1.0800 1.4850 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2380 2.5880 2.0610 161605 融通蓝筹成长基金 1.3200 2.5700 2.0093 161606 融通行业景气基金 0.9880 2.9280 1.0225 161607 融通巨潮100指数lof 0.8550 2.3690 1.1834 161609 融通动力先锋基金 1.3780 1.8980 1.9985 161610 融通领先成长lof基金 1.0120 2.8890 2.2222 161611 融通内需驱动基金 1.0520 1.1520 1.5444 161706 招商优质成长lof基金 1.3297 3.2400 2.3240 161810 银华内需精选lof基金 0.9750 0.9270 2.9567 161811 银华沪深300lof基金 0.8900 0.8900 1.5982 161812 银华深证100指数分级 1.1260 1.1260 1.9928 161902 万家增强收益债券基金 1.1312 1.6401 0.2659 161903 万家公用事业lof基金 0.7197 2.0529 1.9983 162006 长城久富核心成长lof 1.3735 3.5743 2.1114 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1403 2.5003 1.5315 162201 泰达宏利成长基金 1.1304 2.9454 2.0032 162202 泰达宏利周期基金 1.0460 3.0710 2.2183 162203 泰达宏利稳定基金 0.7396 2.6796 2.0279 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8044 5.0244 2.0736 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2528 2.3578 0.4168 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8886 2.1372 2.1262 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4718 1.5218 1.9888 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7787 0.7787 2.4336 162210 泰达宏利集利a基金 1.0404 1.0684 -0.0192 162211 泰达宏利品质基金 1.1780 1.2780 2.5239 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0730 1.0730 2.7778 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9910 1.0110 1.1224 162299 泰达宏利集利c基金 1.0317 1.0597 -0.0291 162307 海富通中证100lof基金 0.7920 0.7920 1.0204 162509 国联安双禧中证100 1.0120 1.0120 1.0989 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0180 3.1180 2.3116 162607 景顺长城资源lof基金 0.8200 2.7960 1.9900 162703 广发小盘成长lof基金 1.9525 3.2625 1.8891 162711 广发中证500lof基金 1.0400 1.0400 2.6654 163001 长信中证央企100lof 0.9480 0.9480 1.0661 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1351 3.3701 2.2313 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0773 5.4890 1.2215 163406 兴业合润分级股票基金 1.0349 1.0349 1.9104 163503 天治核心成长lof基金 0.5723 2.1267 1.9961 163801 中银中国lof基金 1.7537 3.4637 1.9652 163803 中银增长基金 0.8136 2.8807 2.1725 163804 中银收益基金 0.9727 2.1527 1.6405 163805 中银策略基金 1.2582 1.4282 2.5595 163806 中银增利基金 1.1150 1.1450 0.0898 163807 中银优选基金 1.1494 1.2194 1.5820 163808 中银中证100基金 0.8140 0.8240 0.9926 163809 中银蓝筹精选基金 1.0180 1.0180 1.3944 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0020 1.0020 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8300 0.8300 1.5912 165508 信诚深度价值lof基金 1.0360 1.0360 0.8763 166001 中欧新趋势lof基金 0.8995 1.1595 1.6384 166002 中欧蓝筹基金 1.0742 1.5042 2.1297 166003 中欧稳健收益a基金 1.0642 1.1308 0.0846 166004 中欧稳健收益c基金 1.0600 1.1240 0.0755 166005 中欧价值发现基金 0.9860 0.9860 1.5448 166006 中欧中小盘lof基金 0.9821 0.9821 2.3127 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0128 1.0128 0.8664 180001 银华优势企业基金 1.1351 2.7651 1.5114 180002 银华保本增值三期基金 1.0079 1.0079 0.0397 180003 银华道琼斯88基金 0.9802 2.7802 0.7193 180010 银华优质增长基金 1.7435 3.1935 2.1562 180012 银华富裕主题基金 1.2880 2.2410 2.0926 180013 银华领先基金 1.4958 1.8758 1.5203 180015 银华增强收益基金 1.1110 1.2210 0.3613 180018 银华和谐主题基金 1.1620 1.2420 1.5734 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3620 2.5220 1.3393 200002 长城久泰300指数基金 1.1470 4.0070 1.6574 200006 长城消费增值基金 0.8821 2.3221 1.4724 200007 长城安心回报基金 0.7376 1.9705 1.8081 200008 长城品牌优选基金 0.7174 