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2010-11-15 8:40:34  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-11-05) 本期净值(2010-11-12) 增长率% 200011 长城景气行业龙头基金 1.192 1.216 2.0134 270021 广发聚瑞股票基金 1.165 1.188 1.9742 200007 长城安心回报基金 0.765 0.778 1.7013 630005 华商动态阿尔法基金 1.161 1.173 1.0336 162006 长城久富核心成长lof 1.4659 1.4806 1.0028 470006 汇添富医药保健基金 1.028 1.036 0.7782 630002 华商盛世成长基金 2.3552 2.3624 0.3057 161810 银华内需精选lof基金 1.121 1.124 0.2676 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.138 1.141 0.2636 200006 长城消费增值基金 0.9414 0.9438 0.2549 210003 金鹰行业优势基金 1.179 1.1813 0.1951 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.131 1.133 0.1768 150022 申万深成收益基金 1.002 1.003 0.0998 150018 银华稳进基金 1.026 1.027 0.0975 150012 国联安双禧a基金 1.032 1.033 0.0969 360009 光大保德信增利c基金 1.067 1.068 0.0937 360008 光大保德信增利a基金 1.069 1.07 0.0935 150016 兴业合润a基金 1 1 0 290005 泰信优势增长基金 1.102 1.102 0 519985 长信中短债基金 1.0063 1.0062 -0.0099 070002 嘉实理财增长基金 5.361 5.359 -0.0373 070009 嘉实超短债基金 1 0.9991 -0.09 020002 国泰金龙债券a类基金 1.08 1.079 -0.0926 020012 国泰金龙债券c类基金 1.075 1.074 -0.093 202105 南方广利ab基金 1 0.999 -0.1 202107 南方广利c基金 1 0.999 -0.1 100035 富国优化增强ab基金 1.128 1.126 -0.1773 100037 富国优化增强c基金 1.121 1.119 -0.1784 610003 信达稳定价值a基金 1.099 1.097 -0.182 610103 信达稳定价值b基金 1.091 1.089 -0.1833 090008 大成强化收益债券基金 1.0268 1.0249 -0.185 270006 广发策略优选基金 1.8139 1.8104 -0.193 630007 华商稳健双利a基金 1.034 1.032 -0.1934 630107 华商稳健双利b基金 1.033 1.031 -0.1936 150103 银河银泰理财分红基金 1.1119 1.1089 -0.2698 288102 中信稳定双利债券基金 1.0686 1.0657 -0.2714 270008 广发核心基金 1.84 1.835 -0.2717 290003 泰信双息债券基金 1.0948 1.0917 -0.2832 420102 天弘永利b基金 1.0073 1.0044 -0.2879 070013 嘉实研究精选基金 1.694 1.689 -0.2952 420002 天弘永利a基金 1.0065 1.0035 -0.2981 485111 工银瑞信双利a基金 1.006 1.003 -0.2982 485011 工银瑞信双利b基金 1.005 1.002 -0.2985 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0727 1.0689 -0.3542 660002 农银增利a基金 1.0903 1.0863 -0.3669 660102 农银增利c基金 1.0902 1.0861 -0.3761 070020 嘉实稳固收益债券基金 1 0.996 -0.4 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.019 1.015 -0.4021 410004 华富收益增强a基金 1.2092 1.2043 -0.4052 410005 华富收益增强b基金 1.2072 1.2022 -0.4142 290007 泰信增强收益a基金 1.0432 1.0387 -0.4314 291007 泰信增强收益c基金 1.0378 1.0332 -0.4432 395001 中海稳健收益基金 1.086 1.081 -0.4604 550006 信诚经典优债a基金 1.07 1.065 -0.4673 550007 信诚经典优债b基金 1.059 1.054 -0.4721 519019 大成景阳基金 0.991 0.972 -0.4818 371020 上投纯债a基金 1.037 1.032 -0.4822 371120 上投纯债b基金 1.031 1.026 -0.485 217001 招商安泰股票基金 0.6135 0.6052 -0.4851 180002 银华保本增值三期基金 1.0173 1.0122 -0.4911 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.003 0.998 -0.4985 128112 国投瑞银增强债c基金 1.002 0.997 -0.499 202202 南方避险增值基金 2.423 2.4105 -0.5159 320004 诺安优化债券基金 1.1757 1.1696 -0.5188 001011 华夏希望债券a级基金 1.127 1.121 -0.5324 163806 中银增利基金 1.121 1.115 -0.5352 001013 华夏希望债券c级基金 1.117 1.111 -0.5372 110008 易方达稳健收益b基金 1.1562 1.1497 -0.5622 110007 易方达稳健收益a基金 1.1554 1.1488 -0.5712 560005 益民多利基金 1.0794 1.073 -0.5929 410001 华富竞争力优选基金 0.8011 0.7963 -0.5994 253020 国联安德盛增利a基金 1.137 1.13 -0.6157 253021 国联安德盛增利b基金 1.134 1.127 -0.6173 519697 交银保本基金 1.114 1.107 -0.6284 040012 华安强债a基金 1.091 1.084 -0.6416 040013 华安强债b基金 1.084 1.077 -0.6458 420001 天弘精选基金 0.6693 0.6649 -0.6595 620006 金元比联消费主题股票 1.027 1.02 -0.6816 260104 景顺长城内需增长基金 