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2010-10-22 8:37:12  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-02-19) 本期净值(2010-02-26) 增长率% 070010 嘉实主题精选基金 1.2500 1.3350 6.8000 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1020 1.1550 4.8094 160119 南方中证500(lof)基金 1.1590 1.2130 4.6592 162711 广发中证500(lof)基金 0.9880 1.0340 4.6559 420005 天弘周期策略基金 0.9500 0.9940 4.6316 260104 景顺长城内需增长基金 3.7330 3.9050 4.6076 260112 景顺长城能源基建基金 0.9780 1.0230 4.6012 000031 华夏复兴基金 1.2310 1.2860 4.4679 580003 东吴行业轮动基金 0.9890 1.0331 4.4590 161606 融通行业景气基金 0.9710 1.0140 4.4284 150007 长盛同庆b基金 1.0420 1.0880 4.4146 270021 广发聚瑞股票基金 0.9910 1.0330 4.2381 213006 宝盈核心优势基金 0.9577 0.9980 4.2080 180010 银华优质增长基金 1.8659 1.9438 4.1749 550001 信诚四季红基金 0.9300 0.9688 4.1720 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5920 1.6580 4.1457 519005 海富通股票基金 0.6860 0.7140 4.0816 630002 华商盛世成长基金 1.6523 1.7197 4.0792 290004 泰信优质生活基金 1.1488 1.1954 4.0564 550008 信诚优胜精选基金 1.0170 1.0580 4.0315 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0499 1.0922 4.0290 040011 华安核心优选基金 1.0893 1.1330 4.0118 161611 融通内需驱动基金 0.9760 1.0150 3.9959 180012 银华富裕主题基金 1.1326 1.1770 3.9202 159902 华夏中小板股票etf 2.5390 2.6380 3.8992 519001 银华核心价值优选基金 1.4577 1.5142 3.8772 260111 景顺长城公司治理基金 1.2410 1.2890 3.8678 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.0380 1.0780 3.8536 260101 景顺长城优选股票基金 1.1062 1.1486 3.8329 000021 华夏优势增长基金 2.0750 2.1540 3.8072 519025 海富通领先成长股票 1.1830 1.2280 3.8039 160613 鹏华创新(lof)基金 1.5830 1.6430 3.7903 000011 华夏大盘精选基金 10.0050 10.3780 3.7281 350005 天治创新先锋基金 1.1694 1.2125 3.6857 420001 天弘精选基金 0.5668 0.5876 3.6659 660001 农银成长基金 1.1875 1.2309 3.6547 519029 华夏稳增基金 1.6020 1.6590 3.5581 519670 银河行业优选基金 1.0290 1.0650 3.4985 162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7608 0.7874 3.4921 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9201 0.9522 3.4888 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9567 0.9896 3.4389 320007 诺安成长基金 1.0510 1.0870 3.4253 070006 嘉实服务增值基金 3.6230 3.7450 3.3674 162201 泰达荷银成长基金 1.0353 1.0700 3.3517 590003 中邮核心优势基金 1.0290 1.0630 3.3042 180018 银华和谐主题基金 1.0970 1.1330 3.2817 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4489 1.4964 3.2783 070099 嘉实优质基金 0.7630 0.7880 3.2765 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4628 1.5105 3.2618 398001 中海优质成长基金 0.7530 0.7774 3.2385 002031 华夏策略精选基金 1.9200 1.9820 3.2292 519007 海富通强化回报混合 0.6830 0.7050 3.2211 270008 广发核心基金 1.4780 1.5250 3.1800 340007 兴业社会责任基金 1.3570 1.4000 3.1688 070013 嘉实研究精选基金 1.5000 1.5470 3.1333 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2500 1.2890 3.1200 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9358 0.9649 3.1096 110015 易方达行业领先基金 1.2560 1.2950 3.1051 420003 天弘永定基金 1.0409 1.0730 3.0839 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.6510 0.6710 3.0722 610004 信达澳银中小盘基金 0.9800 1.0100 3.0612 519015 海富通精选贰号混合 0.6600 0.6800 3.0303 161903 万家公用事业(lof) 0.8106 0.8351 3.0248 350007 天治趋势精选基金 0.9600 0.9890 3.0208 110012 易方达科汇基金 1.4790 1.5230 3.0109 519668 银河竞争优势基金 1.2754 1.3136 2.9951 210003 金鹰行业优势基金 0.9492 0.9776 2.9920 519011 海富通精选混合基金 0.8250 0.8495 2.9682 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9445 2.0021 2.9622 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1377 1.1712 2.9445 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3630 1.4030 2.9347 519003 海富通收益增长混合 0.7500 0.7720 2.9333 070011 嘉实策略增长基金 1.1260 1.1590 2.9307 070018 嘉实回报混合基金 0.9910 1.0200 2.9263 160910 大成创新成长(lof) 0.8630 0.8880 2.8969 610001 信达澳银领先增长基金 1.1561 1.1095 2.8890 161706 招商优质成长(lof) 1.3413 1.3799 2.8778 020001 国泰金鹰增长基金 0.9420 0.9690 2.8662 090009 大成行业基金 1.0210 1.0500 2.8404 180013 银华领先基金 1.6079 1.6535 2.8360 161609 融通动力先锋基金 1.3140 1.3510 2.8158 519181 万家和谐增长基金 0.6507 0.6690 2.8134 481004 工银成长基金 1.2891 1.3251 2.7926 163801 中银中国(lof)基金 1.5765 1.6202 2.7720 519993 长信增利动态策略基金 0.8215 0.8442 2.7632 112002 易方达策略成长二号 1.4490 1.4890 2.7605 310328 申万巴黎新动力基金 0.7504 0.7710 2.7450 530003 建信优选成长基金 0.9586 0.9849 2.7436 110002 易方达策略成长基金 3.9040 4.0110 2.7408 519013 海富通风格优势股票 1.0710 1.1000 2.7077 002011 华夏红利基金 3.2610 3.3490 2.6986 020015 国泰区位优势基金 1.1120 1.1420 2.6978 202011 南方价值基金 1.3000 1.3350 2.6923 217012 招商行业领先基金 1.0780 1.1070 2.6902 160105 南方积极配置(lof) 1.1697 1.2011 2.6844 290002 泰信先行策略基金 0.6692 0.6871 2.6747 160106 南方高增长(lof)基金 1.5312 1.5721 2.6711 163805 中银策略基金 1.1835 1.2151 2.6700 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8867 0.9103 2.6622 162202 泰达荷银周期基金 0.9204 0.9449 2.6619 160603 鹏华普天收益基金 0.7950 0.8160 2.6415 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1841 1.0953 2.6349 110011 易方达中小盘基金 1.5837 1.6254 2.6331 630005 华商动态阿尔法基金 0.9120 0.9360 2.6316 240011 华宝兴业大盘基金 1.6826 1.7267 2.6209 510081 长盛动态精选基金 1.0775 1.1056 2.6079 660003 农银双利基金 1.0474 1.0747 2.6065 210002 金鹰红利基金 1.1165 1.1456 2.6064 377020 上投内需动力基金 1.1006 1.1291 2.5895 070001 嘉实成长收益基金 0.8901 0.9131 2.5815 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4740 1.5120 2.5780 519039 长盛同德基金 0.8848 0.9075 2.5676 160611 鹏华优质治理(lof) 1.0620 1.0890 2.5424 481006 工银瑞信红利基金 0.9647 0.9892 2.5396 217002 招商安泰平衡基金 1.4624 1.4993 2.5232 151001 银河银联稳健基金 0.9579 0.9820 2.5200 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1920 1.2220 2.5184 161810 银华内需精选(lof) 0.9960 1.0220 2.5100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0422 1.0683 2.5043 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7177 0.7356 2.4941 160605 鹏华中国50基金 1.7650 1.8090 2.4929 160610 鹏华动力增长(lof) 1.2890 1.2810 2.4825 378010 上投成长先锋基金 1.5934 1.6325 2.4539 350002 天治品质优选基金 0.8445 0.8652 2.4512 161605 融通蓝筹成长基金 1.2380 1.2680 2.4233 377010 上投阿尔法基金 3.1105 3.1857 2.4176 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7824 1.8254 2.4125 530006 建信精选基金 1.0420 1.0670 2.3992 450004 富兰克林国海深化价值 1.3900 1.4232 2.3885 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5470 0.5600 2.3766 000001 华夏成长基金 1.3920 1.4250 2.3707 379010 上投中小盘基金 1.3540 1.3860 2.3634 270006 