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昨日回顧 基本分析 拱心石XL輸油管項目是建設一條將加拿大阿爾伯塔省生産的重油運送到美國德克薩斯州墨西哥灣地區煉油廠的輸油管道，管道全長約2000公里。早在2008年加拿大TransCanada公司向美國國務院呈交了Keystone XL輸油管項目許可證申請。但該項目遭到環保人士的激烈反對，歷盡波折，最終被奧巴馬政府正式拒絕。 特朗普上任以後，分析師預計拱心石項目或迎來轉機，因其致力于增加基建支出。特朗普稱，將針對部分條款展開磋商，同時表示如果在美國建設輸油管道，就應當使用美國鋼鐵。不過這兩大管道項目仍將面臨環保人士的激烈反對。美國北達科他州原油委員會今日對特朗普總統的行政命令表示歡迎，委員會主席Ron Ness稱：“我們認爲這對于美國能源安全來說是邁出了一大步。” 加拿大自然資源部長Jim Carr在卡爾加裏講話稱，拱心石項目符合加拿大的所有相關規範，將爲加拿大帶來“非常積極的”影響。特朗普總統周一曾與數個工會領袖進行會面，其中也報告建築工人工會，他們對兩大輸油管道項目均表示支持，認爲這將爲美國帶來“數以千計的”工作崗位。特朗普總統今日在華盛頓發表講話稱，拱心石項目將創造2.8萬個工作崗位，不過美國環境部2014年的分析報告顯示，該項目將創造3900個美國建築工作崗位以及35個永久崗位。 據美國國會預算辦公室的預測，美國2017財年的預算赤字將大致與上一財年持平。在總統特朗普携財政刺激促進經濟增長的承諾入主白宮時，通過該數據投資者可大致掌握美國的財政狀况。國會預算辦公室周二在華盛頓發布的年報顯示，2017財年的預算赤字預估爲5590億美元，相當于GDP的2.9%，而2016財年預算赤字爲5870億美元。不包括2016財年因爲支付變化導致的支出增長，兩年的預算赤字將大致相等。 國會預算辦公室表示，今年預算赤字比去年低，原因在于部分支付項目時間的變化，這種變化在2016財年時，顯著地提升了赤字水平，但在今年的影響相對較小。特朗普表示，他削减稅收、增加開支的計劃不會加大預算赤字，相反還會帶來金融危機以來最高的經濟增速，幷創造數百萬就業崗位。獲得財政部長提名的努欽也表示，更快的經濟增長有助于降低債務水平，因爲這會讓政府更有錢還債。國會預算辦公室預計美國2017年經濟增長2.3%，高于2016年的1.6%；預計第四季失業率大約在4.5%。國會預算辦公室預計美聯儲未來幾年逐步加息，聯邦基金利率到2017年第四季達到1.1%。 英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:國際現貨黃金市場在缺乏重大消息刺激下出現回調。特朗普在周二簽署兩項行政命令，推進Keystone XL和達科他兩項輸油管綫建設，標志著美國化石能源復興政策啓動。此外，參議院民主黨向特朗普提出了一套1萬億美元基建計劃，市場將密切關注特朗普財政刺激政策後續計劃。受此影響，對一籃子美元指數反彈突破100關口，此前美元指數一度跌至99.5下方。歐元對美元從1.07上方回落，此前歐元對美元創下六周新高。 國際現貨黃金在連續兩周上漲後，目前處于11月22日以來的最高位，持續上漲也致獲利回吐，金價在1220一綫承受較大阻力。市場目前預期美聯儲3月份加息的可能性不高，但此前耶倫曾表態2019年之前將有“數次加息”，美聯儲“散點圖”表明2017年兩次加息的幾率依然較高。 世界黃金協會（WGC）在1月24日發布了關于印度黃金市場的報告，報告中提到印度的黃金消費水平在2018年以前難以回到正常水平。WGC表示有兩大顯著因素影響在長期上影響了印度對黃金的需求：上漲的工資利好需求而較高的黃金則利空需求。其中，收入增長是更爲重要的因素，根據IMF預測，2015至2020期間，印度人均GDP將增長35%。而且一家研究機構預測到2025年，印度的中産階級人數將翻一倍。WGC預計到2020年，印度届時的黃金需求在850噸到950噸之間。 去年11月8日，印度總理莫迪宣布廢除500和1000印度盧比的紙幣，以掃除“黑錢”，增加金融系統的透明度。突如其來的廢鈔運動在短期之內使得黃金需求下降，WGC在過去的一年中兩次下調了印度的黃金消費量至650-750噸。這是2009年（578.5噸）以來最疲軟的數據，而2015年印度黃金需求爲858.1公噸。 此外，印度還發布了搜查黃金的規則：稅收官員將會沒收不正當所得的黃金，但是婦女持有500克以內的黃金、未婚女性持有250克以內的黃金以及男性持有100克以內的黃金，不得沒收。這使得印度國民對于黃金的需求進一步受到限制。 世界黃金協會表示任何與黃金相關的收緊政策都會在短期至中期的時間內抑制黃金需求，但是隨著印度人的收入增加和儲蓄率的升高，投資資産的範圍將會擴大，這其中就包括了黃金。政府的廢鈔行爲使得需求被抑制，而未來可能還會出臺商品及服務稅以及爲黃金首飾質量建立起標準化制度的計劃。 