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2010-9-21 8:43:38  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1010 3.2020 -0.1813 000011 华夏大盘精选基金 10.5300 11.0100 0.2762 000021 华夏优势增长基金 1.6880 2.5080 -1.1131 000031 华夏复兴基金 1.4080 1.4080 -0.4947 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8100 0.8100 -0.3690 000061 华夏盛世精选基金 0.9380 0.9380 -0.2128 001001 华夏债券ab类基金 1.1040 1.5740 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0850 1.5550 -0.0921 001011 华夏希望债券a级基金 1.1140 1.2340 -0.1792 001013 华夏希望债券c级基金 1.1050 1.2250 -0.1807 002001 华夏回报基金 1.3780 3.3900 -0.2172 002011 华夏红利基金 1.8210 4.1440 -0.8170 002021 华夏回报二号基金 1.1230 2.4110 -0.2664 002031 华夏策略精选基金 2.0700 2.0700 0.4854 020001 国泰金鹰增长基金 0.9710 3.9130 -0.7157 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.4210 -0.1916 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9170 3.7400 -0.4343 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8160 3.3850 -0.1224 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0160 1.9570 -0.5871 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0120 1.1070 -0.2956 020011 国泰沪深300基金 0.5770 0.8260 -0.3454 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0380 1.4110 -0.1923 020015 国泰区位优势基金 1.2090 1.2540 -0.3298 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0040 1.0820 -0.0995 020019 国泰双利债券a基金 1.1650 1.1750 -0.2568 020020 国泰双利债券c基金 1.1560 1.1660 -0.2588 040001 华安创新基金 0.7170 3.3970 -0.6925 040002 华安中国a股指数基金 0.8000 3.0610 -0.4975 040004 华安宝利配置基金 1.0510 3.3310 -0.6616 040005 华安宏利基金 2.3982 3.0182 -0.3739 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1134 2.4283 -0.5360 040008 华安策略优选基金 0.7310 2.2673 0.0274 040009 华安稳定收益a基金 1.0820 1.1920 -0.0554 040010 华安稳定收益b基金 1.0700 1.1800 -0.0560 040011 华安核心优选基金 1.1085 1.6085 -1.0886 040012 华安强债a基金 1.0730 1.1080 -0.2788 040013 华安强债b基金 1.0670 1.1020 -0.2804 040015 华安动态灵活配置基金 0.9390 0.9390 -0.5297 040016 华安行业轮动基金 1.0472 1.0472 -0.3616 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8840 0.8840 -0.3382 050001 博时价值增长基金 0.7580 3.2600 -0.1318 050002 博时沪深300基金 0.7750 2.7550 -0.3856 050004 博时精选基金 1.4049 2.9099 0.2140 050006 博时稳定价值债券b类 1.0880 1.2620 -0.0918 050007 博时平衡配置基金 1.1640 2.4430 0.6050 050008 博时第三产业成长基金 1.1050 2.8650 0.2722 050009 博时新兴成长基金 0.7350 3.3280 -0.1359 050010 博时特许价值基金 1.2560 1.4040 0.0797 050011 博时信用ab基金 1.0770 1.0920 -0.0928 050012 博时策略基金 0.9600 0.9690 -0.2079 050013 博时超大etf联接基金 0.7160 0.7160 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.0480 1.0480 -1.1321 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1000 1.2740 -0.1815 050111 博时信用c基金 1.0720 1.0870 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0010 1.0010 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7170 2.1720 -0.1393 070001 嘉实成长收益基金 0.8619 3.0392 0.1278 070002 嘉实理财增长基金 4.9310 5.5220 -0.3234 070003 嘉实理财稳健基金 0.8500 2.5050 -0.1175 070005 嘉实理财债券基金 1.3520 1.7770 -0.0739 070006 嘉实服务增值基金 3.9880 4.3580 -0.3996 070009 嘉实超短债基金 1.0010 1.1255 0.0300 070010 嘉实主题精选基金 1.4180 2.9260 -0.6307 070011 嘉实策略增长基金 1.3100 1.5840 -0.3044 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5410 1.7510 0.1300 070015 嘉实多元a基金 1.0890 1.2280 -0.1833 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.2200 -0.1843 070017 嘉实量化基金 1.0940 1.1740 -0.4550 070018 嘉实回报混合基金 1.0260 1.0370 -0.5814 070019 嘉实价值优势基金 1.0350 1.0350 -0.0965 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9080 1.8040 -0.1100 080001 长盛成长价值基金 1.0290 2.8730 -0.7715 080002 长盛创新先锋基金 1.1661 1.3861 0.3615 080003 