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据了解，工行是国内首家推出全球现金管理业务的银行，为客户提供全球范围内的账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、本外币资金池、供应链金融、风险管理、信息服务等一揽子金融服务，协助客户降低财务管理成本、防范资金运作风险、提高资金运作效益。 今年以来，中国工商银行积极创新全球现金管理服务模式，积极服务企业在全球范围内调配和管理资金的需求，助力中国企业参与国际竞争。截至2014年6月末，工行的全球现金管理服务区域已延伸至50余个国家和地区，全球现金管理签约客户超过4000户。 工行相关负责人介绍说，今年，工行运用精细化管理、大数据挖掘、信息监测等手段，依托全球一体化科技平台、复合型专业人才队伍和遍布全球的服务网络，积极创新全球现金管理服务模式，不断提升综合化、一站式服务能力，满足跨国企业多样化业务需求。今年上半年，根据国家外汇管理局推出的跨国公司外汇资金集中运营管理政策，工行成功构建了外汇资金集中运营管理模式下的全球现金管理服务。 例如工行为国内一家大型矿产企业搭建起了国内主账户、国际主账户、境外成员单位的三级跨境资金池服务体系，打通了企业的境内外资金通道，在外债规模和境外放款额度内，实现了企业内部资金的自由流转，获得客户高度认可。目前，依托工行的跨境资金池服务，企业已通过柜面、企业网银和银企互联等渠道，分别实现了集团境内国际主账户与香港成员单位间的资金归集与下拨，有效提升了资金管理效率。 与此同时，工行积极跟进跨国公司资金集中运营管理的新需求和相关政策动态，努力延伸全球现金管理服务触角。例如，工商银行成功为宝钢、伊藤忠、锦江酒店等企业客户提供了基于上海自贸区政策的跨境现金管理服务，并积极发挥亚太、欧洲、美洲、新加坡现金管理中心和中非现金管理平台作用，持续提升全球现金管理服务能力。 |
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