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2010-10-13 8:46:49  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1390 3.2400 2.1525 000011 华夏大盘精选基金 11.1300 11.6100 2.7132 000021 华夏优势增长基金 1.7920 2.6120 2.6346 000031 华夏复兴基金 1.4660 1.4660 2.3029 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8630 0.8630 3.4772 000061 华夏盛世精选基金 0.9730 0.9730 1.9916 001001 华夏债券ab类基金 1.1100 1.5800 0.2710 001003 华夏债券c类基金 1.0910 1.5610 0.2757 001011 华夏希望债券a级基金 1.1210 1.2410 0.3581 001013 华夏希望债券c级基金 1.1110 1.2310 0.2708 002001 华夏回报基金 1.4190 3.4310 1.2848 002011 华夏红利基金 1.8850 4.2080 2.1680 002021 华夏回报二号基金 1.1570 2.4450 1.3135 002031 华夏策略精选基金 2.1960 2.1960 2.4732 020001 国泰金鹰增长基金 1.0210 3.9630 2.8197 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0540 1.4330 0.6686 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9740 3.9170 2.6344 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8590 3.5570 3.1212 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0800 2.0210 3.2505 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0660 1.1610 2.6975 020011 国泰沪深300基金 0.6140 0.8790 3.5413 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0490 1.4220 0.6718 020015 国泰区位优势基金 1.2740 1.3190 2.5765 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0060 1.0840 0.1992 020019 国泰双利债券a基金 1.1740 1.1840 0.5998 020020 国泰双利债券c基金 1.1650 1.1750 0.5177 040001 华安创新基金 0.7490 3.5350 2.1828 040002 华安中国a股指数基金 0.8470 3.2150 2.9162 040004 华安宝利配置基金 1.1030 3.3830 2.4141 040005 华安宏利基金 2.5182 3.1382 3.2769 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1752 2.4901 2.6107 040008 华安策略优选基金 0.7651 2.3014 2.4505 040009 华安稳定收益a基金 1.0918 1.2018 0.6175 040010 华安稳定收益b基金 1.0794 1.1894 0.6058 040011 华安核心优选基金 1.1673 1.6673 2.3588 040012 华安强债a基金 1.0800 1.1150 0.3717 040013 华安强债b基金 1.0740 1.1090 0.4677 040015 华安动态灵活配置基金 0.9830 0.9830 2.1830 040016 华安行业轮动基金 1.1028 1.1028 2.1963 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9420 0.9420 3.6304 050001 博时价值增长基金 0.7870 3.2890 1.6796 050002 博时沪深300基金 0.8240 2.8040 3.3877 050004 博时精选基金 1.4929 2.9979 2.8948 050006 博时稳定价值债券b类 1.0980 1.2720 0.5495 050007 博时平衡配置基金 1.2460 2.5250 3.3167 050008 博时第三产业成长基金 1.1690 3.0060 2.5439 050009 博时新兴成长基金 0.7730 3.4700 2.2487 050010 博时特许价值基金 1.3210 1.4690 2.6418 050011 博时信用ab基金 1.0840 1.0990 0.4634 050012 博时策略基金 1.0300 1.0390 4.0404 050013 博时超大etf联接基金 0.7760 0.7760 3.7433 050014 博时创业成长基金 1.0800 1.0800 1.8868 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0050 1.0050 0.0996 050106 博时稳定价值债券a类 1.1100 1.2840 0.5435 050111 博时信用c基金 1.0790 1.0940 0.4655 050116 博时宏观回报c基金 1.0050 1.0050 0.1994 050201 博时价值增长贰号基金 0.7430 2.1980 1.6416 070001 嘉实成长收益基金 0.8833 3.0753 1.7744 070002 嘉实理财增长基金 5.1250 5.7160 1.0250 070003 嘉实理财稳健基金 0.8740 2.5530 1.6279 070005 嘉实理财债券基金 1.3540 1.7790 0.1479 070006 嘉实服务增值基金 4.1770 4.5470 2.2521 070009 嘉实超短债基金 1.0018 1.1263 0.0599 070010 嘉实主题精选基金 1.4390 2.9470 0.6998 070011 嘉实策略增长基金 1.3760 1.6500 1.5498 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6190 1.8290 1.7599 070015 嘉实多元a基金 1.0950 1.2340 0.2747 070016 嘉实多元b基金 1.0880 1.2250 0.1842 070017 嘉实量化基金 1.1550 1.2350 2.3936 070018 嘉实回报混合基金 1.0720 1.0830 2.1926 070019 嘉实价值优势基金 1.0750 1.0750 2.0893 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 0.0000 070099 嘉实优质基金 0.9450 1.8410 1.9417 080001 长盛成长价值基金 1.0770 2.9210 1.5080 080002 长盛创新先锋基金 1.2120 1.4320 2.5901 080003 长盛积极配置基金 1.2268 1.2468 0.7390 080005 长盛量化红利基金 0.9960 0.9960 2.2587 