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2010-9-27 8:42:04  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0990 3.2000 -0.1817 000011 华夏大盘精选基金 10.5310 11.0110 0.0095 000021 华夏优势增长基金 1.6840 2.5040 -0.2370 000031 华夏复兴基金 1.4030 1.4030 -0.3551 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8120 0.8120 0.2469 000061 华夏盛世精选基金 0.9410 0.9410 0.3198 001001 华夏债券ab类基金 1.1030 1.5730 -0.0906 001003 华夏债券c类基金 1.0850 1.5550 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1140 1.2340 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1050 1.2250 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3790 3.3910 0.0726 002011 华夏红利基金 1.8190 4.1420 -0.1098 002021 华夏回报二号基金 1.1240 2.4120 0.0890 002031 华夏策略精选基金 2.0760 2.0760 0.2899 020001 国泰金鹰增长基金 0.9700 3.9120 -0.1030 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0440 1.4230 0.1919 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9150 3.7330 -0.2181 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8180 3.3930 0.2451 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0170 1.9580 0.0984 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0140 1.1090 0.1976 020011 国泰沪深300基金 0.5780 0.8270 0.1733 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0390 1.4120 0.0963 020015 国泰区位优势基金 1.2160 1.2610 0.5790 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0040 1.0820 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1640 1.1740 -0.0858 020020 国泰双利债券c基金 1.1560 1.1660 0.0000 040001 华安创新基金 0.7170 3.3970 0.0000 040002 华安中国a股指数基金 0.8020 3.0680 0.2500 040004 华安宝利配置基金 1.0510 3.3310 0.0000 040005 华安宏利基金 2.3999 3.0199 0.0709 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1165 2.4314 0.2784 040008 华安策略优选基金 0.7338 2.2701 0.3830 040009 华安稳定收益a基金 1.0814 1.1914 -0.0555 040010 华安稳定收益b基金 1.0694 1.1794 -0.0561 040011 华安核心优选基金 1.1101 1.6101 0.1443 040012 华安强债a基金 1.0730 1.1080 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0660 1.1010 -0.0937 040015 华安动态灵活配置基金 0.9400 0.9400 0.1065 040016 华安行业轮动基金 1.0462 1.0462 -0.0955 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8860 0.8860 0.2262 050001 博时价值增长基金 0.7590 3.2610 0.1319 050002 博时沪深300基金 0.7770 2.7570 0.2581 050004 博时精选基金 1.4113 2.9163 0.4555 050006 博时稳定价值债券b类 1.0870 1.2610 -0.0919 050007 博时平衡配置基金 1.1590 2.4380 -0.4296 050008 博时第三产业成长基金 1.1090 2.8740 0.3620 050009 博时新兴成长基金 0.7380 3.3390 0.4082 050010 博时特许价值基金 1.2630 1.4110 0.5573 050011 博时信用ab基金 1.0770 1.0920 0.0000 050012 博时策略基金 0.9550 0.9640 -0.5208 050013 博时超大etf联接基金 0.7160 0.7160 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.0410 1.0410 -0.6679 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1000 1.2740 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0720 1.0870 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0010 1.0010 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7180 2.1730 0.1395 070001 嘉实成长收益基金 0.8655 3.0453 0.4177 070002 嘉实理财增长基金 4.9190 5.5100 -0.2434 070003 嘉实理财稳健基金 0.8520 2.5090 0.2353 070005 嘉实理财债券基金 1.3510 1.7760 -0.0740 070006 嘉实服务增值基金 3.9940 4.3640 0.1505 070009 嘉实超短债基金 1.0009 1.1254 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4150 2.9230 -0.2116 070011 嘉实策略增长基金 1.3080 1.5820 -0.1527 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5420 1.7520 0.0649 070015 嘉实多元a基金 1.0880 1.2270 -0.0918 070016 嘉实多元b基金 1.0820 1.2190 -0.0923 070017 嘉实量化基金 1.0960 1.1760 0.1828 070018 嘉实回报混合基金 1.0240 1.0350 -0.1949 070019 嘉实价值优势基金 1.0380 1.0380 0.2899 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 0.1000 