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2010-9-29 8:31:06  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1150 3.2160 -0.0896 000011 华夏大盘精选基金 10.7190 11.1990 0.0653 000021 华夏优势增长基金 1.7370 2.5570 -0.4585 000031 华夏复兴基金 1.4330 1.4330 0.0698 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8180 0.8180 -0.8485 000061 华夏盛世精选基金 0.9480 0.9480 -0.6289 001001 华夏债券ab类基金 1.1030 1.5730 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0850 1.5550 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1160 1.2360 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1070 1.2270 0.0000 002001 华夏回报基金 1.4010 3.4130 0.3582 002011 华夏红利基金 1.8390 4.1620 -0.4331 002021 华夏回报二号基金 1.1420 2.4300 0.3515 002031 华夏策略精选基金 2.1150 2.1150 0.4274 020001 国泰金鹰增长基金 0.9870 3.9290 -0.2022 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0440 1.4230 -0.3817 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9390 3.8080 0.4278 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8220 3.4090 -0.7246 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0340 1.9750 -0.4812 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0310 1.1260 -0.1936 020011 国泰沪深300基金 0.5830 0.8350 -0.6814 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0400 1.4130 -0.2876 020015 国泰区位优势基金 1.2440 1.2890 0.4036 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 -0.0996 020019 国泰双利债券a基金 1.1650 1.1750 -0.0858 020020 国泰双利债券c基金 1.1570 1.1670 -0.0864 040001 华安创新基金 0.7310 3.4570 -0.1366 040002 华安中国a股指数基金 0.8130 3.1040 -0.4896 040004 华安宝利配置基金 1.0710 3.3510 0.0935 040005 华安宏利基金 2.4294 3.0494 -0.7233 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1401 2.4550 0.1229 040008 华安策略优选基金 0.7423 2.2786 -0.5360 040009 华安稳定收益a基金 1.0821 1.1921 -0.0370 040010 华安稳定收益b基金 1.0700 1.1800 -0.0374 040011 华安核心优选基金 1.1385 1.6385 0.2465 040012 华安强债a基金 1.0730 1.1080 -0.0931 040013 华安强债b基金 1.0670 1.1020 -0.0936 040015 华安动态灵活配置基金 0.9590 0.9590 0.0000 040016 华安行业轮动基金 1.0764 1.0764 0.7865 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8920 0.8920 -0.6682 050001 博时价值增长基金 0.7690 3.2710 -0.2594 050002 博时沪深300基金 0.7830 2.7630 -0.7605 050004 博时精选基金 1.4438 2.9488 0.4243 050006 博时稳定价值债券b类 1.0870 1.2610 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.1930 2.4720 1.2733 050008 博时第三产业成长基金 1.1370 2.9350 0.7086 050009 博时新兴成长基金 0.7520 3.3910 0.0000 050010 博时特许价值基金 1.2740 1.4220 -0.4688 050011 博时信用ab基金 1.0760 1.0910 -0.0929 050012 博时策略基金 0.9800 0.9890 0.4098 050013 博时超大etf联接基金 0.7260 0.7260 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.0620 1.0620 0.1887 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0030 1.0030 0.0998 050106 博时稳定价值债券a类 1.0990 1.2730 -0.0909 050111 博时信用c基金 1.0710 1.0860 -0.0933 050116 博时宏观回报c基金 1.0020 1.0020 0.0999 050201 博时价值增长贰号基金 0.7270 2.1820 -0.1374 070001 嘉实成长收益基金 0.8571 3.0311 -0.9476 070002 嘉实理财增长基金 5.0560 5.6470 0.4969 070003 嘉实理财稳健基金 0.8550 2.5150 -0.3497 070005 嘉实理财债券基金 1.3520 1.7770 -0.0739 070006 嘉实服务增值基金 4.0570 4.4270 -0.1722 070009 嘉实超短债基金 1.0011 1.1256 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4290 2.9370 0.2807 070011 嘉实策略增长基金 1.3500 1.6240 0.6711 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5780 1.7880 0.3817 070015 嘉实多元a基金 1.0900 1.2290 -0.0917 070016 嘉实多元b基金 1.0840 1.2210 -0.0922 070017 嘉实量化基金 1.1230 1.2030 0.0000 070018 嘉实回报混合基金 1.0510 1.0620 0.4780 070019 嘉实价值优势基金 1.0470 1.0470 -0.0954 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9290 1.8250 0.2157 080001 长盛成长价值基金 1.0560 2.9000 0.1898 080002 长盛创新先锋基金 1.1808 1.4008 -0.2366 080003 长盛积极配置基金 1.2171 1.2371 -0.0246 080005 长盛量化红利基金 0.9690 0.9690 -0.1031 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8519 3.5119 0.0705 090002 大成债券ab类基金 1.0647 1.4997 0.0658 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7739 3.3439 -0.8456 090004 大成精选增值基金 0.9575 2.9430 -0.4367 090006 大成2020生命周期基金 0.7420 2.5640 0.5420 090007 大成策略回报基金 1.1800 1.8300 0.5968 090008 大成强化收益债券基金 1.1096 1.2096 0.0451 090009 大成行业轮动基金 1.1180 1.1180 0.0895 090010 大成中证红利基金 0.9300 0.9300 -0.7471 090011 大成核心双动力基金 1.0500 1.0500 0.3824 092002 大成债券c类基金 1.0380 1.4730 0.0578 100016 富国天源平衡基金 1.0245 2.3531 -0.1851 100018 富国天利增长债券基金 1.2697 1.9747 -0.2514 100020 富国天益价值基金 0.9318 3.9431 -0.5019 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7728 3.1580 -0.9992 100026 富国天合稳健优选基金 0.9397 2.3192 -0.3182 100029 富国天成红利基金 1.2991 1.3841 -0.2534 100032 富国天鼎基金 1.1820 1.6060 -0.5887 100035 富国优化增强ab基金 1.0690 1.0840 0.0936 100037 富国优化增强c基金 1.0620 1.0770 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8790 0.8790 -0.5656 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1080 1.1080 -0.8945 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4410 2.6910 -0.2078 110002 易方达策略成长基金 3.8430 4.6730 -1.0811 110003 易方达50指数基金 0.7084 2.5584 -1.1305 110005 易方达积极成长基金 1.1132 4.3777 -0.3670 110007 易方达稳健收益a基金 1.1203 1.2399 -0.2759 110008 易方达稳健收益b基金 1.1208 1.2494 -0.2670 110009 易方达价值精选基金 1.1950 2.5350 -1.1253 110010 易方达价值成长基金 1.4044 1.4644 -0.6930 110011 易方达中小盘基金 1.6941 1.7341 -0.9588 110012 易方达科汇基金 1.6740 5.4620 -0.8294 110013 易方达科翔基金 1.4420 5.4140 -0.9615 110015 易方达行业领先基金 1.3740 1.4090 -0.8658 110017 易方达增强回报a基金 1.1130 1.2780 -0.0898 110018 易方达增强回报b基金 1.1100 1.2650 -0.0900 110019 易方达深证100etf联接 0.9050 0.9050 -0.9847 110020 易方达沪深300基金 0.8770 0.8770 -0.7919 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9800 0.9800 -0.6085 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7089 4.1160 -0.6308 112002 易方达策略成长二号 1.4320 2.9670 -1.1050 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4010 2.4530 -0.1852 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8996 2.8686 -0.5747 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9280 2.4580 -0.3008 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9074 2.4835 -0.2748 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2650 1.5050 -0.1579 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8929 2.2206 -0.5458 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0915 1.2065 -0.0458 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8630 0.8630 -0.8046 150009 国投瑞和远见基金 0.8630 0.8630 -0.8046 150012 国联安双禧a基金 1.0260 1.0260 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.9860 0.9860 -1.6949 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0548 1.0548 -0.3213 150018 银华稳进基金 1.0210 1.0210 0.0980 150019 银华锐进基金 1.2110 1.2110 -1.7045 150103 银河银泰理财分红基金 1.0399 3.5799 0.6972 151001 银河银联稳健基金 1.0313 3.2303 -0.2032 151002 银河银联收益基金 1.5865 2.0665 0.0189 159901 易方达深证100etf基金 3.6960 3.6230 -0.9912 159902 华夏中小板股票etf 2.9380 3.0380 -0.5080 159903 南方深证成份etf基金 1.1341 0.8368 -1.1850 160105 南方积极配置lof基金 1.1966 2.6206 0.5884 160106 南方高增长lof基金 1.5813 2.9353 -0.6284 160119 南方中证500lof基金 1.1652 1.2152 -0.3932 160211 国泰中小盘成长lof 1.0350 1.2360 0.0000 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9990 0.9990 -0.1998 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8820 3.5610 -0.2262 160314 华夏行业精选lof基金 0.9770 4.3490 -0.1022 160505 博时主题行业lof基金 1.8050 3.4500 -1.0417 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2210 