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8734 3.5334 2.2238 090002 大成债券ab类基金 1.0728 1.5078 0.4588 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8104 3.3804 3.6450 090004 大成精选增值基金 1.0006 2.9861 3.0803 090006 大成2020生命周期基金 0.7630 2.5850 2.5538 090007 大成策略回报基金 1.2160 1.8660 2.6160 090008 大成强化收益债券基金 1.1168 1.2168 0.5764 090009 大成行业轮动基金 1.1510 1.1510 2.3111 090010 大成中证红利基金 0.9780 0.9780 3.3827 090011 大成核心双动力基金 1.0790 1.0790 2.5665 092002 大成债券c类基金 1.0458 1.4808 0.4418 100016 富国天源平衡基金 1.0484 2.3770 2.0241 100018 富国天利增长债券基金 1.2808 1.9858 0.5732 100020 富国天益价值基金 0.9600 3.9713 2.4984 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8137 3.2551 2.5715 100026 富国天合稳健优选基金 0.9806 2.3601 3.1342 100029 富国天成红利基金 1.3389 1.4239 2.2686 100032 富国天鼎基金 1.2410 1.6730 2.9022 100035 富国优化增强ab基金 1.0830 1.0980 1.2150 100037 富国优化增强c基金 1.0760 1.0910 1.1278 100038 富国沪深300基金 0.9240 0.9240 3.3557 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1240 1.1240 1.5357 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4600 2.7100 1.6713 110002 易方达策略成长基金 3.9680 4.7980 3.0382 110003 易方达50指数基金 0.7547 2.6047 3.8959 110005 易方达积极成长基金 1.1380 4.4402 2.0262 110007 易方达稳健收益a基金 1.1279 1.2475 0.4900 110008 易方达稳健收益b基金 1.1285 1.2571 0.5077 110009 易方达价值精选基金 1.2334 2.5734 2.7576 110010 易方达价值成长基金 1.4651 1.5251 3.0672 110011 易方达中小盘基金 1.7373 1.7773 2.1460 110012 易方达科汇基金 1.7050 5.4940 1.9737 110013 易方达科翔基金 1.4750 5.4580 2.5730 110015 易方达行业领先基金 1.4060 1.4410 2.4035 110017 易方达增强回报a基金 1.1210 1.2860 0.5381 110018 易方达增强回报b基金 1.1180 1.2730 0.5396 110019 易方达深证100etf联接 0.9490 0.9490 3.4896 110020 易方达沪深300基金 0.9230 0.9230 3.4753 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0210 1.0210 3.0272 110022 易方达消费行业基金 1.0130 1.0130 0.5958 110029 易方达科讯基金 0.7272 4.1677 2.4514 112002 易方达策略成长二号 1.4780 3.0130 2.9965 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4491 2.5011 2.2076 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9228 2.8918 1.7644 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9540 2.4840 2.5035 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9424 2.5417 2.5574 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2760 1.5160 1.6733 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9145 2.2680 2.1445 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1042 1.2192 0.7298 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0020 1.0020 0.0999 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0020 1.0020 0.0999 150008 国投瑞和小康基金 0.9090 0.9090 3.5308 150009 国投瑞和远见基金 0.9090 0.9090 3.5308 150012 国联安双禧a基金 1.0280 1.0280 0.1949 150013 国联安双禧b基金 1.0830 1.0830 6.0725 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1120 1.1120 3.5864 150018 银华稳进基金 1.0220 1.0220 0.0979 150019 银华锐进基金 1.3180 1.3180 6.3761 150103 银河银泰理财分红基金 1.0509 3.5909 1.7427 151001 银河银联稳健基金 1.0465 3.2512 1.3167 151002 银河银联收益基金 1.6068 2.0868 1.0439 159901 易方达深证100etf基金 3.8830 3.8010 3.6572 159902 华夏中小板股票etf 3.0230 3.1230 2.4399 159903 南方深证成份etf基金 1.1977 0.8837 3.8318 160105 南方积极配置lof基金 1.2303 2.6543 2.2438 160106 南方高增长lof基金 1.6303 2.9843 2.0660 160119 南方中证500lof基金 1.1921 1.2421 2.1858 160211 国泰中小盘成长lof 1.0710 1.2790 2.7831 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0080 1.0080 0.8000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9030 3.6100 1.9187 160314 华夏行业精选lof基金 0.9920 4.4040 1.5353 160505 博时主题行业lof基金 1.8590 3.5040 1.9748 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2290 1.4280 0.3265 160603 鹏华普天收益基金 