广发策略优选基金 1.4768 1.5116 2.3564 040007 华安中小盘成长基金 1.1504 1.1774 2.3470 240005 华宝兴业多策略增长 0.6597 0.6751 2.3384 483003 工银平衡基金 0.7058 0.7223 2.3380 519069 汇添富价值精选基金 1.5400 1.5760 2.3377 161601 融通新蓝筹基金 0.8279 0.8472 2.3312 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2335 1.2620 2.3105 410006 华富策略精选基金 1.1155 1.1412 2.3039 398041 中海量化策略基金 0.9990 1.0220 2.3023 410003 华富成长趋势基金 0.6789 0.6945 2.2978 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2170 1.2449 2.2925 040001 华安创新基金 0.7080 0.7240 2.2678 110029 易方达科讯基金 0.7209 0.7372 2.2635 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1533 3.2244 2.2548 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7520 0.7688 2.2340 162212 泰达荷银红利先锋基金 0.9400 0.9610 2.2340 110005 易方达积极成长基金 1.1686 1.1947 2.2333 162203 泰达荷银稳定基金 0.6539 0.6685 2.2328 270007 广发大盘成长基金 0.8762 0.8957 2.2255 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9450 0.9660 2.2222 166002 中欧蓝筹基金 1.1640 1.1898 2.2165 070002 嘉实理财增长基金 4.2220 4.3150 2.2027 450007 富兰克林国海成长基金 1.1552 1.1805 2.1901 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0280 1.0505 2.1887 180001 银华优势企业基金 1.0858 1.1095 2.1827 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8468 0.8651 2.1648 040005 华安宏利基金 2.4499 2.5028 2.1593 090007 大成策略回报基金 1.0270 1.0490 2.1422 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.9800 1.0010 2.1368 002021 华夏回报二号基金 1.0770 1.1000 2.1356 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8879 0.9068 2.1268 002001 华夏回报基金 1.3220 1.3500 2.1180 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4489 1.4791 2.0843 519183 万家双引擎基金 1.0029 1.0238 2.0840 580005 东吴进取策略基金 1.0083 1.0293 2.0827 080002 长盛创新先锋基金 1.0974 1.1202 2.0776 550002 信诚精萃成长基金 0.8980 0.9165 2.0607 290005 泰信优势增长基金 1.1660 1.1900 2.0583 090001 大成价值增长基金 0.7905 0.8067 2.0493 310358 申万巴黎新经济基金 0.7130 0.7276 2.0477 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9389 0.9581 2.0449 080001 长盛成长价值基金 0.9310 0.9500 2.0408 217009 招商核心价值基金 1.0248 1.0457 2.0394 213008 宝盈资源优选基金 0.9946 1.0131 2.0209 163503 天治核心成长(lof) 0.5546 0.5658 2.0145 110009 易方达价值精选基金 1.2528 1.2780 2.0115 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8464 0.8634 2.0085 160314 华夏行业精选(lof) 0.9480 0.9670 1.9961 270002 广发稳健增长基金 1.4809 1.5102 1.9785 206002 鹏华精选成长基金 0.9630 0.9820 1.9730 257010 国联安德盛小盘基金 0.8150 0.8310 1.9632 160505 博时主题行业(lof) 1.8380 1.8740 1.9587 206001 鹏华行业成长基金 0.9674 0.9863 1.9532 660004 农银策略基金 0.9759 0.9949 1.9469 570005 诺德成长优势基金 1.0280 1.0480 1.9455 519017 大成积极成长基金 0.9790 0.9980 1.9408 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9269 0.9448 1.9312 360006 光大保德信新增长基金 1.2687 1.2932 1.9311 210001 金鹰成份股优选基金 0.7092 0.7229 1.9307 159901 易方达深证100etf基金 3.8760 3.9510 1.9292 398011 中海分红增利基金 0.7516 0.7661 1.9292 162204 泰达荷银行业精选基金 4.3644 4.4485 1.9270 590001 中邮核心优选基金 1.5003 1.5290 1.9130 519018 汇添富均衡增长基金 0.8436 0.7797 1.9076 560003 益民创新优势基金 0.8769 0.8936 1.9044 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0530 1.0730 1.8993 320001 诺安平衡基金 0.7748 0.7893 1.8715 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9440 0.9620 1.8680 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9438 0.9613 1.8542 400003 东方精选基金 0.9944 1.0128 1.8498 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8750 0.8910 1.8415 519035 富国天博创新主题基金 0.8378 0.8532 1.8376 110001 易方达平稳增长基金 1.4160 1.4420 1.8362 110010 易方达价值成长基金 1.3980 1.4236 1.8312 519987 长信恒利基金 0.9300 0.9470 1.8280 519698 交银先锋基金 1.1382 1.1590 1.8274 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7556 0.7694 1.8264 000061 华夏盛世精选基金 0.9310 0.9480 1.8260 398031 中海蓝筹基金 1.0243 1.0430 1.8256 400011 东方核心动力基金 0.9104 0.9270 1.8234 320006 诺安灵活配置基金 1.0430 1.0620 1.8217 150002 大成优选基金 0.8860 0.9020 1.8059 161604 融通深证100指数基金 1.2810 1.3040 1.7955 163804 中银收益基金 0.8973 0.9134 1.7943 519008 汇添富优势精选基金 2.8276 2.8780 1.7824 398021 中海能源策略基金 0.8860 0.9017 1.7720 160607 鹏华价值优势(lof) 0.8630 0.8780 1.7577 519068 汇添富成长焦点基金 1.1948 1.1858 1.7576 070003 嘉实理财稳健基金 0.9000 0.9160 1.7568 150103 银河银泰理财分红基金 0.8949 0.9106 1.7544 373020 上投双核平衡基金 1.1507 1.1708 1.7468 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0330 1.0510 1.7425 350001 天治财富增长基金 0.7182 0.7306 1.7265 519113 浦银生活基金 0.9850 1.0020 1.7259 288002 中信红利精选基金 2.5057 2.5488 1.7201 050010 博时特许价值基金 1.2840 1.3060 1.7134 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9809 0.9977 1.7127 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0530 1.0710 1.7094 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1700 1.1900 1.7094 110019 易方达深证100etf联接 0.9470 0.9630 1.6895 620004 金元比联价值增长基金 0.9510 0.9670 1.6824 320005 诺安价值增长基金 0.9288 0.9441 1.6473 460007 友邦行业领先基金 0.7900 0.8030 1.6456 519997 长信银利精选基金 0.7696 0.7821 1.6242 202009 南方盛元基金 0.9900 1.0060 1.6162 162209 泰达荷银市值优选基金 0.7113 0.7227 1.6027 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8690 0.8830 1.5866 070017 嘉实量化基金 1.1360 1.1540 1.5845 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9089 0.9233 1.5843 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.3260 1.3470 1.5837 519089 新华优选成长基金 1.9030 1.9331 1.5817 400009 东方稳健回报基金 1.0150 1.0310 1.5764 162607 景顺长城资源(lof) 0.8250 0.8380 1.5758 162211 泰达荷银品质基金 1.0890 1.1060 1.5611 519688 交银施罗德精选基金 0.9618 0.9767 1.5492 040015 华安动态灵活配置基金 0.9720 0.9870 1.5432 040004 华安宝利配置基金 1.0450 1.0610 1.5311 288102 中信稳定双利债券基金 1.0730 1.0890 1.4911 519110 浦银价值基金 0.8820 0.8950 1.4739 570001 诺德价值优势基金 0.9264 0.9400 1.4680 257040 国联安德盛红利基金 1.0920 1.1080 1.4652 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1731 1.1902 1.4577 580002 东吴价值成长双动力 1.1821 1.1992 1.4466 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9020 0.9150 1.4412 373010 上投双息平衡基金 0.8954 0.9082 1.4295 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6085 1.6311 1.4050 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9710 0.9846 1.4006 180003 银华道琼斯88基金 1.0440 1.0586 1.3985 040002 华安中国a股指数基金 0.8640 0.8760 1.3754 450001 富兰克林国海收益基金 0.6226 0.6311 1.3723 360011 光大保德信动态优选 0.9570 0.9700 1.3584 