点金指:特朗普正面碰撞OPEC和美联储 投资市场飓风再起
身为投资者,时刻关注市场动态是必备功课。减产疑云还没走远,加息尚未成熟,昨日特朗普记者会谈及相关政策,直面碰撞加息与减产两个趋势,市场真的要乱了。
昨日特朗普提出的“美国优先”原则和重新关注北美能源独立,将引发两个重要转变:战略石油储备(SPR)调整和引进“边境税”。
战略是有储备调整显然是要与减产产生较大摩擦的。
1973-1974年的石油禁运期过后,美国在1975年建立战略石油储备,以缓解暂时性供应中断。当时SPR为6.95亿桶原油,最大提取速度为440万桶/日。然而美国作为国际能源署(IEA)的一员,原油库存必须相当于90天的进口量。因当地产量增长,目前原油净进口量为480万桶/日,2005年巅峰时期高达1330万桶/日;在原油过剩的背景下,目前SPR高达逾2.65亿桶。
重商主义政府可能将授权每天合法释放100万桶原油,以保持SPR平衡。美国能源部已宣布未来8年将提取1.9亿桶原油,但不提速是毫无道理的。如此一来,OPEC减产协议将完全被摧毁,甚至可能导致美国页岩油占据市场大部分份额。这也将拉动汽油价格下跌,从而令美国消费者受益。
诚然,特朗普的新政府政策其主要目标就是加快美国经济增长,特朗普曾在竞选上发言,若竞选胜出第一目标就是要将美国的经济增长4%。从以往美国的历届总统经济增长方面的政绩来看,成果最佳的是克林顿总统,在位期间提升经济3.7%,特朗普的发言表面,他要将美国的经济提升到前所未有,不知道是身为首个商人总统,还是因为确有奇招。
特朗普的政治目标在昨日记者会再次强调以后,其矛头无疑戳中了正处虚弱的减产协议,然而这并没有完,特朗普的另一要点更是直击美联储加息。
如果说只是调整战略原油库存还不算正面助推美国经济,那么特朗普提出引进“边境税”呢?
特朗普之前就有提出要提高中国对美的进出口关税,曾引得中国高层强势回应,甚至曾有人由此舆论中国或将与美国将会开战贸易大战,然而国际经济专家分析,尽管美国一直冠以经济帝国,但是中国也是全球最大的发展中国家,如果真的要开战贸易大战,结果只会是两败俱伤,白宫更是出面协调,特朗普才承压出面声明无意针对中国。
那么现如今特朗普再次提出引进“边境税”这一政策,我们知道美联储的加息是为了升值美元,然而“边境税”意味着美元汇率将会受到四面八方的压力。加息是势在必行的,特朗普的“边境税”如此张扬的碰撞美联储加息进程,耶伦大妈能饶过他吗?显然不会,我们现在的焦点就要关注耶伦主席会不会出来就事论事。何况政府政策导致加息失败的案例也不少,美联储加息对于新政府政策本身就包有警惕心理。
在这里我们回顾一下过去各国央行的加息行动,欧洲央行在2011年加息两次,但却在下一年大幅降息,“一夜回到解放前”;前美联储主席格林斯潘在2004年-2006年间的“增长速度”被认为是金融危机的“导火线”。而20世纪的两大灾难性经济错误——大萧条和70年代的高通货膨胀——也都是政策错误导致的,想必未来的各国央行也不希望再重蹈覆辙。
目前轮到美联储面临特朗普政策与加息的冲突,自然是神经紧绷,加息的风险再一次提高了一个档次,想必美联储有必要再次开会商谈加息的相关细节。
诚然,作为投资者,我们都知道减产事关油价涨跌,加息影响贵金属市场。当下正值减产疑云重重市场不明,加息刚刚稳步进程,特朗普此举无疑在撞击市场,看来投资市场新一轮的风暴真的要来了。
不过,本人观点来看,特朗普不是太虎就是有把握,显然不会是前者,特朗普作为首个商人当选的总统,在经济上大动干戈是,但是不管怎样,我们只要顺着市场主线走,顺势而为,时刻关注市场焦点,那么,该怎么操作还是怎么操作。多年金融从业经验告诉我,任何时候都不缺乏机会,只要你有足够的实力。
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