0.7174 0.4199 200009 长城稳健增利基金 1.1350 1.2000 0.2650 200010 长城双动力基金 1.2474 1.2474 1.9034 200011 长城景气行业龙头基金 1.1590 1.1590 1.9349 202001 南方稳健成长基金 0.9770 2.7920 1.8239 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5341 1.8790 1.8303 202003 南方绩优成长基金 1.4122 2.2222 2.7279 202005 南方成份精选基金 0.8854 0.8854 1.8990 202007 南方隆元基金 0.6370 0.6370 1.2719 202009 南方盛元基金 0.9660 1.0250 1.8987 202011 南方价值基金 1.2380 1.6780 2.3987 202015 南方沪深300基金 1.0855 1.1455 1.5625 202017 南方深证成份etf联接 0.8647 0.8647 1.6816 202019 南方策略基金 0.9200 0.9200 2.1088 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1885 2.4285 0.6947 202102 南方多利债券c基金 1.0706 1.2258 0.0374 202103 南方多利债券a基金 1.0772 1.2304 0.0557 202202 南方避险增值基金 2.3592 2.9232 0.5669 202211 南方恒元保本基金 1.1530 1.1930 1.4072 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0489 3.9888 2.0033 206002 鹏华精选成长基金 0.9460 0.9460 1.6112 206003 鹏华信用增利a基金 1.0110 1.0110 0.0990 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7288 2.4690 2.1014 210002 金鹰红利基金 1.0750 1.4630 2.3322 210003 金鹰行业优势基金 1.0249 1.0249 2.4388 210004 金鹰稳健成长基金 1.0540 1.0840 1.5414 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5348 2.3701 0.8676 213002 宝盈泛沿海基金 0.4575 1.9899 0.3510 213003 宝盈策略增长基金 0.9238 1.3238 2.3148 213006 宝盈核心优势基金 0.9104 1.1104 2.4879 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2030 1.2800 0.1582 213008 宝盈资源优选基金 0.9503 1.2186 1.9088 213010 宝盈中证100基金 0.8580 0.8580 1.0601 213917 宝盈增强收益c基金 1.1933 1.2703 0.1511 217001 招商安泰股票基金 0.5677 3.4417 2.6211 217002 招商安泰平衡基金 1.4498 2.5948 1.5337 217003 招商安泰债券a类基金 1.1640 1.5405 0.0688 217005 招商先锋基金 0.7186 2.6686 1.7559 217008 招商安本增利基金 1.1927 1.4227 0.3703 217009 招商核心价值基金 0.9918 1.0818 2.5116 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4290 1.6290 2.0714 217011 招商安心收益基金 1.1830 1.1830 0.0846 217012 招商行业领先基金 1.0660 1.0660 2.3033 217013 招商中小盘精选基金 0.9730 0.9730 1.9916 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0710 1.0710 2.0972 217203 招商安泰债券b类基金 1.1601 1.5166 0.0604 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5343 2.0793 2.2584 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0892 1.0892 0.0551 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2295 1.2295 1.6284 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0401 1.0401 2.3116 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4529 4.4064 1.1628 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3685 3.0585 0.8772 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1873 1.6773 0.1856 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9097 3.4197 1.2691 240005 华宝兴业多策略增长 0.6361 4.2062 1.5810 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0978 3.0978 1.8544 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0970 2.0970 1.6629 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9414 0.9414 2.0930 240011 华宝兴业大盘基金 1.6949 1.7749 2.6528 240012 华宝兴业增强收益a 1.0684 1.0784 0.2722 240013 华宝兴业增强收益b 1.0615 1.0715 0.2645 240014 华宝兴业中证100指数 0.8021 0.8021 1.0583 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9340 0.9340 0.4301 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8900 1.9080 0.7928 253020 国联安德盛增利a基金 1.1100 1.1700 0.0902 253021 国联安德盛增利b基金 1.1080 1.1630 0.0903 253030 国联安信心增益债券 1.0190 1.0190 -0.0980 