4.211 4.182 -0.6887 270009 广发增强债券基金 1.145 1.137 -0.6987 519667 银河银信添利a基金 1.0387 1.0304 -0.7991 519666 银河银信添利b基金 1.0274 1.0191 -0.8079 519989 长信利丰基金 1.112 1.103 -0.8094 519078 汇添富增强收益a基金 1.108 1.099 -0.8123 202103 南方多利债券a基金 1.0697 1.061 -0.8133 001001 华夏债券ab类基金 1.106 1.097 -0.8137 160602 鹏华普天债券a类基金 1.227 1.217 -0.815 202102 南方多利债券c基金 1.0626 1.0539 -0.8187 090002 大成债券ab类基金 1.0625 1.0538 -0.8188 070015 嘉实多元a基金 1.096 1.087 -0.8212 070016 嘉实多元b基金 1.089 1.08 -0.8264 001003 华夏债券c类基金 1.087 1.078 -0.828 092002 大成债券c类基金 1.0348 1.0262 -0.8311 020019 国泰双利债券a基金 1.192 1.182 -0.8389 070001 嘉实成长收益基金 0.9438 0.9359 -0.8408 519991 长信双利优选基金 0.932 0.924 -0.8584 200009 长城稳健增利基金 1.146 1.136 -0.8726 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.997 0.9883 -0.8726 530009 建信收益增强a基金 1.136 1.126 -0.8803 040009 华安稳定收益a基金 1.1203 1.1104 -0.8837 260109 景顺长城内需增长贰号 1.244 1.233 -0.8842 530008 建信稳定增利基金 1.244 1.233 -0.8842 040010 华安稳定收益b基金 1.1073 1.0975 -0.885 531009 建信收益增强c基金 1.129 1.119 -0.8857 470078 汇添富增强收益c基金 1.105 1.095 -0.905 166004 中欧稳健收益c基金 1.0767 1.0668 -0.9195 166003 中欧稳健收益a基金 1.0815 1.0715 -0.9246 160608 鹏华普天债券b类基金 1.186 1.175 -0.9275 020020 国泰双利债券c基金 1.183 1.172 -0.9298 110017 易方达增强回报a基金 1.153 1.142 -0.954 253030 国联安信心增益债券 1.045 1.035 -0.9569 110018 易方达增强回报b基金 1.149 1.138 -0.9574 519111 浦银收益a基金 1.043 1.033 -0.9588 340009 兴业磐稳增利基金 1.0218 1.012 -0.9591 610004 信达澳银中小盘基金 1.247 1.235 -0.9623 519112 浦银收益c基金 1.038 1.028 -0.9634 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.4862 1.4717 -0.9756 206001 鹏华行业成长基金 1.1622 1.1507 -0.9897 161603 融通债券基金 1.092 1.081 -1.0073 070010 嘉实主题精选基金 1.467 1.452 -1.0225 240012 华宝兴业增强收益a 1.0759 1.0645 -1.0596 398001 中海优质成长基金 0.6704 0.6633 -1.0607 630001 华商领先企业基金 1.2768 1.2632 -1.0652 240013 华宝兴业增强收益b 1.0685 1.0571 -1.0669 660005 农银中小盘基金 1.2332 1.22 -1.0704 070018 嘉实回报混合基金 1.12 1.108 -1.0714 340007 兴业社会责任基金 1.542 1.525 -1.1025 070011 嘉实策略增长基金 1.44 1.424 -1.1111 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.334 1.319 -1.1244 163801 中银中国lof基金 1.8732 1.8519 -1.1371 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0901 1.0777 -1.1375 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0715 1.0592 -1.1479 660004 农银策略基金 1.178 1.1644 -1.1545 070005 嘉实理财债券基金 1.38 1.364 -1.1594 620003 金元比联丰利债券基金 1.032 1.02 -1.1628 162210 泰达宏利集利a基金 1.0545 1.0422 -1.1664 162299 泰达宏利集利c基金 1.0449 1.0327 -1.1676 217009 招商核心价值基金 1.1045 1.0915 -1.177 206003 鹏华信用增利a基金 1.018 1.006 -1.1788 206004 鹏华信用增利b基金 1.016 1.004 -1.1811 161609 融通动力先锋基金 1.416 1.399 -1.2006 161005 富国天惠精选成长lof 1.6664 1.6463 -1.2062 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.2089 1.1943 -1.2077 573003 诺德增强收益基金 1.07 1.057 -1.215 519024 海富通稳健添利债券a 1.132 1.118 -1.2367 519023 海富通稳健添利债券c 1.131 1.117 -1.2378 180020 银华成长先锋混合基金 1.048 1.035 -1.2405 110022 易方达消费行业基金 1.033 1.02 -1.2585 040016 华安行业轮动基金 1.1603 1.1455 -1.2755 420005 天弘周期策略基金 1.175 1.16 -1.2766 180012 银华富裕主题基金 1.3751 1.3574 -1.2872 202211 南方恒元保本基金 1.24 1.224 -1.2903 163810 中银价值混合基金 1.083 1.069 -1.2927 485107 工银瑞信添利a基金 1.1473 1.1323 -1.3074 485007 工银瑞信添利b基金 1.1342 1.1193 -1.3137 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.121 2.093 -1.3201 151002 银河银联收益基金 1.6666 1.6441 -1.3501 