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【原油利空因素从未间断，油价已是四面楚歌】 昨天仟青已经为大家着重分析了原油利多因素，各位投资者如果不记得或者没有看到仟青那篇文章的可以去搜索一下，今天仟青主要为大家分析原油利空因素，个人观点，可供参考，有什么疑问的可单线仟青。 从近期的各大消息面，不难看出近期全球原油供需失衡加重，原油跌破了近两月震荡的支撑位，意味着新的一轮下跌已经开启。细数目前原油基本面，利好的因素甚少，虽然美国原油开采油井数减少，但产量并未有明显下降，由于近期处于炼厂检修期，库存激增，不止是美国全球库存都处于高位。且原油第二大消费国经济再现疲态，更是令市场担忧未来全球原油的需求。 据美国油服公司贝克休斯最新数据显示，截至10月23日当周美国石油活跃钻井数减少1座至594座，实现连续第8周减少，达到2010年7月以来的最低水平。尽管生产商在过去一年将超过半数的钻井闲置，但美国原油库存在过去四周仍增加2260万桶至4.77亿桶，增幅达到5%，并创下1930年来历年10月份中的最高水平。国际能源署(IEA)认为，全球原油市场的供应过剩局面可能持续到2016年。 中东方面为了挤出美国页岩油的市场份额，中东国家近乎“疯狂”的继续保持高产。沙特阿拉伯八月的原油库存量创历史新高，而这个世界最大原油储运国的原油生产和出口量却持续下降。最新的贸易数据显示，世界上最大的原油出口国沙特阿拉伯，8月份原油船运出口减少278000桶，这表明对沙特原油的需求随着全球原油供应过剩而持续下滑。沙特的国际原油运输量除六月未见下降外，自三月以来都出现了持续走低的情况。由于沙特阿拉伯主导的石油输出国组织增加石油产出，以便在供应过剩的国际市场中维护其市场份额，布伦特原油价格本年度已下滑12%。 另一方面，仟青觉得上周中国第三季度GDP增长6.9%令人担忧世界第二大石油消费国的石油市场需求前景，第三季度中国的经济数据令市场表现出交投谨慎，疲软的工业生产以及多年低位的固定投资为经济走弱的主因，近期公布的其他经济数据也表明投资与工业产值方面的状况令人担忧。中国大约消费了全球12%的石油，目前是仅次于美国的第二大石油消费国。为了应对经济增速的下行，上周末中国央行意外宣布降息降准，降息0.25个百分点，降准0.5个百分点，中国央行一年内第六次宽松的举措也同时暗示，中国经济当前正面临困难。而作为重要的原油消费国，中国经济的放缓也无疑将使原油需求受到拖累，使油价接连承压。 【贝克休斯原油钻井数创5年新低，助推油价上涨】 据世界著名油服贝克休斯所说，至10月30日当周美国石油钻井总数减少16座至578座，连跌九周为6月来最长跌势。此次原油钻井数的减少创2010年6月来新低。原油钻井数在经历了9月最大跌幅后，本周为第二大跌幅，相比去年10月的峰值1609台减少了逾千台，美国四大主要页岩气盆地中的三个在过去一周都减少了原油钻机。能源交易商指出，过去几周原油钻井平台的速度以平均每周7台的速度下降。 此外，当周天然气钻井总数从193上升至197台，当周原油和天然气总钻井总数从上周的787台下降至775台。数据公布后，布伦特油价涨幅逾2%，一度刷新日高至49.62美元/桶，截至北京时间1：30，报49.58美元/桶；美原油一度上涨至46.67美元/桶，现报46.55美元/桶。 【金市悲观情绪回归，空头再次占据上风】 在本周美联储会议后，黄金市场空头目前彻底占据上风，国际金价已经连续两个交易日出现大跌，并触及三周低位1139.70水平。本周至今，金价已经跌去了1.5%，是8月28日当周以来表现最差的一周。周三黄金ETF在三个交易日内第一次有流出，总持有量下跌1吨至1542.1吨。法兴银行的分析师们表示：“美国将收紧美国货币利率的现实会使得美元上涨，债券收益率上涨，这会使得金价和银价下跌。” 盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示，在目前情况下，1148美元/盎司是黄金需要维持住的关键水平。Hansen认为，金价若不能维持住该水平，那么将带来进一步的多头清仓，而跌破1140水平则意味着市场情绪的逆转。 