255010 国联安德盛稳健基金 1.4050 2.4250 1.0791 257010 国联安德盛小盘基金 0.8200 2.9500 1.4851 257020 国联安德盛精选基金 0.8850 2.6660 1.2586 257030 国联安德盛优势基金 1.0440 1.2040 1.6553 257040 国联安德盛红利基金 0.9980 1.3080 1.5259 257050 国联安主题基金 0.9080 0.9080 1.4525 260101 景顺长城优选股票基金 1.1579 3.0786 2.1977 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7313 3.0213 1.8807 260104 景顺长城内需增长基金 3.8860 4.8840 2.2632 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9150 2.2650 1.8931 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1510 2.3390 2.3111 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8280 0.8280 2.3486 260111 景顺长城公司治理基金 1.3050 1.4950 3.0806 260112 景顺长城能源基建基金 1.1500 1.1500 3.0466 270001 广发聚富基金 1.2247 3.5347 1.3741 270002 广发稳健增长基金 1.5529 3.1979 2.3800 270005 广发聚丰基金 0.7436 4.1926 2.1569 270006 广发策略优选基金 1.6981 2.6981 2.0984 270007 广发大盘成长基金 0.9265 0.9265 2.1499 270008 广发核心基金 1.6940 1.8540 2.4184 270009 广发增强债券基金 1.1260 1.1760 0.0889 270010 广发沪深300指数基金 1.3780 1.5180 1.5475 270021 广发聚瑞股票基金 1.1030 1.1030 2.7959 270022 广发内需增长基金 0.9880 0.9880 1.4374 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0350 3.1750 1.1730 288002 华夏收入股票基金 2.3750 3.7750 1.3225 288102 中信稳定双利债券基金 1.0655 1.5085 0.0835 290002 泰信先行策略基金 0.6903 2.5756 2.3425 290003 泰信双息债券基金 1.0749 1.2092 -0.0372 290004 泰信优质生活基金 1.1832 1.6832 2.9317 290005 泰信优势增长基金 1.2480 1.3780 1.5460 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0739 1.2239 2.1109 290007 泰信增强收益a基金 1.0191 1.0191 0.2459 291007 泰信增强收益c基金 1.0143 1.0143 0.2273 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0325 2.6045 2.1569 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9951 1.7861 1.0254 310328 申万巴黎新动力基金 0.7513 2.6354 3.2999 310358 申万巴黎新经济基金 0.7182 2.0501 2.8056 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5291 1.6791 2.9281 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1170 1.1240 0.1794 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1110 1.1180 0.1803 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1030 1.1380 2.7002 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7970 0.7970 0.5044 320001 诺安平衡基金 0.7821 3.0421 1.7829 320003 诺安股票基金 1.0287 2.9122 2.0941 320004 诺安优化债券基金 1.1542 1.2438 0.1301 320005 诺安价值增长基金 0.9108 1.8558 1.4480 320006 诺安灵活配置基金 1.1310 1.5510 0.8921 320007 诺安成长基金 1.0340 1.3340 0.8780 320008 诺安增利债券a基金 1.0610 1.0760 0.6641 320009 诺安增利债券b基金 1.0550 1.0700 0.5720 320010 诺安中证100基金 0.7680 0.7680 1.0526 320011 诺安中小盘基金 1.0980 1.1580 1.5726 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1959 2.8669 0.9283 340006 兴业全球视野基金 3.4045 3.4045 1.9983 340007 兴业社会责任基金 1.4050 1.5950 1.8116 340008 兴业有机增长基金 1.2056 1.2056 2.4386 340009 兴业磐稳增利基金 1.0272 1.0472 0.0877 350001 天治财富增长基金 0.7889 2.3342 1.7279 350002 天治品质优选基金 0.9656 3.4756 2.5924 350005 天治创新先锋基金 1.4253 1.4253 2.8652 350006 天治稳健双盈基金 1.0523 1.0523 0.1523 350007 天治趋势精选基金 1.0390 1.0390 1.6634 360001 光大保德信量化核心 0.8780 2.8517 1.7499 360005 光大保德信红利基金 2.2452 2.9032 1.7262 360006 光大保德信新增长基金 1.2275 2.5075 1.7237 360007 光大保德信优势配置 0.7063 0.7063 1.8751 360008 光大保德信增利a基金 1.0590 1.1130 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0570 1.1050 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.0631 1.1831 2.2998 360011 光大保德信动态优选 1.0180 1.0180 1.4955 360012 