长盛积极配置基金 1.2141 1.2341 -0.1480 080005 长盛量化红利基金 0.9510 0.9510 -0.3145 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8341 3.4941 -0.5010 090002 大成债券ab类基金 1.0646 1.4996 -0.2156 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7666 3.3366 0.1568 090004 大成精选增值基金 0.9401 2.9256 -0.5922 090006 大成2020生命周期基金 0.7190 2.5410 -0.9642 090007 大成策略回报基金 1.1460 1.7960 0.1748 090008 大成强化收益债券基金 1.1068 1.2068 -0.1263 090009 大成行业轮动基金 1.0940 1.0940 -0.3643 090010 大成中证红利基金 0.9210 0.9210 -0.7543 090011 大成核心双动力基金 1.0270 1.0270 -0.2913 092002 大成债券c类基金 1.0380 1.4730 -0.2211 100016 富国天源平衡基金 1.0147 2.3433 -0.0591 100018 富国天利增长债券基金 1.2723 1.9773 -0.1961 100020 富国天益价值基金 0.9119 3.9232 0.2639 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7666 3.1433 -0.6480 100026 富国天合稳健优选基金 0.9191 2.2986 -0.1738 100029 富国天成红利基金 1.2901 1.3751 -0.2320 100032 富国天鼎基金 1.1660 1.5880 -0.6814 100035 富国优化增强ab基金 1.0650 1.0800 -0.3742 100037 富国优化增强c基金 1.0590 1.0740 -0.3763 100038 富国沪深300基金 0.8640 0.8640 -0.3460 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0810 1.0810 -0.6434 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4230 2.6730 0.0000 110002 易方达策略成长基金 3.8190 4.6490 -0.6762 110003 易方达50指数基金 0.7089 2.5589 0.0847 110005 易方达积极成长基金 1.0938 4.3288 0.0823 110007 易方达稳健收益a基金 1.1238 1.2434 0.0089 110008 易方达稳健收益b基金 1.1242 1.2528 0.0089 110009 易方达价值精选基金 1.1922 2.5322 -0.5091 110010 易方达价值成长基金 1.3769 1.4369 -0.6637 110011 易方达中小盘基金 1.6737 1.7137 -0.7649 110012 易方达科汇基金 1.6580 5.4450 -0.5399 110013 易方达科翔基金 1.4400 5.4110 -0.2770 110015 易方达行业领先基金 1.3600 1.3950 -0.6574 110017 易方达增强回报a基金 1.1110 1.2760 -0.1797 110018 易方达增强回报b基金 1.1080 1.2630 -0.1802 110019 易方达深证100etf联接 0.8940 0.8940 -0.6667 110020 易方达沪深300基金 0.8680 0.8680 -0.3444 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9620 0.9620 -1.1305 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6968 4.0819 -0.5991 112002 易方达策略成长二号 1.4230 2.9580 -0.6978 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3845 2.4365 -0.2737 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8979 2.8669 -0.3219 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9120 2.4420 -0.1970 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8848 2.4460 -0.4164 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2400 1.4800 -0.2414 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8810 2.1945 -0.4520 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0893 1.2043 -0.1284 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8540 0.8540 -0.3501 150009 国投瑞和远见基金 0.8540 0.8540 -0.3501 150012 国联安双禧a基金 1.0250 1.0250 0.0977 150013 国联安双禧b基金 0.9800 0.9800 -0.1019 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0308 1.0308 -1.4814 150018 银华稳进基金 1.0190 1.0190 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1830 1.1830 -1.4988 150103 银河银泰理财分红基金 1.0120 3.5520 -0.8912 151001 银河银联稳健基金 1.0128 3.2048 -0.4619 151002 银河银联收益基金 1.5804 2.0604 -0.1327 159901 易方达深证100etf基金 3.6450 3.5750 -0.7893 159902 华夏中小板股票etf 2.8730 2.9730 -0.7599 159903 南方深证成份etf基金 1.1218 0.8277 -0.5232 160105 南方积极配置lof基金 1.1588 2.5828 -0.2840 160106 南方高增长lof基金 1.5627 2.9167 -0.7494 160119 南方中证500lof基金 1.1412 1.1912 -1.0492 160211 国泰中小盘成长lof 1.0100 1.2060 -0.7859 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9970 0.9970 -0.1002 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8690 3.5300 -0.2296 160314 华夏行业精选lof基金 0.9650 4.3060 -0.2068 160505 博时主题行业lof基金 1.7870 3.4320 0.3369 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2230 1.4220 -0.2447 160603 鹏华普天收益基金 0.8430 3.2890 -0.3546 160605 鹏华中国50基金 1.8250 3.4550 0.0548 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7910 2.4640 -0.3778 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1820 1.3810 -0.1689 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1940 1.5590 -0.5000 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0120 1.0820 0.1980 160612 鹏华丰收债券基金 1.1360 1.2560 -0.0880 160613 鹏华创新lof基金 1.4480 1.4780 -0.8898 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0090 1.0690 -0.3949 160616 鹏华中证500lof基金 0.9550 0.9550 -1.0363 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7379 2.6059 -0.3780 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7295 0.7295 -0.0274 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9059 2.2701 -0.0331 160807 长盛沪深300lof基金 0.9850 0.9850 -0.3036 160910 大成创新成长lof基金 0.9000 2.1110 -0.3322 161005 富国天惠精选成长lof 1.4734 3.1534 -0.2572 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8540 0.8540 -0.3501 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8020 0.8020 0.1248 161601 融通新蓝筹基金 0.8304 3.1254 -0.6461 161603 融通债券基金 1.0800 1.4850 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2100 2.5600 -0.7383 161605 融通蓝筹成长基金 1.2890 2.5390 -0.5401 161606 融通行业景气基金 0.9800 2.9200 0.1021 161607 融通巨潮100指数lof 0.8420 2.3560 -0.1186 161609 融通动力先锋基金 1.3570 1.8770 -0.7315 161610 融通领先成长lof基金 0.9810 2.8090 -0.9091 161611 融通内需驱动基金 1.0350 1.1350 0.2907 161706 招商优质成长lof基金 1.2998 3.2101 -0.4900 161810 银华内需精选lof基金 0.9530 0.9060 -1.2435 161811 银华沪深300lof基金 0.8740 0.8740 -0.3421 161812 银华深证100指数分级 1.1010 1.1010 -0.8108 161902 万家增强收益债券基金 1.1280 1.6366 -0.1328 161903 万家公用事业lof基金 0.7082 2.0325 -0.8401 162006 长城久富核心成长lof 1.3434 3.5442 -0.2673 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1206 2.4806 -1.2513 162201 泰达宏利成长基金 1.1053 2.9203 -0.8433 162202 泰达宏利周期基金 1.0194 3.0444 -0.1860 162203 泰达宏利稳定基金 0.7248 2.6648 0.0829 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6791 4.8991 -0.0385 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2480 2.3530 0.0802 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8667 2.0846 -0.3220 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4439 1.4939 -0.0761 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7549 0.7549 -0.4090 162210 泰达宏利集利a基金 1.0406 1.0686 0.0577 162211 泰达宏利品质基金 1.1460 1.2460 -0.1742 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0400 1.0400 -0.0961 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9760 0.9960 -0.4082 162299 泰达宏利集利c基金 1.0320 1.0600 0.0582 162307 海富通中证100lof基金 0.7810 0.7810 0.0000 162509 国联安双禧中证100 0.9980 0.9980 0.0000 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9890 3.0890 -0.3024 162607 景顺长城资源lof基金 0.8020 2.7780 -0.6196 162703 广发小盘成长lof基金 1.9103 3.2203 -0.2402 162711 广发中证500lof基金 1.0150 1.0150 -0.9756 163001 长信中证央企100lof 0.9380 0.9380 -0.3188 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0911 3.3261 -0.4333 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0616 5.4263 0.0188 163406 兴业合润分级股票基金 1.0185 1.0185 -0.9048 163503 天治核心成长lof基金 0.5613 2.1052 -1.0402 163801 中银中国lof基金 1.7140 3.4240 -0.3720 163803 中银增长基金 0.7935 2.8296 -0.1384 163804 中银收益基金 0.9563 2.1363 -0.3647 163805 中银策略基金 1.2238 1.3938 -0.3826 163806 中银增利基金 1.1140 1.1440 -0.0897 163807 中银优选基金 1.1390 1.2090 0.0000 163808 中银中证100基金 0.8030 0.8130 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.9990 0.9990 0.0000 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0020 1.0020 0.0999 165309 