1.4200 -0.0818 160603 鹏华普天收益基金 0.8560 3.3020 0.0000 160605 鹏华中国50基金 1.8660 3.4960 -0.0536 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7930 2.4700 -0.8750 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1800 1.3790 -0.0847 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2210 1.5860 0.1641 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0250 1.0950 -0.8704 160612 鹏华丰收债券基金 1.1360 1.2560 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.4790 1.5090 -0.0676 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0190 1.0790 -0.7790 160616 鹏华中证500lof基金 0.9750 0.9750 -0.4086 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7454 2.6134 -0.7589 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7274 0.7274 -1.2087 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9180 2.2822 -0.3041 160807 长盛沪深300lof基金 0.9920 0.9920 -0.7007 160910 大成创新成长lof基金 0.9300 2.1410 0.3236 161005 富国天惠精选成长lof 1.4927 3.1727 -0.3139 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8630 0.8630 -0.8046 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.7940 0.7940 -1.6109 161601 融通新蓝筹基金 0.8459 3.1409 -0.0709 161603 融通债券基金 1.0800 1.4850 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2270 2.5770 -0.8885 161605 融通蓝筹成长基金 1.3250 2.5750 0.3788 161606 融通行业景气基金 0.9750 2.9150 -1.3158 161607 融通巨潮100指数lof 0.8470 2.3610 -0.9357 161609 融通动力先锋基金 1.3750 1.8950 -0.2177 161610 融通领先成长lof基金 1.0120 2.8890 0.0000 161611 融通内需驱动基金 1.0500 1.1500 -0.1901 161706 招商优质成长lof基金 1.3254 3.2357 -0.3234 161810 银华内需精选lof基金 0.9720 0.9240 -0.3077 161811 银华沪深300lof基金 0.8830 0.8830 -0.7865 161812 银华深证100指数分级 1.1160 1.1160 -0.8881 161902 万家增强收益债券基金 1.1308 1.6396 -0.0354 161903 万家公用事业lof基金 0.7127 2.0405 -0.9726 162006 长城久富核心成长lof 1.3794 3.5802 0.4296 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1404 2.5004 0.0088 162201 泰达宏利成长基金 1.1301 2.9451 -0.0265 162202 泰达宏利周期基金 1.0493 3.0743 0.3155 162203 泰达宏利稳定基金 0.7444 2.6844 0.6490 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8207 5.0407 0.3393 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2545 2.3595 0.1357 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8935 2.1490 0.5514 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4760 1.5260 0.2854 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7817 0.7817 0.3853 162210 泰达宏利集利a基金 1.0405 1.0685 0.0096 162211 泰达宏利品质基金 1.1840 1.2840 0.5093 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0780 1.0780 0.4660 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9790 0.9990 -1.2109 162299 泰达宏利集利c基金 1.0318 1.0598 0.0097 162307 海富通中证100lof基金 0.7840 0.7840 -1.0101 162509 国联安双禧中证100 1.0020 1.0020 -0.9881 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0180 3.1180 0.0000 162607 景顺长城资源lof基金 0.8170 2.7930 -0.3659 162703 广发小盘成长lof基金 1.9367 3.2467 -0.8092 162711 广发中证500lof基金 1.0360 1.0360 -0.3846 163001 长信中证央企100lof 0.9410 0.9410 -0.7384 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1445 3.3795 0.4403 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0694 5.4574 -0.7333 163406 兴业合润分级股票基金 1.0329 1.0329 -0.1933 163503 天治核心成长lof基金 0.5689 2.1201 -0.5941 163801 中银中国lof基金 1.7589 3.4689 0.2965 163803 中银增长基金 0.8127 2.8784 -0.1106 163804 中银收益基金 0.9764 2.1564 0.3804 163805 中银策略基金 1.2625 1.4325 0.3418 163806 中银增利基金 1.1140 1.1440 -0.0897 163807 中银优选基金 1.1405 1.2105 -0.7743 163808 中银中证100基金 0.8070 0.8170 -0.8600 163809 中银蓝筹精选基金 1.0180 1.0180 0.0000 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0020 1.0020 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8230 