150003 建信优势基金 0.8850 0.8970 1.3559 100038 富国沪深300基金 0.9590 0.9720 1.3556 050009 博时新兴成长基金 0.7480 0.7580 1.3541 257020 国联安德盛精选基金 0.9230 0.9350 1.3434 340008 兴业有机增长基金 1.1136 1.1285 1.3380 159903 南方深证成份etf基金 1.2320 1.2440 1.3201 100026 富国天合稳健优选基金 0.9038 0.9157 1.3167 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3866 1.4048 1.3126 202005 南方成份精选基金 0.9471 0.9595 1.3093 630001 华商领先企业基金 1.0062 1.0193 1.3019 519115 浦银红利基金 0.9290 0.9410 1.2917 571002 诺德灵活配置基金 1.1628 1.1777 1.2814 288001 中信经典配置基金 0.9846 0.9971 1.2696 080005 长盛量化红利基金 0.9510 0.9630 1.2618 110013 易方达科翔基金 1.4200 1.4380 1.2610 270005 广发聚丰基金 0.7503 0.7597 1.2542 470008 汇添富策略回报基金 0.9720 0.9840 1.2346 360010 光大保德信均衡精选 1.1180 1.1318 1.2343 580006 东吴新经济基金 0.9800 0.9920 1.2245 100029 富国天成红利基金 1.2549 1.2702 1.2192 530001 建信恒久价值基金 0.7468 0.7559 1.2185 100032 富国天鼎基金 1.3220 1.3380 1.2097 090006 大成2020生命周期基金 0.6680 0.6760 1.1976 100016 富国天源平衡基金 0.9646 0.9761 1.1922 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3254 1.3410 1.1770 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9445 0.9556 1.1752 200010 长城双动力基金 1.1932 1.2072 1.1733 050001 博时价值增长基金 0.7710 0.7800 1.1673 217005 招商先锋基金 0.7083 0.7165 1.1577 217008 招商安本增利基金 1.2211 1.2352 1.1547 400007 东方策略成长基金 1.3997 1.4157 1.1431 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6049 0.6117 1.1205 020020 国泰双利c基金 1.0910 1.1030 1.0999 620002 金元比联成长动力基金 1.0950 1.1070 1.0959 020019 国泰双利a基金 1.0960 1.1080 1.0949 161610 融通领先成长(lof) 1.0300 1.0410 1.0935 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4499 1.4655 1.0759 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3071 2.3319 1.0749 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0310 1.0420 1.0669 217001 招商安泰股票基金 0.5668 0.5836 1.0628 590002 中邮核心成长基金 0.7542 0.7622 1.0607 400001 东方龙基金 0.6427 0.6495 1.0580 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0040 1.0146 1.0558 200008 长城品牌优选基金 0.8484 0.8572 1.0372 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5572 0.5629 1.0253 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4541 0.4587 1.0130 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0989 1.1099 1.0025 001013 华夏希望债券c级基金 1.1000 1.1110 1.0000 202211 南方恒元保本基金 1.1010 1.1120 0.9991 100035 富国优化增强a/b基金 1.0040 1.0140 0.9960 001011 华夏希望债券a级基金 1.1070 1.1180 0.9937 202017 南方深证成份etf联接 0.9240 0.9330 0.9740 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0280 1.0380 0.9728 163803 中银增长基金 0.7927 0.8004 0.9715 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1529 1.1641 0.9715 202003 南方绩优成长基金 1.4627 1.4769 0.9708 020011 国泰沪深300基金 0.6490 0.6550 0.9687 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0749 1.0853 0.9675 202002 南方稳健成长贰号基金 0.9101 0.9189 0.9668 213917 宝盈增强收益c基金 1.1468 1.1578 0.9592 519989 长信利丰基金 1.0460 1.0560 0.9560 519185 万家精选基金 0.9868 0.9962 0.9526 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0610 1.0711 0.9519 560002 益民红利成长基金 0.6751 0.6815 0.9509 163807 中银优选基金 1.1288 1.1395 0.9479 050201 博时价值增长贰号基金 0.7390 0.7460 0.9472 040008 华安策略优选基金 0.7536 0.7607 0.9421 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9981 2.0167 0.9309 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.0880 0.9276 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.0920 0.9242 270010 广发沪深300指数基金 1.5340 1.5480 0.9126 200007 长城安心回报基金 0.6844 0.6906 0.9087 050012 博时策略基金 0.9960 1.0050 0.9036 100037 富国优化增强c基金 1.0010 1.0100 0.8991 200002 长城久泰300指数基金 1.2607 1.2720 0.8963 166003 中欧稳健收益a基金 1.0308 1.0400 0.8925 519991 长信双利优选基金 0.8990 0.9070 0.8899 040012 华安强债a基金 1.0220 1.0310 0.8806 360005 光大保德信红利基金 2.3512 2.3718 0.8761 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.1440 1.1540 0.8741 257030 国联安德盛优势基金 1.1440 1.1540 0.8741 166004 中欧稳健收益c基金 1.0298 1.0388 0.8740 481009 工银沪深300基金 1.1470 1.1570 0.8718 165309 建信沪深300(lof)基金 0.9220 0.9300 0.8677 690001 民生蓝筹基金 1.1580 1.1680 0.8636 253020 国联安德盛增利a基金 1.0460 1.0550 0.8604 202001 南方稳健成长基金 1.0590 1.0681 0.8593 050008 博时第三产业成长基金 1.0580 1.0670 0.8545 450008 富兰克林国海沪深300 1.0590 1.0680 0.8499 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8290 0.8360 0.8444 180015 银华增强收益基金 1.0740 1.0830 0.8380 202101 南方宝元债券基金 1.1514 1.1610 0.8338 340001 兴业可转债基金 1.1671 1.1768 0.8311 202015 南方沪深300基金 1.2090 1.2190 0.8271 470007 汇添富上证综指基金 0.9690 0.9770 0.8256 110020 易方达沪深300基金 0.9790 0.9870 0.8172 217013 招商中小盘精选基金 0.9860 0.9940 0.8114 161811 银华沪深300(lof)基金 0.9880 0.9960 0.8097 166005 中欧价值发现基金 0.8700 0.8770 0.8046 510080 长盛全债指数增强基金 1.2257 1.2355 0.7995 050002 博时沪深300基金 0.8760 0.8830 0.7991 162703 广发小盘成长(lof) 2.0278 2.0440 0.7989 270001 广发聚富基金 1.2354 1.2452 0.7933 040013 华安强债b基金 1.0190 1.0270 0.7851 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1600 1.1690 0.7759 000051 华夏沪深300基金 0.9110 0.9180 0.7684 485107 工银瑞信添利a基金 1.1462 1.1550 0.7678 253021 国联安德盛增利b基金 1.0470 1.0550 0.7641 110008 易方达稳健收益b基金 1.0787 1.0869 0.7602 519697 交银保本基金 1.0540 1.0620 0.7590 630003 华商收益增强a基金 1.0580 1.0660 0.7561 519300 大成沪深300指数基金 0.9857 0.9931 0.7507 485007 工银瑞信添利b基金 1.1372 1.1457 0.7474 160612 鹏华丰收债券基金 1.0850 1.0930 0.7373 110007 易方达稳健收益a基金 1.0745 1.0824 0.7352 150008 国投瑞和小康基金 0.9670 0.9740 0.7239 150009 国投瑞和远见基金 0.9670 0.9740 0.7239 161207 国投瑞和300基金 0.9670 0.9740 0.7239 519680 交银增利a/b基金 1.0114 1.0187 0.7218 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1250 1.1330 0.7111 080003 长盛积极配置基金 1.0741 1.0817 0.7076 040009 华安稳定收益a基金 1.0948 1.1025 0.7033 519995 长信金利趋势基金 0.7398 0.7450 0.7023 100018 富国天利增长债券基金 1.2315 1.2401 0.6983 519682 交银增利c类基金 1.0073 1.0143 0.6949 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0120 1.0190 0.6917 040010 华安稳定收益b基金 1.0860 1.0935 0.6906 375010 上投中国优势基金 2.2681 2.2837 0.6878 320004 诺安优化债券基金 1.0885 1.0958 0.6706 630103 华商收益增强b基金 1.0560 1.0630 0.6629 410004 华富收益增强a基金 1.1039 1.1112 0.6613 110017 易方达增强回报a基金 1.0700 1.0770 0.6542 410005 华富收益增强b基金 1.1054 1.1126 0.6513 340006 兴业全球视野基金 3.3610 3.3825 0.6397 360007 光大保德信优势配置 0.7664 0.7713 0.6394 213003 宝盈策略增长基金 1.0280 1.0345 