光大保德信中小盘基金 1.0145 1.0445 0.8449 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9074 2.3366 1.9780 373020 上投双核平衡基金 1.2130 1.2630 1.8044 375010 上投中国优势基金 2.1224 5.1924 1.3175 377010 上投阿尔法基金 3.1262 5.0462 2.1567 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1788 1.3588 2.3530 377530 上投行业轮动基金 1.0280 1.0280 2.1869 378010 上投成长先锋基金 1.5904 2.2704 2.1583 379010 上投中小盘基金 1.4580 1.4980 2.4596 395001 中海稳健收益基金 1.0680 1.2580 0.0937 398001 中海优质成长基金 0.5869 2.9059 2.6228 398011 中海分红增利基金 0.8136 2.2136 2.2496 398021 中海能源策略基金 0.8928 1.2028 2.0459 398031 中海蓝筹基金 1.0759 1.3359 2.0101 398041 中海量化策略基金 1.0070 1.0290 1.8200 399001 中海上证50基金 0.8060 0.8060 0.7500 400001 东方龙基金 0.6372 2.3987 0.9186 400003 东方精选基金 0.9811 3.2522 1.6789 400007 东方策略成长基金 1.3370 1.3370 1.0048 400009 东方稳健回报基金 1.1080 1.1080 0.1808 400011 东方核心动力基金 0.9106 0.9106 2.2801 410001 华富竞争力优选基金 0.6996 2.0221 2.8370 410003 华富成长趋势基金 0.7160 1.0060 3.2891 410004 华富收益增强a基金 1.1647 1.3167 0.2582 410005 华富收益增强b基金 1.1633 1.3053 0.2499 410006 华富策略精选基金 1.0779 1.0779 2.8531 410007 华富价值增长混合基金 0.8386 0.8386 1.1824 410008 华富中证100基金 0.7785 0.7785 1.0908 420001 天弘精选基金 0.6209 1.7975 1.7535 420002 天弘永利a基金 1.0011 1.1145 0.0300 420003 天弘永定基金 1.1121 1.3021 2.3468 420005 天弘周期策略基金 1.1140 1.1140 2.2018 420102 天弘永利b基金 1.0014 1.1253 0.0300 450001 富兰克林国海收益基金 0.6503 2.1535 2.0879 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3514 2.6114 1.6778 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0341 1.3841 2.1535 450004 富兰克林国海深化价值 1.4366 1.6366 1.8721 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0509 1.0909 0.3437 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0483 1.0883 0.3350 450007 富兰克林国海成长基金 1.2513 1.2513 2.2053 450008 富兰克林国海沪深300 1.0000 1.0000 1.7294 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6283 2.6644 2.1626 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9988 1.0288 2.6305 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0689 1.2289 -0.0094 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3576 1.6676 2.2674 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8920 0.8920 2.7650 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0620 1.0620 2.1154 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8520 0.8520 1.1876 470008 汇添富策略回报基金 1.0840 1.0840 2.5544 470009 汇添富民营活力基金 1.0940 1.0940 2.6266 470078 汇添富增强收益c基金 1.0710 1.1710 0.1871 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3869 3.8922 2.0844 481004 工银成长基金 1.3810 1.6310 2.4253 481006 工银瑞信红利基金 0.9758 1.0158 1.2556 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1820 1.5020 3.2314 481009 工银沪深300基金 1.0376 1.2026 1.5761 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9980 0.9980 2.7806 483003 工银平衡基金 0.7185 1.9118 2.0017 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1302 1.3252 0.3374 485007 工银瑞信添利b基金 1.1204 1.2704 0.0625 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1479 1.3429 0.3497 485107 工银瑞信添利a基金 1.1329 1.2829 0.0795 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7060 0.7860 1.2912 510020 博时超大etf基金 0.1940 0.7160 1.5707 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4440 0.8370 0.4108 510050 华夏上证50etf基金 1.9160 2.4110 0.8421 510060 工银上证央企etf基金 1.2509 0.8001 0.8872 