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2010-10-18 8:51:41  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1280 3.2290 0.0887 000011 华夏大盘精选基金 11.5590 12.0390 1.6444 000021 华夏优势增长基金 1.7610 2.5810 0.8591 000031 华夏复兴基金 1.4590 1.4590 0.1373 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9370 0.9370 2.9670 000061 华夏盛世精选基金 0.9920 0.9920 1.9527 001001 华夏债券ab类基金 1.1040 1.5940 0.3636 001003 华夏债券c类基金 1.0840 1.5740 0.2775 001011 华夏希望债券a级基金 1.1190 1.2390 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2300 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3970 3.4090 0.7210 002011 华夏红利基金 1.9100 4.2330 0.7916 002021 华夏回报二号基金 1.1370 2.4250 0.7086 002031 华夏策略精选基金 2.2810 2.2810 1.4229 020001 国泰金鹰增长基金 1.0440 3.9860 0.6750 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0580 1.4370 0.2844 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9830 3.9440 0.9240 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9020 3.7280 2.0362 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1390 2.0800 1.9696 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0950 1.1900 1.6713 020011 国泰沪深300基金 0.6670 0.9550 3.0912 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0530 1.4260 0.2857 020015 国泰区位优势基金 1.2420 1.2870 0.9756 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0120 1.0900 0.1980 020019 国泰双利债券a基金 1.1720 1.1820 0.1709 020020 国泰双利债券c基金 1.1630 1.1730 0.0861 040001 华安创新基金 0.7450 3.5170 0.2692 040002 华安中国a股指数基金 0.8950 3.3730 2.4027 040004 华安宝利配置基金 1.1060 3.3860 1.0046 040005 华安宏利基金 2.5730 3.1930 1.4950 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1672 2.4821 0.6294 040008 华安策略优选基金 0.7671 2.3034 0.8413 040009 华安稳定收益a基金 1.1042 1.2142 0.2815 040010 华安稳定收益b基金 1.0917 1.2017 0.2848 040011 华安核心优选基金 1.1404 1.6404 0.6976 040012 华安强债a基金 1.0840 1.1190 0.1848 040013 华安强债b基金 1.0780 1.1130 0.1859 040015 华安动态灵活配置基金 0.9680 0.9680 0.3109 040016 华安行业轮动基金 1.0572 1.0572 -0.0756 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0380 1.0380 3.3865 050001 博时价值增长基金 0.8220 3.3240 2.2388 050002 博时沪深300基金 0.8970 2.8770 2.9851 050004 博时精选基金 1.4819 2.9869 1.9329 050006 博时稳定价值债券b类 1.1360 1.3100 1.2478 050007 博时平衡配置基金 1.3230 2.6020 2.1622 050008 博时第三产业成长基金 1.1230 2.9050 0.4472 050009 博时新兴成长基金 0.7660 3.4440 0.7895 050010 博时特许价值基金 1.3780 1.5260 2.0741 050011 博时信用ab基金 1.1070 1.1220 0.5450 050012 博时策略基金 1.1080 1.1170 2.0258 050013 博时超大etf联接基金 0.8680 0.8680 3.3333 050014 博时创业成长基金 1.1020 1.1020 1.2868 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0140 1.0140 0.4955 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1490 1.3230 1.2335 050111 博时信用c基金 1.1020 1.1170 0.5474 050116 博时宏观回报c基金 1.0140 1.0140 0.4955 050201 博时价值增长贰号基金 0.7770 2.2320 2.3715 070001 嘉实成长收益基金 0.9449 3.1793 2.7400 070002 嘉实理财增长基金 4.9240 5.5150 -0.1014 070003 嘉实理财稳健基金 0.9010 2.6080 1.8079 070005 嘉实理财债券基金 1.3610 1.7860 0.1472 070006 嘉实服务增值基金 4.1600 4.5300 0.1686 070009 嘉实超短债基金 1.0013 1.1269 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.3980 2.9060 -0.0715 070011 嘉实策略增长基金 1.3200 1.5940 0.0758 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6090 1.8190 0.1245 070015 嘉实多元a基金 1.0760 1.2360 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0700 1.2280 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.1600 1.2400 0.9574 070018 嘉实回报混合基金 1.0460 1.0570 0.2876 070019 嘉实价值优势基金 1.0800 1.0800 0.0000 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 0.0000 070099 嘉实优质基金 0.8990 1.7950 -0.4430 080001 长盛成长价值基金 1.0680 2.9120 0.6598 080002 长盛创新先锋基金 1.2214 1.4414 