加拿大皇家银行贵金属分析师周四表示，黄金市场悲观情绪已经重新回归。黄金可能短期内难以重新触及1200美元/盎司水平了。George Gero表示，“黄金受到走强的美元、可能在12月加息的美联储这一系列信息的影响走势低迷。通胀水平目前相对疲软，对黄金也是一个不利因素。黄金通常被作为应对通胀的避险资产，而目前全球通胀增长都保持低迷，对黄金走高不利。如今黄金市场情绪低落，这已经足以让投资经理们远离黄金资产。” 仟青认为，12月美联储加息预期仍然是黄金市场最大的下行压力。而这表示价格调整的幅度可能相比之前预期更加深远。尤其是在立场不坚定的多头被声明吓退之后，黄金多头阵营的实力受到打击。但立场坚定的多头和长期投资者仍然保持冷静。同时明年2月中国春节可能产生的黄金购买量将会进一步刺激投机商进场趁价格下跌购买黄金。 【FOMC决议掀12月加息热潮，下周非农开启超级盛宴】 仟青了解到，美联储一如预期维持利率不变，但却释放出可能在12月升息的信号，尽管美国GDP增速大幅放缓，PCE物价指数温和，但都没能给美元造成多大的伤害。美元受交易商获利了结等因素影响，一度回落至97关口下方，但整体仍维持强势。 下周将迎来超级盛宴，这包括美联储主席耶伦证词、10月非农报告、澳洲联储决议、英国央行决议、日本央行会议纪要等，仟青认为投资者可密切关注一下。 一、本周大事回顾 1、美联储决议暗示12月可能加息 美联储周三(10月28日)一如预期以9:1的投票比例维持利率不变，对外部风险担忧减弱，且并没有对就业市场表现出过分的忧虑，暗示可能会在12月采取行动。声明称，美国经济温和增长，重申通胀将在中期内升至2%，就业增长趋缓，失业率保持稳定。美国利率期货走势暗示交易商现在预计美国在12月加息的机率为47%，高于FOMC政策声明公布前的34%。 2、美国GDP增速大幅放缓，PCE温和 本周公布的美国两大经济数据均表现不如人意，不过鹰派美联储决议盖过了数据对美元造成的负面影响。美国第三季度实际国内生产总值年化季率初值增长1.5%，增幅略逊于市场预期的1.6%；第二季度增速为3.9%。第三季度核心PCE物价指数年化季率初值增速放缓至1.3%，年率初值增长1.3%。 3、新西兰联储维持利率不变 在经过连续三次降息后，新西兰联储(RBNZ)周四(10月29日)决议表示，维持2.75%利率不变，并表示可能会再度降息。 4、日本央行维持刺激规模不变 日本央行维持货币政策不变，承诺继续以每年80万亿日元的速度扩大基础货币，委员会以8比1的投票结果维持货币基础目标不变，不过下调了通胀和GDP预期。 二、下周要事前瞻 1、澳洲联储存在降息可能 澳洲联储下周二(11月3日)将公布利率决议，联储存在降息的可能性，28位接受彭博调查的分析师中有11位预计澳洲联储下周降息。 2、英国央行料维稳 英国央行下周四(11月5日)将公布利率决议，同时还将公布季度通胀报告和会议纪要。外媒此前调查显示58位经济学家无一预计英国央行将在11月5日会议上上调0.5%的利率。预计英国央行将在2016年第二季度首次加息25个基点至0.75%。预计英国央行利率2017年底将为1.75%；2018年底为2.5%。英国央行在10月决议中曾表示英国经济前景疲软，短期通胀面临下行风险，2016年春季之前通胀可能维持低于1%。不过本周美联储传达出或年内升息的信号对英国央行来说也是利好，美联储年内加息将利好英国央行进尽快采取行动。 3、耶伦以及非农报告齐齐亮相 尽管本周的美联储利率决议提振了市场关于联储在年内升息的预期，不过仍有不少投资者对此提出质疑，而下周耶伦在国会做证词，以及非农报告即将出炉，这都为美联储将何时加息提供进一步线索。 【现货原油下周策略】 仟青从日线图上看，自油价承压302一带下行以来，在触及日线布林带下轨后超跌反弹，上行试探日线布林带中轨压力，在周四周五两个交易日中，油价多次试探其压力，虽有刺透，但最终收线其下方。同时下方短线站稳黄金分割线半分位（290）一线支撑。从MACD指标上看，空头能量减弱，两线有黏合0轴迹象，多空方向有待抉择；从KDJ指标上看，三线明显向上发散走势。 