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英皇金融集團：國際現貨金價創三個月最大單日漲幅，受美元和美債收益率下滑支撑！(30/12/2016) 昨日回顧 基本分析 根據Real Capital Analytics的數據，自從英國退歐公投以來，流入倫敦房地産行業的總投資同比下降55%，至70億英鎊，但中國投資僅下滑22%，至12.5億英鎊，這令其在倫敦房地産市場占據更大比例。 美國商務部(DOC)周四(12月29日)發布的報告顯示，美國上月出口减少導致商品貿易赤字擴大，國際貿易疲軟可能給經濟帶來一定拖累。詳細數據顯示，不包括服務貿易的初步預估顯示，11月出口比10月减少12億美元，進口增加22億美元。11月的整體貿易報告將于1月6日發布。看似貿易淨值將在第四季再次拖累經濟成長。 美國11月零售和批發庫存增加，可能短暫提振經濟增長。特朗普在競選時也曾高調承諾，將减少美國貿易逆差，讓一些爲尋求更低生産成本而轉移至海外的就業崗位重新回到美國。但美元上漲可能會抑制美國出口，是其兌現承諾的不利因素。美國11月商品貿易逆差增加34億美元，至6530億美元。 而俄羅斯國家杜馬外交部長Leonid Slutsky抨擊美國的制裁是“真正的偏執狂的迹象”。俄羅斯駐英國大使館在推特上用一張“跛脚鴨”的圖對奧巴馬政府大加嘲諷，幷稱 “奧巴馬懷著對冷戰的重溫之情將驅逐35名外交官。包括美國人在內的所有人會很高興看到這届差勁政府的結束。” 在美聯儲12月會議之後，從利率期貨看，市場認爲政策制定者在2017年兌現三次加息這個預測的幾率爲46%。這意味著，相比今年全年的情况，金融市場的預期現在更接近美聯儲自己的預測。儘管耶倫多次强調，明年美聯儲仍然將根據美國經濟數據來進行利率决策，但種種迹象已經表明，對特朗普刺激政策的預期已經被計入目前的美聯儲預測中。耶倫表示，目前已有兩位聯儲委員在投票時考慮了特朗普財政的效應。 但是，目前最大的風險是，即便特朗普真的按照承諾執行刺激計劃，其真正的效果可能還未來得及展現，加息以及美元和通脹高企已經促使美國陷入“滯脹”的惡性循環。 經濟學家們預期，特朗普明年和2018年給美國經濟增長帶來的推動作用不會太大。經濟學家們預測，得益于特朗普的刺激計劃，美國經濟2017年將多增長0.2個百分點，總體增長率達到2.2%。也就是說，這點刺激的效應至少在2017年後半年才有可能顯示出來。在收益率走高和加息的預期下，美元將進一步走高。如果美國繼續加强和提高利率，投資者將涌入美元資産，因爲它們將提供更高的收益率，這將導致美聯儲繼續加息。 也就是說，在“滯脹”的情况下，由于財政政策尚未開始，經濟增長在2017年還沒有出現反彈，但强勢美元和緊縮促使美聯儲創造出一股不抵消的逆風，這會給美國經濟帶來重大風險。美聯儲理事會法定滿員有7名理事，但目前只有5位，估計特朗普上任後將提名兩位聯儲理事填補空缺。另外，特朗普直接表達了對耶倫的貨幣政策理念不完全一致的觀點。他在競選期間就多次表示，耶倫期滿後不會讓她連任。共和黨內部人士透露，特朗普更換下届美聯儲掌舵人是高概率事件。所以，基于當前美聯儲對經濟形勢和通脹態勢的判斷而預期的2017年加息次數和節奏，都面臨高概率變數。 此外，從特朗普的提名來看，其內閣已被華爾街人士主導，其寬鬆貨幣結果是流入實體經濟還是流入虛擬經濟，還是個不小的問號。對美聯儲2017年貨幣政策的預期需面對隨機應變的挑戰。 英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:國際現貨金價周四(12月29日)大幅上漲，創三個月最大單日漲幅，受美元和美債收益率下滑支撑。周四因風險意願减弱，拖累美國公債收益率下滑，市場交投較爲清淡，而美元則在清淡的交投中繼續回落，回補此前特朗普勝選後積累的大量多頭，美指回落跌至一周低位。美元本周跌勢起始于周三美股的大幅下跌。投資者對大漲之後美股的估值存疑，避險情緒升溫促進了美元的跌勢。另一方面，在本月中旬美聯儲十年來第二次升息之後，有關美聯儲升息的炒作話題已經在市場上存在已久，這些炒作也存在回補的需求。在新年假期交投清淡之際，投資者紛紛回補美元的多頭。 隨著全球各地新年慶典的即將來臨，潜在的恐怖襲擊威脅也讓投資者倍感恐慌。他們紛紛撤離將資金抽離風險資産市場，以黃金爲代表的避險資産得以短期內受到青睞。 在2016即將結束之際，黃金終于是迎來的大家期盼已久的反彈行情，黃金外部市場方面，美國續請失業救濟者增幅創七年新高，11月貿易逆差創2015年3月最大，引發美股美元下挫。道瓊斯指數下跌14點，至19820點，或締造美國大選以來首次周度下跌。標普500指數下跌不到0.1%，納斯達克綜合指數下跌0.1%。