1.0674 080003 长盛积极配置基金 1.2522 1.2722 0.6106 080005 长盛量化红利基金 1.0170 1.0170 1.2948 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8594 3.5194 0.5617 090002 大成债券ab类基金 1.0810 1.5160 0.1761 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8408 3.4108 1.8164 090004 大成精选增值基金 1.0278 3.0133 1.3709 090006 大成2020生命周期基金 0.7340 2.5560 0.1364 090007 大成策略回报基金 1.1800 1.8300 0.3401 090008 大成强化收益债券基金 1.1144 1.2144 0.1798 090009 大成行业轮动基金 1.1150 1.1150 -0.3575 090010 大成中证红利基金 1.0580 1.0580 2.8183 090011 大成核心双动力基金 1.0650 1.0650 0.1881 092002 大成债券c类基金 1.0538 1.4888 0.1806 100016 富国天源平衡基金 1.0532 2.3818 0.6498 100018 富国天利增长债券基金 1.2970 2.0020 0.4414 100020 富国天益价值基金 0.9550 3.9663 1.4016 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8818 3.4167 2.1784 100026 富国天合稳健优选基金 0.9815 2.3610 0.6460 100029 富国天成红利基金 1.3542 1.4392 0.9768 100032 富国天鼎基金 1.3460 1.7910 2.9052 100035 富国优化增强ab基金 1.0970 1.1120 0.4579 100037 富国优化增强c基金 1.0900 1.1050 0.4608 100038 富国沪深300基金 1.0070 1.0070 3.1762 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1150 1.1150 0.1797 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4490 2.6990 0.6949 110002 易方达策略成长基金 3.9910 4.8210 1.3201 110003 易方达50指数基金 0.8486 2.6986 4.0589 110005 易方达积极成长基金 1.0996 4.3434 0.5946 110007 易方达稳健收益a基金 1.1314 1.2510 0.4082 110008 易方达稳健收益b基金 1.1320 1.2606 0.4080 110009 易方达价值精选基金 1.2503 2.5903 1.2225 110010 易方达价值成长基金 1.5117 1.5717 1.3543 110011 易方达中小盘基金 1.6915 1.7315 -0.0473 110012 易方达科汇基金 1.6800 5.4680 0.0000 110013 易方达科翔基金 1.4820 5.4670 1.5068 110015 易方达行业领先基金 1.3820 1.4170 0.2175 110017 易方达增强回报a基金 1.1330 1.2980 0.5324 110018 易方达增强回报b基金 1.1300 1.2850 0.6233 110019 易方达深证100etf联接 1.0010 1.0010 1.8311 110020 易方达沪深300基金 1.0030 1.0030 3.0832 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0860 1.0860 2.3563 110022 易方达消费行业基金 0.9940 0.9940 -1.8756 110029 易方达科讯基金 0.7161 4.1364 0.1398 112002 易方达策略成长二号 1.4840 3.0190 1.2278 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4829 2.5349 1.0976 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9509 2.9199 0.9662 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9666 2.4966 0.9082 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9427 2.5422 0.7696 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2180 1.4580 -0.6525 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9125 2.2636 0.2527 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1236 1.2386 0.6269 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0070 1.0070 0.4990 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0070 1.0070 0.4990 150008 国投瑞和小康基金 1.0500 1.0050 4.7904 150009 国投瑞和远见基金 1.0120 0.9690 1.2000 150012 国联安双禧a基金 1.0290 1.0290 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2770 1.2770 5.4500 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1615 1.1615 1.3525 150018 银华稳进基金 1.0230 1.0230 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4370 1.4370 3.0108 150103 银河银泰理财分红基金 0.9994 3.5394 -0.1898 151001 银河银联稳健基金 1.0125 3.2044 0.2674 151002 银河银联收益基金 1.6091 2.0891 0.4808 159901 易方达深证100etf基金 4.1080 4.0140 1.9102 159902 华夏中小板股票etf 2.9580 3.0580 0.4073 159903 南方深证成份etf基金 1.2832 0.9468 2.0600 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1954 2.6194 1.0653 160106 南方高增长lof基金 1.6441 2.9981 1.4000 160119 南方中证500lof基金 1.1734 1.2234 0.2392 160211 国泰中小盘成长lof 1.0840 1.2940 0.3704 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0200 1.0200 0.6910 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9230 3.6560 2.3282 160314 华夏行业精选lof基金 0.9800 4.3600 0.9269 160505 