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昨日回顧 基本分析 受特朗普移民禁令的影響，美元兌一籃子貨幣周一自101關口上方大幅回落，周二亞市盤初交投在100.40附近；美股標普500和道瓊工業指數周一錄得今年以來最大單日跌幅，恐慌指數VIX盤初飈漲20%，刷新1月19日以來高位。 北京時間2月2日淩晨3:00，美聯儲公布了利率决議，將聯邦基金利率維持在0.5%-0.75%不變，符合市場預期，不過美聯儲在政策聲明中的措施有了一些微調。美聯儲在聲明中表示，維持利率不變的决議獲得一致通過。就業增長保持穩定，失業率維持在近期低位。近期消費者以及投資者信心有所改善，預計中期通脹將上升至2%的水平。重申經濟前景面臨的風險大致均衡，預計經濟條件僅能保證美聯儲較爲緩慢的加息。基于市場的通脹指標表現仍然較低，商業投資仍然較爲疲弱，直到利率正常化之前，都將會對所持有的債券進行再投資。通脹方面，美聯儲在政策聲明稱，基于調查的通脹預期指標基本上沒有太大變化。雖然近期通脹上升，但是仍然低于長期目標。家庭開支仍然溫和增長；貨幣政策將會繼續支持美國經濟進一步走强。UniCredit美國首席經濟學家Harm Bandholz表示，美聯儲的聲明沒有透露任何美聯儲著急在3月加息的信號。 此外，據華爾街日報報道，特朗普政府或將對數十個伊朗實體進行新的制裁，因這些實體被指控參與發展導彈和支持恐怖主義。自特朗普上臺以來，美伊關係又開始緊張起來，此舉或將令兩國的緊張局勢升級。該報道表示，美國對伊朗企業、個人及軍事組織的懲罰措施可能最早將在周五公布。 特朗普政府認爲，新的制裁不會違反伊朗核協議，因爲只是制裁參與導彈計劃或向美國所認定的恐怖組織提供支持的伊朗實體。自競選期間，特朗普就一直對伊朗維持强硬態度。近日，伊朗予以還擊。1月29日，伊朗試射了中程彈道導彈，試射地點距離首都德黑蘭225公里。伊朗國防部長達赫甘2月1日予以證實，他表示，伊朗有權研發防禦性武器，而且彈道導彈試射與核武器無關。外界認爲，伊朗此舉直接“打臉”特朗普，特朗普政府必然不會善罷甘休。 2月1日，白宮强烈譴責伊朗最近進行的彈道導彈測試，指責伊朗此舉“破壞中東局勢穩定”，對美國在該地區的盟友構成威脅，幷警告稱伊朗將爲此“面臨後果”。不過，白宮未指明具體是什麽後果。美國總統國家安全事務助理邁克爾•弗林當日在例行記者會上表示，最近伊朗的導彈試驗違反了聯合國安理會决議，幷指責奧巴馬政府過去六個月對伊朗的類似舉動沒有作出足够嚴厲的回應。 2月3日即公布美國1月的新增非農、失業率以及平均薪資月率等數據。作爲美國最爲重要的就業指標之一，非農數據公布往往對美聯儲加息進程産生决定性影響進而引發市場劇烈波動。近期黃金走强主要受弱勢美元的影響。從2016年12月下半月以來，美元就開始震蕩盤整，金銀底部震蕩。但是繼特朗普正式就任美國總統，其政策打壓美元意圖明顯，包括特朗普以及美財長均認爲美元過度上漲帶來負面影響，受此消息衝擊美元指數開始下行調整，金銀反彈。 然而過往歷史數據告訴我們，美國實際利率走勢才是金銀價格變化的關鍵。短期內弱勢美元帶來的金銀反彈仍舊需要看美國加息進程的臉色，這也意味著未來美國經濟數據仍然是關乎金銀走勢的最大影響因素之一，金銀能否持續性反彈存在很大不確定性。特別是近一段時期美國經濟表現靚麗，暗示了一季度美國經濟增長可能超出市場預期。另外隨著特朗普的政策逐步落地，其擴張性的政策刺激所帶來的通脹回升預期可能更加迅猛，從而進一步支持美聯儲縮緊貨幣政策，對金銀的反彈反而構成壓制。 英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:國際現貨黃金周五(2月3日)亞市早盤微幅回落，盤中最低觸及1212.40美元/盎司。國際現貨金價周四(2月1日)歐市尾盤曾一度升至1225.30美元/盎司的2個半月高位，但之後由于美國公布的一系列就業數據向好，提振了市場對周五非農報告靚麗的預期，金價在美元反彈的壓力下回吐部分漲幅，最終收在1215美元附近。周五投資者理應關注晚間的美國1月非農就業報告，若數據向好可能令美聯儲3月加息預期升溫。 備受市場關注的非農數據將在今日公布，新年非農首秀，從周三公布的ADP數據來看，此次非農數據預期是一個比較明顯的空頭行情，1月份ADP就業人數增長至24.6萬人，遠遠高于預期，而非農數據上月爲15.6萬人，市場預期本次爲17.5萬人，ADP數據表現强勁，那麽非農數據肯定不會太差，所以本次的數據很有可能在20萬之上，若果真如此，那麽黃金必然會出現大幅度的下跌行情。 所以1月非農仍值得關注，就業增長的强弱將關乎美聯儲加息進程幷决定美國利率走勢，影響金銀走勢。