0.6323 202103 南方多利债券a基金 1.0533 1.0599 0.6266 200001 长城久恒基金 1.4390 1.4480 0.6254 240012 华宝兴业增强收益a 1.0429 1.0494 0.6233 202102 南方多利债券c基金 1.0509 1.0574 0.6185 240013 华宝兴业增强收益b 1.0388 1.0451 0.6065 510880 友邦华泰上证红利etf 2.5260 2.5410 0.6041 610103 信达稳定价值b基金 0.9950 1.0010 0.6030 610003 信达稳定价值a基金 0.9990 1.0050 0.6006 290003 泰信双息债券基金 1.0204 1.0265 0.5978 090002 大成债券a/b类基金 1.0292 1.0353 0.5927 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0140 1.0200 0.5917 092002 大成债券c类基金 1.0057 1.0116 0.5867 151002 银河银联收益基金 1.5567 1.5658 0.5846 161902 万家增强收益债券基金 1.1005 1.1065 0.5816 360009 光大保德信增利c基金 1.0330 1.0390 0.5808 360008 光大保德信增利a基金 1.0380 1.0440 0.5780 161010 富国天丰基金 1.0520 1.0580 0.5703 110018 易方达增强回报b基金 1.0700 1.0760 0.5607 410001 华富竞争力优选基金 0.7710 0.7753 0.5591 200011 长城景气行业龙头基金 1.0750 1.0810 0.5581 100020 富国天益价值基金 0.9021 0.9070 0.5432 519019 大成景阳基金 0.7530 0.7690 0.5340 530008 建信稳定增利基金 1.1510 1.1570 0.5213 320003 诺安股票基金 1.0404 1.0458 0.5190 519671 银河沪深300价值基金 0.9660 0.9710 0.5176 519692 交银施罗德成长基金 2.5274 2.5401 0.5025 620005 金元比联核心动力基金 1.0000 1.0050 0.5000 519180 万家上证180指数基金 0.7222 0.7258 0.4985 320008 诺安增利债券a基金 1.0110 1.0160 0.4946 040180 华安上证180etf联接 1.0230 1.0280 0.4888 531009 建信收益增强c基金 1.0260 1.0310 0.4873 519186 万家稳增a基金 1.0073 1.0122 0.4864 530009 建信收益增强a基金 1.0290 1.0340 0.4859 519667 银河银信添利a基金 1.0177 1.0226 0.4815 690202 民生增强收益c基金 1.0450 1.0500 0.4785 519187 万家稳增c基金 1.0053 1.0101 0.4775 690002 民生增强收益a基金 1.0480 1.0530 0.4771 070005 嘉实理财债券基金 1.2590 1.2650 0.4766 161603 融通债券基金 1.0490 1.0540 0.4766 253010 国联安德盛安心成长 0.9150 0.9190 0.4750 290007 泰信增强收益a基金 0.9696 0.9742 0.4744 550004 信诚三得益a基金 1.0540 1.0590 0.4744 163806 中银增利基金 1.0590 1.0640 0.4721 050004 博时精选基金 1.4214 1.4281 0.4714 519666 银河银信添利b基金 1.0099 1.0146 0.4654 291007 泰信增强收益c基金 0.9674 0.9719 0.4652 270009 广发增强债券基金 1.0780 1.0830 0.4638 217011 招商安心收益基金 1.1180 1.1230 0.4472 410007 华富价值增长混合基金 0.9005 0.9045 0.4442 255010 国联安德盛稳健基金 1.5820 1.5890 0.4425 510010 交银上证180公司治理etf 0.8270 0.8310 0.4345 519686 交银治理etf联接基金 0.9240 0.9280 0.4329 510180 华安上证180etf基金 0.6980 0.7010 0.4229 350006 天治稳健双盈基金 1.0198 1.0240 0.4118 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9960 1.0000 0.4016 377530 上投行业轮动基金 1.0000 1.0040 0.4000 320009 诺安增利债券b基金 1.0080 1.0120 0.3968 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0085 1.0125 0.3966 519519 友邦增利a基金 1.0931 1.0974 0.3934 460003 友邦增利b基金 1.0857 1.0899 0.3868 582001 东吴优信稳健a基金 0.9910 0.9948 0.3835 550005 信诚三得益b基金 1.0460 1.0500 0.3824 001003 华夏债券c类基金 1.0810 1.0850 0.3700 420102 天弘永利b基金 1.0076 1.0113 0.3672 001001 华夏债券a/b类基金 1.0970 1.1010 0.3646 582201 东吴优信稳健c基金 0.9880 0.9916 0.3644 420002 天弘永利a基金 1.0069 1.0105 0.3575 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1411 1.1450 0.3418 360001 光大保德信量化核心 0.9043 0.9073 0.3317 660002 农银增利基金 1.0197 1.0230 0.3236 163808 中银中证100基金 0.9370 0.9400 0.3202 150010 国泰估值优先基金 1.0000 1.0030 0.3000 150011 国泰估值进取基金 1.0000 1.0030 0.3000 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0000 1.0030 0.3000 519690 交银施罗德稳健配置 1.4199 1.4241 0.2958 150006 长盛同庆a基金 1.0420 1.0450 0.2879 202202 南方避险增值基金 2.3385 2.3451 0.2822 519023 海富通稳健添利债券c 1.0650 1.0680 0.2817 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0339 1.0368 0.2805 470078 汇添富增强收益c基金 1.0710 1.0740 0.2801 519078 汇添富增强收益a基金 1.0730 1.0760 0.2796 395001 中海稳健收益基金 1.1350 1.1380 0.2643 257050 国联安主题基金 0.9530 0.9550 0.2099 550009 信诚中小盘基金 1.0000 1.0020 0.2000 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.0200 0.1965 050111 博时信用c基金 1.0200 1.0220 0.1961 217003 招商安泰债券a类基金 1.0932 1.0953 0.1921 050006 博时稳定价值债券b类 1.0510 1.0530 0.1903 519024 海富通稳健添利债券a 1.0650 1.0670 0.1878 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0376 1.0395 0.1831 090008 大成强债基金 1.0541 1.0560 0.1802 217203 招商安泰债券b类基金 1.0935 1.0954 0.1738 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0396 1.0413 0.1635 162208 泰达荷银首选企业基金 1.4931 1.4951 0.1339 620003 金元比联丰利债券基金 0.9880 0.9890 0.1012 519112 浦银收益c基金 0.9950 0.9960 0.1005 519111 浦银收益a基金 0.9960 0.9970 0.1004 310398 申万巴黎沪深300基金 1.0000 1.0010 0.1000 090010 大成中证红利基金 1.0020 1.0030 0.0998 213010 宝盈中证100基金 1.0090 1.0100 0.0991 550007 信诚经典优债b基金 1.0120 1.0130 0.0988 340009 兴业磐稳增利基金 1.0190 1.0200 0.0981 050011 博时信用a/b基金 1.0230 1.0240 0.0978 573003 诺德增强收益基金 1.0320 1.0330 0.0969 050106 博时稳定价值债券a类 1.0610 1.0620 0.0943 200009 长城稳健增利基金 1.1300 1.1310 0.0885 070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.0029 0.0798 620001 金元比联宝石动力保本 1.0250 1.0258 0.0780 180002 银华保本增值混合基金 1.0201 1.0208 0.0686 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0006 1.0009 0.0300 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9460 0.9460 0.0000 160616 鹏华中证500(lof)基金 1.0000 1.0000 0.0000 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.9010 0.9010 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 202007 南方隆元基金 0.6860 0.6860 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8990 0.8990 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0190 1.0190 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0160 1.0160 0.0000 510060 工银上证央企etf基金 1.5480 1.5470 0.0000 519091 新华泛资源基金 0.9790 0.9790 0.0000 690003 民生精选基金 1.0050 1.0050 0.0000 162210 泰达荷银集利a基金 1.0218 1.0215 -0.0294 410008 华富中证100基金 0.9033 0.9030 -0.0332 162299 泰达荷银集利c基金 1.0158 1.0154 -0.0394 560005 益民多利基金 1.0466 1.0459 -0.0669 162307 海富通中证100(lof) 0.9200 0.9190 -0.1087 090004 大成精选增值基金 0.9430 0.9414 -0.1697 240014 华宝兴业中证100指数 0.9425 0.9408 -0.1804 519087 新华优选分红基金 0.8173 0.8157 -0.1978 519093 新华钻石品质基金 1.0040 1.0020 -0.1992 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.9920 0.9900 -0.2016 050013 博时超大etf联接基金 0.9030 0.9010 -0.2215 200006 长城消费增值基金 0.9079 0.9058 -0.2313 519100 长盛中证100指数基金 0.9232 0.9208 -0.2600 162205 泰达荷银风险预算基金 1.4906 1.4859 -0.3153 530005 建信优化配置基金 0.8727 0.8691 -0.4125 050007 博时平衡配置基金 1.1400 1.1350 -0.4386 510023 博时超大etf基金 0.2450 0.2440 -0.4427 510050 华夏上证50etf基金 2.2870 2.2770 -0.4432 110003 易方达50指数基金 0.8389 0.8338 -0.6079 213002 