博时主题行业lof基金 1.9850 3.6300 2.1616 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2300 1.4290 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8740 3.3200 0.9238 160605 鹏华中国50基金 1.8810 3.5110 0.4808 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8730 2.7020 2.7059 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1880 1.3870 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2490 1.6140 0.9701 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0300 1.1000 1.2783 160612 鹏华丰收债券基金 1.1430 1.2630 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.5130 1.5430 0.8667 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1670 1.2270 3.0009 160616 鹏华中证500lof基金 0.9810 0.9810 0.2043 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8529 2.7209 3.0446 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8489 0.8489 3.6635 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9804 2.3446 1.6591 160807 长盛沪深300lof基金 1.1300 1.1300 3.1022 160910 大成创新成长lof基金 0.9130 2.1240 -0.5447 161005 富国天惠精选成长lof 1.5391 3.2191 1.2166 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0310 0.9870 2.9970 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9490 0.9490 4.4004 161601 融通新蓝筹基金 0.8476 3.1426 0.0000 161603 融通债券基金 1.0950 1.5000 0.2747 161604 融通深证100指数基金 1.3540 2.7040 1.8045 161605 融通蓝筹成长基金 1.2900 2.5400 0.1553 161606 融通行业景气基金 1.0620 3.0020 2.9070 161607 融通巨潮100指数lof 0.9980 2.5120 3.5270 161609 融通动力先锋基金 1.3280 1.8480 -0.3751 161610 融通领先成长lof基金 1.0200 2.9100 -0.1957 161611 融通内需驱动基金 1.0660 1.1660 2.5987 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.3622 3.2725 1.3165 161810 银华内需精选lof基金 0.9980 0.9490 -0.1001 161811 银华沪深300lof基金 1.0110 1.0110 3.0581 161812 银华深证100指数分级 1.2300 1.2300 1.7370 161902 万家增强收益债券基金 1.1643 1.6754 0.3620 161903 万家公用事业lof基金 0.8067 2.2073 2.3991 162006 长城久富核心成长lof 1.3290 3.5298 0.3852 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1737 2.5337 1.5663 162201 泰达宏利成长基金 1.1261 2.9411 -0.2834 162202 泰达宏利周期基金 1.0474 3.0724 -0.3046 162203 泰达宏利稳定基金 0.7336 2.6736 0.8108 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8044 5.0244 -0.0208 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3129 2.4179 0.7985 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8888 2.1377 0.3274 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5190 1.5690 0.8230 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7934 0.7934 0.8132 162210 泰达宏利集利a基金 1.0552 1.0832 0.4187 162211 泰达宏利品质基金 1.1700 1.2700 -0.1706 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0650 1.0650 -0.1874 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1260 1.1460 2.9250 162299 泰达宏利集利c基金 1.0461 1.0741 0.4224 162307 海富通中证100lof基金 0.9220 0.9220 3.3632 162509 国联安双禧中证100 1.1780 1.1780 3.5149 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0320 3.1320 0.5848 162607 景顺长城资源lof基金 0.8470 2.8230 0.4745 162703 广发小盘成长lof基金 2.2219 3.5319 2.3964 162711 广发中证500lof基金 1.0440 1.0440 0.2882 163001 长信中证央企100lof 1.0960 1.0960 3.6897 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2626 3.4976 0.5421 163402 兴业趋势投资lof基金 1.1251 5.6799 1.6167 163406 兴业合润分级股票基金 1.0969 1.0969 0.8551 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5786 2.1390 -0.0691 163801 中银中国lof基金 1.6961 3.4061 -0.7781 163803 中银增长基金 0.8371 2.9405 0.6977 163804 中银收益基金 0.9956 2.1756 -0.1705 163805 中银策略基金 1.3377 1.5077 1.4947 163806 中银增利基金 1.1180 1.1480 0.0000 163807 中银优选基金 1.2265 1.2965 2.4046 163808 中银中证100基金 0.9450 0.9550 3.7322 163809 中银蓝筹精选基金 1.0580 1.0580 1.3410 163810 中银价值混合基金 1.0430 