0.8230 -0.8434 165508 信诚深度价值lof基金 1.0370 1.0370 0.0965 166001 中欧新趋势lof基金 0.9028 1.1628 0.3669 166002 中欧蓝筹基金 1.0774 1.5074 0.2979 166003 中欧稳健收益a基金 1.0631 1.1297 -0.1034 166004 中欧稳健收益c基金 1.0589 1.1229 -0.1038 166005 中欧价值发现基金 0.9860 0.9860 0.0000 166006 中欧中小盘lof基金 0.9814 0.9814 -0.0713 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0083 1.0083 -0.4443 180001 银华优势企业基金 1.1363 2.7663 0.1057 180002 银华保本增值三期基金 1.0076 1.0076 -0.0298 180003 银华道琼斯88基金 0.9736 2.7736 -0.6733 180010 银华优质增长基金 1.7335 3.1835 -0.5736 180012 银华富裕主题基金 1.2871 2.2401 -0.0699 180013 银华领先基金 1.4655 1.8455 -2.0257 180015 银华增强收益基金 1.1090 1.2190 -0.1800 180018 银华和谐主题基金 1.1500 1.2300 -1.0327 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3710 2.5310 0.6608 200002 长城久泰300指数基金 1.1389 3.9989 -0.7062 200006 长城消费增值基金 0.8813 2.3213 -0.0907 200007 长城安心回报基金 0.7400 1.9759 0.3254 200008 长城品牌优选基金 0.7089 0.7089 -1.1848 200009 长城稳健增利基金 1.1360 1.2010 0.0881 200010 长城双动力基金 1.2563 1.2563 0.7135 200011 长城景气行业龙头基金 1.1630 1.1630 0.3451 202001 南方稳健成长基金 0.9764 2.7914 -0.0614 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5337 1.8781 -0.0749 202003 南方绩优成长基金 1.4157 2.2257 0.2478 202005 南方成份精选基金 0.8794 0.8794 -0.6777 202007 南方隆元基金 0.6400 0.6400 0.4710 202009 南方盛元基金 0.9650 1.0240 -0.1035 202011 南方价值基金 1.2310 1.6710 -0.5654 202015 南方沪深300基金 1.0770 1.1370 -0.7830 202017 南方深证成份etf联接 0.8549 0.8549 -1.1333 202019 南方策略基金 0.9160 0.9160 -0.4348 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1927 2.4327 0.3534 202102 南方多利债券c基金 1.0713 1.2265 0.0654 202103 南方多利债券a基金 1.0778 1.2310 0.0557 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3675 2.9315 0.3518 202211 南方恒元保本基金 1.1590 1.1990 0.5204 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0479 3.9852 -0.0953 206002 鹏华精选成长基金 0.9450 0.9450 -0.1057 206003 鹏华信用增利a基金 1.0110 1.0110 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7262 2.4650 -0.3568 210002 金鹰红利基金 1.0739 1.4619 -0.1023 210003 金鹰行业优势基金 1.0187 1.0187 -0.6049 210004 金鹰稳健成长基金 1.0470 1.0770 -0.6641 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5302 2.3639 -0.8601 213002 宝盈泛沿海基金 0.4516 1.9796 -1.2896 213003 宝盈策略增长基金 0.9208 1.3208 -0.3247 213006 宝盈核心优势基金 0.9178 1.1178 0.8128 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2034 1.2804 0.0333 213008 宝盈资源优选基金 0.9417 1.2092 -0.9050 213010 宝盈中证100基金 0.8490 0.8490 -1.0490 213917 宝盈增强收益c基金 1.1937 1.2707 0.0335 217001 招商安泰股票基金 0.5656 3.4396 -0.3699 217002 招商安泰平衡基金 1.4497 2.5947 -0.0069 217003 招商安泰债券a类基金 1.1641 1.5406 0.0086 217005 招商先锋基金 0.7170 2.6670 -0.2227 217008 招商安本增利基金 1.1920 1.4220 -0.0587 217009 招商核心价值基金 0.9849 1.0749 -0.6957 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4300 1.6300 0.0700 217011 招商安心收益基金 1.1820 1.1820 -0.0845 217012 招商行业领先基金 1.0660 1.0660 0.0000 217013 招商中小盘精选基金 0.9680 0.9680 -0.5139 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0620 1.0620 -0.8403 217203 招商安泰债券b类基金 1.1602 1.5167 0.0086 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5322 2.0772 -0.3930 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0896 1.0896 0.0367 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2317 1.2317 0.1789 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0390 1.0390 -0.1058 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4485 4.3954 -0.3028 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3646 3.0546 -0.2850 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1855 1.6755 -0.1516 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9119 3.4219 0.2418 