350006 天治稳健双盈基金 1.0834 1.0687 -1.3568 550004 信诚三得益a基金 1.096 1.081 -1.3686 550005 信诚三得益b基金 1.093 1.078 -1.3724 630003 华商收益增强a基金 1.162 1.146 -1.3769 630103 华商收益增强b基金 1.159 1.143 -1.3805 420003 天弘永定基金 1.2594 1.2416 -1.4134 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6882 0.6783 -1.4409 519068 汇添富成长焦点基金 1.3892 1.369 -1.4541 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0723 1.0565 -1.4735 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0693 1.0535 -1.4776 510080 长盛全债指数增强基金 1.3278 1.308 -1.4912 519670 银河行业优选基金 1.401 1.38 -1.4989 217011 招商安心收益基金 1.239 1.22 -1.5335 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.11 1.093 -1.5339 050011 博时信用ab基金 1.102 1.085 -1.5426 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0045 0.989 -1.5431 050111 博时信用c基金 1.097 1.08 -1.5497 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.136 1.1183 -1.5581 090006 大成2020生命周期基金 0.832 0.819 -1.5625 080003 长盛积极配置基金 1.2771 1.2571 -1.566 519113 浦银生活基金 1.141 1.063 -1.5776 160612 鹏华丰收债券基金 1.14 1.122 -1.5789 162201 泰达宏利成长基金 1.2659 1.2457 -1.5957 161601 融通新蓝筹基金 0.9013 0.8869 -1.5977 660003 农银双利基金 1.2636 1.2434 -1.5986 161706 招商优质成长lof基金 1.4888 1.4649 -1.6053 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1592 2.1242 -1.621 165508 信诚深度价值lof基金 1.075 1.057 -1.6744 160910 大成创新成长lof基金 1.009 0.992 -1.6848 002001 华夏回报基金 1.467 1.442 -1.7042 163804 中银收益基金 1.0607 1.0424 -1.7253 100029 富国天成红利基金 1.4417 1.4168 -1.7271 002021 华夏回报二号基金 1.214 1.193 -1.7298 470008 汇添富策略回报基金 1.214 1.193 -1.7298 217003 招商安泰债券a类基金 1.1933 1.1726 -1.7347 002031 华夏策略精选基金 2.535 2.491 -1.7357 217203 招商安泰债券b类基金 1.1885 1.1678 -1.7417 164205 天弘深证成份指数lof 1.026 1.008 -1.7544 180010 银华优质增长基金 1.9424 1.9083 -1.7556 519095 新华行业周期轮换基金 1.138 1.118 -1.7575 450004 富兰克林国海深化价值 1.5708 1.5426 -1.7953 100018 富国天利增长债券基金 1.2902 1.2669 -1.8059 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.587 1.558 -1.8273 310388 申万巴黎消费增长基金 1.195 1.173 -1.841 161902 万家增强收益债券基金 1.1883 1.1678 -1.843 217002 招商安泰平衡基金 1.5613 1.5324 -1.851 050016 博时宏观回报ab基金 1.025 1.006 -1.8537 050116 博时宏观回报c基金 1.024 1.005 -1.8555 519700 交银主题优选基金 1.124 1.103 -1.8683 100016 富国天源平衡基金 1.1484 1.1269 -1.8722 690002 民生增强收益a基金 1.114 1.093 -1.8851 690202 民生增强收益c基金 1.108 1.087 -1.8953 320008 诺安增利债券a基金 1.106 1.085 -1.8987 350007 天治趋势精选基金 1.154 1.132 -1.9064 320009 诺安增利债券b基金 1.1 1.079 -1.9091 217005 招商先锋基金 0.7982 0.7829 -1.9168 470009 汇添富民营活力基金 1.236 1.212 -1.9417 340001 兴业可转债基金 1.2607 1.2361 -1.9513 400009 东方稳健回报基金 1.127 1.105 -1.9521 020015 国泰区位优势基金 1.318 1.292 -1.9727 217008 招商安本增利基金 1.2494 1.2247 -1.9769 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0888 1.0671 -1.993 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0786 1.0571 -1.9933 510130 易方达上证中盘etf 3.491 3.287 -2.0052 163407 兴业沪深300指数lof 1.0005 0.9801 -2.039 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3561 1.3284 -2.0426 180015 银华增强收益基金 1.165 1.141 -2.0601 070099 嘉实优质基金 1.014 0.994 -2.071 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0272 1.0059 -2.0736 050106 博时稳定价值债券a类 1.155 1.131 -2.0779 519008 汇添富优势精选基金 2.8058 2.7473 -2.085 690003 民生精选基金 1.052 1.03 -2.0913 202101 南方宝元债券基金 1.2161 1.1906 -2.0969 050006 博时稳定价值债券b类 1.141 1.117 -2.1034 