美元周四加速下跌，對一籃子貨幣美元指數下跌0.6%至102.50，周三美指創下2002年6月以來最高。 另一方面，年初節日較多，作爲世界黃金消費大國的中國更是有元旦和春節等重大節日在年初發生，此時中國大媽們對于金銀首飾的需求一般會出現階段性的提高，從而拉動金價上漲。周四全球最大黃金ETF，SPDRGOLDTRUST維持持倉不變，爲823.36噸，值得關注的是，此前該基金連續32個交易日减持。 在EIA數據顯示美國原油庫存意外增加後，油價一度削减漲幅。美國原油期貨主力合約在EIA數據後的一分鐘內瞬間成交10889手價值6.07億美元合約，引發油市短時劇烈震蕩。 從技術面來看，黃金日綫圖，底部出現，金價上行至美聯儲公布加息時的起跌點，從Ma5與Ma10金叉開啓反彈，價格以較爲迅速的走勢直接突破Ma20的壓力回到1150上方。同過CCI指標與近期底部走勢來看，價格來年有直接上行的可能性，届時做多時機會更難掌握。4小時圖看，多頭走勢非常牢固，均綫逐漸形成多頭排列。經過二次回踩1135-36支撑區間後的上行到達1150再尋找Ma10均綫的支撑，一系列的舉動已經表明市場看多的堅决。現階段由于離均綫較遠，可以等待均綫上移或價格回踩均綫再進行做多。 綜合分析，金價曾上試1,159.64美元後受阻回落至1,141.85元附近水平。以日圖來看，價格處在均綫系統之上，技術指標較强，暫以區間主導。關注近期高低位的表現，若失守則有延續走勢的可能。短期支持位在1,046.40美元附近，阻力位在1,221.20元附近。金價反彈加速，當前而臨1165.95美元阻力，若升破則表明短期跌勢結束，有進一步向上反彈運行的空間。上方更進一步阻力位于1200美元附近區域。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至12月29日黃金持倉量持平，至823.36噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至12月29日的白銀持倉持平，至10,617.12噸。 入市策略 : 在2016即將結束之際，黃金終于是迎來的大家期盼已久的反彈行情，黃金外部市場方面，美國續請失業救濟者增幅創七年新高，11月貿易逆差創2015年3月最大，引發美股美元下挫。道瓊斯指數下跌14點，至19820點，或締造美國大選以來首次周度下跌。標普500指數下跌不到0.1%，納斯達克綜合指數下跌0.1%。美元周四加速下跌，對一籃子貨幣美元指數下跌0.6%至102.50，周三美指創下2002年6月以來最高。 另一方面，年初節日較多，作爲世界黃金消費大國的中國更是有元旦和春節等重大節日在年初發生，此時中國大媽們對于金銀首飾的需求一般會出現階段性的提高，從而拉動金價上漲。周四全球最大黃金ETF，SPDRGOLDTRUST維持持倉不變，爲823.36噸，值得關注的是，此前該基金連續32個交易日减持。 在EIA數據顯示美國原油庫存意外增加後，油價一度削减漲幅。美國原油期貨主力合約在EIA數據後的一分鐘內瞬間成交10889手價值6.07億美元合約，引發油市短時劇烈震蕩。 從技術面來看，黃金日綫圖，底部出現，金價上行至美聯儲公布加息時的起跌點，從Ma5與Ma10金叉開啓反彈，價格以較爲迅速的走勢直接突破Ma20的壓力回到1150上方。同過CCI指標與近期底部走勢來看，價格來年有直接上行的可能性，届時做多時機會更難掌握。4小時圖看，多頭走勢非常牢固，均綫逐漸形成多頭排列。經過二次回踩1135-36支撑區間後的上行到達1150再尋找Ma10均綫的支撑，一系列的舉動已經表明市場看多的堅决。現階段由于離均綫較遠，可以等待均綫上移或價格回踩均綫再進行做多。 綜合分析，金價曾上試1,159.64美元後受阻回落至1,141.85元附近水平。以日圖來看，價格處在均綫系統之上，技術指標較强，暫以區間主導。關注近期高低位的表現，若失守則有延續走勢的可能。短期支持位在1,046.40美元附近，阻力位在1,221.20元附近。金價反彈加速，當前而臨1165.95美元阻力，若升破則表明短期跌勢結束，有進一步向上反彈運行的空間。上方更進一步阻力位于1200美元附近區域。 今日現貨金波幅預測爲 1153盎斯至 1170盎斯。 計劃一：第一注在1153 (美元)做多，止賺設在1168(美元) ；如金價再下調至1148(美元) 再加第二注，止賺設在1163(美元) ，止損設在1143(美元)。 計劃二：第一注在1170(美元)做空，止賺設在1160(美元) ；如金價再上調至1175(美元) 再加第二注，止賺設在1165(美元) ，止損設在1180(美元)。 英皇金業有限公司 |
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