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上周回顧 基本分析 英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:美指的反彈走勢幷不會因爲美聯儲主席耶倫的講話而停止不前。美指自美聯儲加息之後進行洗盤之後一波下跌走勢，截止目前基本上已經結束，美指還需要更大的反彈力度再次去測試美聯儲加息之後的高點103.82一綫，所以本周以及接下來的一段時間，依然選擇逢低做多美指，等待再一次觸及103.8一綫之後在擇機選擇布局做空的思路，如果沒有出現較大的反彈，再次下跌還是難以破位前期高點位置，波動預測較爲準確切記不要以短綫思路對待。 上周二(2月14日)美聯儲主席耶倫于北京時間23:00在美國國會作證，耶倫在講話中表示，美聯儲官員在即將召開的會議將考慮進一步加息；FOMC的長期目標是縮减美聯儲資産負債表。耶倫指出，就業增長十分强勁幷可能超出長期可持續水準。耶倫講話被看著是發出了十分明顯的加息信號，國際金一度承壓下挫。然而，在即將進行的歐洲大選中，極右勢力越來越占上風，既法國大選中的女版特朗普勒龐高調亮相之後，荷蘭自由党黨魁Geert Wilders在即將于3月15日舉行的荷蘭議會大選中得到追捧，他被指反對伊斯蘭教，且經常發表反對伊斯蘭教及移民的言論，也是一個極端民粹主義者，他若當選，歐盟的分裂局勢將會加劇。政治的不確定性推升了避險資産的需求，黃-金受到投資者追捧，黃-金ETF持倉繼續增加。 另外上周發布的美國數據總體比較樂觀，美元和美股受到提振。數據顯示，美國1月生産者物價指數(PPI)好于預期，錄得2012年9月來最大漲幅；美國1月CPI錄得近4年最大月度增幅;美國1月零售銷售數據月度漲幅超出預期，表明美國持續利好的國內需求將在今年第一季度支撑經濟增長。美國12月商業庫存有所增長,銷售創2011年以來最大升幅。美國上周初請人數低于預期，且連續第102周位于30萬人關口下方，繼續維持1970年以來最長記錄。 國際現貨黃金周一(2月20日)亞市早盤小幅整理于1235美元/盎司附近，國際現貨黃金上周在美元美股雙雙走强的情况下頑强上漲，金價有三日上漲，兩日下跌，最高點觸及1243.67美元/盎司，金價已運行在1240一綫附近。 德國最大黃金ETF，Xetra Gold今年淨流入16億美元，幾乎是全球最大黃金ETF，SPDR Gold ETF吸收資金8.94億美元的兩倍。儘管美元堅挺，但黃金處于近期觸及的數月高位附近，因爲股市波動性上升，政治面的擔憂加重，支持避險資産需求。金價可望連續第三周周綫上漲，金價今年迄今升幅接近8%。 歐美政治不確定性是支撑金價兩大因素。特朗普上臺一個月內，叫停“奧馬巴醫改”計劃，宣布退出TPP，宣布美墨邊鏡建墻，重啓備受爭議的Keystone XL和達科他管道項目的建設，簽署“禁穆令”引發軒然大波， 在歐洲，希臘債務危機重新點燃風險。此前曾有傳言表示，德國財長朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)認爲，如果希臘未能執行經濟改革，該國將不得不退出歐元區。周日(2月19日)，朔伊布勒對此表示否認，稱自己沒有說過這樣的話。 上周投機者和三周來首度减持黃金，然而ETF基金大舉買入支撑金價持續上行。美國證券交易交易委員會（CFTC）公布的COMEX期金持倉報告顯示，截至上周二一周內，對沖基金和投機者削减了8,684份多倉合約，同時空倉合約也下降了939份，這使得淨多倉合約下降了近8,000份，降至76,000份。然而，同期金價却維持在1230美元關口上方震蕩，今年迄今上漲了7.6%。在對沖基金减持之際，多頭通過黃金ETF基金大舉買入。過去13個交易日，全球主要ETF基金增倉了58.6噸黃金。年初以來這波增持，令黃金ETF回補了特朗普上臺後大半减持。 在歐洲，ETF基金吸收資金飈升。德國最大黃金ETF，Xetra Gold今年淨流入16億美元，幾乎是全球最大黃金ETF，SPDR Gold ETF吸收資金8.94億美元的兩倍。投資者大舉買入黃金，對沖潜在政治風險。特朗普上臺後，美國國內外政策不確定性風險提高。歐洲今年大選年中，德國、荷蘭、法國的反建制黨派支持率迅速上升，令面臨歐盟分裂風險。 從技術面來看，國際現貨金4小時目前macd高位死叉初建，靈動指標sto快速勾頭向下修復。短期4小時震蕩偏向回落。目前蠟燭圖在中軌和均綫MA5與MA10粘合區間震蕩。1238.5-1234區間。而上軌位于1245强壓制。日內我們就關注1232-1245區間破位。不管價格那邊破位都可以順勢跟進。小時綫目前雖然是弱勢，但是靈動指標sto在超賣區勾頭向上，說明小時綫短期有向上的動力。而短期小時綫上方阻力在1238.5一綫，價格如果能有效上破將會繼續試探1245附近的壓制。反之價格回落。 