240005 华宝兴业多策略增长 0.6352 4.2041 -0.1415 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1139 3.1139 0.5197 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0784 2.0784 -0.8870 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9392 0.9392 -0.2337 240011 华宝兴业大盘基金 1.6969 1.7769 0.1180 240012 华宝兴业增强收益a 1.0679 1.0779 -0.0468 240013 华宝兴业增强收益b 1.0610 1.0710 -0.0471 240014 华宝兴业中证100指数 0.7940 0.7940 -1.0098 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9210 0.9210 -1.3919 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8900 1.9080 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1100 1.1700 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.1080 1.1630 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0200 1.0200 0.0981 255010 国联安德盛稳健基金 1.4080 2.4280 0.2135 257010 国联安德盛小盘基金 0.8140 2.9440 -0.7317 257020 国联安德盛精选基金 0.8820 2.6610 -0.3390 257030 国联安德盛优势基金 1.0360 1.1960 -0.7663 257040 国联安德盛红利基金 0.9960 1.3060 -0.2004 257050 国联安主题基金 0.9050 0.9050 -0.3304 260101 景顺长城优选股票基金 1.1615 3.0822 0.3109 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7304 3.0204 -0.1231 260104 景顺长城内需增长基金 3.8970 4.8950 0.2831 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9130 2.2630 -0.2186 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1540 2.3420 0.2606 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8250 0.8250 -0.3623 260111 景顺长城公司治理基金 1.3050 1.4950 0.0000 260112 景顺长城能源基建基金 1.1520 1.1520 0.1739 270001 广发聚富基金 1.2183 3.5283 -0.5226 270002 广发稳健增长基金 1.5568 3.2018 0.2511 270005 广发聚丰基金 0.7389 4.1713 -0.6321 270006 广发策略优选基金 1.7025 2.7025 0.2591 270007 广发大盘成长基金 0.9283 0.9283 0.1943 270008 广发核心基金 1.7070 1.8670 0.7674 270009 广发增强债券基金 1.1260 1.1760 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3670 1.5070 -0.7983 270021 广发聚瑞股票基金 1.1100 1.1100 0.6346 270022 广发内需增长基金 0.9750 0.9750 -1.3158 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0340 3.1740 -0.0966 288002 华夏收入股票基金 2.3520 3.7520 -0.9684 288102 中信稳定双利债券基金 1.0651 1.5081 -0.0375 290002 泰信先行策略基金 0.6911 2.5774 0.1159 290003 泰信双息债券基金 1.0720 1.2063 -0.2698 290004 泰信优质生活基金 1.1718 1.6718 -0.9635 290005 泰信优势增长基金 1.2490 1.3790 0.0801 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0813 1.2313 0.6891 290007 泰信增强收益a基金 1.0175 1.0175 -0.1570 291007 泰信增强收益c基金 1.0127 1.0127 -0.1577 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0324 2.6044 -0.0097 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9956 1.7866 0.0502 310328 申万巴黎新动力基金 0.7522 2.6370 0.1198 310358 申万巴黎新经济基金 0.7166 2.0485 -0.2228 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5297 1.6797 0.0392 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1160 1.1230 -0.0895 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1100 1.1170 -0.0900 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1010 1.1360 -0.1813 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7860 0.7860 -1.3802 320001 诺安平衡基金 0.7819 3.0419 -0.0256 320003 诺安股票基金 1.0265 2.9100 -0.2139 320004 诺安优化债券基金 1.1539 1.2435 -0.0260 320005 诺安价值增长基金 0.9072 1.8522 -0.3953 320006 诺安灵活配置基金 1.1300 1.5500 -0.0884 320007 诺安成长基金 1.0310 1.3310 -0.2901 320008 诺安增利债券a基金 1.0620 1.0770 0.0943 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 0.0948 320010 诺安中证100基金 0.7600 0.7600 -1.0417 320011 诺安中小盘基金 1.0880 1.1480 -0.9107 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1954 2.8664 -0.0418 340006 兴业全球视野基金 3.3915 3.3915 -0.3818 340007 兴业社会责任基金 1.4050 1.5950 0.0000 340008 兴业有机增长基金 1.2151 1.2151 0.7880 340009 兴业磐稳增利基金 1.0274 1.0474 0.0195 350001 天治财富增长基金 