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昨日回顧 基本分析 1月31日特朗普和其貿易顧問對歐元等貨幣貶值的指責，再次强化了市場對特朗普打算壓低美元的意願，隔夜美元隨之下跌再次失守100大關，幷錄得兩周來最大單日跌幅，最低觸及99.43，觸及12月8日創下的近兩個月低點，金價則趁機重新站上1210美元關口，不過市場現在開始關注北京時間周四淩晨的美聯儲决議，日內交投可能受到限制。 特朗普周二(1月31日)在同多家製藥大廠高管會晤時表示，其他國家令貨幣貶值已經帶動製藥商增加外包生産，呼籲藥企增加在美國的生産。這一講話强化了對美國新政府正采取措施，壓低美元的預期，而在此之前前，特朗普的貿易顧問彼得•納瓦羅(Peter Navarro)亦表示，德國利用“被嚴重低估的”歐元來占美國和其歐盟夥伴國的便宜。 特朗普的講話明顯在暗示，其他國家的所作所爲不公平，如果這暗示美國財政部對美元的政策正在轉變，那就是重大新聞了。特朗普貿易顧問Navarro談及外匯市場，認爲歐元被嚴重低估的言論發表後，導致美元指數急跌，特朗普本人也稱有些國家通過貨幣貶值獲取競爭優勢；而隨後美國數據包括芝加哥PMI及諮商會消費者信心指數表現不盡如人意，美指延續此前跌勢刷新數周低位，非美貨幣則普遍走强，黃金白銀亦獲得上漲動能。對于黃金，此前特朗普的移民禁令催生的避險情緒也仍在給金價提供支撑，美國地方政府亦出現了一些反對聲音。特朗普及白宮最高貿易顧問的言論預示著美國的“强勢美元政策”已經結束。 英皇金融集團助理副總裁劉京文表示:國際現貨黃金周二(1月31日)繼續强勢上漲，美市盤中最高上探至1215.12美元/盎司，金價已運行在1200一綫之上。上周五，特朗普簽署行政命令，禁止7個主要穆斯林國家的移民進入美國，引發政治動蕩，催生了避險需求。美元的走弱也對黃金形成了避險支撑，美聯儲新年首次會議今日召開，投資者極爲關注，希望尋找未來加息的綫索。 目前市場關注周三印度即將公布的聯邦預算，印度政府可能將下調黃金進口稅。雖有猜測稱印財政部或削减10%的黃金進口關稅，但概率較低；不過若真的宣布减稅，因印度是實物黃金的主要需求市場，黃金料將走高。 北京時間2月2日淩晨3點將出爐美聯儲利率决議，投資者吸引予以重點關注，目前市場普遍預期美聯儲本周不會采取行動，但可能削减其資産負債表，同時其關于通脹預期和點陣圖的變化，都值得市場關注。據美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲2月加息的概率爲14.5%，6月份加息的概率爲70.4%。 儘管過去兩年美聯儲逐步將基準利率上調50個基點，但分析師認爲，50個基點的加息幅度幷不意味著美國利率市場已經進入正常化區間，美聯儲內部對“正常利率”範圍的定義已經出現了較大變化。正是由于美聯儲內部對此輪加息的最終目標出現改變，導致美聯儲對“正常利率”的定義發生變化，從而導致美聯儲資産負債表再平衡的時間節點也隨之變化。 本周美聯儲FOMC議息會議爲本年度首次會議，而今年FOMC輪換的四位地區聯儲主席中有三位都是首次成爲票委：費城聯儲主席哈克、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利及達拉斯聯儲主席卡普蘭，三位甚至在過去兩年內才出任地區聯儲主席，其投票結果及表態令市場充滿興趣；而另一位輪換票委芝加哥聯儲主席埃文斯則是長期鴿派，儘管其近來表態年內加息三次幷非不可信；此番票委輪換幷沒有辦法讓市場相信美聯儲將轉變政策基調，因此本周决議可能不會如預期般偏向鷹派。 此次會議不會在市場上掀起波瀾，不過美聯儲料改變措辭，尤爲特別的是，美聯儲料强調就業市場的疲軟程度有所緩和，幷可能指出信心指標有所改善，市場可能將這些措辭的改變視爲立場略顯更偏鷹派的信號。預計2017年美聯儲加息四次，2018年將進一步加快加息步伐。 在美聯儲决議之前，晚間還將出爐美國1月ISM製造業PMI和ADP數據，投資者亦需要予以關注，美元下方關注99.43附近的支撑，周綫布林綫中軌支撑位于98.82附近，在有效跌破該位置前，中綫美元依然看漲。 從技術面來看，目前金價已經站上短周期均綫上方，五日均綫拐頭朝上，十日走平，行情開始轉强，日內關注雙軌綫的支撑1205一綫，也是做多的進場點，日內的壓力位置1218一綫，小時分析圖：布林帶整體朝上走，金價在上軌與中軌之間，中軌依然是日內的支撑，下軌作爲防守位置，白天走振蕩修復行情，同時也靜待布林帶收口。