宝盈泛沿海基金 0.5751 0.5687 -1.1033 基金代码 基金简称 上期净值(2010-02-19) 本期净值(2010-02-26) 增长率% 070010 嘉实主题精选基金 1.2500 1.3350 6.8000 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1020 1.1550 4.8094 160119 南方中证500(lof)基金 1.1590 1.2130 4.6592 162711 广发中证500(lof)基金 0.9880 1.0340 4.6559 420005 天弘周期策略基金 0.9500 0.9940 4.6316 260104 景顺长城内需增长基金 3.7330 3.9050 4.6076 260112 景顺长城能源基建基金 0.9780 1.0230 4.6012 000031 华夏复兴基金 1.2310 1.2860 4.4679 580003 东吴行业轮动基金 0.9890 1.0331 4.4590 161606 融通行业景气基金 0.9710 1.0140 4.4284 150007 长盛同庆b基金 1.0420 1.0880 4.4146 270021 广发聚瑞股票基金 0.9910 1.0330 4.2381 213006 宝盈核心优势基金 0.9577 0.9980 4.2080 180010 银华优质增长基金 1.8659 1.9438 4.1749 550001 信诚四季红基金 0.9300 0.9688 4.1720 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5920 1.6580 4.1457 519005 海富通股票基金 0.6860 0.7140 4.0816 630002 华商盛世成长基金 1.6523 1.7197 4.0792 290004 泰信优质生活基金 1.1488 1.1954 4.0564 550008 信诚优胜精选基金 1.0170 1.0580 4.0315 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0499 1.0922 4.0290 040011 华安核心优选基金 1.0893 1.1330 4.0118 161611 融通内需驱动基金 0.9760 1.0150 3.9959 180012 银华富裕主题基金 1.1326 1.1770 3.9202 159902 华夏中小板股票etf 2.5390 2.6380 3.8992 519001 银华核心价值优选基金 1.4577 1.5142 3.8772 260111 景顺长城公司治理基金 1.2410 1.2890 3.8678 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.0380 1.0780 3.8536 260101 景顺长城优选股票基金 1.1062 1.1486 3.8329 000021 华夏优势增长基金 2.0750 2.1540 3.8072 519025 海富通领先成长股票 1.1830 1.2280 3.8039 160613 鹏华创新(lof)基金 1.5830 1.6430 3.7903 000011 华夏大盘精选基金 10.0050 10.3780 3.7281 350005 天治创新先锋基金 1.1694 1.2125 3.6857 420001 天弘精选基金 0.5668 0.5876 3.6659 660001 农银成长基金 1.1875 1.2309 3.6547 519029 华夏稳增基金 1.6020 1.6590 3.5581 519670 银河行业优选基金 1.0290 1.0650 3.4985 162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7608 0.7874 3.4921 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9201 0.9522 3.4888 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9567 0.9896 3.4389 320007 诺安成长基金 1.0510 1.0870 3.4253 070006 嘉实服务增值基金 3.6230 3.7450 3.3674 162201 泰达荷银成长基金 1.0353 1.0700 3.3517 590003 中邮核心优势基金 1.0290 1.0630 3.3042 180018 银华和谐主题基金 1.0970 1.1330 3.2817 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4489 1.4964 3.2783 070099 嘉实优质基金 0.7630 0.7880 3.2765 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4628 1.5105 3.2618 398001 中海优质成长基金 0.7530 0.7774 3.2385 002031 华夏策略精选基金 1.9200 1.9820 3.2292 519007 海富通强化回报混合 0.6830 0.7050 3.2211 270008 广发核心基金 1.4780 1.5250 3.1800 340007 兴业社会责任基金 1.3570 1.4000 3.1688 070013 嘉实研究精选基金 1.5000 1.5470 3.1333 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2500 1.2890 3.1200 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9358 0.9649 3.1096 110015 易方达行业领先基金 1.2560 1.2950 3.1051 420003 天弘永定基金 1.0409 1.0730 3.0839 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.6510 0.6710 3.0722 610004 信达澳银中小盘基金 0.9800 1.0100 3.0612 519015 海富通精选贰号混合 0.6600 0.6800 3.0303 161903 万家公用事业(lof) 0.8106 0.8351 3.0248 350007 天治趋势精选基金 0.9600 0.9890 3.0208 110012 易方达科汇基金 1.4790 1.5230 3.0109 519668 银河竞争优势基金 1.2754 1.3136 2.9951 210003 金鹰行业优势基金 0.9492 0.9776 2.9920 519011 海富通精选混合基金 0.8250 0.8495 2.9682 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9445 2.0021 2.9622 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1377 1.1712 2.9445 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3630 1.4030 2.9347 519003 海富通收益增长混合 0.7500 0.7720 2.9333 070011 嘉实策略增长基金 1.1260 1.1590 2.9307 070018 嘉实回报混合基金 0.9910 1.0200 2.9263 160910 大成创新成长(lof) 0.8630 0.8880 2.8969 610001 信达澳银领先增长基金 1.1561 1.1095 2.8890 161706 招商优质成长(lof) 1.3413 1.3799 2.8778 020001 国泰金鹰增长基金 0.9420 0.9690 2.8662 090009 大成行业基金 1.0210 1.0500 2.8404 180013 银华领先基金 1.6079 1.6535 2.8360 161609 融通动力先锋基金 1.3140 1.3510 2.8158 519181 万家和谐增长基金 0.6507 0.6690 2.8134 481004 工银成长基金 1.2891 1.3251 2.7926 163801 中银中国(lof)基金 1.5765 1.6202 2.7720 519993 长信增利动态策略基金 0.8215 0.8442 2.7632 112002 易方达策略成长二号 1.4490 1.4890 2.7605 310328 申万巴黎新动力基金 0.7504 0.7710 2.7450 530003 建信优选成长基金 0.9586 0.9849 2.7436 110002 易方达策略成长基金 3.9040 4.0110 2.7408 519013 海富通风格优势股票 1.0710 1.1000 2.7077 002011 华夏红利基金 3.2610 3.3490 2.6986 020015 国泰区位优势基金 1.1120 1.1420 2.6978 202011 南方价值基金 1.3000 1.3350 2.6923 217012 招商行业领先基金 1.0780 1.1070 2.6902 160105 南方积极配置(lof) 1.1697 1.2011 2.6844 290002 泰信先行策略基金 0.6692 0.6871 2.6747 160106 南方高增长(lof)基金 1.5312 1.5721 2.6711 163805 中银策略基金 1.1835 1.2151 2.6700 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8867 0.9103 2.6622 162202 泰达荷银周期基金 0.9204 0.9449 2.6619 160603 鹏华普天收益基金 0.7950 0.8160 2.6415 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1841 1.0953 2.6349 110011 易方达中小盘基金 1.5837 1.6254 2.6331 630005 华商动态阿尔法基金 0.9120 0.9360 2.6316 240011 华宝兴业大盘基金 1.6826 1.7267 2.6209 510081 长盛动态精选基金 1.0775 1.1056 2.6079 660003 农银双利基金 1.0474 1.0747 2.6065 210002 金鹰红利基金 1.1165 1.1456 2.6064 377020 上投内需动力基金 1.1006 1.1291 2.5895 070001 嘉实成长收益基金 0.8901 0.9131 2.5815 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4740 1.5120 2.5780 519039 长盛同德基金 0.8848 0.9075 2.5676 160611 鹏华优质治理(lof) 1.0620 1.0890 2.5424 481006 工银瑞信红利基金 0.9647 0.9892 2.5396 217002 招商安泰平衡基金 1.4624 1.4993 2.5232 151001 银河银联稳健基金 0.9579 0.9820 2.5200 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1920 1.2220 2.5184 161810 银华内需精选(lof) 0.9960 1.0220 2.5100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0422 1.0683 2.5043 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7177 0.7356 2.4941 160605 鹏华中国50基金 1.7650 1.8090 2.4929 160610 鹏华动力增长(lof) 1.2890 1.2810 2.4825 378010 上投成长先锋基金 1.5934 1.6325 2.4539 350002 天治品质优选基金 0.8445 0.8652 2.4512 161605 融通蓝筹成长基金 1.2380 1.2680 2.4233 377010 上投阿尔法基金 3.1105 3.1857 2.4176 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7824 1.8254 2.4125 530006 建信精选基金 1.0420 1.0670 2.3992 450004 富兰克林国海深化价值 1.3900 1.4232 2.3885 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5470 0.5600 2.3766 000001 华夏成长基金 1.3920 1.4250 2.3707 379010 上投中小盘基金 1.3540 1.3860 2.3634 270006 广发策略优选基金 1.4768 1.5116 2.3564 040007 华安中小盘成长基金 1.1504 1.1774 2.3470 240005 华宝兴业多策略增长 