建信沪深300lof基金 0.8150 0.8150 -0.3667 165508 信诚深度价值lof基金 1.0280 1.0280 0.0000 166001 中欧新趋势lof基金 0.8843 1.1443 0.2040 166002 中欧蓝筹基金 1.0555 1.4855 -0.9571 166003 中欧稳健收益a基金 1.0643 1.1309 -0.0845 166004 中欧稳健收益c基金 1.0603 1.1243 -0.0848 166005 中欧价值发现基金 0.9720 0.9720 -0.7150 166006 中欧中小盘lof基金 0.9652 0.9652 -0.8322 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0022 1.0022 -0.2588 180001 银华优势企业基金 1.1129 2.7429 0.1079 180002 银华保本增值三期基金 1.0076 1.0076 -0.0099 180003 银华道琼斯88基金 0.9722 2.7722 0.2992 180010 银华优质增长基金 1.7174 3.1674 -0.6479 180012 银华富裕主题基金 1.2611 2.2141 -0.3713 180013 银华领先基金 1.4662 1.8462 0.1913 180015 银华增强收益基金 1.1050 1.2150 -0.0904 180018 银华和谐主题基金 1.1430 1.2230 -0.5222 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3420 2.5020 0.0000 200002 长城久泰300指数基金 1.1262 3.9862 -0.4156 200006 长城消费增值基金 0.8667 2.3067 0.1734 200007 长城安心回报基金 0.7231 1.9379 -0.0138 200008 长城品牌优选基金 0.7141 0.7141 -0.2654 200009 长城稳健增利基金 1.1320 1.1970 -0.0883 200010 长城双动力基金 1.2208 1.2208 -0.0164 200011 长城景气行业龙头基金 1.1310 1.1310 -0.0883 202001 南方稳健成长基金 0.9574 2.7724 -0.2604 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5235 1.8564 -0.2857 202003 南方绩优成长基金 1.3704 2.1804 -1.1184 202005 南方成份精选基金 0.8683 0.8683 -0.4586 202007 南方隆元基金 0.6280 0.6280 -0.4754 202009 南方盛元基金 0.9440 1.0030 -0.3168 202011 南方价值基金 1.2150 1.6550 -0.8972 202015 南方沪深300基金 1.0660 1.1260 -0.3925 202017 南方深证成份etf联接 0.8461 0.8461 -0.5056 202019 南方策略基金 0.9010 0.9010 -0.7709 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1794 2.4194 -0.1524 202102 南方多利债券c基金 1.0703 1.2255 -0.0840 202103 南方多利债券a基金 1.0767 1.2299 -0.0928 202202 南方避险增值基金 2.3458 2.9098 0.1366 202211 南方恒元保本基金 1.1370 1.1770 -0.1756 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0271 3.9098 -0.4362 206002 鹏华精选成长基金 0.9310 0.9310 0.2153 206003 鹏华信用增利a基金 1.0110 1.0110 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7152 2.4482 -0.8594 210002 金鹰红利基金 1.0522 1.4402 -0.8107 210003 金鹰行业优势基金 1.0005 1.0005 -1.7287 210004 金鹰稳健成长基金 1.0380 1.0680 -0.7648 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5295 2.3629 -0.3388 213002 宝盈泛沿海基金 0.4551 1.9857 0.2865 213003 宝盈策略增长基金 0.9030 1.3030 -1.0845 213006 宝盈核心优势基金 0.8959 1.0959 -0.8192 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2031 1.2801 -0.3231 213008 宝盈资源优选基金 0.9320 1.1987 -0.6714 213010 宝盈中证100基金 0.8470 0.8470 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.1935 1.2705 -0.3507 217001 招商安泰股票基金 0.5527 3.4267 -1.1270 217002 招商安泰平衡基金 1.4283 2.5733 -0.5778 217003 招商安泰债券a类基金 1.1633 1.5398 0.0086 217005 招商先锋基金 0.7050 2.6550 -0.9414 217008 招商安本增利基金 1.1858 1.4158 -0.1179 217009 招商核心价值基金 0.9607 1.0507 -1.2743 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3970 1.5970 -0.5694 217011 招商安心收益基金 1.1810 1.1810 -0.1691 217012 招商行业领先基金 1.0420 1.0420 -1.0446 217013 招商中小盘精选基金 0.9540 0.9540 -0.6250 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0450 1.0450 -0.8539 217203 招商安泰债券b类基金 1.1595 1.5160 0.0086 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5229 2.0679 -0.6460 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0894 1.0894 -0.1375 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2127 1.2127 -0.7367 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0192 1.0192 -0.7305 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4346 4.3608 -0.2850 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3551 3.0451 -0.2356 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1867 1.6767 -0.1683 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8991 