0.8770 3.3230 2.2145 160605 鹏华中国50基金 1.9080 3.5380 2.2508 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8200 2.5480 2.1171 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1870 1.3860 0.3381 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2510 1.6160 2.2895 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0410 1.1110 1.5610 160612 鹏华丰收债券基金 1.1430 1.2630 0.4394 160613 鹏华创新lof基金 1.5110 1.5410 1.9568 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0740 1.1340 3.4682 160616 鹏华中证500lof基金 0.9970 0.9970 2.1516 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7846 2.6526 3.4546 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7662 0.7662 2.9424 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9456 2.3098 2.3266 160807 长盛沪深300lof基金 1.0370 1.0370 3.0815 160910 大成创新成长lof基金 0.9480 2.1590 1.7167 161005 富国天惠精选成长lof 1.5348 3.2148 2.4771 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9090 0.9090 3.5308 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8430 0.8430 3.3088 161601 融通新蓝筹基金 0.8677 3.1627 2.1906 161603 融通债券基金 1.0870 1.4920 0.4621 161604 融通深证100指数基金 1.2860 2.6360 3.5427 161605 融通蓝筹成长基金 1.3450 2.5950 1.8939 161606 融通行业景气基金 0.9940 2.9340 2.2634 161607 融通巨潮100指数lof 0.8990 2.4130 3.6909 161609 融通动力先锋基金 1.3970 1.9170 1.8964 161610 融通领先成长lof基金 1.0410 2.9640 2.6627 161611 融通内需驱动基金 1.0640 1.1640 2.4062 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.3713 3.2816 2.8501 161810 银华内需精选lof基金 1.0060 0.9560 2.6531 161811 银华沪深300lof基金 0.9300 0.9300 3.5635 161812 银华深证100指数分级 1.1700 1.1700 3.5398 161902 万家增强收益债券基金 1.1428 1.6525 0.6429 161903 万家公用事业lof基金 0.7536 2.1131 3.8160 162006 长城久富核心成长lof 1.4063 3.6071 2.4701 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1614 2.5214 1.9040 162201 泰达宏利成长基金 1.1406 2.9556 1.3957 162202 泰达宏利周期基金 1.0744 3.0994 1.9548 162203 泰达宏利稳定基金 0.7541 2.6941 1.6993 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9508 5.1708 2.6668 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2763 2.3813 1.5112 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9062 2.1796 1.6261 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5150 1.5650 2.5242 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8055 0.8055 2.6245 162210 泰达宏利集利a基金 1.0416 1.0696 0.0192 162211 泰达宏利品质基金 1.2080 1.3080 2.0270 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1010 1.1010 2.1336 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0300 1.0500 3.3099 162299 泰达宏利集利c基金 1.0327 1.0607 0.0097 162307 海富通中证100lof基金 0.8300 0.8300 3.7500 162509 国联安双禧中证100 1.0610 1.0610 3.7146 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0490 3.1490 2.4414 162607 景顺长城资源lof基金 0.8430 2.8190 2.8049 162703 广发小盘成长lof基金 2.0596 3.3696 4.2572 162711 广发中证500lof基金 1.0610 1.0610 2.2158 163001 长信中证央企100lof 0.9910 0.9910 3.2292 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2249 3.4599 3.1383 163402 兴业趋势投资lof基金 1.1017 5.5864 2.3885 163406 兴业合润分级股票基金 1.0672 1.0672 2.2124 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5868 2.1550 2.2834 163801 中银中国lof基金 1.7938 3.5038 1.7701 163803 中银增长基金 0.8313 2.9258 2.0751 163804 中银收益基金 0.9964 2.1764 1.7877 163805 中银策略基金 1.3033 1.4733 2.6382 163806 中银增利基金 1.1170 1.1470 0.0896 163807 中银优选基金 1.1723 1.2423 2.1345 163808 中银中证100基金 0.8510 0.8610 3.6541 163809 中银蓝筹精选基金 1.0400 1.0400 2.0608 163810 中银价值混合基金 1.0280 1.0280 0.7843 164205 天弘深证成份指数lof 1.0030 1.0030 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8670 0.8670 