綜合分析，上周國際現貨黃金市場在前一周遇阻的背景下，大區間波動，周一早盤行情低開在1233.1的位置後行情直接回落，給出1218.5的位置後區間整理，到周三行情給出周綫低點1216.3的位置後行情受到支撑强勢拉升，周五行情最高衝擊到了1243.7的位置後行情後續動力不足，沖高回落，最終周綫收綫在了1234.2的位置後，周綫以一根下影綫極長的啓明星周綫，而這樣的形態收尾後，形態如逆水行舟不進則退，如果本周調整後依舊未能衝破壓力點，那麽周綫形態將轉化成高位墓碑，届時行情會有較大的回落空間，所以本周的操作思路先空後多看1245-1250這個區間爭奪。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至2月17日黃金持倉量持倉量與上一交易日減少2.37噸，至841.17噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至2月17日的白銀持倉量與上一交易日持平，至10,410.74噸。 現貨金分析 入市策略 : 德國最大黃金ETF，Xetra Gold今年淨流入16億美元，幾乎是全球最大黃金ETF，SPDR Gold ETF吸收資金8.94億美元的兩倍。儘管美元堅挺，但黃金處于近期觸及的數月高位附近，因爲股市波動性上升，政治面的擔憂加重，支持避險資産需求。金價可望連續第三周周綫上漲，金價今年迄今升幅接近8%。 歐美政治不確定性是支撑金價兩大因素。特朗普上臺一個月內，叫停“奧馬巴醫改”計劃，宣布退出TPP，宣布美墨邊鏡建墻，重啓備受爭議的Keystone XL和達科他管道項目的建設，簽署“禁穆令”引發軒然大波， 在歐洲，希臘債務危機重新點燃風險。此前曾有傳言表示，德國財長朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)認爲，如果希臘未能執行經濟改革，該國將不得不退出歐元區。周日(2月19日)，朔伊布勒對此表示否認，稱自己沒有說過這樣的話。 上周投機者和三周來首度减持黃金，然而ETF基金大舉買入支撑金價持續上行。美國證券交易交易委員會（CFTC）公布的COMEX期金持倉報告顯示，截至上周二一周內，對沖基金和投機者削减了8,684份多倉合約，同時空倉合約也下降了939份，這使得淨多倉合約下降了近8,000份，降至76,000份。然而，同期金價却維持在1230美元關口上方震蕩，今年迄今上漲了7.6%。在對沖基金减持之際，多頭通過黃金ETF基金大舉買入。過去13個交易日，全球主要ETF基金增倉了58.6噸黃金。年初以來這波增持，令黃金ETF回補了特朗普上臺後大半减持。 在歐洲，ETF基金吸收資金飈升。德國最大黃金ETF，Xetra Gold今年淨流入16億美元，幾乎是全球最大黃金ETF，SPDR Gold ETF吸收資金8.94億美元的兩倍。投資者大舉買入黃金，對沖潜在政治風險。特朗普上臺後，美國國內外政策不確定性風險提高。歐洲今年大選年中，德國、荷蘭、法國的反建制黨派支持率迅速上升，令面臨歐盟分裂風險。 從技術面來看，國際現貨金4小時目前macd高位死叉初建，靈動指標sto快速勾頭向下修復。短期4小時震蕩偏向回落。目前蠟燭圖在中軌和均綫MA5與MA10粘合區間震蕩。1238.5-1234區間。而上軌位于1245强壓制。日內我們就關注1232-1245區間破位。不管價格那邊破位都可以順勢跟進。小時綫目前雖然是弱勢，但是靈動指標sto在超賣區勾頭向上，說明小時綫短期有向上的動力。而短期小時綫上方阻力在1238.5一綫，價格如果能有效上破將會繼續試探1245附近的壓制。反之價格回落。 綜合分析，上周國際現貨黃金市場在前一周遇阻的背景下，大區間波動，周一早盤行情低開在1233.1的位置後行情直接回落，給出1218.5的位置後區間整理，到周三行情給出周綫低點1216.3的位置後行情受到支撑强勢拉升，周五行情最高衝擊到了1243.7的位置後行情後續動力不足，沖高回落，最終周綫收綫在了1234.2的位置後，周綫以一根下影綫極長的啓明星周綫，而這樣的形態收尾後，形態如逆水行舟不進則退，如果本周調整後依舊未能衝破壓力點，那麽周綫形態將轉化成高位墓碑，届時行情會有較大的回落空間，所以本周的操作思路先空後多看1245-1250這個區間爭奪。 今日現貨金波幅預測爲 1228盎斯至1245盎斯。 計劃一：第一注在1228(美元)做多，止賺設在1243(美元) ；如金價再下調至1223(美元) 再加第二注，止賺設在1247(美元) ，止損設在1227(美元)。 計劃二：第一注在1244(美元)做空，止賺設在1229(美元) ；如金價再上調至1248(美元) 再加第二注，止賺設在1234(美元) ，止損設在1253(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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