3.4091 -0.1887 240005 华宝兴业多策略增长 0.6267 4.1846 -0.7915 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0403 3.0403 -0.4714 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0637 2.0637 -0.4774 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9190 0.9190 -0.1738 240011 华宝兴业大盘基金 1.6529 1.7329 -1.0417 240012 华宝兴业增强收益a 1.0672 1.0772 -0.2524 240013 华宝兴业增强收益b 1.0604 1.0704 -0.2540 240014 华宝兴业中证100指数 0.7913 0.7913 -0.0126 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9270 0.9270 -0.2153 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8840 1.8970 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1100 1.1700 -0.1799 253021 国联安德盛增利b基金 1.1080 1.1630 -0.1802 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3850 2.4050 0.0723 257010 国联安德盛小盘基金 0.8110 2.9410 0.0000 257020 国联安德盛精选基金 0.8720 2.6460 0.3452 257030 国联安德盛优势基金 1.0270 1.1870 0.0975 257040 国联安德盛红利基金 0.9810 1.2910 0.5123 257050 国联安主题基金 0.8940 0.8940 0.1120 260101 景顺长城优选股票基金 1.1302 3.0509 -0.3615 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7136 3.0036 -0.1539 260104 景顺长城内需增长基金 3.7970 4.7950 -0.8616 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8950 2.2450 -0.5556 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1240 2.3120 -0.8818 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8070 0.8070 -0.4932 260111 景顺长城公司治理基金 1.2640 1.4540 -1.3271 260112 景顺长城能源基建基金 1.1140 1.1140 -1.5031 270001 广发聚富基金 1.2032 3.5132 -0.1577 270002 广发稳健增长基金 1.5150 3.1600 -1.5722 270005 广发聚丰基金 0.7197 4.0844 -0.3462 270006 广发策略优选基金 1.6502 2.6502 -0.3141 270007 广发大盘成长基金 0.9019 0.9019 -0.7374 270008 广发核心基金 1.6460 1.8060 -0.4235 270009 广发增强债券基金 1.1270 1.1770 -0.1771 270010 广发沪深300指数基金 1.3540 1.4940 -0.3679 270021 广发聚瑞股票基金 1.0750 1.0750 -0.9217 270022 广发内需增长基金 0.9710 0.9710 -0.4103 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0270 3.1670 -0.2913 288002 华夏收入股票基金 2.3450 3.7450 -0.5935 288102 中信稳定双利债券基金 1.0784 1.5084 -0.1019 290002 泰信先行策略基金 0.6751 2.5423 -0.7206 290003 泰信双息债券基金 1.0754 1.2097 -0.2874 290004 泰信优质生活基金 1.1600 1.6600 -2.1180 290005 泰信优势增长基金 1.2310 1.3610 -0.6457 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0564 1.2064 -1.5103 290007 泰信增强收益a基金 1.0186 1.0186 -0.0687 291007 泰信增强收益c基金 1.0139 1.0139 -0.0690 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0120 2.5840 -0.7746 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9901 1.7811 -0.5424 310328 申万巴黎新动力基金 0.7285 2.5940 -1.0459 310358 申万巴黎新经济基金 0.6988 2.0307 -0.5550 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4891 1.6391 -0.7862 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1170 1.1240 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1100 1.1170 -0.0900 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0720 1.1070 -0.5566 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7900 0.7900 -0.2525 320001 诺安平衡基金 0.7701 3.0301 0.0780 320003 诺安股票基金 1.0065 2.8900 -0.5828 320004 诺安优化债券基金 1.1521 1.2417 -0.1733 320005 诺安价值增长基金 0.8965 1.8415 -0.3003 320006 诺安灵活配置基金 1.1220 1.5420 -0.1779 320007 诺安成长基金 1.0250 1.3250 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0570 1.0720 0.0947 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 0.0951 320010 诺安中证100基金 0.7580 0.7580 0.0000 320011 诺安中小盘基金 1.0850 1.1450 -0.5500 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1874 2.8584 -0.4193 340006 兴业全球视野基金 3.3376 3.3376 0.0000 340007 兴业社会责任基金 1.3740 1.5640 -0.0727 340008 兴业有机增长基金 1.1782 1.1782 -0.7246 340009 兴业磐稳增利基金 1.0266 1.0466 -0.0097 