3.4606 165508 信诚深度价值lof基金 1.0480 1.0480 0.9634 166001 中欧新趋势lof基金 0.9189 1.1789 1.9867 166002 中欧蓝筹基金 1.1070 1.5370 2.4336 166003 中欧稳健收益a基金 1.0676 1.1342 0.2347 166004 中欧稳健收益c基金 1.0633 1.1273 0.2262 166005 中欧价值发现基金 1.0140 1.0140 2.3209 166006 中欧中小盘lof基金 1.0118 1.0118 2.6270 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0370 1.0370 2.0067 180001 银华优势企业基金 1.1569 2.7869 1.4380 180002 银华保本增值三期基金 1.0105 1.0105 0.1685 180003 银华道琼斯88基金 1.0022 2.8022 2.0155 180010 银华优质增长基金 1.7692 3.2192 2.1124 180012 银华富裕主题基金 1.3022 2.2552 1.4570 180013 银华领先基金 1.5426 1.9226 3.3845 180015 银华增强收益基金 1.1240 1.2340 0.8977 180018 银华和谐主题基金 1.1810 1.2610 1.8103 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4040 2.5640 2.1091 200002 长城久泰300指数基金 1.1966 4.0566 3.3869 200006 长城消费增值基金 0.8978 2.3378 1.9069 200007 长城安心回报基金 0.7480 1.9939 1.4375 200008 长城品牌优选基金 0.7486 0.7486 3.4407 200009 长城稳健增利基金 1.1380 1.2030 0.1761 200010 长城双动力基金 1.2917 1.2917 2.7687 200011 长城景气行业龙头基金 1.1780 1.1780 1.7271 202001 南方稳健成长基金 1.0030 2.8180 2.1593 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5482 1.9089 2.1808 202003 南方绩优成长基金 1.4555 2.2655 2.1619 202005 南方成份精选基金 0.9273 0.9273 3.4356 202007 南方隆元基金 0.6730 0.6730 2.7481 202009 南方盛元基金 0.9930 1.0520 2.3711 202011 南方价值基金 1.2650 1.7050 1.9339 202015 南方沪深300基金 1.1348 1.1948 3.5118 202017 南方深证成份etf联接 0.9005 0.9005 3.6487 202019 南方策略基金 0.9510 0.9510 2.6998 202021 南方小康etf联接基金 1.0141 1.0141 1.1874 202101 南方宝元债券基金 1.2029 2.4429 0.7370 202102 南方多利债券c基金 1.0764 1.2316 0.2421 202103 南方多利债券a基金 1.0830 1.2362 0.2407 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3928 2.9568 0.8939 202211 南方恒元保本基金 1.1800 1.2200 1.5491 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0701 4.0656 2.1283 206002 鹏华精选成长基金 0.9670 0.9670 2.1119 206003 鹏华信用增利a基金 1.0150 1.0150 0.2964 206004 鹏华信用增利b基金 1.0130 1.0130 0.1978 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0400 1.0400 2.4631 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7353 2.4789 1.6731 210002 金鹰红利基金 1.1044 1.4924 1.9666 210003 金鹰行业优势基金 1.0415 1.0415 1.6593 210004 金鹰稳健成长基金 1.0740 1.1040 2.5788 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5486 2.3890 1.9324 213002 宝盈泛沿海基金 0.4718 2.0147 2.7887 213003 宝盈策略增长基金 0.9549 1.3549 2.9431 213006 宝盈核心优势基金 0.9341 1.1341 1.9203 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2176 1.2946 0.8782 213008 宝盈资源优选基金 0.9623 1.2316 2.3723 213010 宝盈中证100基金 0.8990 0.8990 3.6909 213917 宝盈增强收益c基金 1.2076 1.2846 0.8687 217001 招商安泰股票基金 0.5744 3.4484 1.6457 217002 招商安泰平衡基金 1.4719 2.6169 1.3426 217003 招商安泰债券a类基金 1.1716 1.5481 0.4458 217005 招商先锋基金 0.7294 2.6794 1.5453 217008 招商安本增利基金 1.2015 1.4315 0.5860 217009 招商核心价值基金 1.0119 1.1019 1.9547 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4560 1.6560 1.8894 217011 招商安心收益基金 1.1970 1.1970 0.8425 217012 招商行业领先基金 1.0830 1.0830 1.7857 217013 招商中小盘精选基金 0.9940 0.9940 2.0534 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1130 1.1130 3.5349 217203 招商安泰债券b类基金 1.1676 1.5241 0.4474 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5484 2.0934 2.6006 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0952 1.0952 0.2013 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2564 1.2564 1.6752 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0786 1.0786 3.1956 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4725 4.4551 1.3909 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3985 3.0885 1.7831 