070099 嘉实优质基金 0.9090 1.8050 0.1101 080001 长盛成长价值基金 1.0310 2.8750 0.1944 080002 长盛创新先锋基金 1.1646 1.3846 -0.1286 080003 长盛积极配置基金 1.2141 1.2341 0.0000 080005 长盛量化红利基金 0.9540 0.9540 0.3155 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8342 3.4942 0.0120 090002 大成债券ab类基金 1.0628 1.4978 -0.1691 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7681 3.3381 0.1957 090004 大成精选增值基金 0.9386 2.9241 -0.1596 090006 大成2020生命周期基金 0.7180 2.5400 -0.1391 090007 大成策略回报基金 1.1460 1.7960 0.0000 090008 大成强化收益债券基金 1.1057 1.2057 -0.0994 090009 大成行业轮动基金 1.0930 1.0930 -0.0914 090010 大成中证红利基金 0.9230 0.9230 0.2172 090011 大成核心双动力基金 1.0260 1.0260 -0.0974 092002 大成债券c类基金 1.0363 1.4713 -0.1638 100016 富国天源平衡基金 1.0153 2.3439 0.0591 100018 富国天利增长债券基金 1.2709 1.9759 -0.1100 100020 富国天益价值基金 0.9211 3.9324 1.0089 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7708 3.1533 0.5479 100026 富国天合稳健优选基金 0.9252 2.3047 0.6637 100029 富国天成红利基金 1.2881 1.3731 -0.1550 100032 富国天鼎基金 1.1710 1.5940 0.4288 100035 富国优化增强ab基金 1.0630 1.0780 -0.1878 100037 富国优化增强c基金 1.0570 1.0720 -0.1889 100038 富国沪深300基金 0.8690 0.8690 0.5787 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0840 1.0840 0.2775 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4200 2.6700 -0.2108 110002 易方达策略成长基金 3.8090 4.6390 -0.2618 110003 易方达50指数基金 0.7097 2.5597 0.1129 110005 易方达积极成长基金 1.0954 4.3328 0.1463 110007 易方达稳健收益a基金 1.1217 1.2413 -0.1869 110008 易方达稳健收益b基金 1.1221 1.2507 -0.1868 110009 易方达价值精选基金 1.1901 2.5301 -0.1761 110010 易方达价值成长基金 1.3814 1.4414 0.3268 110011 易方达中小盘基金 1.6713 1.7113 -0.1434 110012 易方达科汇基金 1.6580 5.4450 0.0000 110013 易方达科翔基金 1.4340 5.4030 -0.4167 110015 易方达行业领先基金 1.3590 1.3940 -0.0735 110017 易方达增强回报a基金 1.1100 1.2750 -0.0900 110018 易方达增强回报b基金 1.1070 1.2620 -0.0903 110019 易方达深证100etf联接 0.8960 0.8960 0.2237 110020 易方达沪深300基金 0.8700 0.8700 0.2304 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9640 0.9640 0.2079 110022 易方达消费行业基金 1.0050 1.0050 0.0996 110029 易方达科讯基金 0.6957 4.0787 -0.1579 112002 易方达策略成长二号 1.4200 2.9550 -0.2108 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3861 2.4381 0.1156 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8979 2.8669 0.0000 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9158 2.4458 0.4167 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8892 2.4533 0.4973 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2420 1.4820 0.1613 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8828 2.1985 0.2043 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0899 1.2049 0.0551 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0010 1.0010 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.8560 0.8560 0.2342 150009 国投瑞和远见基金 0.8560 0.8560 0.2342 150012 国联安双禧a基金 1.0250 1.0250 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.9850 0.9850 0.5102 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0258 1.0258 -0.4851 150018 银华稳进基金 1.0200 1.0200 0.0981 150019 银华锐进基金 1.1880 1.1880 0.4227 150103 银河银泰理财分红基金 1.0105 3.5505 -0.1482 151001 银河银联稳健基金 1.0150 3.2078 0.2172 151002 银河银联收益基金 1.5776 2.0576 -0.1772 159901 易方达深证100etf基金 3.6560 3.5850 0.3018 159902 华夏中小板股票etf 2.8760 2.9760 0.1044 159903 南方深证成份etf基金 1.1278 0.8322 0.5349 160105 南方积极配置lof基金 1.1608 2.5848 0.1726 160106 南方高增长lof基金 1.5578 2.9118 -0.3136 160119 南方中证500lof基金 1.1397 1.1897 -0.1314 160211 国泰中小盘成长lof 1.0110 1.2070 0.0990 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9970 0.9970 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8710 3.5350 0.2301 160314 华夏行业精选lof基金 