燃气板块景气回升继续催生概念股短期走强,盘中百川能源、新天然气双双涨停,佛燃能源、九丰能源、深圳能源、重庆燃气、新疆火炬等燃气股跟涨拉升走强。天然气价格上涨主要受全球经济复苏、美元严重超发、长期低价格、极端天气、全球能源转型等因素影响。一方面,随着经济稳步复苏,对天然气的需求短时间内上升;另一方面,在长期低价和疫情影响下,上游油气勘探开发投资不足,供给跟不上。这种供需矛盾直接影响了天然气价格。此外,为刺激经济产生的美元严重超发,也进一步加剧了价格上涨。从供应端来看,在长期低价和疫情影响下,上游油气勘探开发投资不足,导致今年天然气供给跟不上。据统计,2020年,全球共产出38537亿立方米天然气,较2019年下降3.3%。主要生产国除中国和伊朗外,产量均有不同程度下降。目前,我国天然气产能无法满足消费需求,对外进口依赖度较大,进口天然气仍存在“亚洲溢价”现象。往年,冬季才是天然气消费旺季,随着需求增加,价格也会出现增长。但今年冬季还未到来,天然气价格就出现了快速上涨。未来随着消费季到来,天然气价格可能仍有一定上涨空间。 煤炭板块今日盘中继续走强,冀中能源、蓝焰控股、山西焦化等个股盘中触及涨停,开滦股份、华阳股份、美锦能源、兖州煤业等个股盘中跟涨拉升走强,盘中煤炭股呈现局部分化。煤炭行业呈现高景气,行业景气回升支撑短期煤炭股走强,供在需两旺下,煤价继续保持高位运行。短期煤炭板块迎来估值修复期,煤炭板块呈现整体走强,在于价格上涨带来的结构性行情,对于煤炭股,短期继续看好业绩弹性较大的低估值标的。但随着煤炭股的轮动,个股未来将出现分化,建议规避近期被市场热炒的高位煤炭股。
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