仟青从4小时图上看得出，周五油价在白盘虽承压下行，但下行试探285一线未破，至凌晨再度反弹试探新高298.6一线，多头顽强，有进一步上行试探前期压力带300-302。从MACD指标上看，多头能量柱在中途减弱后，再度放量，两线再度同步向上发散；从KDJ指标上看，目前三线黏合0周附近走平，多空方向有待进一步确认。下周上方关注300/302，下方关注290/285！ 下周操作建议： 1、稳健者反弹299-300空，止损304，目标292-290 2、下方288-289轻仓多，止损285，目标293-295 3、激进者295-300点区间任何空，止损303.6，目标288-285-276 【原油数据那么多，到底怎么跟数据做单？】 原油每周都有数据，一般情况下，每月有一次非农，每周三都有EIA库存数据，还有些次重要的数据，今天主要针对这两个数据来做下分析，到底怎么结合数据来做单。 稳健者每次数据以前最好保持空仓，不要想当然的预测数据来做单，这样做单纯粹是赌博，一般数据出来之后，先观望，防止数据发生诱多或诱空，所以不要盲目的去跟数据，还是要集合具体的技术面来分析，第一单宁愿错过，也不要出现扫单或者套单，第二波行情可以大胆的去做单，做单是急不来的，一般大数据至少有两波行情。 一直以来，全球都告诫大家，合理认识消息、数据对于行情的分量： 消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系，而走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，仟青经常跟大家说，别把数据当成唯一交易的衡量标准，尤其是数据本身对货币的影响还没有弄清楚之前，这点从这几次原油的暴涨暴跌都与数据相反就可以看出，做单终究还是要回到技术面，数据从来都只是一个辅助性的作用，如果你盲目的去跟风，那么亏损的是你，爆仓的还是你。 这也是仟青一直文章里面试图传达给大家的，稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断，这才是交易的根本。 【原油空单怎么办？】 这几天做空单的朋友不再是少数，在这里我又强调止损的问题，带了止损的话，可能只扫了一单，但是不带止损的现在还处在套单的痛苦中，在这里止损我就不再多强调了，昨晚还有很多分析师也很固执，明显的出现了破位，还一直坚持自己的想法看空，虽然你的这种坚决的态度是好的，但是要有依据，理性的去分析，如果你只凭着自己的主观感受去面对行情，你想一下，结果是多么的惨重，很多投资朋友跟我说，已经亏得很惨了，而且大多数的投资者还是普通阶级的工人，我也希望你们有你们的底线，稍微体谅下别人的心情。下面再来讲解昨晚一路追了空单的朋友，日内小幅回调之后要分批减仓，控制自己仓位的风险具体不清楚的可以咨询我。 不管什么行情，总是有人套单，无论是震荡行情还是单边行情，既然套单了，首先不要慌，在第一时间有没有顺势做单？套单解套其实没那么复杂，套单了不要死扛又不顺应趋势进场，设止损！否则这是致命的！让自己套单就是不给自己留后路！损了再来下一单的操作，吃一堑长一智，机会随时在，损一单来避免被深套，这才是大将风范！ 震荡行情是机会，但是把握不好点位和时机也是容易出现扫单或套单。很多人看着行情涨往往以为涨势太强，凭着感觉介入多单，或者看着行情急跌又急急忙忙介入空单，除非是单边行情，否则往往就把单子建在了区间边缘，行情回归震荡，拿着单子焦急等待，总是等不到好的机会出场，然而又舍不得割肉，亏损套单往往就随之而来！ 【文章声明】 本文由陈仟青于2015年11月1日10时00分撰，该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！近期市场上文章抄袭严重，鱼龙混杂，且良莠不齐仟青策划发布的许多高质量文章也频繁被很多想着空手套白狼，没有思路、没有主见的同行抄袭，希望投资朋友们能练就一双慧眼，不要被这些行业垃圾所蒙蔽，投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一。（转载请注明出处！） |
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