0.9650 4.3060 0.0000 160505 博时主题行业lof基金 1.7950 3.4400 0.4477 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2220 1.4210 -0.0818 160603 鹏华普天收益基金 0.8420 3.2880 -0.1186 160605 鹏华中国50基金 1.8270 3.4570 0.1096 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7940 2.4730 0.3793 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1810 1.3800 -0.0846 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1970 1.5620 0.2513 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0130 1.0830 0.0988 160612 鹏华丰收债券基金 1.1350 1.2550 -0.0880 160613 鹏华创新lof基金 1.4470 1.4770 -0.0691 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0120 1.0720 0.2973 160616 鹏华中证500lof基金 0.9540 0.9540 -0.1047 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7397 2.6077 0.2439 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7326 0.7326 0.4249 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9075 2.2717 0.1766 160807 长盛沪深300lof基金 0.9860 0.9860 0.1015 160910 大成创新成长lof基金 0.9020 2.1130 0.2222 161005 富国天惠精选成长lof 1.4747 3.1547 0.0882 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8560 0.8560 0.2342 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8030 0.8030 0.1247 161601 融通新蓝筹基金 0.8328 3.1278 0.2890 161603 融通债券基金 1.0800 1.4850 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2130 2.5630 0.2479 161605 融通蓝筹成长基金 1.2940 2.5440 0.3879 161606 融通行业景气基金 0.9780 2.9180 -0.2041 161607 融通巨潮100指数lof 0.8450 2.3590 0.3563 161609 融通动力先锋基金 1.3510 1.8710 -0.4422 161610 融通领先成长lof基金 0.9900 2.8320 0.9174 161611 融通内需驱动基金 1.0360 1.1360 0.0966 161706 招商优质成长lof基金 1.2995 3.2098 -0.0231 161810 银华内需精选lof基金 0.9470 0.9000 -0.6296 161811 银华沪深300lof基金 0.8760 0.8760 0.2288 161812 银华深证100指数分级 1.1040 1.1040 0.2725 161902 万家增强收益债券基金 1.1282 1.6369 0.0177 161903 万家公用事业lof基金 0.7056 2.0279 -0.3671 162006 长城久富核心成长lof 1.3451 3.5459 0.1265 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1231 2.4831 0.2231 162201 泰达宏利成长基金 1.1082 2.9232 0.2624 162202 泰达宏利周期基金 1.0233 3.0483 0.3826 162203 泰达宏利稳定基金 0.7249 2.6649 0.0138 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7068 4.9268 0.5920 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2476 2.3526 -0.0321 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8701 2.0927 0.3923 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4431 1.4931 -0.0554 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7602 0.7602 0.7021 162210 泰达宏利集利a基金 1.0406 1.0686 0.0000 162211 泰达宏利品质基金 1.1490 1.2490 0.2618 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0440 1.0440 0.3846 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9800 1.0000 0.4098 162299 泰达宏利集利c基金 1.0320 1.0600 0.0000 162307 海富通中证100lof基金 0.7840 0.7840 0.3841 162509 国联安双禧中证100 1.0010 1.0010 0.3006 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9950 3.0950 0.6067 162607 景顺长城资源lof基金 0.8040 2.7800 0.2494 162703 广发小盘成长lof基金 1.9163 3.2263 0.3141 162711 广发中证500lof基金 1.0130 1.0130 -0.1970 163001 长信中证央企100lof 0.9380 0.9380 0.0000 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0885 3.3235 -0.1243 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0643 5.4370 0.2543 163406 兴业合润分级股票基金 1.0155 1.0155 -0.2946 163503 天治核心成长lof基金 0.5611 2.1048 -0.0356 163801 中银中国lof基金 1.7199 3.4299 0.3442 163803 中银增长基金 0.7963 2.8367 0.3529 163804 中银收益基金 0.9570 2.1370 0.0732 163805 中银策略基金 1.2268 1.3968 0.2451 163806 中银增利基金 1.1140 1.1440 0.0000 163807 中银优选基金 1.1315 1.2015 -0.6585 163808 中银中证100基金 0.8060 0.8160 0.3736 163809 中银蓝筹精选基金 1.0040 1.0040 0.5005 163810 中银价值混合基金 1.0150 1.0150 -0.3925 164205 天弘深证成份指数lof 1.0020 1.0020 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8170 0.8170 0.2454 165508 信诚深度价值lof基金 1.0270 1.0270 -0.0973 166001 中欧新趋势lof基金 0.8850 1.1450 0.0792 166002 中欧蓝筹基金 1.0518 1.4818 -0.3505 166003 中欧稳健收益a基金 1.0633 1.1299 -0.0940 166004 中欧稳健收益c基金 1.0592 1.1232 -0.1037 166005 中欧价值发现基金 0.9710 0.9710 -0.1029 166006 中欧中小盘lof基金 0.9599 0.9599 -0.5491 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0041 1.0041 0.1896 180001 银华优势企业基金 1.1182 2.7482 0.4762 180002 银华保本增值三期基金 1.0075 1.0075 -0.0099 180003 银华道琼斯88基金 0.9732 2.7732 0.1029 180010 银华优质增长基金 1.7067 3.1567 -0.6230 180012 银华富裕主题基金 1.2616 2.2146 0.0396 180013 银华领先基金 1.4734 1.8534 0.4911 180015 银华增强收益基金 1.1070 1.2170 0.1810 180018 银华和谐主题基金 1.1440 1.2240 0.0875 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3440 2.5040 0.1490 200002 长城久泰300指数基金 1.1283 3.9883 0.1865 200006 长城消费增值基金 0.8693 2.3093 0.3000 200007 长城安心回报基金 0.7245 1.9410 0.1936 200008 长城品牌优选基金 0.7144 0.7144 0.0420 200009 长城稳健增利基金 1.1320 1.1970 0.0000 200010 长城双动力基金 1.2241 1.2241 0.2703 200011 长城景气行业龙头基金 1.1370 1.1370 0.5305 202001 南方稳健成长基金 0.9595 2.7745 0.2193 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5245 1.8586 0.1910 202003 南方绩优成长基金 1.3747 2.1847 0.3138 202005 南方成份精选基金 0.8689 0.8689 0.0691 202007 南方隆元基金 0.6290 0.6290 0.1592 202009 南方盛元基金 0.9480 1.0070 0.4237 202011 南方价值基金 1.2090 1.6490 -0.4938 202015 南方沪深300基金 1.0688 1.1288 0.2627 202017 南方深证成份etf联接 0.8504 0.8504 0.5082 202019 南方策略基金 0.9010 0.9010 0.0000 202021 南方小康etf联接基金 0.9923 0.9923 -0.1308 202101 南方宝元债券基金 1.1803 2.4203 0.0763 202102 南方多利债券c基金 1.0702 1.2254 -0.0093 202103 南方多利债券a基金 1.0766 1.2298 -0.0093 202202 南方避险增值基金 2.3459 2.9099 0.0043 202211 南方恒元保本基金 1.1370 1.1770 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0283 3.9141 0.1168 206002 鹏华精选成长基金 0.9310 0.9310 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 -0.0989 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9940 0.9940 0.0000 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7138 2.4461 -0.1957 210002 金鹰红利基金 1.0505 1.4385 -0.1616 210003 金鹰行业优势基金 1.0005 1.0005 0.0000 210004 金鹰稳健成长基金 1.0380 1.0680 0.0000 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5302 2.3639 0.1322 213002 宝盈泛沿海基金 0.4559 1.9871 0.1758 213003 宝盈策略增长基金 0.9029 1.3029 -0.0111 213006 宝盈核心优势基金 0.8883 1.0883 -0.8483 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2011 1.2781 -0.1662 213008 宝盈资源优选基金 0.9325 1.1992 0.0536 213010 宝盈中证100基金 0.8490 0.8490 0.2361 213917 宝盈增强收益c基金 1.1915 1.2685 -0.1676 217001 招商安泰股票基金 0.5532 3.4272 0.0905 217002 招商安泰平衡基金 1.4279 2.5729 -0.0280 217003 招商安泰债券a类基金 1.1632 1.5397 -0.0086 217005 招商先锋基金 0.7062 2.6562 0.1702 217008 招商安本增利基金 1.1883 1.4183 0.2108 217009 招商核心价值基金 0.9675 1.0575 0.7078 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4000 1.6000 0.2147 217011 招商安心收益基金 1.1820 1.1820 0.0847 217012 招商行业领先基金 1.0420 1.0420 0.0000 217013 招商中小盘精选基金 0.9540 0.9540 0.0000 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0490 1.0490 0.3828 217203 招商安泰债券b类基金 1.1594 1.5159 -0.0086 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5225 2.0675 -0.0765 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0886 1.0886 -0.0734 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2098 1.2098 -0.2391 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0166 1.0166 -0.2551 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4362 4.3648 0.1115 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3566 3.0466 0.1107 