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2823 1.9923 0.3365 510081 长盛动态精选基金 1.1098 2.9098 2.0881 510090 建信上证社会责任etf 0.8950 1.0680 1.8203 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8450 0.9790 2.4487 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6080 2.3380 1.5025 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1020 1.4210 0.8153 519001 银华核心价值优选基金 1.4807 5.0065 1.9204 519003 海富通收益增长混合 0.8030 2.4180 2.0330 519005 海富通股票基金 0.7310 2.6800 2.6685 519007 海富通强化回报混合 0.7400 2.2360 1.6484 519008 汇添富优势精选基金 2.5325 4.5625 2.2654 519011 海富通精选混合基金 0.8773 3.7981 1.8813 519013 海富通风格优势股票 1.1410 2.0970 2.1486 519015 海富通精选贰号混合 0.6900 1.0100 1.7699 519017 大成积极成长基金 1.1430 2.2000 2.3277 519018 汇添富均衡增长基金 0.8049 2.4985 2.3005 519019 大成景阳基金 0.9060 3.8850 2.9545 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0570 2.0940 2.2244 519023 海富通稳健添利债券c 1.1000 1.1400 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1020 1.1420 0.0908 519025 海富通领先成长股票 1.2830 1.2830 2.8045 519026 海富通中小盘基金 1.0940 1.0940 3.5005 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7360 2.4410 1.6989 519035 富国天博创新主题基金 0.8584 2.9876 2.0204 519039 长盛同德基金 0.8898 2.5497 2.1936 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5000 1.6400 2.1798 519068 汇添富成长焦点基金 1.2674 1.4474 2.5487 519069 汇添富价值精选基金 1.6380 1.7180 2.6316 519078 汇添富增强收益a基金 1.0750 1.1750 0.1864 519087 新华优选分红基金 0.8197 2.5096 1.8640 519089 新华优选成长基金 1.5643 1.9643 2.1084 519091 新华泛资源基金 0.9330 0.9330 1.5234 519093 新华钻石品质基金 0.9810 0.9810 1.8692 519095 新华行业周期轮换基金 1.0230 1.0230 1.0870 519100 长盛中证100指数基金 0.7907 1.4107 1.0350 519110 浦银价值基金 0.8830 0.8830 2.1991 519111 浦银收益a基金 1.0310 1.0410 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0270 1.0370 0.0975 519113 浦银生活基金 0.9980 0.9980 1.5259 519115 浦银红利基金 0.9000 0.9000 2.0408 519180 万家上证180指数基金 0.6297 2.9697 1.3520 519181 万家和谐增长基金 0.6568 1.4229 2.2734 519183 万家双引擎基金 1.0358 1.5258 2.1801 519185 万家精选基金 0.9685 1.0485 1.7760 519186 万家稳增a基金 1.0649 1.0649 0.5097 519187 万家稳增c基金 1.0601 1.0601 0.5025 519300 大成沪深300指数基金 0.8850 2.2950 1.5607 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0785 1.2385 0.0000 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0269 1.2829 0.0780 519667 银河银信添利a基金 1.0376 1.2936 0.0868 519668 银河竞争优势基金 1.4484 1.7234 2.2737 519670 银河行业优选基金 1.2610 1.4110 3.0229 519671 银河沪深300价值基金 0.7980 0.7980 0.6305 519672 银河蓝筹精选基金 1.0190 1.0190 0.9911 519680 交银增利ab基金 1.0635 1.2345 0.4249 519682 交银增利c类基金 1.0563 1.2223 0.4183 519686 交银治理etf联接基金 0.7970 0.7970 1.2706 519688 交银施罗德精选基金 0.9366 3.0824 2.6861 519690 交银施罗德稳健配置 1.3994 2.8544 1.8634 519692 交银施罗德成长基金 2.5669 2.8119 1.8046 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8294 0.8444 2.2436 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0850 1.1050 0.5561 519698 交银先锋基金 1.2185 1.2435 2.2146 519700 交银主题优选基金 1.0450 1.0450 1.5549 519985 长信中短债基金 1.0040 1.0040 0.0299 519987 长信恒利基金 0.9320 0.9320 2.1930 519989 长信利丰基金 1.0860 1.1260 0.5556 519991 长信双利优选基金 0.8560 1.1560 1.4218 519993 长信增利动态策略基金 0.7727 2.0117 1.5108 519995 长信金利趋势基金 0.7176 2.1469 1.7728 519997 长信银利精选基金 0.7574 2.6774 1.8284 530001 建信恒久价值基金 0.8076 2.3358 2.1244 530003 建信优选成长基金 1.0006 2.4506 1.8422 530005 建信优化配置基金 0.8434 1.3934 1.7125 530006 建信精选基金 1.1220 1.7020 1.3550 