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1917 1.6817 0.2777 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9402 3.4502 2.0958 240005 华宝兴业多策略增长 0.6500 4.2381 1.8170 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2064 3.2064 1.9653 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1614 2.1614 2.4603 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9710 0.9710 2.7187 240011 华宝兴业大盘基金 1.7387 1.8187 2.3668 240012 华宝兴业增强收益a 1.0733 1.0833 0.4116 240013 华宝兴业增强收益b 1.0663 1.0763 0.4049 240014 华宝兴业中证100指数 0.8412 0.8412 3.7878 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9760 0.9760 3.6093 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9010 1.9280 0.5580 253020 国联安德盛增利a基金 1.1180 1.1780 0.4492 253021 国联安德盛增利b基金 1.1150 1.1700 0.4505 253030 国联安信心增益债券 1.0290 1.0290 0.5865 255010 国联安德盛稳健基金 1.4400 2.4600 1.6949 257010 国联安德盛小盘基金 0.8410 2.9710 2.8117 257020 国联安德盛精选基金 0.9210 2.7210 2.5612 257030 国联安德盛优势基金 1.0810 1.2410 3.2474 257040 国联安德盛红利基金 1.0180 1.3280 2.1063 257050 国联安主题基金 0.9400 0.9400 2.5082 260101 景顺长城优选股票基金 1.1902 3.1109 1.9880 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7450 3.0350 1.9570 260104 景顺长城内需增长基金 3.9300 4.9280 1.4717 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9370 2.2870 2.2926 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1630 2.3510 1.3949 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8540 0.8540 2.7677 260111 景顺长城公司治理基金 1.3600 1.5500 3.8168 260112 景顺长城能源基建基金 1.1800 1.1800 1.9879 270001 广发聚富基金 1.2537 3.5637 2.1677 270002 广发稳健增长基金 1.6304 3.2754 2.7865 270005 广发聚丰基金 0.7665 4.2963 3.1351 270006 广发策略优选基金 1.7344 2.7344 1.6409 270007 广发大盘成长基金 0.9513 0.9513 2.2354 270008 广发核心基金 1.7480 1.9080 2.5822 270009 广发增强债券基金 1.1340 1.1840 0.3540 270010 广发沪深300指数基金 1.4410 1.5810 3.5201 270021 广发聚瑞股票基金 1.1390 1.1390 2.6126 270022 广发内需增长基金 1.0300 1.0300 3.9354 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0570 3.1970 1.9286 288002 华夏收入股票基金 2.4190 3.8190 2.2833 288102 中信稳定双利债券基金 1.0690 1.5120 0.1968 290002 泰信先行策略基金 0.7031 2.6037 1.8100 290003 泰信双息债券基金 1.0761 1.2104 0.3731 290004 泰信优质生活基金 1.2078 1.7078 2.1050 290005 泰信优势增长基金 1.2600 1.3900 1.0425 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1032 1.2532 1.7900 290007 泰信增强收益a基金 1.0274 1.0274 0.9036 291007 泰信增强收益c基金 1.0225 1.0225 0.8980 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0633 2.6353 2.4571 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0110 1.8020 0.8479 310328 申万巴黎新动力基金 0.7789 2.6855 2.9338 310358 申万巴黎新经济基金 0.7414 2.0733 2.8865 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5899 1.7399 2.7930 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1220 1.1290 0.2681 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1160 1.1230 0.3597 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1320 1.1670 1.9820 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8310 0.8310 3.6160 320001 诺安平衡基金 0.7916 3.0516 1.5914 320003 诺安股票基金 1.0574 2.9409 2.0853 320004 诺安优化债券基金 1.1602 1.2498 0.3286 320005 诺安价值增长基金 0.9450 1.8900 2.6281 320006 诺安灵活配置基金 1.1550 1.5750 1.6725 320007 诺安成长基金 1.0530 1.3530 1.5429 320008 诺安增利债券a基金 1.0800 1.0950 1.3133 320009 诺安增利债券b基金 1.0740 1.0890 1.3208 320010 诺安中证100基金 0.8050 0.8050 3.7371 320011 诺安中小盘基金 1.1170 1.1770 1.7304 320012 诺安主题精选基金 1.0010 1.0010 0.1000 340001 兴业可转债基金 1.2233 2.8943 1.5440 340006 兴业全球视野基金 3.5314 3.5314 2.8993 340007 兴业社会责任基金 1.4440 1.6340 2.4113 340008 兴业有机增长基金 1.2489 1.2489 2.0427 340009 兴业磐稳增利基金 1.0332 1.0532 