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1851 1.6751 -0.1348 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8983 3.4083 -0.0890 240005 华宝兴业多策略增长 0.6262 4.1835 -0.0798 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0414 3.0414 0.0362 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0627 2.0627 -0.0485 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9221 0.9221 0.3373 240011 华宝兴业大盘基金 1.6511 1.7311 -0.1089 240012 华宝兴业增强收益a 1.0655 1.0755 -0.1593 240013 华宝兴业增强收益b 1.0587 1.0687 -0.1603 240014 华宝兴业中证100指数 0.7937 0.7937 0.3033 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9300 0.9300 0.3236 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8830 1.8950 -0.1131 253020 国联安德盛增利a基金 1.1090 1.1690 -0.0901 253021 国联安德盛增利b基金 1.1070 1.1620 -0.0903 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3900 2.4100 0.3610 257010 国联安德盛小盘基金 0.8080 2.9380 -0.3699 257020 国联安德盛精选基金 0.8740 2.6490 0.2294 257030 国联安德盛优势基金 1.0270 1.1870 0.0000 257040 国联安德盛红利基金 0.9830 1.2930 0.2039 257050 国联安主题基金 0.8950 0.8950 0.1119 260101 景顺长城优选股票基金 1.1330 3.0537 0.2477 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7178 3.0078 0.5886 260104 景顺长城内需增长基金 3.8000 4.7980 0.0790 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8980 2.2480 0.3352 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1250 2.3130 0.0890 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8090 0.8090 0.2478 260111 景顺长城公司治理基金 1.2660 1.4560 0.1582 260112 景顺长城能源基建基金 1.1160 1.1160 0.1795 270001 广发聚富基金 1.2081 3.5181 0.4072 270002 广发稳健增长基金 1.5168 3.1618 0.1188 270005 广发聚丰基金 0.7279 4.1215 1.1394 270006 广发策略优选基金 1.6632 2.6632 0.7878 270007 广发大盘成长基金 0.9070 0.9070 0.5655 270008 广发核心基金 1.6540 1.8140 0.4860 270009 广发增强债券基金 1.1250 1.1750 -0.1775 270010 广发沪深300指数基金 1.3570 1.4970 0.2216 270021 广发聚瑞股票基金 1.0730 1.0730 -0.1860 270022 广发内需增长基金 0.9740 0.9740 0.3090 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0230 3.1630 -0.3895 288002 华夏收入股票基金 2.3440 3.7440 -0.0426 288102 中信稳定双利债券基金 1.0776 1.5076 -0.0742 290002 泰信先行策略基金 0.6745 2.5410 -0.0889 290003 泰信双息债券基金 1.0753 1.2096 -0.0093 290004 泰信优质生活基金 1.1495 1.6495 -0.9052 290005 泰信优势增长基金 1.2290 1.3590 -0.1625 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0517 1.2017 -0.4449 290007 泰信增强收益a基金 1.0166 1.0166 -0.1963 291007 泰信增强收益c基金 1.0120 1.0120 -0.1874 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0107 2.5827 -0.1285 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9850 1.7760 -0.5151 310328 申万巴黎新动力基金 0.7273 2.5918 -0.1647 310358 申万巴黎新经济基金 0.6986 2.0305 -0.0286 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4856 1.6356 -0.2350 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1150 1.1220 -0.1791 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1090 1.1160 -0.0901 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0740 1.1090 0.1866 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7930 0.7930 0.3797 320001 诺安平衡基金 0.7684 3.0284 -0.2208 320003 诺安股票基金 1.0076 2.8911 0.1093 320004 诺安优化债券基金 1.1527 1.2423 0.0521 320005 诺安价值增长基金 0.8978 1.8428 0.1450 320006 诺安灵活配置基金 1.1210 1.5410 -0.0891 320007 诺安成长基金 1.0250 1.3250 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0540 1.0690 -0.2838 320009 诺安增利债券b基金 1.0490 1.0640 -0.2852 320010 诺安中证100基金 0.7600 0.7600 0.2639 320011 诺安中小盘基金 1.0810 1.1410 -0.3687 320012 诺安主题精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 340001 兴业可转债基金 1.1849 2.8559 -0.2105 340006 兴业全球视野基金 3.3378 3.3378 0.0060 340007 兴业社会责任基金 1.3800 1.5700 0.4367 340008 兴业有机增长基金 1.1769 1.1769 -0.1103 340009 兴业磐稳增利基金 1.0263 1.0463 -0.0292 350001 天治财富增长基金 0.7755 2.3208 -0.5769 350002 天治品质优选基金 0.9412 3.4512 -0.2332 350005 天治创新先锋基金 1.3856 1.3856 -0.8018 350006 天治稳健双盈基金 1.0507 1.0507 0.0381 350007 天治趋势精选基金 1.0220 1.0220 -0.4869 360001 光大保德信量化核心 0.8629 2.8366 0.3372 360005 光大保德信红利基金 2.2071 2.8651 0.2817 360006 光大保德信新增长基金 1.2067 2.4867 -0.2974 360007 光大保德信优势配置 0.6933 0.6933 0.0433 360008 光大保德信增利a基金 1.0590 1.1130 -0.1885 360009 光大保德信增利c基金 1.0570 1.1050 -0.1889 360010 光大保德信均衡精选 1.0392 1.1592 0.0385 360011 光大保德信动态优选 1.0030 1.0030 0.0000 360012 光大保德信中小盘基金 1.0060 1.0360 -0.0894 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8898 2.3190 0.1689 373020 上投双核平衡基金 1.1915 1.2415 -0.3763 375010 上投中国优势基金 2.0948 5.1648 0.2393 377010 上投阿尔法基金 3.0602 4.9802 0.0392 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1517 1.3317 0.3136 377530 上投行业轮动基金 1.0060 1.0060 0.3992 378010 上投成长先锋基金 1.5568 2.2368 0.3157 379010 上投中小盘基金 1.4230 1.4630 -0.1404 395001 中海稳健收益基金 1.0670 1.2570 -0.0936 398001 中海优质成长基金 0.5719 2.8686 0.3157 398011 中海分红增利基金 0.7957 2.1957 -0.3132 398021 中海能源策略基金 0.8749 1.1849 -0.1825 398031 中海蓝筹基金 1.0547 1.3147 0.0664 398041 中海量化策略基金 0.9890 1.0110 -0.4028 399001 中海上证50基金 0.8000 0.8000 0.2506 400001 东方龙基金 0.6314 2.3929 0.0475 400003 东方精选基金 0.9649 3.2081 0.1453 400007 东方策略成长基金 1.3237 1.3237 0.1362 400009 东方稳健回报基金 1.1060 1.1060 0.0905 400011 东方核心动力基金 0.8903 0.8903 -0.4584 410001 华富竞争力优选基金 0.6803 1.9867 -0.0588 410003 华富成长趋势基金 0.6932 0.9832 0.6680 410004 华富收益增强a基金 1.1617 1.3137 -0.0602 410005 华富收益增强b基金 1.1604 1.3024 -0.0517 410006 华富策略精选基金 1.0480 1.0480 0.4794 410007 华富价值增长混合基金 0.8288 0.8288 0.3511 410008 华富中证100基金 0.7701 0.7701 0.3257 420001 天弘精选基金 0.6102 1.7735 0.1806 420002 天弘永利a基金 1.0008 1.1142 -0.0599 420003 天弘永定基金 1.0866 1.2766 -0.2112 420005 天弘周期策略基金 1.0900 1.0900 0.6464 420102 天弘永利b基金 1.0011 1.1250 -0.0599 450001 富兰克林国海收益基金 0.6370 2.1306 0.1415 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3291 2.5891 0.9878 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0123 1.3623 0.3768 450004 富兰克林国海深化价值 1.4102 1.6102 1.1549 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0473 1.0873 -0.0095 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0448 1.0848 -0.0096 450007 富兰克林国海成长基金 1.2243 1.2243 0.0245 450008 富兰克林国海沪深300 0.9830 0.9830 0.2039 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6150 2.6326 0.0814 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9732 1.0032 0.1235 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0690 1.2290 0.0000 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3275 1.6375 0.0151 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8680 0.8680 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0400 1.0400 -0.2876 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8420 0.8420 0.1189 470008 汇添富策略回报基金 1.0570 1.0570 0.3799 470009 汇添富民营活力基金 1.0660 1.0660 -0.2806 470078 汇添富增强收益c基金 1.0690 1.1690 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3790 3.8635 0.7175 481004 工银成长基金 1.3483 1.5983 -0.6484 481006 工银瑞信红利基金 0.9637 1.0037 0.1663 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1450 1.4650 0.4386 481009 工银沪深300基金 1.0215 1.1865 0.2453 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9710 0.9710 -0.5123 483003 工银平衡基金 0.7044 1.8866 0.0568 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1264 1.3214 -0.0178 485007 工银瑞信添利b基金 1.1197 1.2697 0.0179 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.1000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1439 