1.0430 1.4591 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9990 0.9990 0.2006 165309 建信沪深300lof基金 0.9430 0.9430 2.9476 165508 信诚深度价值lof基金 1.0130 1.0130 -0.3933 166001 中欧新趋势lof基金 0.8984 1.1584 0.7740 166002 中欧蓝筹基金 1.1109 1.5409 0.6706 166003 中欧稳健收益a基金 1.0751 1.1417 0.1957 166004 中欧稳健收益c基金 1.0706 1.1346 0.1872 166005 中欧价值发现基金 0.9760 0.9760 0.0000 166006 中欧中小盘lof基金 1.0190 1.0190 0.8911 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0882 1.0882 2.4960 180001 银华优势企业基金 1.1374 2.7674 0.5926 180002 银华保本增值三期基金 1.0180 1.0180 0.2561 180003 银华道琼斯88基金 1.0610 2.8610 3.2603 180010 银华优质增长基金 1.7626 3.2126 0.4674 180012 银华富裕主题基金 1.2587 2.2117 0.0636 180013 银华领先基金 1.7014 2.0814 2.5125 180015 银华增强收益基金 1.1550 1.2650 0.9615 180018 银华和谐主题基金 1.2100 1.2900 1.3400 180020 银华成长先锋混合基金 1.0030 1.0030 -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4540 2.6140 1.3947 200002 长城久泰300指数基金 1.2886 4.1486 2.8412 200006 长城消费增值基金 0.8800 2.3200 1.4643 200007 长城安心回报基金 0.7035 1.8937 0.3423 200008 长城品牌优选基金 0.8289 0.8289 3.9243 200009 长城稳健增利基金 1.1340 1.1990 -0.0881 200010 长城双动力基金 1.3409 1.3409 1.8844 200011 长城景气行业龙头基金 1.1010 1.1010 0.5479 202001 南方稳健成长基金 1.0130 2.8280 1.2393 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5543 1.9219 1.2420 202003 南方绩优成长基金 1.4463 2.2563 1.8449 202005 南方成份精选基金 1.0051 1.0051 2.9288 202007 南方隆元基金 0.7230 0.7230 2.9915 202009 南方盛元基金 1.0140 1.0730 1.9095 202011 南方价值基金 1.2700 1.7100 1.0342 202015 南方沪深300基金 1.2342 1.2942 3.0389 202017 南方深证成份etf联接 0.9615 0.9615 1.9618 202019 南方策略基金 0.9860 0.9860 1.8595 202021 南方小康etf联接基金 1.0547 1.0547 4.0035 202101 南方宝元债券基金 1.1989 2.4389 0.5283 202102 南方多利债券c基金 1.0581 1.2333 0.0000 202103 南方多利债券a基金 1.0648 1.2380 0.0000 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3767 2.9407 0.3250 202211 南方恒元保本基金 1.1670 1.2070 0.4303 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0819 4.1084 0.2409 206002 鹏华精选成长基金 0.9710 0.9710 0.8307 206003 鹏华信用增利a基金 1.0220 1.0220 0.1961 206004 鹏华信用增利b基金 1.0200 1.0200 0.1965 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0730 1.0730 3.1731 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7364 2.4806 1.0705 210002 金鹰红利基金 1.1220 1.5100 2.4938 210003 金鹰行业优势基金 1.0390 1.0390 1.5045 210004 金鹰稳健成长基金 1.0950 1.1250 2.0503 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5735 2.4230 1.4147 213002 宝盈泛沿海基金 0.5168 2.0927 2.1546 213003 宝盈策略增长基金 0.9808 1.3808 1.7427 213006 宝盈核心优势基金 0.9374 1.1374 0.3855 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2626 1.3396 1.0080 213008 宝盈资源优选基金 0.9538 1.2224 -0.4072 213010 宝盈中证100基金 1.0010 1.0010 3.7306 213917 宝盈增强收益c基金 1.2521 1.3291 1.0002 217001 招商安泰股票基金 0.5597 3.4337 -0.2139 217002 招商安泰平衡基金 1.4584 2.6034 0.2819 217003 招商安泰债券a类基金 1.1935 1.5700 0.5815 217005 招商先锋基金 0.7242 2.6742 0.9338 217008 招商安本增利基金 1.2198 1.4498 0.5523 217009 招商核心价值基金 0.9885 1.0785 -0.3227 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4470 1.6470 1.5439 217011 招商安心收益基金 1.2250 1.2250 0.6574 217012 招商行业领先基金 1.0730 1.0730 0.4682 217013 招商中小盘精选基金 1.0020 1.0020 0.4008 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1620 1.1620 1.8405 217203 招商安泰债券b类基金 1.1892 1.5457 0.5836 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5448 2.0898 0.0919 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0575 1.0925 -0.0275 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2086 1.2086 -0.4202 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1088 1.1088 1.2603 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4892 4.4967 1.2510 