0.3399 350001 天治财富增长基金 0.8048 2.3501 1.4241 350002 天治品质优选基金 1.0019 3.5119 2.5486 350005 天治创新先锋基金 1.4701 1.4701 2.4888 350006 天治稳健双盈基金 1.0572 1.0572 0.5995 350007 天治趋势精选基金 1.0580 1.0580 1.5355 360001 光大保德信量化核心 0.9256 2.8993 3.7785 360005 光大保德信红利基金 2.3265 2.9845 3.1524 360006 光大保德信新增长基金 1.2626 2.5426 2.7925 360007 光大保德信优势配置 0.7408 0.7408 3.2186 360008 光大保德信增利a基金 1.0630 1.1170 0.3777 360009 光大保德信增利c基金 1.0620 1.1100 0.4730 360010 光大保德信均衡精选 1.1121 1.2321 3.4993 360011 光大保德信动态优选 1.0460 1.0460 2.4486 360012 光大保德信中小盘基金 1.0303 1.0603 1.0990 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0400 0.0962 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9266 2.3558 1.9698 373020 上投双核平衡基金 1.2426 1.2926 2.0532 375010 上投中国优势基金 2.1892 5.2592 1.8327 377010 上投阿尔法基金 3.1942 5.1142 2.0479 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1878 1.3678 1.3827 377530 上投行业轮动基金 1.0530 1.0530 1.8375 378010 上投成长先锋基金 1.6181 2.2981 1.9211 379010 上投中小盘基金 1.5080 1.5480 2.6549 395001 中海稳健收益基金 1.0720 1.2620 0.2806 398001 中海优质成长基金 0.6060 2.9535 2.7119 398011 中海分红增利基金 0.8386 2.2386 2.9842 398021 中海能源策略基金 0.9216 1.2316 3.1219 398031 中海蓝筹基金 1.0903 1.3503 1.4610 398041 中海量化策略基金 1.0280 1.0500 1.6815 399001 中海上证50基金 0.8500 0.8500 3.9120 400001 东方龙基金 0.6512 2.4127 1.9890 400003 东方精选基金 1.0087 3.3274 2.6144 400007 东方策略成长基金 1.3673 1.3673 2.0983 400009 东方稳健回报基金 1.1140 1.1140 0.5415 400011 东方核心动力基金 0.9436 0.9436 1.9337 410001 华富竞争力优选基金 0.7282 2.0745 3.3641 410003 华富成长趋势基金 0.7357 1.0257 2.2658 410004 华富收益增强a基金 1.1721 1.3241 0.4456 410005 华富收益增强b基金 1.1706 1.3126 0.4462 410006 华富策略精选基金 1.1333 1.1333 3.0741 410007 华富价值增长混合基金 0.8677 0.8677 3.1257 410008 华富中证100基金 0.8154 0.8154 3.7273 420001 天弘精选基金 0.6437 1.8486 1.9965 420002 天弘永利a基金 1.0039 1.1173 0.1696 420003 天弘永定基金 1.1709 1.3609 3.2176 420005 天弘周期策略基金 1.1630 1.1630 2.2867 420102 天弘永利b基金 1.0044 1.1283 0.1795 450001 富兰克林国海收益基金 0.6623 2.1741 1.5486 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3777 2.6377 2.1654 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0616 1.4116 2.2638 450004 富兰克林国海深化价值 1.4570 1.6570 1.8240 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0600 1.1000 0.5406 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0573 1.0973 0.5325 450007 富兰克林国海成长基金 1.2810 1.2810 1.9580 450008 富兰克林国海沪深300 1.0430 1.0430 3.2673 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6435 2.7007 2.3541 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0333 1.0633 2.5608 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0688 1.2288 -0.0374 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3870 1.6970 2.0453 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9250 0.9250 1.9846 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0970 1.0970 2.5234 470006 汇添富医药保健基金 1.0020 1.0020 0.2000 470007 汇添富上证综指基金 0.8850 0.8850 2.9070 470008 汇添富策略回报基金 1.1160 1.1160 2.5735 470009 汇添富民营活力基金 1.1280 1.1280 1.9892 470078 汇添富增强收益c基金 1.0770 1.1770 0.4664 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3981 3.9328 2.6031 481004 工银成长基金 1.4182 1.6682 2.2052 481006 工银瑞信红利基金 1.0007 1.0407 2.7307 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2220 1.5420 2.6029 481009 工银沪深300基金 1.0838 1.2488 3.4852 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0370 1.0370 2.3692 483003 工银平衡基金 0.7439 1.9572 2.7628 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1376 1.3326 0.3440 485007 工银瑞信添利b基金 1.1254 1.2754 0.2226 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1555 1.3505 0.3561 485107 工银瑞信添利a基金 1.1380 1.2880 0.2290 485111 工银瑞信双利a基金 1.0020 1.0020 0.0999 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7390 0.8230 3.6466 510020 博时超大etf基金 0.2080 0.7670 4.