煤炭短期逻辑不改,但个股出现轮动性机会较大。从今日盘面来看,冀中能源、昊华能源、蓝焰控股、潞安环能、兖州煤业、中国神华、陕西煤业等个股受到市场热炒呈现大幅走强,可以看出,近期煤炭股内部呈现胡局部的轮动。近期煤炭价格高位运行是催生煤炭股走强的主要核心因素。供给方面,主产区煤矿正常生产,少数批复用露天煤矿陆续出煤,供应有所增多,但整体增产效果不及预期。需求方面,进入九月以后,随着气温下降,沿海八省日耗有所回落,电厂开始垒库。但下月北方冬储需求增多,整体需求端仍有支撑。总体来看,近期产地新核增的产能和新批复的土地进一步加快落实,供应量缓慢提升,但整体不及预期。而下游日耗虽有望走弱,但北方冬储采购即将开始,且下游各环节库存低位,预计短期动力煤价有望偏稳运行。 磷化工概念延续近期强势格局,川发龙蟒、云天化、六国化工、云图控股、兴发集团、芭田股份等个股盘中强势涨停,新洋丰、川金诺、司尔特、河北宜化等个股盘中跟涨拉升走强。新能源汽车及储能需求拉动下,未来磷酸铁锂需求增速快,同时带动前驱体磷酸铁需求大幅增长。磷酸铁成本占比中磷源占比约 40%来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸,今年以来,云图控股、新洋丰、川金诺等磷化工企业加紧布局磷酸铁项目,具有工业级磷酸一铵和净化磷酸产能的磷化工企业,一方面具备原料成本优势,另一方面可以对磷酸铁的大规模发展提供原料保障,因此积极进军磷酸铁领域,未来有望在磷酸铁市场占据较大份额。 |
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