0.6597 0.6751 2.3384 483003 工银平衡基金 0.7058 0.7223 2.3380 519069 汇添富价值精选基金 1.5400 1.5760 2.3377 161601 融通新蓝筹基金 0.8279 0.8472 2.3312 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2335 1.2620 2.3105 410006 华富策略精选基金 1.1155 1.1412 2.3039 398041 中海量化策略基金 0.9990 1.0220 2.3023 410003 华富成长趋势基金 0.6789 0.6945 2.2978 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2170 1.2449 2.2925 040001 华安创新基金 0.7080 0.7240 2.2678 110029 易方达科讯基金 0.7209 0.7372 2.2635 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1533 3.2244 2.2548 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7520 0.7688 2.2340 162212 泰达荷银红利先锋基金 0.9400 0.9610 2.2340 110005 易方达积极成长基金 1.1686 1.1947 2.2333 162203 泰达荷银稳定基金 0.6539 0.6685 2.2328 270007 广发大盘成长基金 0.8762 0.8957 2.2255 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9450 0.9660 2.2222 166002 中欧蓝筹基金 1.1640 1.1898 2.2165 070002 嘉实理财增长基金 4.2220 4.3150 2.2027 450007 富兰克林国海成长基金 1.1552 1.1805 2.1901 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0280 1.0505 2.1887 180001 银华优势企业基金 1.0858 1.1095 2.1827 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8468 0.8651 2.1648 040005 华安宏利基金 2.4499 2.5028 2.1593 090007 大成策略回报基金 1.0270 1.0490 2.1422 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.9800 1.0010 2.1368 002021 华夏回报二号基金 1.0770 1.1000 2.1356 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8879 0.9068 2.1268 002001 华夏回报基金 1.3220 1.3500 2.1180 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4489 1.4791 2.0843 519183 万家双引擎基金 1.0029 1.0238 2.0840 580005 东吴进取策略基金 1.0083 1.0293 2.0827 080002 长盛创新先锋基金 1.0974 1.1202 2.0776 550002 信诚精萃成长基金 0.8980 0.9165 2.0607 290005 泰信优势增长基金 1.1660 1.1900 2.0583 090001 大成价值增长基金 0.7905 0.8067 2.0493 310358 申万巴黎新经济基金 0.7130 0.7276 2.0477 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9389 0.9581 2.0449 080001 长盛成长价值基金 0.9310 0.9500 2.0408 217009 招商核心价值基金 1.0248 1.0457 2.0394 213008 宝盈资源优选基金 0.9946 1.0131 2.0209 163503 天治核心成长(lof) 0.5546 0.5658 2.0145 110009 易方达价值精选基金 1.2528 1.2780 2.0115 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8464 0.8634 2.0085 160314 华夏行业精选(lof) 0.9480 0.9670 1.9961 270002 广发稳健增长基金 1.4809 1.5102 1.9785 206002 鹏华精选成长基金 0.9630 0.9820 1.9730 257010 国联安德盛小盘基金 0.8150 0.8310 1.9632 160505 博时主题行业(lof) 1.8380 1.8740 1.9587 206001 鹏华行业成长基金 0.9674 0.9863 1.9532 660004 农银策略基金 0.9759 0.9949 1.9469 570005 诺德成长优势基金 1.0280 1.0480 1.9455 519017 大成积极成长基金 0.9790 0.9980 1.9408 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9269 0.9448 1.9312 360006 光大保德信新增长基金 1.2687 1.2932 1.9311 210001 金鹰成份股优选基金 0.7092 0.7229 1.9307 159901 易方达深证100etf基金 3.8760 3.9510 1.9292 398011 中海分红增利基金 0.7516 0.7661 1.9292 162204 泰达荷银行业精选基金 4.3644 4.4485 1.9270 590001 中邮核心优选基金 1.5003 1.5290 1.9130 519018 汇添富均衡增长基金 0.8436 0.7797 1.9076 560003 益民创新优势基金 0.8769 0.8936 1.9044 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0530 1.0730 1.8993 320001 诺安平衡基金 0.7748 0.7893 1.8715 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9440 0.9620 1.8680 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9438 0.9613 1.8542 400003 东方精选基金 0.9944 1.0128 1.8498 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8750 0.8910 1.8415 519035 富国天博创新主题基金 0.8378 0.8532 1.8376 110001 易方达平稳增长基金 1.4160 1.4420 1.8362 110010 易方达价值成长基金 1.3980 1.4236 1.8312 519987 长信恒利基金 0.9300 0.9470 1.8280 519698 交银先锋基金 1.1382 1.1590 1.8274 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7556 0.7694 1.8264 000061 华夏盛世精选基金 0.9310 0.9480 1.8260 398031 中海蓝筹基金 1.0243 1.0430 1.8256 400011 东方核心动力基金 0.9104 0.9270 1.8234 320006 诺安灵活配置基金 1.0430 1.0620 1.8217 150002 大成优选基金 0.8860 0.9020 1.8059 161604 融通深证100指数基金 1.2810 1.3040 1.7955 163804 中银收益基金 0.8973 0.9134 1.7943 519008 汇添富优势精选基金 2.8276 2.8780 1.7824 398021 中海能源策略基金 0.8860 0.9017 1.7720 160607 鹏华价值优势(lof) 0.8630 0.8780 1.7577 519068 汇添富成长焦点基金 1.1948 1.1858 1.7576 070003 嘉实理财稳健基金 0.9000 0.9160 1.7568 150103 银河银泰理财分红基金 0.8949 0.9106 1.7544 373020 上投双核平衡基金 1.1507 1.1708 1.7468 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0330 1.0510 1.7425 350001 天治财富增长基金 0.7182 0.7306 1.7265 519113 浦银生活基金 0.9850 1.0020 1.7259 288002 中信红利精选基金 2.5057 2.5488 1.7201 050010 博时特许价值基金 1.2840 1.3060 1.7134 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9809 0.9977 1.7127 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0530 1.0710 1.7094 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1700 1.1900 1.7094 110019 易方达深证100etf联接 0.9470 0.9630 1.6895 620004 金元比联价值增长基金 0.9510 0.9670 1.6824 320005 诺安价值增长基金 0.9288 0.9441 1.6473 460007 友邦行业领先基金 0.7900 0.8030 1.6456 519997 长信银利精选基金 0.7696 0.7821 1.6242 202009 南方盛元基金 0.9900 1.0060 1.6162 162209 泰达荷银市值优选基金 0.7113 0.7227 1.6027 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8690 0.8830 1.5866 070017 嘉实量化基金 1.1360 1.1540 1.5845 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9089 0.9233 1.5843 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.3260 1.3470 1.5837 519089 新华优选成长基金 1.9030 1.9331 1.5817 400009 东方稳健回报基金 1.0150 1.0310 1.5764 162607 景顺长城资源(lof) 0.8250 0.8380 1.5758 162211 泰达荷银品质基金 1.0890 1.1060 1.5611 519688 交银施罗德精选基金 0.9618 0.9767 1.5492 040015 华安动态灵活配置基金 0.9720 0.9870 1.5432 040004 华安宝利配置基金 1.0450 1.0610 1.5311 288102 中信稳定双利债券基金 1.0730 1.0890 1.4911 519110 浦银价值基金 0.8820 0.8950 1.4739 570001 诺德价值优势基金 0.9264 0.9400 1.4680 257040 国联安德盛红利基金 1.0920 1.1080 1.4652 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1731 1.1902 1.4577 580002 东吴价值成长双动力 1.1821 1.1992 1.4466 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9020 0.9150 1.4412 373010 上投双息平衡基金 0.8954 0.9082 1.4295 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6085 1.6311 1.4050 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9710 0.9846 1.4006 180003 银华道琼斯88基金 1.0440 1.0586 1.3985 040002 华安中国a股指数基金 0.8640 0.8760 1.3754 450001 富兰克林国海收益基金 0.6226 0.6311 1.3723 360011 光大保德信动态优选 0.9570 0.9700 1.3584 150003 建信优势基金 0.8850 0.8970 1.3559 100038 富国沪深300基金 0.9590 0.9720 1.3556 050009 