2022年1月19日年国泰惠泰一年定期开放债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置? 基金资产配置 截至2021年第三季度,国泰惠泰一年定期开放债券(008414)基金资产配置详情如下,合计净资产12.39亿元,债券占净比125.39%,现金占净比0.07%。 基金持股人结构一览 截至2021年第二季度,国泰惠泰一年定期开放债券持有详情,机构投资者持有1.2亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.2亿份。 基金市场表现方面 截至1月14日,该基金累计净值1.0502,最新公布单位净值1.0502,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0481。 本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。 |
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