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4619 3.1519 1.6055 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1986 1.6886 0.3684 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9617 3.4717 0.8706 240005 华宝兴业多策略增长 0.6511 4.2406 0.6026 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2115 3.2115 0.8067 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3170 2.3170 2.2371 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9902 0.9902 1.1957 240011 华宝兴业大盘基金 1.7376 1.8176 0.7188 240012 华宝兴业增强收益a 1.0716 1.0816 -0.2142 240013 华宝兴业增强收益b 1.0644 1.0744 -0.2250 240014 华宝兴业中证100指数 0.9357 0.9357 3.7591 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1000 1.1000 4.4634 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9040 1.9340 0.6682 253020 国联安德盛增利a基金 1.1270 1.1870 0.2669 253021 国联安德盛增利b基金 1.1240 1.1790 0.1783 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 0.3850 255010 国联安德盛稳健基金 1.5060 2.5260 2.2403 257010 国联安德盛小盘基金 0.8870 3.0170 2.0713 257020 国联安德盛精选基金 0.9840 2.8180 2.5000 257030 国联安德盛优势基金 1.1420 1.3020 2.4215 257040 国联安德盛红利基金 1.0960 1.4060 3.3962 257050 国联安主题基金 1.0170 1.0170 2.9352 260101 景顺长城优选股票基金 1.1547 3.0754 0.2605 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7313 3.0213 0.6468 260104 景顺长城内需增长基金 3.6560 4.6540 -0.9751 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9720 2.3220 1.9937 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0810 2.2690 -1.0073 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8830 0.8830 1.7281 260111 景顺长城公司治理基金 1.4390 1.6290 1.6243 260112 景顺长城能源基建基金 1.2100 1.2100 1.0017 270001 广发聚富基金 1.2854 3.5954 1.1171 270002 广发稳健增长基金 1.6892 3.3342 0.8177 270005 广发聚丰基金 0.7741 4.3307 1.1367 270006 广发策略优选基金 1.6332 2.6332 -0.0734 270007 广发大盘成长基金 0.9189 0.9189 0.5251 270008 广发核心基金 1.6310 1.7910 -0.5488 270009 广发增强债券基金 1.1350 1.1850 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.5670 1.7070 3.0243 270021 广发聚瑞股票基金 1.0290 1.0290 -1.1527 270022 广发内需增长基金 1.1430 1.1430 3.1588 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0910 3.2310 1.4884 288002 华夏收入股票基金 2.5470 3.9470 2.0842 288102 中信稳定双利债券基金 1.0665 1.5095 0.0563 290002 泰信先行策略基金 0.6784 2.5495 0.2809 290003 泰信双息债券基金 1.0743 1.2086 0.1118 290004 泰信优质生活基金 1.1516 1.6516 -0.0781 290005 泰信优势增长基金 1.1960 1.3260 -0.4992 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0949 1.2449 1.0055 290007 泰信增强收益a基金 1.0442 1.0442 0.4425 291007 泰信增强收益c基金 1.0392 1.0392 0.4446 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0472 2.6192 0.0287 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0028 1.7938 0.2599 310328 申万巴黎新动力基金 0.7539 2.6401 0.1594 310358 申万巴黎新经济基金 0.7317 2.0636 0.5497 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5291 1.6791 -0.1632 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1200 1.1270 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1130 1.1200 -0.0898 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1110 1.1460 1.5539 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9300 0.9300 4.1433 320001 诺安平衡基金 0.7974 3.0574 0.5802 320003 诺安股票基金 1.0573 2.9408 1.0706 320004 诺安优化债券基金 1.1641 1.2537 0.0688 320005 诺安价值增长基金 0.9851 1.9301 1.5672 320006 诺安灵活配置基金 1.1740 1.5940 0.7725 320007 诺安成长基金 1.0660 1.3660 0.8515 320008 诺安增利债券a基金 1.1060 1.1210 0.6369 320009 诺安增利债券b基金 1.1000 1.1150 0.6404 320010 诺安中证100基金 0.8970 0.8970 3.6994 320011 诺安中小盘基金 1.1650 1.2250 0.9532 320012 诺安主题精选基金 1.0090 1.0090 1.1022 340001 兴业可转债基金 1.2500 2.9210 0.7009 340006 兴业全球视野基金 3.7098 3.7098 1.9820 340007 兴业社会责任基金 1.4250 1.6150 0.4228 