從技術面來看，黃金日綫圖金價昨日高位震蕩回落，今日亞盤開盤後延續跌勢幷下破MA5再次測試MA10支撑，目前日綫級別上行動力已經有所减緩，MACD指標高位有死叉迹象，暗示後市有進一步回落風險，繼續關注MA10支撑。從小時圖看，昨日金價整體整體與1210-1220區間高位整理，于淩晨時分下破，目前MACD指標雙綫死叉，但KDJ指標快綫有調整需求，下方MA60支撑依然有效，暗示行情短時間內繼續破低可能性較小，關注1200-1220區間。 綜合分析，金價今日依舊是美盤數據引導，今日會議雖然多，但是都是特別刺激金價的會議，所以白盤預計繼續震蕩，可能圍繞1205~1215這個區間，畢竟此時還是多頭主場，空頭只能借助美盤撒野，沒有美指在後面當靠山，已經被打得體無完膚，今日思路下方不好不破1205這裏，1200這一綫支撑，已然是擺設，破了1205，下方1200預計也守不住，但是也可以觀望一下，不破這裏還是輕倉做多，搏一搏，如果支撑力度不够，就下看1195~1198分批支撑，此時金價在1208附近徘徊有上沖意圖，我們耐心等待，如果上沖1210上方站穩，回踩1208~1205可以分批做多，如果上沖1212~1215才開始回調，1208~1210區間做多。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至1月23日黃金持倉量減少2.96噸，至804.11噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至1月23日的白銀持倉減少29.48噸，至10,494.58噸。 入市策略 : 世界黃金協會（WGC）在1月24日發布了關于印度黃金市場的報告，報告中提到印度的黃金消費水平在2018年以前難以回到正常水平。WGC表示有兩大顯著因素影響在長期上影響了印度對黃金的需求：上漲的工資利好需求而較高的黃金則利空需求。其中，收入增長是更爲重要的因素，根據IMF預測，2015至2020期間，印度人均GDP將增長35%。而且一家研究機構預測到2025年，印度的中産階級人數將翻一倍。WGC預計到2020年，印度届時的黃金需求在850噸到950噸之間。 去年11月8日，印度總理莫迪宣布廢除500和1000印度盧比的紙幣，以掃除“黑錢”，增加金融系統的透明度。突如其來的廢鈔運動在短期之內使得黃金需求下降，WGC在過去的一年中兩次下調了印度的黃金消費量至650-750噸。這是2009年（578.5噸）以來最疲軟的數據，而2015年印度黃金需求爲858.1公噸。 此外，印度還發布了搜查黃金的規則：稅收官員將會沒收不正當所得的黃金，但是婦女持有500克以內的黃金、未婚女性持有250克以內的黃金以及男性持有100克以內的黃金，不得沒收。這使得印度國民對于黃金的需求進一步受到限制。 世界黃金協會表示任何與黃金相關的收緊政策都會在短期至中期的時間內抑制黃金需求，但是隨著印度人的收入增加和儲蓄率的升高，投資資産的範圍將會擴大，這其中就包括了黃金。政府的廢鈔行爲使得需求被抑制，而未來可能還會出臺商品及服務稅以及爲黃金首飾質量建立起標準化制度的計劃。 從技術面來看，黃金日綫圖金價昨日高位震蕩回落，今日亞盤開盤後延續跌勢幷下破MA5再次測試MA10支撑，目前日綫級別上行動力已經有所减緩，MACD指標高位有死叉迹象，暗示後市有進一步回落風險，繼續關注MA10支撑。從小時圖看，昨日金價整體整體與1210-1220區間高位整理，于淩晨時分下破，目前MACD指標雙綫死叉，但KDJ指標快綫有調整需求，下方MA60支撑依然有效，暗示行情短時間內繼續破低可能性較小，關注1200-1220區間。 綜合分析，金價今日依舊是美盤數據引導，今日會議雖然多，但是都是特別刺激金價的會議，所以白盤預計繼續震蕩，可能圍繞1205~1215這個區間，畢竟此時還是多頭主場，空頭只能借助美盤撒野，沒有美指在後面當靠山，已經被打得體無完膚，今日思路下方不好不破1205這裏，1200這一綫支撑，已然是擺設，破了1205，下方1200預計也守不住，但是也可以觀望一下，不破這裏還是輕倉做多，搏一搏，如果支撑力度不够，就下看1195~1198分批支撑，此時金價在1208附近徘徊有上沖意圖，我們耐心等待，如果上沖1210上方站穩，回踩1208~1205可以分批做多，如果上沖1212~1215才開始回調，1208~1210區間做多。 今日現貨金波幅預測爲 1206盎斯至 1230盎斯。 計劃一：第一注在1206 (美元)做多，止賺設在1221(美元) ；如金價再下調至1201.00美元) 再加第二注，止賺設在1216(美元) ，止損設在1196(美元)。 計劃二：第一注在1230(美元)做空，止賺設在1220(美元) ；如金價再上調至1235(美元) 再加第二注，止賺設在1225(美元) ，止損設在1240(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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