博时新兴成长基金 0.7480 0.7580 1.3541 257020 国联安德盛精选基金 0.9230 0.9350 1.3434 340008 兴业有机增长基金 1.1136 1.1285 1.3380 159903 南方深证成份etf基金 1.2320 1.2440 1.3201 100026 富国天合稳健优选基金 0.9038 0.9157 1.3167 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3866 1.4048 1.3126 202005 南方成份精选基金 0.9471 0.9595 1.3093 630001 华商领先企业基金 1.0062 1.0193 1.3019 519115 浦银红利基金 0.9290 0.9410 1.2917 571002 诺德灵活配置基金 1.1628 1.1777 1.2814 288001 中信经典配置基金 0.9846 0.9971 1.2696 080005 长盛量化红利基金 0.9510 0.9630 1.2618 110013 易方达科翔基金 1.4200 1.4380 1.2610 270005 广发聚丰基金 0.7503 0.7597 1.2542 470008 汇添富策略回报基金 0.9720 0.9840 1.2346 360010 光大保德信均衡精选 1.1180 1.1318 1.2343 580006 东吴新经济基金 0.9800 0.9920 1.2245 100029 富国天成红利基金 1.2549 1.2702 1.2192 530001 建信恒久价值基金 0.7468 0.7559 1.2185 100032 富国天鼎基金 1.3220 1.3380 1.2097 090006 大成2020生命周期基金 0.6680 0.6760 1.1976 100016 富国天源平衡基金 0.9646 0.9761 1.1922 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3254 1.3410 1.1770 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9445 0.9556 1.1752 200010 长城双动力基金 1.1932 1.2072 1.1733 050001 博时价值增长基金 0.7710 0.7800 1.1673 217005 招商先锋基金 0.7083 0.7165 1.1577 217008 招商安本增利基金 1.2211 1.2352 1.1547 400007 东方策略成长基金 1.3997 1.4157 1.1431 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6049 0.6117 1.1205 020020 国泰双利c基金 1.0910 1.1030 1.0999 620002 金元比联成长动力基金 1.0950 1.1070 1.0959 020019 国泰双利a基金 1.0960 1.1080 1.0949 161610 融通领先成长(lof) 1.0300 1.0410 1.0935 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4499 1.4655 1.0759 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3071 2.3319 1.0749 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0310 1.0420 1.0669 217001 招商安泰股票基金 0.5668 0.5836 1.0628 590002 中邮核心成长基金 0.7542 0.7622 1.0607 400001 东方龙基金 0.6427 0.6495 1.0580 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0040 1.0146 1.0558 200008 长城品牌优选基金 0.8484 0.8572 1.0372 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5572 0.5629 1.0253 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4541 0.4587 1.0130 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0989 1.1099 1.0025 001013 华夏希望债券c级基金 1.1000 1.1110 1.0000 202211 南方恒元保本基金 1.1010 1.1120 0.9991 100035 富国优化增强a/b基金 1.0040 1.0140 0.9960 001011 华夏希望债券a级基金 1.1070 1.1180 0.9937 202017 南方深证成份etf联接 0.9240 0.9330 0.9740 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0280 1.0380 0.9728 163803 中银增长基金 0.7927 0.8004 0.9715 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1529 1.1641 0.9715 202003 南方绩优成长基金 1.4627 1.4769 0.9708 020011 国泰沪深300基金 0.6490 0.6550 0.9687 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0749 1.0853 0.9675 202002 南方稳健成长贰号基金 0.9101 0.9189 0.9668 213917 宝盈增强收益c基金 1.1468 1.1578 0.9592 519989 长信利丰基金 1.0460 1.0560 0.9560 519185 万家精选基金 0.9868 0.9962 0.9526 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0610 1.0711 0.9519 560002 益民红利成长基金 0.6751 0.6815 0.9509 163807 中银优选基金 1.1288 1.1395 0.9479 050201 博时价值增长贰号基金 0.7390 0.7460 0.9472 040008 华安策略优选基金 0.7536 0.7607 0.9421 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9981 2.0167 0.9309 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.0880 0.9276 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.0920 0.9242 270010 广发沪深300指数基金 1.5340 1.5480 0.9126 200007 长城安心回报基金 0.6844 0.6906 0.9087 050012 博时策略基金 0.9960 1.0050 0.9036 100037 富国优化增强c基金 1.0010 1.0100 0.8991 200002 长城久泰300指数基金 1.2607 1.2720 0.8963 166003 中欧稳健收益a基金 1.0308 1.0400 0.8925 519991 长信双利优选基金 0.8990 0.9070 0.8899 040012 华安强债a基金 1.0220 1.0310 0.8806 360005 光大保德信红利基金 2.3512 2.3718 0.8761 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.1440 1.1540 0.8741 257030 国联安德盛优势基金 1.1440 1.1540 0.8741 166004 中欧稳健收益c基金 1.0298 1.0388 0.8740 481009 工银沪深300基金 1.1470 1.1570 0.8718 165309 建信沪深300(lof)基金 0.9220 0.9300 0.8677 690001 民生蓝筹基金 1.1580 1.1680 0.8636 253020 国联安德盛增利a基金 1.0460 1.0550 0.8604 202001 南方稳健成长基金 1.0590 1.0681 0.8593 050008 博时第三产业成长基金 1.0580 1.0670 0.8545 450008 富兰克林国海沪深300 1.0590 1.0680 0.8499 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8290 0.8360 0.8444 180015 银华增强收益基金 1.0740 1.0830 0.8380 202101 南方宝元债券基金 1.1514 1.1610 0.8338 340001 兴业可转债基金 1.1671 1.1768 0.8311 202015 南方沪深300基金 1.2090 1.2190 0.8271 470007 汇添富上证综指基金 0.9690 0.9770 0.8256 110020 易方达沪深300基金 0.9790 0.9870 0.8172 217013 招商中小盘精选基金 0.9860 0.9940 0.8114 161811 银华沪深300(lof)基金 0.9880 0.9960 0.8097 166005 中欧价值发现基金 0.8700 0.8770 0.8046 510080 长盛全债指数增强基金 1.2257 1.2355 0.7995 050002 博时沪深300基金 0.8760 0.8830 0.7991 162703 广发小盘成长(lof) 2.0278 2.0440 0.7989 270001 广发聚富基金 1.2354 1.2452 0.7933 040013 华安强债b基金 1.0190 1.0270 0.7851 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1600 1.1690 0.7759 000051 华夏沪深300基金 0.9110 0.9180 0.7684 485107 工银瑞信添利a基金 1.1462 1.1550 0.7678 253021 国联安德盛增利b基金 1.0470 1.0550 0.7641 110008 易方达稳健收益b基金 1.0787 1.0869 0.7602 519697 交银保本基金 1.0540 1.0620 0.7590 630003 华商收益增强a基金 1.0580 1.0660 0.7561 519300 大成沪深300指数基金 0.9857 0.9931 0.7507 485007 工银瑞信添利b基金 1.1372 1.1457 0.7474 160612 鹏华丰收债券基金 1.0850 1.0930 0.7373 110007 易方达稳健收益a基金 1.0745 1.0824 0.7352 150008 国投瑞和小康基金 0.9670 0.9740 0.7239 150009 国投瑞和远见基金 0.9670 0.9740 0.7239 161207 国投瑞和300基金 0.9670 0.9740 0.7239 519680 交银增利a/b基金 1.0114 1.0187 0.7218 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1250 1.1330 0.7111 080003 长盛积极配置基金 1.0741 1.0817 0.7076 040009 华安稳定收益a基金 1.0948 1.1025 0.7033 519995 长信金利趋势基金 0.7398 0.7450 0.7023 100018 富国天利增长债券基金 1.2315 1.2401 0.6983 519682 交银增利c类基金 1.0073 1.0143 0.6949 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0120 1.0190 0.6917 040010 华安稳定收益b基金 1.0860 1.0935 0.6906 375010 上投中国优势基金 2.2681 2.2837 0.6878 320004 诺安优化债券基金 1.0885 1.0958 0.6706 630103 华商收益增强b基金 1.0560 1.0630 0.6629 410004 华富收益增强a基金 1.1039 1.1112 0.6613 110017 易方达增强回报a基金 1.0700 1.0770 0.6542 410005 华富收益增强b基金 1.1054 1.1126 0.6513 340006 兴业全球视野基金 3.3610 3.3825 0.6397 360007 光大保德信优势配置 0.7664 0.7713 0.6394 213003 宝盈策略增长基金 1.0280 1.0345 0.6323 202103 南方多利债券a基金 1.0533 1.0599 0.6266 200001 长城久恒基金 1.4390 1.4480 0.6254 