再看昨天小時K綫，上漲實體陽綫，且不斷的破新高，回落陰陽綫交替，屬强勢整理，今天行情繼續看漲。 綜合分析，從周一看突破1195，再看突破1200，到現在看突破1208，看漲目標一一實現，上漲趨勢確立無疑，方向上不要再遲疑，看多，預計這波反彈要破前面高點1220。趨勢已經確定，回調下方趨勢綫上做多，下方重點支撑區域1200-1203，做多位置在這個支撑上方。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至1月31日黃金持倉量持平，至799.07噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至1月31日的白銀持倉量持平，至10,444.47噸。 現貨金分析圖 入市策略 : 北京時間2月2日淩晨3點將出爐美聯儲利率决議，投資者吸引予以重點關注，目前市場普遍預期美聯儲本周不會采取行動，但可能削减其資産負債表，同時其關于通脹預期和點陣圖的變化，都值得市場關注。據美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲2月加息的概率爲14.5%，6月份加息的概率爲70.4%。 儘管過去兩年美聯儲逐步將基準利率上調50個基點，但分析師認爲，50個基點的加息幅度幷不意味著美國利率市場已經進入正常化區間，美聯儲內部對“正常利率”範圍的定義已經出現了較大變化。正是由于美聯儲內部對此輪加息的最終目標出現改變，導致美聯儲對“正常利率”的定義發生變化，從而導致美聯儲資産負債表再平衡的時間節點也隨之變化。 本周美聯儲FOMC議息會議爲本年度首次會議，而今年FOMC輪換的四位地區聯儲主席中有三位都是首次成爲票委：費城聯儲主席哈克、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利及達拉斯聯儲主席卡普蘭，三位甚至在過去兩年內才出任地區聯儲主席，其投票結果及表態令市場充滿興趣；而另一位輪換票委芝加哥聯儲主席埃文斯則是長期鴿派，儘管其近來表態年內加息三次幷非不可信；此番票委輪換幷沒有辦法讓市場相信美聯儲將轉變政策基調，因此本周决議可能不會如預期般偏向鷹派。 此次會議不會在市場上掀起波瀾，不過美聯儲料改變措辭，尤爲特別的是，美聯儲料强調就業市場的疲軟程度有所緩和，幷可能指出信心指標有所改善，市場可能將這些措辭的改變視爲立場略顯更偏鷹派的信號。預計2017年美聯儲加息四次，2018年將進一步加快加息步伐。 在美聯儲决議之前，晚間還將出爐美國1月ISM製造業PMI和ADP數據，投資者亦需要予以關注，美元下方關注99.43附近的支撑，周綫布林綫中軌支撑位于98.82附近，在有效跌破該位置前，中綫美元依然看漲。 從技術面來看，目前金價已經站上短周期均綫上方，五日均綫拐頭朝上，十日走平，行情開始轉强，日內關注雙軌綫的支撑1205一綫，也是做多的進場點，日內的壓力位置1218一綫，小時分析圖：布林帶整體朝上走，金價在上軌與中軌之間，中軌依然是日內的支撑，下軌作爲防守位置，白天走振蕩修復行情，同時也靜待布林帶收口。再看昨天小時K綫，上漲實體陽綫，且不斷的破新高，回落陰陽綫交替，屬强勢整理，今天行情繼續看漲。 綜合分析，從周一看突破1195，再看突破1200，到現在看突破1208，看漲目標一一實現，上漲趨勢確立無疑，方向上不要再遲疑，看多，預計這波反彈要破前面高點1220。趨勢已經確定，回調下方趨勢綫上做多，下方重點支撑區域1200-1203，做多位置在這個支撑上方。 今日現貨金波幅預測爲 1208盎斯至 1225盎斯。 計劃一：第一注在1208(美元)做多，止賺設在1223(美元) ；如金價再下調至1203美元) 再加第二注，止賺設在1218(美元) ，止損設在1198(美元)。 計劃二：第一注在1225(美元)做空，止賺設在1215(美元) ；如金價再上調至1230(美元) 再加第二注，止賺設在1220(美元) ，止損設在1235(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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