0.7888 2.3341 -0.0127 350002 天治品质优选基金 0.9678 3.4778 0.2278 350005 天治创新先锋基金 1.4298 1.4298 0.3157 350006 天治稳健双盈基金 1.0499 1.0499 -0.2281 350007 天治趋势精选基金 1.0370 1.0370 -0.1925 360001 光大保德信量化核心 0.8741 2.8478 -0.4442 360005 光大保德信红利基金 2.2224 2.8804 -1.0155 360006 光大保德信新增长基金 1.2145 2.4945 -1.0591 360007 光大保德信优势配置 0.7027 0.7027 -0.5097 360008 光大保德信增利a基金 1.0590 1.1130 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0570 1.1050 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.0549 1.1749 -0.7713 360011 光大保德信动态优选 1.0120 1.0120 -0.5894 360012 光大保德信中小盘基金 1.0108 1.0408 -0.3647 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0963 371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 0.0969 373010 上投双息平衡基金 0.9058 2.3350 -0.1763 373020 上投双核平衡基金 1.2135 1.2635 0.0412 375010 上投中国优势基金 2.0999 5.1699 -1.0601 377010 上投阿尔法基金 3.1161 5.0361 -0.3231 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1751 1.3551 -0.3139 377530 上投行业轮动基金 1.0290 1.0290 0.0973 378010 上投成长先锋基金 1.5863 2.2663 -0.2578 379010 上投中小盘基金 1.4720 1.5120 0.9602 395001 中海稳健收益基金 1.0670 1.2570 -0.0936 398001 中海优质成长基金 0.5869 2.9059 0.0000 398011 中海分红增利基金 0.8157 2.2157 0.2581 398021 中海能源策略基金 0.8884 1.1984 -0.4928 398031 中海蓝筹基金 1.0791 1.3391 0.2974 398041 中海量化策略基金 1.0080 1.0300 0.0993 399001 中海上证50基金 0.7990 0.7990 -0.8685 400001 东方龙基金 0.6325 2.3940 -0.7376 400003 东方精选基金 0.9779 3.2435 -0.3262 400007 东方策略成长基金 1.3268 1.3268 -0.7629 400009 东方稳健回报基金 1.1070 1.1070 -0.0903 400011 东方核心动力基金 0.9154 0.9154 0.5271 410001 华富竞争力优选基金 0.6982 2.0195 -0.2001 410003 华富成长趋势基金 0.7173 1.0073 0.1816 410004 华富收益增强a基金 1.1645 1.3165 -0.0172 410005 华富收益增强b基金 1.1631 1.3051 -0.0172 410006 华富策略精选基金 1.0911 1.0911 1.2246 410007 华富价值增长混合基金 0.8264 0.8264 -1.4548 410008 华富中证100基金 0.7704 0.7704 -1.0405 420001 天弘精选基金 0.6244 1.8054 0.5637 420002 天弘永利a基金 1.0011 1.1145 0.0000 420003 天弘永定基金 1.1255 1.3155 1.2049 420005 天弘周期策略基金 1.1280 1.1280 1.2567 420102 天弘永利b基金 1.0015 1.1254 0.0100 450001 富兰克林国海收益基金 0.6503 2.1535 0.0000 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3386 2.5986 -0.9472 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0289 1.3789 -0.5029 450004 富兰克林国海深化价值 1.4232 1.6232 -0.9328 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0506 1.0906 -0.0285 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0480 1.0880 -0.0286 450007 富兰克林国海成长基金 1.2524 1.2524 0.0879 450008 富兰克林国海沪深300 0.9920 0.9920 -0.8000 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6281 2.6639 -0.0318 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0010 1.0310 0.2203 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0687 1.2287 -0.0187 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3606 1.6706 0.2210 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8960 0.8960 0.4484 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0660 1.0660 0.3766 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8460 0.8460 -0.7042 470008 汇添富策略回报基金 1.0820 1.0820 -0.1845 470009 汇添富民营活力基金 1.1010 1.1010 0.6399 470078 汇添富增强收益c基金 1.0690 1.1690 -0.1867 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3845 3.8835 -0.6203 481004 工银成长基金 1.3806 1.6306 -0.0290 481006 工银瑞信红利基金 0.9689 1.0089 -0.7071 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1840 1.5040 0.1692 481009 工银沪深300基金 1.0294 1.1944 -0.7903 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0050 1.0050 0.7014 483003 工银平衡基金 0.7154 1.9063 -0.4315 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1301 1.3251 -0.0088 485007 工银瑞信添利b基金 1.1198 1.2698 -0.0536 