1.3389 -0.0175 485107 工银瑞信添利a基金 1.1320 1.2820 0.0177 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6970 0.7760 0.2878 510020 博时超大etf基金 0.1910 0.7040 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4340 0.8330 0.3711 510050 华夏上证50etf基金 1.9000 2.3930 0.2110 510060 工银上证央企etf基金 1.2399 0.7931 0.2669 510073 鹏华上证民企etf基金 0.9950 0.9950 0.0000 510080 长盛全债指数增强基金 1.2780 1.9880 0.0157 510081 长盛动态精选基金 1.0871 2.8871 -0.2478 510090 建信上证社会责任etf 0.8790 1.0490 0.2281 510113 海富通周期etf基金 0.9950 0.9950 -- 510130 易方达上证中盘etf 2.7770 0.9550 0.1804 510163 小康etf基金 0.9784 0.9784 -0.3260 510180 华安上证180etf基金 0.5990 2.3050 0.1672 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0850 1.4100 0.2404 519001 银华核心价值优选基金 1.4528 4.9163 0.0896 519003 海富通收益增长混合 0.7870 2.4020 0.0000 519005 海富通股票基金 0.7120 2.6610 -0.1403 519007 海富通强化回报混合 0.7280 2.2240 0.1376 519008 汇添富优势精选基金 2.4764 4.5064 -0.0121 519011 海富通精选混合基金 0.8611 3.7447 -0.1276 519013 海富通风格优势股票 1.1170 2.0730 0.2693 519015 海富通精选贰号混合 0.6780 0.9980 -0.1473 519017 大成积极成长基金 1.1170 2.1740 -0.1787 519018 汇添富均衡增长基金 0.7868 2.4515 -0.0889 519019 大成景阳基金 0.8800 3.8590 -0.2268 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0340 2.0560 0.6816 519023 海富通稳健添利债券c 1.1000 1.1400 -0.0908 519024 海富通稳健添利债券a 1.1010 1.1410 -0.0907 519025 海富通领先成长股票 1.2480 1.2480 -0.2398 519026 海富通中小盘基金 1.0570 1.0570 -1.0300 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7070 2.4120 -0.0585 519035 富国天博创新主题基金 0.8414 2.9421 0.3937 519039 长盛同德基金 0.8707 2.4950 0.0000 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4680 1.6080 0.0000 519068 汇添富成长焦点基金 1.2359 1.4159 0.1783 519069 汇添富价值精选基金 1.5960 1.6760 0.4405 519078 汇添富增强收益a基金 1.0730 1.1730 -0.0931 519087 新华优选分红基金 0.8047 2.4854 0.1493 519089 新华优选成长基金 1.5320 1.9320 -0.3383 519091 新华泛资源基金 0.9190 0.9190 -0.2172 519093 新华钻石品质基金 0.9630 0.9630 0.1040 519095 新华行业周期轮换基金 1.0120 1.0120 -0.3937 519100 长盛中证100指数基金 0.7826 1.4026 0.3591 519110 浦银价值基金 0.8640 0.8640 0.2320 519111 浦银收益a基金 1.0310 1.0410 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0260 1.0360 -0.0974 519113 浦银生活基金 0.9830 0.9830 0.0000 519115 浦银红利基金 0.8820 0.8820 0.0000 519180 万家上证180指数基金 0.6213 2.9613 0.1935 519181 万家和谐增长基金 0.6422 1.3973 -0.0622 519183 万家双引擎基金 1.0137 1.5037 0.4260 519185 万家精选基金 0.9516 1.0316 0.0000 519186 万家稳增a基金 1.0595 1.0595 -0.0189 519187 万家稳增c基金 1.0548 1.0548 -0.0190 519300 大成沪深300指数基金 0.8714 2.2814 0.2531 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0785 1.2385 0.0000 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0261 1.2821 -0.0584 519667 银河银信添利a基金 1.0367 1.2927 -0.0578 519668 银河竞争优势基金 1.4162 1.6912 -0.1199 519670 银河行业优选基金 1.2240 1.3740 -0.4068 519671 银河沪深300价值基金 0.7930 0.7930 0.3797 519672 银河蓝筹精选基金 1.0090 1.0090 0.0992 519680 交银增利ab基金 1.0590 1.2300 0.0094 519682 交银增利c类基金 1.0519 1.2179 0.0095 519686 交银治理etf联接基金 0.7870 0.7870 0.2548 519688 交银施罗德精选基金 0.9121 3.0579 0.4294 519690 交银施罗德稳健配置 1.3738 2.8288 0.5489 519692 交银施罗德成长基金 2.5214 2.7664 0.4302 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8112 0.8262 0.4209 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0790 1.0990 0.0928 519698 交银先锋基金 1.1921 1.2171 0.3620 519700 交银主题优选基金 1.0290 1.0290 0.2924 519985 长信中短债基金 1.0037 1.0037 -0.0199 519987 长信恒利基金 0.9120 0.9120 -0.5453 519989 长信利丰基金 1.0800 1.1200 -0.0925 519991 长信双利优选基金 0.8440 1.1440 0.1186 519993 长信增利动态策略基金 0.7612 2.0002 0.3295 519995 长信金利趋势基金 0.7051 2.1166 0.1278 519997 长信银利精选基金 0.7438 2.6638 0.2156 530001 建信恒久价值基金 0.7908 2.3190 0.2281 530003 建信优选成长基金 0.9825 2.4325 -0.0102 530005 建信优化配置基金 0.8292 1.3792 0.6311 530006 建信精选基金 1.1070 1.6870 0.5450 530008 建信稳定增利基金 1.1860 1.2710 -0.0842 530009 建信收益增强a基金 1.0910 1.0910 -0.0916 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0170 1.0170 0.2959 531009 建信收益增强c基金 1.0850 1.0850 -0.0921 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0605 2.1605 -0.0824 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8210 2.2870 -0.1371 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1410 1.2610 -0.0526 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2646 1.5846 0.0871 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0030 1.0061 -0.0100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0792 1.1392 0.0278 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0356 1.0356 -0.2312 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0579 1.0579 -0.0850 550001 信诚四季红基金 1.0738 2.2348 0.1305 550002 信诚精萃成长基金 0.9396 2.1967 -0.2759 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9830 1.9830 0.0505 550004 信诚三得益a基金 1.0800 1.1380 0.0927 550005 信诚三得益b基金 1.0680 1.1260 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0600 1.0840 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0500 1.0740 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0630 1.0630 0.0000 550009 信诚中小盘基金 1.0720 1.0920 -0.0932 560002 益民红利成长基金 0.6734 1.7985 -0.1187 560003 益民创新优势基金 0.8658 0.8858 0.4292 560005 益民多利基金 1.0672 1.1082 0.0844 570001 诺德价值优势基金 0.9229 0.9229 0.3916 570005 诺德成长优势基金 1.0380 1.0380 0.4840 570006 诺德中小盘基金 1.0410 1.0410 0.0962 571002 诺德灵活配置基金 1.2398 1.2398 0.1778 573003 诺德增强收益基金 1.0250 1.0520 -0.0975 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8084 2.5284 0.0495 580002 东吴价值成长双动力 1.4102 1.9302 0.0781 580003 东吴行业轮动基金 1.2042 1.2042 -0.2320 580005 东吴进取策略基金 1.2637 1.2637 -0.2762 580006 东吴新经济基金 1.0370 1.0370 -0.7656 580007 东吴新创业基金 1.0630 1.0630 -0.1878 582001 东吴优信稳健a基金 1.0443 1.0563 -0.0957 582201 东吴优信稳健c基金 1.0385 1.0505 -0.0962 590001 中邮核心优选基金 1.3431 2.5631 -0.0074 590002 中邮核心成长基金 0.6622 0.6622 0.1058 590003 中邮核心优势基金 0.9970 1.0770 0.0000 590005 中邮核心主题基金 1.0510 1.0860 0.4780 610001 信达澳银领先增长基金 1.0672 1.3472 0.0563 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3600 1.5600 -0.0735 610003 信达稳定价值a基金 1.0730 1.0730 -0.2788 610004 信达澳银中小盘基金 1.0970 1.0970 0.0912 610005 信达澳银红利回报基金 1.0060 1.0060 -0.0993 610103 信达稳定价值b基金 1.0660 1.0660 -0.2806 620001 金元比联宝石动力基金 1.0245 1.0345 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0960 1.2660 0.1828 620003 金元比联丰利债券基金 1.0050 1.0150 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.9260 0.9260 0.5429 620005 金元比联核心动力基金 0.9650 0.9650 0.4162 620006 金元比联消费主题股票 1.0000 1.0000 0.0000 630001 华商领先企业基金 1.1443 1.2493 -0.1135 630002 华商盛世成长基金 2.0826 2.3476 -0.5064 630003 华商收益增强a基金 1.1180 1.1980 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.0490 1.0490 0.0954 630006 华商产业升级基金 1.0610 1.0610 -0.2820 630007 华商稳健双利a基金 1.0010 1.0010 -0.1994 630103 华商收益增强b基金 1.1160 1.1890 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0000 1.0000 -0.1996 660001 农银成长基金 1.1175 1.7175 0.0896 660002 农银增利基金 1.1003 1.1033 -0.0091 660003 农银双利基金 1.1452 1.1952 -0.0872 660004 农银策略基金 1.0884 1.0884 0.2856 660005 农银中小盘基金 1.1312 1.1312 0.0708 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9996 0.9996 0.1804 690001 民生蓝筹基金 1.1730 1.2030 0.2564 690002 民生增强收益a基金 1.0840 1.1140 0.0923 690003 民生精选基金 0.9810 0.9810 0.0000 690004 民生稳健成长基金 1.0460 1.0460 -0.0955 690202 民生增强收益c基金 1.0790 1.1090 0.1857

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