儘管金銀市場短期受益于弱勢美元影響反彈，但是一旦數據超出市場預期，美國利率乃至美元指數可能重新走强幷對金銀市場構成明顯利空。 而基于以上分析，對于1月非農幷不悲觀，在美國就業市場復蘇穩健的基礎上，1月或符合市場預期，但是多項指標表明不排除數據好于預期的可能性。更爲重要的一點是當前市場對于美聯儲3月加息概率僅僅20%左右，聯儲加息的低估可能在數據利好下面臨重新修正，2.4%的10年期的國債收益率幷不是終點，美國利率必然面臨階段性的提升，這也將成爲金銀市場最大利空。 從技術面來看，昨夜國際金價上探1225美元後回落，暗示100日均綫1222美元附近存在一些阻力，所幸最終收在1210美元的關鍵回撤位上方。指標上，MACD動能柱位于零軸附近，雙綫水平粘合，KDJ指標向上，但在突破200日均綫前，中期風險仍中偏下行。4H級別來看，若後市能够持續收在1210美元上方，可能啓動新一輪的漲勢。 綜合分析，黃金4小時圖金價昨日由于美盤早段數據上佳，走出回落態勢，但隨後觸底反彈，加上美聯儲未達市場預期樂觀，因此金價再度回到1210上方，現階段均綫組走出多頭排列，MACD指標死叉形成失敗，上方仍有空間，不過要注意指標有小幅背離現象，不宜盲目追多，而是耐心等待回撤低多機會。1小時圖看，經歷昨日的大起大落後，金價回歸短期多頭局面，因此目光將聚集在歐盤時段，若歐盤進一步走强，美盤時段有望打破前期高點，現階段均綫向上發散，因此操作上建議逢低做多爲主，關注下方1210一綫支撑。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至2月2日黃金持倉量較上日增加1.48噸，至811.22噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至2月2日的白銀持倉量較上日减少4.25噸，至10,414.99噸。 現貨金 入市策略 : 備受市場關注的非農數據將在今日公布，新年非農首秀，從周三公布的ADP數據來看，此次非農數據預期是一個比較明顯的空頭行情，1月份ADP就業人數增長至24.6萬人，遠遠高于預期，而非農數據上月爲15.6萬人，市場預期本次爲17.5萬人，ADP數據表現强勁，那麽非農數據肯定不會太差，所以本次的數據很有可能在20萬之上，若果真如此，那麽黃金必然會出現大幅度的下跌行情。 所以1月非農仍值得關注，就業增長的强弱將關乎美聯儲加息進程幷决定美國利率走勢，影響金銀走勢。儘管金銀市場短期受益于弱勢美元影響反彈，但是一旦數據超出市場預期，美國利率乃至美元指數可能重新走强幷對金銀市場構成明顯利空。 而基于以上分析，對于1月非農幷不悲觀，在美國就業市場復蘇穩健的基礎上，1月或符合市場預期，但是多項指標表明不排除數據好于預期的可能性。更爲重要的一點是當前市場對于美聯儲3月加息概率僅僅20%左右，聯儲加息的低估可能在數據利好下面臨重新修正，2.4%的10年期的國債收益率幷不是終點，美國利率必然面臨階段性的提升，這也將成爲金銀市場最大利空。 從技術面來看，昨夜國際金價上探1225美元後回落，暗示100日均綫1222美元附近存在一些阻力，所幸最終收在1210美元的關鍵回撤位上方。指標上，MACD動能柱位于零軸附近，雙綫水平粘合，KDJ指標向上，但在突破200日均綫前，中期風險仍中偏下行。4H級別來看，若後市能够持續收在1210美元上方，可能啓動新一輪的漲勢。 綜合分析，黃金4小時圖金價昨日由于美盤早段數據上佳，走出回落態勢，但隨後觸底反彈，加上美聯儲未達市場預期樂觀，因此金價再度回到1210上方，現階段均綫組走出多頭排列，MACD指標死叉形成失敗，上方仍有空間，不過要注意指標有小幅背離現象，不宜盲目追多，而是耐心等待回撤低多機會。1小時圖看，經歷昨日的大起大落後，金價回歸短期多頭局面，因此目光將聚集在歐盤時段，若歐盤進一步走强，美盤時段有望打破前期高點，現階段均綫向上發散，因此操作上建議逢低做多爲主，關注下方1210一綫支撑。 今日現貨金波幅預測爲 1208盎斯至 1230盎斯。 計劃一：第一注在1208(美元)做多，止賺設在1223(美元) ；如金價再下調至1203美元) 再加第二注，止賺設在1218(美元) ，止損設在1198(美元)。 計劃二：第一注在1230(美元)做空，止賺設在1220(美元) ；如金價再上調至1235(美元) 再加第二注，止賺設在1225(美元) ，止損設在1240(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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