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1478 1.3428 -0.0087 485107 工银瑞信添利a基金 1.1322 1.2822 -0.0618 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6980 0.7770 -1.1331 510020 博时超大etf基金 0.1940 0.7160 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4070 0.8240 -1.5139 510050 华夏上证50etf基金 1.8990 2.3910 -0.8873 510060 工银上证央企etf基金 1.2422 0.7946 -0.6955 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2825 1.9925 0.0156 510081 长盛动态精选基金 1.1106 2.9106 0.0721 510090 建信上证社会责任etf 0.8860 1.0570 -1.0056 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8260 0.9720 -0.6678 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6030 2.3200 -0.8224 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0820 1.4080 -0.9515 519001 银华核心价值优选基金 1.4620 4.9460 -1.2629 519003 海富通收益增长混合 0.8010 2.4160 -0.2491 519005 海富通股票基金 0.7280 2.6770 -0.4104 519007 海富通强化回报混合 0.7380 2.2340 -0.2703 519008 汇添富优势精选基金 2.5337 4.5637 0.0474 519011 海富通精选混合基金 0.8777 3.7994 0.0456 519013 海富通风格优势股票 1.1410 2.0970 0.0000 519015 海富通精选贰号混合 0.6910 1.0110 0.1449 519017 大成积极成长基金 1.1470 2.2040 0.3500 519018 汇添富均衡增长基金 0.8077 2.5058 0.3479 519019 大成景阳基金 0.9130 3.8920 0.7726 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0640 2.1050 0.6623 519023 海富通稳健添利债券c 1.1000 1.1400 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1010 1.1410 -0.0907 519025 海富通领先成长股票 1.2810 1.2810 -0.1559 519026 海富通中小盘基金 1.0990 1.0990 0.4570 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7490 2.4540 0.7488 519035 富国天博创新主题基金 0.8515 2.9691 -0.8038 519039 长盛同德基金 0.8888 2.5469 -0.1124 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5050 1.6450 0.3333 519068 汇添富成长焦点基金 1.2658 1.4458 -0.1262 519069 汇添富价值精选基金 1.6440 1.7240 0.3663 519078 汇添富增强收益a基金 1.0740 1.1740 -0.0930 519087 新华优选分红基金 0.8105 2.4948 -1.1224 519089 新华优选成长基金 1.5544 1.9544 -0.6329 519091 新华泛资源基金 0.9240 0.9240 -0.9646 519093 新华钻石品质基金 0.9700 0.9700 -1.1213 519095 新华行业周期轮换基金 1.0240 1.0240 0.0978 519100 长盛中证100指数基金 0.7810 1.4010 -1.2268 519110 浦银价值基金 0.8810 0.8810 -0.2265 519111 浦银收益a基金 1.0320 1.0420 0.0970 519112 浦银收益c基金 1.0270 1.0370 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9940 0.9940 -0.4008 519115 浦银红利基金 0.8970 0.8970 -0.3333 519180 万家上证180指数基金 0.6248 2.9648 -0.7781 519181 万家和谐增长基金 0.6577 1.4244 0.1370 519183 万家双引擎基金 1.0436 1.5336 0.7530 519185 万家精选基金 0.9645 1.0445 -0.4130 519186 万家稳增a基金 1.0618 1.0618 -0.2911 519187 万家稳增c基金 1.0570 1.0570 -0.2924 519300 大成沪深300指数基金 0.8781 2.2881 -0.7797 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0784 1.2384 -0.0093 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0255 1.2815 -0.1363 519667 银河银信添利a基金 1.0362 1.2922 -0.1349 519668 银河竞争优势基金 1.4504 1.7254 0.1381 519670 银河行业优选基金 1.2640 1.4140 0.2379 519671 银河沪深300价值基金 0.7860 0.7860 -1.5038 519672 银河蓝筹精选基金 1.0180 1.0180 -0.0981 519680 交银增利ab基金 1.0622 1.2332 -0.1222 519682 交银增利c类基金 1.0550 1.2210 -0.1231 519686 交银治理etf联接基金 0.7890 0.7890 -1.0038 519688 交银施罗德精选基金 0.9400 3.0858 0.3630 519690 交银施罗德稳健配置 1.3905 2.8455 -0.6360 519692 交银施罗德成长基金 2.5605 2.8055 -0.2493 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8290 0.8440 -0.0482 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0860 1.1060 0.0922 519698 交银先锋基金 1.2204 1.2454 0.1559 519700 交银主题优选基金 1.0490 1.0490 0.3828 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0040 1.0040 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9290 0.9290 -0.3219 519989 长信利丰基金 1.0850 1.1250 -0.0921 519991 长信双利优选基金 0.8550 1.1550 -0.1168 519993 长信增利动态策略基金 0.7659 2.0049 -0.8800 519995 