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5610 0.8770 3.8945 510050 华夏上证50etf基金 2.0260 2.5420 3.9507 510060 工银上证央企etf基金 1.3124 0.8395 3.5914 510073 鹏华上证民企etf基金 1.0420 1.0420 2.5591 510080 长盛全债指数增强基金 1.2924 2.0024 0.6464 510081 长盛动态精选基金 1.1449 2.9449 2.3786 510090 建信上证社会责任etf 0.9360 1.1170 3.4254 510113 海富通周期etf基金 1.0190 1.0190 1.4940 510130 易方达上证中盘etf 2.9550 1.0160 3.2495 510163 小康etf基金 1.0246 1.0246 2.3883 510180 华安上证180etf基金 0.6390 2.4540 3.7338 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1890 1.4780 3.1574 519001 银华核心价值优选基金 1.5121 5.1080 2.1620 519003 海富通收益增长混合 0.8160 2.4310 1.6189 519005 海富通股票基金 0.7510 2.7000 2.4557 519007 海富通强化回报混合 0.7540 2.2500 1.7544 519008 汇添富优势精选基金 2.6165 4.6465 2.4111 519011 海富通精选混合基金 0.9002 3.8736 2.0982 519013 海富通风格优势股票 1.1690 2.1250 2.2747 519015 海富通精选贰号混合 0.7080 1.0280 2.0173 519017 大成积极成长基金 1.1850 2.2420 2.6863 519018 汇添富均衡增长基金 0.8257 2.5526 2.1400 519019 大成景阳基金 0.9410 3.9200 2.6172 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0930 2.1530 2.9190 519023 海富通稳健添利债券c 1.1090 1.1490 0.4529 519024 海富通稳健添利债券a 1.1100 1.1500 0.4525 519025 海富通领先成长股票 1.3290 1.3290 2.7048 519026 海富通中小盘基金 1.1500 1.1500 3.2316 519027 海富通上证etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 519029 华夏稳增基金 1.7880 2.4930 1.7065 519035 富国天博创新主题基金 0.8917 3.0767 3.3017 519039 长盛同德基金 0.9144 2.6202 2.5112 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5270 1.6670 1.8000 519068 汇添富成长焦点基金 1.2947 1.4747 2.2347 519069 汇添富价值精选基金 1.6920 1.7720 2.1739 519078 汇添富增强收益a基金 1.0820 1.1820 0.4643 519087 新华优选分红基金 0.8365 2.5366 2.9285 519089 新华优选成长基金 1.6210 2.0210 3.3471 519091 新华泛资源基金 0.9630 0.9630 3.2154 519093 新华钻石品质基金 1.0040 1.0040 3.3986 519095 新华行业周期轮换基金 1.0380 1.0380 1.3672 519100 长盛中证100指数基金 0.8259 1.4459 3.7432 519110 浦银价值基金 0.9100 0.9100 2.2472 519111 浦银收益a基金 1.0380 1.0480 0.2899 519112 浦银收益c基金 1.0330 1.0430 0.2913 519113 浦银生活基金 1.0180 1.0180 1.6983 519115 浦银红利基金 0.9340 0.9340 2.6374 519180 万家上证180指数基金 0.6600 3.0000 3.5457 519181 万家和谐增长基金 0.6756 1.4557 2.3016 519183 万家双引擎基金 1.0677 1.5577 1.5310 519185 万家精选基金 1.0000 1.0800 2.7749 519186 万家稳增a基金 1.0863 1.0863 1.8756 519187 万家稳增c基金 1.0812 1.0812 1.8559 519300 大成沪深300指数基金 0.9245 2.3345 3.4927 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0785 1.2385 -0.0371 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0313 1.2873 0.4872 519667 银河银信添利a基金 1.0421 1.2981 0.4918 519668 银河竞争优势基金 1.4840 1.7590 2.2039 519670 银河行业优选基金 1.2990 1.4490 2.4448 519671 银河沪深300价值基金 0.8310 0.8310 3.6160 519672 银河蓝筹精选基金 1.0320 1.0320 0.9785 519680 交银增利ab基金 1.0760 1.2470 0.9760 519682 交银增利c类基金 1.0686 1.2346 0.9733 519686 交银治理etf联接基金 0.8320 0.8320 3.3540 519688 交银施罗德精选基金 0.9671 3.1129 2.2845 519690 交银施罗德稳健配置 1.4487 2.9037 3.2794 519692 交银施罗德成长基金 2.6434 2.8884 2.8400 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8518 0.8668 2.4414 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0930 1.1130 0.6446 519698 交银先锋基金 1.2353 1.2603 1.4787 519700 交银主题优选基金 1.0620 1.0620 1.3359 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0047 1.0047 0.0498 519987 长信恒利基金 0.9410 0.9410 1.9502 519989 长信利丰基金 1.0920 1.1320 0.6452 519991 长信双利优选基金 0.8830 1.1830 1.9630 519993 长信增利动态策略基金 0.7921 2.0311 2.3253 519995 