340008 兴业有机增长基金 1.1867 1.1867 -0.1010 340009 兴业磐稳增利基金 1.0232 1.0632 0.2499 350001 天治财富增长基金 0.7941 2.3394 0.2398 350002 天治品质优选基金 0.9864 3.4964 0.8280 350005 天治创新先锋基金 1.3834 1.3834 -1.5514 350006 天治稳健双盈基金 1.0557 1.0557 0.0284 350007 天治趋势精选基金 1.0300 1.0300 -0.7707 360001 光大保德信量化核心 1.0248 2.9985 3.2648 360005 光大保德信红利基金 2.4954 3.1534 2.4468 360006 光大保德信新增长基金 1.3378 2.6178 1.9665 360007 光大保德信优势配置 0.7892 0.7892 1.7666 360008 光大保德信增利a基金 1.0670 1.1210 0.1878 360009 光大保德信增利c基金 1.0650 1.1130 0.0940 360010 光大保德信均衡精选 1.1901 1.3101 1.4146 360011 光大保德信动态优选 1.1020 1.1020 1.8484 360012 光大保德信中小盘基金 0.9941 1.0241 -0.3708 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0400 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9330 2.3622 1.0178 373020 上投双核平衡基金 1.2356 1.2856 0.7091 375010 上投中国优势基金 2.3447 5.4147 2.0811 377010 上投阿尔法基金 3.2111 5.1311 1.0988 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2005 1.3805 1.2909 377530 上投行业轮动基金 1.0370 1.0370 0.3872 378010 上投成长先锋基金 1.6222 2.3022 2.3212 379010 上投中小盘基金 1.4840 1.5240 1.3661 395001 中海稳健收益基金 1.0730 1.2630 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5832 2.8967 0.0171 398011 中海分红增利基金 0.8241 2.2241 0.2433 398021 中海能源策略基金 0.9341 1.2441 1.0165 398031 中海蓝筹基金 1.0760 1.3360 0.4106 398041 中海量化策略基金 1.0430 1.0650 0.8704 399001 中海上证50基金 0.9490 0.9490 3.3769 400001 东方龙基金 0.6804 2.4419 2.0243 400003 东方精选基金 1.0113 3.3344 0.9483 400007 东方策略成长基金 1.4366 1.4366 2.2928 400009 东方稳健回报基金 1.1310 1.1310 0.5333 400011 东方核心动力基金 0.9149 0.9149 0.0875 410001 华富竞争力优选基金 0.7279 2.0739 0.0550 410003 华富成长趋势基金 0.6910 0.9810 0.0579 410004 华富收益增强a基金 1.1771 1.3291 0.1191 410005 华富收益增强b基金 1.1754 1.3174 0.1193 410006 华富策略精选基金 1.1223 1.1223 1.9717 410007 华富价值增长混合基金 0.9643 0.9643 3.0455 410008 华富中证100基金 0.9080 0.9080 3.7240 420001 天弘精选基金 0.6150 1.7843 -0.6141 420002 天弘永利a基金 1.0086 1.1220 0.2086 420003 天弘永定基金 1.1025 1.2925 -0.5233 420005 天弘周期策略基金 1.0550 1.0550 -1.4939 420102 天弘永利b基金 1.0092 1.1331 0.2085 450001 富兰克林国海收益基金 0.6535 2.1590 0.0612 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4038 2.6638 1.3281 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0681 1.4181 0.5649 450004 富兰克林国海深化价值 1.4482 1.6482 0.8496 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0661 1.1061 0.4523 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0634 1.1034 0.4629 450007 富兰克林国海成长基金 1.2225 1.2225 0.3530 450008 富兰克林国海沪深300 1.1220 1.1220 2.6532 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6227 2.6510 -0.1283 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0221 1.0521 1.0080 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0805 1.2405 0.7084 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3134 1.6234 -0.6505 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9060 0.9060 0.5549 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0860 1.0860 0.6487 470006 汇添富医药保健基金 0.9810 0.9810 -2.0958 470007 汇添富上证综指基金 0.9570 0.9570 3.1250 470008 汇添富策略回报基金 1.0950 1.0950 1.0148 470009 汇添富民营活力基金 1.1150 1.1150 1.9196 470078 汇添富增强收益c基金 1.0910 1.1910 0.5530 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4121 3.9837 1.5025 481004 工银成长基金 1.4159 1.6659 1.0058 481006 工银瑞信红利基金 1.0222 1.0622 2.6821 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2170 1.5370 1.6708 481009 工银沪深300基金 1.1782 1.3432 3.0165 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0460 1.0460 0.8679 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7804 2.0225 1.7471 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1520 1.3470 0.7081 485007 工银瑞信添利b基金 