行情回顾 受到上周墨西哥湾产油活动受飓风影响而停止作业的影响,美国EIA原油库存暴减1451.3万桶,创1999年1月以来最大单周降幅,提振油价短线暴涨。美原油上涨2.56%,收盘在47.32;布伦特原油日内波动1.93美元,尾盘收在49.69,涨幅2.35%;现货重油开盘在2269,亚盘窄幅横盘整理,欧盘时段维持小幅波动,美盘时段先跌至2254创下日内低点,随后在EIA数据的利好推动下,强势走高至2350创下日内高点,收盘于2334,涨幅4.43%。 市场综述 EIA原油原油库存因飓风而暴减1451.3万桶,提振油价短线暴涨 美国重整战略石油储备计划,今年底或开售800万桶储油 欧洲央行维持现有政策不变,欧元冲高回落,提振美元指数止跌反弹 美国上周初请失业金人数25.9万,小于前值26.3万,为七周最低水平 市场综述解读 国鑫金服研发认为,昨晚公布的美国EIA原油库存大幅暴减1451.3万桶,降幅大于API下降1280万桶,也创下1999年1月以来最大单周降幅,提振油价短线暴涨。数据显示,美国9月2日当周EIA原油库存-1451.3万桶,远高于预期+70.5万桶,前值+227.6万桶;汽油库存-421万桶,预期-75万桶,前值-69.1万桶;库欣原油库存-43.4万桶,预期-4万桶;精炼油库存+338.2万桶,预期+120万桶;精炼厂设备利用率93.7%,预期93.1%,前值92.8%。整体来看,除了精炼油库存上升外,其余数据都是大幅下降远超预期和前值,对油价形成重大利空。这次库存大降的原因,可能是受到上周墨西哥湾产油活动受飓风影响而停止作业的影响,海上原油产量下降,但炼油厂设备利用率却上升,使原油库存消耗加快,但这种由于气候原因造成的干扰,只会对油价短线造成影响,后期供求关系,仍会主导油价未来大方向的走势。 据彭博社报道,美国能源部当地时间周三(9月7日)表示,奥巴马政府已向国会提交一份战略石油储备(SPR)现代化的计划,这可能促成今年稍晚展开出售约800万桶储油,以协助支应整顿计划的经费。在1970年代阿拉伯国家对西方实施石油禁运,引发当时油价飙涨及石油短缺恐慌,随后美国国会在1975年建立战略石油储备(SPR),目前SPR共持有6.95亿桶原油,储存于德州及路易斯安那州海岸60处戒备森严的地下洞穴,相当于美国约五周的使用量,是全球最大的官方紧急石油储备。但SPR最近一次更新是在1990年代晚期,目前SPR的老旧加工、灭火及安全设备也将维修或汰换,但这些更新需要资金支持,所以美国能源部计划出售部分储备原油,为油储现化代筹资。但出售储油需要国会进行批准,奥巴马政府目前提交的计划,就是这一事件进展的开始。据悉,该计划将从2017-2020年销售20亿美元的原油,但不包括在此前国会已经批准的2018-2025年出售1.24亿桶储油的计划之内(这计划是为公路项目筹资的)。 总而言之,在美国页岩油大爆发后,美国能源已经可以做到自给自足,不再需要依赖中东原油,此前大规模储备的原油,已无太大必要,所以削减原油储备,将成为美国政府未来执行的计划,但众多的储油推向国际市场,将会对原本已经严重供应过剩的原油市场造成较大冲击,如果未来全球经济复苏力度不足,需求不能有效大幅增加,那么释放出来的储油将会对未来油价造成较大利空影响。 昨晚欧洲央行召开利率决议,维持现有政策利率不变,符合市场预期,但行长德拉基讲话表示将承诺将在较长时间内维持较低利率,使欧元冲高回落,提振美元指数止跌回升,对贵金属和原油等大宗商品形成压力。 晚间美国公布的截至9月3日当周初请失业金人数下降4千人至25.9万人,为七周最低水平,连续79周低于30万人,为1970年以来持续时间最长,表明美国就业市场依然保持稳定,缓解上周五8月非农就业疲软数据的担忧,利好美元指数止跌反弹。 技术分析 国鑫金服研发认为,现货重油开盘2269,亚盘窄幅横盘整理;欧盘时段市场依然保持谨慎,维持小幅震荡;进入美盘后,先下探至2254创下日内低点,随后在EIA原油库存暴减的利好作用下,强势走高至2350创下日内高点,最终收盘于2334,日内波动96点,涨幅4.43%。技术上油价强势反弹,短线扭转此前下行趋势,但也逼近前期高点区域压力,这里也是前期高点连线压力,预计油价在此区域会面临较大反弹压力,短线可能会受压转向宽幅震荡,日内关注上方强压力位表现,操作上暂偏向于谨慎为主,激进者可尝试在压力位轻仓短空,严格设好止损。 现货重油交易策略 支撑位:2280;2230; 阻力位:2350;2394; 激进者:2350轻仓短空,目标100点,止损50点。 稳健者:暂观望为主。 今日重点关注 今天没有太重要的经济数据公布,预计市场会延续技术性走势为主。国鑫金服建议投资者短线交易为主,坚守纪律,严格止盈止损。 |
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