2021年第三季度新华鑫日享中短债债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是 为您整理的新华鑫日享中短债债券C基金赎回详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截至11月30日,新华鑫日享中短债债券C(006695)最新市场表现:公布单位净值1.0838,累计净值1.0996,最新估值1.0838。 基金资产配置 截至2021年第三季度,新华鑫日享中短债债券C(006695)基金资产配置详情如下,合计净资产9.63亿元,债券占净比101.97%,现金占净比1.67%。 2021年第二季度基金负债 截至2021年第二季度,新华鑫日享中短债债券C基金资产总计13.43亿元,银行存款441.61万元,存出保证金2627.06元,交易性金融资产13.15亿元。 数据由 提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。 |
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