1.1406 1.2906 0.5022 485011 工银瑞信双利b基金 1.0020 1.0020 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1703 1.3653 0.7143 485107 工银瑞信添利a基金 1.1535 1.3035 0.5054 485111 工银瑞信双利a基金 1.0030 1.0030 0.0998 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8290 0.9230 4.0151 510020 博时超大etf基金 0.2340 0.8630 3.5398 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.9000 0.9930 4.6554 510050 华夏上证50etf基金 2.2800 2.8420 4.1096 510060 工银上证央企etf基金 1.4715 0.9412 4.4506 510073 鹏华上证民企etf基金 1.2550 1.2550 3.2332 510080 长盛全债指数增强基金 1.3109 2.0209 0.5369 510081 长盛动态精选基金 1.1576 2.9576 1.3394 510090 建信上证社会责任etf 1.0180 1.2140 3.1408 510113 海富通周期etf基金 1.1030 1.1030 8.2434 510130 易方达上证中盘etf 3.1530 1.0840 2.4034 510163 小康etf基金 0.4489 1.1168 -56.1878 510180 华安上证180etf基金 0.7090 2.7150 3.6550 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4160 1.6270 4.0931 519001 银华核心价值优选基金 1.5874 5.3514 1.2243 519003 海富通收益增长混合 0.8110 2.4260 0.4957 519005 海富通股票基金 0.7570 2.7060 1.0681 519007 海富通强化回报混合 0.7600 2.2560 1.1984 519008 汇添富优势精选基金 2.5832 4.6132 0.5527 519011 海富通精选混合基金 0.8977 3.8654 0.5151 519013 海富通风格优势股票 1.1610 2.1170 0.7812 519015 海富通精选贰号混合 0.7060 1.0260 0.4267 519017 大成积极成长基金 1.1450 2.2020 0.2627 519018 汇添富均衡增长基金 0.7985 2.4819 0.1756 519019 大成景阳基金 0.9090 3.8880 0.2205 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0500 2.0820 0.4785 519023 海富通稳健添利债券c 1.1160 1.1560 0.3597 519024 海富通稳健添利债券a 1.1170 1.1570 0.3594 519025 海富通领先成长股票 1.3430 1.3430 1.3585 519026 海富通中小盘基金 1.2020 1.2020 0.7544 519027 海富通上证etf联接 1.0010 1.0010 0.1000 519029 华夏稳增基金 1.7730 2.4780 1.1986 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9202 3.1530 1.5225 519039 长盛同德基金 0.9439 2.7048 1.4728 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4770 1.6170 0.2035 519068 汇添富成长焦点基金 1.2677 1.4477 0.8192 519069 汇添富价值精选基金 1.6480 1.7280 -0.3025 519078 汇添富增强收益a基金 1.0960 1.1960 0.5505 519087 新华优选分红基金 0.8797 2.6061 2.1007 519089 新华优选成长基金 1.6827 2.0827 1.5265 519091 新华泛资源基金 1.0190 1.0190 2.0020 519093 新华钻石品质基金 1.0520 1.0520 2.0369 519095 新华行业周期轮换基金 1.0400 1.0400 0.7752 519100 长盛中证100指数基金 0.9182 1.5382 3.8453 519110 浦银价值基金 0.9290 0.9290 1.0881 519111 浦银收益a基金 1.0470 1.0570 0.2874 519112 浦银收益c基金 1.0420 1.0520 0.1923 519113 浦银生活基金 1.0360 1.0360 0.8763 519115 浦银红利基金 0.9430 0.9430 0.9636 519180 万家上证180指数基金 0.7288 3.0688 3.5374 519181 万家和谐增长基金 0.6924 1.4851 1.1837 519183 万家双引擎基金 1.0612 1.5512 0.9705 519185 万家精选基金 1.0597 1.1397 2.5847 519186 万家稳增a基金 1.1288 1.1288 1.1651 519187 万家稳增c基金 1.1235 1.1235 1.1615 519300 大成沪深300指数基金 1.0057 2.4157 3.0536 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0904 1.2504 0.7112 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0387 1.2947 0.1639 519667 银河银信添利a基金 1.0497 1.3057 0.1718 519668 银河竞争优势基金 1.4154 1.6904 0.2266 519670 银河行业优选基金 1.2550 1.4050 0.4000 519671 银河沪深300价值基金 0.9300 0.9300 4.1433 519672 银河蓝筹精选基金 1.0300 1.0300 1.1788 519680 交银增利ab基金 1.1068 1.2778 1.1053 519682 交银增利c类基金 1.0991 1.2651 1.1039 519686 交银治理etf联接基金 0.9290 0.9290 3.7989 519688 交银施罗德精选基金 0.9529 3.0987 0.8360 519690 交银施罗德稳健配置 1.4814 2.9364 1.3824 519692 交银施罗德成长基金 2.6607 2.9057 1.0674 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8560 0.8710 1.1223 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0900 1.1100 -0.1832 519698 交银先锋基金 1.2115 1.2365 -0.0825 519700 交银主题优选基金 1.0470 1.0470 0.0956 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0053 1.0053 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9390 0.9390 0.4278 519989 长信利丰基金 1.0910 1.1310 0.1837 519991 长信双利优选基金 0.8920 1.1920 