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1914 1.1663 -2.1068 090007 大成策略回报基金 1.267 1.24 -2.131 519680 交银增利ab基金 1.1252 1.1011 -2.1418 162202 泰达宏利周期基金 1.1107 1.0868 -2.1518 090009 大成行业轮动基金 1.207 1.181 -2.1541 519682 交银增利c类基金 1.1171 1.093 -2.1574 519018 汇添富均衡增长基金 0.8872 0.8677 -2.1957 210001 金鹰成份股优选基金 0.7965 0.7788 -2.2208 610005 信达澳银红利回报基金 1.124 1.099 -2.2242 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1566 1.1307 -2.2393 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9339 0.9128 -2.2616 519186 万家稳增a基金 1.1649 1.1385 -2.2663 519187 万家稳增c基金 1.1592 1.1329 -2.2688 320006 诺安灵活配置基金 1.272 1.243 -2.2799 162102 金鹰中小盘精选基金 1.284 1.2546 -2.2897 373020 上投双核平衡基金 1.3114 1.2812 -2.3029 100039 富国通胀通缩主题基金 1.207 1.179 -2.3198 162211 泰达宏利品质基金 1.292 1.262 -2.322 350005 天治创新先锋基金 1.5874 1.5504 -2.3309 450001 富兰克林国海收益基金 0.6873 0.6711 -2.351 519692 交银施罗德成长基金 2.8417 2.7744 -2.3683 240001 华宝兴业宝康消费品 1.6049 1.5667 -2.3794 162203 泰达宏利稳定基金 0.7707 0.7523 -2.3874 398031 中海蓝筹基金 1.1819 1.1536 -2.3944 290006 泰信蓝筹精选基金 1.115 1.0882 -2.4036 000011 华夏大盘精选基金 12.884 12.57 -2.4371 519017 大成积极成长基金 1.229 1.199 -2.441 160603 鹏华普天收益基金 0.979 0.955 -2.4515 090011 大成核心双动力基金 1.132 1.104 -2.4735 519069 汇添富价值精选基金 1.791 1.746 -2.5126 519690 交银施罗德稳健配置 1.6234 1.5825 -2.5194 560003 益民创新优势基金 0.9909 0.9659 -2.523 163803 中银增长基金 0.9027 0.8799 -2.5244 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3442 1.31 -2.5443 090004 大成精选增值基金 1.1049 1.0767 -2.5523 217012 招商行业领先基金 1.211 1.18 -2.5599 519698 交银先锋基金 1.3149 1.2812 -2.5629 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2886 1.2554 -2.5764 213917 宝盈增强收益c基金 1.2777 1.2447 -2.5828 110012 易方达科汇基金 1.796 1.75 -2.5872 270005 广发聚丰基金 0.8383 0.8166 -2.5876 150009 国投瑞和远见基金 1.035 1.007 -2.6087 110011 易方达中小盘基金 1.9126 1.8627 -2.609 571002 诺德灵活配置基金 1.3541 1.3187 -2.6143 080002 长盛创新先锋基金 1.3032 1.2691 -2.6166 110029 易方达科讯基金 0.7916 0.7707 -2.6426 160605 鹏华中国50基金 1.996 1.943 -2.6553 620001 金元比联宝石动力基金 1.1084 1.0789 -2.6615 200001 长城久恒基金 1.456 1.417 -2.6786 340008 兴业有机增长基金 1.2986 1.2638 -2.6798 100020 富国天益价值基金 1.0253 0.9978 -2.6821 217013 招商中小盘精选基金 1.1 1.07 -2.7273 519011 海富通精选混合基金 0.9677 0.9412 -2.7375 163809 中银蓝筹精选基金 1.123 1.072 -2.7605 580005 东吴进取策略基金 1.3542 1.3167 -2.7692 519015 海富通精选贰号混合 0.757 0.736 -2.7741 151001 银河银联稳健基金 1.0995 1.0687 -2.8039 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9392 0.9126 -2.8322 253010 国联安德盛安心成长 0.918 0.892 -2.8406 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9864 0.958 -2.8809 166006 中欧中小盘lof基金 1.1058 1.0238 -2.8938 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2777 1.2405 -2.9115 270007 广发大盘成长基金 1.0211 0.9913 -2.9184 210004 金鹰稳健成长基金 1.232 1.096 -2.9221 519668 银河竞争优势基金 1.5167 1.4722 -2.934 410006 华富策略精选基金 1.2732 1.2353 -2.9768 519672 银河蓝筹精选基金 1.071 1.039 -2.9879 360011 光大保德信动态优选 1.171 1.136 -2.9889 121001 国投瑞银融华债券基金 1.548 1.5015 -3.0039 100026 富国天合稳健优选基金 1.0631 1.0311 -3.0101 580002 东吴价值成长双动力 1.528 1.482 -3.0105 180001 银华优势企业基金 1.2141 1.1775 -3.0146 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1947 1.1584 -3.0384 582001 东吴优信稳健a基金 1.0823 1.0494 -3.0398 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1189 1.0848 -3.0476 590003 中邮核心优势基金 1.181 