240012 华宝兴业增强收益a 1.0429 1.0494 0.6233 202102 南方多利债券c基金 1.0509 1.0574 0.6185 240013 华宝兴业增强收益b 1.0388 1.0451 0.6065 510880 友邦华泰上证红利etf 2.5260 2.5410 0.6041 610103 信达稳定价值b基金 0.9950 1.0010 0.6030 610003 信达稳定价值a基金 0.9990 1.0050 0.6006 290003 泰信双息债券基金 1.0204 1.0265 0.5978 090002 大成债券a/b类基金 1.0292 1.0353 0.5927 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0140 1.0200 0.5917 092002 大成债券c类基金 1.0057 1.0116 0.5867 151002 银河银联收益基金 1.5567 1.5658 0.5846 161902 万家增强收益债券基金 1.1005 1.1065 0.5816 360009 光大保德信增利c基金 1.0330 1.0390 0.5808 360008 光大保德信增利a基金 1.0380 1.0440 0.5780 161010 富国天丰基金 1.0520 1.0580 0.5703 110018 易方达增强回报b基金 1.0700 1.0760 0.5607 410001 华富竞争力优选基金 0.7710 0.7753 0.5591 200011 长城景气行业龙头基金 1.0750 1.0810 0.5581 100020 富国天益价值基金 0.9021 0.9070 0.5432 519019 大成景阳基金 0.7530 0.7690 0.5340 530008 建信稳定增利基金 1.1510 1.1570 0.5213 320003 诺安股票基金 1.0404 1.0458 0.5190 519671 银河沪深300价值基金 0.9660 0.9710 0.5176 519692 交银施罗德成长基金 2.5274 2.5401 0.5025 620005 金元比联核心动力基金 1.0000 1.0050 0.5000 519180 万家上证180指数基金 0.7222 0.7258 0.4985 320008 诺安增利债券a基金 1.0110 1.0160 0.4946 040180 华安上证180etf联接 1.0230 1.0280 0.4888 531009 建信收益增强c基金 1.0260 1.0310 0.4873 519186 万家稳增a基金 1.0073 1.0122 0.4864 530009 建信收益增强a基金 1.0290 1.0340 0.4859 519667 银河银信添利a基金 1.0177 1.0226 0.4815 690202 民生增强收益c基金 1.0450 1.0500 0.4785 519187 万家稳增c基金 1.0053 1.0101 0.4775 690002 民生增强收益a基金 1.0480 1.0530 0.4771 070005 嘉实理财债券基金 1.2590 1.2650 0.4766 161603 融通债券基金 1.0490 1.0540 0.4766 253010 国联安德盛安心成长 0.9150 0.9190 0.4750 290007 泰信增强收益a基金 0.9696 0.9742 0.4744 550004 信诚三得益a基金 1.0540 1.0590 0.4744 163806 中银增利基金 1.0590 1.0640 0.4721 050004 博时精选基金 1.4214 1.4281 0.4714 519666 银河银信添利b基金 1.0099 1.0146 0.4654 291007 泰信增强收益c基金 0.9674 0.9719 0.4652 270009 广发增强债券基金 1.0780 1.0830 0.4638 217011 招商安心收益基金 1.1180 1.1230 0.4472 410007 华富价值增长混合基金 0.9005 0.9045 0.4442 255010 国联安德盛稳健基金 1.5820 1.5890 0.4425 510010 交银上证180公司治理etf 0.8270 0.8310 0.4345 519686 交银治理etf联接基金 0.9240 0.9280 0.4329 510180 华安上证180etf基金 0.6980 0.7010 0.4229 350006 天治稳健双盈基金 1.0198 1.0240 0.4118 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9960 1.0000 0.4016 377530 上投行业轮动基金 1.0000 1.0040 0.4000 320009 诺安增利债券b基金 1.0080 1.0120 0.3968 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0085 1.0125 0.3966 519519 友邦增利a基金 1.0931 1.0974 0.3934 460003 友邦增利b基金 1.0857 1.0899 0.3868 582001 东吴优信稳健a基金 0.9910 0.9948 0.3835 550005 信诚三得益b基金 1.0460 1.0500 0.3824 001003 华夏债券c类基金 1.0810 1.0850 0.3700 420102 天弘永利b基金 1.0076 1.0113 0.3672 001001 华夏债券a/b类基金 1.0970 1.1010 0.3646 582201 东吴优信稳健c基金 0.9880 0.9916 0.3644 420002 天弘永利a基金 1.0069 1.0105 0.3575 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1411 1.1450 0.3418 360001 光大保德信量化核心 0.9043 0.9073 0.3317 660002 农银增利基金 1.0197 1.0230 0.3236 163808 中银中证100基金 0.9370 0.9400 0.3202 150010 国泰估值优先基金 1.0000 1.0030 0.3000 150011 国泰估值进取基金 1.0000 1.0030 0.3000 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0000 1.0030 0.3000 519690 交银施罗德稳健配置 1.4199 1.4241 0.2958 150006 长盛同庆a基金 1.0420 1.0450 0.2879 202202 南方避险增值基金 2.3385 2.3451 0.2822 519023 海富通稳健添利债券c 1.0650 1.0680 0.2817 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0339 1.0368 0.2805 470078 汇添富增强收益c基金 1.0710 1.0740 0.2801 519078 汇添富增强收益a基金 1.0730 1.0760 0.2796 395001 中海稳健收益基金 1.1350 1.1380 0.2643 257050 国联安主题基金 0.9530 0.9550 0.2099 550009 信诚中小盘基金 1.0000 1.0020 0.2000 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.0200 0.1965 050111 博时信用c基金 1.0200 1.0220 0.1961 217003 招商安泰债券a类基金 1.0932 1.0953 0.1921 050006 博时稳定价值债券b类 1.0510 1.0530 0.1903 519024 海富通稳健添利债券a 1.0650 1.0670 0.1878 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0376 1.0395 0.1831 090008 大成强债基金 1.0541 1.0560 0.1802 217203 招商安泰债券b类基金 1.0935 1.0954 0.1738 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0396 1.0413 0.1635 162208 泰达荷银首选企业基金 1.4931 1.4951 0.1339 620003 金元比联丰利债券基金 0.9880 0.9890 0.1012 519112 浦银收益c基金 0.9950 0.9960 0.1005 519111 浦银收益a基金 0.9960 0.9970 0.1004 310398 申万巴黎沪深300基金 1.0000 1.0010 0.1000 090010 大成中证红利基金 1.0020 1.0030 0.0998 213010 宝盈中证100基金 1.0090 1.0100 0.0991 550007 信诚经典优债b基金 1.0120 1.0130 0.0988 340009 兴业磐稳增利基金 1.0190 1.0200 0.0981 050011 博时信用a/b基金 1.0230 1.0240 0.0978 573003 诺德增强收益基金 1.0320 1.0330 0.0969 050106 博时稳定价值债券a类 1.0610 1.0620 0.0943 200009 长城稳健增利基金 1.1300 1.1310 0.0885 070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.0029 0.0798 620001 金元比联宝石动力保本 1.0250 1.0258 0.0780 180002 银华保本增值混合基金 1.0201 1.0208 0.0686 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0006 1.0009 0.0300 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9460 0.9460 0.0000 160616 鹏华中证500(lof)基金 1.0000 1.0000 0.0000 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.9010 0.9010 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 202007 南方隆元基金 0.6860 0.6860 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8990 0.8990 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0190 1.0190 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0160 1.0160 0.0000 510060 工银上证央企etf基金 1.5480 1.5470 0.0000 519091 新华泛资源基金 0.9790 0.9790 0.0000 690003 民生精选基金 1.0050 1.0050 0.0000 162210 泰达荷银集利a基金 1.0218 1.0215 -0.0294 410008 华富中证100基金 0.9033 0.9030 -0.0332 162299 泰达荷银集利c基金 1.0158 1.0154 -0.0394 560005 益民多利基金 1.0466 1.0459 -0.0669 162307 海富通中证100(lof) 0.9200 0.9190 -0.1087 090004 大成精选增值基金 0.9430 0.9414 -0.1697 240014 华宝兴业中证100指数 0.9425 0.9408 -0.1804 519087 新华优选分红基金 0.8173 0.8157 -0.1978 519093 新华钻石品质基金 1.0040 1.0020 -0.1992 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.9920 0.9900 -0.2016 050013 博时超大etf联接基金 0.9030 0.9010 -0.2215 200006 长城消费增值基金 0.9079 0.9058 -0.2313 519100 长盛中证100指数基金 0.9232 0.9208 -0.2600 162205 泰达荷银风险预算基金 1.4906 1.4859 -0.3153 530005 建信优化配置基金 0.8727 0.8691 -0.4125 050007 博时平衡配置基金 1.1400 1.1350 -0.4386 510023 博时超大etf基金 0.2450 0.2440 -0.4427 510050 华夏上证50etf基金 2.2870 2.2770 -0.4432 110003 易方达50指数基金 0.8389 0.8338 -0.6079 213002 宝盈泛沿海基金 0.5751 0.5687 -1.1033

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