350001 天治财富增长基金 0.7800 2.3253 -0.6496 350002 天治品质优选基金 0.9434 3.4534 -0.9034 350005 天治创新先锋基金 1.3968 1.3968 -1.4186 350006 天治稳健双盈基金 1.0503 1.0503 -0.0095 350007 天治趋势精选基金 1.0270 1.0270 -1.0597 360001 光大保德信量化核心 0.8600 2.8337 0.0233 360005 光大保德信红利基金 2.2009 2.8589 -0.3170 360006 光大保德信新增长基金 1.2103 2.4903 -0.4524 360007 光大保德信优势配置 0.6930 0.6930 -0.4453 360008 光大保德信增利a基金 1.0610 1.1150 -0.2820 360009 光大保德信增利c基金 1.0590 1.1070 -0.2825 360010 光大保德信均衡精选 1.0388 1.1588 -0.4695 360011 光大保德信动态优选 1.0030 1.0030 -0.3972 360012 光大保德信中小盘基金 1.0069 1.0369 -0.2081 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8883 2.3175 -0.7929 373020 上投双核平衡基金 1.1960 1.2460 -0.4909 375010 上投中国优势基金 2.0898 5.1598 -0.6843 377010 上投阿尔法基金 3.0590 4.9790 -0.0294 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1481 1.3281 -0.4768 377530 上投行业轮动基金 1.0020 1.0020 0.0999 378010 上投成长先锋基金 1.5519 2.2319 -0.3019 379010 上投中小盘基金 1.4250 1.4650 -0.6276 395001 中海稳健收益基金 1.0680 1.2580 -0.1869 398001 中海优质成长基金 0.5701 2.8641 -0.8866 398011 中海分红增利基金 0.7982 2.1982 -1.0782 398021 中海能源策略基金 0.8765 1.1865 -0.7136 398031 中海蓝筹基金 1.0540 1.3140 -0.9212 398041 中海量化策略基金 0.9930 1.0150 -0.8982 399001 中海上证50基金 0.7980 0.7980 0.1255 400001 东方龙基金 0.6311 2.3926 -0.1898 400003 东方精选基金 0.9635 3.2043 -0.3413 400007 东方策略成长基金 1.3219 1.3219 -0.1511 400009 东方稳健回报基金 1.1050 1.1050 -0.0904 400011 东方核心动力基金 0.8944 0.8944 -0.6112 410001 华富竞争力优选基金 0.6807 1.9874 -2.2123 410003 华富成长趋势基金 0.6886 0.9786 -0.8353 410004 华富收益增强a基金 1.1624 1.3144 -0.1375 410005 华富收益增强b基金 1.1610 1.3030 -0.1462 410006 华富策略精选基金 1.0430 1.0430 -0.8838 410007 华富价值增长混合基金 0.8259 0.8259 -0.2536 410008 华富中证100基金 0.7676 0.7676 -0.0521 420001 天弘精选基金 0.6091 1.7710 0.0164 420002 天弘永利a基金 1.0014 1.1148 0.0391 420003 天弘永定基金 1.0889 1.2789 -0.3842 420005 天弘周期策略基金 1.0830 1.0830 0.1850 420102 天弘永利b基金 1.0017 1.1256 0.0390 450001 富兰克林国海收益基金 0.6361 2.1291 -0.7025 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3161 2.5761 -0.3257 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0085 1.3585 -0.6991 450004 富兰克林国海深化价值 1.3941 1.5941 -0.1862 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0474 1.0874 -0.1811 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0449 1.0849 -0.1815 450007 富兰克林国海成长基金 1.2240 1.2240 -0.7621 450008 富兰克林国海沪深300 0.9810 0.9810 -0.3049 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6145 2.6314 -0.5342 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9720 1.0020 -0.4812 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0690 1.2290 0.0094 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3273 1.6373 -0.6363 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8680 0.8680 -0.9132 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0430 1.0430 -0.2868 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8410 0.8410 -0.3555 470008 汇添富策略回报基金 1.0530 1.0530 -1.0338 470009 汇添富民营活力基金 1.0690 1.0690 -0.9268 470078 汇添富增强收益c基金 1.0690 1.1690 -0.1867 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3763 3.8537 -0.4497 481004 工银成长基金 1.3571 1.6071 -0.8837 481006 工银瑞信红利基金 0.9621 1.0021 0.0104 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1400 1.4600 -1.0417 481009 工银沪深300基金 1.0190 1.1840 -0.3715 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9760 0.9760 -1.4141 483003 工银平衡基金 0.7040 1.8859 -0.8869 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1266 1.3216 -0.2303 485007 工银瑞信添利b基金 1.1195 1.2695 -0.0179 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1441 1.3391 -0.2267 485107 工银瑞信添利a基金 