1.145 -3.0483 582201 东吴优信稳健c基金 1.0758 1.043 -3.0489 070019 嘉实价值优势基金 1.212 1.175 -3.0528 110015 易方达行业领先基金 1.489 1.443 -3.0893 160610 鹏华动力增长lof基金 1.349 1.307 -3.1134 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5008 1.4539 -3.125 110005 易方达积极成长基金 1.1872 1.1499 -3.1438 112002 易方达策略成长二号 1.609 1.558 -3.1697 110001 易方达平稳增长基金 1.545 1.496 -3.1715 090001 大成价值增长基金 0.9342 0.9045 -3.1792 379010 上投中小盘基金 1.633 1.581 -3.1843 320007 诺安成长基金 1.159 1.122 -3.1924 270001 广发聚富基金 1.3437 1.3008 -3.1927 288001 华夏经典配置基金 1.154 1.117 -3.2062 350001 天治财富增长基金 0.8459 0.8186 -3.2273 040004 华安宝利配置基金 1.195 1.156 -3.2636 163402 兴业趋势投资lof基金 1.098 1.0621 -3.27 162607 景顺长城资源lof基金 0.916 0.886 -3.2751 450007 富兰克林国海成长基金 1.3431 1.2991 -3.276 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1329 1.0957 -3.2836 377020 上投内需动力基金 1.2676 1.2258 -3.2976 110002 易方达策略成长基金 4.303 4.161 -3.3 350002 天治品质优选基金 1.0719 1.0361 -3.3399 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.113 1.0758 -3.3423 070017 嘉实量化基金 1.276 1.233 -3.3699 290002 泰信先行策略基金 0.7365 0.7117 -3.3703 240011 华宝兴业大盘基金 1.8798 1.8163 -3.378 040008 华安策略优选基金 0.836 0.8077 -3.3852 550008 信诚优胜精选基金 1.211 1.17 -3.3856 210002 金鹰红利基金 1.254 1.2113 -3.4051 070006 嘉实服务增值基金 4.58 4.424 -3.4061 080001 长盛成长价值基金 1.138 1.099 -3.4271 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0538 1.0176 -3.4352 410003 华富成长趋势基金 0.7937 0.7664 -3.4396 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.19 1.149 -3.4454 163807 中银优选基金 1.2932 1.2486 -3.4488 070003 嘉实理财稳健基金 0.93 0.898 -3.4534 519026 海富通中小盘基金 1.356 1.309 -3.4661 040001 华安创新基金 0.81 0.782 -3.4761 519089 新华优选成长基金 1.7998 1.7372 -3.4782 530006 建信精选基金 1.265 1.221 -3.4783 580006 东吴新经济基金 1.15 1.11 -3.4783 519007 海富通强化回报混合 0.831 0.802 -3.4898 550002 信诚精萃成长基金 1.0956 1.0569 -3.5308 160616 鹏华中证500lof基金 1.104 1.065 -3.5326 213001 宝盈鸿利收益基金 0.625 0.6029 -3.5393 460007 华泰柏瑞行业领先基金 1.016 0.98 -3.5433 160105 南方积极配置lof基金 1.2708 1.2256 -3.5568 217010 招商大盘蓝筹基金 1.602 1.545 -3.5581 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7881 0.76 -3.5655 162711 广发中证500lof基金 1.176 1.134 -3.5714 161903 万家公用事业lof基金 0.8614 0.8306 -3.5728 160119 南方中证500lof基金 1.3208 1.2736 -3.5736 110010 易方达价值成长基金 1.6449 1.5861 -3.5747 310358 申万巴黎新经济基金 0.7983 0.7697 -3.5826 630006 华商产业升级基金 1.172 1.13 -3.5836 000061 华夏盛世精选基金 1.058 1.02 -3.5917 000001 华夏成长基金 1.197 1.154 -3.5923 530001 建信恒久价值基金 0.8715 0.84 -3.6145 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8705 0.839 -3.6186 320003 诺安股票基金 1.1464 1.1048 -3.6288 519003 海富通收益增长混合 0.879 0.847 -3.6405 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.989 0.953 -3.6423 610001 信达澳银领先增长基金 1.2291 1.1843 -3.6449 040007 华安中小盘成长基金 1.2864 1.2394 -3.6536 110013 易方达科翔基金 1.589 1.531 -3.6625 519995 长信金利趋势基金 0.7987 0.7694 -3.6658 610002 信达澳银精华灵活配置 1.497 1.442 -3.674 166002 中欧蓝筹基金 1.0664 1.0271 -3.6853 620004 金元比联价值增长基金 1.056 1.017 -3.6932 570005 诺德成长优势基金 1.208 1.163 -3.7252 570006 诺德中小盘基金 1.122 1.08 -3.7433 162703 广发小盘成长lof基金 2.4039 2.3139 -3.7439 660001 农银成长基金 1.2765 1.2287 -3.7446 213008 宝盈资源优选基金 1.0593 1.0227 -3.7572 398041 中海量化策略基金 1.116 1.074 -3.7634 161611 融通内需驱动基金 1.142 1.099 -3.7653 519115 浦银红利基金 1.007 0.969 -3.7736 000021 华夏优势增长基金 2.033 1.956 -3.7875 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0237 1.9464 -3.8197 090003 大成蓝筹稳健基金 0.9131 0.8781 -3.8331 519025 海富通领先成长股票 1.512 1.454 -3.836 580007 东吴新创业基金 1.186 1.14 -3.8786 163805 中银策略基金 1.4285 1.373 -3.8852 040011 华安核心优选基金 1.2564 1.2075 -3.8921 310328 申万巴黎新动力基金 0.8294 0.797 -3.9046 690001 民生蓝筹基金 1.196 1.149 -3.9298 378010 上投成长先锋基金 1.6945 1.6277 -3.9422 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6842 1.6178 -3.9425 320012 诺安主题精选基金 1.088 1.045 -3.9522 400001 东方龙基金 0.715 0.6865 -3.986 240004 华宝兴业动力组合基金 1.018 0.9774 -3.9882 202003 南方绩优成长基金 1.5387 1.4773 -3.9904 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.5239 2.423 -3.9978 270022 广发内需增长基金 1.068 1.025 -4.0262 162204 泰达宏利行业精选基金 5.4158 5.1976 -4.029 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0338 0.9918 -4.0601 020003 国泰金龙行业精选基金 1.063 1.02 -4.0623 159902 华夏中小板股票etf 3.33 3.194 -4.0841 050008 博时第三产业成长基金 1.165 1.117 -4.1131 373010 上投双息平衡基金 0.9852 0.9445 -4.1311 620002 金元比联成长动力基金 1.185 1.136 -4.135 260112 景顺长城能源基建基金 1.278 1.225 -4.1471 206002 鹏华精选成长基金 1.036 0.993 -4.1506 000031 华夏复兴基金 1.601 1.534 -4.1849 240008 华宝兴业收益增长基金 3.4194 3.2762 -4.1879 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9052 0.8671 -4.209 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5362 1.4715 -4.2117 260101 景顺长城优选股票基金 1.2269 1.1752 -4.2139 080005 长盛量化红利基金 1.095 1.048 -4.2922 002011 华夏红利基金 2.047 1.959 -4.299 290004 泰信优质生活基金 1.2759 1.2207 -4.3264 519997 长信银利精选基金 0.8729 0.8351 -4.3304 161610 融通领先成长lof基金 1.127 1.078 -4.342 398021 中海能源策略基金 1.011 0.9671 -4.3422 050007 博时平衡配置基金 1.329 1.271 -4.3642 400007 东方策略成长基金 1.5074 1.4413 -4.385 519183 万家双引擎基金 1.1068 1.0581 -4.4001 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0265 0.9813 -4.4033 519993 长信增利动态策略基金 0.8777 0.839 -4.4093 320011 诺安中小盘基金 1.268 1.212 -4.4164 519091 新华泛资源基金 1.061 1.014 -4.4298 160314 华夏行业精选lof基金 1.048 1.001 -4.4749 360005 光大保德信红利基金 2.6494 2.5307 -4.4803 020005 国泰金马稳健回报基金 0.939 0.897 -4.485 519005 海富通股票基金 0.847 0.809 -4.4864 161605 融通蓝筹成长基金 1.336 1.276 -4.491 400011 东方核心动力基金 0.9858 0.9415 -4.4938 163503 天治核心成长lof基金 0.6436 0.6146 -4.507 050009 博时新兴成长基金 0.819 0.782 -4.5239 160211 国泰中小盘成长lof 1.185 1.132 -4.5239 040015 华安动态灵活配置基金 1.06 1.012 -4.5283 160805 长盛同智优势成长lof 1.0496 1.002 -4.5351 510081 长盛动态精选基金 1.2888 1.2303 -4.5391 255010 国联安德盛稳健基金 1.553 1.482 -4.5718 519013 海富通风格优势股票 1.282 1.223 -4.6022 270002 广发稳健增长基金 1.8036 1.7204 -4.613 519001 银华核心价值优选基金 1.6983 1.6199 -4.6157 160215 国泰价值经典lof基金 1.06 1.011 -4.6226 590005 中邮核心主题基金 1.165 1.111 -4.6352 519987 长信恒利基金 1.004 0.957 -4.6813 530003 建信优选成长基金 1.0914 1.0403 -4.6821 470007 汇添富上证综指基金 1.002 0.955 -4.6906 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4213 1.3546 -4.6929 160611 鹏华优质治理lof基金 1.086 1.035 -4.6961 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.104 1.052 -4.7101 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0729 1.0221 -4.7348 110009 易方达价值精选基金 1.3357 1.2724 -4.7391 040005 华安宏利基金 2.7302 2.6006 -4.7469 550001 信诚四季红基金 1.1808 1.1245 -4.768 166005 中欧价值发现基金 1.045 0.995 -4.7847 202011 南方价值基金 1.4 1.333 -4.7857 257030 国联安德盛优势基金 1.231 1.172 -4.7929 163406 兴业合润分级股票基金 1.1417 1.0869 -4.7999 340006 兴业全球视野基金 3.8424 3.6576 -4.8095 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4328 0.4119 -4.8304 519093 新华钻石品质基金 1.114 1.06 -4.8474 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5875 0.559 -4.8534 050004 博时精选基金 1.5948 1.5172 -4.8658 100032 富国天鼎基金 1.423 1.353 -4.8699 360010 光大保德信均衡精选 1.2423 1.1817 -4.878 202001 南方稳健成长基金 1.0715 1.0192 -4.881 398011 中海分红增利基金 0.8994 0.8553 -4.9033 519035 富国天博创新主题基金 1.0238 0.9735 -4.9128 162208 泰达宏利首选企业基金 1.6124 1.5331 -4.9181 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5957 0.5662 -4.9522 202009 南方盛元基金 1.09 1.036 -4.9541 519688 交银施罗德精选基金 1.0219 0.9711 -4.9711 400003 东方精选基金 1.1037 1.0481 -5.0364 180018 银华和谐主题基金 1.287 1.222 -5.0505 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.146 1.088 -5.0611 519087 新华优选分红基金 0.9308 0.8836 -5.0692 213006 宝盈核心优势基金 1.0571 1.0034 -5.0799 020001 国泰金鹰增长基金 1.141 1.083 -5.0833 360007 光大保德信优势配置 0.8387 0.796 -5.0912 519110 浦银价值基金 1.016 0.964 -5.1181 200010 长城双动力基金 1.3359 1.2675 -5.1201 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.2293 1.166 -5.1493 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.483 2.355 -5.1627 519181 万家和谐增长基金 0.7237 0.6863 -5.1699 090010 大成中证红利基金 1.116 1.058 -5.1971 510070 鹏华上证民企etf基金 1.42 1.333 -5.2113 519039 长盛同德基金 1.0218 0.9684 -5.2254 040002 华安中国a股指数基金 0.956 0.906 -5.2272 110021 易方达上证中盘etf联接 1.197 1.134 -5.2632 050013 博时超大etf联接基金 0.873 0.827 -5.2692 690004 民生稳健成长基金 1.138 1.078 -5.2724 483003 工银平衡基金 0.8323 0.7883 -5.2827 570001 诺德价值优势基金 1.0779 1.0207 -5.3066 020010 国泰金牛创新成长基金 1.183 1.12 -5.3254 377530 上投行业轮动基金 1.104 1.045 -5.3442 213002 宝盈泛沿海基金 0.5397 0.5108 -5.3546 260111 景顺长城公司治理基金 1.6 1.513 -5.4375 481006 工银瑞信红利基金 1.0754 1.0168 -5.4491 202019 南方策略基金 1.076 1.017 -5.4833 360012 光大保德信中小盘基金 1.1618 1.0978 -5.5087 240005 华宝兴业多策略增长 0.7031 0.6642 -5.5285 481004 工银成长基金 1.5953 1.5071 -5.5287 160607 鹏华价值优势lof基金 0.885 0.836 -5.5317 510020 博时超大etf基金 0.235 0.222 -5.538 217016 招商深证100指数基金 1.262 1.192 -5.5468 360006 光大保德信新增长基金 1.439 1.3587 -5.5803 377010 上投阿尔法基金 3.4748 3.2796 -5.6176 160106 南方高增长lof基金 1.808 1.706 -5.6416 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.939 0.886 -5.6443 450008 富兰克林国海沪深300 1.183 1.116 -5.6636 320005 诺安价值增长基金 1.0389 0.9799 -5.6791 200002 长城久泰300指数基金 1.3597 1.2822 -5.6998 260108 景顺长城新兴成长基金 1.087 1.025 -5.7038 320001 诺安平衡基金 0.8586 0.8095 -5.7186 050010 博时特许价值基金 1.463 1.379 -5.7416 202021 南方小康etf联接基金 1.0968 1.0338 -5.744 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1472 1.0362 -5.7531 580003 东吴行业轮动基金 1.2892 1.2148 -5.771 550009 信诚中小盘基金 1.159 1.092 -5.7808 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.21 1.14 -5.7851 288002 华夏收入股票基金 2.688 2.532 -5.8036 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.257 1.184 -5.8075 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.208 1.137 -5.8775 040180 华安上证180etf联接 1.08 1.016 -5.9259 375010 上投中国优势基金 2.4172 2.2736 -5.9408 166001 中欧新趋势lof基金 0.9442 0.8875 -6.0051 519180 万家上证180指数基金 0.7592 0.7134 -6.0327 213003 宝盈策略增长基金 1.076 1.0108 -6.0595 020011 国泰沪深300基金 0.703 0.66 -6.0613 050014 博时创业成长基金 1.22 1.146 -6.0656 161207 国投瑞和沪深300基金 1.087 1.018 -6.0718 590001 中邮核心优选基金 1.6215 1.523 -6.0746 202005 南方成份精选基金 1.044 0.9804 -6.092 000051 华夏沪深300基金 