黄金消息面解读:
本周的重点是美联储的货币政策,因为金价上周五将在沉重的抛售压力下收市。由于美联储本周三第四次加息75个基点的预期已经被市场消化,主要问题是美联储是否会在11月会议后放缓加息步伐。
一些数据已经表明,经济增长放缓,经济衰退即将到来,包括加拿大央行(BOC)在内的一些央行转向小幅加息。
凯投宏观(Capital Economics)资深美国经济学家Michael Pearce问道:“全球货币紧缩周期最紧张的阶段过去了吗?预计美联储本周仍将连续第四次加息75个基点,但在加息的同时,可能会出现收紧步伐放缓的信号。在此之前,加拿大央行上周将加息幅度下调至50个基点,欧洲央行上周四加息75个基点,被认为是鸽派声调。”
加息速度放缓将对黄金有利,这也是一些分析师越来越看好黄金的原因。
RJO Futures高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示:“美联储将不再大幅加息,可能会在下次会议上讨论退出。以美元计价的金价一直不太好。如果我们看到美元下跌,黄金会表现非常好。”他表示,美联储加息的速度非常快,它可能准备好放缓加息。
然而,并非所有人都相信,美联储会愿意松开加息的油门。
OANDA高级市场分析师Edward Moya说:“有更多的疲软迹象,投资者急于将其考虑进去。但要下调速度并非易事,这里的市场将变得自满起来。”
市场仍有可能收到强劲的就业市场数据和火热的11月通胀报告。
Moya表示,本周金价将出现波动。他说:“尽管有这些催化剂,金价仍将在这里停留一段时间。我还在犹豫是否要加入转向阵营。许多美联储发言人支持在12月加息50个基点,但我认为市场将出现震荡。”
终端利率是美联储加息意愿的信号,对市场来说也非常关键。许多分析师认为,美联储在利率达到5%之前不会停止加息。在上次会议上,美联储的预测显示,今年利率将攀升4.4%,明年将攀升4.6%。
本周的会议结束后,美联储今年将加息375个基点,使联邦基金利率达到3.75%-4%。
荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“不幸的是,数据没有朝着正确的方向发展,我们可能需要看到核心CPI环比增幅明显放缓…才能让美联储有信心大幅放缓步伐。现阶段,我们对12月的FOMC会议没有信心,因此仍有很大的可能性连续第5次加息75个基点,而不是目前50个基点的看法。”
MKS PAMP金属策略师Nicky Shiels说,黄金的支撑位已从每盎司1675美元跌至每盎司1620美元。到目前为止,尽管美元走强、美国国债收益率走高,但该支撑位仍保持不变。
他说:“整个10月份贵金属表现普遍逊于风险资产,考虑到美国科技股的财富损失,到月底仍保持良好。总体而言,资金流动相当中性(ETF抛售抵消COT空头回补),这表明价格将在收盘时环比仅下跌约1%。”
今日黄金数据:
15:30瑞士9月实际零售销售年率
17:30英国9月央行抵押贷款许可
18:00欧元区10月CPI年率初值
18:00欧元区10月CPI月率
18:00欧元区第三季度GDP年率初值
21:45美国10月芝加哥PMI
22:30美国10月达拉斯联储商业活动指数
黄金技术面分析:
上周五黄金价格总体呈现下跌的状态,当日价格最高于1666.86位置,最低下跌至1637.87位置,晚间收盘于1645.12位置。今天1652是白盘的压制点,白盘反弹到这个位置考虑做空,从形态上看这个位置已转为新的形态压力,再加之日线也下破了5日和10日均线,周一的白盘任何修复反弹都是空的机会,下方可以发展的空间并不很大,从前两周的波动情况来看下方支撑还是比较多,所以我们的思路不会看好单边大跌。上周五的多头溃败意味着短期陷入调整走势,目前空头还未宣泄殆尽因此短线继续看空。周初黄金偏弱,交易以反弹做空为主,上方压制在1652,下方关注1638,1625支撑。如果震荡反弹站稳1652则看震荡!
4小时图一波连阴式回撤,直接回吐至二浪起涨点,使得二浪的空间没能扩散开来,且强势反弹的行情,不应该直接回吐至低位,收在低位打破了强势反弹的格局,短线先转震荡,下破关键的支撑点再决定趋势的延续,目前周初就是争夺1638关键支撑点。布林道此前一直受到中轨支撑走出反弹延伸,中破中轨显示短期反弹结束,倾向于转换回落走跌,日内短线操作暂时保持反弹高空思路。1小时图上周五的尾盘反弹高点在1653.此位则为空头的强弱分界点。此位之下先择机看空。上破则看回震荡,短期多空持续性是一个问题,可能伴随来回拉锯的走法。综合来看,今日黄金短线操作思路上指南金师建议反弹做空为主,回调做的为辅,上方短期重点关注1650-1652一线阻力,下方短期重点关注1614-1617一线支撑,各位朋友一定要跟上节奏
10.31黄金操作策略参考:
空单策略:
策略一:黄金反弹1650-1652附近分批做空(买跌)十分之二仓位,止损6个点,目标1640-1630附近,破位看1620一线;(建议仅供参考,投资有风险,入市需谨慎!)
多单策略:
策略二:黄金回调1617-1620附近分批做多(买涨)十分之二仓位,止损6个点,目标1630-1635附近,破位看1640一线;(建议仅供参考,投资有风险,入市需谨慎!)
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