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1、仓位使用不合理 重仓交易是原罪。 讲一个我自己的例子。2015年的时候，我总结出来一套在日线级别的重要支撑位置，形成反转形态之后，在1小时进场的交易系统。 日线级别的重要支撑重，即便行情不反转只反弹，小时图级别进场盈亏比做到1:5很轻松，我做了挺大数量的复盘，这个方法虽然交易的频率比较低，但成功率很高。 测试完毕两个周之后，迎来了第1次交易机会。1万美金的账户直接5手开仓，拉了一下止损，如果订单错了，亏损3000美金多，如果对了账户至少翻倍。 到这里我梳理一下：
经过验证，成功率比较高的交易系统，也耐心等到了进场的机会，盈亏比非常合理，一切都是那么完美，结果是亏了钱为啥呢？错在了仓位上。 进场之后，行情没有走趋势，订单就出现了亏损，由于仓位重，亏损的金额也挺大。 大额的亏损让我开始纠结，一会儿看一下图表，再确认一下分析有没有错误；一会儿看看持仓的亏损变化，越看心里越忐忑。 半小时之后，行情没有半点要起来的意思，越看越害怕，忍不住提前平了仓，亏了1000多美金。 止损出局之后，当天行情就走出来了，不平仓能赚1万多美金，结果亏了1000多美金。 明明看好的交易机会，为什么会害怕？ 因为仓位太重呀。如果是两手开仓，浮亏金额小，我就不会那么紧张，就能拿住这张单子。两手开虽然赚不到1万美金，但3000美金到手是妥妥的。 看好的行情，轻仓能赚到钱，重仓却亏损的情形非常多。就像我平时跑5公里一样，绑个沙袋我就跑不下来，不绑沙袋我能轻松跑完。重仓就像给你的交易绑了沙袋，一个是跑到最后盈利，一个是半路放弃亏损。 该怎么做呢？ 轻仓交易，再好的机会止损都不要超过本金的5%。 另外仓位比例的增加一定要循序渐进，不能突然把仓位上的很重，平时都是1手交易的，突然5手10手的，交易账户盈亏的变化太大，交易员不适应会导致亏损。 我们做交易的人千万不能眼高手低，总想重仓赚大钱，先从赚小钱开始。 一句话送给大家：看到的利润不是利润，拿到手的利润才是利润。 2、进场的位置不合适 很多人喜欢激进进场 还是举例子来说明。就拿3月底启动的黄金多头行情。 4小时级别，双底形态走的非常明显，而且日线级别也有支撑位，并不需要非常高深的技术水平，就能将趋势判断的非常准确。 但是根据双底的交易理论，如果采用破位颈线的方法进场，价格大约是在1755。 大家看一下图表： 进场之后行情是怎么走的呢？行情回撤到了1724，回撤了200多点。假如激进地在1755进场，这波回撤是很难扛住的。 上面说的是回撤空间。再看一下图表，回撤的周期从4月9号到4月16号，整整一个周的时间。 到这里我梳理一下： 1755激进追进场会被套200点+，持仓1周，处于亏损状态。浮亏大，时间长，于交易者的挑战是非常大的。 信心不足的交易者，很容易怀疑之前对于趋势的判断是否正确，患得患失，看着亏损的账户，内心的底线逐渐崩溃，提前止损平仓。 因此点位选得不好，虽然后来黄金走出非常大的一波多头，结果也是看对了行情，却亏了钱。 该怎么做呢？ 第一：选择合理的进场点位，大周期的机会可以在小周期里开仓试错。 例如上面的交易机会，日线颈线破位之后，等待行情回踩1小时级别的形态进场，这样操作盈亏比会非常合理，止损的空间小，持仓浮亏周期短，更有利于我们执行交易系统。 日线级别的机会1小时进场，4小时级别的机会15分钟进场都是可以的。 第二：做最好的机会。 有人会有疑问：不激进地追，错过机会怎么办？ 大家思考一下：激进地追，大止损，深回撤，长时间的浮亏，这是好机会吗？ 保守地进场，小止损，小回撤，短时间的浮亏，盈亏比合理，这样的机会呢？ 市场中到处都是机会，只有好机会才值得我们去交易，更不能什么机会都做。 3、交易系统的细节不完善 一个网友给我讲的交易经历。 6月1日的时候，一笔黄金的空单，第1个空单基本上做在了1911的最高点，进场之后，行情下跌，订单很快就盈利。 于是他加仓做空，一边跌一边空，两个小时黄金就从1911跌到了1892，跌了190点，账号盈利8000美金。 随后行情两个小时却回调了120点，不仅账户原有的8000美金盈利没有了，还出现了浮亏。 这时候他慌神了，不知道该怎么办？ 因为是在浮盈的时候加的仓，行情回调，盈利没有了，整体仓位相对于本金就变得非常重，保证金都开始不足。 没有办法，为了避免爆仓，他只好选择了一个亏损相对少的价格，将所有的订单平仓了。 大家看一下行情走势的k线图。 原本8000美金的盈利还没有捂热，最后账户亏了1000多美金。 到这里我们来梳理一下，他犯了两个交易系统细节不够完善的错误。 第一，它采用了倒金字塔的加仓方式，下方的仓位越加越重，行情一旦回调，利润回吐非常严重。 第二，出场的设置不够完善，交易系统也没有包含加仓之后，行情回调利润回吐的应对方法。 该怎么做呢？ 交易系统的细节要绝对的完善，能够应对各种行情走势的可能性。 浮盈了怎么应对？亏了怎么应对？盈利回吐怎么应对？这些都应该是交易系统该有的细节。 像上面的例子，完全可以加入跟踪止损的方式，不停地加仓向下移动止损保护利润，一旦行情回踩，及时地获利出局。 虽然不能出在利润最大的时刻，但看对了行情不至于亏损。 4、总结 看了上面的内容，大家应该能明白，看准行情和做好行情有很大的区别。 如果你交易中也遇到过类似的情况，希望今天的文章对你有帮助。 本文由慕信轩供稿，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，对原油、黄金、等大宗商品等有深入的研究，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人观点，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。 |
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