长信金利趋势基金 0.7110 2.1309 -0.9197 519997 长信银利精选基金 0.7514 2.6714 -0.7922 530001 建信恒久价值基金 0.8050 2.3332 -0.3219 530003 建信优选成长基金 0.9985 2.4485 -0.2099 530005 建信优化配置基金 0.8341 1.3841 -1.1027 530006 建信精选基金 1.1200 1.7000 -0.1783 530008 建信稳定增利基金 1.1870 1.2720 -0.1682 530009 建信收益增强a基金 1.0930 1.0930 -0.0914 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0220 1.0220 -0.8729 531009 建信收益增强c基金 1.0870 1.0870 -0.1837 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0713 2.1713 -0.2168 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8533 2.3193 -0.4191 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1601 1.2801 -0.3351 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2788 1.5988 -0.6680 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0032 1.0063 0.0399 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0948 1.1548 -0.4546 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0593 1.0593 -0.1508 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0759 1.0759 -0.3981 550001 信诚四季红基金 1.1014 2.2624 0.4560 550002 信诚精萃成长基金 0.9691 2.2619 0.4249 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0520 2.0520 0.6869 550004 信诚三得益a基金 1.0620 1.1500 0.2833 550005 信诚三得益b基金 1.0600 1.1380 0.2838 550006 信诚经典优债a基金 1.0340 1.0840 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0250 1.0750 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0980 1.0980 0.4575 550009 信诚中小盘基金 1.1020 1.1220 1.0082 560002 益民红利成长基金 0.6922 1.8324 0.4353 560003 益民创新优势基金 0.8960 0.9160 0.8895 560005 益民多利基金 1.0698 1.1108 0.0561 570001 诺德价值优势基金 0.9344 0.9344 -0.6063 570005 诺德成长优势基金 1.0650 1.0650 -0.0938 570006 诺德中小盘基金 1.0760 1.0760 0.5607 571002 诺德灵活配置基金 1.2760 1.2760 0.2514 573003 诺德增强收益基金 1.0320 1.0590 0.0970 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8363 2.5563 0.5047 580002 东吴价值成长双动力 1.4525 1.9725 1.1420 580003 东吴行业轮动基金 1.2563 1.2563 1.0294 580005 东吴进取策略基金 1.3001 1.3001 1.1436 580006 东吴新经济基金 1.0590 1.0590 -0.6567 580007 东吴新创业基金 1.0800 1.0800 0.0927 582001 东吴优信稳健a基金 1.0458 1.0578 -0.0191 582201 东吴优信稳健c基金 1.0400 1.0520 -0.0096 590001 中邮核心优选基金 1.3662 2.5862 -0.6183 590002 中邮核心成长基金 0.6694 0.6694 -1.0203 590003 中邮核心优势基金 1.0130 1.0930 -0.4912 590005 中邮核心主题基金 1.0750 1.1100 -0.1857 610001 信达澳银领先增长基金 1.0806 1.3606 -0.3596 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3820 1.5820 -0.1445 610003 信达稳定价值a基金 1.0730 1.0730 -0.1860 610004 信达澳银中小盘基金 1.1300 1.1300 0.7130 610005 信达澳银红利回报基金 1.0140 1.0140 -0.0985 610103 信达稳定价值b基金 1.0660 1.0660 -0.1873 620001 金元比联宝石动力基金 1.0275 1.0375 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.1250 1.2950 0.4464 620003 金元比联丰利债券基金 1.0060 1.0160 -0.0993 620004 金元比联价值增长基金 0.9460 0.9460 0.4246 620005 金元比联核心动力基金 0.9780 0.9780 -0.5086 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1788 1.2838 1.0978 630002 华商盛世成长基金 2.1216 2.3866 0.2741 630003 华商收益增强a基金 1.1180 1.1980 -0.1786 630005 华商动态阿尔法基金 1.0670 1.0670 -0.1871 630006 华商产业升级基金 1.0770 1.0770 -0.3700 630007 华商稳健双利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.1160 1.1890 -0.1789 630107 华商稳健双利b基金 1.0040 1.0040 0.0997 660001 农银成长基金 1.1479 1.7479 0.5166 660002 农银增利基金 1.1032 1.1062 -0.0272 660003 农银双利基金 1.1622 1.2122 -0.0774 660004 农银策略基金 1.1203 1.1203 0.2506 660005 农银中小盘基金 1.1627 1.1627 0.6144 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1900 1.2200 0.3373 690002 民生增强收益a基金 1.0890 1.1190 0.0000 690003 民生精选基金 1.0010 1.0010 0.4012 690004 民生稳健成长基金 1.0540 1.0540 -0.2838 690202 民生增强收益c基金 1.0840 1.1140 0.0923

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