下简称“本基金管理人”)确定2010年1月13日为深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日深证成份指数收盘值为13016.557点,本基金资产净值为3,964,290,323.04元,折算前基金份额总额为4,127,538,537.00份,折算前基金份额净值为0.960元。
申万巴黎基金管理有限公司关于旗下部分基金在国信证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 为满足广大投资者的理财需求,经与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)协商一致,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2010年01月19日起,在国信证券正式开通申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金(简称:“盛利精选”,基金代码:310308)、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(简称:“盛利配置”,基金代码:310318)、申万巴黎新动力股票型证券投资基金(简称:“新动力”,基金代码:310328)、申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:“收益宝”,基金代码:310338)、申万巴黎新经济混合型证券投资基金(简称:“新经济”,基金代码:310358)、申万巴黎竞争优势 |
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