1.1318 1.2818 -0.0265 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6950 0.7740 -0.4298 510020 博时超大etf基金 0.1910 0.7040 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4250 0.8300 -0.2058 510050 华夏上证50etf基金 1.8960 2.3880 0.1585 510060 工银上证央企etf基金 1.2366 0.7910 -0.3064 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2778 1.9878 -0.2186 510081 长盛动态精选基金 1.0898 2.8898 -0.4567 510090 建信上证社会责任etf 0.8770 1.0460 -0.3409 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.7720 0.9530 -1.2469 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.5980 2.3010 -0.3333 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0800 1.4070 -0.1919 519001 银华核心价值优选基金 1.4515 4.9121 -0.3228 519003 海富通收益增长混合 0.7870 2.4020 -0.5057 519005 海富通股票基金 0.7130 2.6620 -0.8345 519007 海富通强化回报混合 0.7270 2.2230 -0.2743 519008 汇添富优势精选基金 2.4767 4.5067 -0.7255 519011 海富通精选混合基金 0.8622 3.7484 -0.4158 519013 海富通风格优势股票 1.1140 2.0700 -0.5357 519015 海富通精选贰号混合 0.6790 0.9990 -0.4399 519017 大成积极成长基金 1.1190 2.1760 0.0000 519018 汇添富均衡增长基金 0.7875 2.4533 -0.7436 519019 大成景阳基金 0.8820 3.8610 -0.1133 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0270 2.0440 -0.1944 519023 海富通稳健添利债券c 1.1010 1.1410 -0.1813 519024 海富通稳健添利债券a 1.1020 1.1420 -0.1812 519025 海富通领先成长股票 1.2510 1.2510 -1.0285 519026 海富通中小盘基金 1.0680 1.0680 -1.2026 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7080 2.4130 -1.6695 519035 富国天博创新主题基金 0.8381 2.9333 -0.0358 519039 长盛同德基金 0.8707 2.4950 -1.1242 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4680 1.6080 -0.6766 519068 汇添富成长焦点基金 1.2337 1.4137 -0.9474 519069 汇添富价值精选基金 1.5890 1.6690 0.1260 519078 汇添富增强收益a基金 1.0740 1.1740 -0.0930 519087 新华优选分红基金 0.8035 2.4835 0.2871 519089 新华优选成长基金 1.5372 1.9372 -0.4791 519091 新华泛资源基金 0.9210 0.9210 -0.3247 519093 新华钻石品质基金 0.9620 0.9620 0.4175 519095 新华行业周期轮换基金 1.0160 1.0160 -0.3922 519100 长盛中证100指数基金 0.7798 1.3998 0.0770 519110 浦银价值基金 0.8620 0.8620 -0.4619 519111 浦银收益a基金 1.0310 1.0410 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0270 1.0370 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9830 0.9830 -0.1016 519115 浦银红利基金 0.8820 0.8820 -0.1133 519180 万家上证180指数基金 0.6201 2.9601 -0.3055 519181 万家和谐增长基金 0.6426 1.3980 -0.9403 519183 万家双引擎基金 1.0094 1.4994 -0.5321 519185 万家精选基金 0.9516 1.0316 -0.5643 519186 万家稳增a基金 1.0597 1.0597 -0.2917 519187 万家稳增c基金 1.0550 1.0550 -0.2930 519300 大成沪深300指数基金 0.8692 2.2792 -0.3782 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0785 1.2385 0.0093 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0267 1.2827 -0.1653 519667 银河银信添利a基金 1.0373 1.2933 -0.1636 519668 银河竞争优势基金 1.4179 1.6929 -0.5610 519670 银河行业优选基金 1.2290 1.3790 -0.7270 519671 银河沪深300价值基金 0.7900 0.7900 -0.2525 519672 银河蓝筹精选基金 1.0080 1.0080 -0.2967 519680 交银增利ab基金 1.0589 1.2299 -0.1697 519682 交银增利c类基金 1.0518 1.2178 -0.1803 519686 交银治理etf联接基金 0.7850 0.7850 -0.5070 519688 交银施罗德精选基金 0.9082 3.0540 -0.6889 519690 交银施罗德稳健配置 1.3663 2.8213 -0.3283 519692 交银施罗德成长基金 2.5106 2.7556 -0.3730 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8078 0.8228 -0.0866 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0780 1.0980 -0.1852 519698 交银先锋基金 1.1878 1.2128 -0.2519 519700 交银主题优选基金 1.0260 1.0260 -0.3883 519985 长信中短债基金 1.0039 1.0039 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9170 0.9170 -0.8649 519989 长信利丰基金 1.0810 1.1210 -0.1847 519991 长信双利优选基金 0.8430 1.1430 -0.7067 519993 长信增利动态策略基金 0.7587 1.9977 -0.4461 519995 长信金利趋势基金 0.7042 2.1145 -0.1276 519997 长信银利精选基金 0.7422 2.6622 -0.6293 