0.99 0.929 -6.1616 257050 国联安主题基金 1.054 0.989 -6.167 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.167 1.095 -6.1697 160615 鹏华沪深300lof基金 1.229 1.153 -6.1839 161811 银华沪深300lof基金 1.067 1.001 -6.1856 160706 嘉实沪深300指数lof 0.9 0.8443 -6.1889 202015 南方沪深300基金 1.3007 1.2201 -6.1967 399001 中海上证50基金 0.967 0.907 -6.2048 160716 嘉实基本面50指数lof 0.85 0.7972 -6.2118 257020 国联安德盛精选基金 1.018 0.955 -6.2186 519300 大成沪深300指数基金 1.06 0.994 -6.2264 050002 博时沪深300基金 0.947 0.888 -6.2302 519100 长盛中证100指数基金 0.9476 0.8881 -6.279 481009 工银沪深300基金 1.2423 1.1641 -6.2948 160807 长盛沪深300lof基金 1.191 1.116 -6.2972 110020 易方达沪深300基金 1.059 0.992 -6.3267 160505 博时主题行业lof基金 2.036 1.907 -6.336 165309 建信沪深300lof基金 0.994 0.931 -6.338 270010 广发沪深300指数基金 1.655 1.55 -6.3444 050001 博时价值增长基金 0.851 0.797 -6.3455 510180 华安上证180etf基金 0.739 0.692 -6.3541 519027 海富通上证etf联接 1.006 0.942 -6.3618 530005 建信优化配置基金 0.9991 0.9355 -6.3657 110019 易方达深证100etf联接 1.082 1.013 -6.3771 510060 工银上证央企etf基金 1.5036 1.4077 -6.3841 410008 华富中证100基金 0.9361 0.876 -6.4203 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3822 2.2291 -6.4268 050012 博时策略基金 1.166 1.091 -6.4322 510050 华夏上证50etf基金 2.302 2.153 -6.4582 161812 银华深证100指数分级 1.33 1.244 -6.4662 050201 博时价值增长贰号基金 0.804 0.752 -6.4677 161604 融通深证100指数基金 1.467 1.372 -6.4758 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.127 1.024 -6.4774 100038 富国沪深300基金 1.065 0.996 -6.4789 320010 诺安中证100基金 0.924 0.864 -6.4935 162509 国联安双禧中证100 1.212 1.133 -6.5182 530010 建信上证社会责任etf联接 1.21 1.131 -6.5289 162307 海富通中证100lof基金 0.949 0.887 -6.5332 590002 中邮核心成长基金 0.7955 0.7434 -6.5493 200008 长城品牌优选基金 0.8487 0.7929 -6.5748 240014 华宝兴业中证100指数 0.9635 0.8998 -6.6113 161607 融通巨潮100指数lof 1.026 0.958 -6.6277 519686 交银治理etf联接基金 0.962 0.898 -6.6528 110003 易方达50指数基金 0.8657 0.8081 -6.6536 410007 华富价值增长混合基金 1.0218 0.953 -6.7332 159901 易方达深证100etf基金 4.464 4.162 -6.7477 213010 宝盈中证100基金 1.021 0.952 -6.7581 481010 工银瑞信中小盘基金 1.182 1.102 -6.7682 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.961 2.76 -6.8072 163109 申万巴黎深证成指分级 1.005 0.936 -6.8657 257010 国联安德盛小盘基金 0.932 0.868 -6.867 519671 银河沪深300价值基金 0.958 0.892 -6.8894 510010 交银上证180公司治理etf 0.86 0.8 -6.8941 163808 中银中证100基金 0.971 0.904 -6.9001 163001 长信中证央企100lof 1.13 1.052 -6.9027 202017 南方深证成份etf联接 1.0301 0.9582 -6.9799 310398 申万巴黎沪深300基金 0.957 0.89 -7.001 560002 益民红利成长基金 0.7107 0.6608 -7.0233 360001 光大保德信量化核心 1.0671 0.9914 -7.094 620005 金元比联核心动力基金 1.117 1.037 -7.162 159903 南方深证成份etf基金 1.3794 1.2791 -7.2705 100022 富国天瑞强势地区基金 0.9138 0.8473 -7.2773 202007 南方隆元基金 0.769 0.713 -7.2822 160613 鹏华创新lof基金 1.745 1.617 -7.3352 519185 万家精选基金 1.1224 1.04 -7.3414 150017 兴业合润b基金 1.2362 1.1448 -7.3936 257040 国联安德盛红利基金 1.134 1.049 -7.4956 180003 银华道琼斯88基金 1.0969 1.0128 -7.6671 519029 华夏稳增基金 1.931 1.782 -7.7162 510090 建信上证社会责任etf 1.063 0.991 -8.0903 180013 银华领先基金 1.7631 1.6178 -8.2412 161606 融通行业景气基金 1.088 0.997 -8.364 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.964 0.883 -8.4025 150008 国投瑞和小康基金 1.139 1.029 -9.2186 150013 国联安双禧b基金 1.332 1.2 -9.9099 150019 银华锐进基金 1.634 1.461 -10.5875 150023 申万深成进取基金 1.008 0.869 -13.7897 510160 小康etf基金 0.471 0.4434 -14.586

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