黄金汇:3月23日大宗商品行情走势及策略
行情回顾: 美国WTI原油5月期货周二(3月22日)收跌0.07美元,或0.20%,报41.45美元/桶。布伦特原油5月期货周二收涨0.25美元,或0.60%,报41.79美元/桶。布鲁塞尔爆炸案令市场避险需求大增从而打压了风险资产价格,不过对金融市场的冲击日内正逐渐减弱。而利比亚拒绝出席多哈会议,结合之前伊朗的抵制态度恐令冻产协议蒙上阴影。美国WTI原油期货价格盘中最低触及40.78美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及42.03美元/桶。 基本面利好原油因素: 能源监测机构Genscape数据显示,截至3月18日当周美国库欣地区库存下降57.0574万桶至6905万桶。 卡塔尔石油部长Mohammed Bin Saleh Al-Sada表示,石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国计划于4月17日在多哈举行会谈,共同商讨产量冻结协议。他补充道,15个OPEC和非OPEC产油国已经表示支持此项提案, 美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至3月11日当周美国原油库存增加约130万桶至5.232亿桶,连续第五周刷新纪录高位。然而此次增幅远低于市场预期的340万桶,也低于美国石油学会(API)之前公布的150万桶的增幅。此外,汽油库存减少74.7万桶,美国汽油需求在过去四周内同比增加了6.4%,精炼油库存则减少113.5万桶,美国原油日均进口减少35.5万桶。而美国上周原油日均产量环比减少1万桶至906.8万桶/日,较去年同期下滑3.7%。 国际能源署(IEA)最新月报称,油价或已见底,因美国和其它非石油输出国组织(OPEC)产油国产量降速加快,同时伊朗原油产量增幅并不如预期显著。IEA指出,今年非OPEC产油国产量料将下降75万桶/日,从之前预测的60万桶/日大幅下调近25%,今年美国原油产量将下降53万桶/日。此外,IEA表示,2月份OPEC原油产量将下降9万桶/日,因尼日利亚、伊拉克以及阿联酋等国出现部分停产事故,合计产量降幅达到35万桶/日。 基本面利空原油因素: 周二下午4点半左右,比利时机场与地铁站接连遭受恐怖袭击。分析师指出,恐怖袭击会造成恐慌,对市场产生影响。短期内市场波动性往往加剧,风险偏好降低,利好避险资产。但中长期而言,市场对于恐怖袭击的恢复弹性大,且由于恐怖袭击并未对实体经济带来实质性损害,并不会产生持续影响。 利比亚驻OPEC代表表示,该国将配合伊朗抵制冻产协议,计划不出席将于4月17日在多哈召开的产油国会议。如果利比亚和伊朗双双缺席,OPEC与非OPEC产油国的冻产协议恐将蒙上阴影。 日内公布的美国3月制造业采购经理人指数(PMI)低于预期,但略高于2月终值。不过美国3月里奇蒙德联储制造业指数跳升至22,触及5年来最高。同时美国3月19日当周红皮书连锁店销售年率增长0.8%,高于上周的增长0.6%。美元小幅回升令油价承压。 美国油服公司贝克休斯最新公布的数据显示,截至2016年3月18日当周美国石油活跃钻井数增加1座至387座,为去年12月18日以来首次增加。 个人认为:美国石油学会(API)周二(3月22日)最新数据显示,上周美国原油库存大幅增加,增幅远超预期,而汽油和精炼油库存则双双录得减少。北京时间周三22:30,美国能源信息署(EIA)将公布美国上周官方原油库存数据。API此次公布的具体数据显示,截至3月18日当周,美国原油库存增加879.6万桶,库存总量升至5.32亿桶纪录高位,预期为增加300万桶,前值为增加149.7万桶。API数据还显示,美国上周汽油库存锐减430.2.8万桶,预期为减少182.5万桶,前值为减少117.8万桶。精炼油库存减少39.1万桶,预期为减少50万桶,前值为减少83万桶。此外,截至3月18日当周美国库欣地区原油库存减少137万桶。API数据显示原油库存增幅超过预期后,美国原油在盘后交易中扩大跌幅,下挫1%。 湖南中安大宗现货白银操作建议: 现货白银中安白银从周线上来看,布林带微幅开口,K线处在布林带中轨上方,近期美联储议息会议影响,银价得到提振,白银会反弹到周线级别布林带中轨3060然后等待市场给出更明显的信号;从日线上来看,白银在近期的一段时间内震荡运行,目前布林带平行,K线处于布林带中轨上方运行,短周期MA5与MA10向上发散,目前白银上方在3200-3210受到阻力下方向支撑2885发起冲击,附图MACD双线持平,红色动能柱出现,指标中性偏强。受欧美战局影响本人认为白银日内操作上以低多为主! 湖南中安大宗现货白银操作建议: 【1】上方见3180—3200附近空单进场,止损40个点,目标3130-3100 【2】下方见3100一线多单进场,止损40个点,目标3150-3180 湖南中安大宗石油沥青技术面分析: 石油沥青中安沥青从周线上来看,布林带持平运行,K线处在布林带中轨上方,由于近期受冻产协议情绪影响,然美国钻井数意外增加,库存压力卷土而来,沥青会反弹到周线级别布林带中轨3500然后等待市场给出更明显的信号;从日线上来看,沥青在美联储会议后的一段时间内多头运行,目前布林带开口,K线处于布林带上轨附近运行,短周期MA5与MA10向上发散,目前沥青上方在4060一线受到阻力,附图MACD双线向上,红色动能柱增量,指标强势;从4小时线上来看,现货沥青最昨晚并没有完美抵达布林带中轨支撑位置,整体还是处在中轨和上轨区间运行,短期看上方MA5和MA10均线仍是继续围绕沥青价格上下浮动,MACD指标处在死叉运行走势;从1小时线上来看,现货沥青早间开盘在API小幅利空的影响下,小幅跳空低开,而昨晚的走势处在一个盘盘整的震荡区间,并没有太明确的方向走势,目前在布林带下轨走势,而更多均线都是聚集布林带中轨一线,新一轮的单边行情即将来临。因此本人认为沥青在早间操作可以高空。 湖南中安大宗沥青操作建议: 【1】下方3780一线多单进场,止损40个点,目标3840—3880—3920 【2】上方3960一线空单进场,止损40个点,目标3910—3880—3850 湖南中安大宗现货铜技术面分析: 现货铜中安铜日线收带上下影线的中阳线,日线级别MACD能量柱多量衰减,快慢线趋于粘合;KDJ指标粘合,均线金叉,60分钟目前价位处于布林带中轨位置,布林带走平。 湖南中安大宗现货铜技术面分析: 【1】见31100一线多单进场,止损180个点,目标31400—31600 今日重点关注消息面: ① 04:30 美国至3月18日当周API原油库存 ② 18:00 瑞士3月ZEW投资者信心指数 ③ 22:00 美国2月新屋销售总数年化 ④ 22:30 美国至3月18日当周EIA原油库存 |
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