长信金利趋势基金 0.7385 2.1976 2.8695 519997 长信银利精选基金 0.7831 2.7031 2.7960 530001 建信恒久价值基金 0.8262 2.3544 2.2398 530003 建信优选成长基金 1.0200 2.4700 2.1225 530005 建信优化配置基金 0.8717 1.4217 3.2086 530006 建信精选基金 1.1430 1.7230 2.1448 530008 建信稳定增利基金 1.2000 1.2850 0.6711 530009 建信收益增强a基金 1.1030 1.1030 0.6387 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0740 1.0740 3.0710 531009 建信收益增强c基金 1.0970 1.0970 0.6422 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1011 2.2011 1.0533 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8887 2.3547 2.1526 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1868 1.3068 2.2486 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3200 1.6400 2.5482 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0014 1.0065 -0.0299 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1234 1.1834 2.3879 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0808 1.0808 2.2613 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1009 1.1009 2.2001 550001 信诚四季红基金 1.1254 2.2864 2.2440 550002 信诚精萃成长基金 1.0025 2.3357 2.5785 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1040 2.1040 1.9874 550004 信诚三得益a基金 1.0720 1.1600 0.5629 550005 信诚三得益b基金 1.0700 1.1480 0.5639 550006 信诚经典优债a基金 1.0400 1.0900 0.2893 550007 信诚经典优债b基金 1.0300 1.0800 0.2921 550008 信诚优胜精选基金 1.1330 1.1330 2.6268 550009 信诚中小盘基金 1.1160 1.1360 1.5469 560002 益民红利成长基金 0.7043 1.8543 2.2058 560003 益民创新优势基金 0.9174 0.9374 1.9673 560005 益民多利基金 1.0731 1.1141 0.2335 570001 诺德价值优势基金 0.9741 0.9741 2.9486 570005 诺德成长优势基金 1.1000 1.1000 2.8999 570006 诺德中小盘基金 1.1000 1.1000 1.7576 571002 诺德灵活配置基金 1.3043 1.3043 2.0739 573003 诺德增强收益基金 1.0440 1.0710 0.8696 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8590 2.5790 2.5182 580002 东吴价值成长双动力 1.5198 2.0398 3.6557 580003 东吴行业轮动基金 1.2963 1.2963 1.9825 580005 东吴进取策略基金 1.3399 1.3399 2.8635 580006 东吴新经济基金 1.0800 1.0800 1.7908 580007 东吴新创业基金 1.1150 1.1150 1.6408 582001 东吴优信稳健a基金 1.0553 1.0673 0.7542 582201 东吴优信稳健c基金 1.0493 1.0613 0.7489 590001 中邮核心优选基金 1.4158 2.6358 2.9598 590002 中邮核心成长基金 0.6938 0.6938 3.0906 590003 中邮核心优势基金 1.0400 1.1200 2.2616 590005 中邮核心主题基金 1.1100 1.1450 2.4931 610001 信达澳银领先增长基金 1.1239 1.4039 2.9495 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4160 1.6160 2.0173 610003 信达稳定价值a基金 1.0780 1.0780 0.5597 610004 信达澳银中小盘基金 1.1510 1.1510 1.8584 610005 信达澳银红利回报基金 1.0250 1.0250 1.0848 610103 信达稳定价值b基金 1.0710 1.0710 0.5634 620001 金元比联宝石动力基金 1.0419 1.0519 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.1650 1.3350 2.9152 620003 金元比联丰利债券基金 1.0180 1.0280 0.6924 620004 金元比联价值增长基金 0.9670 0.9670 2.2199 620005 金元比联核心动力基金 1.0160 1.0160 2.5227 620006 金元比联消费主题股票 1.0000 1.0000 0.0000 630001 华商领先企业基金 1.2232 1.3282 2.8591 630002 华商盛世成长基金 2.1649 2.4299 1.9304 630003 华商收益增强a基金 1.1280 1.2080 0.5348 630005 华商动态阿尔法基金 1.0850 1.0850 2.2620 630006 华商产业升级基金 1.0920 1.0920 1.4870 630007 华商稳健双利a基金 1.0140 1.0140 0.6951 630103 华商收益增强b基金 1.1260 1.1990 0.5357 630107 华商稳健双利b基金 1.0140 1.0140 0.6951 660001 农银成长基金 1.1863 1.7863 2.4793 660002 农银增利基金 1.1136 1.1166 0.6417 660003 农银双利基金 1.2015 1.2515 2.2466 660004 农银策略基金 1.1519 1.1519 2.5369 660005 农银中小盘基金 1.2040 1.2040 2.9676 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0140 1.0140 0.7351 690001 民生蓝筹基金 1.1990 1.2290 1.0961 690002 民生增强收益a基金 1.0970 1.1270 0.5500 690003 民生精选基金 1.0120 1.0120 1.5045 690004 民生稳健成长基金 1.0690 1.0690 1.8095 690202 民生增强收益c基金 1.0920 1.1220 0.5525

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