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2021/6/30  文章来源：忙果  作者：洞机

伯特转债价值分析 113626伯特转债可转债详细资料查询，下文就随小编来简单的了解一下吧。 发行状况 债券代码 113626 债券简称 伯特转债 申购代码 754596 申购简称 伯特发债 原股东配售认购代码 753596 原股东配售认购简称 伯特配债 原股东股权登记日 2021-06-28 原股东每股配售额(元/股) 2.2130 正股代码 603596 正股简称 伯特利 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 9.02 申购日期 2021-06-29 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 a.向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年6月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。b.网上向社会公众投资者发售:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。c.本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年6月28日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 债券转换信息 正股价(元) 34.67 正股市净率 5.02 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 36.00 转股价值 96.31 转股溢价率 3.84% 回售触发价 25.20 强赎触发价 46.80 转股开始日 2022年01月05日 转股结束日 2027年06月28日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 9.02 债券年度 2021 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 - 退市日 - 起息日 2021-06-29 止息日 2027-06-28 到期日 2027-06-29 每年付息日 06-29 利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2021-06-29 周二 中签号公布日期 2021-07-01 周四 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目 35000.00 33561.41 2 年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目 40437.54 26840.82 3 下一代线控制动系统(WCBS2.0)研发项目 5028.46 2756.00 4 补充流动资金 27041.77 27041.77 　　 1 2 下一页

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