530001 建信恒久价值基金 0.7890 2.3172 -0.1013 530003 建信优选成长基金 0.9826 2.4326 -0.3246 530005 建信优化配置基金 0.8240 1.3740 -0.2301 530006 建信精选基金 1.1010 1.6810 -0.2717 530008 建信稳定增利基金 1.1870 1.2720 -0.0842 530009 建信收益增强a基金 1.0920 1.0920 -0.1828 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0140 1.0140 -0.2950 531009 建信收益增强c基金 1.0860 1.0860 -0.2755 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0622 2.1622 -0.3479 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8235 2.2895 -0.7079 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1416 1.2616 -0.5575 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2635 1.5835 -0.6995 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0031 1.0062 0.0399 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0789 1.1389 -1.0547 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0380 1.0380 -0.8028 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0588 1.0588 -0.5168 550001 信诚四季红基金 1.0724 2.2334 -0.6853 550002 信诚精萃成长基金 0.9422 2.2025 -0.6642 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9820 1.9820 -0.5519 550004 信诚三得益a基金 1.0790 1.1370 -0.1850 550005 信诚三得益b基金 1.0680 1.1260 -0.0935 550006 信诚经典优债a基金 1.0600 1.0840 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0500 1.0740 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0630 1.0630 -1.0242 550009 信诚中小盘基金 1.0730 1.0930 -0.2788 560002 益民红利成长基金 0.6742 1.7999 -0.0148 560003 益民创新优势基金 0.8621 0.8821 -0.0927 560005 益民多利基金 1.0663 1.1073 -0.0562 570001 诺德价值优势基金 0.9193 0.9193 -0.7128 570005 诺德成长优势基金 1.0330 1.0330 -0.2896 570006 诺德中小盘基金 1.0400 1.0400 -0.8580 571002 诺德灵活配置基金 1.2376 1.2376 -0.9524 573003 诺德增强收益基金 1.0260 1.0530 -0.2915 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8080 2.5280 -0.7980 580002 东吴价值成长双动力 1.4091 1.9291 -0.2831 580003 东吴行业轮动基金 1.2070 1.2070 -0.5684 580005 东吴进取策略基金 1.2672 1.2672 -0.3695 580006 东吴新经济基金 1.0450 1.0450 0.0000 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0453 1.0573 -0.2481 582201 东吴优信稳健c基金 1.0395 1.0515 -0.2591 590001 中邮核心优选基金 1.3432 2.5632 -0.4521 590002 中邮核心成长基金 0.6615 0.6615 -0.4664 590003 中邮核心优势基金 0.9970 1.0770 -0.3000 590005 中邮核心主题基金 1.0460 1.0810 -0.8531 610001 信达澳银领先增长基金 1.0666 1.3466 -0.0843 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3610 1.5610 -0.8017 610003 信达稳定价值a基金 1.0760 1.0760 0.0930 610004 信达澳银中小盘基金 1.0960 1.0960 -0.8145 610005 信达澳银红利回报基金 1.0070 1.0070 -0.4941 610103 信达稳定价值b基金 1.0690 1.0690 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 1.0233 1.0333 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0940 1.2640 -0.7260 620003 金元比联丰利债券基金 1.0050 1.0150 -0.1986 620004 金元比联价值增长基金 0.9210 0.9210 -0.4324 620005 金元比联核心动力基金 0.9610 0.9610 -0.7231 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1456 1.2506 0.0874 630002 华商盛世成长基金 2.0932 2.3582 -0.5086 630003 华商收益增强a基金 1.1180 1.1980 -0.1786 630005 华商动态阿尔法基金 1.0480 1.0480 -1.1321 630006 华商产业升级基金 1.0640 1.0640 -1.1152 630007 华商稳健双利a基金 1.0030 1.0030 -0.0996 630103 华商收益增强b基金 1.1160 1.1890 -0.1789 630107 华商稳健双利b基金 1.0020 1.0020 -0.0997 660001 农银成长基金 1.1165 1.7165 -0.3214 660002 农银增利基金 1.1004 1.1034 -0.1452 660003 农银双利基金 1.1462 1.1962 -0.4430 660004 农银策略基金 1.0853 1.0853 -0.0184 660005 农银中小盘基金 1.1304 1.1304 -0.1325 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1700 1.2000 -0.2558 690002 民生增强收益a基金 1.0830 1.1130 0.0924 690003 民生精选基金 0.9810 0.9810 -0.3049 690004 民生稳健成长基金 1.0470 1.0470 -0.0954 690202 民生增强收益c基金 1.0770 1.1070 0.0000

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