530008 建信稳定增利基金 1.1890 1.2740 0.2530 530009 建信收益增强a基金 1.0940 1.0940 0.2750 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0310 1.0310 1.3766 531009 建信收益增强c基金 1.0890 1.0890 0.3687 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0758 2.1758 0.7425 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8611 2.3271 2.2021 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1640 1.2840 2.0158 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2874 1.6074 1.8029 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0028 1.0059 -0.0199 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0998 1.1598 1.9088 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0609 1.0609 2.4430 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0802 1.0802 2.1079 550001 信诚四季红基金 1.0964 2.2574 2.1047 550002 信诚精萃成长基金 0.9650 2.2529 2.7033 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0380 2.0380 2.7736 550004 信诚三得益a基金 1.0590 1.1470 0.8333 550005 信诚三得益b基金 1.0570 1.1350 0.8427 550006 信诚经典优债a基金 1.0340 1.0840 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0250 1.0750 0.0952 550008 信诚优胜精选基金 1.0930 1.0930 2.8222 550009 信诚中小盘基金 1.0910 1.1110 1.7724 560002 益民红利成长基金 0.6892 1.8270 2.3463 560003 益民创新优势基金 0.8881 0.9081 2.5757 560005 益民多利基金 1.0692 1.1102 0.1874 570001 诺德价值优势基金 0.9401 0.9401 1.8637 570005 诺德成长优势基金 1.0660 1.0660 2.6975 570006 诺德中小盘基金 1.0700 1.0700 2.7858 571002 诺德灵活配置基金 1.2728 1.2728 2.6617 573003 诺德增强收益基金 1.0310 1.0580 0.5854 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8321 2.5521 2.9317 580002 东吴价值成长双动力 1.4361 1.9561 1.8366 580003 东吴行业轮动基金 1.2435 1.2435 3.2636 580005 东吴进取策略基金 1.2854 1.2854 1.7172 580006 东吴新经济基金 1.0660 1.0660 2.7965 580007 东吴新创业基金 1.0790 1.0790 1.5052 582001 东吴优信稳健a基金 1.0460 1.0580 0.1628 582201 东吴优信稳健c基金 1.0401 1.0521 0.1541 590001 中邮核心优选基金 1.3747 2.5947 2.3528 590002 中邮核心成长基金 0.6763 0.6763 2.1293 590003 中邮核心优势基金 1.0180 1.0980 2.1063 590005 中邮核心主题基金 1.0770 1.1120 2.4738 610001 信达澳银领先增长基金 1.0845 1.3645 1.6211 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3840 1.5840 1.7647 610003 信达稳定价值a基金 1.0750 1.0750 0.1864 610004 信达澳银中小盘基金 1.1220 1.1220 2.2789 610005 信达澳银红利回报基金 1.0150 1.0150 0.8946 610103 信达稳定价值b基金 1.0680 1.0680 0.1876 620001 金元比联宝石动力基金 1.0286 1.0386 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.1200 1.2900 2.1898 620003 金元比联丰利债券基金 1.0070 1.0170 0.1990 620004 金元比联价值增长基金 0.9420 0.9420 1.7279 620005 金元比联核心动力基金 0.9830 0.9830 1.8653 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1660 1.2710 1.8964 630002 华商盛世成长基金 2.1158 2.3808 1.5942 630003 华商收益增强a基金 1.1200 1.2000 0.1789 630005 华商动态阿尔法基金 1.0690 1.0690 1.9066 630006 华商产业升级基金 1.0810 1.0810 1.8850 630007 华商稳健双利a基金 1.0040 1.0040 0.2997 630103 华商收益增强b基金 1.1180 1.1910 0.1792 630107 华商稳健双利b基金 1.0030 1.0030 0.3000 660001 农银成长基金 1.1420 1.7420 2.1924 660002 农银增利基金 1.1035 1.1065 0.2908 660003 农银双利基金 1.1631 1.2131 1.5630 660004 农银策略基金 1.1175 1.1175 2.6736 660005 农银中小盘基金 1.1556 1.1556 2.1570 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1860 1.2160 1.1083 690002 民生增强收益a基金 1.0890 1.1190 0.4613 690003 民生精选基金 0.9970 0.9970 1.6310 690004 民生稳健成长基金 1.0570 1.0570 1.0516 690202 民生增强收益c基金 1.0830 1.1130 0.3707

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