0.0000 519993 长信增利动态策略基金 0.8256 2.0646 1.7501 519995 长信金利趋势基金 0.7648 2.2614 1.2846 519997 长信银利精选基金 0.8169 2.7369 1.3021 530001 建信恒久价值基金 0.8160 2.3442 0.6786 530003 建信优选成长基金 1.0092 2.4592 0.7286 530005 建信优化配置基金 0.9490 1.4990 2.3622 530006 建信精选基金 1.1570 1.7370 0.7840 530008 建信稳定增利基金 1.2220 1.3070 0.6590 530009 建信收益增强a基金 1.1160 1.1160 0.4500 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1660 1.1660 2.8219 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1100 1.1100 0.4525 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0955 2.1955 0.2776 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8408 2.3068 0.5407 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1575 1.2775 0.4164 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3388 1.6588 1.2325 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9998 1.0049 -0.0300 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0958 1.1558 0.8838 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0158 1.0158 -0.4020 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0807 1.0807 0.7552 550001 信诚四季红基金 1.0866 2.2476 0.5552 550002 信诚精萃成长基金 0.9864 2.3002 0.7971 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9780 1.9780 0.1012 550004 信诚三得益a基金 1.0730 1.1610 0.3742 550005 信诚三得益b基金 1.0710 1.1490 0.3749 550006 信诚经典优债a基金 1.0390 1.0890 -0.0962 550007 信诚经典优债b基金 1.0290 1.0790 -0.0971 550008 信诚优胜精选基金 1.1080 1.1080 0.6358 550009 信诚中小盘基金 1.0860 1.1060 0.0000 560002 益民红利成长基金 0.6823 1.8146 0.2498 560003 益民创新优势基金 0.8990 0.9190 0.4806 560005 益民多利基金 1.0730 1.1140 0.1587 570001 诺德价值优势基金 1.0076 1.0076 1.2460 570005 诺德成长优势基金 1.1090 1.1090 1.4639 570006 诺德中小盘基金 1.0400 1.0700 0.5803 571002 诺德灵活配置基金 1.2543 1.2543 0.8199 573003 诺德增强收益基金 1.0530 1.0800 0.6692 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8486 2.5686 1.1925 580002 东吴价值成长双动力 1.4493 1.9693 -0.0483 580003 东吴行业轮动基金 1.2933 1.2933 1.6585 580005 东吴进取策略基金 1.2901 1.2901 -0.0387 580006 东吴新经济基金 1.0500 1.0500 0.3824 580007 东吴新创业基金 1.0770 1.0770 0.0929 582001 东吴优信稳健a基金 1.0875 1.0995 0.9937 582201 东吴优信稳健c基金 1.0812 1.0932 0.9901 590001 中邮核心优选基金 1.4697 2.6897 1.9351 590002 中邮核心成长基金 0.7187 0.7187 1.6693 590003 中邮核心优势基金 1.0360 1.1160 0.4850 590005 中邮核心主题基金 1.1090 1.1440 0.7266 610001 信达澳银领先增长基金 1.1264 1.4064 0.8777 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3790 1.5790 0.7305 610003 信达稳定价值a基金 1.0850 1.0850 0.3700 610004 信达澳银中小盘基金 1.0830 1.0830 0.2778 610005 信达澳银红利回报基金 1.0200 1.0200 0.0981 610103 信达稳定价值b基金 1.0780 1.0780 0.3724 620001 金元比联宝石动力基金 1.0313 1.0413 0.9199 620002 金元比联成长动力基金 1.1490 1.3190 1.0554 620003 金元比联丰利债券基金 1.0160 1.0260 0.3953 620004 金元比联价值增长基金 0.9410 0.9410 1.9502 620005 金元比联核心动力基金 1.0560 1.0560 1.9305 620006 金元比联消费主题股票 1.0030 1.0030 0.4004 630001 华商领先企业基金 1.1923 1.2973 -0.2760 630002 华商盛世成长基金 2.1264 2.3914 0.4298 630003 华商收益增强a基金 1.1500 1.2300 0.6124 630005 华商动态阿尔法基金 1.0460 1.0460 -0.5703 630006 华商产业升级基金 1.0630 1.0630 0.5676 630007 华商稳健双利a基金 1.0140 1.0140 0.2967 630103 华商收益增强b基金 1.1480 1.2210 0.6135 630107 华商稳健双利b基金 1.0130 1.0130 0.2970 660001 农银成长基金 1.1889 1.7889 0.7457 660002 农银增利基金 1.1167 1.1197 0.1255 660003 农银双利基金 1.2180 1.2680 1.5000 660004 农银策略基金 1.0865 1.0865 -0.9391 660005 农银中小盘基金 1.1787 1.1787 -0.1440 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0430 1.0430 2.8600 690001 民生蓝筹基金 1.1390 1.1690 -0.0877 690002 民生增强收益a基金 1.1030 1.1330 0.4554 690003 民生精选基金 0.9630 0.9630 0.1040 690004 民生稳健成长基金 1.0890 1.0890 1.2082 690202 民生增强收益c基金 1.0970 1.1270 0.4579

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